CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. R. Castilho, 233-7º Lisboa Protecção Poupança Reforma - PPE

CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. R. Castilho, 233-7º 1099-004 Lisboa Protecção Poupança Reforma - PPE Composição da carteira em 31 de Dezembro de 2009 Pág. 1/3 VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados 1.1. Mercado de cotações oficiais da bolsa de valores portuguesa e outros mercados regulamentados nacionais, incluindo os valores em processo de admissão a estes mercados 1.1.1. Títulos de dívida pública OT 3.20% 15/04/11 750.000 EUR 102,35% 17.161,64 784.779 OT 3.35% 15/10/15 780.000 EUR 100,23% 5.583,95 787.362 OT 3.6% 15/10/14 500.000 EUR 102,40% 3.846,58 515.847 OT 5.00% 15/06/12 650.000 EUR 106,90% 17.808,22 712.639 OT 5.15% 15/06/11 360.000 EUR 105,18% 10.158,90 388.821 OT 5.85% 20/05/10 100.000 EUR 101,91% 3.622,19 105.528 Sub-total 3.294.976 1.1.3. Obrigações Diversas CXGD 3.875% 12/12/11 100.000,00 EUR 103,28% 212,33 103.489 Sub-total 103.489 1.1.4. Acções EDP Renovaveis,SA 1.830 EUR 6,63 12.133 EDP-Energias de Portugal SA 7.580 EUR 3,11 23.559 Portucel - nom. 3.270 EUR 1,98 6.471 Sonae - SGPS 18.550 EUR 0,87 16.139 ZON Multimédia, SGPS 2630 EUR 4,338 11.409 Sub-total 69.710 Sub-total 3.468.175 1.2. 1.2.1. Títulos de dívida pública BGB 4% 28/03/17 400.000 EUR 104,40% 12.230,14 429.842 BGB 4% 28/03/19 750.000 EUR 102,28% 22.931,51 789.994 BGB 4.% 28/03/13 100.000 EUR 105,95% 3.057,53 109.012 BTNS 2.50% 12/07/10 520.000 EUR 101,05% 6.161,64 531.616 BTNS 3.50% 12/07/11 150.000 EUR 103,59% 2.488,36 157.870 DBR 3.25% 04/07/15 450.000 EUR 103,13% 7.252,40 471.346 DBR 3.25% 04/01/20 600.000 EUR 98,87% 2.617,81 595.820 DBR 4.25% 04/07/14 100.000 EUR 107,81% 2.107,53 109.922 DBR 5.25% 04/01/11 500.000 EUR 104,38% 26.034,25 547.944 FRTR 3.75% 25/10/19 420.000 EUR 101,28% 2.934,25 428.327 GGB 3.9% 20/08/11 250.000 EUR 100,43% 3.579,45 254.644 IRISH 4.50% 18/04/20 150.000 EUR 96,96% 4.771,23 150.210 NETHER 2.75% 15/01/15 250.000 EUR 100,48% 3.296,23 254.484 NETHER 3.25% 15/07/15 250.000 EUR 102,60% 3.784,25 260.274 NETHER 5% 15/07/11 100.000 EUR 105,84% 2.328,77 108.164 NETHER 5.5% 15/07/10 750.000 EUR 102,59% 19.212,33 788.622 RAGB 3.5% 15/07/15 500.000 EUR 102,82% 8.150,68 522.246 RAGB 3.8% 20/10/13 550.000 EUR 105,08% 4.180,00 582.104 RAGB 3.9% 15/07/20 200.000 EUR 100,35% 3.632,88 204.337 RAGB 4% 15/09/16 100.000 EUR 104,60% 1.183,56 105.783 RFGB 3.875% 15/09/17 650.000 EUR 104,03% 7.452,74 683.667 SPGB 3.15% 31/01/16 750.000 EUR 99,49% 21.683,22 767.881 SPGB 4% 31/01/10 15.000 EUR 100,25% 550,68 15.588 SPGB 4.4% 31/01/15 450000 EUR 1,06582 18172,6004 497.792 Sub-total 9.367.488 1.2.2. Outros fundos públicos equiparados BERGER 3.125% 14/09/15 325.000 EUR 100,59% 3.032,96 329.956 Sub-total 329.956 1.2.3. Obrigações diversas ACESM 4.375% 30/03/20 100000 EUR 98,69% 3320,2088 102.008 AIG Float 19/07/13 200000 EUR 77,45% 376,17 155.278 Astrazeneca 5.125% 15/01/15 50.000 EUR 108,99% 2.464,21 56.957 BACA Float 24/02/11 150.000 EUR 99,47% 132,05 149.344 BACR 4.25% 27/10/11 100.000 EUR 104,51% 768,49 105.281 BANKINTER Float 01/06/11 200.000 EUR 99,27% 145,18 198.676 BASF 3.375% 30/05/12 200.000 EUR 103,04% 3.994,52 210.065 BASGR 5% 26/09/14 100.000 EUR 107,82% 1.328,77 109.145 BESPL 5.625% 05/06/14 150.000 EUR 107,13% 4.854,45 165.556 BNP 3.25% 27/03/12 100.000 EUR 102,51% 2.493,15 105.007 BPLN 4.50% 08/11/12 50.000 EUR 106,63% 332,88 53.647 BSCH Float 28/03/11 150.000 EUR 98,90% 23,3267 148.377 Bankinter 3% 24/02/12 100.000 EUR 101,67% 2558,33 104.229 CAJAMM 3.125% 20/02/12 100.000 EUR 101,91% 2696,92 104.609 CAJAMM Float 09/02/12 100.000 EUR 98,39% 123,81 98.518 CCF Float 13/12/10 50.000 EUR 99,90% 19,7244 49.968 CEAMI 3.125% 22/06/12 100000 EUR 1,018496 1643,84 103.493 CITI Float 12/01/12 50000 EUR 0,965076 94,61 48.348

