Denominação da empresa de Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, Sede

Denominação da empresa de Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa PGB 4.45% 15/06/2018 EUR 30 000 105.09 1 170.41 32 698.31 12.75% Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores de outros Estados-membro da U.E. SPGB 1.4% 31/1/20 EUR 100 000 104.32 345.21 104 660.21 40.82% BTPS 0.3 15/10/18 EUR 112 000 100.56 14.69 112 645.25 43.93% Santander Totta EUR 0 0.00 0.00 6 408.68 2.50% VALOR TOTAL DO FUNDO 256 412.45 REM50500 Quantidade de unidades de participação em circulação: 65133.9482 Valor unitário da unidade de participação: 3.9367 Denominação da empresa de Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, Designação comercial do produto: Seguro Poupança Segura PPR Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores de outros Estados-membro da U.E. KBCBB 0.75 18/10/23 EUR 1 000 000 98.65 4 006.85 990 476.85 0.70% Obrigações diversas BARY 2.375 24/5/24 EUR 400 000 103.10 8 901.37 421 301.37 0.30% PBBGR 1.25 4/2/19 EUR 1 500 000 102.04 4 417.81 1 534 987.81 1.08% ZFFN 2.25 26/4/19 EUR 700 000 103.61 215.75 725 485.75 0.51% ANNGR 0.875 10/6/22 EUR 1 400 000 101.26 10 907.53 1 428 505.53 1.00% ALV 5.625 17/10/42 EUR 1 300 000 119.98 39 267.12 1 598 994.12 1.12% CMZB 0.50 13/9/23 EUR 1 100 000 96.12 3 465.75 1 060 763.75 0.74% FERSM 0.375 14/9/22 EUR 500 000 98.64 1 176.37 494 351.37 0.35% MAPSM 1,625 19-05-26 EUR 1 400 000 100.58 21 628.08 1 429 720.08 1.00% BKT 1.75% 10/6/2019 EUR 1 300 000 103.54 20 256.85 1 366 302.85 0.96% BPCE Var 08/07/26 EUR 1 000 000 104.85 22 376.71 1 070 916.71 0.75% VPARK 1.25% 16/10/20 EUR 1 000 000 103.01 6 746.58 1 036 796.58 0.73% Renaul 0.625% 4/3/20 EUR 600 000 101.35 595.89 608 683.89 0.43% LIFP 1% 17/4/23 EUR 400 000 102.15 153.42 408 769.42 0.29% BPCE 1.125% 14/12/22 EUR 1 000 000 102.84 4 253.42 1 032 663.42 0.72%

PEUGOT 2.375 14/4/23 EUR 700 000 104.34 774.32 731 154.32 0.51% RENAUL 0.375 10/7/19 EUR 400 000 100.62 1 212.33 403 676.33 0.28% CAPFP 0.5 9/11/21 EUR 400 000 99.61 947.95 399 371.95 0.28% RCI 0.625 10/11/21 EUR 846 000 99.86 2 491.64 847 324.16 0.59% FRFP 0.625 11/1/23 EUR 600 000 99.93 1 130.14 600 680.14 0.42% BPCE 1.125 18/1/23 EUR 2 100 000 100.27 6 666.78 2 112 252.78 1.48% ACFP 1.25 25/1/24 EUR 2 000 000 99.54 6 575.34 1 997 375.34 1.40% BRCORO 3,875% 1/4/21 EUR 500 000 112.80 1 592.47 565 592.47 0.40% BRCORO 6.875% 04/18 EUR 3 100 000 106.23 16 933.22 3 309 908.22 2.32% BRCORO 2% 22/3/23 EUR 600 000 103.80 1 315.07 624 091.07 0.44% GALP 4,125% 25/1/19 EUR 700 000 106.53 7 594.52 