Orientação Técnica Sistema CONTAB2

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1 Orientação Técnica Sistema CONTAB2 Versão 816 Esta Orientação Técnica tem como objetivo informar sobre as novidades do Sistema de Execução Orçamentária (Contab2) com a instalação da versão 8.16, a qual foi executada automaticamente à partir do dia 29/12/2014 e também esclarecer que o sistema CONTAB0, versão já está sendo atualizado desde 23/12/2014. Em ambos os casos a atualização acontece de maneira automatizada para os clientes que possuem conexão com seu respectivo suporte de software. Esta orientação tem por finalidade explicar as alterações do sistema para o exercício de As alterações promovidas visam o atendimento ao processo de convergência da contabilidade pública brasileira, com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP) e as alterações do TCE/MG para o SICOM Nossas soluções foram desenvolvidas visando o menor impacto possível aos usuários do software, de forma a não dificultar a execução orçamentária/financeira e ao mesmo tempo cumprir o atendimento às novas exigências. Em caso de dúvida pedimos gentileza entrar em contato com a equipe de suporte técnico através do chat ou pelo telefone (31) Escrito por: Jefferson de Castro Souza - CRC/MG: / SISTEMA CONTAB MIGRAÇÃO DA LOA 2015 DO CONTAB0 PARA O CONTAB2 CARGA REVERSA Como em exercícios anteriores, a proposta Orçamentária para o exercício de 2015 foi completamente elaborada no sistema CONTAB0. Assim, cada entidade, deverá executar o procedimento denominado Carga Reversa onde as informações da LOA serão incorporadas ao sistema CONTAB2 de forma a permitir a execução orçamentária no exercício de Página 1 de 15

2 Como Funciona a Carga Reversa Ao acessar o exercício de 2015, o CONTAB2 emitirá o seguinte aviso: Ainda não existe autorização para início da execução orçamentária do exercício de 2015, deseja autorizar agora? Ao responder S, será demonstrada uma tela, solicitando preenchimento das informações pertinentes a LOA. Uma vez que os dados sejam informados corretamente, o sistema executará o processo de carga reversa. Após o término, informará ao usuário sobre a conclusão, iniciando-se em seguida o processo de backup do orçamento CONFERÊNCIA E/OU AJUSTE DO CADASTRO DAS LEIS PARA SICOM (LOA, PPA E LDO) Após execução do procedimento da carga reversa, algumas verificações são necessárias para correta geração de informações para o SICOM. No menu 16-3 Cadastro de Leis e Decretos, na opção Lei será necessário que o contador (entidade Prefeitura) faça a escolha da LOA, tecle <enter> e verifique as informações que serão demonstradas na parte inferior da tela, referente aos percentuais (informação necessária para o SICOM) e valor autorizado para créditos adicionais suplementares. Ainda neste mesmo menu 16-3, sugerimos a verificação das informações cadastrais da Lei do Plano Plurianual (PPA ) e da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO 2015), as quais também serão informadas ao SICOM CRONOGRAMA DE RECEITA E DESPESA (Menu 09-1) A elaboração das Metas Bimestrais de Arrecadação em alguns municípios não era finalizada no mês de janeiro, até mesmo devido ao fato de que essa informação era encaminhada ao TCE/MG no Relatório Resumido da Execução Orçamentária RREO do primeiro bimestre, cujo prazo de publicação ocorria somente em março e o envio mediante SIACE/LRF até meados de abril. Página 2 de 15

