CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: /

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1 CNPJ: / Período: à 31/03/ Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.: anterior: ,78D 769 TRANSFERÊNCIA a, AG POUPANÇA PARA AG C/C CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/N 2012 CH S/N 2012 CH , , ,99D /2012 Pago a SOCIEDADE DOS CD PE ASSO BRAS DE ODONT SEC PE S AB PE, liquidação do empenho 108, CHEQUE , OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. PATROCÍNIO PARA EVENTO XXI COPEO CONFORME QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA CRO-PE REALIZADA NO DIA 04/10/2011 CONFORME LINHAS 52 A 56 DA ATA ANEXA /2012 Pago a JOSE RICARDO DIAS PEREIRA, liquidação do empenho 164, CHEQUE , NOTA FISCAL , , 920, , 828, , , ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO PARA REPRESENTAÇÃO DO CRO-PE, CUPONS FISCAIS EM ANEXO. 390, /2012 CAIXA PROGRAMADO 2.619, /2012 Pago a JOSÉ CLOVIS REGUEIRA, liquidação do empenho 176, TRANSFERÊNCIA, CAIXA PROGRAMADO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. ANTECIPAÇÃO DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOSE CLOVIS REGUEIRA DO EXERCÍCIO DE , , ,76D 06/03/ /2012 CAIXA PROGRAMADO 2.668,33 06/03/ /2012 RECEITA DO ALUGUEL DA SALA NA CIDADE DE PETROLINA/PE , ,43D 07/03/ /2012 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 104, CHEQUE , FATURA ref. a VALOR QUE SE EMPENHAR PARA PAGT. SERVIÇO DE POSTAGENS DE IMPRESSOS CONFORME FATURA , , ,04D Página:1/23

2 Período: à 31/03/ /03/ /2012 VALOR REF. AUXILIO FINANCEIRO DO CFO PARA CUSTEIO DA SEDE DO CRO- PE,OFICIO CFO 770/ , , , ,27D 12/03/ /2012 RECEITA DAS ANUIDADES DOS ANOS DE 2007 A 2011 DO CRO-PE DA Dra. TEREZA CRISTINA DA SILVEIRA CD , , , ,95D 13/03/ DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C PARA O BANCO DO BRASIL C/C , Nº Documento: , , , ,72D 14/03/ /2012 Pago a GUSTAVO HENRIQUE AFONSO FERREIRA PAIVA, liquidação do empenho 194, TRANSFERÊNCIA, INTERNET BANKING ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. RESTITUIÇÃO DE DEPESAS COM GASOLINA E REFEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO CRO- PE, NOTAS E CUPOM FISCAIS EM ANEXO. 971, , ,47 402,22D 20/03/ TRANSFERÊNCIA a, DO BANCO DO BRASIL AG C/C PARA CAIXA ECONÔMICA AG C/C CH , , ,22D 21/03/ /2012 Pago a GUSTAVO HENRIQUE AFONSO FERREIRA PAIVA, liquidação do empenho 221, TRANSFERÊNCIA, INTERNET BANKING ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. RESTITUIÇÃO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO COM REPRESENTAÇÃO DO CRO-PE, NOTAS FISCAIS E CUPONS EM ANEXO. 887,28 21/03/ /2012 CAIXA PROGRAMADO FOLHA PAGT , , , ,98D /2012 RECEITA REFERENTE A ANUIDADE DE 2012 DA DR. PATRICIA CASTRO DE MEDEIROS LYRA, CONVENIO CITBANK. 343, , , ,46D /2012 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 255, DEBITO AUTOMATICO, EXTRATO BANCARIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. TARIFA BANCARIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG OP. 003 C/C DO MÊS DE MARÇO DE , /2012 Pago a GUSTAVO HENRIQUE AFONSO FERREIRA PAIVA, liquidação do empenho 258, TRANSFERÊNCIA, INTERNET BANKING ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTIVEL PARA REPRESENTAÇÃO DO CRO-PE, NOTAS FISCAIS E CUPONS EM ANEXO ,00 Página:2/23

