APOSTILA DE INTEGRAÇÃO CONTROLLER

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1 APOSTILA DE INTEGRAÇÃO CONTROLLER A integração de dados do Controller com a contabilidade, seja com o sistema Contábil ou com qualquer outro sistema, é feita através de lotes. Os lançamentos seguem a estrutura partida simples, ou seja, um débito para um crédito. Esses lotes são criados de duas formas: 1- No Controller, por meio de arquivo TXT, no item de menu Sistema/Contabilização. Neste caso, será gerado um arquivo TXT, no layout padrão de arquivos de lançamentos da Nasajon, que será importado no sistema Contábil, por meio do item de menu Lançamentos / Lotes / Importação de lotes TXT. Este tipo de integração deve ser utilizado quando os sistemas geradores de dados (Persona, Scritta, Cobranza e Controller) estão instalados em local diferente do sistema Contábil, quando o código da empresa no Contábil difere do sistema gerador de dados, ou ainda, quando o sistema de contabilidade é de terceiros. Neste último caso, haverá a necessidade de adequação ao layout do arquivo TXT gerado, conforme figura abaixo. 2- No Contábil, em Extras / Integração Sistemas Nasajon". Este tipo de integração ocorre quando os sistemas geradores de dados (Persona, Scritta, Cobranza e Controller) estão instalados no mesmo local do sistema Contábil e as empresas possuem o mesmo código. Os lançamentos são gravados em um lote de integração, somente quando o sistema gerador dos dados está configurado com as contas contábeis adequadas, ou seja, estas contas precisam ser configuradas no sistema de origem (Persona, Scritta, Cobranza e Controller). Esses sistemas possuem campo específico para este fim, denominado código contábil, em todas as telas destinadas à integração (clientes, fornecedores, grupo de itens de estoque etc.) e, quando não houver, as contas serão configuradas na tela configuração da contabilidade, localizada no item de menu sistema / contabilizarbotão configurar.

2 O lançamento contábil gerado por integração possui a mesma formatação de um lançamento incluído manualmente direto na contabilidade, ou seja, é formatado com a data, conta débito, conta crédito, centro de custos, histórico e valor, conforme tela abaixo. Integrando pela 1ª vez Em toda integração o sistema verifica as configurações das contas contábeis referentes ao módulo selecionado. Desta forma, mesmo sem ter feito a configuração das contas contábeis, é possível tentar gerar um lote de integração. O que ocorre nesta situação é que o sistema gera um relatório de faltas, que demonstra justamente o que falta configurar para que se possa gerar o lote de integração, de forma adequada. Vamos integrar? a) No sistema Controller, clique no item de menu Sistema / Contabilização ou no sistema Contábil, clique no item de menu Extras / Integração Sistemas Nasajon / Controller. b) Informe o período (intervalo de datas). c) Selecione uma ou mais opções dentre as cinco disponíveis (conta corrente, contas a receber, contas a pagar, notas fiscais, estoques etc). d) Clique no botão Gravar. Neste momento, o sistema sugere um nome para o arquivo constituído pela palavra lote + mês + ano extraídos do período de datas indicado pelo usuário (Ex.: lote0110.txt). Como se trata de um primeiro teste, basta confirmar a geração do arquivo. NOTAS: Como as contas não tinham sido configuradas para esta primeira integração, o sistema mostrará o relatório de faltas que deve ser avaliado para o início das configurações. Este relatório também será gerado caso uma das contas esteja faltando, ou seja, um lançamento só é integrado se as duas contas contábeis, a crédito e a débito, estiverem presentes. Escolhemos integrar pela 1ª vez, por meio do sistema Controller, porque a intenção é apenas observar como a integração acontece. Se integrarmos via Controller, será gerado apenas um arquivo TXT, mas se fizermos pelo Contábil, será gerado um lote que posteriormente precisará ser excluído, já que se trata de um teste.

3 Conhecendo a tela de integração A tela de integração, conforme figura, é composta de: 1- Opções referentes aos módulos do sistema, onde antes foram incluídas informações passíveis de integração com a contabilidade. Cada opção abre sub opções que deverão ser selecionadas, ou não, para a integração. 2- Período de datas para contabilização, onde o sistema sugere do primeiro ao último dia do mês corrente, cabendo ao usuário sua alteração ou não. 3- Opção para gerar arquivo no formato DOS, que consiste em gerar o arquivo TXT no layout do sistema GC 3.0 (DOS). 4- Opção para considerar operações à vista como a prazo, que faz com que as operações realizadas à vista sejam consideradas como se fossem operações à prazo. Observação: O sistema entenderá como operação à vista aquela onde a data de emissão é igual a data de pagamento do documento. Neste caso, a contabilização terá como origem uma conta resultado (receita ou despesa) e como aplicação uma conta do ativo disponível. Operações a prazo serão interpretadas pelo sistema, nos casos em que a data de emissão for menor do que a data de pagamento do documento. Neste caso, a contabilização será obrigatoriamente com origem em uma conta de resultado (receita ou despesa) e com aplicação em uma conta do ativo realizável ou passivo exigível. 5- Opção para ignorar valores zerados, que desconsidera lançamentos cujo valor é igual a zero.

4 6- Opção Considera Baixas de títulos do Scritta, que faz com que as baixas de títulos originados pelo Scritta possam ser contabilizadas pelo Controller. 7- Botão Configurar, onde serão informados os códigos contábeis e históricos, conforme figuras abaixo. Note que, na figura anterior, há uma coluna específica contendo linhas para a configuração de históricos e se clicarmos em qualquer uma dessas linhas aparecerá um pequeno botão.... Clicando neste botão, o sistema abre a tela de configuração de históricos, conforme figura abaixo. Configurando históricos Selecione uma das opções no quadro à esquerda da tela onde estão os Campos Disponíveis e clique no botão Adicionar. Neste momento, note que o campo passou para o quadro à direita da tela e o texto do histórico pode ser ajustado. Conforme já mencionado, o sistema gerador dos dados precisa possuir as contas contábeis configuradas e, para isso, podemos trabalhar de duas maneiras: usando a tela de contas genéricas ou as telas de cadastros.

