O fluxo de elaboração do PPA está divido em três processos distintos:

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2 Sumário Processo de Elaboração Formulação da Estratégia Nacional Definir Estratégia de Atuação Local Identificar Projetos e Atividades e Orçamento Analisar PPA e Orçamento no SEBRAE/UF Validar PPA na Direx Local Validar PPA na Direx Nacional Processo de Aprovação Aprovar PPA no CDE Elaborar o PPA do Sistema SEBRAE Aprovar o PPA do Sistema SEBRAE no CDN Processo de Gestão Anexo I - Relatórios para Análise do PPA Relatório de Cenário de Recursos do PPA Relatório de Origem e Aplicação de recursos do PPA Relatório de Origem e Aplicação de recursos do PPA Relatório de Distribuição de recursos por tipologia Relatório de Limites do Planejamento Relatório de Consistência Estratégica Por Objetivo Estratégico Local Relatório de Consistência Estratégica Por Prioridade Local Relatório de Indicadores Institucionais Relatório de Setor Consolidado Relatório de vinculação entre objetivos e prioridades

3 Introdução Está documentação tem por objetivo orientar as Equipes de Planejamento dos SEBRAE/UF e do Nacional na construção do seu PPA, detalhando o Fluxo para Elaboração/Aprovação do PPA. O fluxo de elaboração do PPA está divido em três processos distintos: Elaboração Aprovação Gestão 3

4 Elaboração Processo de Elaboração O Processo de Elaboração do PPA está dividido da seguinte forma: Formulação da Estratégia Nacional Definir Estratégia de Atuação Local Identificar Projetos e Atividades e Orçamento Validar PPA na Direx Nacional Validar PPA na Direx Local Analisar PPA e Orçamento 4

5 1 - Formulação da Estratégia Nacional Objetivo: Criar e preparar o PPA do Sistema SEBRAE. Responsável: Equipe de Planejamento Nacional e Equipe de Orçamento Nacional. Funcionalidade cadastros, módulo de Planejamento: Manter PPA Criar PPA Seleção de Limites. Percentual Limites. Documentos de Referência (inserir documentos do PPA em cada um dos módulos do SGE, exceto administração). Cenário de Recursos Nacional (2 anos). Objetivo Estratégico do Sistema. Indicadores. Formulada a estratégia nacional, o PPA é encaminhado para a fase/etapa Formulação da Estratégia Local / Definir a Estratégia de Atuação Local na funcionalidade, Gerir PPA Local. 5

6 2 - Definir Estratégia de Atuação Local Objetivo: Elaborar Estratégia de Atuação. Responsável: Equipe de Planejamento Local e Equipe de Orçamento Local. ATENÇÃO: cadastrar informações apenas para o horizonte do PPA (2017/2018). Cenário de Recursos No módulo de Planejamento, funcionalidade Cadastros, Cenário de Recurso Local: Definir Cenário Plurianual de Recursos Local (2 anos). 6

7 Objetivos Estratégicos Locais Para criar um novo Objetivo estratégico local, é preciso clicar na aba Cadastro, Objetivo Estratégico Local, e na aba cadastro Objetivo Local. Depois de criado, é preciso vincular os objetivos ao Novo PPA na aba Vínculo com o PPA. Se o objetivo já existir, o vinculo ao objetivo do sistema deve ser refeito na edição do objetivo estratégico local. Obs: A vinculação do Objetivo Estratégico Local ao Objetivo Estratégico do Sistema não é obrigatória, porém quando a vinculação não existir, deve ser apresentada justificativa para a não vinculação. Um Objetivo Estratégico Local pode ser vinculado a somente um Objetivo Estratégico do Sistema. ATENÇÃO: Certificar que os vínculos necessários aos objetivos estratégicos foram realizados corretamente, na aba vinculo com o PPA. Vinculos realizados: 7

8 Prioridades Locais Inserir as novas Prioridades Locais na aba Cadastro e vincular as Prioridades ao Novo PPA na aba Vínculo com o PPA, no módulo de Planejamento, menu Cadastro / Prioridade Local. Obs: A vinculação da Prioridade Local ao Objetivo Estratégico Local é obrigatória. Um Objetivo Estratégico Local pode ter mais de uma Prioridade Local vinculada, mas uma Prioridade Local só pode estar vinculada a um Objetivo Estratégico Local. Cadastro da prioridade: Vinculo da prioridade ao objetivo estratégico local: 8