3 Período: à 31/03/ S/N 2012 CH , , ,34D Banco do Brasil - Ag.: C.C.:47147-X anterior: ,00D /2012 CH , /2012 CH , /2012 CH , /2012 CH , /2012 CH , /2012 Pago a MARIA JOSE DA SILVA, liquidação do empenho 135, CHEQUE , OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADES DA Sra. MARIA JOSE DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº , /2012 Pago a JOSE RICARDO DIAS PEREIRA, liquidação do empenho 151, CHEQUE , OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR ASSEMBLEIA GERAL COM OS CD S LOTADOS NA PREFEITURA DE CARUARU NO DIA 28/ NA CIDADE EM EPÍGRAFE 269, /2012 Pago a ADILSON CORREIA FARIAS ME, liquidação do empenho 155, CHEQUE , NOTA FISCAL 3299 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE SUPER BONDER, FITA VEDA ROSCA, PLENA ENGATE PVC, PILHA SONY ALC. 12V, BOGNAR TOR. LAVATORIO E FAME BRANC INTERRUPT CUPOM N , /2012 Pago a ARON COELHO DE MACEDO, liquidação do empenho 159, CHEQUE , OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR FORUM DE DISCURSSÃO SOBRE OS CONTRATOS LEONINOS E OS VALORES ÍNFIMOS PRATICADOS PELOS PLANOS DE SAÚDE NO DIA CIDADE DE SALVADOR/BA 434, TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRASIL AG C/C PARA BANCO BRASIL AG C/C X, CH BRASIL CONTA CORRENTE C/C X PARA POUPANÇA X , ,58D /2012 Pago a SEG ELETRONIC SSITEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 145, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA SEDE DO CRO-PE MÊS DE FEVEREIRO DE , /2012 Pago a SEG ELETRONIC SSITEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 146, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA SEDE DO CRO-PE MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 NOTA FISCAL ,40 Página:3/23

4 Período: à 31/03/ /2012 Pago a SEG ELETRONIC SSITEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, CHEQUE: , referente a ISS SEG ELETRONIC conforme retenção (Pago a SEG ELETRONIC SSITEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 146, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA SEDE DO CRO-PE MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 NOTA FISCAL 45605). 1, /2012 Pago a NOSSAFLORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CHEQUE: , referente a ISS conforme retenção (Pago a NOSSAFLORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 147, CHEQUE , NOTA FISCAL 485 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. MANUTENÇÃO DE JARDIM DO CRO-PE MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 NOTA FISCAL 485) /2012 Pago a MY GRAFICA LTDA ME, liquidação do empenho 149, CHEQUE , NOTA FISCAL 2344 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 100 IMPRESSÕES A LASER FORMATO A4 ADESIVO PLACA CRO-PE CONFORME NOTA FISCAL , /2012 Pago a MY GRAFICA LTDA ME, CHEQUE: , referente a ISS MY GRAFICA conforme retenção (Pago a MY GRAFICA LTDA ME, liquidação do empenho 149, CHEQUE , NOTA FISCAL 2344 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 100 IMPRESSÕES A LASER FORMATO A4 ADESIVO PLACA CRO-PE CONFORME NOTA FISCAL 2344). 15, /2012 Pago a MANDACARU SISTEMA DE SERGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação do empenho 150, CHEQUE , NOTA FISCAL 43 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME DA DELEGACIA DO REGIONAL DE CARUARU MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 NOTA FISCAL 43 98, /2012 Pago a MANDACARU SISTEMA DE SERGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, CHEQUE: , referente a ISS MANDACARU conforme retenção (Pago a MANDACARU SISTEMA DE SERGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação do empenho 150, CHEQUE , NOTA FISCAL 43 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME DA DELEGACIA DO REGIONAL DE CARUARU MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 NOTA FISCAL 43). 5, /2012 Pago a UNIMED RECIFE, liquidação do empenho 154, CHEQUE , FATURA /01 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS FATURA RELAÇÃO ANEXA 87, /2012 Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: , referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a LELLIS & DIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 148, CHEQUE , NOTA FISCAL 137 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 NOTA FISCAL 137). 31, TRANSFERÊNCIA a, DO BANCO DO BRASIL C/C X PARA POUPANÇA CONTA X VARIAÇÃO ,07 37,07C 06/03/ ,07 62,93D Página:4/23