5 A tela de configurações genéricas já é conhecida, então, a seguir, conheceremos as telas dos cadastros. Conhecendo Contas / Manutenção O código contábil indicado aqui será utilizado na integração de lançamentos feitos diretamente na conta corrente, e em lançamentos de baixa de títulos a pagar / receber. Uma característica que vale ressaltar é que, se o lançamento for um recebimento, então a conta contábil da conta corrente será usada como débito e, se for um pagamento, a conta contábil será usada como crédito. Conhecendo Contas / Manutenção / botão Lançamentos O código contábil indicado aqui será utilizado na integração do lançamento de conta corrente feito manualmente, em contrapartida ao código contábil utilizado para a conta corrente. Lembramos que o campo Sinal é quem identifica se o lançamento no Controller é um recebimento (crédito) ou um pagamento (débito). Sendo assim, se o lançamento for um recebimento, a conta contábil indicada será usada como credora. Caso o sinal identifique que o lançamento é um pagamento, a conta contábil será usada como devedora. Atenção! Não basta apenas configurar as contas contábeis. Também é preciso marcar a opção Contabiliza.

6 Conhecendo Cadastro / Clientes / Manutenção O código contábil, indicado nesta tela, refere-se à conta do cliente na contabilidade e será utilizado na integração de títulos a receber nas provisões a débito e nas baixas a crédito. Lembrando que essas provisões podem ser incluídas diretamente no módulo Receber (Títulos com origem Manutenção) ou por meio dos módulos de Notas Fiscais. Conhecendo Cadastro / Fornecedores / Manutenção

7 O código contábil, indicado nesta tela, refere-se à conta do fornecedor na contabilidade e será utilizado na integração de títulos a pagar nas provisões a crédito e nas baixas a débito. Lembrando que, essas provisões podem ser incluídas diretamente no módulo Pagar (Títulos com origem Manutenção) ou por meio dos módulos de Notas Fiscais. Conhecendo Cadastro / Transportadoras / Manutenção No caso de transportadoras, não há como configurar o código contábil na tela de cadastro porque o campo referente à configuração está disponível somente na tela de configurações genéricas, que pode ser acessada por meio do item de menu Sistema / Contabilização / Botão Configurar / aba Transportadoras. O código contábil aqui definido será usado a crédito, na integração de Notas Fiscais de Aquisição de Serviços de Transporte de Cargas, e de títulos a pagar incluídos diretamente no módulo Pagar (Títulos com origem Manutenção), quando for usada a transportadora ao invés do fornecedor. Conhecendo Cadastro / Serviços / Manutenção O código contábil, indicado nesta tela, refere-se à conta de despesa ou à receita de serviços na contabilidade e será utilizado na contabilização das Notas Fiscais de Aquisição de Serviços (a débito) ou Notas Fiscais de Prestação de Serviços (a crédito). Conhecendo Cadastro / Classificações Financeiras A classificação financeira é a tabela utilizada para que o sistema Controller integre movimentos financeiros por centro de custos. Ou seja, se na contabilidade os lançamentos são feitos com centro de custo, no Controller esse centro de custo precisa estar vinculado à classificação financeira.

8 Além do centro de custo contábil, também é possível vincular uma conta contábil do plano de contas a uma classificação financeira. Desta forma, será possível utilizar a conta contábil atrelada à classificação financeira como contrapartida de um lançamento de contas correntes ou preencher automaticamente o código contábil de um título a pagar / receber (com origem manutenção). Conhecendo Receber / Manutenção de Títulos a Receber Os títulos a receber podem ser criados a partir de vários módulos, mas, neste caso, trataremos apenas da integração de títulos incluídos manualmente no módulo Receber, caracterizando a origem do título como Manutenção. Para contabilizar a provisão do título, o sistema usará o código contábil indicado no cliente, a débito, e o código contábil usado na tela do título, a crédito. Lembramos que, neste segundo caso, o sistema pode utilizar o código contábil indicado no cadastro da classificação financeira, bem como seu centro de custo, se houver. Para isso, é necessário que seja marcada a opção Código contábil de acordo com a Classificação Financeira, no menu Sistema / Configurar / Títulos a Receber. Conhecendo Receber / Manutenção de Títulos a Receber / Baixa.

9 Na baixa de títulos, na maioria dos casos, não é necessário indicar o código contábil, pois o sistema faz a integração usando a conta contábil indicada no cadastro da conta corrente, a débito, e a conta contábil indicada no cliente, a crédito. A conta contábil da tela da baixa do título só deve ser indicada, se não houver uma conta corrente preenchida no momento da baixa ou nos casos em que aquela conta deva ser substituída. Caso a conta contábil seja informada nesta tela, será utilizada no lugar da conta contábil do cadastro da conta corrente. Note que, na tela acima, há conta corrente, então não houve a necessidade de indicação da conta contábil. Conhecendo Pagar / Manutenção de Títulos a Pagar Da mesma forma que nos títulos a receber, os títulos a pagar podem ser criados a partir de vários módulos, mas trataremos apenas da integração de títulos incluídos manualmente no módulo pagar. Neste caso, a origem do título é Manutenção. Para contabilizar a provisão do título, o sistema usará o código contábil indicado na tela do título (débito) e o código contábil do fornecedor (crédito). Lembramos que, neste segundo caso, o sistema pode utilizar o código contábil indicado no cadastro da classificação financeira, bem como o centro de custo, se houver. Para isso é necessário que seja marcada a opção Código contábil de acordo com a Classificação Financeira, no menu Sistema / Configurar / Títulos a Pagar. O campo Tipo Pagamento também pode ser usado para indicação de código contábil, que será usado como débito.

