Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 79.96 607.06 400 407.06 96.28% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF Imosaúde EUR 33 959 11.43 0.00 388 178.54 93.34% Santander Totta EUR 0 0.00 0.00-372 726.29-89.63% VALOR TOTAL DO FUNDO 415 859.31 REM50500 Quantidade de unidades de participação em circulação: 111511.5556 Valor unitário da unidade de participação: 3.7293 Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida 5+ BCP 9.25% 12/10/2014 EUR 1 100 000 107.50 39 027.40 1 221 527.40 8.80% SPGB 3.8% 31/01/2017 EUR 10 900 000 101.28 32 909.04 11 072 211.04 79.80% Santander Totta EUR 0 0.00 0.00 1 580 455.62 11.39% VALOR TOTAL DO FUNDO 13 874 194.06 RF060100 Quantidade de unidades de participação em circulação: 2187135.8491 Valor unitário da unidade de participação: 6.3334
Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida BCP 9.25% 12/10/2014 EUR 1 500 000 107.50 53 219.18 1 665 719.18 7.94% SPGB 3.3% 10/31/14 EUR 16 800 000 101.60 183 787.40 17 251 747.40 82.19% Santander Totta EUR 0 0.00 0.00 2 072 920.31 9.88% VALOR TOTAL DO FUNDO 20 990 386.89 RF060500 Quantidade de unidades de participação em circulação: 3315355.32032 Valor unitário da unidade de participação: 6.2269 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Segura PPR OT 4.375% Junho 2014 EUR 2 200 000 101.35 67 692.31 2 297 304.31 7.36% OT 3.35% 10/15/15 EUR 500 000 97.88 6 286.99 495 661.99 1.59% OT 3.6% 15/10/2014 EUR 2 500 000 100.41 33 780.82 2 544 030.82 8.15% PORTB 0% 21/03/2014 EUR 900 000 98.60 0.00 887 405.40 2.84% BCP Float 28/03/2013 EUR 400 000 99.85 1 040.20 400 440.20 1.28% BCP 9.25% 12/10/2014 EUR 750 000 107.50 26 609.59 832 859.59 2.67% Brisa 4.5% 12/16 EUR 500 000 99.25 5 301.37 501 551.37 1.61% BGB 3.75 09/28/15 EUR 2 000 000 108.59 31 643.84 2 203 503.84 7.06% SPGB 2.5% 31/10/2013 EUR 2 170 000 100.82 17 984.25 2 205 865.05 7.06% PPFP 3.125% 23/04/19 EUR 350 000 108.04 9 349.32 387 503.32 1.24% COFP 3.157% 06/08/19 EUR 400 000 104.23 7 265.42 424 169.42 1.36% ELELIM Float 02/2016 EUR 350 000 96.90 31.56 339 178.06 1.09% BES 5.625% 05/06/14 EUR 550 000 102.05 22 800.51 584 075.51 1.87% CGD 4.375% 13/05/13 EUR 200 000 100.01 6 995.19 207 015.19 0.66% CXGD 5.125% 19/02/14 EUR 1 300 000 102.00 1 825.34 1 327 825.34 4.25% Goldman Sachs 02/15 EUR 500 000 99.22 236.81 496 356.81 1.59% Eirles altis 12/2016 EUR 111 595 91.00 123.03 101 674.35 0.33% EDP FIN.5.50% 02/14 EUR 200 000 102.63 331.51 205 581.51 0.66% Gas Nat 5.25% 07/14 EUR 500 000 105.00 16 900.68 541 890.68 1.74% EDP 3.25% 16/03/2015 EUR 1 200 000 100.30 37 397.26 1 240 997.26 3.97% PT 5.625% 08/02/2016 EUR 600 000 104.38 1 941.78 628 191.78 2.01% Sant Cons Fin 09/16 EUR 1 200 000 94.50 3 750.60 1 137 750.60 3.64% INTNED 4% 23/12/2016 EUR 600 000 109.21 4 417.58 659 701.58 2.11%