3 Com o SICOM, essa informação deverá ser encaminhada juntamente com o Módulo Instrumento de Planejamento, cujo prazo normatizado pelo TCE/MG é 31/01. Assim sendo, após realização da carga reversa (Migração da LOA do Contab0 para o Contab2) é imprescindível que todas as entidades já providenciem o quanto antes a elaboração das metas bimestrais de arrecadação, para posterior consolidação no sistema CONTAB0, onde serão geradas as informações para o SICOM INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR (NOVIDADE) Para a inscrição de restos a pagar, faz-se necessário a criação da respectiva conta Restos a Pagar de 2014 nos exercícios de 2014 e 2015, utilizando-se o mesmo código. Tal procedimento não foi alterado, deve proceder-se da mesma forma como em exercícios anteriores. Menu 26-2 para o referido cadastro. NOVIDADES: a) Documentos do tipo SE Sub-empenho, só serão inscritos se já estiverem liquidados; Os Não Liquidados deverão ser anulados, ou caso já tenham cumprido sua respectiva etapa de liquidação, esta deverá estar registrada no sistema. b) As anulações dos documentos que não serão inscritos poderão ser realizadas de forma automatizada, não mais exigindo que seja cadastrado o AE/AS um a um, de forma manual. c) A impressão dos documentos de anulação gravados automaticamente (conforme item anterior) também poderá ser realizada de forma automatizada. d) Empenhos do tipo EE/EG também poderão ser inscritos em Restos a Pagar, sendo possível no exercício seguinte sua Liquidação Parcial. Atenção: No menu de entrada da opção 47-1 consta uma explicação e ao selecionar também a opção [x] 2. Anular Empenhos e Subempenhos que Não Serão Inscritos existe a função F1.Ajuda com orientação para o usuário. Observem com atenção as telas a seguir: Página 3 de 15

4 Menu 47-1, tela com instrução inicial: Página 4 de 15

5 Menu 47-1, tela com as opções para seleção: Página 5 de 15

6 Menu 47-1, botão F1.Ajuda opção 2 acima, para anulação automatizada dos empenhos. (NOVO) Página 6 de 15

7 Menu 47-1, tela para seleção dos empenhos que serão anulados (após as conferências iniciais) Observar instruções para seleção no rodapé da tela. Página 7 de 15

8 Menu 47-1, opção 3, para impressão dos empenhos anulados automaticamente na opção anterior. Observar instruções para seleção no rodapé da tela. Obs. As demais opções para inscrição de restos a pagar permaneceram inalteradas, exceto quanto a novidade de permitir se inscrever empenhos dos tipos EE e EG CADASTRO DE DOCUMENTOS FISCAIS (Menu 27-7) Reestruturado desde 2013, este cadastro ficou mais consistente e passou a controlar saldo dos documentos fiscais utilizados nas liquidações. Outra funcionalidade já existente é a possibilidade de transportar o documento Página 8 de 15

9 fiscal com saldo disponível em 2014 para o exercício de 2015, onde será possível sua utilização, caso seja a realidade na entidade. Para efetuar a cópia do documento fiscal no exercício de 2015, após selecionar o fornecedor utilizar a tecla de função F5.Copia NF ; Esta função irá copiar de 2014 os documentos fiscais com saldo disponível a liquidar. Após efetuar a cópia, caso deseje excluir algum documento, basta selecioná-lo e em seguida utilizar a função F6 para exclusão LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE RESTOS A PAGAR (NOVIDADE) Os documentos de restos a pagar inscritos como Não Processados podem receber liquidações parciais à partir de No sistema este procedimento cria um novo documento onde será gravada a liquidação. Este novo documento deverá ser impresso e a continuidade da despesa (pagamento) também deverá fazer referência ao mesmo. Fazendo uma comparação para exemplificar, é como se o documento principal de restos a pagar fosse um EE/EG e suas liquidações parciais funcionando como SE. Exemplo: Documento Original: EE /01/2014 Saldo Final em Dezembro para Inscrição... R$ 420,68 Doc. constante em Restos a Pagar no exercício de 2015: /01/ R$ 420,68 Página 9 de 15

10 Menu 35-1, Liquidação Parcial do RP: em 10/01/2015 no Valor de R$ 120,68 Atenção: Ao responder Sim e continuar o procedimento de gravação da liquidação parcial, será gerado o Documento com a opção de impressão do mesmo, para prosseguimento as etapas da despesa. Página 10 de 15