10 Conhecendo Pagar / Manutenção de Títulos a Pagar / Baixa Assim como para baixa de títulos a receber, na baixa de títulos a pagar, na maioria dos casos, não é necessário indicar código contábil, pois o sistema faz a integração usando a conta contábil indicada no cadastro do fornecedor, a débito, e a conta contábil da conta corrente, a crédito. A conta contábil da tela da baixa do título só deve ser indicada se não houver uma conta corrente envolvida no processo ou nos casos em que o código contábil vinculado à conta corrente deva ser substituído. Caso a conta contábil seja informada nesta tela, será utilizada no lugar da conta contábil do cadastro da conta corrente. Note que, na tela acima, há conta corrente, então não houve a necessidade de indicação da conta contábil. Observações: Conforme já mencionado, títulos a pagar e a receber podem ser incluídos, além da forma manual, também por meio de notas fiscais, cobrança, pedidos de vendas ou de compras, do sistema Scritta e do sistema Persona. Veja alguns exemplos abaixo para integrar 1- Provisões de títulos a receber, geradas por notas fiscais de saída ou eletrônica: o sistema usará o código contábil do cadastro do cliente (débito) e o código contábil de receita do grupo do item (crédito); 2- Provisões de títulos a receber geradas por notas fiscais de prestação de serviços: o sistema usará o código contábil do cadastro do cliente (débito) e o código contábil do serviço (crédito); 3- Provisões de títulos a pagar geradas por notas fiscais de entrada: o sistema usará o código contábil de estoque do grupo do item (débito) e o código contábil do cadastro do fornecedor (crédito);

11 4- Provisões de títulos a pagar geradas por notas fiscais de aquisição de serviços: o sistema usará o código contábil do serviço (débito) e o código contábil do fornecedor (crédito); 5- Provisões de títulos a pagar e a receber geradas no sistema Scritta: use o Scritta para contabilizar; Para gerar lançamentos contábeis para cada nota fiscal processada selecione, "Notas fiscais", na configuração de contabilização. Poderão ser gerados diversos lançamentos para cada nota fiscal. A nota será desmembrada em diversos lançamentos, sendo um para cada grupo de estoque. No caso de nota fiscal conjugada, ou seja, com mercadorias e serviços, a nota será desmembrada em duas: nota de mercadorias e de serviços. Já que mencionamos a integração de provisões geradas por meio de notas fiscais, então: Conhecendo Estoques /Tabelas / Grupos Nesta tela, são indicados todos os códigos contábeis que o sistema usará para integrar notas fiscais, movimentos de estoque avulsos ou de produção. A seguir, veja como ficam alguns lançamentos contábeis

12 Notas Fiscais No Controller, existem diversas modalidades de notas fiscais que poderão ser contabilizadas à vista ou a prazo. O sistema entenderá como operação à vista todo documento que originar um título a receber / pagar e possuir data de emissão igual à data de pagamento. Consequentemente, serão consideradas operações a prazo aquelas em que os documentos possuírem data de emissão menor do que a data de pagamento. É possível considerar todas as operações como se fossem a prazo, para isso é necessário selecionar a opção Considera operações à vista como a prazo, na tela de contabilização. Abaixo as modalidades de notas fiscais existentes no Controller: Nota Fiscal de Entrada - Modelo 01 (talão) Faturamento / Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada Nota Fiscal de Saída - Modelo 01 (talão) Faturamento / Notas Fiscais / Notas Fiscais de Saída Nota Fiscal Eletrônica - Modelo 55 (NF-e) Faturamento / Notas Fiscais / Notas Fiscais Eletrônicas

13 As notas fiscais eletrônicas podem ser de: Saída, Entrada ou Retorno. A nota fiscal eletrônica do tipo Retorno deve ser utilizada para criar uma nota fiscal, invertendo a direção da nota fiscal original. Ex.: Nota fiscal de devolução. A nota fiscal eletrônica do tipo Entrada deve ser emitida nos casos de nacionalização (nota de importação), ou nos casos em que seja necessário efetuar entrada de mercadorias, sem que o remetente tenha emitido nota fiscal (Ex: Produtor Rural, Órgão público). Nota Fiscal Eletrônica Recebida - Modelo 55 (NF-e) Faturamento / Notas Fiscais / Notas Fiscais Eletrônicas Recebidas Esta modalidade de nota fiscal só poderá ser importada através de uma das opções existentes no menu do botão Importar. A importação pode ser feita por meio do arquivo XML, disponibilizado pelo emitente (Importar Arquivo Local ou Importar Lote), ou da chave de acesso contida no DANFE (Importar Web). Importante: Embora o sistema possibilite a importação dos dados da nota fiscal eletrônica, pela chave de acesso, isto não substitui a obrigação de guarda do arquivo digital, conforme Ajuste SINIEF 08/2010. Apenas o XML original, inalterado, disponibilizado pelo emitente, assinado digitalmente e com o devido protocolo de uso, tem efeito legal. Nem a guarda do DANFE impresso, nem a cópia das informações disponibilizadas no Portal da Nota Fiscal Eletrônica podem substituir o XML especificado. Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Modelo 2A (talão) Faturamento / Notas Fiscais / Notas Fiscais de Prestação de Serviços

14 Nota Fiscal de Aquisição de Serviços - Modelo 2A (talão) Faturamento / Notas Fiscais / Notas Fiscais de Aquisição de Serviços Nota Fiscal de Aquisição de Serviços de Transporte de Carga Faturamento / Notas Fiscais / Notas Fiscais de Aquisição de Serviços de Transporte de Carga A nota fiscal de aquisição de serviços de transporte de carga (conhecimento de transporte) poderá ser dos seguintes modelos: O Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTE) poderá ser importado por arquivo XML disponibilizado pelo transportador. Recibo Provisório de Serviços (RPS) Faturamento / Notas Fiscais / Recibo Provisório de Serviços

15 Observação: O RPS equivale a uma nota fiscal provisória e deverá obrigatoriamente ser convertido em NFS-e dentro do prazo determinado pela Prefeitura do Município onde a empresa está situada. Nota Fiscal de Compra Caracterizam-se como nota fiscal de compra aquelas que utilizam CFOP s associados a um Grupo de Compras. Por exemplo: compras de mercadorias, compras ativo imobilizado, compras para uso / consumo, compra para industrialização etc. Vide figura abaixo: Uma nota fiscal de compra poderá ser: Nota Fiscal de Entrada - Modelo 01 Nota Fiscal Eletrônica / Entrada - Modelo 55 Nota Fiscal Eletrônica Recebida - Modelo 55 Data preenchida no campo Lançamento da Nota Fiscal. Código contábil de Estoque do Grupo de Estoque do Item ou, se não estiver preenchido, código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / Compra / Conta Débito.

