Principais novidades da versão

Transcrição

1 Principais novidades da versão Versão 20.20/ Exportação Nota Fiscal Eletrônica - São Paulo - envio do código de serviço. Disponível nessa versão o envio do código do serviço na nota fiscal eletrônica para São Paulo. Como fazer 1- Acesse o menu: Cadastros/Condomínios/Configurações Avançadas/Outros. 2- Marque no campo Layout de Exportação (DES/NFE) e opte por São Paulo-SP 3- Grave a alteração 4- Acesse a opção: Cadastros/ Código de serviço(des/nfe) 5- Em Layout de exportação, marque São Paulo - SP 6- Crie um código de serviço ( necessário para geração de serviços em nota fiscal eletrônica) 7- Grave a alteração.

2 8- Acesse o menu: Editar/ Lançamentos de Contas a Pagar/ Manual 9- Clique em Novo 10- Marque a opção Serviços 11- Assim que habilita a opção, aparece uma nova guia. 12- Deve-se preencher os dados correspondentes da guia: Série Nota, Tipo Documento e Cód. Serviço 13- Preencha os valores correspondentes para geração da nota fiscal eletrônica. 14- Grave o lançamento. 15- Acesse a opção: Arquivo/ Exportações/Importações/ Exportação de Dados para Nota Fiscal Eletrônica SP 16- Faça os filtros necessários para exibição da nota fiscal. 17- Clique em Filtrar 18- Selecione a nota fiscal para exportação. 19- Na opção Salvar em, informe o caminho em que será salvo o arquivo para exportação. Será salvo no formato.txt

3 20- O arquivo salvo possui os dados do código do serviço. 2. Relatório de Acordos - exibição de acréscimos (Diferencial Corporate) Opção para exibir nos relatórios de Acordos os juros e multas da negociação. Como fazer Exibição de acréscimos no Relatório de Acordos 1- Acesse o menu Relatórios/ Contas/ Acordos 2- Escolha os filtros referentes ao Acordo 3- Na opção de Relatórios, marque Descrição Completa 4- Aparecerá a seguinte opção para seleção Detalhar acréscimos das contas originais 5- Marque essa opção.

4 6- Clique em Visualizar 7- O sistema já apresentará no relatório de Acordo, a multa, os juros e a correção dos valores. 3. Conciliação bancária - Considerando data de float do banco Disponível opção para trabalhar com float no cadastro de banco. Este campo impactará na tela de conciliação bancária para os lançamentos de contas a receber. Importante: Float: é o tempo gasto pelo banco para disponibilizar um determinado valor na conta corrente do condomínio. Exemplo:

5 O Condomínio possui recebimentos no dia 05/01 e o banco demora 3 dias para disponibilizar este valor na conta corrente. Logo, o dinheiro estará disponível no dia 08/01. Então, no campo Float, informaremos o número 3. Como fazer Conciliação bancária considerando data de float 1- Acesse o menu: Cadastros/ Bancos 2- Clique em Novo 3- Observe a guia Float do Banco 4- Atribua um valor para o Float 5- Grave a alteração 6- Acesse o menu: Cadastros/ Condomínios/ Configurações avançadas/ Outros 7- Marque a opção Considerar Float do Banco para Conciliação Bancária. 8- Grave a alteração 9- Acesse o menu: Baixas/Cobrança/ Conciliação Bancária. 10- Selecione a Conciliação que deseja comparar. 11- Clique em Baixas/ Cobrança/ Conciliação Bancária. 12- Selecione a conta para conciliação

6 13- Clique em Conciliar 14- Informe a conta correspondente Versão 20.20/ Observe as datas dos arquivos. Os lançamentos apresentados estão levando em consideração a data de pagamento adicionado o valor do float. Importante: No nosso exemplo, consideramos que tanto o arquivo de conciliação como os lançamentos existentes trabalham com float. 4. Conciliação Bancária Criação de contas a pagar com valores preenchidos Disponível para Conciliação Bancária a opção de acessar a tela de criação de contas a pagar com valores resgatados através da própria tela. Como fazer Criação de contas a pagar com valores preenchidos 1- Acesse o menu: Baixas/ Cobrança/ Conciliação Bancária: 2- Selecione a conta para conciliação 3- Clique em Conciliar 4- Informe a conta correspondente

7 5- Na tela de Conciliação Bancária, clique com o botão direito. Selecione a opção Criar contas a pagar 6- Aparece vários dados já preenchidos no Lançamento de Contas a Pagar

8 O sistema completou os seguintes itens: Mês de Referência, Valor, Vencimento, Descrição, Tipo Pgto, Tipo Doc, Modo de Baixa, Pagamento, Conta Corrente, Tipo Pagamento, Cheque, Emissão 7- Para terminar de cadastrar o lançamento, preencha os dados restantes e clique em Gravar. 8- Ao clicar em Atualizar, na tela de Conciliação Bancária, aparecerá o lançamento do lado esquerdo.