Manual da versão 20.59/2.3.61

Transcrição

1 Manual da versão 20.59/2.3.61

2 Novidades das versões Condomínio21 Sumário 1. Integração do GCompras e Condomínio Integração com o sistema Group Caixa Número do documento da ficha de crédito ou débito Número do documento nos boletos Cópia de cheque Consultas de Pessoas Informações de Descontos em Abonos e Descontos (Apenas Receitas) Desvinculo de unidades por valores iguais DES Integração do Auditoria e Condomínio Carta de Cobrança modelo boleto laser Inclusão do Tipo de Pagamento no cadastro de Imposto Inclusão do direcionamento do contribuinte da guia do imposto no próprio cadastro do imposto Data da competência (GPS) e apuração (DARF) nos lançamentos por nota fiscal Data da competência (GPS) e apuração (DARF) na conferência e alteração de contas a pagar Geração de GPS e DARF Parcelamento de contas a pagar por competência Filtro por conferência na consulta de contas a pagar Cancelamento de contas a pagar Contas a pagar Situação Cancelada Filtro por conferência na consulta de contas a pagar Conta corrente do fornecedor Contas de imposto Contas a pagar conferidas Exclusão de impostos avulsos Código de classe na consulta de contas a pagar Rotinas de conferência Serviços Estornos: Fornecedor vinculado ao imposto Consulta de contas a receber por valor Honorários advocatícios nos acordos Lançamento de contas a pagar Conta corrente favorecido Relatório de acordos com honorários advocatícios Fornecedores Bloqueio de pagamento Natureza das despesas Alteração de data de Emissão de NF Contas a Pagar Alteração de contas em aberto já conferidas Alteração de contas exportadas pelo Group Borderô Baixa de Contas a Pagar Filtro por vencimento Lançamento de contas a pagar Conta corrente favorecido (Diferencial Corporate) Lançamento na guia nota fiscal com leitor óptico de código de barras Número do protocolo de cheques Geração do relatório de conferência Cancelamento de cheques Exportação dos dados de tipo de Conta Corrente para o Borderô Eletrônico Exportação dos dados agrupadas por código de barras ou nota fiscal para o Borderô Eletrônico Cadastro de frações Tipo de documentos Consulta de fornecedor por CNPJ Representantes Grupo de condomínios para Balancete D Cadastros de Contratos para criação de Condomínios Cadastro de Pessoas/ Proprietários/Locatários Copiar endereço Inibir boleto de proprietário Marcar boleto como impresso Arquivo retorno CNAB Realizar correções projetadas Boleto de cobrança Especificar valor do desconto Relatório de Acordos - exibição de acréscimos (Diferencial Corporate) Arquivo de remessa Santander usando código 033 Envio de juros e multas Código/CNPJ do cedente e sacado nos boletos da CEF Leiaute SIGCB alteração para 240 posições Cadastro de Clientes / Fornecedores SPED Contábil

3 64. Integração Group Folha (Versão Flex) Integração Group Contábil Bradesco: Importação do extrato de conciliação geral Bradesco: Importação do arquivo de 200 posições Novo filtro Arquivos conciliados ou não conciliados Criação das contas a pagar baseando no arquivo importado Cobrança Itaú Balancetes Impressão inibida em caso de troca de plano de contas Valores de antecipações no balancete Detalhado Grupo de condomínios para Balancete D Balancete D nome do gerente Opção de exibir o fornecedor ou o favorecido no balancete D Balancete Gerencial por período Demonstrativo Formato D Mudar para Sub Júdice contas exibidas na Carta de Cobrança Relatório dos Rateios por unidade Fluxo de Caixa Todas as contas Relatório de cheques Todas as situações Relatório de cheques protocolados Relatório de acordos Relatório de acordos com acréscimos das contas originais Relatório de acordos Exibindo proprietário Relatório de contas a pagar por grupo e classe Relatório de contas a pagar por período Modelo Cheques a emitir por data de pagamento Relatório Sintético de Contas Correntes Condomínios ativos e inativos Relatório de C ontas a Receber por Unidade Modelo Resumo Relatório de aniversariantes Relatório de Gerentes Disponível relatório de despesas para débito Processamento em Lote Relatório de movimentação de conta corrente

4 1. Integração com o módulo GCompras Disponível integração entre o módulo GCompras e o Condomínio Entre em contato com o suporte. 2- Assim que o suporte executar o script de integração, é necessário reiniciar o Condomínio Acesse o menu Arquivo/ Ferramentas de Administração/ Manutenção. 4- Clique no botão Integração Compras. 5- Digite a senha do usuário administrador. 6- Informe os dados para conexão com o banco do GCompras. 7- Clique em Testar Conexão. 8- Ao aparecer a seguinte mensagem: Conexão Estabelecida com Sucesso, clique em OK. 9- Clique em Confirmar. 10- Reinicie o Condomínio Faça a integração do Financeiro (Condomínio21) com o GCompras e Almoxarifado no GCompras. 12- Ao realizar um lançamento no Compras, o Condomínio permitirá importar os dados do GCompras. É necessário realizar a entrada de Compras para visualizar no Condomínio Acesse o menu: Arquivo/ Integrações/ Integração Group Compras. 14- Clique em Filtrar. 15- O sistema aparece a seguinte mensagem: Deseja processar as contas exportadas do Group Compras? 16- Clique em Sim. 4

5 17- Para consultar a importação, clique em Consultas/ Contas a Pagar. 2. Integração com o sistema Group Caixa O sistema Group Caixa é responsável por fazer o recebimento e o pagamento das contas na administração do condomínio, os valores podem ser de contas a pagar e/ou a receber. Ao integrar o sistema Condomínio21 ao Group Caixa, é possível gerar as fichas de crédito e débito para serem processadas. Ao serem recebidos ou pagos, os valores serão automaticamente baixados no Condomínio21 (configuração disponível), atualizando a movimentação financeira na conta corrente principal do condomínio. Os boletos e cópias de cheques gerados pelo Condomínio21 passam a ter os números das fichas de crédito ou débito, facilitando assim a localização dos lançamentos para processá-los no Group Caixa. O processo de integração Para realizar a instalação do sistema Group Caixa e habilitar a integração com o Condomínio21, entre em contato com nosso departamento de suporte técnico, que está apto a efetuar estas operações. Emissão de ficha de crédito ou débito A ficha de débito e crédito tem a função de emitir informações de contas a pagar ou receber do condomínio, onde é gerado o número do documento para a baixa dos valores diretamente pelo módulo Group Caixa. Como fazer 1. Para gerar a ficha de crédito ou débito, acesse o menu: Baixas/ Cobrança/ Ficha de crédito ou Ficha de débito. 5

6 2. Filtre os lançamentos na situação não emitida. 3. Selecione o lançamento e clique em vincular. 4. O documento será vinculado, e gerado um número para ele. 5. Filtre a situação dos lançamentos como emitida. 6. Selecione o lançamento e clique no botão para imprimir o relatório. 7. Visualize as fichas: 6

7 Figura 1: Ficha de crédito Figura 2 Ficha de débito 7

8 3. Número do documento da ficha de crédito ou débito Disponível nas telas de ficha de crédito ou débito a coluna com o número do documento. Como fazer 1. Para emitir uma ficha de crédito ou débito, acesse o menu: Baixas/ Cobrança/ Ficha de crédito ou Ficha de débito. 2. Após emitir uma ficha de crédito ou débito, é gerado o número do documento, apresentado no seu cabeçalho. 3. Após emitir a ficha, é possível consultar seu número na coluna nº documento. 8

9 4. Número do documento nos boletos Incluído o número do documento gerado pela ficha de crédito nos boletos formatos A, C, E, E frente e verso. Como fazer 1. Para visualizar os boletos com o número do documento, é necessário que a ficha de crédito já tenha sido vinculada. 2. Para emitir os boletos, acesse o menu: Baixas/ Cobrança/ Recibos/ Boletos. 3. Selecione o lançamento e clique em Visualizar. 4. Observe na ficha de compensação o número do documento. 9

10 5. Cópia de cheque Disponível na cópia de cheque o número do documento. Como fazer 1. Para visualizar as cópias de cheques com o número do documento, é necessário que a ficha de débito já esteja vinculada ao lançamento. 2. Para gerar a cópia de cheques, acesse o menu: Baixas/ Cobrança/ Baixas de contas a pagar. Selecione o lançamento, informe os dados do cheque e clique no botão Emitir cópia de cheque. 3. Se estiver utilizando o módulo de controle de cheques, acesse o menu: Baixas/ Cobrança/ Impressão de cheques. 4. Selecione o lançamento e defina o talão. Clique no botão Cópia. 10

11 5. No relatório gerado, observe o número do documento da ficha de débito. 6. Consultas de Pessoas Disponível consulta de pessoas/ proprietários/ locatários. 1- Acesse o menu: Consultas/ Pessoas/Proprietários/Locatários. 2- O sistema exibe a seguinte tela: 11

12 Campo a campo Código: permite informar o código correspondente a pessoa. Tipo: permite filtrar se a pessoa é do tipo físico ou jurídico. Nome: permite filtrar pelo nome da pessoa. CPF/CNPJ: permite filtrar a pessoa pelo CPF ou CNPJ. 3- Faça os filtros necessários 4- Clique em Filtrar. 5- O sistema filtra os dados necessários. 7. Informações de Descontos em Abonos e Descontos (Apenas Receitas) Disponível opção no sistema para apresentar informações de descontos em abonos considerando a data de pagamento float. 1- Acesse o menu: Cadastros/ Condomínios/ Configurações Avançadas/Outros. 2- Marque a opção Considerar Float do Banco para Abonos/Descontos. 3- Acesse o menu: Cadastros/ Condomínios/ Configurações Avançadas/ Índice. 4- Clique no botão Cadastro de Descontos. 5- Cadastre os descontos para o condomínio selecionado. 6- Clique em Gravar. 12

13 7- Efetue um lançamento. No nosso exemplo, iremos fazer um lançamento de Contas a Receber. (Acesse o menu: Editar/ Lançamento de Contas a Receber). 8- Faça o modo de baixa em que o pagamento seja inferior à data de vencimento. 9- Acesse o menu: Editar/ Pesquisa de Abonos e Descontos. 10- Selecione os filtros necessários. 11- Clique em Filtrar. 12- A coluna Descontos apresenta o valor do desconto realizado. 13

14 8. Desvinculo de unidades por valores iguais Disponível opção para desvinculo de unidades em que existem contas em aberto. Através da opção, é possível alterar os valores nas contas originais que o desvinculo pode acarretar. 1- Acesse o menu: Cadastros/ Unidades. 2- Efetue um vinculo de uma unidade a outra: 3- Observe que todas as unidades cadastradas tenham todas as frações preenchidas com valores maiores que Salve as alterações. 14

15 5- Acesse o menu: Editar/ Lançamento de Contas a Receber/Rateio. 6- Clique em Novo. 7- Efetue um rateio. 8- Acesse o menu: Cadastros/Unidade. 9- Selecione a unidade vinculada e a unidade em que foi feito o vínculo. 15