9 Macroprocessos Inserir os Macroprocesos na aba Cadastro e vincular os Macroprocessos ao Novo PPA na aba Vínculo com o PPA, no módulo de Planejamento, menu Cadastro / Macroprocesso. Metas para Indicadores Na funcionalidade Gerir PPA Local, estabelecer Metas para os Indicadores institucionais e de desempenho, conforme Diretrizes do PPA e Orçamento. ATENÇÃO: Cadastrar metas apenas para os indicadores institucionais e de desempenho apresentados nas Diretrizes do PPA As metas mobilizadoras não serão cadastradas no SGE. 9

10 Documento da estratégia No módulo de Planejamento, no menu Cadastro / Gerir PPa Local/ na aba Documentos deve ser inserido o Documento Estratégia de Atuação.. Mudança de Fase/etapa ATENÇÃO: antes de encaminhar o PPA para próxima fase/etapa, certificar se todas as vinculações entre objetivos, prioridades, bem como cadastro de macroprocessos e definição de indicadores e metas foram realizados corretamente. O relatório Vinculação entre Objetivos e Prioridades, localizado na aba Relatórios pode ajudar nessa análise: 10

11 Formulada a estratégia de atuação local, o PPA é encaminhado para a fase/etapa Formulação do PPA e Orçamento / Identificar Projetos e Atividades e Gerar Orçamento do PPA. 11

12 3 Identificar Projetos e Atividades e Orçamento Objetivo: Selecionar e Orçar a carteira de projetos para o PPA Futuro. Funcionalidades: No módulo de Gestão, o gestor deve Encaminhar PRATIF para o Novo PPA. 12

13 No Módulo de Planejamento, na funcionalidade Classificar Pratif, o gestor deve Classificar Projetos e Atividades para o Novo PPA. Obs: Os gestores devem vincular uma Prioridade Local ao projeto; se a prioridade estiver vinculada a um Objetivo Estratégico Local, o SGE automaticamente insere o Objetivo Local; se o Objetivo Local estiver vinculado a um Objetivo Estratégico do Sistema, o SGE automaticamente insere o Objetivo do Sistema. No módulo de orçamento, o gestor deve Editar Ação para informar a Classificação funcional e com os Produtos Nacionais, detalhar Despesas e Metas de atendimento no primeiro ano do PPA. 13

14 No módulo de orçamento, o gestor edita as receitas, caso o projeto tenha receitas, na funcionalidade Editar Receitas. Responsável: Gestores de Projetos e Atividades. PPA: No Módulo de Orçamento, Cadastro / Cenário de Recursos é lançado o valor orçado. Isso é feito com finalidade de equalizar os valores registrados na fase de Planejamento ao valor total orçado. 14

15 Identificados os projetos e atividades e orçamento do PPA gerado, o PPA é encaminhado para a fase/etapa Formulação do PPA e Orçamento / Analisar o PPA e Orçamento no SEBRAE/UF. 15

16 E 4 Analisar PPA e Orçamento no SEBRAE/UF Objetivo: Analisar a consistência estratégica da Carteira de Projetos e Orçamento do PPA. Funcionalidade Cadastro: No módulo de Planejamento, menu Cadastro / Gerir PPA deve inserir o relatório consolidado do PPA NA para validação com Direx NA Analisado o PPA e o Orçamento no Sebrae UF, o PPA é encaminhado para fase/etapa Validação dos PPA Locais / Validar PPA na Direx Local. Responsável: Equipe de Planejamento Local 16

17 OBS: Neste momento não poderão ser selecionados novos projetos/atividades para o Novo PPA e os projetos/atividades selecionados deverão aguardar o fechamento do PPA para retornar a gestão. O gestor poderá estruturar ou fazer ajuste orçamentário do projeto no ano vigente, para tanto quando o projeto estiver na fase/etapa Análise/ Orçamento ajustado em analise no módulo de orçamento, aparecerão os encaminhamentos Colocar em Estruturação PPA Vigente e Colocar em ajuste orçamentário PPA Vigente. 17

18 5 Validar PPA na Direx Local Objetivo: Aprovação da DIREX local Funcionalidades: No módulo de Planejamento, menu Cadastro / Gerir PPA deve inserir Apresentação para Direx Local. Validado os PPA Locais na Direx Local, o PPA é encaminhado para a fase/etapa Validação dos PPA Locais / Validar PPA na Direx Nacional. Responsável: Equipe de Planejamento Local e Equipe de Planejamento Nacional. Essa etapa aplica-se apenas ao Sebrae estadual. O Sebrae NA não realiza inclusão de documentos nessa etapa. 18