5 Período: à 31/03/ /03/ /2012 Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 152, CHEQUE , FATURA 339 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE PASSAGENS RECIFE/SALVADOR/RECIFE PARA DR. ARON COELHO FATURA ,32 07/03/ /2012 Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 169, CHEQUE , GRF ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO F.G.T.S DOS FUNCIONARIOS DO CRO-PE DO MÊS DE FEVEREIRO DE ,21 07/03/ , , , /2012 Pago a LELLIS & DIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 148, CHEQUE , NOTA FISCAL 137 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 NOTA FISCAL , /2012 Pago a SOC DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE PE SECCAO DE PETROL PE, liquidação do empenho 156, CHEQUE , RECIBO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. ALUGUEL DA SALA DA ABO PETROLINA PARA EXPEDIENTE DO CRO-PE MÊS DE FEVEREIRO DE /2012 VALOR REF. A COPIAS REPROGRÁFICAS DAS FLS. 01 A 59 DO PROCESSO ÉTICO CRO- PE Nº 1169/2010 DO DR. MARCELO VENÍNCIUS PEREIRA DA SLVA. 6, /2012 Pago a JR SUPPORT EM TI LTDA, CHEQUE: , referente a ISS SUPPORT EXPRESS conforme retenção (Pago a JR SUPPORT EM TI LTDA, liquidação do empenho 167, CHEQUE , NOTA FISCAL 538 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO CRO-PE, NF. 538.). 3, /2012 Pago a TNL PCS S.A, liquidação do empenho 170, CHEQUE , FATURA ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. CONTAS DE TELEFONE DO OI EMPRESARIAL DO PERÍODO DE 03/01/2012 A 03/, FATURAS Nºs , , E , /2012 Pago a IRMÃOS CRUZ LTDA, liquidação do empenho 171, CHEQUE , FATURA W ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE UM PAR DE COTOVELEIRA ASW IMAGE P PTO, E UM PAR DE JOELHEIRA ASW PÓDIUM PTO, NF, , /2012 Pago a CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 172, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE 60 RESMA DE PAPEL A4 PARA O CRO-PE, NF , /2012 Pago a UNIVERSO ONLINE S.A, liquidação do empenho 173, CHEQUE , FATURA ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA HOSPEDAGEM DO SITE DO DOMINIO DO CRO-PE, FATURA Nº , /2012 Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS, liquidação do empenho 177, CHEQUE , BOLETO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA ASSINATURA 2012 DA REVISTA DE ODONTOLOGIA CLINICO CIENTIFICA, BOLETO Nº Página:5/23

6 Período: à 31/03/ /2012 Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A, liquidação do empenho 178, CHEQUE , BOLETO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO CERTIFICADO DIGITAL DO CRO-PE, CNPJ TIPO A1; NF , /2012 Pago a EUROGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 185, CHEQUE , NOTA FISCAL 0592 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE FOLDER DE COMBATE AO CÂNCER DE BOCA, NF /2012 Pago a CARLOS ALBERTO DE SOUZA CANTO, liquidação do empenho 302, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL COM A FISCALIZAÇÃO DO CRO-PE NAS CIDADES DE BUIQUE, CUSTODIA, SERRA TALHADA E IGUARACI-PE NO PERÍODO DE 01 A 03/03/2012. NOTAS FISCAIS EM ANEXO. 212, /2012 CH , , /2012 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 168, CHEQUE , FATURA ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO DE POSTAGEM DE CARTA, SEDEX E MALOTE, FATURA Nº , /2012 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: , referente a CODIGO ,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 168, CHEQUE , FATURA ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO DE POSTAGEM DE CARTA, SEDEX E MALOTE, FATURA Nº ). 415, , ,77 423,71C 09/03/ /2012 CH ,71 09/03/ /2012 CH ,22 09/03/ , , , ,93C 12/03/ /2012 VALOR REF. A CÓPIAS REPROGRÁFICAS DAS FLS. 52 A 79 E 84/85 DO PROCESSO ÉTICO CRO-PE Nº 970/2011 DA SRa. MARICLÉCIA BARRETO DOS REIS. 2,00 12/03/ /2012 VALOR RE. A COPIAS REPROGRÁFICAS DAS FLS. 18 A 54 DO PROCESSO ÉTICO CRO-PE Nº 1143/2011 DO DR. JORGE JOSE AFONSO BOTELHO. 3,70 12/03/ /2012 Pago a JR SUPPORT EM TI LTDA, liquidação do empenho 167, CHEQUE , NOTA FISCAL 538 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO CRO-PE, NF ,50 12/03/ , , , ,72C Página:6/23