Continuação Pág. 2/3 1.2.3. Obrigações diversas (continuação) CXGD Float 21/05/10 200.000 EUR 100,26% 295,75 200.816 Centrica 7.125% 09/12/13 100.000 EUR 114,51% 448,97 114.959 DANBNK Float 29/06/12 200.000 EUR 98,76% 13,37 197.530 DB Float 18/10/10 200.000 EUR 100,05% 386,44 200.483 DBB 4.25% 08/07/15 200.000 EUR 106,17% 4.121,92 216.465 DEXGRP 2.625% 23/03/11 100.000 EUR 101,40% 2.042,47 103.442 DPW 4.875% 30/01/14 50.000 EUR 105,93% 2.243,84 55.209 EDF 3.75% 08/04/11 100.000 EUR 102,89% 2.753,42 105.644 EDF 5.625% 23/01/13 100.000 EUR 109,13% 5.285,96 114.412 ENI 4.625% 30/04/13 200.000 EUR 106,41% 6.234,25 219.059 GAZDF 4.75% 19/02/13 200.000 EUR 106,59% 8.224,66 221.413 GE 4.875% 06/03/13 250.000 EUR 105,20% 10.050,51 273.061 GPPS 3.375% 18/01/16 150.000 EUR 99,66% 4.823,44 154.320 GSK 5.625% 13/12/17 100.000 EUR 111,51% 292,81 111.804 HAA 3.125% 24/07/13 100.000 EUR 101,50% 1.378,42 102.883 HERA 4.125% 16/02/16 50.000 EUR 100,36% 1.802,57 51.984 HONDA 3.75% 16/03/11 50.000 EUR 102,12% 1.494,86 52.554 HYPO ALPE-ADRIA 3.75% 17/03/14 50.000 EUR 99,02% 1.489,73 51.001 HYPO TIROL BANK 3.625% 01/03/16 50.000 EUR 97,83% 1.519,52 50.434 IBM 3.00% 08/02/10 100.000 EUR 100,22% 2.687,67 102.909 INTNED 3.375% 03/03/14 100.000 EUR 102,48% 2.810,96 105.287 INTNED 6.5 % 15/06/10 50.000 EUR 101,86% 1.780,82 52.711 KBC Float 26/10/12 100.000 EUR 96,83% 201,56 97.034 KFW 3.50% 04/07/15 100.000 EUR 102,97% 1.735,62 104.704 LLOYDS Float 12/01/11 150.000 EUR 99,33% 260,21 149.249 Lloyds TSB Bank 6.375% 17/06/16 100.000 EUR 108,46% 3.423,29 111.883 NATIONWIDE 5.87% 01/06/11 20.000 EUR 104,10% 688,09 21.509 NBHSS Float 10/12/2012 100.000 EUR 100,04% 71,32 100.110 NIBCAP 3.125% 17/02/12 100.000 EUR 102,47% 2.722,60 105.197 Nokia 6.75% 04/02/19 75.000 EUR 117,01% 4.590,92 92.351 PFE 4.55% 15/05/17 100.000 EUR 104,47% 2.879,59 107.346 PG 4.125% 07/12/20 50.000 EUR 99,76% 141,27 50.022 PG 4.5% 12/05/14 50.000 EUR 106,14% 1.442,47 54.510 RBOSCH 4.375% 19/05/16 50.000 EUR 103,78% 1.360,45 53.249 RDSALN 4.625% 22/05/17 50.000 EUR 105,74% 1.419,18 54.288 REDELE 4.75% 18/09/13 50.000 EUR 106,55% 683,22 53.957 RTE 4.125% 27/09/16 100.000 EUR 102,01% 1.084,93 103.093 Renault Float 24/01/12 250.000 EUR 95,84% 438,76 240.033 SANTAN Float 20/06/11 150.000 EUR 99,76% 38,96 149.684 Siemens 5.75% 04/07/11 150.000 EUR 106,03% 4.277,05 163.322 TERNA 4.9% 28/10/24 50.000 EUR 103,30% 436,30 52.089 VIVFP 4.25% 01/12/16 50.000 EUR 100,52% 177,08 50.438 Vodafone Float 13/01/12 150.000 EUR 99,64% 381,00 149.839 Sub-total 6.990.795 1.2.4. Acções AXA SA 1680 EUR 16,54 27.787 Accor, SA 520 EUR 38,25 19.890 Aegon NV 3.240 EUR 4,54 14.710 Ahold (Koninklijke) NV 2.940 EUR 9,26 27.224 Akzo Nobel NV. 400 EUR 46,40 18.560 Alcatel SA 7.710 EUR 2,38 18.365 Allianz AG Holding 750 EUR 87,15 65.363 Arcelor Mittal 1.490 EUR 32,18 47.948 Banco Bilbao & Vizcaya Argentaria SA. 3.700 EUR 12,73 47.101 Banco Santander Central Hispano SA 7.560 EUR 11,55 87.318 Basf AG NPV 640 EUR 43,46 27.814 Bayer, AG 1.260 EUR 55,96 70.510 Bouygues, SA 550 EUR 36,43 20.034 CNP Assurances 280 EUR 67,76 18.973 Carrefour, SA 390 EUR 33,56 13.088 Compagnie de ST.Gobain 600 EUR 38,07 22.842 Credit Agricole SA. 830 EUR 12,36 10.259 DaimlerChrysler AG - Reg. 680 EUR 37,23 25.316 Danone SA 860 EUR 42,83 36.834 Deutsche Bank AG - Reg 490 EUR 49,42 24.216 Deutsche Boerse AG 200 EUR 58,00 11.600 Deutsche Post AG. 1.340 EUR 13,49 18.070 Deutsche Telekom AG. 4.000 EUR 10,29 41.160 E. ON AG 1.920 EUR 29,23 56.122 ENI Spa. 3.840 EUR 17,80 68.352 Electricite de France 550 EUR 41,56 22.858 Enagas SA 1.190 EUR 15,43 18.356 Enel Spa. 8650 EUR 4,0475 35.011 Ferrovial 3200 EUR 8,225 26.320

Continuação Pág. 3/3 1.2.4. Acções (continuação) Fortis Group. 1.800 EUR 2,62 4.721 France Telecom,SA. 3.530 EUR 17,43 61.528 Gamesa SA 1.710 EUR 11,79 20.152 Gdf Suez 2.520 EUR 30,29 76.318 ING Groep N.V.