CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: /

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1 CNPJ: / Período: a 31/05/2015 Conta: Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.: anterior: ,08D 04/05/ /2015 Cheque compensado Nº ,00 04/05/ Recebimento de receitas mês: 05/ resumo de vendas nº ,72 204,72 788, ,80D 06/05/ /2015 PAGO A F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 378 DO EMPENHO 374, CHEQUE 6656, GRF 04/2015, REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS MÊS DE ABRIL DE ,67 204, , ,13D 11/05/ /2015 Recebimento de receitas mês: 04/ resumo de vendas nº ,27 461, , ,40D /2015 RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 6659, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A JULYANNA JACINTO DE ARRUDA, LIQUIDAÇÃO 285 DO EMPENHO 284, CHEQUE , TERMO RESCISÓRIO 04/2015, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO.). 89, /2015 RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 6659, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CARLOS ANTONIO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 286 DO EMPENHO 285, CHEQUE , TERMO RESCISÓRIO 04/2015, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO..). 89, /2015 RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 6659, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A NATÁLIA CORDEIRO CARDIM, LIQUIDAÇÃO 287 DO EMPENHO 286, CHEQUE , TERMO RESCISÓRIO 04/2015, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO.). 89, /2015 RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 6659, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CARLOS EDUARDO AZEVEDO BEZERRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 288 DO EMPENHO 287, CHEQUE , TERMO RESCISÓRIO 04/2015, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZODETERMINADO.). 89,77 Página:1/32

2 /2015 RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 6659, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 350 DO EMPENHO 346, CHEQUE , GFIP 04/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CRO- PE Nº 01/2014 MÊS 04/2015, ANDRÉIA MOREIRA DE SOUZA BARROS.). 195, /2015 RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 6659, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 350 DO EMPENHO 346, CHEQUE , GFIP 04/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CRO- PE Nº 01/2014 MÊS 04/2015, JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA.). 195, /2015 RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 6659, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 350 DO EMPENHO 346, CHEQUE , GFIP 04/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CRO- PE Nº 01/2014 MÊS 04/2015, PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI.). 195, /2015 RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 6657, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, LIQUIDAÇÃO 311 DO EMPENHO 310, TRANSFERÊNCIA , GFIP 04/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CARGOS EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL DE ) , /2015 RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 6658, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO - TEMPO DETERMINADO CROPE, LIQUIDAÇÃO 343 DO EMPENHO 335, CHEQUE , GFIP 04/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2015, CAMILA DANTAS DE OLIVEIRA.). 81, /2015 RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 6658, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO - TEMPO DETERMINADO CROPE, LIQUIDAÇÃO 343 DO EMPENHO 335, CHEQUE , GFIP 04/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AB RIL DE 2015, GABRIELA AVELINO DE LIMA.). 97, /2015 RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 6658, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO - TEMPO DETERMINADO CROPE, LIQUIDAÇÃO 343 DO EMPENHO 335, CHEQUE , GFIP 04/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2015, LAUDICEIA MARIA CARNEIRO.). 81, /2015 RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 6658, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO - TEMPO DETERMINADO CROPE, LIQUIDAÇÃO 343 DO EMPENHO 335, CHEQUE , GFIP 04/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2015, ROSSANA MALTA VILELA CALOETE LIMA.). 81,60 Página:2/32

3 / / / / / /2015 RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 6660, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, LIQUIDAÇÃO 349 DO EMPENHO 345, CHEQUE , GFIP 04/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS MÊS: 04/2015, BERTA LUIZA GABRIELA MORENO ). RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 6660, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, LIQUIDAÇÃO 349 DO EMPENHO 345, CHEQUE , GFIP 04/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS MÊS: 04/2015, IGOR GABRIEL DE MORAIS SANTOS. ). RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 6660, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, LIQUIDAÇÃO 349 DO EMPENHO 345, CHEQUE , GFIP 04/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS MÊS: 04/2015, THAIS MARIA SALOMÃO DA NÓBREGA GOMES. ). RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 6660, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, LIQUIDAÇÃO 349 DO EMPENHO 345, CHEQUE , GFIP 04/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS MÊS: 04/2015, LIVIAN DE VASCONCELOS PORTELA CHAGAS. ). Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6657, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (PAGO A KLEBSON DE LIMA SILVA, LIQUIDAÇÃO 252 DO EMPENHO 251, TRANSFERÊNCIA , PROTOCOLO CRO/PE 1547/2015, PELA CONCESSÃO DE FÉRIAS RELATIVAS AO PERÍODO DE 18/11/2013 A 17/11/2014. Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6657, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (PAGO A ANTONIO FERNANDO MOÇO, LIQUIDAÇÃO 351 DO EMPENHO 347, CHEQUE , GFIP 04/2015, PELA RESCISÃO TRABALHISTA - CARGO EFETIVO.). 271,92 271,92 286,00 275,00 111,00 558, /2015 Recebimento de receitas mês: 04/ resumo de vendas nº , /2015 Recebimento de receitas mês: 05/ resumo de vendas nº ,83 785, , ,41D 18/05/ /2015 Recebimento de receitas mês: 05/ resumo de vendas nº ,15 922, , ,56D 20/05/ /2015 Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6657, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (PAGO A ANA GABRIELA DE CARVALHO POROCA, LIQUIDAÇÃO 259 DO EMPENHO 258, TRANSFERÊNCIA , PROTOCOLO CRO/PE 154, PELA CONCESSÃO DE FÉRIAS RELATIVAS AO PERÍODO DE 18/11/2013 A 17/11/ ,00 Página:3/32

