Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida 5+ OT 5.45% Set. 2013 EUR 1 375 000 86.82 45 167.81 1 238 970.31 9.52% PORTB 0% 21/10/2011 EUR 2 100 000 95.91 0.00 2 014 026.00 15.48% PORTB 0% 23/09/2011 EUR 640 000 97.08 0.00 621 280.00 4.77% PORTB 0% 18/11/2011 EUR 3 725 000 95.18 0.00 3 545 365.60 27.25% SPGB 2.5% 31/10/2013 EUR 2 170 000 97.15 27 050.68 2 135 140.58 16.41% SGLT 0% 16/12/2011 EUR 3 790 000 98.56 0.00 3 735 272.40 28.71% Santander Totta EUR 0 0.00 0.00-244 772.01-1.88% Valores a regularizar Terceiros EUR 0 0.00 0.00-32 915.42-0.25% VALOR TOTAL DO FUNDO 13 012 367.46 RE055080 Quantidade de unidades de participação em circulação: 2359935.9164 Valor unitário da unidade de participação: 5.5139 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 94.60 550.00 473 550.00 15.83% Kommunal kredit 4/16 EUR 700 000 87.03 0.00 609 210.00 20.37% Art Five 127 TI EUR 555 172 83.45 2 790.89 466 081.70 15.58% Prometheus Cap 29/12 EUR 465 174 98.57 0.00 458 521.81 15.33% MS VAR DEC 2016 EUR 500 000 100.28 4 233.92 505 633.92 16.90% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF Imosaúde EUR 33 959 11.39 0.00 386 630.01 12.93% Santander Totta EUR 0 0.00 0.00 94 649.74 3.16% Valores a regularizar Terceiros EUR 0 0.00 0.00-3 051.33-0.10% VALOR TOTAL DO FUNDO 2 991 225.85 REM50500 Quantidade de unidades de participação em circulação: 572108.9795 Valor unitário da unidade de participação: 5.2284
Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida 5+ DBR 07/04/11 EUR 6 150 000 99.79 0.00 6 137 146.50 26.72% FRANCE OAT 10/25/11 EUR 3 150 000 99.42 0.00 3 131 856.00 13.64% NETHER 07/15/11 EUR 8 930 000 99.77 0.00 8 909 550.30 38.80% BCPN FLOAT 12/16 EUR 2 500 000 65.51 4 185.42 1 641 935.42 7.15% Valores não cotados Outros instrumentos Interest Rate Swaps EUR 0 0.00 0.00 69 729.12 0.30% Santander Totta EUR 0 0.00 0.00 3 074 662.61 13.39% VALOR TOTAL DO FUNDO 22 964 879.95 RF060100 Quantidade de unidades de participação em circulação: 3976740.3116 Valor unitário da unidade de participação: 5.7748 Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida DBR 07/04/11 EUR 7 800 000 99.79 0.00 7 783 698.00 24.90% SPGB 5.35% 10/11 EUR 5 665 000 101.70 151 123.58 5 912 315.28 18.91% FRANCE OAT 10/25/11 EUR 1 250 000 99.42 0.00 1 242 800.00 3.97% Nether 5% 07/15/11 EUR 5 250 000 100.77 208 561.64 5 498 844.89 17.59% NETHER 07/15/11 EUR 6 950 000 99.77 0.00 6 934 084.50 22.18% BCPN FLOAT 12/16 EUR 2 000 000 65.51 3 348.33 1 313 548.33 4.20% Valores não cotados Outros instrumentos Interest Rate Swaps EUR 0 0.00 0.00 55 783.30 0.18% Santander Totta EUR 0 0.00 0.00 2 524 948.35 8.08% VALOR TOTAL DO FUNDO 31 266 022.65 RF060500 Quantidade de unidades de participação em circulação: 5329496.23035 Valor unitário da unidade de participação: 5.8666
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Segura PPR OT 5.45% Set. 2013 EUR 720 000 86.82 23 651.51 648 769.91 1.70% PORTB 0% 23/09/2011 EUR 800 000 97.08 0.00 776 600.00 2.03% PORTB 0% 20/01/2012 EUR 3 110 000 93.85 0.00 2 918 641.70 7.63% BPIPL Float 04/17 EUR 2 000 000 70.75 1 200.33 1 416 200.33 3.70% Modelo Contin.08/12 EUR 1 300 000 98.94 6 892.60 1 293 112.60 3.38% Portucel Frn 10/12 EUR 558 000 99.85 170.81 557 333.81 1.46% NETHER 2.5% 15/01/12 EUR 2 900 000 100.82 21 054.79 2 944 921.79 