753 304.52 0.53% GALP 3% 14/1/21 EUR 700 000 104.87 6 156.16 740 267.16 0.52% GALP 1.375 19/9/23 EUR 500 000 99.99 4 219.18 504 149.18 0.35% RENEP 4.125% 31/1/18 EUR 2 000 000 103.14 20 342.47 2 083 122.47 1.46% TIT 5.375 29/1/19 EUR 900 000 108.70 12 193.15 990 511.15 0.70% EDP 4.125% 29/06/20 EUR 1 400 000 111.52 48 415.07 1 609 695.07 1.13% BNP 5.431% 7/9/17 EUR 1 000 000 101.82 35 115.51 1 053 275.51 0.74% ACAFP 3.9 19/4/21 EUR 500 000 113.65 641.10 568 911.10 0.40% TRNIM 4.75% 03/21 EUR 1 500 000 117.01 9 174.66 1 764 324.66 1.24% ABNANV 6.375 27/4/21 EUR 1 000 000 122.48 698.63 1 225 478.63 0.86% RABOBK 4.125 14/9/22 EUR 500 000 116.72 12 940.07 596 535.07 0.42% ASSGEN 7.75 12/2042 EUR 500 000 122.75 14 863.01 628 613.01 0.44% ASML 3.375% 19/9/23 EUR 1 300 000 116.14 26 926.03 1 536 720.03 1.08% UCG 3.625% 24/1/19 EUR 1 700 000 106.07 16 377.05 1 819 635.05 1.28% REN 4.75% 16/10/20 EUR 1 100 000 114.60 28 200.68 1 288 800.68 0.90% CABK 5% 14/11/23 EUR 1 000 000 106.32 23 013.70 1 086 223.70 0.76% EDP 4,125% 20/1/21 EUR 2 000 000 112.64 22 828.77 2 275 528.77 1.60% LDOIM 4.5 19/1/21 EUR 400 000 113.01 5 030.14 457 070.14 0.32% HEIGR 3.25 21/10/21 EUR 700 000 112.14 631.94 785 611.94 0.55% ASGEN 2,875% 14/1/20 EUR 600 000 107.33 5 056.85 649 006.85 0.46% INTNED 3.625 25/2/26 EUR 1 000 000 109.32 6 455.48 1 099 625.48 0.77% MS 2,375% 31/3/21 EUR 1 400 000 107.48 2 823.97 1 507 501.97 1.06% BBVA 3.5 11/4/24 EUR 1 000 000 105.42 1 917.81 1 056 067.81 0.74% RYAID 1.875% 17/6/21 EUR 1 300 000 105.55 21 236.30 1 393 373.30 0.98% ISP 2% 18/6/21 EUR 300 000 104.70 5 210.96 319 316.96 0.22% WIND 4% 15/7/20 EUR 700 000 101.40 8 244.44 718 044.44 0.50% BACR 0.875% 14/11/17 EUR 500 000 100.43 2 013.70 504 153.70 0.35% ISP 1.125% 14/1/20 EUR 1 000 000 101.82 3 297.95 1 021 447.95 0.72% INTNED 0.7% 16/4/20 EUR 1 500 000 101.73 431.51 1 526 351.51 1.07% ACAFP 0.875% 19/1/22 EUR 1 400 000 102.05 3 423.29 1 432 095.29 1.00% NGGLN 0.75% 11/2/22 EUR 1 700 000 101.29 2 759.59 1 724 621.59 1.21% KO 0.75% 9/3/23 EUR 1 000 000 101.60 1 089.04 1 017 039.04 0.71% RYAID 1.125% 10/3/23 EUR 800 000 100.56 1 282.19 805 794.19 0.57% SANTAN 2.5% 18/3/25 EUR 500 000 101.84 1 506.85 510 721.85 0.36% REDEX 1.875% 27/4/27 EUR 500 000 99.49 102.74 497 552.74 0.35% TLF 1.477% 14/9/21 EUR 1 500 000 104.36 13 899.99 1 579 254.99 1.11% SANTAN 1.5% 12/11/20 EUR 1 000 000 103.91 6 986.30 1 046 096.30 0.73% Ford 1.528% 9/11/20 EUR 1 000 000 103.58 7 242.30 1 043 052.30 0.73%

