Processo Entrada Geração de Notas Fiscais para gerar estoques para produtos de fabricação próprios

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1 Página 1 Processo Entrada Geração de Notas Fiscais para gerar estoques para produtos de fabricação próprios

2 Página 2 Sumário Procedimento para criar inventário: Procedimento para atualizar o inventário: Reclassificar lançamentos conta gerencial: Geração NF a partir do inventário atualizado:... 09

3 Página 3 Objetivo: Este material tem por objetivo descrever o processo de geração de estoques dos produtos de fabricação própria. 1. Se tal processo não for realizado os produtos de fabricação própria seriam vendidos sem entrada fiscal, o que acarretariam em problemas com os estoques durante a geração dos Sped s Fiscais; 2. O processo consiste em todo final de expediente gerar notas fiscais dos produtos que foram vendidos durante o dia, separando-os por departamentos de vendas; 3. A fim de diminuir a digitação de produtos e tornar o processo mais automático, serão criados inventários com as quantidades vendidas do dia, atualizar esses inventários e na sequência gerar notas fiscais com as quantidades divergentes no inventário para alimentar os estoques contábeis. Procedimento para criar inventário: Utilizar a rotina 1147 Manutenção inventário rotativo, criando um inventário dos itens vendidos referente ao dia, onde o estoque esteja negativo, processo deve ser feito diariamente. Veja abaixo as opções para se criar um inventário: Figura 1 - Abrindo rotina 1147

4 Página 4 Conforme apresentando na figura 2, deverá informar a filial e clicar em novo; Clicar na aba Principais, marcar opção Estoque < 0, ou seja, pegar todos produtos cujo estoque esteja negativo, ou seja, selecionar todos os produtos que foram vendidos durante o dia; Clicar na aba Secundários e realizar o filtro pelo campo Departamento e clicar em pesquisar e confirmar, deve anotar o número do inventário gerado pois será usado ao gerar a atualização. Departamento a ser utilizados são: 4 Lanchonete 9 Panificadora 11 Rotisseria 13 Confeitaria Figura 2 - Iniciando Inventário Observação importante: Se necessário gerar estoques para baixas internas de consumo, deverá acessar a aba Digitar/Importar inventário e digitar as quantidades necessários dos produtos que queira gerar estoque. Sendo assim após atualizar terá estoque suficiente para efetuar as baixas de requisições via rotina 1193.

5 Página 5 Procedimento para atualizar o inventário: Para atualizar o inventário e zerar o estoque deverá através da aba Atualizar Inventário informar o número do inventário e marcar as opções abaixo: Informar observação de acordo com o departamento que esta sendo atualizado. Figura 3 - Rotina Atualizar o inventário

6 Página 6 Reclassificar lançamentos conta gerencial: Para realizar a reclassificação da conta gerencial gravada pelo inventário deverá acessar a rotina 750 para identificar o número do lançamento gerencial gerado, devendo informar os filtros abaixo: Figura 4 - Rotina 750 Veja que aparece o número do inventário atualizado, deve anotar o número do lançamento, coluna Num.Lanc., para que seja possível reclassificar a conta gerencial via rotina 703;

7 Página 7 Figura 5 - Rotina Consulta Para realizar a reclassificação deve informar o número do lançamento antes pesquisado e informar o campo Num.Lançamento e clicar em pesquisar ; No campo Nova conta informar a conta gerencial correspondente ao setor, as quais são: Padaria Confeitaria Lanchonete Rotisseria Balas troco Após alterar a conta, deverá informar o Centro de custo e clicar em Confirmar, Como mostra na figura 06.

8 Página 8 Figura 6 - Rotina 703

9 Página 9 Geração NF a partir do inventário atualizado: 4.1. Deverá acessar a rotina 1188 e seguir os passos seguintes, conforme ilustrado abaixo: Informar o código da filial e clicar na seta para próximo passo Figura 7 - Rotina 1188

10 Página 10 2 Informar o período para pesquisar os inventários atualizados como mostra figura 08 e clique na seta para pesquisar Figura 8 - Atualização contábil de inventários Após pesquisar basta selecionar o inventário e clicar na seta para próximo passo com mostra figura 09. Figura 9 - Selecionar inventário

11 Página 11 Para gerar as NOTAS deve informar o CFOP de entrada (1557) e CFOP de saída (5557) e clicar em confirmar, será retornado na tela o número das notas fiscais geradas deve anotar, pois precisará emitir via rotina Figura Atualização Contábil de inventários. Após gerar as NF de entrada, entrar na rotina 1452, aba Nota de Entrada e emitir da DANFE na aba aprovada. Emitir as notas fiscais; Emitir o relatório na rotina Relatório Entrada Produtos Fab. Próprios. Encaminhar ao departamento de contabilidade as notas fiscais juntamente com o relatório rotina 8079.

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