7.69% Sant.Consumer 28/16 EUR 2 200 000 97.21 3 214.32 2 141 834.32 5.60% Nether 3.75% 07/14 EUR 1 000 000 104.53 29 794.52 1 075 074.52 2.81% BPI Float 25/01/2012 EUR 2 050 000 96.25 611.87 1 973 736.87 5.16% CGD 4.375% 13/05/13 EUR 1 200 000 91.50 50 773.97 1 148 773.97 3.00% CXGD 5.125% 19/02/14 EUR 1 300 000 90.75 12 959.93 1 192 709.93 3.12% IBSANP 5.375% 12/12 EUR 260 000 102.76 5 321.99 272 508.39 0.71% Port Tel 3.75% 03/12 EUR 1 000 000 100.37 3 688.52 1 007 408.52 2.63% Grand 20/07/2016 EUR 820 640 88.00 516.05 722 679.25 1.89% BBVASM Float 16 EUR 1 700 000 98.00 389.35 1 666 389.35 4.35% Art Five 127 TI EUR 713 792 83.45 3 588.29 599 247.91 1.57% Eirles altis 12/2016 EUR 152 759 91.00 268.79 139 279.61 0.36% Santan Float 2017 EUR 50 000 96.50 77.40 48 327.40 0.13% Prometheus Cap 29/12 EUR 35 783 98.57 0.00 35 270.91 0.09% EOAGR 5.125% 10/12 EUR 500 000 103.68 14 753.79 533 128.79 1.39% BBVA 3.625% 05/12 EUR 1 000 000 100.65 34 958.90 1 041 468.90 2.72% ESFG 4.5% 31/05/2011 EUR 1 315 000 99.50 54 311.30 1 362 736.30 3.56% EDP 3.25% 16/03/2015 EUR 1 000 000 91.89 4 095.89 922 945.89 2.41% BBVA 2.75% 10/09/12 EUR 1 000 000 99.32 17 554.79 1 010 714.79 2.64% Sant Float 27/10/13 EUR 1 000 000 99.88 311.78 999 081.78 2.61% Unicredit Float 0712 EUR 1 000 000 100.62 932.39 1 007 132.39 2.63% BCP 2.375 18/01/2012 EUR 500 000 93.50 3 351.03 470 851.03 1.23% MS VAR DEC 2016 EUR 750 000 100.28 6 350.88 758 450.88 1.98% BCPN FLOAT 12/16 EUR 1 000 000 65.51 1 674.17 656 774.17 1.72% CitiGroup 02/14/17 EUR 1 100 000 110.77 2 517.98 1 220 987.98 3.19% City Vol Jul 17 EUR 1 000 000 99.28 10 334.56 1 003 134.56 2.62% Fundos não harmonizados Explorer 1 EUR 9 24 307.68 0.00 216 941.16 0.57% Explorer - II EUR 43 24 479.60 0.00 1 052 622.63 2.75% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF Imosaúde EUR 98 817 11.39 0.00 1 125 051.31 2.94% Santander Totta EUR 0 0.00 0.00 2 338 815.20 6.11% Valores a regularizar Terceiros EUR 0 0.00 0.00-24 932.18-0.07% VALOR TOTAL DO FUNDO 38 274 726.67 RF061000
Quantidade de unidades de participação em circulação: 6987770.8288 Valor unitário da unidade de participação: 5.4774 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Investimento PPR PORTB 0% 20/01/2012 EUR 165 000 93.85 0.00 154 847.55 2.19% PORTB 0% 19/08/2011 EUR 300 000 97.79 0.00 293 355.00 4.15% Modelo Contin.08/12 EUR 240 000 98.94 1 272.48 238 728.48 3.38% Portucel Frn 10/12 EUR 120 000 99.85 36.73 119 856.73 1.70% RENEPL 6.375% 12/13 EUR 250 000 96.65 6 200.34 247 822.84 3.51% BKO 1.5% 15/03/2013 EUR 200 000 99.50 0.00 198 990.00 2.82% DPB Float 11/15 EUR 50 000 95.00 224.91 47 724.91 0.68% BPI Float 25/01/2012 EUR 350 000 96.25 104.47 336 979.47 4.77% BPI Float 04/07/2011 EUR 250 000 99.50 410.44 249 160.44 3.53% CXGD 5.125% 19/02/14 EUR 200 000 90.75 1 993.84 183 493.84 2.60% Cimpor Fin4.5% 05/11 EUR 200 000 100.06 8 358.90 208 486.90 2.95% Port Tel 3.75% 03/12 EUR 350 000 100.37 1 290.98 352 592.98 4.99% Santan Float 17 EUR 300 000 96.00 71.83 288 071.83 4.08% BNP 2.875% 13/07/15 EUR 200 000 97.62 4 600.00 199 836.00 2.83% Sant Float 27/10/13 EUR 100 000 99.88 31.18 99 908.18 1.41% MER Float 10/11 EUR 40 000 99.83 5.20 39 935.20 0.57% CS Float 01/07/13 EUR 120 000 100.60 148.96 120 862.96 1.71% Valores não cotados Outros instrumentos de dívida Outros instrumentos