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1 Tutorial UltraPDV - GERAÇÃO DO ARQUIVO ELETRÔNICO DE NOTA FISCAL ULT-027-GERAÇÃO DO ARQUIVO ELETRÔNICO DE NOTA FISCAL Conteúdo GERACÃO DO ARQUIVO PARA EMISSÃO DA NF ELETRÔNICA GERAR UMA NOTA FISCAL ELETRÔNICA A PARTIR DE UMA VENDA GERAR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA A PARTIR DO FECHAMENTO DE UM CONVÊNIO Emitir a Nota Fiscal relacionando somente os números de cupons: Emitir a Nota Fiscal relacionado todas as mercadorias GERAR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA DE DEVOLUÇÃO, BRINDES OU OUTRAS Emitir a Nota Fiscal

2 Tutorial UltraPDV - GERAÇÃO DO ARQUIVO ELETRÔNICO DE NOTA FISCAL OBSERVAÇÃO: Você deverá ter instalado em seu computador o certificado digital e o programa ACBR, se NÃO tiver esses programas entre em contato com o SUPORTE TÉCNICO ULTRAMAX GERACÃO DO ARQUIVO PARA EMISSÃO DA NF ELETRÔNICA GERAR UMA NOTA FISCAL ELETRÔNICA A PARTIR DE UMA VENDA a. Abra a tela de Emissão de Nota Fiscal FIGURA1; FIGURA1 b. Clicando no botão NOVA NOTA F., conforme mostra a FIGURA1, você tem 3 opções de busca: 1. Pelo número do cupom; Clique no botão NOVA NOTA F.; digite no campo NÚMERO DO CUPOM o número do CI que vem, entre parênteses, na frente do Nome do Balconista; o sistema trará as informações conforme mostra abaixo a FIGURA2; OBSERVAÇÃO: você poderá fazer isso para mais de um cupom, caso você queira fazer uma nota com vários cupons fiscais. 2

3 Tutorial UltraPDV - GERAÇÃO DO ARQUIVO ELETRÔNICO DE NOTA FISCAL 2. Venda por período; clique no botão NOVA NOTA F.; digite o período (data inicial e data final); clique em EXIBIR VENDAS NO PERÍODO; aparecerão na tela todos os cupons do referido período, conforme mostra abaixo a FIGURA2; 3. Por cliente; clique no botão NOVA NOTA F.; digite o nome inteiro do cliente ou digite parte do nome, pressione a tecla ENTER e selecione o nome do cliente na lista; digite o período (data inicial e data final), para pesquisa do referido cliente; o sistema trará as informações de todos os cupons solicitados desse cliente conforme mostra abaixo a FIGURA2; OBSERVAÇÕES: conforme mostra a FIGURA 2, os cupons escolhidos, aparecem marcados. Caso você queira que algum cupom NÃO SEJA IMPRESSO na NF basta desmarcá-lo. FIGURA 2 c. depois de conferir se os cupons que foram listados, são os cupons corretos clique em IMPRIMIR. d. uma nova tela (FIGURA3) abrirá, na aba PRINCIPAL(1) digite o CFOP(2), se tiver duvida sobre essa informação consulte seu Escritório de Contabilidade; e. nessa mesma tela (FIGURA3), clique na aba DESTINATÁRIO/REMETENTE(3); 3

4 Tutorial UltraPDV - GERAÇÃO DO ARQUIVO ELETRÔNICO DE NOTA FISCAL FIGURA 3 f. abrirá uma nova janela, conforme mostra FIGURA 4, se o nome do cliente não aparecer preenchido, clique no botão PROCURAR CLIENTE(1), quando localizar o nome do cliente, clique sobre o mesmo, e as informações aparecem automaticamente; g. caso o endereço não esteja completo preencha o CEP(2) e clique em BUSCAR ENDEREÇO(3) e o sistema preencherá o endereço. OBSERVAÇÃO: Esse endereço será atualizado no cadastro do Cliente, na próxima vez já estará preenchido. h. Clique na aba VOLUMES TRANSPORTADOS (4); FIGURA 4 4

