Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 300 000 72,38 60 295,07 1 001 222,07 4,49% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 88,57 0,00 4 118 505,00 18,47% FRTRS 0% 10/25/20 EUR 4 300 000 85,00 0,00 3 654 957,00 16,39% FRTR 0 25/10/32 EUR 4 800 000 51,09 0,00 2 452 128,00 11,00% FranceOAT 0 25/10/13 EUR 2 050 000 99,81 0,00 2 046 105,00 9,18% BTPS Stripb 0 11/14 EUR 9 050 000 93,74 0,00 8 483 316,15 38,05% BTPSS 01/05/2017 EUR 100 000 81,63 0,00 81 625,90 0,37% BTPSR 0 05/01/31 EUR 1 150 000 31,85 0,00 366 217,50 1,64% BTPS Strip 01/08/30 EUR 250 000 32,35 0,00 80 870,00 0,36% Valores activos Op. Emp. Valores - Colateral EUR 0 0,00 0,00-3 776 264,97-16,94% Operação Empréstimo EUR 0 0,00 11 014,11 3 787 279,08 16,99% VALOR TOTAL DO FUNDO 22 295 960,73 Maxinveste Designação comercial do produto: PPR/E Garantido PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 3 400 000 72,38 157 694,79 2 618 580,79 3,68% SPGB 3.9% 10/31/12 EUR 500 000 100,06 17 901,64 518 206,64 0,73% SGLT 0% 14/12/2012 EUR 4 500 000 99,64 0,00 4 483 633,50 6,31% FRTRR 0 10/25/16 EUR 10 000 000 96,82 0,00 9 681 600,00 13,62% FRTRS 0% 04/25/16 EUR 3 500 000 97,75 0,00 3 421 110,00 4,81% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 25 600 000 88,57 0,00 22 673 920,00 31,90% FRTRS 0% 10/25/26 EUR 9 000 000 65,69 0,00 5 911 992,00 8,32% France OAT Strip 44 EUR 4 500 000 33,08 0,00 1 488 735,00 2,09% BTPSR 0 11/01/23 EUR 21 670 000 53,03 0,00 11 492 251,10 16,17% BTPS Stripb 0 11/14 EUR 3 800 000 93,74 0,00 3 562 055,40 5,01% BTPSR 0 05/01/31 EUR 16 260 000 31,85 0,00 5 177 997,00 7,29% Op. Emp. Valores - Colateral EUR 0 0,00 0,00-13 273 281,86-18,68% Operação Empréstimo EUR 0 0,00 38 713,74 13 311 995,60 18,73% VALOR TOTAL DO FUNDO 71 068 795,17 PPRE SCH
Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida 5+ OT 5.45% Set. 2013 EUR 1 375 000 101,53 1 441,11 1 397 492,36 36,43% SPGB 2.5% 31/10/2013 EUR 2 170 000 99,32 49 803,28 2 205 003,88 57,47% Santander Totta EUR 0 0,00 0,00 239 267,06 6,24% Valores a regularizar Terceiros EUR 0 0,00 0,00-6 761,07-0,18% Op. Emp. Valores - Colateral EUR 0 0,00 0,00-534 050,95-13,92% Operação Empréstimo EUR 0 0,00 1 557,65 535 608,60 13,96% VALOR TOTAL DO FUNDO 3 836 559,88 RE055080 Quantidade de unidades de participação em circulação: 614489,9144 Valor unitário da unidade de participação: 6,2435 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 82,92 1 401,97 416 001,97 65,83% Kommunal kredit 4/16 EUR 700 000 81,66 0,00 571 620,00 90,45% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF Imosaúde EUR 33 959 11,64 0,00 395 432,18 62,57% Santander Totta EUR 0 0,00 0,00-751 476,40-118,91% Op. Emp. Valores - Colateral EUR 0 0,00 0,00-134 707,30-21,32% Operação Empréstimo EUR 0 0,00 392,90 135 100,20 21,38% VALOR TOTAL DO FUNDO 631 970,65 REM50500 Quantidade de unidades de participação em circulação: 167862,4627 Valor unitário da unidade de participação: 3,7648
Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida 5+ BCP 9.25% 12/10/2014 EUR 1 100 000 104,50 98 683,56 1 248 183,56 8,84% SPGB 3.8% 31/01/2017 EUR 12 500 000 96,04 317 534,25 12 322 159,25 87,26% Santander Totta EUR 0 0,00 0,00 543 540,34 3,85% Op. Emp. Valores - Colateral EUR 0 0,00 0,00-2 634 941,12-18,66% Operação Empréstimo EUR 0 0,00 7 685,24 2 642 626,36 18,71% VALOR TOTAL DO FUNDO 14 121 568,39 RF060100 Quantidade de unidades de participação em circulação: 2332210,8175 Valor unitário da unidade de participação: 5,8879 Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida BCP 9.25% 12/10/2014 EUR 1 500 000 104,50 134 568,49 1 702 068,49 7,82% SPGB 3.3% 10/31/14 EUR 19 300 000 99,58 586 296,99 19 804 271,99 90,94% Santander Totta EUR 0 0,00 0,00 270 941,71 1,24% VALOR TOTAL DO FUNDO 21 777 282,19 RF060500 Quantidade de unidades de participação em circulação: 3544594,9057 Valor unitário da unidade de participação: 6,1438
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Segura PPR OT 5.45% Set. 2013 EUR 720 000 101,53 754,62 731 777,82 1,87% PORTB 0% 21/03/2014 EUR 900 000 95,29 0,00 857 630,70 2,19% BCP 9.25% 12/10/2014 EUR 750 000 104,50 67 284,25 851 034,25 2,17% Portucel Frn 10/12 EUR 558 000 99,59 5 154,15 560 866,35 1,43% BBVA 3.75% 04/10/13 EUR 200 000 100,68 7 438,52 208 788,52 0,53% SGLT 0% 14/12/2012 EUR 400 000 99,64 0,00 398 545,20 1,02% SGLT 0% 19/04/2013 EUR 533 000 98,52 0,00 525 113,20 1,34% PPFP 3.125% 23/04/19 EUR 350 000 105,97 4 824,49 375 712,49 0,96% COFP 3.157% 06/08/19 EUR 400 000 101,57 2 041,24 408 309,24 1,04% ELELIM Float 02/2016 EUR 350 000 94,10 443,04 329 793,04 0,84% Nether 3.75% 07/14 EUR 7 000 000 106,53 55 528,85 7 512 908,85 19,18% CGD 4.375% 13/05/13 EUR 1 200 000 100,00 20 192,31 1 220 192,31 3,11% CXGD 5.125% 19/02/14 EUR 1 300 000 101,00 40 816,96 1 353 816,96 3,46% IBSANP 5.375% 12/12 EUR 260 000 100,60 11 187,64 272 747,64 0,70% Goldman Sachs 02/15 EUR 500 000 97,59 699,17 488 669,17 1,25% MS Float 29/11/2013 EUR 200 000 99,06 108,72 198 228,72 0,51% Eirles altis 12/2016 EUR 117 747 91,00 22,27 107 172,11 0,27% EOAGR 5.125% 10/12 EUR 500 000 100,00 25 554,79 525 554,79 1,34% EDP FIN.5.50% 02/14 EUR 200 000 101,75 6 792,35 210 292,35 0,54% Iber 4.875% 04/03/14 EUR 2 350 000 103,79 66 226,54 2 505 291,54 6,40% PORTEL 6% 04/30/13 EUR 2 000 000 101,60 50 630,14 2 082 630,14 5,32% Gas Nat 5.25% 07/14 EUR 500 000 104,34 6 041,10 527 746,10 1,35% SOCGEN 3.75% 08/2014 EUR 200 000 104,81 842,47 210 458,47 0,54% EDP 3.25% 16/03/2015 EUR 1 200 000 96,50 21 263,01 1 179 263,01 3,01% Sant Float 27/10/13 EUR 1 000 000 99,27 3 441,17 996 171,17 2,54% ISPIM 3.5 27/11/2013 EUR 700 000 101,13 20 684,43 728 601,43 1,86% Sant Cons Fin 09/16 EUR 1 200 000 83,50 182,20 1 002 182,20 2,56% BBVASM 4% 13/05/2013 EUR 700 000 100,47 10 769,23 714 031,23 1,82% INTNED 4% 23/12/2016 EUR 600 000 108,33 18 557,38 668 519,38 1,71% CAFP 2.875% 25/09/15 EUR 100 000 101,61 47,26 101 659,26 0,26% BBVASM 3.625% 10/14 EUR 1 000 000 99,87 0,00 998 690,00 2,55% Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores de Estado não membro da U.E. JP Morgan Float /15 EUR 500 000 96,00 1 036,13 481 036,13 1,23% MS VAR DEC 2016 EUR 750 000 91,50 4 331,25 690 581,25 1,76% CitiGroup 02/14/17 