FDX 1.625 11/1/27 EUR 500 000 100.86 2 448.63 506 733.63 0.36% AMSSM 1.625 17/11/21 EUR 700 000 105.07 5 142.12 740 660.12 0.52% ISS 1.125% 7/1/21 EUR 400 000 102.54 1 405.48 411 545.48 0.29% GT 3.75 15/12/23 EUR 700 000 105.42 9 916.67 747 877.67 0.52% BNP 1.125 15/1/23 EUR 1 000 000 102.68 3 267.12 1 030 097.12 0.72% BBV 1% 20/1/21 EUR 1 000 000 102.41 2 767.12 1 026 847.12 0.72% BACRED 1.625 19/1/21 EUR 1 000 000 102.66 4 541.10 1 031 141.10 0.72% SOCGEN 0.75 19/2/21 EUR 1 300 000 101.84 1 896.58 1 325 855.58 0.93% SANTAN 0.75 3/4/19 EUR 1 200 000 101.35 690.41 1 216 902.41 0.85% DIASM 1% 28/4/21 EUR 1 400 000 102.16 115.07 1 430 285.07 1.00% BZUIM 2.125 28/4/23 EUR 700 000 103.38 122.26 723 747.26 0.51% ASML 0.625 7/7/22 EUR 300 000 100.36 1 530.82 302 622.82 0.21% ENIIM 0,75 17-05-22 EUR 500 000 101.29 3 585.62 510 035.62 0.36% MVCSM 2.375 23/5/22 EUR 1 400 000 104.92 31 245.89 1 500 167.89 1.05% RENEPL 01/06/23 EUR 1 500 000 102.16 24 020.55 1 556 375.55 1.09% CS 1% 7/6/23 EUR 1 000 000 101.93 8 986.30 1 028 316.30 0.72% JPM 0,625 25/01/24 EUR 2 000 000 97.91 3 287.67 1 961 487.67 1.38% CITI 1.5% 26/10/28 EUR 1 400 000 97.08 10 758.90 1 369 836.90 0.96% GS 1,625 26/07/26 EUR 500 000 99.32 6 188.36 502 803.36 0.35% WFC 1% 2/2/27 EUR 500 000 95.64 1 205.48 479 420.48 0.34% PRE 1.25 15/9/26 EUR 500 000 96.19 3 904.11 484 829.11 0.34% NHHSM 3.75 1/10/23 EUR 400 000 104.50 1 250.00 419 250.00 0.29% TITIM 3% 30/9/25 EUR 500 000 102.38 8 753.42 520 628.42 0.37% AMSSM 0.125 6/10/20 EUR 700 000 99.75 496.23 698 746.23 0.49% TELEF 0.318 17/10/20 EUR 1 500 000 100.32 2 561.42 1 507 361.42 1.06% SRG 0% 25/10/20 EUR 1 500 000 99.16 0.00 1 487 445.00 1.04% COLSM 1.45 28/10/24 EUR 1 400 000 97.04 10 289.04 1 368 835.04 0.96% MRLSM 1.875 2/11/26 EUR 1 200 000 97.69 11 095.89 1 183 363.89 0.83% SOCGEN 1% 1/4/22 EUR 1 000 000 100.55 821.92 1 006 311.92 0.71% BNP 1.125 10/10/23 EUR 1 400 000 99.59 4 789.73 1 399 021.73 0.98% PSABFR 0.5 17/1/20 EUR 200 000 100.48 284.93 201 242.93 0.14% BFCM 0.375 13/1/22 EUR 1 500 000 99.70 1 664.38 1 497 149.38 1.05% BBVASM 0.625 17/1/22 EUR 1 200 000 100.22 2 136.99 1 204 812.99 0.85% HEIGR 0.5 18/1/21 EUR 1 000 000 100.72 1 410.96 1 008 640.96 0.71% ENELIM 1% 16/9/24 EUR 1 500 000 99.77 4 315.07 1 500 880.07 1.05% TELEFO 1.528 17/1/25 EUR 2 000 000 102.05 8 707.51 2 049 727.51 1.44% SANSCF 0.875 24/1/22 EUR 2 300 000 100.51 5 348.29 2 317 009.29 1.63% BACRED 0.75 17/2/20 EUR 1 500 000 100.91 3 205.48 1 516 795.48 1.06% ISPIM 1.375 18/1/24 EUR 1 400 000 98.97 5 432.19 1 391 054.19 0.98% LEGGR 1.25 23/1/24 EUR 1 000 000 101.21 3 356.16 1 015 436.16 0.71% SANTAN 1.375 9/2/22 EUR 1 500 000 101.43 4 577.05 1 526 072.05 1.07% EDPPL 1.875 29/9/23 