-CVA 4.350 EUR 6,90 30.015 Iberdrola Renovables 5.430 EUR 3,32 18.028 Iberdrola SA. 6.630 EUR 6,67 44.222 InBev NV 490 EUR 36,40 17.834 Intesa Sanpaolo 11.430 EUR 3,15 36.005 KPN NV 3.850 EUR 11,84 45.584 Merck KGaa NPV 450 EUR 65,16 29.322 Muenchener Rue-R 440 EUR 108,67 47.815 Nokia Oyj ser.a 4.040 EUR 8,92 36.037 Pernod-Ricard SA 397 EUR 59,91 23.784 Philips Electronics NV 1.120 EUR 20,68 23.162 RWE AG. 800 EUR 67,96 54.368 Renault SA 220 EUR 36,20 7.964 Royal Dutch Shell PLC 3.000 EUR 21,10 63.300 SAP AG. 1.120 EUR 33,00 36.960 Saipem Spa. 800 EUR 24,10 19.280 Salzgitter AG 180 EUR 68,44 12.319 Sanofi-Aventis 1.210 EUR 55,06 66.623 Schneider Electric SA. 370 EUR 81,78 30.259 Siemens AG- Reg. 950 EUR 64,21 61.000 Societe Generale SA 520 EUR 48,95 25.454 Solarworld AG 750 EUR 15,33 11.498 St.Microelectronics NV 3.170 EUR 6,43 20.367 Telecom Italia Spa. 14.120 EUR 1,09 15.363 Telefonica (España) SA 4.350 EUR 19,52 84.912 Telekom Austria AG. 1.210 EUR 9,95 12.040 Tenaris SA 770 EUR 15,02 11.565 Thyssen Krupp AG. 530 EUR 26,40 13.992 Total SA 2.780 EUR 45,01 125.114 UniCredito Italiano Spa. 21.720 EUR 2,34 50.879 Unilever NV - CVA. 1.680 EUR 22,75 38.220 Vallourec 270 EUR 127,05 34.304 Veolia Environnement SA. 1.290 EUR 23,13 29.831 Vinci SA. 920 EUR 39,47 36.312 Vivendi Universal SA 3.000 EUR 20,80 62.385 Sub-total 2.380.833 Sub-total 19.069.073 Total 22.537.248 3. Unidades de Participação de Instituições de InvestimentoColectivo 3.2. Fundos não harmonizados Fundo Raíz Valor Acumulado (RVA) 12.250 EUR 10,06 123.248 RAIZ TOP CAPITAL (UP) 12.500 EUR 9,85 123.134 Sub-total 246.382 Total 246.382 4. Imobiliário 4.2. Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário CA Património Crescente 20.652 EUR 12,15 250.988 Total 250.988 5. Liquidez 5.1. À vista 5.1.2. Depósitos à ordem EUR 137.966 5.2. A prazo 5.2.2. Depósitos EUR 0,09 20.000 Total 157.967 6. Operações com produtos derivados 6.1. Em mercado regulamentado 6.1.1. Futuros DJ EURO STOXX 50 - Jun 09-40 EUR Total 0 Total 23.192.585

CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. R. Castilho, 233-7º 1099-004 Lisboa Protecção Poupança Reforma - PPR Composição da carteira em 31 de Dezembro de 2009 Pág. 1/6 VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados 1.1. Mercado de cotações oficiais da bolsa de valores portuguesa e outros mercados regulamentados nacionais, incluindo os valores em processo de admissão a estes mercados 1.1.1. Títulos de dívida pública OT 3.20% 15/04/11 5.000.000 EUR 102,35% 114.411 5.231.861 OT 3.35% 15/10/15 6.360.000 EUR 100,23% 45.531 6.420.031 OT 3.6% 15/10/14 1.800.000 EUR 102,40% 13.848 1.857.048 OT 4.20% 15/10/16 2.500.000 EUR 103,73% 22.438 2.615.713 OT 5.00% 15/06/12 1.500.000 EUR 106,90% 41.096 1.644.551 OT 5.15% 15/06/11 2.000.000 EUR 105,18% 56.438 2.160.118 OT 5.45% 23/09/13 663.517 EUR 109,60% 9.907 737.135 OT 5.85% 20/05/10 4.000.000 EUR 101,91% 144.888 4.221.128 Sub-total 24.887.586 1.1.3. Obrigações Diversas BESPL 3.75% 19/01/12 500.000,00 EUR 103,06% 17.825 533.103 BNFPL 3.25% 08/05/12 440.000,00 EUR 101,95% 9.324 457.904 CXGD 3.875% 12/12/11 200.000,00 EUR 103,28% 425 206.978 Sub-total 1.197.985 1.1.4. Acções EDP Renovaveis,SA 14.200 EUR 6,63 94.146 EDP-Energias de Portugal SA 62.100 EUR 3,11 193.007 Portucel - nom. 26.600 EUR 1,98 52.641 Sonae - SGPS 138.900 EUR 0,87 120.843 ZON Multimédia, SGPS 21500 EUR 4,34 93.267 Sub-total 553.904 Sub-total 26.639.474 1.2. 1.2.1. Títulos de dívida pública BGB 3.25% 28/09/16 2.600.000 EUR 100,83% 21.993 2.643.521 BGB 4% 28/03/17 5.090.000 EUR 104,40% 155.628 5.469.741 BGB 4% 28/03/19 5.000.000 EUR 102,28% 152.877 5.266.627 BGB 4.% 28/03/13 2.000.000 EUR 105,95% 61.151 2.180.231 BGB 5% 28/09/11 1.200.000 EUR 106,20% 15.616 1.289.968 BTNS 2.50% 12/01/14 6.000.000 EUR 100,78% 145.479 6.192.399 BTNS 2.50% 12/07/10 800.000 EUR 101,05% 9.479 817.871 BTNS 3% 12/01/10 250.000 EUR 100,06% 7.274 257.421 BTNS 3% 12/07/14 2.500.000 EUR 102,22% 35.548 2.590.998 BTNS 3.50% 12/07/11 1.500.000 EUR 103,59% 24.884 1.578.704 DBR 3.25% 04/07/15 800.000 EUR 103,13% 12.893 837.949 DBR 3.25% 04/01/20 3.465.000 EUR 98,87% 15.118 3.440.859 DBR 4.25% 04/07/14 100.000 EUR 107,81% 2.108 109.922 DBR 5.25% 04/01/11 960.000 EUR 104,38% 49.986 1.052.053 EEC 3.125% 27/01/15 400.000 EUR 101,23% 5.411 410.325 FINL 4% 04/07/25 1.000.000 EUR 99,05% 8.110 998.620 FRTR 3.75% 25/10/19 2.500.000 EUR 101,28% 17.466 2.549.566 FRTR 4% 25/10/14 2.250.000 EUR 106,49% 16.767 2.412.882 GGB 3.9% 