4 20/05/ /2015 Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6657, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (PAGO A YALLE STHEPHANIE FLORENTINO DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 260 DO EMPENHO 259, TRANSFERÊNCIA , PROTOCOLO CRO/PE 1551/2015, PELA CONCESSÃO DE FÉRIAS RELATIVAS AO PERÍODO DE 18/11/2013 A 17/11/ ,78 922, , ,78D 3868 TRANSFERÊNCIA a, Cheque N.º 138, Extrato Bancário N.º 05/ TRANSFERÊNCIA a, Cheque N.º 139, Extrato Bancário N.º 05/ N.º 05/2015, Extrato Bancário N.º 05/ , , , ,78D /2015 Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 411 do empenho 406, Transferência , GFIP 05/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EFETIVOS MÊS DE MAIO DE 2015, , /2015 Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 411 do empenho 406, Cheque 6661, GFIP 05/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EFETIVOS MÊS DE MAIO DE 2015, empréstimo consignado dos funcionários , /2015 Recebimento de receitas mês: 05/ resumo de vendas nº , , , ,18D /2015 Recebimento de receitas mês: 05/ resumo de vendas nº , , , ,08D /2015 Recebimento de receitas mês: 05/ resumo de vendas nº , /2015 Recebimento de receitas mês: 05/ resumo de vendas nº , /2015 Recebimento de receitas mês: 05/ resumo de vendas nº , , , ,34D 28/05/ /2015 Recebimento de receitas mês: 05/ resumo de vendas nº ,81 28/05/ /2015 Recebimento de receitas mês: 05/ resumo de vendas nº , , , ,15D /2015 Recebimento de receitas mês: 05/ resumo de vendas nº ,55 Página:4/32

5 23.607, , ,70D 31/05/ /2015 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 936 do empenho 919, Automático 05/2015, Extrato Bancário 05/2015 ref. Despesas Bancárias mês:05/ ,70 31/05/ /2015 Despesas financeiras a apropriar - CFO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Automático 325, , , ,08D Conta: Banco do Brasil - Ag.: C.C.:47147-X anterior: ,85D 04/05/ /2015 Cheque compensado Nº ,63 04/05/ Cheque compensado Nº ,21 0, , ,01D /2015 RECOLHIDO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: , REFERENTE A RETENÇÕES FEDERAIS (9,45%) CONFORME RETENÇÃO (PAGO A UNIMED ODONTO S/A, LIQUIDAÇÃO 334 DO EMPENHO 332, CHEQUE , NOTA FISCAL , REFERENTE AO PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO-PE NO MÊS DE ABRIL DE 2015, MARX GRADIM, ROGERO PESSOA E DEPENDENTES.). 7, /2015 PAGO A UNIMED ODONTO S/A, LIQUIDAÇÃO 377 DO EMPENHO 373, CHEQUE , NOTA FISCAL , REFERENTE AO PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO-PE NO MÊS DE MAIO DE 2015, MARX GRADIM, ROGERO PESSOA E DEPENDENTES. 67, /2015 PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO 380 DO EMPENHO 376, CHEQUE , NOTA FISCAL /981044, COMPRA DE TICKET REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO-PE MÊS DE MAIO DE , /2015 PAGO A DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI, LIQUIDAÇÃO 385 DO EMPENHO 381, CHEQUE , BOLETO , COMPRA DE ETIQUETAS PARA IMPRESSORA MATRICIAL PIMACO 107 X 36.1, 3 CARREIRAS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA AUTARQUIA 1.240, /2015 PAGO A ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, LIQUIDAÇÃO 386 DO EMPENHO 382, CHEQUE , PROTOCOLO CRO/PE 2482/2015, UMA DIARIA PARA REPRESENTAR O CRO-PE DURANTE A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-SP, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP DIA 08 DE MAIO DE , /2015 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: , referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (PAGO A UNIMED ODONTO S/A, LIQUIDAÇÃO 377 DO EMPENHO 373, CHEQUE , NOTA FISCAL , REFERENTE AO PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO-PE NO MÊS DE MAIO DE 2015, MARX GRADIM, ROGERO PESSOA E DEPENDENTES.). 7, N.º 131, Extrato Bancário N.º 05/2015. Página:5/32

6 3846 N.º 132, Extrato Bancário N.º 05/ /2015 TRANSFERÊNCIA a, Cheque N.º , Extrato Bancário N.º 05/ , , , ,63D 06/05/ /2015 PAGO A IRAN ALMEIDA DA SILVA ME, LIQUIDAÇÃO 384 DO EMPENHO 380, CHEQUE , NOTA FISCAL 0736, CONFECÇÃO DE PASTAS TAMANHO 49 X 40 CM, 4 X 0 CORES E DOBRA PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS POR ESTE REGIONAL , , , ,63D 07/05/ /2015 PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 379 DO EMPENHO 375, CHEQUE , FATURA 58402, SERVIÇO DE POSTAGENS DO CRO- PE. 792,07 07/05/ /2015 RECOLHIDO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: , REFERENTE A RETENÇÕES FEDERAIS (9,45%) CONFORME RETENÇÃO (PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 379 DO EMPENHO 375, CHEQUE , FATURA 58402, SERVIÇO DE POSTAGENS DO CRO-PE.). 82,66 07/05/ /2015 PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, LIQUIDAÇÃO 381 DO EMPENHO 377, CHEQUE , BOLETO , REF. A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE ABRIL DE ,84 07/05/ /2015 PAGO A OI MÓVEL S.A, LIQUIDAÇÃO 382 DO EMPENHO 378, CHEQUE , FATURA 04/2015, REFERENTE AS CONTAS DE CELULARES OI EMPRESA DO CRO-PE NO MÊS DE ABRIL DE ,96 07/05/ /2015 Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: , referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (PAGO A IRAN ALMEIDA DA SILVA ME, LIQUIDAÇÃO 384 DO EMPENHO 380, CHEQUE , NOTA FISCAL 0736, CONFECÇÃO DE PASTAS TAMANHO 49 X 40 CM, 4 X 0 CORES E DOBRA PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS POR ESTE REGIONAL. ). 335, , , ,10D /2015 PAGO A ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, LIQUIDAÇÃO 393 DO EMPENHO 389, CHEQUE , PROTOCOLO CRO/PE 2642/2015, DUAS DIÁRIAS PARA REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL NA CIDADE DE BRASILIA-DF NO PERÍODO DE 13 A 15 DE MAIO DE , /2015 PAGO A VINICIUS JOSE SANTIAGO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 394 DO EMPENHO 390, CHEQUE , PROTOCOLO CRO/PE 2642/2015, DUAS DIÁRIAS PARA REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL NA CIDADE DE BRASILIA-DF NO PERÍODO DE 13 A 15 DE MAIO DE , N.º 133, Extrato Bancário N.º 05/2015. Página:6/32

