Consolidaça o de Entidades, pelos XML AUDESP.

Transcrição

1 Consolidaça o de Entidades, pelos XML AUDESP. A partir de agora é possível incorporar os dados de receita e despesas das entidades contábeis externas a prefeitura, através do XML que a entidade envia mensalmente para o sistema AUDESP. A prefeitura de posse dos arquivos de movimento mensal Conta contábil e Conta Corrente, se torna possível carregar e consolidar todas as informações de receita e despesa de outras entidades externas a prefeitura. Essa incorporação pode substituir a incorporação manual de balancetes enviados pela Entidade e também a incorporação do XML do SCPI. Caso a Prefeitura queira começar a utilizar essa incorporação, mas já efetuou algum mês anterior pelo método antigo Manual ou pelo XML SCPI, é necessário primeiramente desincorporar todos os meses e incorporar desde janeiro. Pois essa nova incorporação, precisa registrar os restos a pagar na incorporação de janeiro, para que as baixas possam ocorrer sem problemas. Lembramos ainda que a desincorporação ou mudanças em dados dessas entidades, na base da prefeitura só poderá acarretar mudança em relatórios já impressos, pois os dados dessas entidades na base da prefeitura, não interferem nos dados da Prefeitura já enviadas para o Sistema AUDESP. Para acessar esse novo método de incorporação basta acessar o seguinte menu do módulo principal do SCPI:

2 A seguinte tela será exibida, onde numeramos os passos para a incorporação: RESUMO DO FUNCIONAMENTO: PASSO 1 - Será informado a Entidade e o mês a ser incorporado. PASSO 2 - Deverão ser carregados os XMLs AUDESP CONTA CONTABIL e CONTA CORRENTE do mês a ser incorporado. PASSO 3 - Deverá ser carregado o movimento do XML para o diário-tce. Possibilitando assim a emissão do balancete de verificação e conferência do movimento contábil da entidade através do módulo Diário-AUDESP, bem como a emissão dos anexos de balanço no final do exercício. PASSO 4 - Deverá carregar a movimentação para a execução, incorporando os empenhos, liquidações e pagamentos por ficha da despesa e também os valores arrecadados nas fichas de receita. Permitindo assim tirar os relatórios consolidados pelo módulo contas e também dos anexos da RREO e RGF.

3 FUNCIONAMENTO DETALHADO: PASSO 1 - Após informar a Entidade, abaixo e a frente de cada botão dos passos 1, 2 e 3 será mostrado o status da situação atual de cada uma das fases. Por exemplo, escolhida a entidade a ser incorporada, a frente do botão Carregar XML, será mostrado até que mês já foi carregado os XMLs conta contábil e conta corrente, portanto se for escolhido para incorporar Fevereiro por exemplo e o status à frente do botão Carregar XML indicar que Conta Contabil-Fevereiro Conta Corrente-Fevereiro indica que esse passo já foi executado para fevereiro não sendo mais necessário carregar novamente os xmls de fevereiro. PASSO 2 - Deverão ser carregados os XMLs AUDESP CONTA CONTABIL e CONTA CORRENTE do mês a ser incorporado. Clicando no botão Carregar XML a seguinte tela aparecerá. Nessa tela devem ser incorporados os XMLs, conta contábil e conta corrente do mês referentes à entidade a ser incorporada. Coloque as informações do primeiro XML e em seguida, clique em confirmar. Faça o mesmo procedimento para o segundo XML. PASSO 3 Os dados carregados do XML deverão ser carregados para o diário razão. Possibilitando assim a emissão do balancete de verificação e conferência do movimento contábil da entidade através do módulo Diário-AUDESP, bem como a emissão dos anexos de balanço no final do exercício. Clicando no botão Carregar Mov. Contábil a seguinte tela aparecerá.

4 Informe o período para incorporação e clique em incorporar. PASSO 4 - Deverá carregar a movimentação para a execução, incorporando os empenhos, liquidações e pagamentos por ficha da despesa e também os valores arrecadados nas fichas de receita. Permitindo assim tirar os relatórios consolidados pelo módulo contas e também dos anexos da RREO e RGF. Definido no PASSO 1 a entidade e o Mês a ser incorporado, e após executado os passos 2 e 3, basta clicar no botão Incorporar. No final da incorporação o sistema mostrará um resumo do que foi encontrado no XML e do que foi incorporado na execução. <IMPORTANTE> Nessa incorporação todos os valores devem estar fechados, pois a incorporação pelo XML AUDESP incorpora inclusive os restos a pagar da entidade caso existir. Caso ocorrer alguma diferença verifique se o valor de transferência financeira lançado na prefeitura corresponde com o retornado no XML, pois esse lançamento é o único que não é feito automático, pois o lançamento já ocorreu no inicio do mês e a prefeitura já lançou na sua contabilidade bem como a entidade também já registrou o fato contábil quando recebeu o repasse.

5 Resumo contendo do lado esquerdo as informações extraídas do XML e do lado direito o que foi incorporado de empenhos, liquidações, pagamentos e receitas.