16 10- Altere todos os campos de Frações e deixe como 0. (Das 2 unidades) 11- Salve a alteração. 12- Desvincule a unidade vinculada. Importante: Para desvincular uma unidade, clique no botão 13- Aparecerá a seguinte mensagem: Deseja desvincular as contas geradas para a unidade 8 que ainda estão em aberto? Atenção: Uma vez desvinculadas, as contas não poderão ser vinculadas novamente. 14- Clique em Sim. 15- Esta é a mensagem de alerta: A conta nº cujo valor é R$ e vencimento para 01/06/2009 não foi rateada por fração ou a soma do rateio não equivale às frações originais. O desvinculo pode ser feito por valores iguais em que o lançamento terá o valor alterado para R$ ,50 e será gerado para unidade 6 uma outra conta no valor de R$ ,50. Deseja efetuar o desvinculo por valores iguais? 16- Clique em Sim. Importante: Os valores e contas gerados acima foram valores de teste. Considere que o sistema irá gerar conforme a conta que foi rateada com vínculo. 9. DES Este tutorial tem o intuito de apresentar a geração do arquivo DES para declaração à prefeitura de Belo Horizonte, Campinas e São Paulo. 16

17 O arquivo DES - Declaração Eletrônica de Serviços - gerado pelo sistema Condomínio21 tem a finalidade de substituir processos manuais de escrita fiscal, que devem ser declarados à prefeitura sobre os serviços prestados. O objetivo é facilitar e agilizar o cumprimento das obrigações tributárias instituídas na legislação municipal do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza ISSQN. A declaração deve ser feita por pessoas jurídicas, contribuintes ou não do imposto, inclusive os órgãos, empresas e entidades da Administração Pública Direta e Indireta de qualquer dos poderes da União, Estado e Município, as empresas individuais, os condomínios, as associações, sindicatos e cartórios notariais e de registro. O arquivo gerado pelo sistema é composto por lançamentos de contas a pagar de serviços com nota fiscal, e pode ou não ter retenção de impostos. Para realizar a geração do arquivo, realize o seguinte procedimento: a) Ativar opção 1- Em Arquivo/ Configuração do sistema, selecione a guia Documentos e marque a opção Exportação Eletrônica (Belo Horizonte, Salvador, São Paulo e Campinas). b) Definição do Layout 1- Para configurar o layout que será utilizado em cada condomínio, acesse o menu: Cadastros/ Condomínios. 2- Em Configurações avançadas, na guia Outros, selecione o Layout de exportação para DES. 17

18 3- Para configurar este layout em todos os condomínios, clique em Todos os Condomínios. 4- Clique em Gravar para salvar a configuração. c) Cadastro do imposto 1- Em Cadastros/ Imposto, marque a opção Imposto sobre serviço para o imposto que representa o ISS. d) Cadastro de Serviços Opção para cadastrar os serviços utilizados por cada condomínio para exportação na DES de Campinas e São Paulo. 18

19 1- Acesse o menu Cadastros/ Códigos de Serviços (DES). 2- Selecione o layout de exportação e clique em Novo. 3- Informe o código de serviço, a descrição e clique em Gravar. Obs: Esta informação está disponível no site das prefeituras de São Paulo e Campinas. e) Tipo de Nota Fiscal - DES Opção para cadastrar o tipo de nota fiscal. Esta informação será enviada para o arquivo DES São Paulo. 1- Acesse o menu Cadastros/ Tipos de Nota Fiscal. 2- Selecione o layout de exportação e clique em Novo. 3- Informe os dados do cadastro e clique em Gravar. f) Lançamento de Contas a Pagar - Serviços 1- Para realizar os lançamentos de contas a pagar do tipo serviço, acesse o menu Editar/ Lançamento de contas a pagar. 2- Clique em Novo e informe os dados do lançamento. 3- Marque a opção Modo Impostos e vincule o imposto que representa o imposto sobre serviço. 4- Marque também a opção Serviços. 19

20 5- Na guia Serviços, serão apresentados os seguintes campos: série nota, tipo documento e código serviço. 6- Estes campos estarão ativados conforme o layout configurado para o Condomínio. a. São Paulo: os campos tipo documento e código serviço estarão ativados. b. Campinas: o campo código serviço estará ativado. c. Belo Horizonte: os campos estarão desativados. o Para selecionar um código de serviço, clique no. o Para cadastrar um novo código de serviço, clique em. 7- Estes dados poderão ser alterados na tela de Pesquisa de despesas (Consultas/ Contas a pagar). 20

21 g) Geração do Arquivo DES 1- Para realizar a geração do arquivo para a DES, acesse o menu Arquivo/ Exportações/ Importações/ Exportação de Dados para Declaração Eletrônica de Serviços. 2- No cabeçalho da janela, será apresentado o layout utilizado pelo condomínio selecionado. Campo a campo 21

22 Mês Referência: esta opção permite o filtro dos lançamentos de um determinado mês de referência. Período (Anual): opção para filtrar os lançamentos dos últimos 12 meses. Situação: selecione a situação dos lançamentos Inscrição Municipal: campo para informar a inscrição municipal. Para buscar a inscrição informada no cadastro de Condomínios, clique em Buscar do cadastro. Agrupar Notas Fiscais / Fornecedores: opção para agrupar os lançamentos com mesmo número de nota fiscal e mesmo fornecedor. Salvar em: clique no ícone para informar o caminho e nome do arquivo a ser gerado. 3- Após informar os filtros desejados, clique em Filtrar. 4- No grid serão apresentados os lançamentos. Selecione os lançamentos que serão exportados e clique em Salvar em. 5- Informe o caminho e nome do arquivo. 6- Para concluir, clique em Processar. 10. Integração do Auditoria e Condomínio21 O módulo Auditoria (GLog) serve para controlar e checar as ações dos usuários no sistema permitindo assim que se saiba todas as intervenções feitas. O módulo de auditoria irá trabalhar diretamente acoplado ao Condomínio21 gravando todas as ações efetuadas em tempo real. 1- Acesse o menu: Arquivo/ Ferramentas de Administração/ Manutenção. 2- Clique em Integra Log. 22

23 3- Informe os dados para conexão com o banco de dados. 4- Clique em Testar Conexão. 5- Aparecerá a mensagem: Conexão estabelecida com sucesso. 6- Clique em Confirmar 7- É necessário no sistema Auditoria (GLog), informar o caminho do banco bem como o caminho do banco do Condomínio Carta de Cobrança modelo boleto laser Disponível a carta de cobrança emitida no formato de boleto laser. No recibo do sacado é impressa a carta de cobrança selecionada com a descrição da inadimplência da unidade. E na composição da arrecadação é gerado o boleto referente ao lançamento selecionado. 1- Para definir o modelo de boleto, acesse o menu: Cadastros/ Condomínios/ Configurações avançadas/ Cobrança avançada. 2- No campo boleto, defina o formato: Carta Cobrança ou Carta Cobrança Frente Verso. 3- Grave a alteração. 4- Para cadastrar a carta de cobrança, acesse o menu: Cadastros/ Carta de Cobrança. 5- Cadastre o modelo desejado da carta. 23

24 6- Para emitir o boleto, acesse o menu: Baixas/ Cobrança/ Recibos/ Boletos. 7- Selecione o lançamento desejado e clique em Visualizar. 8- Será solicitado o modelo da carta de cobrança, selecione-a e clique em ok. 9- Visualize o boleto. 24

25 12. Inclusão do Tipo de Pagamento no cadastro de Imposto Disponível opção para apresentar a opção tipo de pagamento no cadastro de Imposto 1- Acesse o menu: Cadastros/ Impostos. 2- Clique em Novo. 3- Observe a opção Tipo Pgto e selecione o tipo de pagamento relacionado ao imposto. 25

26 4- Clique em Gravar. 13. Inclusão do direcionamento do contribuinte da guia do imposto no próprio cadastro do imposto Disponível no cadastro de impostos a definição do contribuinte responsável pelo pagamento: o próprio fornecedor ou o condomínio. As guias DARF e GPS serão geradas com o CNPJ/CPF do contribuinte definido no imposto. 1- Para definir o contribuinte do imposto, acesse o menu: Cadastros/ Impostos. 2- Selecione o imposto desejado e no campo contribuinte defina: fornecedor ou condomínio. 3- Grave a alteração. 4- Nas guias geradas, observe no campo Identificador o número do CNPJ/CPF do contribuinte correto. 26

27 14. Data da competência (GPS) e apuração (DARF) nos lançamentos por nota fiscal Disponível na geração de impostos pelo lançamento de nota fiscal as colunas competência (para GPS) e apuração (para DARF), o que permite consulta e edição das datas. 1- Para efetuar o lançamento de contas a pagar utilizando nota fiscal, acesse o menu: Editar/ Lançamento de contas a pagar/ Nota fiscal. 2- Efetue o lançamento dos itens da nota e marque a opção incide para que seja contabilizado o imposto. 3- Grave as alterações. 4- Após o lançamento, acesse a guia Impostos. 5- Serão apresentados os lançamentos com a incidência de impostos. 6- Clique em Novo. 7- Selecione o lançamento desejado, o imposto e clique no botão. 8- Observe o preenchimento das colunas competência(para GPS) e apuração (para DARF). 27

28 9- Se for necessário, as datas podem ser editadas no grid. 10- Ao terminar o lançamento dos impostos, clique em Gravar. 15. Data da competência (GPS) e apuração (DARF) na conferência e alteração de contas a pagar Disponível nas telas de consulta e conferência de contas a pagar os campos com as datas de competência (para GPS) e apuração (para DARF). 1- Para verificar a data de competência e apuração na conferência de contas a pagar, acesse o menu: Editar/ Conferência. 2- Observe as colunas competência e apuração. 3- Na alteração de contas a pagar, acesse o menu: Consultas/ Contas a pagar. 4- Selecione o lançamento de imposto e clique no botão Alterar Conta. 28

29 5- Para o imposto de INSS será apresentado o campo competência, que poderá ser editado. 6- E no imposto de IRRF será apresentado o campo apuração que também pode ser editado. 29

30 16. Geração de GPS e DARF Na geração de GPS e DARF serão consideradas as datas de competência e apuração calculadas ou alteradas durante o processo de lançamento, edição e conferência para o cálculo de vencimento das guias. 1- Para emitir as guias de GPS e DARF, acesse o menu: Baixas/ Cobrança/ Emissão GPS ou Emissão DARF. 2- Utilize os filtros da tela para localizar os lançamentos. 3- Observe as datas de vencimento das guias. 4- Clique em Gerar GPS ou Gerar DARF para emiti-las. 17. Parcelamento de contas a pagar por competência Ao gerar contas a pagar parceladas foi disponibilizada uma configuração para considerar o mês de competência original do lançamento. Para que o mês de competência da conta seja considerado de acordo com o mês de referência do lançamento original, é necessário configurar: 1. Acesse o menu: Arquivo/ Configurações do sistema/ Despesas. 2. Marque a opção usar parcelamento por competência. 3. Clique em gravar. 30