EUR 1 000 000 102.63 4 674.66 1 030 924.66 0.72% CABK 3.5 15/2/27 EUR 800 000 103.86 5 753.42 836 633.42 0.59% ERICB 0.875 1/3/21 EUR 300 000 100.16 438.70 300 924.70 0.21% GS Float 9/9/22 EUR 2 000 000 100.05 889.22 2 001 829.22 1.40% BNP Float 22/9/22 EUR 2 000 000 101.30 1 157.78 2 027 237.78 1.42% SOCGEN Float 1/4/22 EUR 2 600 000 100.96 1 314.44 2 626 274.44 1.84% SANTAN Float 21/3/22 EUR 1 500 000 100.22 1 180.46 1 504 540.46 1.06%

DIA 0.875 6/4/23 EUR 1 500 000 99.74 863.01 1 496 963.01 1.05% MRDGF 1.375 11/4/25 EUR 750 000 100.20 565.07 752 035.07 0.53% GRANES 3.25 30/4/24 EUR 250 000 100.38 225.69 251 163.19 0.18% FCABNK 1% 15/11/21 EUR 1 000 000 100.10 493.15 1 001 493.15 0.70% ACAFP Float 20/4/22 EUR 2 500 000 100.42 358.26 2 510 958.26 1.76% ISP Float 19/4/22 EUR 1 750 000 100.15 361.08 1 752 968.58 1.23% BAC Float 4/5/23 EUR 1 500 000 100.10 75.17 1 501 605.17 1.05% MS Float 08/11/22 EUR 1 500 000 100.09 61.83 1 501 396.83 1.05% Acções MAPSM 5.921 24/7/37 EUR 450 000 101.30 20 512.62 476 362.62 0.33% Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores de Estado não membro da U.E. Obrigações diversas BAC Float 7/2/22 EUR 3 000 000 100.63 3 264.67 3 022 074.67 2.12% PFE 0.25 6/3/22 EUR 1 250 000 99.73 479.45 1 247 129.45 0.88% Valores não cotados Valores mobiliários nacionais Acções Onlygreen, S.A EUR 8 926 0.27 0.00 2 428.76 0.00% Outros instrumentos EURO-BOBL FUT jun17 EUR -35 131.84 0.00 0.00 0.00% EUR BUND jun17 EUR -43 161.80 0.00 0.00 0.00% Unidades de Participação de instituições de investimento Colectivo Fundos não harmonizados Imobiliário Explorer - II EUR 29 5 118.94 0.00 147 705.43 0.10% Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF Imosaúde EUR 98 817 12.71 0.00 1 256 398.86 0.88% Santander Totta EUR 0 0.00 0.00 2 604 052.30 1.83% Valores a regularizar Credito EUR 0 0.00 0.00 15 076.99 0.01% Terceiros EUR 0 0.00 0.00-93 618.72-0.07% VALOR TOTAL DO FUNDO 142 500 973.60 RF061000 Quantidade de unidades de participação em circulação: 22499175.4732 Valor unitário da unidade de participação: 6.3391

Denominação da empresa de Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, Designação comercial do produto: Seguro Poupança Investimento PPR Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa OT 4.8% 15/06/2020 EUR 419 000 112.34 17 632.44 488 328.66 6.43% PGB 4.75% 14/06/2019 EUR 277 000 109.15 11 571.39 313 922.43 4.13% PGB5 5.65% 15/2/24 EUR 128 000 117.13 1 486.03 151 409.87 1.99% PGB 3.85% 15/04/2021 EUR 70 000 110.06 118.14 77 162.24 1.02% Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores de outros