CAFP 2.875% 25/09/15 EUR 300 000 104.08 3 709.93 315 961.93 1.01% BBVASM 3.625% 10/14 EUR 900 000 101.99 13 318.15 931 264.15 2.98% Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores de Estado não membro da U.E. JP Morgan Float /15 EUR 500 000 97.50 376.94 487 876.94 1.56% MS VAR DEC 2016 EUR 750 000 95.00 2 133.33 714 633.33 2.29% City Vol Jul 17 EUR 1 000 000 100.60 460.42 1 006 460.42 3.22% Unidades de Participação de instituições de investimento Colectivo Fundos não harmonizados Explorer - II EUR 43 15 951.50 0.00 685 914.50 2.20% Explorer I EUR 9 16 312.42 0.00 145 585.09 0.47% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF Imosaúde EUR 98 817 11.43 0.00 1 129 557.36 3.62% Santander Totta EUR 0 0.00 0.00 2 620 417.31 8.39% BST EUR 0 0.00 14 516.11 2 614 516.11 8.37% Valores a regularizar Terceiros EUR 0 0.00 0.00-74 217.71-0.24% VALOR TOTAL DO FUNDO 31 228 503.41 RF061000 Quantidade de unidades de participação em circulação: 9937346.1175 Valor unitário da unidade de participação: 5.7625 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Investimento PPR PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 199 000 89.23 3 427.43 180 999.11 4.75% PGB 4.45% 15/06/2018 EUR 130 000 95.41 4 082.60 128 114.30 3.36% RENEPL 6.375% 12/13 EUR 250 000 103.50 4 369.01 263 119.01 6.90% SPGB 4% 30/07/2015 EUR 264 000 102.86 6 191.34 277 736.46 7.28% DPB Float 11/15 EUR 50 000 97.25 35.83 48 660.83 1.28% Sabsm 4.25% 19/09/14 EUR 100 000 102.91 1 897.95 104 802.95 2.75% INVESCO-BL RISK AL-C EUR 7 433 14.69 0.00 109 187.69 2.86% CXGD 5.125% 19/02/14 EUR 200 000 102.00 280.82 204 280.82 5.36% Telef 5.58% 12/06/13 EUR 0 0.00 10 013.42 10 013.42 0.26% SANTA 3.381% 12/2015 EUR 200 000 100.82 1 630.29 203 264.29 5.33% POPSM 3.625% 09/13 EUR 300 000 100.15 4 929.60 305 379.60 8.01% Santan 4.625% 03/16 EUR 100 000 103.64 2 040.07 105 680.07 2.77% Monte 4.875% 09/2014 EUR 100 000 99.50 2 177.05 101 677.05 2.67% Unidades de Participação de instituições de investimento Colectivo Fundos harmonizados Lyxor ETF Stoxx 50 EUR 1 135 26.43 0.00 29 992.38 0.79% Lux Invest Plus - B EUR 95 0.00 0.00 0.01 0.00% Sant.Acções América EUR 39 178 4.44 0.00 173 796.15 4.56% Sant.Acções Portugal EUR 9 682 21.08 0.00 204 102.06 5.35% Fundos não harmonizados Tukan Fund-B - Eur EUR 0 135.78 0.00 9.98 0.00% Explorer - II EUR 1 15 951.50 0.00 15 951.50 0.42%
Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário Vision Escritórios EUR 30 470 3.88 0.00 118 229.69 3.10% Logística e Distrib. EUR 38 260 5.45 0.00 208 467.26 5.47% FII - Imosocial EUR 36 155 7.41 0.00 267 988.09 7.03% FIIF Imosaúde EUR 16 148 11.43 0.00 184 584.56 4.84% Santander Totta EUR 0 0.00 0.00 251 353.43 6.59% BST EUR 0 0.00 2 260.83 332 260.83 8.71% Valores a regularizar Terceiros EUR 0 0.00 0.00-17 025.69-0.45% VALOR TOTAL DO FUNDO 3 812 625.85 RF061001 Quantidade de unidades de participação em circulação: 1299922.2868 Valor unitário da unidade de participação: 5.0812 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Garantida PPR 4% 2008 DBRR 0% 07/04/13 EUR 1 100 000 99.98 0.00 1 099 759.10 67.99% SGLT 0% 13/12/2013 EUR 250 000 98.95 0.00 247 386.75 15.29% BTPS 4.25 04/13 EUR 