S&P500 Emini Jun11 EUR 7 1 358.75 0.00 0.00 0.00% M&G AMERICAN A HDG EUR 18 250 10.89 0.00 198 784.48 2.81% Pioneer Em Mark Eq I EUR 4 564 8.94 0.00 40 801.22 0.58% JPM European Eq E EUR 18 045 12.98 0.00 234 225.75 3.32% DB Platinum Comm I1C EUR 3 20 853.36 0.00 69 900.46 0.99% Lux Invest Plus - B EUR 95 0.00 0.00 0.00 0.00% GS Europe Core Eq I EUR 19 545 9.44 0.00 184 507.86 2.61% DB X-TR DJ Euro Stx EUR 11 804 30.99 0.00 365 805.96 5.18% Fortis L Opportuniti EUR 14 10 857.95 0.00 153 639.99 2.17% Acções Global EUR 33 681 4.61 0.00 155 300.10 2.20% Fundos não harmonizados Opt Strat Us EquityA EUR 429 0.00 0.00 0.00 0.00% Tukan Fund-B - Eur EUR 4 59.01 0.00 240.92 0.00% Explorer - II EUR 1 24 479.60 0.00 24 479.60 0.35% MultiTesouraria EUR 39 630 10.85 0.00 429 802.91 6.08% Multicredito EUR 69 096 5.11 0.00 352 968.32 5.00% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário Vision Escritórios EUR 30 470 4.55 0.00 138 537.95 1.96% Logística e Distrib. EUR 38 260 6.34 0.00 242 511.01 3.43% FII - Imosocial EUR 36 155 6.86 0.00 248 059.46 3.51%
FIIF Imosaúde EUR 16 148 11.39 0.00 183 848.21 2.60% Santander Totta EUR 0 0.00 0.00 669 558.57 9.48% Valores a regularizar Terceiros EUR 0 0.00 0.00-9 168.00-0.13% VALOR TOTAL DO FUNDO 7 064 458.08 RF061001 Quantidade de unidades de participação em circulação: 1400984.0889 Valor unitário da unidade de participação: 5.0425 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Garantida 2007 PPR PORTB 0% 23/03/2012 EUR 450 000 92.00 0.00 413 991.00 21.88% BTPS 4% 15/04/2012 EUR 750 000 101.74 1 311.48 764 391.48 40.40% CCCi 5.875% 04/12 EUR 140 000 102.92 134.84 144 222.84 7.62% INTNED 5.5% 01/12 EUR 160 000 101.84 2 820.82 165 768.02 8.76% Socgen 5.625% 02/12 EUR 170 000 102.33 2 017.29 175 976.59 9.30% Santander 17-12 EUR 150 000 98.75 4 221.43 152 346.43 8.05% Santander Totta EUR 0 0.00 0.00 75 480.68 3.99% VALOR TOTAL DO FUNDO 1 892 177.04 RF070100 Quantidade de unidades de participação em circulação: 328845.50561 Valor unitário da unidade de participação: 5.7540 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Garantida PPR 3,5% SPGB 3.9% 10/31/12 EUR 900 000 101.03 17 453.57 926 741.57 34.09% BTPS 4.25% 15/10/12 EUR 645 000 102.36 1 198.36 661 401.01 24.33% Nethers Gov 07/15/12 EUR 130 000 104.03 5 164.38 140 404.68 5.16% CCCi 5.875% 04/12 EUR 150 000 102.92 144.47 154 524.47 5.68% Socgen 5.625% 02/12 EUR 150 000 102.33 1 779.97 155 273.47 5.71% HSBC 5.375% 12/12 EUR 200 000 103.71 3 887.67 211 315.67 7.77% INTNED 3.5% 11/12 EUR 260 000 100.43 3 839.45 264 957.45 9.75% Santander Totta EUR 0 0.00 0.00 204 120.76 7.51% VALOR TOTAL DO FUNDO 2 718 739.08
RF070400 Quantidade de unidades de participação em circulação: 472552.98319 Valor unitário da unidade de participação: 5.7533 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Garantida PPR 4% OT-5% 15 Junho/2012 EUR 1 650 000 95.00 72 328.77 1 639 828.77 11.42% BTNS 4.50% 07/12 EUR 1 320 000 103.43 47 682.74 1 413 011.54 9.84% BTPS 4.75% 02/13 EUR 3 550 000 103.34 41 457.53 3 709 956.53 25.83% Allianz 5% 06/03/201 EUR 500 000 104.17 3 767.12 524 602.12 3.65% GAZDF 4.75% 02/13 EUR 600 000 103.85 5 543.84 628 625.84 4.38% CCCi 5.875% 04/12 EUR 700 000 102.92 674.18 721 114.18 5.02% INTNED 5.5% 01/12 EUR 740 000 101.84 13 046.30 766 677.10 5.34% Socgen 