11 Nesse nosso exemplo este documento terá Valor e Saldo de R$ 120,68 conforme abaixo: Obs. Este novo documento que deverá ser impresso irá processar o pagamento/quitação da despesa posteriormente (voucher). E o que acontece nesse caso com o documento original, ? Página 11 de 15

12 Resposta: Terá seu Valor/Saldo reduzido pela criação de cada parcial no momento da liquidação. Considerando nosso exemplo, passou a figurar no montante de R$ 300,00 conforme abaixo: ATENÇÃO a) Caso liquide indevidamente e exclua a liquidação, o documento gerado no momento da liquidação também será excluído. Nesse caso cabe desfazer, invalidar o documento físico/impresso referente à liquidação parcial. b) Os descontos apesar de constar no documento original, deverão ser levados para as liquidações parciais com a utilização da tecla F7, na segunda tela durante a liquidação. Observar rodapé da tela com esta opção para alocar descontos. Não estão sendo levados de forma automática para a liquidação parcial pelo fato dessa decisão de qual parcial irá processar os descontos ser de controle da própria entidade. Página 12 de 15

13 1.7. EMPENHO (Menu 34-1) Antes de falar diretamente do empenho, voltemos à elaboração da LOA. Tanto para as fichas de receitas como para as dotações de despesa, com a implantação do SICOM em 2012 foi necessário que se gravasse uma vinculação da ficha com uma Fonte/Destinação Recurso no padrão SICOM, conforme tabela própria de códigos de fonte normatizada pelo TCE/MG. Estas vinculações para LOA são cadastradas no sistema contab0 mediante menu São geradas para o SICOM juntamente com o módulo Instrumentos de Planejamento, cujo prazo é 31/01 de cada exercício. Pois bem, o empenho além de considerar as regras de fontes já existentes, passará a consistir a Fonte/Destinação Recurso da respectiva dotação. Esta alteração se deve ao fato de algumas informações que passaram a ser divulgadas pelo TCE/MG à partir de Fevereiro/2014 junto ao portal Minas Transparente não se demonstrarem muito eficientes. Como não são apenas os empenhos que movimentam as dotações de despesa, novas consistências para Fonte/Destinação Recurso do SICOM também serão percebidas em procedimentos como Créditos Adicionais; Remanejamentos; Transposições e Transferências entre Dotações; Anulações de Dotações. Portanto, para que as informações estejam coerentes no portal Minas Transparente, faz-se necessário que desde o momento do planejamento (LOA) a alocação das Fontes/Destinações Recursos já estejam alocadas da melhor forma possível. Página 13 de 15

14 1.8. CADASTRO DE CONVÊNIOS E ADITIVOS (Menu 53-6) O SICOM exige o controle sistematizado dos convênios e respectivos aditivos. Embora já alertado sobre este cadastro desde Dezembro/2013, percebemos em vários municípios um número muito pequeno de convênios cadastrados, o que pode não condizer com a realidade da entidade. Se seu município/entidade continua efetuar o controle de convênios manualmente, em pastas/arquivos, sem a inserção das informações no sistema, esteja consciente de que suas informações geradas para o SICOM estão incompletas, podendo gerar penalidades por parte do TCE/MG. Neste item fica apenas o alerta para verificação ALERTA PORTAL MINAS TRANSPARENTE Você, alguém ou alguma equipe/responsável em sua entidade têm acompanhado as informações validadas junto ao TCE por meio do SICOM? As informações de sua entidade, após validação, são disponibilizadas pelo TCE/MG para amplo acesso de qualquer pessoa no portal: Página 14 de 15

15 É de suma importância que verifiquem suas informações, podemos inclusive sugerir alguns itens, como por exemplo: Dívida Consolidada; Educação; FUNDEB; Saúde; Créditos Adicionais; Empenhos; Veículos/Equipamentos; Transporte Escolar; Notas Fiscais; Licitações; Dispensas de Licitações; Contratos; Convênios. Alertamos que informações incompletas ou mesmo incorretas podem gerar penalidades aos responsáveis. Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte técnico da AGP. DESEJAMOS A TODOS UM EXCELENTE 2015!!! Página 15 de 15