16 Código contábil cadastrado no fornecedor da nota fiscal, ou, se não estiver preenchido, código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / Compra / Conta Crédito. Será preenchido se, no item da nota fiscal, for informado um centro de custo contábil. Neste caso, será gerado um lançamento para cada centro de custo vinculado por item. Será o valor proporcional a cada grupo de estoque dos itens da nota. A soma dos valores desses lançamentos será o valor da nota fiscal. Caso a conta de estoque seja genérica, o valor do lançamento único corresponderá ao valor contábil da nota fiscal. Quando houver centro de custo contábil preenchido, o valor será para cada centro de custo vinculado por item. Histórico pré-definido em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / Compra / Histórico. Os campos disponíveis são Código do fornecedor, Nome do fornecedor, Número da nota fiscal, Código fiscal, Descrição do Código Fiscal (natureza da operação) e Grupo do Código Fiscal (Descrição). Exemplo de histórico para uma nota de número de um Fornecedor X : Compra de Estoque conforme Nota fiscal de Entrada número [ ] de Fornecedor X. Nota Fiscal de Venda Caracteriza-se como nota fiscal de Venda, aquela que utiliza CFOP associado a um Grupo de Vendas. Por exemplo: vendas de mercadorias próprias, vendas de mercadoria de terceiros e vendas para o exterior. Uma nota fiscal de venda poderá ser: Nota Fiscal de Saída - Modelo 01 Nota Fiscal Eletrônica / Saída - Modelo 55 Data preenchida no campo Lançamento da Nota Fiscal. Caso não exista, será considerada a data de emissão. Código contábil cadastrado no cliente da nota fiscal ou, se não estiver preenchido, código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Saída / Venda / Conta Débito. Código contábil de Receitas do Grupo de Estoque do Item ou, se não estiver preenchido, código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Saídas / Venda / Conta Crédito. Será preenchido se no item da nota fiscal for informado um centro de custo contábil. Neste caso, será gerado um lançamento para cada centro de custo vinculado por item.

17 Será o valor proporcional a cada grupo de estoque dos itens da nota. A soma dos valores desses lançamentos será o valor da nota fiscal. Caso a conta de estoque seja genérica, o valor do lançamento único corresponderá ao valor contábil da nota fiscal. Quando houver centro de custo contábil preenchido, o valor será rateado por item. Histórico pré-definido em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Saídas/Venda/Histórico. Os campos disponíveis são: Código do cliente, Nome do cliente, Número da nota fiscal, Código fiscal, Descrição do código fiscal (natureza da operação) e Grupo do código fiscal (Descrição). Exemplo de histórico para uma nota de número de um Cliente A : Venda conforme Nota fiscal de Saída número [ ] de Cliente A. Nota fiscal de Remessa para Industrialização Neste caso, estamos enviando um produto a ser industrializado em um Fornecedor, com algum beneficiamento. Exemplo: A empresa comercializa brindes, então envia canetas (neste caso, as canetas são matéria-prima) para gravar a logomarca de um cliente em uma empresa terceirizada de gravação em canetas. Caracteriza-se como nota fiscal de remessa para Industrialização, aquela que utiliza CFOP s associados ao grupo de remessa de matéria prima para beneficiamento. Uma nota fiscal de remessa para industrialização poderá ser: Nota Fiscal de Saída / Retorno- Modelo 01 Nota Fiscal Eletrônica / Saída - Modelo 55 Observações: Este tipo de nota fiscal deve ser processado como Simples Remessa, ou seja, não deve gerar título. No caso de notas fiscais de saída modelo 01, é necessário selecionar a coluna Retorno, na tabela de CFOP. Data preenchida no campo Lançamento da Nota Fiscal. Caso não exista, será considerada a data de emissão. Código contábil de Remessa do Grupo de Estoque do Item ou, se não estiver preenchido, usar o código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Saídas / Remessa para Industrialização / Conta Débito.

18 Código contábil de Estoque do Grupo de Estoque do Item ou, se não estiver preenchido, usar o código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Saídas / Remessa para industrialização / Conta Crédito. Não preenchido. Será o valor proporcional a cada grupo de estoque dos itens da nota. A soma dos valores desses lançamentos será o valor da nota fiscal. Caso a conta de estoque seja genérica, o valor do lançamento único corresponderá ao valor contábil da nota fiscal. Histórico pré-definido em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Saídas / Remessa para Industrialização / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do fornecedor, Nome do cliente, Número da nota fiscal, Código fiscal, Descrição do código fiscal (natureza da operação) e Grupo do código fiscal (Descrição). Exemplo de histórico para uma nota de número de um Fornecedor X : Remessa para Industrialização conforme Nota fiscal de Saída número [ ] de Fornecedor X. Nota fiscal de Retorno de produto industrializado Neste caso, as mesmas canetas do exemplo anterior, retornaram à empresa e precisam ser inseridas no estoque. Caracterizam-se como retorno de produto industrializado, notas fiscais de entrada que estão associadas ao grupo de CFOP: Retorno produto Industrializado. Uma nota fiscal de retorno de produto industrializado poderá ser: Nota Fiscal de Entrada - Modelo 01 Nota Fiscal Eletrônica Recebida - Modelo 55 Observação: Este tipo de nota fiscal deve ser processado como Simples Remessa, ou seja, não deve gerar título, com exceção dos casos em que o valor cobrado pelo serviço de industrialização seja incluído na mesma nota, vinculado a um CFOP de Serviço de Industrialização. Neste caso, os CFOP s devem ser discriminados por item e o título será gerado no valor proporcional. Data preenchida no campo Lançamento da Nota Fiscal. Código contábil de Estoque do Grupo de Estoque do Item ou, se não estiver preenchido, usar o código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / Retorno de Industrialização / Conta Débito.

