FECHAMENTO DE PRODUÇÃO. Demonstração de como fechar produção para pagamento aos cooperados.

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1 FECHAMENTO DE PRODUÇÃO Demonstração de como fechar produção para pagamento aos cooperados. do Processo Este documento descreve todo o processo de como realizar o fechamento de produção para pagamento de cooperados. Atenção: A Produção depois de fechada, não se consegue fazer alterações, portanto, tenha certeza que todos os lançamentos estejam corretos, para isso análise os relatórios oferecidos pelo sistema antes de efetuar o fechamento. Procedimentos 1.1 Acessar a opção Fechamento : Via Menu Financeiro Produção Fechamento 1

2 1.2 Na tela Fechamento Produção no Menu, deve-se conferir o relatório Sintético da Produção e Extrato de Cooperado: 1.3 No Relatório Sintético da Produção preencha os campos que deseja fazer a busca (sempre colocar a data de produção, a data de Competência aparecerá no alto do relatório o que for preenchido) e clique em seguida em Imprimir: 2

3 1.4 Logo em seguida aparecerá na tela o relatório (pode ser feita a impressão ou salva-lo), abaixo segue explicação de alguns campos do relatório para melhor entendimento: CRO Cooperado Proventos Descontos Saldo Líquido CRO do cooperado Nome do cooperado Créditos ao cooperado como Ato Coberto, Complementar e Outros Pagamentos (créditos inseridos manualmente, por exemplo, algum reembolso) Débitos ao cooperado como Taxa Administrativa, INSS, IRRF e Diversos (débitos inseridos manualmente) Total à Pagar ao cooperado 3

4 1.5 Em seguida, emita os extratos de cooperados, no Menu Extrato de Cooperado, preencha os filtros para pesquisa, em seguida clique em Imprimir: Período de Vencimento Competência Cooperados Outras Opções Data de vencimento da produção à fechar. Data que aparecerá no Extrato de Produção. Pode ser feita a escolha do cooperado, ou então impressão do extrato para todos. Alguns filtros como Gerar arquivo para Produção Online (no caso do cooperado ter acesso para verificação via Internet), Apenas um Extrato por Página (dessa forma é emitido separado por cooperado). 4

5 1.5. Veja a seguir, aparecerá na tela o relatório (pode ser feita a impressão ou salva-lo), abaixo segue explicação de alguns campos do relatório para melhor entendimento: Data Orçam. Proventos Descontos F/J Data de aprovação do orçamento Numero do orçamento Nome do Beneficiário Créditos referentes ao orçamento. Débitos referentes ao orçamento. F-Pessoa Física ou J-Pessoa Jurídica. 5

6 1.6. Após conferido os relatórios acima, seguimos com o fechamento da produção, veja as opções antes do fechamento e em seguida clique em Fechar Produção : Vencimento da Produção Data de Pagto da Produção Entrar Baixado no Contas à Pagar Lançar Produções Negativas para desconto no próximo mês Data de vencimento da Produção Data de pagamento da produção, sempre virá preenchida com a data de vencimento da produção, mas pode ser alterada. As contas entram como pagas no Contas à Pagar, caso não marque esta opção, ficarão as contas em aberto, sendo necessário a baixa manual. Quando a produção do cooperado for de valor menor que os descontos, ficará negativa a produção, tem essa opção para lançar em uma nova produção. 6

7 1.7. Na tela aparecerão os lançamentos e no final o total do fechamento da produção, pronto processo finalizado: 7