Estados-membro da U.E. SPGB 4,3% 31/10/19 EUR 201 000 111.15 4 309.66 227 725.18 3.00% SPGB 5,5% 30/4/21 EUR 70 000 121.60 10.55 85 127.75 1.12% SPGB 5.85% 31/01/22 EUR 79 000 125.98 1 139.55 100 666.12 1.33% SPGB 5.15% 31/10/44 EUR 33 000 142.66 847.42 47 923.90 0.63% SPGB 3,8% 30/4/24 EUR 81 000 118.67 8.43 96 133.56 1.27% SPGB 1.8% 30/11/24 EUR 75 000 112.59 562.19 85 002.44 1.12% SPGB 1% 30/11/30 EUR 100 000 101.11 416.44 101 524.44 1.34% SPGB 0.25 31/1/19 EUR 150 000 100.85 92.47 151 373.47 1.99% BTPS 3,75% 1/5/21 EUR 132 000 112.26 2 475.00 150 658.20 1.98% BTPS 2,5% 1/5/19 EUR 512 000 104.81 6 400.00 543 027.20 7.15% BTPS 1.35% 15/4/22 EUR 100 000 101.62 59.18 101 681.18 1.34% BTPS 0.05 15/10/19 EUR 439 000 99.51 9.62 436 836.57 5.75% Obrigações diversas UCGIM 0% 31/10/17 EUR 56 000 99.98 0.00 55 988.80 0.74% BPEI 3.375% 22/10/18 EUR 70 000 105.13 1 236.27 74 829.37 0.99% BRCORO 3,875% 1/4/21 EUR 100 000 112.80 318.49 113 118.49 1.49% SNAM 1.5% 21/4/23 EUR 100 000 103.75 41.10 103 791.10 1.37% Unidades de Participação de instituições de investimento Colectivo Fundos harmonizados Lyxor ETF Stoxx 50 EUR 23 678 35.04 0.00 829 558.73 10.93% Lyxor ETF CorpBond EUR 1 010 145.85 0.00 147 308.50 1.94% Ishares Euro Corpora EUR 2 502 135.48 0.00 338 967.71 4.46% Ishares Euro Corp EF EUR 1 264 117.31 0.00 148 273.52 1.95% SALAR FUND PLC E1 EUR 1 246 149.63 0.00 186 382.12 2.45% ISHARES SP500 ETF EUR 1 948 208.07 0.00 405 320.36 5.34% ISH EM LOCAL GOV BND EUR 763 59.27 0.00 45 223.01 0.60% INVESCO PAN EUR EQ EUR 8 217 22.53 0.00 185 124.95 2.44% Lux Invest Plus - B EUR 95 0.00 0.00 0.01 0.00% ROBECO EURO CONSV EQ EUR 1 014 169.32 0.00 171 612.25 2.26% Sant.Acções Portugal EUR 4 749 23.96 0.00 113 781.59 1.50%

Fundos não harmonizados Imobiliário Explorer - II EUR 1 5 118.93 0.00 3 419.96 0.05% Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário Vision Escritórios EUR 30 470 3.81 0.00 116 233.91 1.53% Logística e Distrib. EUR 38 260 3.12 0.00 119 191.38 1.57% FII - Imosocial EUR 36 155 6.91 0.00 250 004.59 3.29% FIIF Imosaúde EUR 16 148 12.71 0.00 205 312.13 2.70% Santander Totta EUR 0 0.00 0.00 829 845.08 10.93% Valores a regularizar Terceiros EUR 0 0.00 0.00-9 694.91-0.13% VALOR TOTAL DO FUNDO 7 592 095.86 RF061001 Quantidade de unidades de participação em circulação: 1353343.9731 Valor unitário da unidade de participação: 5.6452 Denominação da empresa de Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, Designação comercial do produto: PPR Capital Garantido Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 495 000 113.82 12 620.47 576 019.57 