20/08/11 600.000 EUR 100,43% 8.591 611.147 IRISH 4% 15/01/14 1.000.000 EUR 102,80% 38.466 1.066.436 IRISH 4.50% 18/04/20 2.400.000 EUR 96,96% 76.340 2.403.356 NETHER 2.75% 15/01/15 2.250.000 EUR 100,48% 29.666 2.290.354 NETHER 3.25% 15/07/15 2.605.000 EUR 102,60% 39.432 2.712.058 NETHER 4% 15/07/19 2.500.000 EUR 103,57% 46.575 2.635.875 NETHER 5% 15/07/11 1.300.000 EUR 105,84% 30.274 1.406.129 NETHER 5.5% 15/07/10 2.240.000 EUR 102,59% 57.381 2.355.352 RAGB 3.5% 15/07/15 900.000 EUR 102,82% 14.671 940.042 RAGB 3.8% 20/10/13 2.640.000 EUR 105,08% 20.064 2.794.097 RAGB 3.9% 15/07/20 2.400.000 EUR 100,35% 43.595 2.452.043 RAGB 4% 15/09/16 1.150.000 EUR 104,60% 13.611 1.216.499 RAGB 4.3% 15/07/14 1.900.000 EUR 106,93% 38.052 2.069.760 RFGB 3.875% 15/09/17 2.130.000 EUR 104,03% 24.422 2.240.325 SPGB 3.15% 31/01/16 5.000.000 EUR 99,49% 144.555 5.119.205 SPGB 3.3% 31/10/14 2600000 EUR 1,01553 14574,25 2.654.952 SPGB 4% 31/01/10 2350000 EUR 1,00251 86273,9738 2.442.172 SPGB 4.4% 31/01/15 1300000 EUR 1,06582 52498,628 1.438.065 Sub-total 78.947.523 1.2.2. Outros fundos públicos equiparados BERGER 3.125% 14/09/15 1.810.000 EUR 100,59% 16.891 1.837.603 Sub-total 1.837.603 1.2.3. Obrigações diversas AALLN 5.875% 17/04/15 500.000 EUR 108,86% 20.844 565.131 ACESM 4.375% 30/03/20 560.000 EUR 98,69% 18.593 571.244 AGIM 4.25% 23/01/12 600.000 EUR 102,47% 23.963 638.790 AIG Float 19/07/13 780.000 EUR 77,45% 1.467 605.585 ANZ BANK 4.625% 08/11/10 500.000 EUR 102,75% 3.421 517.181 Astrazeneca 5.125% 15/01/15 460.000 EUR 108,99% 22.671 524.003 BACA Float 24/02/11 40.000 EUR 99,47% 35 39.825 BACR 4.25% 27/10/11 500.000 EUR 104,51% 3.842 526.406 BACR Float 25/10/10 750.000 EUR 101,07% 2.977 760.977 BANKINTER Float 01/06/11 40.000 EUR 99,27% 29 39.735 BANSAB Float 20/02/12 200.000 EUR 99,68% 354 199.716 BASF 3.375% 30/05/12 840.000 EUR 103,04% 16.777 882.272 BASGR 4% 21/04/2011 600.000 EUR 103,19% 16.767 635.918 BASGR 5% 26/09/14 530.000 EUR 107,82% 7.042 578.470 BBVA Float 04/10/10 600000 EUR 0,999494 1237,87 600.934

Continuação Pág. 2/6 1.2.3. Obrigações diversas (continuação) BCPPL 3.75% 17/06/11 500.000 EUR 102,23% 10.171 521.332 BCPPL Float 28/05/10 500.000 EUR 100,20% 652 501.664 BESPL 5.625% 05/06/14 500.000 EUR 107,13% 16.182 551.854 BFCM Float 20/04/13 410.000 EUR 98,87% 718 406.076 BFCM Float 25/10/10 250.000 EUR 100,97% 980 253.414 BILBIZ Float 01/03/16 420.000 EUR 88,76% 368 373.168 BNP 3.25% 27/03/12 800.000 EUR 102,51% 19.945 840.054 BPESP Float 18/01/11 820.000 EUR 99,67% 1.332 818.602 BPIM 3.75% 07/08/12 500.000 EUR 101,22% 7.551 513.650 BPLN 4.50% 08/11/12 500.000 EUR 106,63% 3.329 536.467 BSCH Float 28/03/11 915.000 EUR 98,90% 142 905.099 Banco Popular Español 3% 23/02/12 300.000 EUR 101,64% 7.693 312.613 Bankinter 3% 24/02/12 650.000 EUR 101,67% 16.629 677.491 Brisa Finance BV 4.797% 26/09/13 900.000 EUR 103,79% 11.473 945.620 CAGALI Float 29/11/10 300.000 EUR 98,78% 223 296.558 CAJAMM 3.125% 20/02/12 650.000 EUR 101,91% 17.530 679.955 CAJAMM 3.625% 05/10/16 750.000 EUR 97,07% 6.555 734.548 CAJAMM Float 09/02/12 220.000 EUR 98,39% 272 216.740 CCF Float 13/12/10 610.000 EUR 99,90% 241 609.604 CEAMI 3.125% 22/06/12 500.000 EUR 101,85% 8.219 517.467 CITI Float 12/01/12 400.000 EUR 96,51% 757 386.787 CXGD Float 21/05/10 800.000 EUR 100,26% 1.183 803.265 Carrefour SA 6.625% 02/12/13 400.000 EUR 113,83% 2.178 457.507 Centrica 7.125% 09/12/13 300.000 EUR 114,51% 1.347 344.878 Credit Suisse Float 07/01/13 300.000 EUR 100,14% 275 300.685 DAIGR 7.875% 16/01/14 250.000 EUR 115,70% 18.878 308.131 DANBNK Float 29/06/12 1.100.000 EUR 98,76% 74 1.086.413 DB Float 18/10/10 840.000 EUR 100,05% 1.623 842.029 DEXGRP 2.625% 23/03/11 550.000 EUR 101,40% 11.234 568.931 DPW 4.875% 30/01/14 10.000 EUR 105,93% 449 11.042 E.ON 5.125% 07/05/13 750.000 EUR 107,86% 25.169 834.155 EDF 3.75% 08/04/11 700.000 EUR 102,89% 19.274 739.505 ENIIM 5.875% 20/01/14 250.000 EUR 111,55% 13.912 292.785 FRPTT 4.25% 08/11/21 160.000 EUR 98,67% 1.006 158.879 Fortis Float 25/05/10 250.000 EUR 99,93% 194 250.017 GAZDF 4.75% 19/02/13 