7 3853 N.º 134, Extrato Bancário N.º 05/ N.º 135, Extrato Bancário N.º 05/ /2015 TRANSFERÊNCIA a, Cheque N.º , Extrato Bancário N.º 05/ , , , ,10D /2015 PAGO A INNOVE PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO 390 DO EMPENHO 386, CHEQUE , NOTA FISCAL 8092, COMPRA DE 08 TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG 406 DO CRO-PE , PAGO A LUCIANA SARMENTO DE MENDONÇA, LIQUIDAÇÃO 392 DO EMPENHO 388, CHEQUE , PROTOCOLO CRO/PE 2154/2015, RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR DA ANUIDADE 2015 DO CRO-PE PAGOU EM JANEIRO O VALOR MARÇO SEM DESCONTO. 20, /2015 PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO 376 DO EMPENHO 372, CHEQUE , GFIP 04/2015, PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL DE , /2015 PAGO A LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 387 DO EMPENHO 383, CHEQUE , NOTA FISCAL 0442, PASSAGENS AEREA PARA VICENTE JIMENEZ MADRI / LISBOA / SALVADOR / MADRI / LISBOA E SALVADOR / PETROLINA / PETROLINA / SALVADOR , /2015 RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: , REFERENTE A ISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (PAGO A LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 387 DO EMPENHO 383, CHEQUE , NOTA FISCAL 0442, PASSAGENS AEREA PARA VICENTE JIMENEZ MADRI / LISBOA / SALVADOR / MADRI / LISBOA E SALVADOR / PETROLINA / PETROLINA / SALVADOR.). 28, /2015 PAGO A LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 389 DO EMPENHO 385, CHEQUE , NOTA FISCAL 444, PASSAGENS AEREA DR. ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, GUARULHOS / RECIFE. 581, /2015 RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: , REFERENTE A ISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (PAGO A LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 389 DO EMPENHO 385, CHEQUE , NOTA FISCAL 444, PASSAGENS AEREA DR. ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, GUARULHOS / RECIFE.). 2, PAGO A ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 388 DO EMPENHO 384, CHEQUE , PROTOCOLO CRO/PE 2598/2015, LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA SEDE CRO-PE MÊS DE ABRIL DE , /2015 Pago a DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP, liquidação 395 do empenho 28, Cheque , Nota Fiscal 240, Contratação de empresa em caráter emergencial para prestação de serviço de portaria, no período de 90 dias a partir do dia 06 de fevereiro de 2015 com termino em 05 de maio de 2015, dividindo-se a execução do serviço nas seguintes competências fevereiro/2015, março/2015 e abril/2015 pelo serviço de portaria na sede do CRO-PE ,91 Página:7/32

8 /2015 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: , referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP, liquidação 395 do empenho 28, Cheque , Nota Fiscal 240, Contratação de empresa em caráter emergencial para prestação de serviço de portaria, no período de 90 dias a partir do dia 06 de fevereiro de 2015 com termino em 05 de maio de 2015, dividindo-se a execução do serviço nas seguintes competências fevereiro/2015, março/2015 e abril/2015 pelo serviço de portaria na sede do CRO-PE.). 200, /2015 Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: , referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP, liquidação 395 do empenho 28, Cheque , Nota Fiscal 240, Contratação de empresa em caráter emergencial para prestação de serviço de portaria, no período de 90 dias a partir do dia 06 de fevereiro de 2015 com termino em 05 de maio de 2015, dividindo-se a execução do serviço nas seguintes competências fevereiro/2015, março/2015 e abril/2015 pelo serviço de portaria na sede do CRO-PE.). 91, /2015 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: , referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP, liquidação 395 do empenho 28, Cheque , Nota Fiscal 240, Contratação de empresa em caráter emergencial para prestação de serviço de portaria, no período de 90 dias a partir do dia 06 de fevereiro de 2015 com termino em 05 de maio de 2015, dividindo-se a execução do serviço nas seguintes competências fevereiro/2015, março/2015 e abril/2015 pelo serviço de portaria na sede do CRO-PE.). 172, , , ,43D 14/05/ /2015 PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO 375 DO EMPENHO 371, CHEQUE , GFIP 04/2015, REF. AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRO-PE DO MÊS DE ABRIL DE ,28 14/05/ PAGO A CARLOS ALBERTO VIRAES DE GOES CAVALCANTE, LIQUIDAÇÃO 391 DO EMPENHO 387, CHEQUE , PROTOCOLO CRO/PE 2122/2015, RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DA ANUIDADE 2015, DO CRO-PE EM VIRTUDE DE TER COMPLETADO 70 ANOS DE IDADE O QUE TORNA SUA INSCRIÇÃO REMIDA. 242, , , ,80D 19/05/ /2015 Pago a ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, liquidação 407 do empenho 402, Cheque , Protocolo CRO/PE 27, Uma diaria para participar de Reunião no Conselho Federal de Odontologia no dia 20 de maio de 2015, Rio de Janeiro-Rj. 500,00 19/05/ /2015 Pago a CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE LTDA, liquidação 408 do empenho 403, Cheque , Boleto , pela aquisição de vale transporte para Geisiane Pereira da Silva Contrato Determina do CRO PE de maio ,50 19/05/ /2015 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 856 do empenho 844, Cheque , GFIP 04/2015, INSS Patronal - Adicional Cooperativa. 90, , , ,30D Página:8/32