31 4. Efetue o lançamento das contas a pagar com as parcelas. 31

32 5. Observe que as parcelas foram geradas com o mesmo mês de referência do lançamento original. 6. Se a opção estiver desmarcada, o sistema irá gerar as contas com o mesmo mês de referência do vencimento das parcelas. 18. Filtro por conferência na consulta de contas a pagar Inclusão do filtro para contas conferidas na consulta de contas a pagar. Como fazer 1- Após realizar a conferência de uma conta a pagar, pelo menu: Editar/ Conferência. A conta pode ser consultada pelo número de conferência gerado. 2- Para realizar a consulta, acesse o menu: Consultas/ Contas a pagar. 3- Marque a opção conferência e informe o número relacionado ao lançamento que deseja localizar. 4- Clique em filtrar. 32

33 5- O lançamento vinculado aquele número de conferência, será exibido para consulta, alteração ou exclusão. 19. Cancelamento de contas a pagar Opção para cadastrar o motivo do cancelamento de uma conta a pagar. Como fazer 1- Para configurar o sistema acesse o menu: Arquivo/ Configuração do sistema/ Despesas. 2- Marque a opção exigir motivo para cancelamento de conta. 3- Grave a alteração. 4- Para cancelar uma conta a pagar acesse o menu: Consultas/ Contas a pagar. 5- Selecione o lançamento na situação em aberto e clique em cancelar contas. 33

34 6- Será apresentada uma tela para o cadastro do motivo do cancelamento. 7- Informe o motivo e clique em gravar. 8- O relatório de contas a pagar por período pode ser emitido com o motivo do cancelamento das contas. Para isso, acesse o menu: Relatórios/ Contas/ A pagar por período. 9- Defina os filtros desejados e a situação como canceladas. 34

35 10- No relatório será apresentada a coluna motivo de cancelamento com a respectiva descrição. 20. Contas a pagar Situação Cancelada Opção para cancelar um lançamento de contas a pagar. O lançamento cancelado poderá ser consultado, restaurado ou visualizado em relatório de contas a pagar. 1- Acesse o menu Consultas/ Contas a pagar. 2- Informe os filtros desejados, e em situação da conta, selecione a opção Em aberto. 3- Clique em Filtrar e o botão Cancelar contas será ativado. 35

36 4- Selecione o lançamento que será cancelado e clique em Cancelar contas. 5- Para consultar os lançamentos cancelados, em Situação da conta, selecione a opção Cancelada e clique em Filtrar. 21. Filtro por conferência na consulta de contas a pagar Inclusão do filtro para contas conferidas na consulta de contas a pagar. 1- Após realizar a conferência de uma conta a pagar, pelo menu: Editar/ Conferência. A conta pode ser consultada pelo número de conferência gerado. 2- Para realizar a consulta, acesse o menu: Consultas/ Contas a pagar. 3- Marque a opção conferência e informe o número relacionado ao lançamento que deseja localizar. 4- Clique em Filtrar. 36

37 5- O lançamento vinculado aquele número de conferência, será exibido para consulta, alteração ou exclusão. 22. Conta corrente do fornecedor Inclusão do campo conta corrente do fornecedor na alteração de contas a pagar. Com a inclusão deste campo, é possível incluir em um lançamento já efetuado a conta corrente do fornecedor responsável pelo recebimento, ou mesmo, editar a conta corrente utilizada no lançamento. 1- Para realizar a alteração de uma conta a pagar, acesse o menu: Consultas/ Contas a pagar. 2- Selecione o lançamento na situação em aberto e clique em Alterar conta. 3- Realize a associação da conta corrente do fornecedor no campo correspondente. 4- Grave a alteração. 23. Contas de imposto Para os lançamentos de contas de imposto, será permitido editar o mês de referência e classe de conta na consulta de contas a pagar. 1- Para configurar o sistema a fim de permitir esta alteração, acesse o menu: Arquivo/ Configurações do sistema/ Despesas. 2- Marque a opção Permitir alteração de contas de imposto. 3- Grave a alteração. 37

38 4- Assim realize o lançamento de uma conta a pagar do tipo imposto. 5- Após realizar o lançamento, é possível editar a classe de conta e mês de referência no menu: Consultas/ Contas a pagar. 6- Filtre o lançamento na situação em aberto e clique em alterar conta. 38

39 7- Observe que o campo mês de referência e classe de conta poderá ser editado. 8- Assim, os dados poderão ser editados. 39

40 9- Após as alterações, clique em Gravar. 24. Contas a pagar conferidas As contas a pagar que tiveram o processo de conferência efetuado não poderão ser editadas ou excluídas, a menos que a conferência seja cancelada. 1- Para conferir uma conta a pagar, acesse o menu: Editar/ Conferência. 2- Selecione a carta e clique no botão Conferir. 3- Na consulta de contas (Consulta/Contas a Pagar) 4- Ao selecionar uma conta e clicar em excluir ou alterar, será exibida a mensagem de alerta avisando que não é possível realizar tal ação. 40

41 25. Exclusão de impostos avulsos Os lançamentos de impostos avulsos poderão ser excluídos pela consulta de contas a pagar, assim como um lançamento normal. 1- Para lançar contas a pagar como impostos avulsos acesse o menu: Editar/ Lançamento de contas a pagar. 2- Ao realizar o lançamento, marque a opção Imposto e selecione seu tipo. 3- Após o lançamento, se desejar excluir esta conta, acesse o menu: Consultas/ Contas a pagar. 4- Localize o lançamento na situação em aberto. 5- Selecione o lançamento e clique em excluir contas. 41

42 26. Código de classe na consulta de contas a pagar Disponível o campo código da classe em todos os registros de contas a pagar, que visa facilitar a localização dos lançamentos. 1- Para realizar a pesquisa de contas a pagar, acesse o menu: Consultas/ Contas a pagar. 2- Defina os filtros para facilitar a localização dos lançamentos e clique em filtrar. 3- Na última coluna, será exibido o código da classe da conta. 27. Rotinas de conferência Incluída a rotina de lançamento e conferência das contas a pagar lançadas no sistema, o que permite que o usuário emita um relatório de conferência das contas lançadas, e entregue para o administrador. 1- Para realizar o lançamento de contas a pagar, acesse o menu: Editar/ Lançamento de contas a pagar. 2- Clique em novo e realize o cadastro da conta. 3- Clique em gravar para salvar as alterações. 4- Após realizar todos os lançamentos, acesse o menu: Consultas/ Contas a pagar para realizar as conferências. 5- Selecione a situação da conta em aberto. 6- Marque a opção conferência. 7- Clique em filtrar. 8- Para conferir as contas, clique no botão. Será emitido um relatório com os lançamentos. 42

43 9- Após a conferência, selecione os lançamentos que deseja, e clique no botão conferido. 10- As contas conferidas ganharam um número de conferência. 11- Visualize o relatório novamente. Observe que a coluna conferência foi preenchida. No processo de exportação das contas a pagar para o módulo Group Borderô, existe também o filtro para informar o campo de conferência, a fim de gerar o arquivo de remessa. 28. Serviços Criada a opção de definição de serviços para a alteração de contas a pagar. Para que esta opção esteja disponível, configure o sistema da seguinte forma: 1- Acesse o menu: Arquivo/ Configurações do sistema/ Documentos. 2- Verifique se umas das opções: DES ou DMS estão marcadas. 3- Para alterar uma conta a pagar, acesse o menu: Consultas/ Contas a pagar. 4- Selecione a situação das contas em aberto, e clique em filtrar. 5- Selecione a conta desejada e clique no botão alterar conta. 43

44 6- Clique na opção serviços para definir a conta. 7- Clique em gravar para salvar a alteração. 8- Desta forma, as contas lançadas com a opção serviço (ou alteradas com a opção serviço) estarão disponíveis para a geração do DES ou DMS. 29. Estornos O cálculo do mês de referência para valores de estorno passará a considerar a data de vencimento da conta. Nesse caso, independente do mês de referência da conta de origem, no momento do cálculo do estorno, o sistema passará a considerar o mês de referência do novo lançamento. 44

45 1- Para gerar um estorno, é preciso que uma conta a pagar ou a receber seja paga com valor a menor ou a maior que o lançamento original. Isso independente de valores de acréscimos ou descontos. 2- Para baixar uma conta a receber com valor diferente do que o lançado, é preciso que o processo de baixa seja pelo processamento do arquivo de retorno. 3- Para uma conta a pagar, o sistema possibilita a edição do valor de baixa. Para isso, é preciso que a opção baixa com valores a menor ou a maior esteja ativa no menu: Arquivo/ Configurações do sistema/ Despesas. 4- Ao realizar a baixa de uma conta a pagar (Baixas/ Cobrança/ Baixa de conta a pagar), informe no campo valor, o valor pago a menor ou a maior pelo lançamento. 5- Efetue a baixa ao clicar no botão baixar conta. 6- Para realizar o estorno de contas a pagar ou a receber, acesse o menu: Editar/ Pesquisa de abonos e descontos. 7- Selecione o tipo de abono ou desconto será gerado, se para contas a receber ou a pagar. 8- Selecione o mês de referência da conta baixada com valor a menor ou a maior. 9- No status, marque a opção: não autorizado (isso porque a conta deve ser autorizada para depois gerar um crédito ou débito). 10- Clique em filtrar. 45

46 11- Observe que as contas baixadas com valores a maior ou a menor, serão listadas no grid. 12- Para autorizar a criação de estornos, selecione as contas e clique no botão autorizar. 13- O próximo passo é a geração de contas de estornos, para isso acesse o menu: Editar/ Estorno de abonos e descontos. 14- Selecione qual tipo de estorno deseja criar. 15- No campo vencimento, informe a nova data de vencimento das contas geradas pelo estorno. 16- Clique em filtrar. 17- As contas com valores de estornos serão listadas com a diferença a ser gerada. 18- Após conferir os valores, clique no botão gerar contas. 19- As contas serão estornadas e passaram a ser armazenadas no mês de referência do vencimento da nova conta. 20- Para conferir, acesse o menu: Consultas/ Contas a pagar ou a receber. 46

47 30. Fornecedor vinculado ao imposto Disponível opção para que seja considerado o fornecedor do empenho vinculado ao imposto como responsável por todas as contas a pagar de impostos. Como fazer 1- Acesse o menu: Arquivo/ Configuração do sistema/despesas e marque a opção considerar fornecedor do empenho para consultas de impostos. 2- Grave a alteração. 3- Acesse o cadastro de impostos para definir o fornecedor de empenho responsável (menu: Cadastros/ Impostos). 4- No campo Empenho selecione o fornecedor responsável pelo empenho do imposto. 47

48 5- Grave a alteração. 6- Efetue o lançamento de contas a pagar com recolhimento de impostos ou com o tipo imposto. 7- Após o lançamento, é possível verificar na consulta de contas a pagar que o fornecedor responsável pelo imposto é o fornecedor de empenho (menu: Consultas/ Contas a pagar). 48

49 8- No relatório de contas a pagar por período (menu: Relatórios/ Contas/ A pagar por período), verifique a separação dos valores por fornecedor. 9- No relatório de contas pagas por grupo e classe (menu: Relatórios/ Contas/ Pagas por grupo e classe) também é disponibilizado o valor separado por fornecedor. 49