19 Código contábil de Retorno do Grupo de Estoque do Item ou, se não estiver preenchido, usar o código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / Retorno de Industrialização / Conta Crédito. Não preenchido. Será o valor proporcional a cada grupo de estoque dos itens da nota. A soma dos valores desses lançamentos será o valor da nota fiscal. Caso a conta de estoque seja genérica, o valor do lançamento único corresponderá ao valor contábil da nota fiscal. Histórico pré-definido em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / Retorno de Industrialização / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do cliente, Nome do cliente, Número da nota fiscal, Código fiscal, Descrição do código fiscal (natureza da operação) e Grupo do código fiscal (Descrição). Exemplo de histórico para uma nota de número de um fornecedor Fornecedor X : Retorno de Material Industrializado conforme Nota fiscal de Entrada número [ ] de Fornecedor X. Nota fiscal de Entrada para Industrialização Neste caso, estamos recebendo um produto para ser industrializado em nosso estabelecimento, ou seja, para receber algum beneficiamento. Exemplo: Minha empresa agora é a Empresa que grava a logomarca nas canetas, então recebemos as canetas para serem industrializadas. Caracteriza-se como nota fiscal de Entrada para Industrialização, aquela associada ao grupo de CFOP: Entrada de matéria prima para beneficiamento. Uma nota fiscal de Entrada para industrialização poderá ser: Nota Fiscal de Entrada / Retorno- Modelo 01 Nota Fiscal Eletrônica / Entrada Modelo 55 Nota Fiscal Eletrônica Recebida - Modelo 55 Observação: Este tipo de nota fiscal deve ser processado como Simples Remessa, ou seja, não deve gerar título. No caso das notas fiscais de entrada, modelo 01, é necessário selecionar a coluna Retorno, na tabela de CFOP.

20 Data preenchida no campo Lançamento da Nota Fiscal. Código contábil de Estoque do Grupo de Estoque do Item ou, se não estiver preenchido, usar código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / Remessa para Industrialização / Conta Débito. Código contábil de Estoque de Terceiros do cliente ou, se não estiver preenchido, código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / Remessa para Industrialização / Conta Crédito. Não preenchido. Será o valor proporcional a cada grupo de estoque dos itens da nota. A soma dos valores desses lançamentos será o valor da nota fiscal. Caso a conta de estoque seja genérica, o valor do lançamento único corresponderá ao valor contábil da nota fiscal. Quando houver centro de custo contábil preenchido, o valor será rateado por item. Histórico pré-definido em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / Remessa para Industrialização / Histórico. Os campos disponíveis: Código do cliente, Nome do cliente, Número da nota fiscal, Código fiscal, Descrição do código fiscal (natureza da operação) e Grupo do código fiscal (Descrição). Exemplo de histórico para uma nota de número de um Cliente A : Entrada de Material para Industrialização conforme Nota fiscal de Entrada número [ ] de Cliente A. Nota fiscal de Retorno ao Cliente de produto industrializado Neste caso, as mesmas canetas ficaram prontas e devemos enviar as canetas para o cliente. Caracterizam-se como uma nota fiscal de Retorno de produto industrializado, aquelas associadas ao grupo de CFOP: Retorno de produto Industrializado. Uma nota fiscal de Retorno de produto industrializado poderá ser: Nota Fiscal de Saída - Modelo 01 Nota Fiscal Eletrônica / Saída Modelo 55 Observação: Este tipo de nota fiscal deve ser processado como Simples Remessa, ou seja, não deve gerar título. Com exceção dos casos em que o valor cobrado pelo serviço de industrialização seja incluído na mesma nota, vinculado a um CFOP de Venda para Industrialização. Neste caso, os CFOP s devem ser discriminados por item e o título será gerado no valor proporcional.

21 Data preenchida no campo Lançamento da Nota Fiscal. Caso não exista, será considerada a data de emissão. Código contábil de Estoque de Terceiros do cliente ou, se não estiver preenchido, usar o código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Saída / Retorno de Industrialização / Conta Débito. Código contábil de Estoque do Grupo de Estoque do Item ou, se não estiver preenchido, usar o código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Saída / Retorno de Industrialização / Conta Crédito. Não preenchido. Será o valor proporcional a cada grupo de estoque dos itens da nota. A soma dos valores desses lançamentos será o valor da nota fiscal. Caso a conta de estoque seja genérica, o valor do lançamento único corresponderá ao valor contábil da nota fiscal. Histórico pré-definido em: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Saída / Retorno de Industrialização / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do cliente, Nome do cliente, Número da nota fiscal, Código fiscal, Descrição do código fiscal (natureza da operação) e Grupo do código fiscal (Descrição). Exemplo de histórico para uma nota de número ao Cliente A : Retorno de Industrialização conforme Nota fiscal de Saída número [ ] de Cliente A. Nota Fiscal de Entrada para Conserto Neste caso, estamos recebendo um produto para ser consertado em nosso estabelecimento. Exemplo: Minha empresa agora é de Consertos de Relógios Eletrônicos de Ponto, então recebemos um relógio de Ponto para ser consertado. Caracterizam-se como Entrada para Conserto, notas fiscais associadas ao grupo de CFOP: Entrada para Conserto. Uma nota fiscal de Entrada para Conserto poderá ser: Nota Fiscal de Entrada / Retorno- Modelo 01 Nota Fiscal Eletrônica / Entrada Modelo 55 Nota Fiscal Eletrônica Recebida - Modelo 55

