CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL MANUAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

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Luiza Lemos Batista
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1 MANUAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E Pág: 209 EMPENHO DA DESPESA Neste módulo o usuário poderá executar funções e extrair relatórios de acordo com as listagens abaixo: FUNÇÃO Empenhar Despesa Retificar Empenho Seleção para Cancelamento de Empenho Cancelar Empenho CÓDIGO FCONT02410 FCONT02440 FCONT02420 FCONT02430 RELATÓRIO Impressão de Nota de Empenho Acompanhamento de Empenho CÓDIGO FCONP02443 FCONP02442

2 MANUAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E Pág: 210 Acesso ao Módulo de Empenhamento da Despesa Para utilizar o Módulo Empenhamento da Despesa, o usuário deverá acessar o sistema de acordo com o capítulo ACESSO AO SISTEMA e na tela inicial do FINCON, Menu EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, selecionar a opção conforme passos a seguir: 1º passo: Clique no Menu Execução Orçamentária.Aparecerão as opções do Menu Execução Orçamentária. As opções que aparecerem em cor mais clara estarão desabilitadas para o perfil informado.

3 MANUAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E Pág: 211 2º passo: Clique em Empenhamento Despesa.Aparecerão as funções do Módulo Empenhamento da Despesa.

4 MANUAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E Pág: 212 Empenhar Despesa Características Perfil: Emitente de Empenho A função Empenhar a Despesa permite: Empenhar um despesa, após ordenação e ratificação, se for o caso. No campo Matrícula do Ordenador, o sistema traz a matrícula de quem fez a ordenação da despesa, podendo ser alterada, desde que a mesma esteja cadastrada no Sistema de Segurança (SEGACESS). Procedimentos 1º passo: Selecione Execução Orçamentária. 2º passo: Selecione Empenhamento da Despesa. 3º passo: Selecione Empenhar a Despesa. Aparecerá a tela Empenhar a Despesa FCONT02410

5 MANUAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E Pág: 213 4º passo: Dê enter duas vezes O cursor vai para o campo Número da Reserva. 5º passo: Clique no ícone para pesquisar. 6º passo: Digite o nº da reserva ( Ex.: 469 ). 7º passo: Clique no ícone para executar consulta. Aparecerão os dados da reserva solicitada e da licitação, se for o caso. Matrícula pode ser alterada 8º passo: Selecione as opções Sim ou Não para empenho coletivo. 9º passo: Digite a data da publicação da NAD, selecione o convênio, se houver, e fonte pagadora. Data da Publicação da NAD no D.O Rio Reforma de Escolas Neste campo poderá ser digitado qualquer texto

6 MANUAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E Pág: º passo: Clique no botão Programação. Aparecerá a tela com os dados do favorecido, a programação da liquidação e opções de seleção para entrega imediata e obrigação futura. Reforma de Escolas 11º passo: Selecione as opções sim ou não para entrega imediata e obrigação futura. 12º passo: Clique no botão Voltar para retornar à tela anterior. Dados do Favorecido Nessa tela é possível alterar os dados indicados

7 MANUAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E Pág: º passo: Clique no botão Empenhar. Reforma de Escolas 14º passo: Clique no botão Sim e confirme o empenho. Reforma de Escolas

8 MANUAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E Pág: º passo: Clique no botão OK e confirme a transação. Reforma de Escolas Número de empenho gerado Reforma de Escolas Para imprimir a nota de empenho clique aqui

9 MANUAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E Pág: 217 Retificar Empenho Características Perfil: Emitente de Empenho Procedimentos A função Retificação do Empenho permite: Retificar um empenho podendo alterar os dados, tais como: Data da publicação da NAD, Convênio, Fonte Pagadora, De coletivo para Não Coletivo, e se é entrega imediata ou entrega futura. 1º passo: Selecione Execução Orçamentária 2º passo: Selecione Empenhamento da Despesa 3º passo: Selecione Retificação do Empenho Aparecerá a tela Retificar Empenho FCONT02440.

10 MANUAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E Pág: 218 4º passo: Dê enter duas vezes O cursor vai para o campo exercício do empenho. 5º passo: Clique no ícone para pesquisar. 6º passo: Digite o exercício e o nº do empenho (Ex.: 2412). 7º passo: Clique no ícone para executar a consulta. Aparecerão os dados do empenho solicitado. 8º passo: Clique no campo Publicação e altere a data.

11 MANUAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E Pág: 219 9º passo: Clique no botão Sim para Coletivo e no campo Observação digite um novo texto. 10º passo: Clice na lov da fonte para selecionar fonte pagadora. 11º passo: Clice na botão Programação para alterar para Sim na entrega imediata.

12 MANUAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E Pág: º passo: Clique no botão Voltar para retornar à tela anterior. 13º passo: Clique no botão retificar e no botão OK para confirmar retificação.

13 MANUAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E Pág: º passo: Clique no botão OK para confirmar a transação.