EUR 1 100 000 119,46 506,95 1 314 566,95 3,36% City Vol Jul 17 EUR 1 000 000 100,03 6 837,91 1 007 137,91 2,57% Unidades de Participação de instituições de investimento Colectivo Fundos não harmonizados Explorer - II EUR 43 18 574,00 0,00 798 682,00 2,04% Explorer I EUR 9 16 312,42 0,00 145 585,09 0,37% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF Imosaúde EUR 98 817 11,64 0,00 1 150 664,67 2,94% Santander Totta EUR 0 0,00 0,00 1 760 681,41 4,49% A prazo BST EUR 0 0,00 75 480,14 3 050 480,14 7,79%
Valores a regularizar Terceiros EUR 0 0,00 0,00-78 393,91-0,20% VALOR TOTAL DO FUNDO 39 173 419,28 RF061000 Quantidade de unidades de participação em circulação: 6929791,9096 Valor unitário da unidade de participação: 5,6529
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Investimento PPR Portucel Frn 10/12 EUR 120 000 99,59 1 108,42 120 616,42 1,86% RENEPL 6.375% 12/13 EUR 250 000 103,75 15 922,13 275 297,13 4,25% BKO 1% 14/12/2012 EUR 183 000 100,20 1 464,00 184 837,32 2,86% SPGB 4% 30/07/2015 EUR 264 000 99,92 1 822,68 265 622,04 4,10% SGLT 0% 21/06/2013 EUR 396 000 98,00 0,00 388 091,48 6,00% DPB Float 11/15 EUR 50 000 94,00 91,39 47 091,39 0,73% Sabsm 4.25% 19/09/14 EUR 100 000 100,04 139,73 100 174,73 1,55% INVESCO-BL RISK AL-C EUR 7 433 14,56 0,00 108 221,42 1,67% CXGD 5.125% 19/02/14 EUR 200 000 101,00 6 279,53 208 279,53 3,22% Iberdrola 5.125% 13 EUR 350 000 102,06 7 125,86 364 318,36 5,63% Telef 5.58% 12/06/13 EUR 350 000 102,38 5 939,26 364 276,26 5,63% Iber 4.875% 04/03/14 EUR 200 000 103,79 5 636,30 213 216,30 3,30% BNP 2.875% 13/07/15 EUR 200 000 104,54 1 260,27 210 346,27 3,25% Sant Float 27/10/13 EUR 100 000 99,27 344,12 99 617,12 1,54% SANTA 3.381% 12/2015 EUR 200 000 97,62 5 635,00 200 879,00 3,10% POPSM 3.625% 09/13 EUR 300 000 97,00 418,27 291 418,27 4,50% Santan 4.375% 09/14 EUR 200 000 101,43 647,26 203 497,26 3,14% Santan 4.625% 03/16 EUR 100 000 99,90 126,71 100 025,71 1,55% Monte 4.875% 09/2014 EUR 100 000 99,86 160,27 100 019,27 1,55% Opções Call SX5E 2850 Dez12 EUR 46 4,40 0,00 2 024,00 0,03% Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores de Estado não membro da U.E. Unidades de participação de fundos de investimento fechados SPDR TRUST SERIES 1 USD 1 756 143,69 0,00 195 138,45 3,02% Valores não cotados Outros instrumentos de dívida SX5E Divid Fut Dec13 EUR 17 98,00 0,00 0,00 0,00% S&P500 Emini Dez12 USD -3 1 432,50 0,00 0,00 0,00% Euro Stoxx 50 Dez12 EUR 22 2 449,00 0,00 0,00 0,00% Unidades de Participação de instituições de investimento Colectivo Fundos harmonizados Lyxor ETF Stoxx 50 EUR 16 006 24,64 0,00 394 387,84 6,09% JPM European Eq E EUR 18 045 12,71 0,00 229 353,56 3,54% DB Platinum Comm I1C EUR 3 14 516,34 0,00 48 658,77 0,75% Lux Invest Plus - B EUR 95 0,00 0,00 0,01 0,00% GS Europe Core Eq I EUR 19 545 9,14 0,00 178 644,26 2,76% Acções Global EUR 33 681 5,01 0,00 168 787,60 2,61% Fundos não harmonizados Tukan Fund-B - Eur EUR 0 135,78 0,00 9,98 0,00% Explorer - II EUR 1 18 574,00 0,00 18 574,00 0,29% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário Vision Escritórios EUR 30 470 4,27 0,00 130 237,92 2,01% Logística e Distrib. EUR 38 260 6,07 0,00 232 050,73 3,59% FII - Imosocial EUR 36 155 7,26 0,00 262 376,84 4,05% FIIF Imosaúde EUR 16 148 11,64 0,00 188 033,77 2,91% Santander Totta EUR 0 0,00 0,00 602 692,53 9,31% Valores a regularizar