22 Observação: Este tipo de nota fiscal deve ser processado como Simples Remessa, ou seja, não deve gerar título. No caso das notas fiscais de entrada modelo 01, é necessário selecionar a coluna Retorno, na tabela de CFOP. Data preenchida no campo Lançamento da Nota Fiscal. Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / Remessa de Conserto / Conta Débito. Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / Remessa de Conserto / Conta Crédito. Não preenchido. Será o valor da nota fiscal. Histórico pré-definido em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / Remessa de Conserto / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do cliente, Nome do cliente, Número da nota fiscal, Código fiscal, Descrição do código fiscal (natureza da operação) e Grupo do código fiscal (Descrição). Exemplo de histórico para uma nota de número de um Cliente A : Entrada de Equipamento para Conserto conforme Nota fiscal de Entrada número [ ] de Cliente A. Nota Fiscal de Retorno ao Cliente de produto Consertado Neste caso, o conserto do relógio ficou pronto e devemos enviar o relógio para o cliente. Caracterizam-se como notas fiscais de retorno de mercadoria para conserto aquelas que utilizam CFOP s que estejam associados ao grupo de CFOP: Retorno de mercadoria para conserto. Uma nota fiscal de Retorno de Mercadoria para conserto poderá ser: Nota Fiscal de Saída - Modelo 01 Nota Fiscal Eletrônica / Saída Modelo 55 Observação: Este tipo de nota fiscal deve ser processado como Simples Remessa, ou seja, não deve gerar título, com exceção dos casos em que o serviço cobrado pelo conserto for incluído na mesma nota fiscal, discriminando o CFOP. Neste caso, o título será gerado no valor proporcional.

23 Data preenchida no campo Lançamento da Nota Fiscal. Caso não exista, será considerada a data de emissão. Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas fiscais / Notas fiscais de saída / Retorno de conserto / Conta débito. Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas fiscais /Notas fiscais de saída / Retorno de conserto / Conta crédito. Não preenchido. Será o valor da nota fiscal. Histórico pré-definido em: Notas Fiscais /Saída /Retorno de Industrialização / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do cliente, Nome do cliente, Número da nota fiscal, Código fiscal, Descrição do código fiscal (natureza da operação), Grupo do código fiscal (Descrição) Exemplo de histórico para uma nota de número de um cliente de Código Cliente A : Retorno de equipamento enviado anteriormente para conserto conforme Nota fiscal de saída número [ ] de Cliente A. Custo da Mercadoria Vendida Em uma nota de venda de mercadoria, poderão ser gerados lançamentos de custo de mercadoria vendida (CMV). A nota será desmembrada em diversos lançamentos: um para cada grupo de estoque. Exemplo: 1- Compramos a prazo 50 canetas com valor unitário de 10,00 Valor Unitário = 10,00 * 19% ICMS = 1,90 Custo unitário da mercadoria = 10,00 1,90 = 8,10 Custo total = 81,00 O primeiro lançamento contábil a ser gerado será: Debitar a conta Estoque no Ativo (aumentando o patrimônio ), e Creditar a conta Fornecedores no Passivo ,00 2- Vendemos 10 canetas a 16,20 Debitar a conta Clientes no Ativo (Aumentando seu Compromisso a receber ), e Creditar a conta Receitas de Vendas...162,00 3- O CMV (Custo de Mercadoria vendida) apurado nesta operação irá gerar o lançamento abaixo: Debitar a conta Custo de Venda (Custo para apurar o resultado da empresa) Creditar a Conta Estoque no seu Ativo (Reduzindo o ativo)...81,00

24 Observação: O CMV será calculado com base no preço médio apurado no período. Data Preenchida no campo Lançamento da Nota Fiscal. Caso não exista, será considerada a Data de Emissão. Código contábil de Custo Mercadoria Vendida do Grupo de Estoque do Item ou, se não estiver preenchido, usar código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Saídas / Custo de Mercadoria Vendida / Conta Débito. Código contábil de Estoque, o Grupo de Estoque do Item ou, se não estiver preenchido, usar código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Saída / Custo de Mercadoria Vendida / Conta Crédito. Será gerado um lançamento para cada grupo de estoque presente na nota fiscal, contendo o valor total do CMV por grupo, utilizando para cálculo o preço médio de cada item na data do lançamento: Valor = ( Quantidade x Preço Médio ). Histórico pré-definido em: Notas Fiscais / Saída / Custo de Mercadoria Vendida / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do cliente, Nome do cliente, Número da nota fiscal, Código fiscal, Descrição do código fiscal (natureza da operação), Grupo do código fiscal (Descrição) Exemplo de histórico para uma nota de número de um cliente Cliente A Venda conforme Nota fiscal de Saída número [ ] de Cliente A. Devolução de Venda Uma nota fiscal de Devolução de Venda poderá ser: Nota Fiscal de Entrada / Retorno - Modelo 01 Nota Fiscal Eletrônica Recebida - Modelo 55 Nota Fiscal Eletrônica / Entrada - Modelo 55

25 Observação: Esse tipo de nota fiscal deve ser processado como Simples Remessa, ou seja, não deve gerar título. No caso das notas fiscais de entrada modelo 01, é necessário selecionar a coluna Retorno, na tabela de CFOP. Data Preenchida no campo Lançamento da Nota Fiscal. Código contábil cadastrado no grupo de estoque, no campo Devolução de Venda ou código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / Devolução de Venda / Conta Débito. Código contábil cadastrado no cliente ou código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / Devolução de Venda / Conta Crédito. Será o valor proporcional dos itens devolvidos da nota fiscal e seus respectivos grupos de estoque, caso sejam diferentes. Histórico pré-definido em: Notas Fiscais / Entrada / Devolução de Venda / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do Cliente / Fornecedor, Nome do Cliente / Fornecedor, Número da nota fiscal, Código fiscal, Descrição do código fiscal (natureza da operação), Grupo do código fiscal (Descrição), Grupo de Estoque, Número da Nota Fiscal de origem da Devolução, Observação do título, Anotação. Exemplo de histórico para devolução de venda, de uma nota de origem número , gerando a NF Devolução de Venda da NF de origem gerando a NF de entrada Custo da Mercadoria Vendida - Devolução Data Preenchida no campo Lançamento da Nota Fiscal. Código contábil cadastrado no grupo de estoque, no campo Estoque, ou código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / Custo da Mercadoria Vendida Devolução / Conta Débito. Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / Custo da Mercadoria Vendida - Devolução / Conta Crédito.