9 20/05/ Pago a COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO, liquidação 397 do empenho 392, Cheque , Protocolo CRO/PE 2659/2015, pela publicação de edital de Censura Publica do Cirurgião Dentista Robson Soares Siqueira CRO-PE 8232 esso Ético 1211/ , , ,55 708,30D /2015 Pago a TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação 401 do empenho 396, Cheque , Nota Fiscal 30227, REF. SERVIÇO DE RADIO TAXI REALIZADO POR TAXISTA FILIADO NO PERÍODO DE 01 A 30/04/ , TRANSFERÊNCIA a, Cheque N.º 136, Extrato Bancário N.º 05/ , TRANSFERÊNCIA a, Cheque N.º 137, Extrato Bancário N.º 05/ , , , ,05D /2015 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 396 do empenho 391, Cheque , Nota Fiscal / / 77766, REF. AS CONTAS DE TELEFONE FIXO DO CRO-PE DO MÊS DE ABRIL DE 2015, LINHAS Nº (81) DA SEDE DO CRO-PE E (81) REGIONAL CARUARU E (87) REGIONAL PETROLINA , /2015 Pago a CLARO S.A, liquidação 399 do empenho 394, Cheque , Nota Fiscal 436, referente a conta NET VIRTUA e NET FONE mês de abril de , /2015 Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação 400 do empenho 395, Cheque , Nota Fiscal 24, Honorários advocatícios mês de maio de , /2015 Pago a FIDEL AUTO PEÇAS LTDA, liquidação 404 do empenho 399, Cheque , Nota Fiscal 10080, Referente a compra de uma bateria pioneiro 50 amperes para veiculo doblo placa KLK 2093 do CRO-PE. 273, /2015 Pago a AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 405 do empenho 400, Cheque , Apolice , Referente ao seguro de vida em grupo dos funcionários do CRO-PE mês de maio de , /2015 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 406 do empenho 401, Cheque , Fatura 59295, Referente a malotes, cartas comerciais e telegramas do CRO-PE , /2015 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: , referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 406 do empenho 401, Cheque , Fatura 59295, Referente a malotes, cartas comerciais e telegramas do CRO-PE.). 216, , , ,40D /2015 Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 447 do empenho 440, Cheque , Nota Fiscal 54454, INTERNET MÓVEL 3 GB EMPRESA NO PERÍODO DE 06/04 A. 127,05 Página:9/32

10 /2015 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: , referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 447 do empenho 440, Cheque , Nota Fiscal 54454, INTERNET MÓVEL 3 GB EMPRESA NO PERÍODO DE 06/04 A.). 13, /2015 Pago a ANDREIA MOREIRA DE SOUZA BARROS, liquidação 454 do empenho 447, Cheque , Recibo 05/2015, referente uma ajuda de custo para fiscal no mês de maio de 2015, conforme prorrogação do contrato dos fiscais por 90 (noventa) dias (protocolo 2188/2015) 150, /2015 Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA, liquidação 455 do empenho 448, Cheque , Recibo 05/2015, referente uma ajuda de custo para fiscal no mês de maio de 2015, conforme prorrogação do contrato dos fiscais por 90 (noventa) dias (protocolo 2188/2015) 150, /2015 Pago a PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, liquidação 456 do empenho 449, Cheque , Recibo 05/2015, referente uma ajuda de custo para fiscal no mês de maio de 2015, conforme prorrogação do contrato dos fiscais por 90 (noventa) dias (protocolo 2188/2015) 150, /2015 Pago a N J A ALVES LTDA, liquidação 444 do empenho 437, Cheque , Nota Fiscal 1100, ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PEN 4869 DELEGACIA DO REGIONAL DE CARUARU. 303, /2015 Pago a MB COMERCIAL LTDA ME, liquidação 402 do empenho 397, Cheque , Nota Fiscal 4019, Plano de suporte técnico presencial para ponto eletrônico mês de maio de , Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A, liquidação 449 do empenho 442, Cheque , Boleto , Renovação do seguro do veiculo Doblo de placa KLK 2093 do CRO-PE a 21/05/ , /2015 Pago a ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, liquidação 432 do empenho 427, Cheque , Protocolo CRO/PE 2804/2015, Duas diárias para Presidente da CRO-PE, onde ira participar do VII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos de Odontologia período de 29 a 30 de maio de 2015, na cidade de Curitiba- PR , /2015 Pago a CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE LTDA, liquidação 457 do empenho 450, Cheque , Boleto , pela aquisição de vale transporte para os funcionários do CRO PE de junho de , /2015 Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 441 do empenho 434, Cheque , Nota Fiscal , CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO -PE MÊS DE MAIO DE , Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 430 do empenho 425, Cheque , DARF , Regularização da DCTF ( janeiro e fevereiro 2014) 1.182, Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 445 do empenho 438, Cheque , Recibo 50116, referente a locação de equipamento do sistema de alarme do CRO-PE mês de maio de , Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 446 do empenho 439, Cheque , Nota Fiscal 80771, referente pronto atendimento do sistema de alarme do CRO-PE mês de maio de ,10 Página:10/32