Terceiros EUR 0 0,00 0,00-25 937,98-0,40% VALOR TOTAL DO FUNDO 6 470 877,56 RF061001 Quantidade de unidades de participação em circulação: 1307380,4416 Valor unitário da unidade de participação: 4,9495 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Garantida 2007 PPR SGLT 0% 14/12/2012 EUR 1 000 000 99,64 0,00 996 363,00 96,12% Santander Totta EUR 0 0,00 0,00 42 717,22 4,12% Valores a regularizar Terceiros EUR 0 0,00 0,00-2 455,25-0,24% VALOR TOTAL DO FUNDO 1 036 624,97 RF070100 Quantidade de unidades de participação em circulação: 174577,4533 Valor unitário da unidade de participação: 5,9379 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Garantida PPR 3,5% Santander Totta EUR 0 0,00 0,00 2 176 700,51 100,82% Valores a regularizar Terceiros EUR 0 0,00 0,00-17 647,65-0,82% VALOR TOTAL DO FUNDO 2 159 052,86 RF070400 Quantidade de unidades de participação em circulação: 357392,4973 Valor unitário da unidade de participação: 6,0411
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Garantida PPR 4% BTPS 4.75% 02/13 EUR 3 550 000 100,97 27 951,43 3 612 244,43 26,47% Allianz 5% 06/03/201 EUR 500 000 101,84 14 285,71 523 465,71 3,84% GAZDF 4.75% 02/13 EUR 600 000 101,48 17 520,49 626 400,49 4,59% HSBC 5.375% 12/12 EUR 1 100 000 101,02 46 201,50 1 157 421,50 8,48% GS 5.125% 04/24/13 EUR 550 000 102,31 12 356,16 575 066,66 4,21% Santander Totta EUR 0 0,00 0,00 1 901 624,79 13,93% Depósitos e outros equiparados BST EUR 0 0,00 51 552,27 5 251 552,27 38,48% VALOR TOTAL DO FUNDO 13 647 775,85 RF071000 Quantidade de unidades de participação em circulação: 2250028,99584 Valor unitário da unidade de participação: 6,0656 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Garantida PPR 4% 2008 DBRR 0% 07/04/13 EUR 1 100 000 99,97 0,00 1 099 714,00 65,21% SGLT 0% 13/12/2013 EUR 250 000 96,03 0,00 240 084,75 14,24% BTPS 4.25 04/13 EUR 265 000 101,21 5 200,44 273 417,54 16,21% Santander Totta EUR 0 0,00 0,00 73 211,24 4,34% VALOR TOTAL DO FUNDO 1 686 427,53 RF080500 Quantidade de unidades de participação em circulação: 284159,11698 Valor unitário da unidade de participação: 5,9348
Designação comercial do produto: PPR Reforma Garantida OT 4.375% Junho 2014 EUR 15 000 000 99,54 189 302,88 15 119 552,88 31,13% OT 5.45% Set. 2013 EUR 15 200 000 101,53 15 930,77 15 448 642,77 31,81% SPGB 4.25% 01/14 EUR 13 900 000 101,12 393 833,33 14 449 513,33 29,75% Santan Float14/06/13 EUR 3 300 000 99,26 592,17 3 276 139,17 6,75% Valores não cotados Outros instrumentos de dívida Interest Rate Swaps EUR 0 0,00 0,00 250 057,75 0,51% Op. Emp. Valores - Colateral EUR 0 0,00 0,00-8 830 349,05-18,18% Operação Empréstimo EUR 0 0,00 25 755,19 8 856 104,24 18,23% VALOR TOTAL DO FUNDO 48 569 661,09 RF081000 Quantidade de unidades de participação em circulação: 8167711,38571 Valor unitário da unidade de participação: 5,8449 Designação comercial