50 31. Consulta de contas a receber por valor Disponível o filtro de valor do lançamento, para localizar as contas no intervalo de valor definido. Como fazer 1- Para efetuar a consulta das contas a receber por valor acesse o menu: Consultas/ Contas a receber. 2- No campo valor do lançamento, informe os limites inicial e final de valor desejado. 3- Clique em Filtrar. 32. Honorários advocatícios nos acordos Incluído cadastro de valores de honorários advocatícios para serem incluídos nos acordos gerados. O cadastro do valor cobrado pode ser feito em percentual ou valor real, e ainda definida uma classe de conta para listar o valor separadamente no acordo. 1- Para configurar a opção, acesse o menu: Editar/ Configuração de contas/ Guia Outros. 2- Defina nos campos honorários 1 e 2 o valor a ser gerado no acordo. 3- Defina a classe do plano de contas. 4- Clique em gravar. 50

51 5- Ao gerar o acordo (Editar/ Acordos), insira os valores de honorários. 6- No campo honorários, clique no botão. 7- Será apresentada a tela para inserir os valores. Marque a opção referente ao honorário que deseja inserir e clique no botão calcular. 8- Após conferir os valores, clique no botão atualizar. 9- O campo honorários será preenchido. 10- Se o valor dos honorários for informado em classe de conta separado dos demais valores, marque a opção de correções/ outras cobranças: separadas. 51

52 11- Observe que a classe de conta honorários foi preenchida. 12- Clique em reajustar contas e observe o valor da coluna honorários. 13- Prossiga com a geração do acordo normalmente. 33. Lançamento de contas a pagar Conta corrente favorecido Opção para selecionar a conta corrente do favorecido no lançamento de contas a pagar. 1- Acesse o menu: Editar/ Lançamento de contas a pagar. 2- Informe os dados do lançamento. 3- Selecione o favorecido e marque a opção Conta do Favorecido. 4- A conta corrente exibida no campo Conta será a conta corrente do favorecido. 52

53 Importante: O Favorecido é um fornecedor (cadastrado em Cadastros/ Fornecedores) que está fazendo o papel de favorecido no lançamento. As contas correntes para o favorecido são cadastradas em Cadastros/ Conta corrente fornecedor. 34. Relatório de acordos com honorários advocatícios Incluído no relatório de acordos o campo com o valor dos honorários advocatícios. 1- Para emitir o relatório de acordos, acesse o menu: Relatórios/ Contas/ Acordos. 2- Utilize os filtros necessários para localizar o lançamento e clique em visualizar. 3- No relatório gerado, o valor calculado em honorários será demonstrado no campo correspondente. 4- Caso o acordo tenha sido gerado com correções separadas, a classe de honorários será demonstrada também na descrição das contas geradas pelo acordo. 53

54 6- Para regularizar um lançamento, ou seja, voltá-lo para a situação Em aberto, selecione o lançamento e clique em Regularizar. 35. Fornecedores Bloqueio de pagamento Opção para bloquear o pagamento via borderô para alguns fornecedores. Quando um fornecedor estiver com seu pagamento bloqueado, as contas lançadas para ele não serão enviadas para pagamento no módulo Group Borderô. 1- Acesse o menu Cadastros/ Fornecedores. 54

55 2- Selecione o fornecedor que está com o pagamento bloqueado e marque a opção Pagamento Bloqueado. 3- Clique em Gravar para salvar a alteração. 36. Natureza das despesas Disponível no lançamento de contas a pagar por nota fiscal a inserção da natureza de despesas. Como fazer 1. Para trabalhar com natureza de despesas acesse o menu: Arquivo/ Configurações do sistema/ Despesas e marque a opção natureza das despesas. 2. Cadastre as naturezas de despesas no menu: Cadastro/ Natureza das despesas. 3. Ao efetuar o lançamento de contas a pagar por nota fiscal, inclua em cada item a sua natureza. 4. Grave a alteração. 55

56 37. Alteração de data de Emissão de NF Contas a Pagar Disponível alterar a data de emissão de nota fiscal de uma nota fiscal gerada como lançamento de contas a pagar. Como fazer 1. Acesse o menu: Editar/ Lançamentos de Contas a Pagar. 2. Selecione a guia Manual ou Nota Fiscal. 3. Nesse exemplo, usaremos a guia Manual. 4. Gere um lançamento informando um campo para nota fiscal. 5. Preencha os campos. 6. Clique em Gravar. 7. Acesse o menu: Consultas/ Contas a pagar. 8. Faça os filtros necessários para visualizar a conta gerada. 9. Ao selecionar a conta, clique em Alterar Conta. 10. Altere a data do campo Emissão NF. 11. Clique em Gravar. Importante: Caso seja gerado um imposto como nota fiscal, a alteração de nota fiscal não será permitida. 56

57 38. Alteração de contas em aberto já conferidas. Disponível opção que permite para alterar contas a pagar em aberto já conferidas. Como fazer 1. Acesse o menu: Arquivo/ Configuração do Sistema/ Despesas. 2. Marque a opção Permitir alteração de contas já conferidas. 3. Acesse o menu: Editar/ Lançamentos de Contas a Pagar. 4. Clique em Novo. 5. Informe o lançamento atribuindo um tipo de pagamento. No nosso exemplo, usaremos o Tipo Pgto: Borderô. 6. Gere um lançamento. 7. Acesse o menu: Editar/ Conferência. 8. Faça o filtro necessário. 9. Clique em Conferir. 10. Aparece a seguinte pergunta: Você confirma a conferência do registro? 11. Clique em Sim. 12. Acesse o menu: Consultas/ Contas a pagar. 13. Marque a opção Situação e selecione Em Aberto 14. Faça os filtros necessários. 15. Observe que o sistema habilita o botão Alterar Conta. 16. Clique em Alterar Conta 17. Faça as alterações necessárias. 18. Clique em Gravar 39. Alteração de contas exportadas pelo Group Borderô. Disponível opção que permite alterar contas já exportadas para o Borderô. O Condomínio precisa estar integrado com o Group Borderô. Como conferir 1- Acesse o menu: Arquivo/ Configuração do Sistema/ Despesas. 57

58 2- Marque a opção Permitir alteração de contas exportadas para o borderô. 3- Acesse o menu: Baixas/ Cobrança/ Exportação Borderô. 4- Faça o filtro de uma conta que foi exportada para Borderô. Para isso, marque a opção: Situação Borderô/ Exportadas. 5- Clique em Filtrar. 6- O sistema informa a conta que foi exportada. 7- Acesse o menu: Consultas/ Contas a pagar. 8- Na guia Tipo de Pagamento, marque Borderô. 9- Faça os filtros necessários. 10- Observe que o sistema habilita o botão Alterar Conta. 11- Clique em Alterar Conta. 12- Faça as alterações necessárias. 13- Clique em Gravar. 40. Baixa de Contas a Pagar Filtro por vencimento Opção para filtrar os lançamentos por data de vencimento na tela de baixa de contas a pagar. 1- Acesse o menu Baixas/ Baixa de contas a pagar. 2- Clique em Vencimento e informe o intervalo de datas e pressione a tecla Tab. 58

59 41. Lançamento de contas a pagar Conta corrente favorecido (Diferencial Corporate) Opção para selecionar a conta corrente do favorecido no lançamento de contas a pagar. 1- Acesse o menu Editar/ Lançamento de contas a pagar. 2- Informe os dados do lançamento. 3- Selecione o favorecido e marque a opção Conta do Favorecido. 4- A conta corrente exibida no campo Conta será a conta corrente do favorecido. Importante: O Favorecido é um fornecedor (cadastrado em Cadastros/ Fornecedores) que está fazendo o papel de favorecido no lançamento. As contas correntes para o favorecido são cadastradas em Cadastros/ Conta corrente fornecedor. 42. Lançamento na guia nota fiscal com leitor óptico de código de barras Disponível leitura do código de barras na tela de lançamento da nota fiscal. 1- Acesse o menu Editar/ Lançamento de contas a pagar/nota Fiscal. 2- Clique em Novo. 3- Observe a guia final da tela, aparecem três opções: Sem linha Digitável: não é solicitado preencher o código da nota fiscal Linha Digitável Boleto: permite informar a nota de um título de compensação/boleto bancário. 59

60 Linha Digitável Concessionária: permite informar a linha digitalizável correspondente ao boleto de concessária 43. Número do protocolo de cheques Disponível no relatório de cheques protocolados o número do protocolo gerado. 1- Para emitir o relatório, acesse o menu: Relatórios/ Contas/ Protocolo de cheques emitidos. 2- Utilize os filtros de seleção por data. 3- Se desejar, filtre pelo número do cheque. 4- Marque a opção cheques protocolados. 5- No relatório gerado, observe o número do protocolo das contas relacionadas. 60

61 44. Geração do relatório de conferência Disponível geração do relatório de conferência em que é exibido após a conferência do usuário e atribui valores de saldo em seu relatório. 1- Acesse o menu Editar/ Conferência. 2- Selecione um lançamento que já foi conferido. 3- Clique no botão. 4- Na exibição do relatório, observe os campos referentes aos saldos: Saldo: informa o saldo da conta corrente principal Saldo projetado: informar o saldo considerando o valor do item conferido. Seria o valor do saldo subtraído ao valor do item conferido (lançamento de contas a pagar). 61

62 45. Cancelamento de cheques Opção que permite tornar obrigatório o preenchimento do motivo do cancelamento de um cheque. 1- Para habilitar a opção, acesse o menu: Arquivo/ Configurações do sistema/ Outros. 2- Marque a opção trabalhar com módulo de controle de cheques. 3- Marque a opção exigir motivo para cancelamento de cheques. 4- Clique em gravar. 5- Ao cancelar um cheque, será necessário informar o motivo, caso contrário, será emitida a mensagem de advertência: 62

63 6- Ao informar o motivo de cancelamento, o cheque será cancelado com sucesso. 46. Exportação dos dados de tipo de Conta Corrente para o Borderô Eletrônico Ao exportar os dados para o Borderô Eletrônico, o Condomínio disponibiliza um campo que permite identificar o tipo de conta corrente. 1- Acesse o menu Cadastros/ Tipo Contas Correntes. 2- Clique em Novo. 3- Selecione o tipo específico: Conta Corrente 63

64 Conta Poupança Outros Importante: O Borderô Eletrônico precisa ter acesso a essas informações ao envio dos dados do Condomínio. 47. Exportação dos dados agrupadas por código de barras ou nota fiscal para o Borderô Eletrônico Ao exportar os dados para o Borderô Eletrônico, o Condomínio disponibiliza agrupar as contas por código de barras ou por nota fiscal. 1- Acesse o menu Editar/ Configuração de Contas/Outras 2- Selecione a opção Usar classe padrão para agrupamento das contas. 3- Clique em Gravar. 4- Acesse o menu: Baixas/ Cobrança/Exportação Borderô. 5- Marque a opção Agrupar Contas. 6- Faça os filtros necessários. 7- Clique em Notas Fiscais ou Por Código de Barras 8- Clique em Filtrar Importante: O sistema exibe agrupados pelo filtro apresentado. 64