7 Período: à 31/03/ /03/ , , ,20 27,50C 15/03/ /2012 Pago a NOSSAFLORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 147, CHEQUE , NOTA FISCAL 485 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. MANUTENÇÃO DE JARDIM DO CRO-PE MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 NOTA FISCAL /03/ /2012 Pago a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 187, CHEQUE , RECIBO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA O CRO-PE NO MÊS DE FEVEREIRO DE /03/ /2012 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 193, CHEQUE , FATURA ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DAS CONTAS DE TELEFONE FIXO DO CRO-PE ,64 15/03/ /2012 CH ,77 15/03/ ,47 15/03/ /2012 Pago a POSTO PIATÃ LTDA, liquidação do empenho 166, CHEQUE , NOTA FISCAL 1626 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CRO-PE, NF , , ,67 27,50C 16/03/ /2012 Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 190, CHEQUE , DARF 8301 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO-PE DO MÊS DE FEVEREIRO DE ,17 16/03/ TRANSFERÊNCIA a,banco DO , , , ,75D 19/03/ /2012 CH , , , ,42D 20/03/ /2012 Pago a TRANSIT DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 201, CHEQUE , FATURA 7249 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE CHAMADAS DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL DO PERÍODO DE 27/01/2012 A 26/. 275,69 20/03/ /2012 Pago a JOSE RICARDO DIAS PEREIRA, liquidação do empenho 212, CHEQUE , NOTA FISCAL EM ANEXO. ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA REPRESENTAÇÃO DO CRO-PE NO MÊS DE MARÇO, NOTAS FISCAIS E CUMPONS EM ANEXO. 935,17 20/03/ , , , ,42D Página:7/23

8 Período: à 31/03/ /03/ /2012 RECEITA REF. A ANUNCIO DA CPO (CENTRO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA) NO JORNAL DO CRO-PE /03/ /2012 Pago a SEGUNDO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO RECIFE, liquidação do empenho 211, CHEQUE , BOLETO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. TAXA DA AVERBAÇÃO COM CONTEÚDO FINANCEIRO, INCLUSIVE BUSCA VLR. DECL. R$ ,48 DO CRO-PE ,22 21/03/ /2012 CH ,55 21/03/ , , , ,87D /2012 Pago a SILVIO FERNANDO SANTOS, liquidação do empenho 195, CHEQUE , OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. 30% REF. A PRIMEIRA PARCELA DO PROCESSO Nº DO SR. SILVIO FERNANDO SANTOS , /2012 Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 197, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, NF , /2012 Pago a KENIA SA BARRETO D ALMEIDA LINS, liquidação do empenho 198, CHEQUE , OFICIO 11 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2012 DA DRa. KENIA SA BARRETO D ALMEIDA LINS, PROTOCOLO , /2012 Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 199, CHEQUE , BOLETO DPVAT ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DOS VEÍCULOS DO CRO-PE DE PLACAS KJH 9559, PEN 4889, PEN 4869 E KKJ , /2012 Pago a CARLOS RENATO MONTENEGRO FERNANDES VIEIRA, liquidação do empenho 205, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA EM DUPLICIDADE DE 2012 DO SR. CARLOS RENATO MONTENEGRO FERNANDES VIEIRA CRO , /2012 Pago a MICHELE MARIA DA SILVA, liquidação do empenho 218, CHEQUE , OFICIO 1169/12 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2012 DA DR. MICHELE MARIA DA SILVA PAGA EM DUPLICIDADE. 67, /2012 CH , /2012 CH , /2012 Pago a JR SUPPORT EM TI LTDA, liquidação do empenho 200, CHEQUE , NOTA FISCAL 554 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO EM EQUIPAMENTOS DE INFOMÁTICA DO CRO-PE, NF ,75 Página:8/23