0.55% OT 4.8% 15/06/2020 EUR 3 280 000 112.34 138 029.59 3 822 715.99 3.62% PGB 4.75% 14/06/2019 EUR 2 150 000 109.15 89 814.04 2 436 582.04 2.31% PGB 4.45% 15/06/2018 EUR 1 080 000 105.09 42 134.79 1 177 139.19 1.11% PGB5 5.65% 15/2/24 EUR 790 000 117.13 9 171.58 934 482.78 0.88% PGB 3,875% 15/2/30 EUR 3 800 000 99.37 30 256.85 3 806 164.85 3.60% PGB 2.2 17/10/22 EUR 410 000 100.97 4 843.62 418 824.72 0.40% PGB 2.875 21/7/26 EUR 1 970 000 96.89 44 068.63 1 952 821.33 1.85% PGB 3.85% 15/04/2021 EUR 2 405 000 110.06 4 058.85 2 651 074.00 2.51% Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores de outros Estados-membro da U.E. SPGB 6% 31/01/2029 EUR 2 500 000 143.43 36 986.30 3 622 611.30 3.43% SPGB 4,6% 30/7/19 EUR 2 969 000 110.83 102 898.22 3 393 411.23 3.21% SPGB 4,3% 31/10/19 EUR 2 900 000 111.15 62 179.18 3 285 587.18 3.11% SPGB 4% 30/4/20 EUR 2 985 000 112.20 327.12 3 349 526.97 3.17% SPGB 4.65% 30/7/25 EUR 2 600 000 125.61 91 089.04 3 357 053.04 3.18% SPGB 4,85% 31/10/20 EUR 740 000 116.97 17 895.84 883 481.24 0.84% SPGB 5,5% 30/4/21 EUR 3 733 000 121.60 562.51 4 539 741.19 4.30% SPGB 5.9% 30/07/2026 EUR 3 400 000 137.74 151 136.99 4 834 330.99 4.58% SPGB 5.85% 31/01/22 EUR 810 000 125.98 11 683.97 1 032 146.27 0.98%

SPGB 4.5% 31/1/18 EUR 2 596 000 103.62 28 804.93 2 718 883.97 2.57% SPGB 4.4% 31/10/23 EUR 1 035 000 122.27 22 707.62 1 288 160.72 1.22% SPGB 5,75% 30/07/32 EUR 1 500 000 146.12 64 982.88 2 256 782.88 2.14% SPGB 3.75% 31/10/18 EUR 1 100 000 106.11 20 568.49 1 187 723.49 1.12% SPGB 5.15% 31/10/28 EUR 2 540 000 134.25 65 225.81 3 475 048.81 3.29% SPGB 3,8% 30/4/24 EUR 240 000 118.67 24.99 284 840.19 0.27% SPGB 2.75% 31/10/24 EUR 3 910 000 111.21 53 615.21 4 402 082.61 4.17% SPGB 0.5% 31/10/17 EUR 1 100 000 100.41 2 742.47 1 107 263.47 1.05% SPGB 1.95% 30/7/30 EUR 1 000 000 98.75 14 691.78 1 002 231.78 0.95% SPGB 2.15% 31/10/25 EUR 1 330 000 105.81 14 258.33 1 421 544.63 1.35% SPGB 1.95 30/4/26 EUR 1 120 000 103.92 59.84 1 163 941.44 1.10% SPGB 0.75 30/7/21 EUR 9 105 000 102.43 51 449.49 9 377 609.94 8.88% SPGB 1.5 30/4/27 EUR 6 700 000 98.73 275.34 6 614 917.34 6.26% BTPS 4.75% 1/8/23 EUR 1 726 000 120.06 20 156.53 2 092 323.09 1.98% BTPS 5% 1/3/22 EUR 400 000 118.86 3 315.22 478 735.22 0.45% BTPS 5.5% 1/9/22 EUR 1 326 000 122.57 12 088.94 1 637 367.14 1.55% BTPS 0.45 1/6/21 EUR 350 000 99.25 651.58 348 030.08 0.33% PGB 2.875% 15/10/25 EUR 880 000 98.44 13 724.38 879 987.58 0.83% Obrigações diversas ISPIM 4% 9/11/17 EUR 2 000 000 102.08 37 917.81 2 079 577.81 1.97% BBVA 3.75% 17/1/18 EUR 1 300 000 102.79 13 890.41 1 350 186.41 