65 48. Cadastro de frações Disponível um utilitário para o cadastro do valor de fração para várias unidades no mesmo processo. Como fazer 1- Para realizar este cadastro acesse o menu: Arquivo/ Ferramentas de administração/ Manutenção. 2- Clique no botão frações. 3- Utilize a senha que entrou no sistema para ter acesso. 4- Na tela apresentada defina qual fração será editada. Informe o seu valor. 5- Selecione as unidades que deseja aplicar o valor e clique em atribuir. 6- Confira a alteração e clique em gravar. 49. Tipo de documentos Disponível o cadastro do tipo de documentos para o lançamento de contas a pagar. Durante o lançamento, o tipo de documento padrão será definido como Outros, e poderá ser alterado segundo a necessidade. 65

66 Como fazer 1- Para cadastrar o tipo de documento, acesse o menu: Cadastros/ Tipo de documento. 2- Clique em novo e cadastre o tipo desejado. 3- Grave a alteração. 4- No momento do lançamento de contas a pagar (menu: Editar/ Lançamento de contas a pagar), será apresentado o campo tipo doc. 5- Por padrão, o campo será preenchido com o tipo outros, que poderá ser alterado. 66

67 6- Na consulta de contas a pagar (menu: Consultas/ Contas a pagar), incluído o filtro por tipo de documento, onde é possível localizar os lançamentos pelo seu tipo. 7- No grid também foi disposta a coluna tipo de documento. 67

68 8- Disponível também na conferência de contas a pagar, o filtro por tipo de documento (menu: Editar/ Conferência). 9- Na mesma tela, foi disposta no grid a coluna tipo documento. 68

69 10- No relatório de cheque módulo controle também foi disposto o filtro por tipo de documento (menu: Relatórios/ Contas/ Cheques Módulo de controle). 50. Consulta de fornecedor por CNPJ Disponível a opção que permite localizar o fornecedor por CNPJ nas telas de busca. 1- Para habilitar a opção, acesse o menu: Arquivo/ Configurações do sistema/ Outros. 2- Marque a opção busca fornecedor por CPF/ CNPJ. 3- Clique em gravar. 4- Nas telas de seleção por fornecedor, o campo padrão de pesquisa será por CPF ou CNPJ. 69

70 51. Representantes Ao cadastrar um novo representante como síndico no condomínio, não será permitido sobrepor à vigência do mandato. Exemplo: se um síndico tem período de mandato até 15/05, o novo síndico só poderá iniciar seu mandato no dia 16/05, de forma a não sobrepor os períodos. 1- Para cadastrar o representante do condomínio, acesse o menu: Cadastros/ Condomínios/ Representantes. 2- Cadastre o síndico e defina o período de vigência do seu mandato. 3- Caso o período cadastrado esteja em conflito com um cadastro anterior, será exibida a mensagem de alerta: 70

71 52. Grupo de condomínios para Balancete D Disponível o cadastro de grupo de condomínios, que permite a emissão do balancete formato D para todos os condomínios associados ao grupo. 1- Para configurar o sistema, acesse o menu: Arquivo/ Configurações do sistema/ Outros. 2- Marque a opção grupo de condomínios para balancete. 3- Grave a alteração. 4- Para cadastrar o grupo de condomínios, acesse o menu: Cadastros/ Grupo de condomínios. 5- Clique em novo. 6- Informe o nome do grupo que deseja criar. 7- Na coluna itens gerais, selecione os condomínios que irão compor este grupo. 8- Utilize o botão > para transferir o condomínio selecionado para a coluna itens selecionados. 9- Ao terminar a seleção, clique no botão gravar. 71

72 10- Defina o modelo de balancete no menu: Cadastros/ Condomínios/ Configurações avançadas/ Balancete. 11- Escolha o tipo de balancete formato D e clique em gravar. 12- Visualize o balancete através do menu: Relatórios/ Contas/ Demonstrativo de receitas e despesas (balancete). 13- Selecione o mês de referência e clique em visualizar. 14- Será apresentada uma nova tela para selecionar o grupo de condomínios que deseja para emitir o balancete. 15- Utilize o botão para selecionar o grupo. 16- Clique em OK para visualizar o balancete. 72

73 53. Cadastros de Contratos para criação de Condomínios O sistema permite cadastrar o contrato e informar as datas de início e rescisão. Caso ultrapasse as datas, o sistema permite bloquear o lançamento para condomínio. Como fazer 1. Acesse o menu: Cadastros/ Condomínios. 2. Clique em Novo. 3. Clique no botão Contrato. 4. O sistema permite preencher os dados referentes ao contrato. Campo a campo: Data de início: permite informar a data início do contrato. Refere a data em que o contrato é assinado porém não se encontra em vigência. Reajuste: permite informar a data do reajuste do contrato Data Início Adm.: permite informar a data de início de vigência do contrato Rescisão: permite informar a data da rescisão do contrato Bloquear operações após a data de rescisão do contrato: ao selecionar a opção, o sistema bloqueia lançamentos para o condomínio específico. 73

74 54. Cadastro de Pessoas/ Proprietários/Locatários Copiar endereço Opção para copiar o endereço da guia residencial para a guia cobrança ou o endereço da guia cobrança para residencial. 1- Acesse o menu Cadastros/ Pessoas/ Proprietários/ Locatários. 2- Selecione uma pessoa e clique em Alterar Dados. 3- Para copiar o endereço da guia Residencial para a guia Cobrança, clique em Copiar Residencial. 4- O mesmo procedimento poderá ser realizado na guia Residencial. 55. Inibir boleto de proprietário Opção para não apresentar os boletos dos proprietários. 1- Acesse o menu: Cadastros/ Pessoas/ Proprietários/ Locatários. 2- Clique em Novo. 3- Marque a opção Não imprimir boletos. 4- Clique em Gravar. Importante: Para certificar-se que a pessoa é proprietário do sistema, verifique pelo botão Unidades Associados às unidades e veja o proprietário mencionado na unidade (Cadastros/ Unidades). 74

75 5- Acesse o menu: Editar/ Lançamento de contas a receber 6- Gere o lançamento para a unidade específica. 7- Acesse o menu: Baixas/ Cobrança/ Recibos/Boletos. 8- Faça os filtros necessários. 9- Observe que o sistema não apresenta o boleto para a unidade específica. 56. Marcar boleto como impresso Opção para marcar os boletos como impresso após a geração. 1- Acesse o menu: Arquivo/ Configuração do Sistema/ Boleto Laser/CNAB. 2- Marque a opção Opção de boletos já impressos. 3- Acesse o menu: Baixas/ Cobrança/ Recibos/ Boletos. 4- Aparece a opção de selecionar se os boletos impressos serão impressos ou não impressos. 57. Arquivo retorno CNAB Realizar correções projetadas Disponível opção no sistema para calcular projeções em arquivos de retorno no sistema. Os valores apresentados no pagamento são diferentes do esperado pelo sistema. 1- Acesse o menu: Baixas/ Cobrança/ Cobrança/CNAB. 2- Habilite a opção Considerar Correções Projetadas. 3- Clique em Retorno. 4- Busque o arquivo de retorno. 75

76 58. Boleto de cobrança Especificar valor do desconto Opção para demonstrar os valores dos descontos, conforme percentual definido na configuração do condomínio. 1- Acesse o menu Cadastros/ Condomínio. 2- Em Configurações Avançadas, na guia Índices, clique em Cadastro de Descontos. 3- Informe a configuração necessária e clique em Mostrar valor do desconto nos boletos. 4- Ao visualizar o boleto em Baixas/ Cobrança/ Recibos/Boletos, a mensagem será apresentada conforme exemplo: 76

77 5- Será apresentada na tela uma mensagem que indica os valores corrigidos juntamente com o valor projetado. 59. Relatório de Acordos - exibição de acréscimos (Diferencial Corporate) Opção para exibir nos relatórios de acordos os juros e multas da negociação. Exibição de acréscimos no Relatório de Acordos 1- Acesse o menu Relatórios/ Contas/ Acordos 2- Escolha os filtros referentes ao Acordo 3- Na opção de Relatórios, marque Descrição Completa 4- Aparecerá a seguinte opção para seleção Detalhar acréscimos das contas originais caso queiram que sejam exibidos os acréscimos nos acordos. 5- Marque essa opção. 77

78 6- Clique em Visualizar. 7- O sistema já apresentará no relatório de Acordo, a multa, os juros e a correção dos valores. 60. Arquivo de re messa Santander usando código 033 Envio de juros e multas Ao ser gerado o arquivo de remessa para o banco Santander utilizando o layout 033, o sistema permitirá o envio de juros e multas. Envio de arquivo de remessa com juros e multas 1- Acesse o menu Cadastros/ Bancos 2- Escolha o Banco Santander 3- Marque a opção Usar Código

79 4- Grave a alteração 5- Acesse o menu: Cadastros/ Contas Correntes 6- Clique em Novo 7- Selecione o Banco Santander. 8- Cadastre os dados da conta. 9- Grave a alteração. 10- Acesse o menu: Cadastros/ Condomínios/ Configurações Avançadas/ Cobrança Avançada. 11- Selecione a opção Envio Juros Remessa. 79

80 12- Grave a alteração. 13- Os juros e multa serão retirados da seguinte guia: Cadastros/ Condomínios/ Configurações Avançadas/ Índices. Importante: Para cálculo de juros e multa considere: Juros: índice calculado ao dia Multa: índice que corresponde ao percentual mensal 14- Para gerar o arquivo remessa, será necessário realizar a geração dos boletos. 15- Acesse o menu: Baixas/ Cobrança/ Recibos/Boletos 16- Selecione a opção Boleto Laser e marque os lançamentos para visualização do boleto. 17- Clique em Visualizar. 80

81 18- Para realizar a geração do arquivo remessa, acesse o menu: Baixas/ Cobrança/ Cobrança CNAB. 19- Selecione a conta corrente do banco Santander. 20- Marque os lançamentos e clique em Remessa. 21- O arquivo de remessa será salvo na pasta Remessa de onde se encontra seu programa do Condomínio21. 81

82 61. Código/CNPJ do cedente e sacado nos boletos da CEF Nos boletos a laser gerados para a Caixa Econômica Federal, para o leiaute de cobrança SIGCB, será possível inserir o CNPJ do cedente e do sacado. Como fazer 1. Confira o leiaute de cobrança definido na conta corrente da CEF. Para isso, acesse o menu: Cadastros/ Conta corrente, selecione a conta corrente da CEF e verifique se a opção SIGCB está marcada. 2. Para que o CNPJ do cedente e do sacado saia corretamente no boleto, verifique se o cadastro está correto. Para verificar o sacado, acesse o menu: Cadastros/ Pessoas Proprietários Locatários. Selecione o sacado e verifique se existe número do CNPJ cadastrado (caso seja uma pessoa física, o CPF também será utilizado na impressão do boleto). Para verificar o cedente, acesse o menu: Cadastros/ Condomínios. Verifique se o CNPJ está corretamente cadastrado. 82

83 3. Para configurar a impressão do CNPJ, acesse o menu: Cadastros/ Condomínios/ Configurações avançadas/ Cobrança avançada. 4. Marque a opção CNPJ do cedente e do sacado CEF SIGCB. 5. Grave a alteração. 6. Emita o boleto pelo menu: Baixas/ Cobrança/ Recibos/ Boletos. 7. Selecione o lançamento e clique no botão visualizar. 8. Selecione a conta corrente da CEF. 83