9 Período: à 31/03/ /2012 Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: , referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a JR SUPPORT EM TI LTDA, liquidação do empenho 200, CHEQUE , NOTA FISCAL 554 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO EM EQUIPAMENTOS DE INFOMÁTICA DO CRO-PE, NF.554.). 4, /2012 Pago a POINTER DIGITAL LTDA-ME, liquidação do empenho 196, CHEQUE , NOTA FISCAL 0867 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO, CADASTRAMENTO, ARMAZENAMENTO EM CD OU DVD REFERENTE AO CONVITE 001/2012, NF , /2012 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: , referente a CODIGO ,45% conforme retenção (Pago a POINTER DIGITAL LTDA-ME, liquidação do empenho 196, CHEQUE , NOTA FISCAL 0867 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO, CADASTRAMENTO, ARMAZENAMENTO EM CD OU DVD REFERENTE AO CONVITE 001/2012, NF ) , /2012 Pago a ON LINE GRAFHIC DIGITAL LTDA, liquidação do empenho 204, CHEQUE , NOTA FISCAL 109 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO GRAFICO DE HUM MIL PROTOCOLOS PARA O CRO-PE, NF , /2012 Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: , referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a ON LINE GRAFHIC DIGITAL LTDA, liquidação do empenho 204, CHEQUE , NOTA FISCAL 109 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO GRAFICO DE HUM MIL PROTOCOLOS PARA O CRO-PE, NF.109.). 8, /2012 Pago a TRISUL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, liquidação 249 do empenho 206, CHEQUE , NOTA FISCAL 2356 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE UM COMPUTADOR CORE I G 3M LGA 1155 INTEL 500GB SAMSUNG, NF , /2012 Pago a TRISUL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 207, CHEQUE , NOTA FISCAL 2356 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE 2 PEN DRIVE 8GB KINGSTON E 1 PEN DRIVE 16GB KINGSTON, NF , /2012 Pago a TRISUL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, liquidação 251 do empenho 208, CHEQUE , NOTA FISCAL 2356 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE UM FAX PAPEL TREMICO KX-FT932BRB PANASONIC, NF /2012 Pago a TRISUL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 209, CHEQUE , NOTA FISCAL 2356 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE UM SOFT WINDOWS 7 64B PRO MICROSOFT PARA O CRO-PE, NF , /2012 Pago a TRISUL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, liquidação 253 do empenho 210, CHEQUE , NOTA FISCAL 2356 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE UM HD EXTERNO 500GB PASSAPORT SAMSUNG PARA O CRO-PE, NF , , , ,55 605,64C Página:9/23

10 Período: à 31/03/ /03/ /2012 Pago a JOSE RICARDO DIAS PEREIRA, liquidação do empenho 238, CHEQUE , OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. UMA DIÁRIA PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A CLASSE ODONTOLOGICA NA DELEGACIA DESTE REGIONAL DE CARUARU NO DIA. 269,25 23/03/ /2012 Pago a N J A ALVES LTDA, liquidação do empenho 219, CHEQUE , NOTA FISCAL 1423 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU CRO-PE, NF /03/ /2012 Pago a NOSSAFLORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 202, CHEQUE , NOTA FISCAL 506 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. MANUTENÇÃO COMPLETA DE JARDIM DO CRO-PE NO MÊS DE MARÇO DE 2012, NF /03/ /2012 Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: , referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a NOSSAFLORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 202, CHEQUE , NOTA FISCAL 506 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. MANUTENÇÃO COMPLETA DE JARDIM DO CRO-PE NO MÊS DE MARÇO DE 2012, NF. 506.). 1 23/03/ /2012 Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 227, CHEQUE , NOTA FISCAL 159 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇOS DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DO MÊS DE MARÇO DE 2012, NF ,40 23/03/ , , , ,63C 26/03/ /2012 Pago a BAGAÇO DESIGN LTDA, liquidação do empenho 203, CHEQUE , NOTA FISCAL 1852 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇOS PERSONALIZADOS DE PERIODICOS, PESQUISA E APURAÇÃO DE INFORMAÇÕES, REDAÇÃO, FOTOGRAFIA, EDIÇÃO DE NEWSLETTER E ATUALIZAÇÃOI PERÍODICA DA PÁGINA NA INTERNET, NF ,00 26/03/ /2012 Pago a JOSE RICARDO DIAS PEREIRA, liquidação do empenho 223, CHEQUE , OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 26/03/ ,00 26/03/ , , , ,63C /2012 Pago a UNIMED RECIFE, liquidação do empenho 243, CHEQUE , FATURA /12 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONÁRIOS MARX GRADIM E ROGERO PESSOA DO MÊS DE ABRIL DE , /2012 Pago a GRANDE RECIFE - CTM, liquidação do empenho 241, CHEQUE, BOLETO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRO-PE REFERÊNTE AO MÊS DE ABRIL DE ,10 Página:10/23