310.000 EUR 106,59% 12.748 343.191 GE 4.875% 06/03/13 600.000 EUR 105,20% 24.121 655.346 GE Cap Eur Fund 5.75% 23/09/11 40.000 EUR 105,47% 630 42.820 GPPS 3.375% 18/01/16 640.000 EUR 99,66% 20.580 658.431 GS Float 30/01/17 750.000 EUR 89,53% 1.410 672.919 GSK 3% 18/06/2012 500.000 EUR 102,54% 8.096 520.817 GSK 5.625% 13/12/17 800.000 EUR 111,51% 2.342 894.433 HAA 3.125% 24/07/13 250.000 EUR 101,50% 3.446 257.208 HBOS Float 18/08/10 100.000 EUR 100,25% 209 100.457 HERA 4.125% 16/02/16 310.000 EUR 100,36% 11.176 322.303 HONDA 3.75% 16/03/11 350.000 EUR 102,12% 10.464 367.877 HYPO ALPE-ADRIA 3.75% 17/03/14 260.000 EUR 99,02% 7.747 265.207 HYPO ALPE-ADRIA 4.375% 24/01/17 700.000 EUR 97,47% 28.695 711.001 HYPO REAL ESTATE Float 24/05/11 270.000 EUR 94,67% 260 255.883 HYPO TIROL BANK 3.625% 01/03/16 510.000 EUR 97,83% 15.499 514.422 IBERDROLA 4.875% 18/02/13 300.000 EUR 106,38% 12.702 331.838 INTNED 3.375% 03/03/14 630.000 EUR 102,48% 17.709 663.308 INTNED 6.5 % 15/06/10 1.250.000 EUR 101,86% 44.521 1.317.783 JNJ 4.75% 06/11/19 400.000 EUR 107,10% 2.915 431.329 KFW 3.50% 04/07/15 720.000 EUR 102,97% 12.496 753.867 KFW 4.25% 04/07/14 420.000 EUR 106,61% 8.852 456.601 LLOYDS 3.25% 26/11/12 150.000 EUR 99,75% 481 150.103 LLOYDS Float 12/01/11 650.000 EUR 99,33% 1.128 646.747 Lloyds TSB Bank 6.375% 17/06/16 200.000 EUR 108,46% 6.847 223.766 MONTPI Float 31/01/11 1.000.000 EUR 99,21% 1.617 993.691 NAB Float 23/01/12 500.000 EUR 99,58% 788 498.705 NATIONWIDE 5.87% 01/06/11 130.000 EUR 104,10% 4.473 139.808 NBHSS Float 10/12/2012 500.000 EUR 100,04% 357 500.549 NIBCAP 3.125% 17/02/12 650.000 EUR 102,47% 17.697 683.778 National Grid Gas 5.125% 14/05/13 250.000 EUR 106,62% 8.144 274.686 Nokia 6.75% 04/02/19 550.000 EUR 117,01% 33.667 677.238 Novartis 4.25% 15/06/16 500.000 EUR 104,50% 11.644 534.120 PFE 3.625% 03/06/13 250.000 EUR 103,34% 5.264 263.603 PFE 4.55% 15/05/17 400.000 EUR 104,47% 11.518 429.385 PG 4.125% 07/12/20 610.000 EUR 99,76% 1.723 610.268 PG 4.5% 12/05/14 500.000 EUR 106,14% 14.425 545.104 RBOSCH 4.375% 19/05/16 720.000 EUR 103,78% 19.590 766.790 RDSALN 3.375% 09/02/12 300.000 EUR 102,95% 9.043 317.905 RDSALN 4.625% 22/05/17 400.000 EUR 105,74% 11.353 434.303 REDELE 4.75% 18/09/13 300.000 EUR 106,55% 4.099 323.744 RENEPL 6.375% 10/12/13 500.000 EUR 110,64% 1.921 555.126 RTE 4.125% 27/09/16 400.000 EUR 102,01% 4.340 412.374 RWE 4.625% 23/07/14 200.000 EUR 106,71% 4.105 217.519 Raiff Zentralbk 3% 13/03/12 600.000 EUR 102,14% 14.400 627.210 Renault Float 24/01/12 900.000 EUR 95,84% 1.580 864.117 SANFP 4.125% 10/10/19 400.000 EUR 101,08% 3.662 407.976 SANTAN 3.75% 12/06/12 250.000 EUR 102,74% 5.214 262.071 SANTAN Float 20/06/11 750.000 EUR 99,76% 195 748.420

Continuação Pág. 3/6 SANTAN Float 28/04/10 250000 1,002357 668,51 251.258 SEB 4.375% 29/05/12 350000 1,035373 9103,6 371.484 SHBASS 3% 20/08/12 400000 EUR 101,17% 4.405,48 409.083 SNSBNK Float 02/06/10 40000 EUR 100,16% 50,63 40.113 SOCGEN Float 21/12/11 500000 EUR 99,97% 134,03 500.008 SWEDA 2.375% 24/03/11 600000 EUR 101,16% 11.048,63 618.006 Siemens 5.75% 04/07/11 800000 EUR 106,03% 22.810,96 871.053 Swedbank Float 06/05/10 500000 EUR 100,22% 1.103,67 502.186 TERNA 4.9% 28/10/24 350000 EUR 103,30% 3.054,11 364.620 Total Capital 4.75% 10/12/13 150000 EUR 107,81% 429,45 162.144 Toyota Mtr Cred 5.375% 29/07/11 50000 EUR 105,25% 1.142,19 53.767 UBS 5.625% 19/05/14 250000 EUR 107,36% 8.745,72 277.155 UCGIM Float 28/05/10 1000000 EUR 100,18% 1.104,00 1.002.936 ULVR 4.875% 21/05/13 250000 EUR 107,75% 7.512,84 276.896 VIVFP 4.25% 01/12/16 150000 EUR 100,52% 531,25 151.315 VW Float 07/07/10 890000 EUR 99,74% 1.917,76 889.609 Vodafone Float 13/01/12 350000 EUR 99,64% 889,00 349.624 Sub-total 57.020.575 1.2.4. Acções AXA SA 11.670 EUR 16,54 193.022 Accor, SA 3.700 EUR 38,25 141.525 Aegon NV 31.600 EUR 4,54 143.464 Ahold (Koninklijke) NV 24.000 EUR 9,26 222.240 Akzo Nobel NV. 3.300 EUR 46,40 153.120 Alcatel SA 63.000 EUR 2,38 150.066 Allianz AG Holding 5.900 EUR 87,15 514.185 Arcelor Mittal 12.200 EUR 32,18 392.596 Banco Bilbao & Vizcaya