84 9. Confira no boleto gerado nos campos Cedente e Sacado os números do CNPJ. 84

85 62. Leiaute SIGCB alteração para 240 posições Disponível para emissão de boletos o leiaute SIGCB alterado para 240 posições da Caixa Econômica Federal. Como fazer 1- Para definir o leiaute da conta corrente da CEF acesse o menu: Cadastros/ Conta corrente. 2- Selecione a conta corrente da CEF e marque a opção: leiaute de cobrança padrão CEF SIGCB. 3- Grave a alteração. 4- Os boletos já serão gerados a partir do padrão definido. 63. Cadastro de Clientes / Fornecedores SPED Contábil Para os clientes que possuem integração com o módulo Contábil, será apresentada uma guia SPED Contábil nos cadastros de Clientes e Fornecedores. Esta informação será utilizada no módulo Contábil, para gerar o arquivo SPED Contábil. 1- Acesse o menu Cadastros/ Clientes e/ou Cadastros Fornecedores. 2- Selecione um cliente/fornecedor participante do SPED Contábil e clique em Alterar. 3- Na guia SPED Contábil, marque a opção Participante do SPED Contábil e informe os dados. 85

86 Campo a campo Código do País: código do país do participante conforme tabela do Banco Central do Brasil. Código do Município: código do município do participante conforme tabela do IBGE. Inscrição Estadual: inscrição estadual do participante. Inscrição Estadual na UF: Inscrição Estadual do participante na UF da empresa de origem da movimentação contábil. SUFRAMA: número de inscrição do participante na SUFRAMA. NIT: número de identificação do trabalhador. O NIT corresponde número do PIS, PASEP e/ou SUS. Relacionamento: selecione o tipo de relacionamento que o participante terá com o SPED e informe o período de vigência. Em cada período, pode existir apenas um relacionamento. Tabela de Relacionamento: 86

87 Relacionamentos: Matriz no exterior; Filial, inclusive agência ou dependência, no exterior; Coligada, inclusive equiparada; Controladora; Controlada (exceto subsidiária integral); Subsidiária integral; Controlada em conjunto; Entidade de Propósito Específico (conforme definição da CVM); Participante do conglomerado, conforme norma específica do órgão regulador, exceto as que se enquadrem nos tipos precedentes; Vinculadas (Art. 23 da Lei 9.430/96), exceto as que se enquadrem nos tipos precedentes; Localizada em país com tributação favorecida (Art. 24 da Lei 9.430/96), exceto as que se enquadrem nos tipos precedentes. 64. Integração com o módulo Group Folha (Versão Flex) Disponível integração com o módulo Group Folha x Condomínio21 versão Flex. 1- Entre em contato com o suporte. 2- Assim que o suporte executa o script de integração, é necessário reiniciar o Condomínio Acesse o menu Arquivo/ Ferramentas de Administração/ Manutenção. 4- Clique no botão Integração Folha. 5- Digite a senha do usuário administrador. 6- Selecione o tipo do sistema Group Folha Flex. 7- Localize o banco de dados do Group Folha Flex (Gfolha.mdb) e confirme. 8- Será apresentada uma janela informando que a operação foi realizada com sucesso. 9- No menu Arquivo/ Integrações, será disponibilizada a opção Integração Group Folha, que exibirá os dados exportados do Group Folha. 87

88 Campo a campo Dados Financeiros: exibirá os lançamentos de contas a pagar exportados do Group Folha. Dados de Fornecedores: exibirá os dados dos fornecedores (funcionários) exportados do Group Folha. Consolidar valores por fornecedor e classe de conta: esta opção permite consolidar (juntar) os lançamentos de um mesmo fornecedor/classe de conta. 10- Após selecionar as opções, clique em Filtrar. 11- Os lançamentos serão apresentados no grid. 12- Clique em Processar e os lançamentos serão importados para o Condomínio Integração com o módulo Group Contábil (Versão Flex) Disponível integração do Condomínio21 x Group Contábil. 1- Entre em contato com o suporte. 2- Assim que o suporte executa o script de integração, é necessário reiniciar o Condomínio Acesse o menu: Arquivo/ Integrações/ Integração contábil 4- Informe a senha de acesso do administrador. 5- Será apresentada a tela para integração contábil. Esta tela será a responsável por exportar os dados do Condomínio21 para o Group Contábil. 88

89 Campo a campo Integração Contábil: opção para exportar os dados para o Group Contábil. Atualizar data documento: opção para atualizar a data do documento, utilizando o mês referência ou a data de vencimento. Esta data é a considerada para exportar os lançamentos de contas a receber para o Contábil. Período: informe o período para exportação dos lançamentos. Exportar: opção para selecionar os tipos dos lançamentos que serão exportados: receitas, despesas ou transferências. Condomínios: opção que permite selecionar os condomínios que serão exportados, todos ou selecionados. 6- Ao concluir as definições, clique em Exportar e os lançamentos serão disponibilizados no Group Contábil. 66. Bradesco: Importação do extrato de conciliação geral Disponível no sistema opção para organizar conforme o Condomínio os dados presentes no arquivo de Conciliação Bancária. Através da opção, ao importar o arquivo, o sistema vinculará os lançamentos para os Condomínios específicos. Como conferir 1- Acesse o menu: Baixas/ Cobrança/ Conciliação Bancária. 2- Marque a opção Separar por condomínio. 3- Selecione o arquivo de Conciliação Bancária. 4- Aparecerá a seguinte pergunta: Deseja realmente processar o arquivo? 5- Clique em Sim. 89

90 6- Ao marcar a opção Separar por Condomínio, o sistema identifica o CNPJ cadastrado para o condomínio e atribui os lançamentos correspondentes ao Condomínio. 7- Ao selecionar o condomínio que possui lançamentos do arquivo importado, o sistema exibe em tela e permite realizar a Conciliação. 8- Caso queira importar sem que haja separação por condomínio, importe o arquivo e desmarque a opção Separar por condomínio. Ao desmarcar, o sistema apresentará na tela do condomínio que foi feita a importação sem que haja vínculo com os demais condomínios cadastrados. 67. Bradesco: Importação do arquivo de 200 posições Ao conciliar um arquivo Bradesco com 200 posições de vários condomínios, o sistema fará a separação das contas, importando para cada condomínio, os seus respectivos extratos. A validação será realizada pelo número CNPJ do Condomínio. 1- Acesse o menu Baixas/ Cobranças/ Conciliação Bancária. 2- Clique em Importar e localize o arquivo. 90

91 3- As contas correntes serão listadas de acordo com o condomínio a qual faz parte. 4- Caso no arquivo tenha registros de CNPJs não cadastrados no Condomínio21, estes lançamentos serão importados para o Condomínio selecionado. 68. Novo filtro Arquivos conciliados ou não conciliados Opção para filtrar os arquivos conciliados / não conciliados na tela de conciliação. 69. Criação das contas a pagar baseando no arquivo importado Opção para criar contas a pagar baseando nos valores provenientes do extrato na tela de conciliação bancária. 91

92 Como fazer 1- Acesse o menu Baixas/ Cobranças/ Conciliação Bancária. 2- Importe o arquivo e entre na tela de conciliação. 3- Na parte que lista os lançamentos do sistema, clique com o botão direito do mouse, e clique em Criar contas a pagar. 4- Na parte que lista os lançamentos do sistema, clique com o botão direito do mouse, e clique em Criar contas a pagar. 5- Será apresentada a tela para criação manual de despesas. 6- Informe os dados e clique em Gravar. 70. Cobrança Itaú Inclusão de tratamento para uso do Código de Cedente tanto na ficha de compensação quanto no recibo do sacado dos boletos. 71. Balancetes Impressão inibida em caso de troca de plano de contas Para os condomínios que realizaram a mudança de plano de contas, mas não fizeram a associação de plano de contas para todas as classes utilizadas no mês da mudança, o balancete não será apresentado. Impressão de Balancete com dois planos de contas diferentes 1- Ao solicitar a emissão do balancete (Relatórios/ Contas/ Demonstrativo de Receitas e Despesas(Balancete)) e existirem lançamentos baixados no mês de dois planos de contas diferentes, com classes não associadas, será apresentada a seguinte mensagem: 92

93 Para identificar os planos de contas já utilizados pelo Condomínio, realize o seguinte procedimento: 2- Acesse o menu Relatórios/ Cadastro/ Plano de Contas 3- Selecione o seguinte filtro: Por Condomínio 4- E marque a opção Verificar Planos Anteriores 5- Clique em Visualizar 6- Observe que o sistema informará os planos de contas relacionados aos condomínios. 7- Para realizar o acerto, associando as classes do plano antigo ao plano vigente, acesse o menu Editar/ Configuração de contas. 8- Na guia Outras, clique em Alteração de Plano de Contas. 93

94 9- E informe as contas para associação. 10- Clique em Alterar para salvar a alteração. 11- Finalizando esta operação, o balancete poderá ser visualizado com sucesso. 72. Valores de antecipações no balancete Detalhado Disponível opção para demonstrar no balancete formato Detalhado o valor recebido ou retirado da conta corrente no mês atual referente ao mês posterior. Exemplo: Suponha que no dia 30/04 foi recebido em sua conta corrente o valor de um lançamento cujo mês de referencia é maio. 94

95 Se a opção de antecipações estiver definida, o valor será demonstrado no balancete separadamente dos valores correspondentes ao próprio mês de referência. Ou seja, no balancete do mês de abril será demonstrado, na movimentação da conta corrente, o valor recebido em um campo específico para valores antecipados. 1- Para configurar o balancete, acesse o menu: Cadastros/ Condomínios/ Configurações avançadas/ Balancete. 2- Defina o formato de balancete detalhado. 3- Marque a opção balancete das contas correntes e balancete das contas virtuais (se desejar). 4- Marque a opção antecipação em contas correntes e antecipações em contas virtuais (se desejar). 5- Clique em Gravar. 6- Visualize o balancete através do menu: Relatórios/ Contas/ Demonstrativo de receitas e despesas (Balancete). 7- Observe no resumo das contas correntes, o valor de movimentação antecipada. 73. Grupo de condomínios para Balancete D Disponível o cadastro de grupo de condomínios, que permite a emissão do balancete formato D para todos os condomínios associados ao grupo. 1- Para configurar o sistema, acesse o menu: Arquivo/ Configurações do sistema/ Outros. 95

96 2- Marque a opção Grupo de condomínios para balancete. 3- Grave a alteração. 4- Para cadastrar o grupo de condomínios, acesse o menu: Cadastros/ Grupo de condomínios. 5- Clique em Novo. 6- Informe o Nome do grupo que deseja criar. 7- Na coluna Itens gerais, selecione os condomínios que irão compor este grupo. 8- Utilize o botão > para transferir o condomínio selecionado para a coluna Itens selecionados. 9- Ao terminar a seleção, clique no botão Gravar. 10- Defina o modelo de balancete no menu: Cadastros/ Condomínios/ Configurações avançadas/ Balancete. 11- Escolha o tipo de balancete formato D e clique em Gravar. 96