11 Período: à 31/03/ /2012 Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 237, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CRO-PE DO MÊS DE MARÇO DE 2012, NF , /2012 Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 235, CHEQUE , BOLETO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DA BOLSA ESTAGIO DA ESTAGIARIA LYDIANE RAFAELLA DE SANTANA SILVA. 53, /2012 Pago a C2 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 231, CHEQUE , NOTA FISCAL 4787 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. MANUTENÇÃO DOS ARCONDICIONADOS DO CRO-PE, NF , /2012 Pago a VIVO S/A, liquidação do empenho 230, CHEQUE , NOTA FISCAL /03/2012 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. INTERNET 3G DA VIVO DO PERÍODO DE 06/ A 05/03/ , /2012 Pago a LYDIANE RAFAELA DE SANTANA SILVA, liquidação do empenho 213, CHEQUE , DEPOSITO. ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, RECEPCIONISTA DA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU DO MÊS DE MARÇO DE /2012 Pago a SONIA SANTOS GONZAGA, liquidação do empenho 214, CHEQUE , MEMORANDO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. CURSO DE CIÊNCIAS CONTABEIS NA INSTITUIÇÃO FACULDADE SANTA HELENA DO MÊS DE ABRIL DE , /2012 CH , /2012 CH , /2012 CH , /2012 Pago a EVOLUTION EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação do empenho 232, CHEQUE , NOTA FISCAL 0012 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM AUXILIAR DE PORTARIA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, NF , /2012 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: , referente a CODIGO ,45% conforme retenção (Pago a EVOLUTION EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação do empenho 232, CHEQUE , NOTA FISCAL 0012 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM AUXILIAR DE PORTARIA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, NF ). 132, /2012 Pago a JR SUPPORT EM TI LTDA, liquidação do empenho 233, CHEQUE , NOTA FISCAL 555 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO DE INFORMATICA NOS COMPUTADORES DO CRO-PE, NF , /2012 Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: , referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a JR SUPPORT EM TI LTDA, liquidação do empenho 233, CHEQUE , NOTA FISCAL 555 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO DE INFORMATICA NOS COMPUTADORES DO CRO-PE, NF. 555.). 4,25 Página:11/23