19 6 Validar PPA na Direx Nacional Objetivo: Aprovação da DIREX Nacional. Funcionalidades: No módulo de Planejamento, menu Cadastro / Gerir PPA deve inserir documento de solicitação/ verificação de ajustes decorrentes da reunião de validação do PPA com Direx NA, caso houver. Pode conter recomendações de ajuste em algumas ou todas as etapas anteriores da fase de formulação do PPA Local. Validado os PPA Locais na Direx Nacional, o PPA é encaminhado para a fase/etapa Aprovação do PPA Local / Aprovar PPA no CDE. Responsável: Equipe de Planejamento Nacional. 19

20 Aprovação Processo de Aprovação O Processo de Aprovação do PPA está dividido da seguinte forma: Aprovar PPA no CDE Elabora o PPA do Sistema SEBRAE Aprovar o PPA do Sistema SEBRAE no CDN Principais diferenças: A funcionalidade Fechar Orçamento Consolidado será aberta após a Etapa: Aprovar PPA no CDN. O PPA terá versão em todas as fases/etapas de aprovação do PPA (Direx Local, Direx Nacional, CDE) e será criado o PPA Original após aprovação do PPA pelo CDN. 20

21 Aprovar PPA no CDE Objetivo: Incluir a Documentação de Aprovação do CDE e Liberar os Projetos/Atividades para o PPA Atual. Funcionalidades: No módulo de Planejamento, menu Cadastro / Gerir PPA deve inserir Documento de Aprovação do PPA pelo CDE (Equipe de Planejamento Local) ou solicitação/verificação de ajustes decorrentes da reunião de validação do PPA com Direx NA, caso houver. Aprovado o PPA Local no CDE, o PPA é encaminhado para a fase/etapa Aprovação do PPA consolidado do Sistema / Elaborar o PPA do Sistema Sebrae. 21

22 Elaborar o PPA do Sistema SEBRAE Objetivo: Incluir a Documentação de Relatório Final e Apresentação para aprovação do CDN. Funcionalidades: No módulo de Planejamento, menu Cadastro / Gerir PPA deve inserir o relatório final e apresentação para o CDN Uma vez elaborado o PPA do Sistema Sebrae, o PPA é encaminhado para a fase/etapa Aprovação do PPA consolidado do Sistema / Aprovar PPA do Sistema Sebrae na Direx e no CDN. Responsável: Equipe de Planejamento Nacional. 22

23 Aprovar o PPA do Sistema SEBRAE no CDN Objetivo: Incluir a Documentação de Aprovação do PPA pelo CDN. Funcionalidades: No módulo de Planejamento, menu Cadastro / Gerir PPA deve inserir Documento de Aprovação do PPA pelo CDN. Responsável: Equipe de Planejamento Nacional. No módulo de orçamento, menu Cadastro / Fechar Orçamento PPA Consolidado deve liberar o PPA dos Sebrae / UF. 23

24 OBS: Só será possível liberar os Projetos/Atividades após a inclusão do documento de aprovação pelo CDN. Responsável: Equipe de Orçamento Nacional. 24

25 Gestão Processo de Gestão Ao atingir esta fase/etapa, o PPA entra em fase de Manutenção. 25

26 Anexo I - Relatórios para Análise do PPA 26

27 No módulo de planejamento, estão disponíveis relatórios que possibilitarão ao Gestor de Planejamento análises do PPA vigente e futuro e comparativos entre PPA, sem a necessidade de recorrer ao SME. Em todos os relatórios quando for gerar o arquivo Excel, por causa dos requisitos de segurança do Windows e Office, aparecerão as mensagens abaixo. Na primeira mensagem, clique no botão Sim. Na segunda mensagem, clique no botão Não. Em alguns casos aparecerá a terceira mensagem, clique no botão Não. 27

28 1. Relatório de Cenário de Recursos do PPA Para se obter o relatório de Cenário de Recursos do PPA, selecione a aba de Planejamento, e depois, na barra de menu, selecione Relatórios / Cenário de Recursos / do PPA. 2. Relatório de Origem e Aplicação de recursos do PPA Para se obter o relatório de Origem e Aplicação de recursos do PPA, selecione a aba de Planejamento, e depois, na barra de menu, selecione Relatórios / Origem e Aplicação de recursos do PPA 28