5 Tutorial UltraPDV - GERAÇÃO DO ARQUIVO ELETRÔNICO DE NOTA FISCAL i. na janela aberta escolha o tipo de frete; OBSERVAÇÕES: se for usar uma transportadora a mesma deverá estar cadastrada no sistema. Se não estiver cadastrada entre no ULTRAADM em DIVERSOS e CADASTRO DE TRANSPORTADORAS e faça o cadastro. j. clique no botão FATURA e escolha a forma de pagamento e para o sistema calcular as datas de vencimento clique em CALCULAR; k. clique no botão VERIFICAR, se estiver tudo OK clique em CONCLUIR; l. na tela aberta (se você for simples nacional) preencha o percentual de crédito para o seu cliente, caso NÃO HAJA nenhum percentual a ser digitado, digite 0 (zero); OBSERVAÇÃO: Para saber esse percentual consulte o seu escritório de contabilidade. m. tecle ENTER e verá a tela abaixo: n. clique em OK. 5

6 Tutorial UltraPDV - GERAÇÃO DO ARQUIVO ELETRÔNICO DE NOTA FISCAL GERAR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA A PARTIR DO FECHAMENTO DE UM CONVÊNIO Existem duas formas de gerar a NF-Eletrônica a partir de um convênio: Emitir a Nota Fiscal relacionando somente os números de cupons: a. faça o fechamento normal do convênio; b. entre no ULTRAADM; c. depois acesse o MENU CONVENIO e EMITIR NOTA FISCAL; d. Na tela que abrir, conforme mostra (FIGURA 5) abaixo, escolha o CONVÊNIO (1) e o Numero do Movimento (2); e. Clique em GERAR ARQUIVO NF-e (3); FIGURA 5 6

7 Tutorial UltraPDV - GERAÇÃO DO ARQUIVO ELETRÔNICO DE NOTA FISCAL f. e aparecerá a tela abaixo, clique em OK FIGURA Emitir a Nota Fiscal relacionado todas as mercadorias. a. Entrar no Módulo ULTRAADM; g. Na tela acima clique em OK b. Clicar no menu CONTROLE OPERACIONAL (1) e em seguida em EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE VENDA (2) ; 7

8 Tutorial UltraPDV - GERAÇÃO DO ARQUIVO ELETRÔNICO DE NOTA FISCAL c. na tela que abriu preencher o CONVÊNIO(1), o NÚMERO DO FECHAMENTO(2), clique em EXIBIR (3); d. o sistema relacionará todos os cupons emitidos(1) para a referida empresa conforme mostra imagem abaixo, conferir se os cupons que foram listados, são os cupons corretos clique em IMPRIMIR(2). e. uma nova tela (FIGURA6) abrirá, na aba PRINCIPAL(1) digite o CFOP(2), se tiver duvida sobre essa informação consulte seu Escritório de Contabilidade; 8

9 Tutorial UltraPDV - GERAÇÃO DO ARQUIVO ELETRÔNICO DE NOTA FISCAL f. nessa mesma tela (FIGURA6), clique na aba DESTINATÁRIO/REMETENTE(3); FIGURA 6 g. abrirá uma nova janela, conforme mostra FIGURA 7, se o nome do cliente não aparecer preenchido, clique no botão PROCURAR CLIENTE(1), quando localizar o nome do cliente, clique sobre o mesmo, e as informações aparecem automaticamente; h. caso o endereço não esteja completo preencha o CEP(2) e clique em BUSCAR ENDEREÇO(3) e o sistema preencherá o endereço. OBSERVAÇÃO: Esse endereço será atualizado no cadastro do Cliente, na próxima vez já estará preenchido. i. Clique na aba VOLUMES TRANSPORTADOS (4); FIGURA 7 9