14 MANUAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E Pág: 222 Seleção para Cancelamento de Empenho Características Perfil: Emitente de Empenho Procedimentos Através da função Seleção para Cancelamento de Empenho podemos selecionar empenhos de despesas para cancelamento, podendo ser parcial ou total. Nâo será possivel selecionar um empenho totalmente liquidado. O valor a ser selecionado deve ser menor ou igual ao valor do saldo do empenho. O Tipo de Anulação Total só poderá ser selecionado para empenhos que não tenham sofrido anulação parcial e que não tenham parcela liquidada. 1º passo: Selecione Execução Orçamentária. 2º passo: Selecione Empenhamento da Despesa. 3º passo: Selecione Seleção para cancelamento de empenho. Aparecerá a tela Seleção para Cancelamento de Empenho FCONT02420

15 MANUAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E Pág: 223 4º passo: Dê enter duas vezes, o cursor vai para o campo Número Empenho. 5º passo: Clique no Semáforo com? para pesquisar. 6º passo: Digite o número do empenho (Ex.: empenho 289). 7º passo: Execute Consulta (Semáforo com luz verde). Aparecerão os dados do empenho solicitado. 8º passo: Selecione o tipo de anulação no campo Tipo de Anulação e o valor a ser cancelado no campo Valor Selecionado.

16 MANUAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E Pág: 224 9º passo: Clique no disquete da barra de ferramentas para salvar e no botão OK para confirmar a transação.

17 MANUAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E Pág: 225 Cancelar Empenho Características Perfil: Diretor Administrativo, Assessor Financeiro, Gerente Contábil e Coordenador Contábil Procedimentos A função Cancelamento do Empenho permite: Cancelar um empenho já selecionado podendo alterar o valor já definido.o valor cancelado retorna para o saldo de dotação. 1º passo: Selecione Execução Orçamentária. 2º passo: Selecione Empenhamento da Despesa. 3º passo: Selecione Cancelamento de Empenho. Aparecerá a tela Cancelamento do FCONT02430.

18 MANUAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E Pág: 226 4º passo: Dê enter duas vezes O cursor vai para o campo número do empenho. 5º passo: Clique no ícone para pesquisar. 6º passo: Digite o nº do empenho ( Ex.: empenho 885). 7º passo: Clique no ícone para executar consulta. Aparecerão os dados do empenho solicitado. 8º passo: Digite o valor a ser anulado no campo Vl Anul. Autorizado.

19 MANUAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E Pág: 227 9º passo: Clique no disquete da barra de ferramentas para salvar e no botão Sim para confirmar o cancelamento. 10º passo: Clique no botão OK para confirmar transação. Obs.: Após o cancelamento do empenho, uma nova impressão de Nota de Empenho deve ser providenciada Ver seleção cancelamento

20 MANUAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E Pág: 228 Impressão de Nota de Empenho Características Perfil: Emitente de Empenho, Diretor Administrativo e Assessor de Orçamento Possibilidade de geração do relatório através de visualização na tela e posterior impressão; O formulário poderá ser solicitado por empenho, por um intervalo de empenhos, por um intervalo de datas de criação do empenho. Procedimentos 1º passo: Selecione Execução Orçamentária. 2º passo: Selecione Empenhamento da Despesa. 3º passo: Selecione Impressão de Nota de Empenho Aparecerá a tela Impressão de Empenhos FCONP02443

21 MANUAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E Pág: 229 Relatório pelo número do empenho 4º passo: Digite o ano no campo Exercício e o número do empenho no campo Empenhos De...Até. 5º passo: Clique no botão Relatório.

22 MANUAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E Pág: 230 Para imprimir clique em arquivo e em imprimir ou no ícone imprimir

23 MANUAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E Pág: 231

24 MANUAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E Pág: 232 Acompanhamento de Empenho Características Perfil: Emitente de Empenho, Diretor Administrativo, Assessor de Orçamento, Secretário/Presidente, Tesoureiro, Contador, Contador Indireta, Gerente Contábil, Coordenador Contábil, Assessor Financeiro, Técnico CEL, Assistente CEL, Coordenador CEL Procedimentos Este relatório apresenta informações completas de empenho da despesa, inclusive a fase em que a mesma se encontra. Possibilidade de geração do relatório através de visualização na tela e posterior impressão; Possibilidade de solicitação do relatório por vários parâmetros; 1º passo: Selecione Execução Orçamentária. 2º passo: Selecione Empenhamento da Despesa. 3º passo: Selecione Acompanhamento do. Aparecerá a tela Acompanhamento do Empenho FCONP02442

25 MANUAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E Pág: 233 Relatório pelo número do empenho 4º passo: Digite o ano no campo Exercício e o número do empenho no campo Número do Empenho. 5º passo: Clique no botão Relatório.

26 MANUAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E Pág: 234 Para imprimir, clique em arquivo e em imprimir ou no ícone de impressão

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