29 3. Relatório de Origem e Aplicação de recursos do PPA Para se obter o relatório de Origem e Aplicação de recursos do PPA, selecione a aba de Planejamento, e depois, na barra de menu, selecione Relatórios / Origem e Aplicação de Recursos / Aplicação - Comparativo. Nesse relatório é possível gerar gráficos e tabelas comparando entre diversos PPA e gerar arquivos em formato PDF ou Excel. Abaixo é apresentado o relatório gerado após clicar no botão Gerar PDF. 29

30 Abaixo é apresentado o relatório gerado após clicar no botão Gerar Excel. 30

31 4. Relatório de Distribuição de recursos por tipologia Para se obter o relatório de Distribuição de recursos por tipologia, selecione a aba de Planejamento, e depois, na barra de menu, selecione Relatórios / Distribuição de recursos por tipologia. Nesse relatório é possível gerar gráficos e tabelas comparando entre diversos PPA e filtrando por Projetos e Atividades, somente projetos e somente atividades. É possível gerar arquivos em formato PDF ou Excel. Abaixo é apresentado o relatório gerado após clicar no botão Gerar PDF. 31

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33 Abaixo é apresentado o relatório gerado após clicar no botão Gerar Excel. 5. Relatório de Limites do Planejamento Para se obter o relatório de Limites do Planejamento, selecione a aba de Planejamento, e depois, na barra de menu, selecione Relatórios / Limites. Nesse relatório é possível gerar tabelas comparando e filtrar por Versão de PPA. É possível também gerar arquivos em formato PDF ou Excel. 33

34 Abaixo é apresentado o relatório gerado após clicar no botão Gerar PDF. Abaixo é apresentado o relatório gerado após clicar no botão Gerar Excel. 34

35 6. Relatório de Consistência Estratégica Por Objetivo Estratégico Local Para se obter o relatório de Consistência Estratégica Por Objetivo Estratégico Local, selecione a aba de Planejamento, e depois, na barra de menu, selecione Relatórios / Consistência Estratégica / Objetivo Estratégico Local. Nesse relatório é possível apresentar os dados no formato de tabela ou gráfico, assim como exportar os dados para arquivo em formato PDF ou Excel. Abaixo os dados são apresentados na forma de gráfico. Abaixo os dados são apresentados na forma de tabela. Abaixo é apresentado o relatório gerado após clicar no botão Gerar PDF. 35

36 Abaixo é apresentado o relatório gerado após clicar no botão Gerar Excel. 36

37 7. Relatório de Consistência Estratégica Por Prioridade Local Para se obter o relatório de Consistência Estratégica Por Prioridade Local, selecione a aba de Planejamento, e depois, na barra de menu, selecione Relatórios / Consistência Estratégica / Prioridade Local. Nesse relatório é possível apresentar os dados no formato de tabela ou gráfico, assim como exportar os dados para arquivo em formato PDF ou Excel. Abaixo os dados são apresentados na forma de tabela. 37

38 Abaixo os dados são apresentados no formato PDF. Abaixo os dados são apresentados na forma de gráfico. 38

39 Abaixo os dados são apresentados no formato Excel. 8. Relatório de Indicadores Institucionais Para se obter o relatório de Indicadores Institucionais, selecione a aba de Planejamento, e depois, na barra de menu, selecione Relatórios / Indicadores Institucionais. 39

40 9. Relatório de Setor Consolidado Para se obter o relatório de Setor Consolidado, selecione a aba de Planejamento, e depois, na barra de menu, selecione Relatórios / Setor / Por Carteira. Nesse relatório é possível gerar gráficos e tabelas e gerar arquivos em formato PDF ou Excel. Para gerar o relatório é preciso selecionar os segmentos que serão contabilizados. Após a seleção dos setores que comporão o relatório, clique no botão Gerar Relatório. Os dados serão apresentados conforme a figura abaixo. 40

41 Abaixo os dados são apresentados no formato PDF. Abaixo os dados são apresentados no formato Excel. 10. Relatório de vinculação entre objetivos e prioridades Para se obter o relatório de Vinculação entre objetivos e prioridades, selecione a aba de Planejamento, e depois, na barra de menu, selecione Relatórios / Vinculação entre Objetivos e Prioridades. 41