11 Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: , referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 446 do empenho 439, Cheque , Nota Fiscal 80771, referente pronto atendimento do sistema de alarme do CRO-PE mês de maio de 2015.). 2, Pago a RL COPIADORA LTDA ME, liquidação 452 do empenho 445, Cheque , Nota Fiscal 9350, referente a serviços de fotocopias para processo de Delegado Eleitor do CRO-PE. 84, Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: , referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a RL COPIADORA LTDA ME, liquidação 452 do empenho 445, Cheque , Nota Fiscal 9350, referente a serviços de fotocopias para processo de Delegado Eleitor do CRO-PE.). 4, /2015 Pago a RHAYANA MARIA DA SILVA FREIRE, liquidação 415 do empenho 410, Cheque , Recibo 05/2015, referente bolsa de estágio no mês de maio de , /2015 Pago a LORENA DE OLIVEIRA AMORIM NOGUEIRA, liquidação 416 do empenho 411, Cheque , Recibo 05/2015, referente bolsa de estágio no mês de maio de , /2015 Pago a Cely Jennifer Brito da Silva, liquidação 417 do empenho 412, Cheque , Recibo 05/2015, referente bolsa de estágio no mês de maio de , /2015 Pago a WESLEY MATEUS DA SILVA, liquidação 418 do empenho 413, Cheque , Recibo 05/2015, referente bolsa de estágio no mês de maio de , /2015 Pago a Cely Jennifer Brito da Silva, liquidação 423 do empenho 418, Cheque , Recibo 0, referente auxílio transporte estagiária no mês de junho de , Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 411 do empenho 406, Cheque , GFIP 05/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EFETIVOS MÊS DE MAIO DE 2015, pensão alimentícia descontada do funcionário Marx Gradim de Queiroz. 487, /2015 Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: , referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 411 do empenho 406, Transferência , GFIP 05/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EFETIVOS MÊS DE MAIO DE 2015, ) , /2015 Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 412 do empenho 407, Cheque , GFIP 05/2015, Referente a folha de pagamento mês de maio de 2015, Camila Dantas de Oliveira (R$ 1.020,00). 927, /2015 Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 412 do empenho 407, Cheque , GFIP 05/2015, Referente a folha de pagamento mês de maio de 2015, Geisiane Pereira da Silva (R$ 714,00). 620, /2015 Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 412 do empenho 407, Cheque , GFIP 05/2015, Referente a folha de pagamento mês de maio de 2015, Jonica Zoane Gonçalves de Moura (R$ 680,00). 618, /2015 Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 412 do empenho 407, Cheque , GFIP 05/2015, Referente a folha de pagamento mês de maio de 2015, Laudiceia Maria Carneiro, (R$ 1.020,00). 886, /2015 Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 412 do empenho 407, Cheque , GFIP 05/2015, Referente a folha de pagamento mês de maio de 2015, Rossana Malta Vilela Caloete Lima (R$ 1.020,00).. 927,40 Página:11/32

12 /2015 Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 413 do empenho 408, Cheque , GFIP 05/2015, referente a folha de pagamento Contrato Temporário Edital CRO-PE nº 01/2014 mês de maio de de 2015,Andreia Moreira de Souza Barros (R$ 2.172,00), 1.971, /2015 Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 413 do empenho 408, Cheque , GFIP 05/2015, referente a folha de pagamento Contrato Temporário Edital CRO-PE nº 01/2014 mês de maio de de 2015, Juliana Rafaelle Couto Silva (R$ 2.172,00) , /2015 Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 413 do empenho 408, Cheque , GFIP 05/2015, referente a folha de pagamento Contrato Temporário Edital CRO-PE nº 01/2014 mês de maio de de 2015, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti (R$ 2.172,00) , /2015 Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: , referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 413 do empenho 408, Cheque , GFIP 05/2015, referente a folha de pagamento Contrato Temporário Edital CRO-PE nº 01/2014 mês de maio de de 2015,Andreia Moreira de Souza Barros (R$ 2.172,00),). 5, /2015 Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: , referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 413 do empenho 408, Cheque , GFIP 05/2015, referente a folha de pagamento Contrato Temporário Edital CRO-PE nº 01/2014 mês de maio de de 2015, Juliana Rafaelle Couto Silva (R$ 2.172,00).). 5, /2015 Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: , referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 413 do empenho 408, Cheque , GFIP 05/2015, referente a folha de pagamento Contrato Temporário Edital CRO-PE nº 01/2014 mês de maio de de 2015, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti (R$ 2.172,00).). 5, /2015 Pago a SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, liquidação 442 do empenho 435, Cheque , Nota Fiscal 32 / 33, ENVIO DE NEWS LETTER MESES DE ABRIL E MAIO DE , /2015 Pago a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 434 do empenho 429, Cheque , Nota Fiscal 1648, referente ao serviço de monitoramento 24 horas do sistema de alarme da Delegacia do Regional de Caruaru no mês de maio de , Pago a FDN NORONHA RECEPTIVOS E LOCACOES LTDA, liquidação 453 do empenho 446, Cheque , Nota Fiscal 0011, Locação de van para locomoção dos profissionais onde participaram do XVI Congresso de Odontologia do Vale do São Francisco no período 27 a 31 de agosto de 2013, na cidade de Petrolina , , , ,81D /2015 Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: , referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação 400 do empenho 395, Cheque , Nota Fiscal 24, Honorários advocatícios mês de maio de 2015.). 339,10 Página:12/32