1.28% Santander Totta EUR 0 0.00 0.00 10 618 276.38 10.05% Depósitos e outros equiparados BST EUR 0 0.00 190 043.49 3 750 043.49 3.55% VALOR TOTAL DO FUNDO 105 609 272.35 RF100200 Quantidade de unidades de participação em circulação: 18079517.2906 Valor unitário da unidade de participação: 5.7065 Denominação da empresa de Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, Designação comercial do produto: PPR Triunfo Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 410 000 113.82 10 453.32 477 107.12 0.51% OT 4.8% 15/06/2020 EUR 900 000 112.34 37 873.97 1 048 915.97 1.11% PGB 4.35% 16/10/17 EUR 1 600 000 102.01 37 564.93 1 669 740.93 1.77% PGB 4.75% 14/06/2019 EUR 975 000 109.15 40 729.62 1 104 961.62 1.17% PGB5 5.65% 15/2/24 EUR 1 300 000 117.13 15 092.47 1 537 756.47 1.63% PGB 2.2 17/10/22 EUR 180 000 100.97 2 126.47 183 874.27 0.20% PGB 2.875 21/7/26 EUR 1 135 000 96.89 25 389.79 1 125 102.64 1.19%

Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores de outros Estados-membro da U.E. SPGB 4.1% 30/7/18 EUR 2 774 000 105.42 85 690.00 3 010 040.80 3.20% SPGB 4,6% 30/7/19 EUR 3 634 000 110.83 125 945.48 4 153 471.34 4.41% SPGB 4,3% 31/10/19 EUR 4 710 000 111.15 100 987.56 5 336 246.76 5.67% SPGB 4% 30/4/20 EUR 3 748 000 112.20 410.74 4 205 704.22 4.47% SPGB 4,85% 31/10/20 EUR 3 657 000 116.97 88 439.28 4 366 068.75 4.64% SPGB 5,5% 30/4/21 EUR 5 100 000 121.60 768.49 6 202 164.49 6.58% SPGB 5.9% 30/07/2026 EUR 3 190 000 137.74 141 802.05 4 535 739.95 4.82% SPGB 5.85% 31/01/22 EUR 7 685 000 125.98 110 853.49 9 792 647.04 10.40% SPGB 4.5% 31/1/18 EUR 4 031 000 103.62 44 727.53 4 221 810.97 4.48% SPGB 5.4% 31/1/2023 EUR 3 000 000 126.87 39 945.21 3 846 075.21 4.08% SPGB 4.4% 31/10/23 EUR 4 500 000 122.27 98 728.77 5 600 698.77 5.95% SPGB 3.75% 31/10/18 EUR 2 863 000 106.11 53 534.18 3 091 320.33 3.28% SPGB 3,8% 30/4/24 EUR 1 360 000 118.67 141.59 1 614 094.39 1.71% SPGB 2.75% 31/10/24 EUR 5 100 000 111.21 69 932.88 5 741 846.88 6.10% SPGB 5.5% 07/17 EUR 3 980 000 101.35 164 924.66 4 198 654.66 4.46% SPGB 2.15% 31/10/25 EUR 2 900 000 105.81 31 089.59 3 099 608.59 3.29% SPGB 1.95 30/4/26 EUR 3 200 000 103.92 170.96 3 325 546.96 3.53% SPGB 0.75 30/7/21 EUR 1 100 000 102.43 6 215.75 1 132 934.75 1.20% BTPS 3.75% 1/8/21 EUR 1 848 000 112.63 17 037.85 2 098 477.21 2.23% PGB 2.875% 15/10/25 EUR 4 800 000 98.44 74 860.27 4 799 932.27 5.10% Santander Totta EUR 0 0.00 0.00 2 666 093.80 2.83% VALOR TOTAL DO FUNDO 94 186 637.16 RF101000 Quantidade de unidades de participação em circulação: 15589049.8610 Valor unitário da unidade de participação: 5.7377