97 12- Visualize o balancete através do menu: Relatórios/ Contas/ Demonstrativo de receitas e despesas (balancete). 13- Selecione o mês de referência e clique em visualizar. 14- Será apresentada uma nova tela para selecionar o grupo de condomínios que deseja para emitir o balancete. 15- Utilize o botão para selecionar o grupo. 16- Clique em ok para visualizar o balancete. 74. Balancete D nome do gerente Possibilidade de incluir o nome do gerente no balancete formato D. 1- Para configurar o sistema, acesse o menu: Cadastros/ Condomínios/ Configurações avançadas/ Balancete. 2- Marque a opção mostrar gerente. 97

98 3- Grave a alteração. 4- No balancete gerado, será impresso o nome do gerente responsável pelo condomínio. 75. Opção de exibir o fornecedor ou o favorecido no balancete D Para cada classe de conta de despesa, é possível definir ser será emitido o nome do fornecedor ou favorecido dos lançamentos de contas a pagar demonstradas no balancete formato D. 1- Para configurar o sistema, acesse o menu: Cadastros/ Condomínios/ Configurações avançadas/ Balancete. 2- Defina o tipo de balancete formato D. 3- Marque a opção mostrar fornecedores por classe. 98

99 4- Será habilitado o botão. Clique neste. 5- No plano de contas serão apresentadas as classes de despesas. Para cada uma destas é apresentada a coluna mostrar fornecedor e mostrar favorecido. 6- Marque para cada classe o que deseja visualizar no balancete, o fornecedor ou o favorecido. 7- Grave a alteração. 8- No balancete D, será apresentado o nome da pessoa definida em cada classe de conta. 76. Balancete Gerencial por período O balancete gerencial por período demonstra a movimentação financeira do condomínio através da divisão dos valores por natureza de despesas e receitas. Os valores da taxa principal de rateio serão apresentados com o CMQ (cálculo metro quadrado) correspondente. A cada grupo de despesa ou receita será exibido o custo total do metro quadrado, calculado sobre a área do condomínio. Como fazer 99

100 1- Para trabalhar com o balancete gerencial por período é preciso realizar algumas configurações prévias, a saber: Trabalhar com natureza de receitas e despesas Configurar quais naturezas incidem para CMQ Configurar a taxa principal de rateio Cadastrar a área do condomínio 2- Para trabalhar com a natureza de despesas, acesse o menu: Arquivo/ Configurações do sistema/ Despesas e marque a opção natureza das despesas. 3- Grave a alteração. 4- Ainda na configuração do sistema, defina trabalhar com natureza de receitas (menu: Arquivo/ Configurações do sistema/ Receitas). Marque a opção natureza de receitas. 5- Grave a alteração. 6- Cadastre a natureza de despesas pelo menu: Cadastros/ Natureza das despesas. 7- Para cada natureza que desejar incidir para o CMQ, marque a opção calcula CMQ (Balancete). 8- Grave a alteração. 100

101 9- Cadastre a natureza de receitas pelo menu: Cadastros/ Natureza das receitas. 10- Para cada natureza que desejar incidir para o CMQ, marque a opção calcula CMQ (Balancete). 11- Grave a alteração. 12- Para definir a taxa principal de rateio (geralmente a taxa de condomínio) acesse o menu: Editar/ Configuração de contas/ Contas a receber. 13- No campo taxa principal de rateio defina a classe de conta. 14- Grave a alteração. 15- É preciso definir a área do condomínio, para isso acesse o menu: Cadastros/ Condomínios/ Configurações avançadas/ Outros. 16- No campo área digite o valor por m². 101

102 17- Grave a alteração. 18- Configure o relatório gerencial pelo menu: Cadastros/ Condomínios/ Configurações avançadas/ Balancete. 19- No campo tipo do balancete defina o formato gerencial. 20- Grave a alteração. 21- Após a movimentação financeira do mês e seu fechamento, retire o balancete gerencial pelo menu: Relatórios/ Contas/ Demonstrativo de receitas e despesas (Balancete). 22- No campo modelo, defina o relatório por período. 23- Defina o mês inicial e final para geração do balancete (máximo 12 meses). 24- Marque a opção gerencial e defina se deseja considerar a movimentação por competência ou por caixa. 25- Clique em visualizar. 102

103 26- No balancete gerado observe que a cada registro referente à taxa principal de rateio é apresentado o valor da taxa dividido pela área do condomínio (nº 1). 27- Ao final de cada grupo de despesa ou receita é demonstrado o custo total do metro quadrado (nº 2). 103

104 77. Demonstrativo Formato D Disponível demonstrativo de receitas Formato D. Como fazer 1- Para configurar, acesse o menu Baixas/Cobrança/ Recibos/Boletos. 2- Selecione o modelo Demonstrativos, e clique no ícone. 3- Em Cobrança Avançada, selecione o balancete Formato D (Demonstrativo) e marque as demais opções desejadas. 4- Clique em Gravar. 104

105 5- Ao solicitar a impressão do Demonstrativo, os dados serão semelhante ao apresentado no boleto formato D, mas sem as opções de pagamento. 78. Mudar para Sub Júdice contas exibidas na Carta de Cobrança Disponível nessa versão a opção de alterar a situação para sub júdice das contas exibidas na Carta de Cobrança. 1- Acesse o menu: Cadastros/Cartas de Cobrança. 2- Marque a opção Definir Júdice ao Emitir Carta de Cobrança (Exceto Boletos). 3- Grave a alteração. 105

106 4- Acesse o menu: Relatórios/ Contas/ Cartas de Cobrança. 5- Escolha a carta de Cobrança alterada na opção Faça os filtros necessários. Importante: Ao ser selecionada a opção Definir Júdice ao Emitir Carta de Cobrança (Exceto Boletos), em Cadastros/ Cartas de Cobrança, as alterações ocorrerão em todos os modelos, exceto o correspondente à boletos. Abaixo informado as opções de Modelo que são feitas as alterações. 7- Clique em Visualizar. 8- Aparecerá a seguinte pergunta: O modelo CARTA PADRÃO 90 DIAS está configurado como Definir Júdice. Deseja alterar todas as contas exibidas no relatório para situação Sub Júdice? 106

107 9- Clique em Sim. 10- Aparece uma mensagem que informa sobre a alteração para Sub júdice: Foram setadas como júdice 20 contas. Importante: 20 correspondem ao número de contas que foram setadas para júdice no banco de dados que utilizamos. Será indicado o número de contas que tem para ser alterado em seu sistema. 11- Clique em OK. 12- Será apresentado o relatório de Carta de Cobrança. 79. Relatório dos Rateios por unidade Disponível relatório que apresenta os rateios por unidade de um determinado mês de referência ou período de vencimento. 107

108 1- Acesse o menu: Relatórios/ Contas/ A receber por unidade. 2- Informe os filtros desejados e em Relatório por, selecione o modelo Rateio. 3- Clique em Visualizar. 4- Clique em Visualizar. 5- O relatório apresentado será conforme layout abaixo: 80. Fluxo de Caixa Todas as contas Opção para selecionar todas as contas correntes na emissão do Fluxo de Caixa. 1- Acesse o menu Relatórios/ Movimentação de conta corrente. 2- Informe os filtros desejados e selecione o modelo Fluxo de Caixa. 3- Marque a opção Todas e clique em Visualizar. 108

109 4- O relatório apresentado exibirá a movimentação de todas as contas correntes de forma agrupada. 81. Relatório de cheques Todas as situações Para os clientes que utilizam o controle de cheque, disponível relatório de cheques das seguintes situações: Aberto Emitidos Cancelados, com histórico. Baixados. Com opção para filtrar por conferência. 109

110 1- Acesse o menu Relatórios/ Contas/ Cheques - Módulo de controle. 2- Informe os filtros desejados. 3- Clique em Visualizar. 4- O relatório apresentado seguirá o seguinte layout: 82. Relatório de cheques protocolados Disponível relatório de cheques sem protocolo ou protocolados exibindo o número do protocolo com opção para filtrar por conferência. 1- Acesse o menu Relatórios/ Contas/ Protocolo de cheques emitidos. 2- Informe os filtros desejados. 3- Em cheques, selecione a opção Sem protocolo. 4- Clique em Visualizar. 110

111 5- Clique em Visualizar. 6- Ao apresentar o relatório, o sistema exibirá uma janela, solicitando confirmação para o protocolo. 7- Para efetivar o protocolo, clique em Sim. 8- Após protocolar os cheques, ao visualizar o relatório dos cheques protocolados, o número do protocolo será apresentado. 83. Relatório de acordos 111

112 Relatório de acordos com honorários advocatícios Incluindo no relatório de acordos o campo com o valor dos honorários advocatícios. 1. Para emitir o relatório de acordos, acesse o menu: Relatórios/ Contas/ Acordos. 2. Utilize os filtros necessários para localizar o lançamento e clique em visualizar. 3. No relatório gerado, o valor calculado em honorários será demonstrado no campo correspondente. 4. Caso o acordo tenha sido gerado com correções separadas, a classe de honorários será demonstrada também na descrição das contas geradas pelo acordo. 84. Relatório de acordos com acréscimos das contas originais Opção para exibir os acréscimos das contas originais. 1. Para emitir o relatório de acordos, acesse o menu: Relatórios/ Contas/ Acordos. 2. Em Relatório, selecione a opção Descrição completa e marque o item Detalhar acréscimos das contas originais. 112

113 3. Clique em Visualizar. 4. O relatório apresentado exibirá as colunas Multas, Juros e Correções que foram atribuídas no momento do acordo. 85. Relatório de acordos Exibindo proprietário 113

114 Opção para exibir o nome do proprietário da unidade no relatório de acordo. 1. Para emitir o relatório de acordos, acesse o menu: Relatórios/ Contas/ Acordos. 2. Em Relatório, selecione a opção Mostrar nome do proprietário. 3. Clique em visualizar. 4. Na unidade, será apresentado o nome do proprietário da unidade. 86. Relatório de contas a pagar por grupo e classe a) Modelo com coluna do plano de contas 114

115 Disponível modelo por plano de contas que demonstra o plano de contas padrão do condomínio no momento da criação da despesa. 1. Para emitir o relatório, acesse o menu: Relatórios/ Contas/ Despesas por grupo e classe. 2. Informe os filtros desejados e em Relatório, selecione a opção Por plano de contas. 3. Clique em Visualizar. 4. O relatório apresentado será com o seguinte layout: b) Modelo padrão por movimento Disponível modelo padrão por movimento que demonstra uma coluna com o número do movimento. 1. Para emitir o relatório, acesse o menu: Relatórios/ Contas/ Despesas por grupo e classe. 2. Informe os filtros desejados e em Relatório, selecione a opção Padrão por movimento. 115

116 5. Clique em Visualizar. 6. O relatório apresentado será com o seguinte layout: 87. Relatório de contas a pagar por período Modelo Cheques a emitir por data de pagamento Disponível modelo que apresenta a data de pagamento dos cheques. 1- Acesse o menu Relatórios/ Contas/ A pagar por período. 2- Informe os filtros desejados. 3- Em Relatório, selecione o modelo Cheques a emitir por data de pagamento. 4- Clique em Visualizar. 116

