Figura 1 - Tela Parâmetros do sistema

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1 Como emitir boletos? O boleto bancário nada mais é do que um título de cobrança, pagável em qualquer agência bancária, casas lotéricas, supermercados e agências dos correios existentes em território brasileiro. Neste sentido, no sistema é possível emitir boletos para clientes, alunos e empresas. 1. Parametrização 1.1. Habilitar parâmetros Para que os boletos sejam apresentados com informações de multas, para verificar o nosso número, configurações de datas entre outros se faz necessário algumas parametrizações. Figura 1 - Tela Parâmetros do sistema 1. Clique no menu operações disponível na tela principal do SophiA. 2. Clique na opção parâmetros do sistema. A tela parâmetros do sistema é exibida. 3. Clique na guia Financeiro. 4. Marque a opção verificar Nosso número na emissão dos Com esta opção o sistema verifica se existem códigos de "Nosso número" repetidos na emissão dos Opção utilizada somente para carteiras que registram nosso número.

2 Verifique com o Suporte se a sua carteira está configurada para registrar os valores de Nosso número. 5. Marque a opção sábado é dia útil, caso a instituição considere o sábado como um dia útil para pagamento de boletos bancários. Com esta opção selecionada o sistema irá considerar o sábado como uma possível data de vencimento de Figura 2 - Tela Parâmetros do sistema 6. Marque a opção permitir vencimentos em dias não uteis, caso a instituição considere sábados, domingos e feriados como um dia útil para pagamento de boletos bancários. Com esta opção selecionada o sistema irá considerar qualquer data como uma possível data de vencimento de 7. Selecione uma das opções de quando o desconto por antecipação vencer em dia que não seja útil bancário, caso a instituição trabalhe com desconto de antecipação em seus boletos o sistema poderá manter o dia do cadastro ou seja, a data configurada no cadastro de desconto por antecipação. O sistema poderá antecipar para último dia útil bancário, ou seja, caso a data de vencimento do desconto por antecipação seja um dia não útil o sistema irá antecipar para o último dia útil. Ou poderá ser selecionado a opção postergar para o próximo dia útil bancário, esta opção considera o primeiro dia útil caso a data de vencimento do desconto seja um dia não útil. 8. Configure um percentual de multa que será apresentado no boleto.

3 As demais configurações deste parâmetro não são apresentadas no boleto porém ao realizar o recebimento no SophiA, o sistema considera essas configurações para realização de cálculos Configuração do cedente Para a emissão de boletos, o cadastro de cedente no contexto de cadastros básicos, deverá estar configurada e principalmente homologada. Para saber mais sobre o cadastro de cedente por favor acesse a nossa base de conhecimento. _como_cadastrar_um_cedente.htm Nota: Para realizar a homologação bancária por favor solicitar as orientações do suporte técnico. Possuímos um processo especial para este tipo de ação. 2. Emissão de boletos 2.1. Caminhos para emissão de boletos Ficha financeira 1. Clique no contexto de alunos. 2. Selecione o cadastro 3. Clique na guia financeiro. 4. Na tela da ficha financeira do aluno, selecione um ou mais títulos para a emissão do boleto. 5. Selecione a opção boletos nas operações da ficha financeira.

4 Figura 3 - Tela da ficha financeira 6. Será aberta a tela de emissão de Figura 3 - Tela de emissão de boleto 6.1. Emitir boletos para os títulos: Selecionados Ao realizar a emissão de um boleto dentro da ficha financeira ou no contexto de finanças, o usuário está selecionando os títulos para emissão dos boletos, não necessitando filtrar por data de vencimento, já que o sistema entenderá que os boletos que devem ser emitidos são aqueles filtrados Com vencimento entre - Esta opção será utilizada quando realizamos a emissão do boleto sem a seleção de um título especifico. No caso da emissão dos boletos pelos contextos de alunos/clientes/empresas ou turmas, se faz necessário o filtro de data de vencimento dos títulos Já emitidos: Não selecionando esta opção, o sistema não fará a emissão de boletos que já foram emitidos uma vez. Esta opção impede que boletos sejam emitidos novamente, prevenindo erros e mantendo assim a data da primeira emissão registrado no sistema Não importa - Selecionando a opção não importa, o sistema não impedirá a emissão de títulos já emitidos Emitir também para títulos sem cedente definidos: Sim Esta opção permite que o sistema faça a emissão de títulos que não possuam cedentes definidos, definindo-os no momento de sua emissão Não Esta opção impede a emissão de boletos para títulos que não possuam um cedente definido, sendo necessário que no momento da