10 Tutorial UltraPDV - GERAÇÃO DO ARQUIVO ELETRÔNICO DE NOTA FISCAL j. na janela aberta escolha o tipo de frete; OBSERVAÇÕES: se for usar uma transportadora a mesma deverá estar cadastrada no sistema. Se não estiver cadastrada entre no ULTRAADM em DIVERSOS e CADASTRO DE TRANSPORTADORAS e faça o cadastro. k. clique no botão FATURA e escolha a forma de pagamento e para o sistema calcular as datas de vencimento clique em CALCULAR; l. clique no botão VERIFICAR, se estiver tudo OK clique em CONCLUIR; m. na tela aberta (se você for simples nacional) preencha o percentual de crédito para o seu cliente, caso NÃO HAJA nenhum percentual a ser digitado, digite 0 (zero); OBSERVAÇÃO: Para saber esse percentual consulte o seu escritório de contabilidade. n. tecle ENTER e verá a tela abaixo: o. clique em OK. 10

11 Tutorial UltraPDV - GERAÇÃO DO ARQUIVO ELETRÔNICO DE NOTA FISCAL GERAR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA DE DEVOLUÇÃO, BRINDES OU OUTRAS a. entre no Módulo ULTRAPDV Balcão; b. clique em NOTA FISCAL; c. depois em Solicitação de Nota Fiscal e aparecerá a tela abaixo (FIGURA 8): FIGURA 8 d. e. conforme mostra a FIGURA8 assinalar o TIPO DA NOTA(1): Entrada (Devolução de cliente) Saída Normal(Brinde por Ex) ou Saída Devolução Para Fornecedor; f. marcar a operação deverá MOVIMENTAR O ESTOQUE(2); g. clique em Despesas(3) e você deverá lançar o Valor do Frete, Valor do Seguro ou de Outras despesas se houver; h. clique em DESTINÁTARIO(4) para obter os dados do destinatário da Nota Fiscal; i. clique CFOP(5) para digitar os dados do CFOP em caso de dúvida consulte seu Escritório de Contabilidade; j. clique em PRODUTOS (6) e aparecerá a tela abaixo(figura8): FIGURA 8 11

12 Tutorial UltraPDV - GERAÇÃO DO ARQUIVO ELETRÔNICO DE NOTA FISCAL k. na tela acima FIGURA8 informe o produto(1), a quantidade(2) e tecle Enter. Repita isso para todos os produtos a serem listados na N Fiscal; OBSERVAÇÃO: em caso de devolução para fornecedores é obrigatório preencher BASE DA CALCULO DO IMPOSTO, VALOR DO IMPOSTO e o NUMERO DA N FISCAL DE AQUISIÇÃO. l. Clique N.F. referenciadas(3) e preencha os dados do botão NOTA FISCAL REFERENCIADA e clique em INCLUIR; Emitir a Nota Fiscal a. entre no ULTRAADM; b. depois acesse o MENU CONVENIO e NOTA FISCAL SOLICITAÇÃO; c. clique em IMPRIMIR; d. uma nova tela (FIGURA 9) abrirá, na aba PRINCIPAL(1) digite o CFOP(2), se tiver duvida sobre essa informação consulte seu Escritório de Contabilidade; e. nessa mesma tela (FIGURA 9), clique na aba DESTINATÁRIO/REMETENTE(3); FIGURA 9 12

13 Tutorial UltraPDV - GERAÇÃO DO ARQUIVO ELETRÔNICO DE NOTA FISCAL f. abrirá uma nova janela, conforme mostra (FIGURA 10), se o nome do cliente não aparecer preenchido, clique no botão PROCURAR CLIENTE(1), quando localizar o nome do cliente, clique sobre o mesmo, e as informações aparecem automaticamente; g. caso o endereço não esteja completo preencha o CEP(2) e clique em BUSCAR ENDEREÇO(3) e o sistema preencherá o endereço. OBSERVAÇÃO: Esse endereço será atualizado no cadastro do Cliente, na próxima vez já estará preenchido. h. Clique na aba VOLUMES TRANSPORTADOS (4); FIGURA 10 13