26 Será o estorno do valor do CMV referente à nota fiscal de devolução de venda (proporcional aos itens devolvidos, e seus respectivos grupos de estoque, caso sejam diferentes). Histórico pré-definido em: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / Custo da Mercadoria Vendida - Devolução / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do Cliente / Fornecedor, Nome do Cliente / Fornecedor, Número da nota fiscal, Código fiscal, Descrição do código fiscal (natureza da operação), Grupo do código fiscal (Descrição), Grupo de Estoque, Número da Nota Fiscal de origem da Devolução, Observação do título, Anotação. Exemplo de histórico para devolução do custo da mercadoria vendida, de uma nota número Custo da Mercadoria Vendida, Devolução, conforme Nota Fiscal de Entrada número Devolução de Compra Uma nota fiscal de Devolução de Compra poderá ser: Nota Fiscal de Saída / Retorno - Modelo 01 Nota Fiscal Eletrônica / Saída Modelo 55 Nota Fiscal Eletrônica / Retorno Modelo 55 Observação: Esse tipo de nota fiscal deve ser processado como Simples Remessa, ou seja, não deve gerar título. No caso das notas fiscais de saída modelo 01, é necessário selecionar a coluna Retorno, na tabela de CFOP. Data Preenchida no campo Lançamento da Nota Fiscal. Caso não exista, será considerada a Data de Emissão. Código contábil cadastrado no fornecedor ou código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Saída / Devolução de Compra / Conta Débito. Código contábil cadastrado no grupo de estoque, no campo Estoque ou código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Saída / Devolução de Compra / Conta Crédito. Será o valor da nota fiscal (proporcional aos itens, caso sejam de grupos diferentes).

27 Histórico pré-definido em: Notas Fiscais / Entrada / Devolução de Compra / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do Fornecedor / Cliente, Nome do Fornecedor / Cliente, Número da nota fiscal, Código fiscal, Descrição do código fiscal (natureza da operação), Grupo do código fiscal (Descrição), grupo de estoque, Número da NF de origem da devolução, Observação do título, Anotação. Exemplo de histórico para devolução de venda, de uma nota de origem número , gerando a NF Devolução de Compra da NF de origem gerando a NF de saída Lançamentos dos Impostos e Encargos nas Notas fiscais de Saída e Entrada 1 ) Notas fiscais de Saída ICMS Data Preenchida no campo Lançamento da Nota Fiscal. Caso o campo não exista, será considerada a Data de Emissão. Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Saídas / ICMS / Conta Débito. Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Saídas / ICMS / Conta Crédito. Será o valor do ICMS da nota fiscal. Histórico pré-definido em: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Saídas / ICMS / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do cliente, Nome do cliente, Número da nota fiscal, Código fiscal, Descrição do código fiscal (natureza da operação), Grupo do código fiscal (Descrição). Exemplo de histórico para uma nota de número de um cliente Cliente A : Débito de ICMS referente à venda, conforme Nota fiscal de Saída número [ ] de Cliente A. IPI Data Preenchida no campo Lançamento da Nota Fiscal. Caso não exista, será considerada a Data de Emissão. Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Saídas / IPI / Conta Débito. Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Saídas / IPI / Conta Crédito.

28 Será o valor do IPI da nota fiscal Histórico pré-definido em: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Saídas / IPI / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do cliente, Nome do cliente, Número da nota fiscal, Código fiscal, Descrição do código fiscal (natureza da operação), Grupo do código fiscal (Descrição). Exemplo de histórico para uma nota de número de um cliente Cliente A : Débito de IPI referente à venda conforme Nota fiscal de Saída número [ ] de Cliente A. PIS Data preenchida no campo Lançamento da Nota Fiscal. Caso não exista, será considerada a Data de Emissão. Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Saídas / PIS / Conta Débito. Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Saídas / PIS / Conta Crédito. Será o valor do PIS da nota fiscal. Histórico pré-definido em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Saída / PIS / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do cliente, Nome do cliente, Número da nota fiscal, Código fiscal, Descrição do código fiscal (natureza da operação), Grupo do código fiscal (Descrição). Exemplo de histórico para uma nota de número de um cliente Cliente A : Débito de PIS referente à venda, conforme Nota fiscal de Saída número [ ] de Cliente A. COFINS Data preenchida no campo Lançamento da Nota Fiscal. Caso não exista, será considerada a Data de Emissão. Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Saída / COFINS / Conta Débito. Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Saída / COFINS / Conta Crédito.

29 Será o valor do COFINS da nota fiscal. Histórico pré-definido em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Saída / COFINS / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do cliente, Nome do cliente, Número da nota fiscal, Código fiscal, Descrição do código fiscal (natureza da operação), Grupo do código fiscal (Descrição). Exemplo de histórico para uma nota de número de um cliente Cliente A : Débito de COFINS referente à venda, conforme Nota fiscal de Saída número [ ] de Cliente A. 2 ) Notas fiscais de Entrada ICMS Data Preenchida no campo Lançamento da Nota Fiscal. Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / ICMS / Conta Débito. Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / ICMS / Conta Crédito. Será o valor do ICMS da nota fiscal. Histórico pré-definido em: Notas Fiscais / Entrada / ICMS / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do fornecedor, Nome do fornecedor, Número da nota fiscal, Código fiscal, Descrição do código fiscal (natureza da operação), Grupo do código fiscal (Descrição). Exemplo de histórico para uma nota de número de um fornecedor Fornecedor X : Crédito de ICMS referente à compra, conforme Nota fiscal de Entrada número [ ] de Fornecedor X. ICMS (Importação) Data Preenchida no campo Lançamento da Nota Fiscal. Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / ICMS (Importação) / Conta Débito. Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / ICMS (Importação) / Conta Crédito.