Argentaria SA. 30.300 EUR 12,73 385.719 Banco Santander Central Hispano SA 61.700 EUR 11,55 712.635 Basf AG NPV 5.200 EUR 43,46 225.992 Bayer, AG 9.000 EUR 55,96 503.640 Bouygues, SA 4300 EUR 36,43 156.628 CNP Assurances 2300 EUR 67,76 155.848 Carrefour, SA 3200 EUR 33,56 107.392 Compagnie de ST.Gobain 4900 EUR 38,07 186.543 Credit Agricole SA. 6.800 EUR 12,36 84.048 DaimlerChrysler AG - Reg. 5.600 EUR 37,23 208.488 Danone SA 6.900 EUR 42,83 295.527 Deutsche Bank AG - Reg 4.100 EUR 49,42 202.622 Deutsche Boerse AG 1.600 EUR 58,00 92.800 Deutsche Post AG. 11.000 EUR 13,49 148.335 Deutsche Telekom AG. 32.700 EUR 10,29 336.483 E. ON AG 14.400 EUR 29,23 420.912 ENI Spa. 29.700 EUR 17,80 528.660 Electricite de France 3.900 EUR 41,56 162.084 Enagas SA 8.500 EUR 15,43 131.113 Enel Spa. 70.600 EUR 4,05 285.754 Ferrovial 23.700 EUR 8,23 194.933 Fortis Group. 14.800 EUR 2,62 38.820 France Telecom,SA. 28.600 EUR 17,43 498.498 Gamesa SA 13.900 EUR 11,79 163.812 Gdf Suez 19.700 EUR 30,29 596.615 ING Groep N.V.-CVA 35.500 EUR 6,90 244.950 Iberdrola Renovables 44.400 EUR 3,32 147.408 Iberdrola SA. 47.200 EUR 6,67 314.824 InBev NV 3.360 EUR 36,40 122.287 Intesa Sanpaolo 93.200 EUR 3,15 293.580 KPN NV 31.500 EUR 11,84 372.960 Merck KGaa NPV 3.200 EUR 65,16 208.512 Muenchener Rue-R 3.600 EUR 108,67 391.212 Nokia Oyj ser.a 32.900 EUR 8,92 293.468 Pernod-Ricard SA 3.264 EUR 59,91 195.546 Philips Electronics NV 9.100 EUR 20,68 188.188 RWE AG. 5.900 EUR 67,96 400.964 Renault SA 1.520 EUR 36,20 55.024 Royal Dutch Shell PLC 23.400 EUR 21,10 493.740 SAP AG. 9.100 EUR 33,00 300.300 Saipem Spa. 6.500 EUR 24,10 156.650 Salzgitter AG 1.300 EUR 68,44 88.972 Sanofi-Aventis 9.900 EUR 55,06 545.094 Schneider Electric SA. 3.000 EUR 81,78 245.340 Siemens AG- Reg. 7.800 EUR 64,21 500.838 Societe Generale SA 4.300 EUR 48,95 210.485 Solarworld AG 6.100 EUR 15,33 93.513 St.Microelectronics NV 25.900 EUR 6,43 166.408 Telecom Italia Spa. 98.000 EUR 1,09 106.624 Telefonica (España) SA 34.200 EUR 19,52 667.584 Telekom Austria AG. 9.900 EUR 9,95 98.505 Tenaris SA 6.300 EUR 15,02 94.626 Thyssen Krupp AG. 3.800 EUR 26,40 100.320 Total SA 22.700 EUR 45,01 1.021.614 UniCredito Italiano Spa. 177.200 EUR 2,34 415.091 Unilever NV - CVA. 13.700 EUR 22,75 311.675 Vallourec 1.700 EUR 127,05 215.985 Veolia Environnement SA. 10.600 EUR 23,13 245.125 Vinci SA. 7500 EUR 39,47 296.025 Vivendi Universal SA 21300 EUR 20,795 442.934 Sub-total 18.780.486 Sub-total 156.586.187 Total 183.225.661

Continuação Pág. 4/6 3. Unidades de Participação de Instituições de Investimento Colectivo 3.2. Fundos não harmonizados Fundo Raíz Valor Acumulado (RVA) 70.000 EUR 10,06 704.277 RAIZ TOP CAPITAL (UP) 85.000 EUR 9,85 837.310 CA SAÚDE VALORIZAÇÃO 610 EUR 482,70 294.448 Total 1.836.034 4. Imobiliário 4.2. Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário CA Património Crescente 159.895 EUR 12,15 1.943.236 Total 1.943.236 5. Liquidez 5.1. À vista 5.1.2. Depósitos à ordem EUR 1.052.971 5.2. A prazo 5.2.2. Depósitos EUR 1,18 250.001 Total 1.302.972 6. Operações com produtos derivados 6.1. Em mercado regulamentado 6.1.1. Futuros DJ EURO STOXX 50 - MAR 10-327 EUR Total Total 188.307.904 CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. R. Castilho, 233-7º 1099-004 Lisboa CA PPR +6 Composição da carteira em 31 de Dezembro de 2009 VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados 1.2. 1.2.3. Obrigações diversas BAC 4.625% 18/02/14 600000 EUR 101,62% 24.101 633.797 BASGR 5% 26/09/14 220.000 EUR 107,82% 2.923 240.120 BESPL 5.625% 05/06/14 400.000 EUR 107,13% 12.945 441.483 BMW 8.875% 19/09/13 1.000.000 EUR 119,07% 25.146 1.215.842 BRITEL 5.25% 22/01/13 1.000.000 EUR 105,14% 49.479 1.100.885 Carrefour SA 6.625% 02/12/13 600.000 EUR 113,83% 3.267 686.261 Citigroup Inc 6.4% 27/03/13 1.000.000 EUR 106,27% 49.096 1.111.802 Credit Suisse London 6.125% 05/08/13 800.000 EUR 110,35% 20.003 902.770 DIAG 5.5% 01/07/13 600.000 EUR 108,59% 16.636 668.176 ENIIM 5.875% 20/01/14 700.000 EUR 111,55% 38.955 819.797 GE 4.875% 06/03/13 400.000 EUR 105,20% 16.081 436.897 