14 Tutorial UltraPDV - GERAÇÃO DO ARQUIVO ELETRÔNICO DE NOTA FISCAL i. na janela aberta escolha o tipo de frete; OBSERVAÇÕES: se for usar uma transportadora a mesma deverá estar cadastrada no sistema. Se não estiver cadastrada entre no ULTRAADM em DIVERSOS e CADASTRO DE TRANSPORTADORAS e faça o cadastro. j. clique no botão FATURA e escolha a forma de pagamento e para o sistema calcular as datas de vencimento clique em CALCULAR; k. clique no botão VERIFICAR, se estiver tudo OK clique em CONCLUIR; l. na tela aberta (se você for simples nacional) preencha o percentual de crédito para o seu cliente, caso NÃO HAJA nenhum percentual a ser digitado, digite 0 (zero); OBSERVAÇÃO: Para saber esse percentual consulte o seu escritório de contabilidade. m. tecle ENTER e verá a tela abaixo: n. clique em OK. a. Clicar no menu CONTROLE OPERACIONAL (1) e em seguida em EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE VENDA (2) ; FIGURA 11 14

15 Tutorial UltraPDV - GERAÇÃO DO ARQUIVO ELETRÔNICO DE NOTA FISCAL b. na tela que abriu preencher o CONVÊNIO(1), o NÚMERO DO FECHAMENTO(2), clique em EXIBIR (3); c. o sistema relacionará todos os cupons emitidos(1) para a referida empresa conforme mostra imagem abaixo, conferir se os cupons que foram listados, são os cupons corretos clique em IMPRIMIR(2). d. uma nova tela (FIGURA12) abrirá, na aba PRINCIPAL(1) digite o CFOP(2), se tiver duvida sobre essa informação consulte seu Escritório de Contabilidade; 15

16 Tutorial UltraPDV - GERAÇÃO DO ARQUIVO ELETRÔNICO DE NOTA FISCAL e. nessa mesma tela (FIGURA12), clique na aba DESTINATÁRIO/REMETENTE(3); FIGURA 12 f. abrirá uma nova janela, conforme mostra FIGURA 13, se o nome do cliente não aparecer preenchido, clique no botão PROCURAR CLIENTE(1), quando localizar o nome do cliente, clique sobre o mesmo, e as informações aparecem automaticamente; g. caso o endereço não esteja completo preencha o CEP(2) e clique em BUSCAR ENDEREÇO(3) e o sistema preencherá o endereço. OBSERVAÇÃO: Esse endereço será atualizado no cadastro do Cliente, na próxima vez já estará preenchido. h. Clique na aba VOLUMES TRANSPORTADOS (4); FIGURA 13 16

17 Tutorial UltraPDV - GERAÇÃO DO ARQUIVO ELETRÔNICO DE NOTA FISCAL i. na janela aberta escolha o tipo de frete; OBSERVAÇÕES: se for usar uma transportadora a mesma deverá estar cadastrada no sistema. Se não estiver cadastrada entre no ULTRAADM em DIVERSOS e CADASTRO DE TRANSPORTADORAS e faça o cadastro. j. clique no botão FATURA e escolha a forma de pagamento e para o sistema calcular as datas de vencimento clique em CALCULAR; k. clique no botão VERIFICAR, se estiver tudo OK clique em CONCLUIR; l. na tela aberta (se você for simples nacional) preencha o percentual de crédito para o seu cliente, caso NÃO HAJA nenhum percentual a ser digitado, digite 0 (zero); OBSERVAÇÃO: Para saber esse percentual consulte o seu escritório de contabilidade. m. tecle ENTER e verá a tela abaixo: n. clique em OK. 17