265 000 100.42 4 238.91 270 351.91 16.71% VALOR TOTAL DO FUNDO 1 617 497.76 RF080500 Quantidade de unidades de participação em circulação: 259071.38759 Valor unitário da unidade de participação: 6.0318 Designação comercial do produto: PPR Reforma Garantida OT 4.375% Junho 2014 EUR 15 000 000 101.35 461 538.46 15 663 438.46 31.79% OT 5.45% Set. 2013 EUR 15 200 000 102.15 359 580.22 15 886 380.22 32.24% SPGB 4.25% 01/14 EUR 13 900 000 102.44 46 936.30 14 286 096.30 29.00% Santan Float14/06/13 EUR 3 300 000 99.95 2 173.97 3 300 655.97 6.70% Valores não cotados Outros instrumentos Interest Rate Swaps EUR 0 0.00 0.00 131 577.89 0.27% VALOR TOTAL DO FUNDO 49 268 148.84 RF081000 Quantidade de unidades de participação em circulação: 7915219.00371 Valor unitário da unidade de participação: 5.9405
Designação comercial do produto: PPR Reforma Garantida 2009 I OT 4.375% Junho 2014 EUR 2 050 000 101.35 63 076.92 2 140 669.92 59.08% SPGB 4.75% 07/2014 EUR 1 205 000 103.79 33 558.42 1 284 215.87 35.44% Santander Totta EUR 0 0.00 0.00 198 365.36 5.47% VALOR TOTAL DO FUNDO 3 623 251.15 RF090500 Quantidade de unidades de participação em circulação: 666100.03695 Valor unitário da unidade de participação: 5.4395 Designação comercial do produto: PPR - Plano Reforma 2009 + OT 3.6% 15/10/2014 EUR 26 500 000 100.41 358 076.71 26 966 726.71 85.47% SPGB 3.3% 10/31/14 EUR 3 550 000 101.60 38 836.03 3 645 458.53 11.55% Santander Totta EUR 0 0.00 0.00 937 860.22 2.97% VALOR TOTAL DO FUNDO 31 550 045.46 RF091000 Quantidade de unidades de participação em circulação: 5799960.57483 Valor unitário da unidade de participação: 5.4397
Designação comercial do produto: PPR - Plano Reforma Capital Garantido OT 3.35% 10/15/15 EUR 9 254 000 97.88 116 359.54 9 173 712.04 29.83% SPGB 3.15% 01/16 EUR 9 289 000 100.43 23 247.95 9 352 283.54 30.41% SGLT 0% 17/05/2013 EUR 1 000 000 99.91 0.00 999 060.00 3.25% SGLT 0% 21/06/2013 EUR 1 515 000 99.79 0.00 1 511 750.33 4.92% SGLT 0% 18/10/2013 EUR 1 000 000 99.25 0.00 992 489.00 3.23% ICO 5.125% 25/01/16 EUR 900 000 104.84 4 422.95 948 009.95 3.08% ICO 5% 05/07/2016 EUR 900 000 104.90 29 465.75 973 520.75 3.17% CABKS 3.375% 30/6/14 EUR 900 000 101.63 20 250.00 934 920.00 3.04% BBVA SM 4.875% 01/14 EUR 1 000 000 102.63 4 941.78 1 031 211.78 3.35% Santander Totta EUR 0 0.00 0.00 1 832 126.22 5.96% BST EUR 0 0.00 8 127.00 3 008 127.00 9.78% VALOR TOTAL DO FUNDO 30 757 210.61 RF100200 Quantidade de unidades de participação em circulação: 5899765.54482 Valor unitário da unidade de participação: 5.3868 Designação comercial do produto: PPR Triunfo OT 5.45% Set. 2013 EUR 60 160 000 102.15 1 423 180.66 62 876 620.66 77.77% SPGB 2.5% 31/10/2013 EUR 10 960 000 100.82 90 832.88 11 141 143.28 13.78% Santander Totta EUR 0 0.00 0.00 1 814 498.02 2.24% BST EUR 0 0.00 12 045.83 5 012 045.83 6.20% VALOR TOTAL DO FUNDO 80 844 307.79 RF101000 Quantidade de unidades de participação em circulação: 14869286.01832 Valor unitário da unidade de participação: 5.4370