GSZFP 6.25% 24/01/14 500.000 EUR 112,35% 29.110 590.855 KPN 6.25% 16/09/13 800.000 EUR 110,65% 14.658 899.853 LUCSHI 6.625% 23/01/14 1.000.000 EUR 112,07% 62.257 1.182.960 National Grid Gas 5.125% 14/05/13 1.000.000 EUR 106,62% 32.575 1.098.744 RDSALN 3.375% 09/02/12 200.000 EUR 102,95% 6.029 211.937 RWE 5.75% 20/11/13 1.000.000 EUR 110,55% 6.616 1.112.155 Royal Bank of Scotland 5.25% 15/05/13 800.000 EUR 103,33% 26.581 853.193 Schneider Electric 4.5% 17/01/14 1.000.000 EUR 104,73% 43.027 1.090.360 TELEFO 5.125% 14/02/2013 1.000.000 EUR 106,75% 45.072 1.112.614 Toyota Mtr Cred 5.25% 03/02/12 895.000 EUR 105,85% 42.739 990.139 UBS 6.25% 03/09/13 1000000 EUR 1,093369 20547,94 1.113.917 VATFAL 5.75% 05/12/13 800000 EUR 1,099678 3402,74 883.145 Vodafone Group 6.875% 04/12/13 800000 EUR 1,138808 4219,18 915.266 Total 20.312.967 5. Liquidez 5.1. À vista 5.1.2. Depósitos à ordem EUR 5.520 Total 5.520 6. Operações com produtos derivados 6.2. Fora de mercado regulamentado 6.2.2. Swaps EUR -69.651-972.128 Total 19.346.359

Pág. 5/6 CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. R. Castilho, 233-7º 1099-004 Lisboa CA PPR Composição da carteira em 31 de Dezembro de 2009 VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados 1.1. Mercado de cotações oficiais da bolsa de valores portuguesa e outros mercados regulamentados nacionais, incluindo os valores em processo de admissão a estes mercados 1.1.1. Títulos de dívida pública OT 3.35% 15/10/15 1.000.000 EUR 100,23% 7.159 1.009.439 Sub-total 1.009.439 1.1.3. Obrigações Diversas BCPPL 3.625% 19/01/12 100000 EUR 102,80% 3.446 106.251 BNFPL 3.25% 08/05/12 50000 EUR 101,95% 1.060 52.034 PARPUB 3.50% 08/07/13 100000 EUR 100,58% 1.697 102.280 Sub-total 260.566 Sub-total 1.270.004 1.2. Mercado de cotações oficiais da bolsa de valores de outros Estados-membro da União Europeia e outros mercados regulamentados de países da União Europeia, incluindo os valores em processo de admissão a estes mercados 1.2.1. Títulos de dívida pública BGB 2% 28/03/12 200.000,00 EUR 100,95% 2.027 203.927 BGB 4% 28/03/17 1.000.000,00 EUR 104,40% 30.575 1.074.605 BGB 4% 28/03/19 500.000,00 EUR 102,28% 15.288 526.663 BTNS 1.50% 12/09/11 500.000,00 EUR 100,47% 2.281 504.606 BTNS 2.50% 12/01/14 1.000.000,00 EUR 100,78% 24.246,58 1.032.067 BTNS 3% 12/07/14 1.000.000,00 EUR 102,22% 14.219,18 1.036.399 DBR 3.25% 04/01/20 1.250.000,00 EUR 98,87% 5.453,77 1.241.291 DBR 3.50% 04/07/19 500.000,00 EUR 101,30% 10.739,72 517.220 EEC 3.125% 27/01/15 100.000,00 EUR 101,23% 1.352,74 102.581 FINL 4% 04/07/25 500.000,00 EUR 99,05% 4.054,79 499.310 FRTR 3.25% 25/04/16 1.000.000,00 EUR 101,77% 22.349,31 1.039.999 FRTR 3.75% 25/10/19 500.000,00 EUR 101,28% 3.493,15 509.913 NETHER 2.75% 15/01/15 1.000.000,00 EUR 100,48% 13.184,93 1.017.935 NETHER 4% 15/07/18 1.000.000,00 EUR 104,42% 18.630,14 1.062.780 OBL 2.25% 11/04/14 1.500.000,00 EUR 100,15% 25.890,40 1.528.155 OBL 2.5% 10/10/14 1.000.000,00 EUR 100,34% 6.712,33 1.010.112 RAGB 4% 15/09/16 500.000,00 EUR 104,60% 5.917,81 528.913 RAGB 4.3% 15/09/17 500.000,00 EUR 105,74% 6.361,64 535.072 SBAB Float 14/02/11 100.000,00 EUR 100,05% 148,73 100.197 SPGB 2.75% 30/04/12 1.000.000,00 EUR 102,01% 18.534,25 1.038.674 SPGB 3.3% 31/10/14 500.000,00 EUR 101,55% 2.802,74 510.568 SPGB 4.3% 31/10/19 500.000,00 EUR 102,61% 3.652,05 516.717 Sub-total 16.137.704 1.2.3. Obrigações diversas AALLN 4.375% 02/12/16 100000 EUR 100,15% 359,59 100.512 AGIM 4.25% 23/01/12 100000 EUR 102,47% 3993,84 106.465 AIG Float 19/07/13 100000 EUR 77,45% 188,08 77.639 ALVGR 5% 06/03/13 100000 EUR 106,91% 4123,29 111.029 ANZ 2.625% 16/11/12 100000 EUR 100,30% 330,82 100.627 AYT Cedulas Cajas Global 4.25% 29/07/14 100000 EUR 100,85% 1816,44 102.669 Astrazeneca 5.125% 15/01/15 150000 EUR 108,99% 7392,64 170.871 BACA Float 24/02/11 100000 EUR 99,47% 88,03 99.563 BACR Float 28/01/13 100000 EUR 100,14% 276,43 100.413 BANSAB Float 20/02/12 100000 EUR 99,68% 176,75 99.858 BASF 3.375% 30/05/12 50000 EUR 103,04% 998,63 52.516 BASGR 5% 26/09/14 100000 EUR 107,82% 1328,77 109.145 BBVASM