13 /2015 Pago a POSTO PIATÃ LTDA, liquidação 398 do empenho 393, Cheque , Nota Fiscal 355, ABASTECIMENTOS DOS VEICULO DOBLO PLACA KLK 2093 E FIAT UNO PLACA PEN 4889 SEDE DO CRO-PE. 375, /2015 Pago a AURORA KARLA DE LACERDA VIDAL, liquidação 431 do empenho 426, Cheque , Protocolo CRO/PE 2307/2015, Três diárias para Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar deste Conselho, onde ira representar este Regional no VII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos de Odontologia período de 29 a 30 de maio de 2015, na cidade de Curitiba-PR, conforme Oficio CRO-PR 381/ , /2015 Pago a INSTITUTO DE APOIO A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - IAUPE, liquidação 463 do empenho 456, Cheque , Protocolo CRO/PE 2865/2015, referente a auxilio concedido ao EVENTO FICTION da UPE no dia 04 de junho de 2015 para as despesas com refeições dos professores convidados , /2015 Pago a INNOVE PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 427 do empenho 422, Cheque , Nota Fiscal 8279, Compra de materiais de limpeza para sede do CRO-PE. 657, /2015 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação 436 do empenho 431, Cheque , Fatura 04/2015 CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CRO-PE E DELEGACIA DO REGIONAL CARUARU MÊS DE ABRIL DE , /2015 Pago a LORENA DE OLIVEIRA AMORIM NOGUEIRA, liquidação 422 do empenho 417, Cheque , Recibo 0, referente auxílio transporte estagiária no mês de junho de , /2015 Pago a WESLEY MATEUS DA SILVA, liquidação 424 do empenho 419, Cheque , Recibo 0, referente auxílio transporte estagiário no mês de junho de , /2015 Pago a SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, liquidação 443 do empenho 436, Cheque , Nota Fiscal 34 / 35, SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SITE DO CRO-PE MESES DE ABRIL E MAIO DE , TRANSFERÊNCIA a, Cheque N.º 140, Extrato Bancário N.º 05/ TRANSFERÊNCIA a, Cheque N.º 141, Extrato Bancário N.º 05/ , , ,42D 28/05/ /2015 Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM SA, liquidação 448 do empenho 441, Cheque , Fatura , INTERNET 50 MEGA MEGA E IP FIXO PERÍODO DE 09/04 A 08/05/ ,80 28/05/ /2015 Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 439 do empenho 432, Cheque , Nota Fiscal , CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DO REGIONAL DE CARUARU MÊS DE ABRIL DE ,85 28/05/ /2015 Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 440 do empenho 433, Cheque , Nota Fiscal , CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DO REGIONAL DE PETROLINA MÊS DE MAIO DE ,41 Página:13/32

14 28/05/ /2015 Pago a CAMILA DA CONCEIÇÃO SOUZA VALENTIM RODRIGUES, liquidação 419 do empenho 414, Cheque , Recibo 05/2015, referente bolsa de estágio no período de 12 a 31 de maio de ,06 28/05/ /2015 Pago a UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, liquidação 940 do empenho 925, Cheque , Protocolo CRO/PE 2279/2015, Referente ao Auxilio para I Jornada Acadêmica de Odontologia da UFPE, que sera realizada nos dias 05 e 06 de junho de 2015, tendo como responsável Alexandre Batista Lopes do Nascimento , , , ,30D /2015 Pago a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, liquidação 461 do empenho 454, Cheque , Portaria CRO/PE 117/2015, referente ajuda de custo devido deslocamento e alimentação no mês de maio de 2015, conforme Portaria CRO-PE nº 117/ , /2015 Pago a LIVIAN DE VASCONCELOS PORTELA CHAGAS, liquidação 459 do empenho 452, Cheque , Termo Rescisório 05/2015, referente a exoneração de cargo comissionado conforme a Portaria CRO-PE nº 129/ , Pago a IGOR GABRIEL DE MORAIS SANTOS, liquidação 435 do empenho 430, Cheque , Protocolo CRO/PE 2644/2015, Restituição referente ao excesso de bagagem que foram usados durante o ciclo de atualização realizado por este Conselho na cidade de Petrolina no dia 14 de abril de , /2015 Pago a CAMILA DA CONCEIÇÃO SOUZA VALENTIM RODRIGUES, liquidação 420 do empenho 415, Cheque , Recibo 05/2015, referente auxílio transporte estagiária no periodo de 12 a 31 de maio de , /2015 Pago a CAMILA DA CONCEIÇÃO SOUZA VALENTIM RODRIGUES, liquidação 425 do empenho 420, Cheque , Recibo 0, referente auxílio transporte estagiária no mês de junho de , /2015 Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 460 do empenho 453, Cheque , GFIP 05/2015, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: abril/2015, Alexandre Nunes Herculano (R$ 583,33) 536, /2015 Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 460 do empenho 453, Cheque , GFIP 05/2015, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: abril/2015, Berta Luíza Gabriela Moreno (R$ 2.472,00) , /2015 Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 460 do empenho 453, Cheque , GFIP 05/2015, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: abril/2015, Clebber de Oliveira Gonçalves ( R$ 4.500,00) , /2015 Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 460 do empenho 453, Cheque , GFIP 05/2015, Igor Gabriel de Morais Santos (R$ 2.472,00) , /2015 Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 460 do empenho 453, Cheque , GFIP 05/2015, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes (R$ 2.600,00) , , , ,16D 31/05/ /2015 Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 933 do empenho 548, Automático 05/2015, Extrato Bancário 05/2015 ref. a Despesas Bancária mês: 05/ ,27 Página:14/32