117 5- O relatório apresentado será com o seguinte layout: 88. Relatório Sintético de Contas Correntes Condomínios ativos e inativos Opção para selecionar os condomínios ativos, inativos ou todos no relatório sintético de contas correntes. 1- Acesse o menu Relatórios/ Movimentação de Conta Corrente/ Sintético por condomínio. 2- Em Condomínio, selecione a opção Todos. 3- Informe os demais filtros e em Situação, selecione: a. Condomínios Ativos: opção para apresentar as constas correntes dos condomínios ativos b. Condomínios Inativos: opção para apresentar as contas correntes dos condomínios inativos. c. Todos: opção que apresenta as contas correntes dos condôminos ativos e inativos. 117

118 89. Relatório de Contas a Receber por Unidade Modelo Resumo Para o modelo Resumo, opção para mostrar as contas correntes virtuais. 1- Acesse o menu Relatórios/ Contas/ A receber por unidade. 2- Informe os filtros desejados. 3- Em Relatório por, selecione a opção Resumo e marque o item Mostrar contas correntes virtuais. 4- Clique em Visualizar. 5- O relatório apresentado será no seguinte layout: 118

119 90. Relatório de aniversariantes a) Todos os condomínios Opção para visualizar o relatório de aniversariantes para todos os condomínios. 1. Para emitir o relatório, acesse o menu: Relatórios/ Cadastros/ Pessoas/ Proprietários/ Locatários/ Aniversariantes do mês. 2. Em Condomínio, marque a opção Todos. 3. Selecione o mês e a forma de ordenação do relatório. 4. Clique em Visualizar. 5. O relatório apresentado exibirá as pessoas por condomínio. b) Possibilidade de ordenação Opção para visualizar os aniversariantes ordenados por dia de aniversário ou nome. 119

120 1. Para emitir o relatório, acesse o menu: Relatórios/ Cadastros/ Pessoas/Proprietários/Locatários/ Aniversariantes do mês. 2. Em Condomínio, marque a opção Todos. 3. Selecione o mês e a forma de ordenação do relatório. 91. Relatório de Gerentes a) Quantidade de unidades por gerente Inclusão do total de unidades dos condomínios da carteira de cada gerente. 1- Acesse o menu Relatórios/ Cadastros/ Condomínios. 2- Selecione um gerente e clique em Visualizar. 3- No final do relatório será apresentado um totalizador, contendo a quantidade de condomínios e unidades da carteira do gerente. 120

121 b) Pendências de gerentes Opção para apresentar as pendências de gerentes de Contas Pagas. 1- Efetue um lançamento na opção Editar/ Lançamento de Contas a Pagar. 2- Salve uma pendência. 3- Clique em Gravar. 4- Acesse o menu Relatórios/ Contas/ Pagas por Grupo e Classe. 5- Em Relatórios, selecione a opção Pendências. 6- Marque a opção Gerentes. 7- Escolha os filtros necessários. 8- Clique em Visualizar. 121

122 9- Aparecerá na tela um relatório contendo as pendências existentes Importante: Considere que cada gerente possua uma carteira de condomínios. Assim que for especificado um gerente, aparecerão as pendências dos condomínios vinculados ao gerente. Caso queira saber a carteira de um gerente específico, acesse a opção: Cadastros/ Gerente. 92. Disponível relatório de despesas para débito O Condomínio disponibilizou relatório de despesas para débito de conta corrente com ou sem integração com o Group Borderô. Para Versões Corporate com Integração com Borderô: 1- Acesse a opção Cadastros/ Contas Correntes Fornecedores. 2- Selecione o fornecedor e preencha os dados da conta corrente. 3- Acesse a opção Editar/ Lançamento de Contas a Pagar 4- Efetue um lançamento observando que o tipo de pagamento será o Borderô 5- Acesse a opção Baixas/ Cobrança/ Exportação Borderô/Autorização para débito. 122

123 Campo a campo: Sobre as mensagens na tela: Exportação Borderô/ Impressão de Despesas para Débito de Conta Corrente: a mensagem aparece somente para versão Corporate com GBorderô integrado. Servidor e Banco: Para as versões Corporate com GBorderô integrado, o sistema apresenta o servidor e o banco do GBorderô. Sobre os itens: Condomínio: informe o condomínio que será feita a busca dos dados Mês de Referência: informe o mês de referência do lançamento Data de Vencimento: permite filtrar a data de vencimento em um determinado intervalo Tipo Pagamento: permite informar o tipo de pagamento usado Conferência: permite apresentar os débitos conferidos ou apresentar todos os cadastrados. o Conferidas: filtra os itens que já foram conferidos. o Sem Conferência: filtra os itens que não se encontram conferidos Fornecedor: permite filtrar o fornecedor que o débito se relaciona Classe: permite filtrar a classe que os débitos estão relacionados Agrupar Contas: permite filtrar os dados por agrupamento de contas o Por Notas Fiscais: filtra os agrupamentos por notas fiscais o Por Código de Barras: filtra os agrupamentos por código de barras Situação Borderô: o sistema permite filtrar os itens conforme situação no borderô o A Exportar: itens que ainda não foram exportados para o borderô o Exportadas: itens que já foram exportados para o borderô o Todas: permite apresentar tanto os itens exportados para o borderô como os que já não foram exportados Autorização para Débito: permite realizar o filtro e autorizar os débitos dos lançamentos. 123

124 o Autorizadas: itens que já foram autorizados o Não autorizadas: itens que não foram autorizados Configuração de despesas para débito: permite filtrar conforme as contas cadastradas para débito. Essa opção só aparece quando é marcada a opção Autorização para Débito. o Autorização: permite determinar qual o código da autorização. o Sequencial: ao marcar essa opção, o sistema atribui o código como sequencial. Exportar Favorecidos: ao marcar a opção, o sistema realizará a exportação do Favorecido selecionado no momento do lançamento da conta a pagar. Sobre os botões: Processar: permite processar o arquivo para ser enviado ao Group Borderô Importante: Para um arquivo ser processado, é necessário que a guia Autorização para Débito esteja marcada e haja conferência dos valores (Editar/ Conferência). Desautorizar: permite desautorizar um borderô autorizado. Cancelar: ao ser pressionado, o botão cancela o envio dos lançamentos ao borderô que já foram exportados. Visualizar: permite visualizar a Relação de Despesas para Débito do borderô Imprimir: permite que seja feita a impressão da Relação de Despesas para Débito do arquivo de borderô Cancelar Autorização: permite cancelar um borderô que foi autorizado. Para isso, deve ser informado o código da autorização. 6- Preencha os campos conforme sua necessidade. Para Versões Corporate sem Integração com Borderô: 1- Acesse a opção Cadastros/ Contas Correntes Fornecedores 2- Selecione o fornecedor e preencha os dados da conta corrente. 3- Acesse a opção Editar/ Lançamento de Contas a Pagar 4- Efetue um lançamento observando que o tipo de pagamento será o Borderô 5- Acesse a opção Baixas/ Cobrança/ Autorização para Débito. 6- Preencha os dados conforme sua necessidade. 124

125 Campo a campo: Sobre os itens: Condomínio: informe o condomínio que será feita a busca dos dados Mês de Referência: informe o mês de referência do lançamento Data de Vencimento: permite filtrar a data de vencimento em um determinado intervalo Tipo Pagamento: permite informar o tipo de pagamento usado Conferência: permite apresentar os débitos conferidos ou apresentar todos os cadastrados. o Conferidas: informe o sequencial dos itens conferidos o Sem Conferência: filtra os itens que não se encontram conferidos Fornecedor: permite informar o fornecedor que o débito se relaciona Classe: permite informar a classe que os débitos estão relacionados Agrupar Contas: permite filtrar os dados por agrupamento de contas o Por Notas Fiscais: filtra os agrupamentos por notas fiscais o Por Código de Barras: filtra os agrupamentos por código de barras Autorização para Débito: permite realizar o filtro e autorizar os débitos dos lotes. o Autorizadas: itens que já foram autorizados o Não autorizadas: itens que não foram autorizados Configuração de despesas para débito: permite filtrar conforme as contas cadastradas para débito. Essa opção só aparece quando é marcada a opção Autorização para Débito. o Autorização: permite determinar qual o código da autorização. o Sequencial: ao marcar essa opção, o sistema atribui o código como sequencial. Sobre os botões: 125

126 Visualizar: permite visualizar a Relação de Despesas para Débito do borderô Imprimir: permite que seja feita a impressão da Relação de Despesas para Débito do arquivo de borderô Cancelar Autorização: permite cancelar um borderô que foi autorizado. Para isso, deve ser informado o código da autorização. Para Versões Flex 1- Acesse a opção Cadastros/ Contas Correntes Fornecedores 2- Selecione o fornecedor e preencha os dados da conta corrente. 3- Acesse a opção Editar/ Lançamento de Contas a Pagar 4- Efetue um lançamento observando que o tipo de pagamento será o Borderô 5- Acesse a opção Baixas/ Cobrança/ Autorização para Débito. Campo a campo: Sobre os itens: Condomínio: informe o condomínio que será feita a busca dos dados Mês de Referência: informe o mês de referência do lançamento Data de Vencimento: permite filtrar a data de vencimento em um determinado intervalo Tipo Pagamento: permite informar o tipo de pagamento usado Fornecedor: permite informar o fornecedor que o débito se relaciona Classe: permite informar a classe que os débitos estão relacionados Agrupar Contas: permite filtrar os dados por agrupamento de contas o Por Notas Fiscais: filtra os agrupamentos por notas fiscais 126

127 o Por Código de Barras: filtra os agrupamentos por código de barras Autorização para Débito: permite realizar o filtro e autorizar os débitos dos lotes. o Autorizadas: itens que já foram autorizados o Não autorizadas: itens que não foram autorizados Configuração de despesas para débito: permite filtrar conforme as contas cadastradas para débito. Essa opção só aparece quando é marcada a opção Autorização para Débito. o Autorização: permite determinar qual o código da autorização. o Sequencial: ao marcar essa opção, o sistema atribui o código como sequencial. Sobre os botões: Visualizar: permite visualizar a Relação de Despesas para Débito do borderô Imprimir: permite que seja feita a impressão da Relação de Despesas para Débito do arquivo de borderô Cancelar Autorização: permite cancelar um borderô que foi autorizado. Para isso, deve ser informado o código da autorização. 6- Preencha os dados conforme sua necessidade. Importante: Para geração de autorização do Borderô, marque o lançamento do tipo Borderô e nos filtros, selecione a opção Autorização para Débito/ Não autorizadas. Peça para visualizar. O sistema irá perguntar se é de seu desejo alterar a conta para autorizada. 93. Processamento em Lote Relatório de movimentação de conta corrente Opção para exibir a classe da conta ou fornecedor para a emissão do relatório de movimentação de conta corrente. 1- Acesse o menu Relatórios/ Processamento em Lote/ Mov. C. Correntes. 2- Em Informações de débitos por, selecione a informação desejada para ser exibida no relatório. 127

128 128