Float 24/02/11 100000 EUR 99,97% 85,92 100.057 BCPPL 3.75% 08/10/16 100000 EUR 99,22% 873,29 100.096 BESPL 5.625% 05/06/14 100000 EUR 107,13% 3236,3 110.371 BFCM Float 20/04/13 100000 EUR 98,87% 175,2 99.043 BPESP Float 18/01/11 100000 EUR 99,67% 162,39 99.829 BPIM 3.75% 07/08/12 50000 EUR 101,22% 755,14 51.365 Brisa Finance BV 4.797% 26/09/13 200000 EUR 103,79% 2549,64 210.138 CAIXAC 3% 29/10/14 100000 EUR 99,11% 526,03 99.640 CAJAMM 3.625% 05/10/16 100000 EUR 97,07% 873,97 97.940 CAVAL 3% 27/10/14 100000 EUR 99,04% 542,47 99.583 CEAMI 3.125% 22/06/12 200000 EUR 101,85% 3287,67 206.987 CLYDES Float 30/05/12 100000 EUR 97,70% 70,4 97.772 Caisse Cent Immo 2.625% 23/09/11 100000 EUR 100,70% 714,58 101.415 Credit Suisse Float 07/01/13 200000 EUR 100,14% 183,33 200.457 DANBNK Float 29/06/12 100000 EUR 98,76% 6,68 98.765 DBB 3.625% 16/10/17 100000 EUR 100,32% 764,73 101.085 DEXGRP Float 06/02/12 100000 EUR 99,76% 251,84 100.009 DT 4.50% 25/10/13 100000 EUR 105,48% 838,36 106.316 FRTUM 4.625% 20/03/14 100000 EUR 105,77% 3636,64 109.404 GASSM 3.125% 02/11/12 100000 EUR 101,26% 513,7 101.778 GE Float 05/11 100000 EUR 99,17% 136,46 99.310 GSK 3% 18/06/2012 100000 EUR 102,54% 1619,18 104.163 HAA 3.125% 24/07/13 100000 EUR 101,50% 1378,42 102.883 HSBC Float 28/10/13 100000 EUR 94,48% 175,32 94.651 IBERDROLA 5.125% 09/05/13 200000 EUR 107,31% 6690,97 221.303 INTNED 3.375% 03/03/14 200000 EUR 102,48% 5621,92 210.574 INTNED 6.5 % 15/06/10 250000 EUR 101,86% 8904,11 263.557 ISPIM Float 05/11/12 100000 EUR 99,52% 122,54 99.644 JNJ 4.75% 06/11/19 100000 EUR 107,10% 728,77 107.832 KFW 3.50% 04/07/15 100000 EUR 102,97% 1735,62 104.704 LLOYDS 3.25% 26/11/12 100000 EUR 99,75% 320,55 100.068 MONTPI Float 31/01/11 100000 EUR 99,21% 161,7 99.369

Continuação Pág. 6/6 NBHSS Float 10/12/2012 200000 EUR 100,04% 142,63 200.219 PG 4.5% 12/05/14 200000 EUR 106,14% 5769,86 218.041 PORTEL 3.75% 26/03/12 100000 EUR 102,34% 2886,99 105.222 RBOSCH 4.375% 19/05/16 150000 EUR 103,78% 4081,34 159.748 RDSALN 4.625% 22/05/17 200000 EUR 105,74% 5676,71 217.152 RENEPL 6.375% 10/12/13 200000 EUR 110,64% 768,49 222.050 RWE 2.5% 16/09/11 100000 EUR 101,43% 732,88 102.160 RWE 4.625% 23/07/14 200000 EUR 106,71% 4105,48 217.519 Raiff Zentralbk 3% 13/03/12 50000 EUR 102,14% 1200 52.268 Renault Float 24/01/12 200000 EUR 95,84% 351,01 192.026 SAN PAOLO Float 15/03/13 100000 EUR 98,83% 38,44 98.868 SANFP 4.125% 10/10/19 100000 EUR 101,08% 915,41 101.994 SANTAN 3.75% 12/06/12 100000 EUR 102,74% 2085,62 104.828 SEB Float 08/02/11 50000 EUR 100,54% 137,36 50.410 SHBASS 3% 20/08/12 100000 EUR 101,17% 1101,37 102.271 SOCGEN Float 21/12/11 200000 EUR 99,97% 53,61 200.003 SWEDA 2.375% 24/03/11 50000 EUR 101,16% 920,72 51.501 TELEFO 4.693% 11/11/19 100000 EUR 100,83% 668,59 101.495 Telefonica Emis 4.393% 17/04/12 100000 EUR 104,63% 3117,22 107.745 UBS Float 26/08/10 100000 EUR 100,39% 166,6 100.553 UCGIM Float 05/04/11 100000 EUR 99,67% 214,87 99.884 UNICAJ 3.125% 06/10/14 100000 EUR 98,62% 744,86 99.363 VIVFP Float 03/10/11 100000 EUR 100,04% 306,53 100.348 VW Float 07/07/10 150000 EUR 99,74% 323,22 149.934 Vodafone Float 06/06/14 100000 EUR 98,38% 74,31 98.452 Westpac Banking 4.25% 22/09/16 100000 EUR 101,31% 1176,03 102.489 Sub-total 8.487.960 Sub-total 24.625.664 Total 25.895.669 3. Unidades de Participação de Instituições de Investimento Colectivo 3.1. Fundos harmonizados DWS Invest European Equities LC 3.284 EUR 107,55 353.200 EASYETF EURO STOXX 50-B 7.740 EUR 34,63 268.036 Fidelity Funds - Euro Blue Chip 25.513 EUR 13,77 351.309 Pictet Funds LUX-Europe Index-PC 3.483 EUR 101,01 351.821 RAIZ EUROPA (UP) 94.494 EUR 3,73 352.574 Sub-total 1.676.941 3.2. Fundos não harmonizados CA SAÚDE VALORIZAÇÃO 240 EUR 482,70129 115.848 Sub-total 115.848 Total 1.792.789 4. Imobiliário 4.2. Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário CA Património Crescente 21.821 EUR 12,15 265.195 Total 265.195 5. Liquidez 5.1. À vista 5.1.2. Depósitos à ordem EUR -2.338.455 5.2. A prazo 5.2.2. Depósitos EUR 57 12.100.057 Total 9.761.602 Total 37.715.255