15 , , ,89D Conta: Banco do Brasil - Ag.: C.C.: anterior: 7.921,05D 04/05/ ,39 04/05/ , ,57 0, ,62D , , /2015 TRANSFERÊNCIA a, Cheque N.º , Extrato Bancário N.º 05/ , , , ,75D 06/05/ ,80 06/05/ , , , ,28D 07/05/ ,61 07/05/ , , , ,61D 08/05/ N.º, Extrato Bancário N.º 05/ , , , ,85D 11/05/ ,48 11/05/ , , , ,23D ,25 Página:15/32

16 , /2015 TRANSFERÊNCIA a, Cheque N.º , Extrato Bancário N.º 05/ , , , ,66D , , , , ,36D 14/05/ ,10 14/05/ , , , ,29D 15/05/ ,61 15/05/ , , , ,28D 18/05/ ,48 18/05/ , , , ,66D 19/05/ N.º, Extrato Bancário N.º 05/ ,72 19/05/ ,46 19/05/ /2015 TRANSFERÊNCIA a, Cheque N.º , Extrato Bancário N.º 05/ ,00 19/05/ /2015 Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 932 do empenho 903, Cheque , Extrato Bancário 05/2015, Despesas bancárias mês 05/ , , , ,84D 20/05/ ,71 Página:16/32

17 20/05/ , , , ,73D , , , , ,90D 22/05/ ,51 22/05/ , , , ,21D , , , , ,39D , , , , ,13D , , , , ,77D 28/05/ ,96 28/05/ , , , ,93D ,34 Página:17/32

18 3580 N.º 0, Extrato Bancário N.º 0. 31, , , ,65D 31/05/ /2015 Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 775 do empenho 763, Automático 05/2015, Extrato Bancário 05/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, Despesas Bancárias conta corrente nº Banco do Brasil, mês 05/ , , , ,55D Conta: Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4 anterior: 30,65D 19/05/ /2015 TRANSFERÊNCIA a, Cheque N.º , Extrato Bancário N.º 05/ ,00 86,00 0,00 116,65D Conta: Banco do Brasil - Cobrança C.C: anterior: 0, / , / , / , / , / ,44 0,00 D 04/05/ , , ,99D , , ,53D 06/05/ , , ,80D 07/05/ ,72 Página:18/32

19 3.090, ,08D 11/05/ , , ,18D , , ,00D , , ,54D 14/05/ , , ,71D 15/05/ , , ,33D 18/05/ , , ,43D 19/05/ , , ,97D 20/05/ , , ,79D , , ,06D 22/05/ , , ,26D Página:19/32

20 , , ,80D , ,15 876,02D , ,27 536,90D 28/05/ , ,47 241,70D 3580 N.º 0, Extrato Bancário N.º 0. 31, ,85 210,32D 31/05/ Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 751 do empenho 738, Transferência 05/2015, Extrato Bancário 05/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, tarifa bancária mês 05/ C.Cobrança: ,32 0,00 Conta: Banco do Brasil - Cobrança C.C: anterior: 0, , , , , , , , , ,20 Página:20/32

21 ,30 0,00 D 04/05/ , , ,49D , , ,82D 06/05/ , , ,02D 07/05/ , , ,41D 08/05/ N.º, Extrato Bancário N.º 05/ , , ,17D 11/05/ , , ,69D , , ,44D , , ,20D 14/05/ , , ,10D 15/05/ ,61 Página:21/32

22 3.432, ,49D 18/05/ , , ,01D 19/05/ N.º, Extrato Bancário N.º 05/ , , ,29D 20/05/ , , ,58D , , ,14D 22/05/ , , ,63D , , ,91D , , ,95D , , ,43D 28/05/ , , ,47D , , ,13D Página:22/32

23 31/05/ /2015 Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 744 do empenho 731, Transferência 05/2015, esso CFO arrecadação 168/15 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Cota Parte CFO mês 05/2015. esso CFO 168/ ,73 31/05/ /2015 Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 742 do empenho 729, Transferência 05/2015, esso CFO arrecadação 168/15 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Cota Parte CFO mês 04/2015. esso CFO 168/15. 79,40 0,00 Conta: Banco Bradesco - Ag.: 3176 CC: anterior: ,14D 3352 Recebimento de receitas mês: 05/ , Recebimento de receitas mês: 05/ , Recebimento de receitas mês: 05/ , , , , , , , ,43 0, ,67D 04/05/ , , ,58D , , ,05D 06/05/ ,05 Página:23/32

24 73.480, ,00D 07/05/ , , ,30D 08/05/ , , ,62D 11/05/ , , ,85D , , ,82D , , ,20D 14/05/ , , ,91D 15/05/ , , ,90D 18/05/ , , ,27D 19/05/ , , ,91D 20/05/ , , ,74D Página:24/32

25 , , ,99D 22/05/ , , ,70D , , ,39D , , ,72D , , ,87D 28/05/ , , ,80D , , ,94D 31/05/ /2015 Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 697 do empenho 685, Transferência 05/2015, esso CFO arrecadação 144/15 ref. a Cota Parte mês: 05/ esso CFO: 144/ ,84 31/05/ /2015 Despesas financeiras a apropriar - CFO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Automático N.º 05/2015, esso CROPE N.º 144/ , , ,67D Conta: Banco Bradesco - Ag.:3206 CC: anterior: 1,00D 04/05/ ,09 04/05/ N.º , Extrato Bancário N.º 05/ , , ,09 1,00D Página:25/32