5.625% 02/12 EUR 700 000 102.33 8 306.51 724 609.51 5.05% CRDIT 6.1% 02/12 EUR 700 000 102.37 7 253.15 723 815.15 5.04% HSBC 5.375% 12/12 EUR 1 100 000 103.71 21 382.19 1 162 236.19 8.09% GS 5.125% 04/24/13 EUR 550 000 103.65 539.11 570 592.11 3.97% Santander 17-12 EUR 1 750 000 98.75 49 250.03 1 777 375.03 12.38% Santander Totta EUR 0 0.00 0.00 0.00 0.00% VALOR TOTAL DO FUNDO 14 362 444.07 RF071000 Quantidade de unidades de participação em circulação: 2453454.8153 Valor unitário da unidade de participação: 5.7366 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Garantida PPR 4% 2008 DBRR 0% 07/04/13 EUR 1 100 000 96.10 0.00 1 057 067.00 61.62% SPGB 07/30/12 EUR 400 000 96.61 0.00 386 448.00 22.53% BTPS 4.25 04/13 EUR 265 000 102.49 492.35 272 080.25 15.86% VALOR TOTAL DO FUNDO 1 715 595.25 RF080500 Quantidade de unidades de participação em circulação: 298773.08989 Valor unitário da unidade de participação: 5.6128
Designação comercial do produto: PPR Reforma Garantida OT 4.375% Junho 2014 EUR 15 000 000 79.56 573 544.52 12 507 994.52 24.14% OT 5.45% Set. 2013 EUR 15 200 000 86.82 499 309.59 13 696 253.59 26.43% SPGB 4.25% 01/14 EUR 15 200 000 101.03 159 287.67 15 515 391.67 29.94% Santan Float14/06/13 EUR 5 000 000 97.47 8 666.67 4 882 266.67 9.42% Valores não cotados Outros instrumentos Interest Rate Swaps EUR 0 0.00 0.00 321 445.11 0.62% MultiObrigações EUR 0 0.00 2 321 977.71 4.48% Santander Totta EUR 0 0.00 0.00 2 568 334.36 4.96% VALOR TOTAL DO FUNDO 51 813 663.63 RF081000 Quantidade de unidades de participação em circulação: 9334301.24419 Valor unitário da unidade de participação: 5.5509 Designação comercial do produto: PPR Reforma Garantida 2009 I OT 4.375% Junho 2014 EUR 2 050 000 79.56 78 384.42 1 709 425.92 40.22% SPGB 4.75% 07/2014 EUR 1 705 000 102.65 61 017.98 1 811 132.28 42.61% BST 3.75% 12/06/2012 EUR 400 000 98.75 13 273.97 408 273.97 9.61% MultiObrigações EUR 0 0.00 104 609.06 2.46% Santander Totta EUR 0 0.00 0.00 217 040.98 5.11% VALOR TOTAL DO FUNDO 4 250 482.21 RF090500 Quantidade de unidades de participação em circulação: 813987.93613 Valor unitário da unidade de participação: 5.2218
Designação comercial do produto: PPR - Plano Reforma 2009 + OT 3.6% 15/10/2014 EUR 26 700 000 78.45 521 418.08 21 467 568.08 69.99% MultiObrigações EUR 0 0.00 4 603 029.18 15.01% Santander Totta EUR 0 0.00 0.00 4 600 694.14 15.00% VALOR TOTAL DO FUNDO 30 671 291.40 RF091000 Quantidade de unidades de participação em circulação: 5899800.21729 Valor unitário da unidade de participação: 5.1987 Designação comercial do produto: PPR - Plano Reforma Capital Garantido OT 3.35% 10/15/15 EUR 9 254 000 74.50 168 169.27 7 062 399.27 72.94% MultiObrigações EUR 0 0.00 1 168 162.47 12.06% Santander Totta EUR 0 0.00 0.00 1 452 450.99 15.00% VALOR TOTAL DO FUNDO 9 683 012.73 RF100200 Quantidade de unidades de participação em circulação: 1880963.64709 Valor unitário da unidade de participação: 5.1479 Designação comercial do produto: PPR Triunfo OT 5.45% Set. 2013 EUR 60 160 000 86.82 1 957 326.44 54 189 441.64 84.61% MultiObrigações EUR 0 0.00 251 720.47 0.39%
Santander Totta EUR 0 0.00 0.00 9 607 285.99 15.00% VALOR TOTAL DO FUNDO 64 048 448.10 RF101000 Quantidade de unidades de participação em circulação: 12538604.99322 Valor unitário da unidade de participação: 5.1081