do produto: PPR Reforma Garantida 2009 I OT 4.375% Junho 2014 EUR 2 050 000 99,54 25 871,39 2 066 338,89 54,03% SPGB 4.75% 07/2014 EUR 1 705 000 102,18 13 978,66 1 756 215,86 45,92% Op. Emp. Valores - Colateral EUR 0 0,00 0,00-692 160,29-18,10% Operação Empréstimo EUR 0 0,00 2 018,80 694 179,09 18,15% VALOR TOTAL DO FUNDO 3 824 573,55 RF090500 Quantidade de unidades de participação em circulação: 691370,04672 Valor unitário da unidade de participação: 5,3896
Designação comercial do produto: PPR - Plano Reforma 2009 + OT 3.6% 15/10/2014 EUR 26 700 000 96,10 924 432,79 26 583 132,79 84,73% SPGB 3.3% 10/31/14 EUR 3 550 000 99,58 107 842,19 3 642 754,69 11,61% Santander Totta EUR 0 0,00 0,00 1 129 798,87 3,60% Op. Emp. Valores - Colateral EUR 0 0,00 0,00-5 753 723,73-18,34% Operação Empréstimo EUR 0 0,00 16 781,69 5 770 505,42 18,39% VALOR TOTAL DO FUNDO 31 372 468,04 RF091000 Quantidade de unidades de participação em circulação: 5826440,33165 Valor unitário da unidade de participação: 5,3845
Designação comercial do produto: PPR - Plano Reforma Capital Garantido OT 3.35% 10/15/15 EUR 9 254 000 94,20 297 268,90 9 014 074,20 32,55% SPGB 3.15% 01/16 EUR 9 289 000 96,48 195 069,00 9 157 096,20 33,07% SGLT 0% 17/05/2013 EUR 1 000 000 98,34 0,00 983 350,00 3,55% SGLT 0% 18/10/2013 EUR 1 000 000 96,61 0,00 966 064,00 3,49% ICO 5.125% 25/01/16 EUR 900 000 100,91 31 506,15 939 651,15 3,39% ICO 5% 05/07/2016 EUR 900 000 99,84 10 849,32 909 409,32 3,28% CABKS 3.375% 30/6/14 EUR 900 000 99,54 7 572,95 903 450,95 3,26% BBVA SM 4.875% 01/14 EUR 1 000 000 101,51 33 565,57 1 048 685,57 3,79% Santander Totta EUR 0 0,00 0,00 1 833 313,98 6,62% Depósitos e outros equiparados BST EUR 0 0,00 30 141,81 1 930 141,81 6,97% Op. Emp. Valores - Colateral EUR 0 0,00 0,00-1 956 521,78-7,07% Operação Empréstimo EUR 0 0,00 5 706,52 1 962 228,30 7,09% VALOR TOTAL DO FUNDO 27 690 943,70 RF100200 Quantidade de unidades de participação em circulação: 5193350,28711 Valor unitário da unidade de participação: 5,3320 Designação comercial do produto: PPR Triunfo OT 5.45% Set. 2013 EUR 60 160 000 101,53 63 052,31 61 144 101,91 77,23% SPGB 2.5% 31/10/2013 EUR 10 960 000 99,32 251 540,98 11 136 793,78 14,07% Santander Totta EUR 0 0,00 0,00 4 883 149,08 6,17% Depósitos e outros equiparados BST EUR 0 0,00 9 964,44 2 009 964,44 2,54% VALOR TOTAL DO FUNDO 79 174 009,21 RF101000 Quantidade de unidades de participação em circulação: 14738822,95149 Valor unitário da unidade de participação: 5,3718
Designação comercial do produto: Sistema Previdencial OT 3.35% 10/15/15 EUR 1 010 000 94,20 32 444,52 983 814,02 17,55% PGB 4.1% 04/15/37 EUR 1 230 000 54,08 23 275,38 688 459,38 12,28% OT 5.45% Set. 2013 EUR 320 000 101,53 335,38 325 234,58 5,80% PGB 3.85% 15/04/2021 EUR 2 225 000 69,71 39 428,22 1 590 542,47 28,37% Santander Totta EUR 0 0,00 0,00 901 316,67 16,08% Depósitos e outros equiparados BST EUR 0 0,00 14 338,80 1 114 338,80 19,88% Op. Emp. Valores - Colateral EUR 0 0,00 0,00-901 992,07-16,09% Operação Empréstimo EUR 0 0,00 2 630,81 904 622,88 16,14% VALOR TOTAL DO FUNDO 5 606 336,73 Sist Previdencial