26 , Resgate de Aplicação Financeira a, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 05/ , Resgate de Aplicação Financeira a, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 05/ , N.º 131, Extrato Bancário N.º 05/ N.º 132, Extrato Bancário N.º 05/ , ,09 1,00D 06/05/ ,05 06/05/ N.º , Extrato Bancário N.º 05/ , , ,14 1,00D 07/05/ ,70 07/05/ N.º , Extrato Bancário N.º 05/ , , ,84 1,00D 08/05/ ,68 08/05/ N.º , Extrato Bancário N.º 05/ , , ,52 1,00D 11/05/ ,77 11/05/ N.º 48965, Extrato Bancário N.º 05/ , , ,39 30,90D , Resgate de Aplicação Financeira a, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 05/ , Resgate de Aplicação Financeira a, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 05/ ,20 Página:26/32

27 3852 N.º 133, Extrato Bancário N.º 05/ N.º 134, Extrato Bancário N.º 05/ N.º 135, Extrato Bancário N.º 05/ , ,39 30,90D , N.º , Extrato Bancário N.º 05/ , , ,01 30,90D 14/05/ ,29 14/05/ N.º , Extrato Bancário N.º 05/ , , ,30 30,90D 15/05/ ,01 15/05/ N.º , Extrato Bancário N.º 05/ , , ,31 30,90D 18/05/ ,63 18/05/ N.º , Extrato Bancário N.º 05/ , , ,94 30,90D 19/05/ ,36 19/05/ N.º , Extrato Bancário N.º 05/ , , ,30 30,90D 20/05/ ,17 20/05/ N.º , Extrato Bancário N.º 05/ ,17 Página:27/32

28 , ,47 30,90D , Resgate de Aplicação Financeira a, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 05/ , Resgate de Aplicação Financeira a, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 05/ , Resgate de Aplicação Financeira a, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 05/ , Resgate de Aplicação Financeira a, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 05/ , Resgate de Aplicação Financeira a, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 05/ , TRANSFERÊNCIA a, Cheque N.º 136, Extrato Bancário N.º 05/ , TRANSFERÊNCIA a, Cheque N.º 137, Extrato Bancário N.º 05/ , TRANSFERÊNCIA a, Cheque N.º 138, Extrato Bancário N.º 05/ TRANSFERÊNCIA a, Cheque N.º 139, Extrato Bancário N.º 05/ , ,47 30,90D 22/05/ ,29 22/05/ N.º , Extrato Bancário N.º 05/ , , ,76 30,90D , N.º , Extrato Bancário N.º 05/ , , ,07 30,90D , N.º , Extrato Bancário N.º 05/ , , ,74 96,90D Página:28/32

29 , Resgate de Aplicação Financeira a, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 05/ , TRANSFERÊNCIA a, Cheque N.º 140, Extrato Bancário N.º 05/ TRANSFERÊNCIA a, Cheque N.º 141, Extrato Bancário N.º 05/ , ,74 96,90D 28/05/ ,07 28/05/ N.º , Extrato Bancário N.º 05/ , , ,81 96,90D , N.º , Extrato Bancário N.º 05/ , , ,67 96,90D 31/05/ Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 754 do empenho 741, Transferência 05/2015, Extrato Bancário 05/2015 ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, referente a despesas bancárias - Banco Bradesco - CC: mês Maio/ , , ,57 1,00D Conta: Caixa Econômica Federal - C.Poupança: anterior: 4.560,30D /2015 Outras receitas diversas , ,00 0, ,30D 14/05/ /2015 Outras receitas diversas , ,00 0, ,30D 18/05/ /2015 Outras receitas diversas , ,00 0, ,30D N.º 05/2015, Extrato Bancário N.º 05/ ,00 Página:29/32

30 7.500, , ,30D 31/05/ /2015 Rendimento poupança mês: 05/ , , , ,29D Conta: Banco Bradesco - Ag.:3206 C Aplicação : anterior: ,55D 04/05/ N.º , Extrato Bancário N.º 05/ , ,09 0, ,64D 3842 Resgate de Aplicação Financeira a, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 05/ , Resgate de Aplicação Financeira a, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 05/ , , , ,17D 06/05/ N.º , Extrato Bancário N.º 05/ , , , ,22D 07/05/ N.º , Extrato Bancário N.º 05/ , , , ,92D 08/05/ N.º , Extrato Bancário N.º 05/ , , , ,60D 11/05/ N.º 48965, Extrato Bancário N.º 05/ , , , ,47D 3850 Resgate de Aplicação Financeira a, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 05/ , Resgate de Aplicação Financeira a, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 05/ , , , ,50D 3855 N.º , Extrato Bancário N.º 05/ ,62 Página:30/32

31 79.580, , ,12D 14/05/ N.º , Extrato Bancário N.º 05/ , , , ,41D 15/05/ N.º , Extrato Bancário N.º 05/ , , , ,42D 18/05/ N.º , Extrato Bancário N.º 05/ , , , ,05D 19/05/ N.º , Extrato Bancário N.º 05/ , , , ,41D 20/05/ N.º , Extrato Bancário N.º 05/ , , , ,58D 3861 Resgate de Aplicação Financeira a, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 05/ , Resgate de Aplicação Financeira a, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 05/ , Resgate de Aplicação Financeira a, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 05/ , Resgate de Aplicação Financeira a, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 05/ , Resgate de Aplicação Financeira a, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 05/ , , , ,33D 22/05/ N.º , Extrato Bancário N.º 05/ , , , ,62D 3871 N.º , Extrato Bancário N.º 05/ , , , ,93D Página:31/32