5 geração do título o usuário vincule um cedente para que seja possível a emissão Tipos de receita Esta opção permite que seja filtrado os títulos que possuem determinadas receitas. Esta opção se faz útil quando emitimos os boletos pelo contexto de turmas ou alunos, já que podemos encontrar títulos de diversas receitas dentro do período de tempo estipulado. Caso tenha algum título com receitas unificadas, o sistema considerará o valor do título com as demais receitas unificadas mesmo que elas não estejam sendo filtradas já que este filtro possui o conceito de contendo, ou seja, filtrará todos os títulos que contenha a receita filtrada Período Esta opção permite que seja filtrado os títulos que pertencem a matricula de um determinado período letivo. Diferente da opção de receitas, este filtro não possui o conceito de contendo, sendo assim, se houver algum título unificado que não possua vínculo com a matricula do período letivo filtrado o sistema irá desconsidera-lo na emissão do boleto Unidade Este filtro só será apresentado caso a instituição possua mais de uma unidade escolar em seu sistema. Esse filtro desconsidera os títulos que são de outras unidades escolares no momento de sua emissão. Será utilizado mais utilizado também quando as emissões dos boletos são realizadas sem a seleção de um título especifico Opções de cedente: Cedente Selecione o cedente, já homologado, para emissão do boleto laser Arquivo de remessa caso a instituição faça uso de carteiras registradas onde o banco faz a emissão dos boletos e não a instituição, o cedente selecionado na opção anterior liberará o campo de arquivo de remessa para que este seja salvo no computador ou rede do usuário. Boleto laser é o documento que o aluno ou responsável fará o pagamento no banco ou na escola. É possível emitir o boleto laser já vinculado com os arquivos de remessa, este processo é orientado pela nossa equipe de suporte no momento da homologação bancária Informações adicionais do cedente: Nº seq. do arquivo de remessa - Esse campo apresenta o número do arquivo remessa, por ser um número sequencial, após a definição do primeiro número sistema preenche automaticamente este campo nas demais gerações de arquivo remessa Nosso número inicial Este campo só será habilitado quando a carteira está preparada para registrar o nosso número na base de dados do SophiA Instruções de cobrança: Descrever cobranças - Marque estas opções caso deseje que sejam exibidas as cobranças e dados dos alunos nas instruções de cobranças. Em algumas carteiras de arquivo remessa o próprio layout impede um grande número de mensagens, então recomenda-se realizar um teste antes de emitir os boletos em massa Descrever código, nome e turma no campo de instruções - Marque essa opção para que no campo de instruções do boleto sejam impressas as informações com o código, nome e turma do aluno relacionado ao título cobrado Multas e Juros - O mês financeiro para cálculo de juros e índice de correção será de 30 dias. O valor dos juros na instrução do boleto considera apenas a taxa vigente (juros e índice de correção) do mês da emissão. O valor é calculado com base no mês financeiro de 30 dias e arredondado para duas casas decimais. Exemplo: Título de R$100,00 Taxa de juros de 1% Mora diária = (100 * 1%) / 30 = 0,3333 = 0,03.

6 Campo livre As instruções digitadas estarão sujeitas ao layout da carteira quando está for do tipo remessa Outros: Unificar por responsável financeiro - Marque esta opção para que as cobranças destinadas a um mesmo responsável financeiro sejam unificadas em um mesmo boleto Enviar boletos por - Marque essa opção para que ao gerar o boleto o mesmo seja enviado ao responsável pelo título da cobrança Boletos em nome do - Selecione se os boletos serão emitidos em nome do: Aluno, responsável financeiro ou Aluno + o endereço do responsável financeiro. Estas opções estão relacionadas aos dados cadastrados dos responsáveis financeiros e pedagógicos Contexto de Clientes 1. Clique no contexto de clientes. 2. Selecione um ou mais cadastros. 3. Clique na combo de execuções na barra de ferramentas e selecione a opção 4. Após selecionar a opção boletos, clique no botão executar ao lado da combo. Figura 4 - Tela do contexto de clientes 5. Será aberta a tela de emissão de boletos com as mesmas configurações já Contexto de Alunos 1. Clique no contexto de clientes. 2. Selecione um ou mais cadastros. 3. Clique na combo de execuções na barra de ferramentas e selecione a opção 4. Após selecionar a opção boletos, clique no botão executar ao lado da combo.

7 Figura 5 - Tela do contexto de Alunos 5. Será aberta a tela de emissão de boletos com as mesmas configurações já Contexto de Turmas 1. Clique no contexto de Turmas. 2. Selecione um ou mais cadastros. 3. Clique na combo de execuções na barra de ferramentas e selecione a opção 4. Após selecionar a opção boletos, clique no botão executar ao lado da combo. Figura 6 - Tela do contexto de Turmas 5. Será aberta a tela de emissão de boletos com as mesmas configurações já

8 Contexto de Finanças 1. Clique no contexto de Finanças. 2. Clique no contexto de contas a receber. 3. Selecione um ou mais cadastros. 4. Clique na combo de execuções na barra de ferramentas e selecione a opção 5. Após selecionar a opção boletos, clique no botão executar ao lado da combo. Figura 7 - Tela do contexto de contas a receber 6. Será aberta a tela de emissão de boletos com as mesmas configurações já Contexto de Empresas 6. Clique no contexto de Empresas. 7. Selecione um ou mais cadastros. 8. Clique na combo de execuções na barra de ferramentas e selecione a opção 9. Após selecionar a opção boletos, clique no botão executar ao lado da combo.

9 Figura 8 - Tela do contexto de empresas 10. Será aberta a tela de emissão de boletos com as mesmas configurações já