30 Será o valor do ICMS da nota fiscal de entrada do exterior (importação). Histórico pré-definido em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / ICMS (Importação) / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do fornecedor, Nome do fornecedor, Número da nota fiscal, Código fiscal, Descrição do código fiscal (natureza da operação), Grupo do código fiscal (Descrição). Exemplo de histórico para uma nota de número de um fornecedor Fornecedor X : Crédito de ICMS referente à compra, conforme Nota fiscal de Entrada número [ ] de Fornecedor X. Outras Despesas Aduaneiras Data Preenchida no campo Lançamento da Nota Fiscal. Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / Outras Despesas Aduaneiras / Conta Débito. Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / Outras Despesas Aduaneiras / Conta Crédito. Será o valor das Outras Despesas Aduaneiras da nota fiscal de entrada (importação). Histórico pré-definido em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada/Outras Despesas Aduaneiras / Histórico Os campos disponíveis são: Código do fornecedor, Nome do fornecedor, Número da nota fiscal, Código fiscal, Descrição do código fiscal (natureza da operação), Grupo do código fiscal (Descrição). Exemplo de histórico para uma nota de número de um fornecedor Fornecedor X : Outras Despesas Aduaneiras, conforme Nota fiscal de Entrada número [ ] de Fornecedor X. Imposto de Importação Data Preenchida no campo Lançamento da Nota Fiscal. Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / Imposto de Importação / Conta Débito. Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / Imposto de Importação / Conta Crédito.

31 Será o valor do Imposto de Importação (I.I.) da nota fiscal de entrada (importação). Histórico pré-definido em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / Imposto de Importação / Histórico Os campos disponíveis são: Código do fornecedor, Nome do fornecedor, Número da nota fiscal, Código fiscal, Descrição do código fiscal (natureza da operação), Grupo do código fiscal (Descrição) Exemplo de histórico para uma nota de número de um fornecedor de Fornecedor X : Imposto de Importação, conforme Nota fiscal de Entrada número [ ] de Fornecedor X. IPI Data Preenchida no campo Lançamento da Nota Fiscal. Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / IPI / Conta Débito. Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / IPI / Conta Crédito. Será o valor do IPI da nota fiscal. Histórico pré-definido em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / IPI / Histórico Os campos disponíveis são: Código do fornecedor, Nome do fornecedor, Número da nota fiscal, Código fiscal, Descrição do código fiscal (natureza da operação), Grupo do código fiscal (Descrição). Exemplo de histórico para uma nota de número de um fornecedor Fornecedor X : Crédito de IPI referente à compra conforme Nota fiscal de Entrada número [ ] de Fornecedor X. PIS Data Preenchida no campo Lançamento da Nota Fiscal. Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / PIS / Conta Débito.

32 Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / PIS / Conta Crédito. Será o valor do PIS da nota fiscal. Histórico pré-definido em: Notas Fiscais / Entrada / PIS / Histórico Os campos disponíveis são: Código do fornecedor, Nome do fornecedor, Número da nota fiscal, Código fiscal, Descrição do código fiscal (natureza da operação), Grupo do código fiscal (Descrição). Exemplo de histórico para uma nota de número de um fornecedor Fornecedor X : Crédito de PIS referente à compra, conforme Nota fiscal de Entrada número [ ] de Fornecedor X. COFINS Data Preenchida no campo Lançamento da Nota Fiscal. Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / COFINS / Conta Débito. Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / COFINS / Conta Crédito. Será o valor do COFINS da nota fiscal. Histórico pré-definido em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / COFINS / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do fornecedor, Nome do fornecedor, Número da nota fiscal, Código fiscal, Descrição do código fiscal (natureza da operação), Grupo do código fiscal (Descrição). Exemplo de histórico para uma nota de número de um fornecedor Fornecedor X : Crédito de COFINS referente à compra, conforme Nota fiscal de Entrada número [ ] de Fornecedor X. Funrural Produtor Rural Data preenchida no campo Lançamento da Nota Fiscal. Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / Funrural Produtor Rural / Conta Débito.

33 Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / Funrural Produtor Rural / Conta Crédito. Será o valor do Funrural da nota fiscal. Histórico pré-definido em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / Funrural Produtor Rural / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do fornecedor, Nome do fornecedor, Número da Nota, Código Fiscal, Descrição do código fiscal (natureza da operação), Grupo do código fiscal (Descrição), Grupo de Estoque, Observação do título, Anotação. Exemplo de histórico para uma nota de número de um fornecedor Produtor Rural : Funrural retido conforme Nota Fiscal de Entrada número [000100] de Produtor Rural. Observação: Os campos referentes ao Funrural Produtor Rural só serão habilitados na aba Parcelas da Nota Fiscal quando o Fornecedor vinculado à nota fiscal for Pessoa Física e estiver classificado no campo Tributação de ICMS como Produtor Rural. Valor Contábil do RPS Recibo Provisório de Serviços (RPS) Data Preenchida no campo Emissão do RPS. Código contábil cadastrado no cliente do RPS ou, se não estiver preenchido, usar o código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Recibo Provisório de Serviços (RPS) / RPS / Conta Débito. Código contábil cadastrado no serviço do RPS, ou, se não estiver preenchido, usar o código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Recibo Provisório de Serviços (RPS) / RPS/ Conta Crédito. Será preenchido se no serviço do RPS for informado um centro de custo contábil. Nesse caso, será gerado um lançamento para cada centro de custo vinculado por serviço. Será o valor proporcional a cada serviço do RPS. A soma dos valores desses lançamentos será o valor do RPS. Caso a conta de receita com serviços seja genérica, o valor do lançamento único corresponderá ao valor contábil do RPS. Quando houver centro de custo contábil preenchido, o valor será rateado por centro de custo.

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