Treinamento Sistema Condominium Módulo III

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1 CONDOMINIUM Módulo III Financeiro (Despesas e saldos) Nesse módulo iremos apresentar os principais recursos da área contábil do sistema. Os outros itens não mostrados agora, iremos ver em outro módulo. Contábil> Lançamentos Nessa tela é possível lançar as despesas dos condomínios diretamente no contábil. Porém essas informações poderão ser inseridas utilizando a rotina do módulo de Contas a Pagar. Data - informe a data do pagamento Conta Banco - o código da conta do Condomínio; Nº Lançto - Você deixará em branco, pois é um lançamento novo, mas posteriormente se for necessário alterar algum dos itens lançados, neste campo informará o número indicado pelo sistema; Condomínio - o código do Condomínio; Bloco - você só informará o bloco, caso as contas do Condomínio sejam separadas desta maneira; Conta - Conta do plano de contas, clique na lupa ou digite o código reduzido; Valor - Informe o valor da despesa Cheque nº - Informe o número do cheque se houver; Histórico - Este campo é utilizado para contas que são pagas mensalmente. Você pode fazer um histórico padrão ou digitar no campo de baixo da maneira que deseja que apareça nos relatórios. 1

2 Observações: Para visualizar os lançamentos, clique em Pesquisar lançamentos informe o prédio e período desejado, serão listados os lançamentos dentro do período informado. Clicando duas vezes em cima de determinado lançamento, será possível sua alteração: data, conta, histórico etc, após alterar basta apertar F2 para salvar. Caso tenha alguma conta da mesma concessionária a serem lançadas, por exemplo, Conta da Eletropaulo da administração e do apartamento do zelador, você tem a opção de lançar a primeira conta e após clicar em Repetir lançamento na parte superior da tela, será apresentado um lançamento igual ao anterior, podendo ser alterado o que for necessário e basta pressionar F2. Menu Tabelas> Cadastro histórico padrão Informe o mesmo código reduzido da conta de despesa e digite o histórico que aparecerá nos relatórios. Contábil>Relatório de lançamentos Para visualizar/imprimir um relatório dos lançamentos feitos, utilize a tela ao lado. Preenchendo o Condomínio e período, selecione a opção desejada. Contábil>Extrato Você tem a opção de relacionar os lançamentos de uma ou mais contas bancárias. Informando o código da conta desejada, escolha opção e processa. 2

3 Contábil>Extrato Prestação de Contas Nesta tela poderá ser emitido um Extrato - Prestação de Contas, sendo que nele pode conter todos os lançamentos dentro do período solicitado e poderá ser configurado de acordo com sua necessidade. Veja na tela abaixo: Contábil>Posição Financeira Será impresso um relatório com resumo de todas as contas do condomínio Contábil>Posição Financeira Projetada Será impresso um relatório com o saldo apurado até uma determinada data, considerando os lançamentos do contas a pagar e compromissos, dessa forma poderá ter uma posição de saldo projetado. Contábil>Inclusão de Saldos Vamos informar ao sistema o saldo bancário para que tenhamos um valor de partida nos primeiros relatórios Informe o condomínio No campo conta: coloque o código reduzido da conta mãe do plano de contas desse Condomínio, ou clique no lupa para pesquisar o código. Adicione o valor, sendo ele positivo ou negativo e inclua. 3

4 Contábil>Seleção de Contas para Gráfico Selecione o condomínio e o grupo de contas Marque quais as contas do plano que deverão aparecer nos gráficos que serão gerados no fluxo de caixa anual. Contábil>Fluxo de Caixa Anual Informe o condomínio e a data base para que o sistema processe os últimos 12 meses anteriores a essa data base. Clique no Botão Processar Na próxima tela, selecione o condomínio, e o modelo de relatório. 4

5 Contábil>Lançamento de Conciliação Gera um relatório avulso de lançamentos de conciliação bancária. Não tem ligação com nenhum outro relatório do sistema. Contábil>Demonstrativo de Recebimentos/Pagamentos Imprima dois modelos de relatórios de recebimentos e pagamentos. Contábil>Agrupar Lançamentos Nessa rotina do sistema, poderão ser agrupados os lançamentos de um determinado período que foram feitos na mesma conta, como por exemplo as tarifas bancárias 5

6 Contábil>Depósitos não Identificados Quando alguém realizar um depósito não identificado em sua conta bancária, poderá ser lançado nesta tela e o lançamento será apresentado em seu balancete separadamente Posteriormente quando for identificada a unidade que fez o deposito, poderá ser baixado o recibo em aberto sem alterar o seu saldo. Vamos ver na pratica: Lançamento Para lançar não precisa informar o número do lançamento, pois o sistema se encarregará disto. Acrescente o código do prédio e as demais informações. Sendo que a data informada deve ser a mesma data do crédito na conta. Relatório Você tem algumas opções de relatórios deste procedimento. Veja na tela ao lado e escolha a opção. Baixa Quando o depósito for identificado, você poderá baixar o recibo em aberto ou lançar o histórico conforme tela abaixo: Escolha umas das opções e preencha de acordo com o solicitado na tela escolhida. Posteriormente clique em processar. 6

7 Vamos tirar as dúvidas! Encerramos o Módulo III, está pronto para o Módulo IV? 1) Após eu ter lançado uma despesa, percebi que informei o valor incorreto, eu tenho a opção de fazer esta alteração em qual tela? 2) Eu posso fazer um lançamento mesmo que eu não tenha um histórico padrão? 3) Podemos lançar um saldo negativo em Inclusão de saldos? 4) Assinale as opções falsas: Se eu clicar em Pesquisa de lançamento e selecionar um lançamento que desejo excluir, após carregar as informações na tela inicial, basta eu clicar em arquivos e excluir. Depois de ter incluído um saldo eu percebi que o valor está incorreto, eu não tenho mais a possibilidade de alterá-lo. Se algum morador realizar um depósito na conta do condomínio podemos baixar o recibo original alguns meses depois, sem alterar o saldo do condomínio. 5) Em qual rotina do sistema eu consigo imprimir um relatório com o movimento de receita e despesas dos últimos 12 meses? 6) Quais os modelos de gráficos que o sistema oferece na parte contábil? 7) Como faço para saber o número de um lançamento contábil, para poder altera-lo? 7