12 Período: à 31/03/ /2012 Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: , referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 227, CHEQUE , NOTA FISCAL 159 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇOS DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DO MÊS DE MARÇO DE 2012, NF. 159.) /2012 Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 226, CHEQUE , NOTA FISCAL 158 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DO MÊS DE MARÇO DE 2012, NF , /2012 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: , referente a CODIGO 6190 conforme retenção (Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 226, CHEQUE , NOTA FISCAL 158 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DO MÊS DE MARÇO DE 2012, NF. 158.). 227, , , , ,63C /2012 Pago a ANTONIO FERNANDO MOÇO, liquidação do empenho 240, CHEQUE , OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR NO DESLOCAMENTO DOS DIRETORES NA DELEGACIA DESTE REGIONAL EM CARUARU NO DIA. 134, /2012 Pago a CARLOS ALBERTO DE SOUZA CANTO, liquidação do empenho 239, CHEQUE, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. UMA DIÁRIA PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A CLASSE ODONTOLOGICA NA DELEGACIA DESTE REGIONAL DE CARUARU NO DIA. 215, /2012 Pago a SOC DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE PE SECCAO DE PETROL PE, liquidação do empenho 236, CHEQUE , RECIBO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. ALUGUEL DA SALA DA ABO PETROLINA PARA EXPEDIENTE DO CRO-PE DO MÊS DE MARÇO DE /2012 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação do empenho 234, CHEQUE , FATURA -9 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. CONTA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DO CRO-PE DO MÊS DE FEVEREIRO DE , /2012 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação do empenho 224, CHEQUE , FATURA ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. CONTA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DO CRO-PE DO MÊS DE FEVEREIRO DE , /2012 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: , referente a CODIGO 6190 conforme retenção (Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 227, CHEQUE , NOTA FISCAL 159 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇOS DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DO MÊS DE MARÇO DE 2012, NF. 159.). 147,60 Página:12/23

13 Período: à 31/03/ /2012 Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: , referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 226, CHEQUE , NOTA FISCAL 158 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DO MÊS DE MARÇO DE 2012, NF. 158.). 185, , , , ,21C 29/03/ , , ,42 385,29C /2012 CH , /2012 Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 257, DEBITO AUTOMATICO, EXTRATO BANCARIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL AG C/C X DO MÊS DE MARÇO DE , /2012 Pago a CARLOS ALBERTO DE SOUZA CANTO, liquidação do empenho 253, CHEQUE , NOTA FISCAL 2132 e ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTIVEL DURANTE A VIAGEM A CARUARU PARA FISCALIZAÇÃO DIA 29/03/2012, NOTAS FISCAIS E CUPONS EM ANEXO. 121, /2012 Pago a RAYANE CAROLINE BARBALHO SILVA, liquidação do empenho 246, CHEQUE , RECIBO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. 20 DIAS DO TERMO DE COMPROMISO DE ESTÁGIO NO SETOR DA SECRETARIA DO CRO-PE DO MÊS DE MARÇO DE , /2012 Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE , FATURA 420 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE PASSAGEM AEREA PARA DR. ARON COELHO DE MACEDO REC/GIG E GIG/RECIFE, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO 48º ANIVERSÁRIO DOS CONSELHOS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, FATURA Nº , /2012 CH , /2012 CH , /2012 CH , /2012 Pago a SEG ELETRONIC SSITEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 244, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE ALARME NO PERÍODO DE A 01/04/2012, NF ,40 Página:13/23

14 Período: à 31/03/ /2012 Pago a SEG ELETRONIC SSITEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 245, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA NO PERÍODO DE A 01/04/2012, NF , /2012 Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: , referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a SEG ELETRONIC SSITEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 244, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE ALARME NO PERÍODO DE A 01/04/2012, NF ). 1, /2012 Pago a LELLIS & DIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 249, CHEQUE , NOTA FISCAL 161 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO PRESTADO DA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRO-PE DO MÊS DE MARÇO DE 2012, NF , /2012 Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: , referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a LELLIS & DIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 249, CHEQUE , NOTA FISCAL 161 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO PRESTADO DA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRO- PE DO MÊS DE MARÇO DE 2012, NF. 161.). 31, , S/N 2012 CH , S/N 2012 CH S/N 2012 CH , S/N 2012 CH , , , Banco do Brasil - Ag.: C.C.: anterior: 13/03/ DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C PARA O BANCO DO BRASIL C/C , Nº Documento: , , ,23D /2012 Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 277, TRANSFERÊNCIA, EXTRATO BANCARIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL AG C/C DO MÊS DE MARÇO DE , ,23 24, ,23D Banco do Brasil - Ag.: C.C.: anterior: ,71D Página:14/23

15 Período: à 31/03/ TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRASIL AG C/C PARA BANCO BRASIL AG C/C X, CH CONTA ARRECADAÇÃO C/C MARÇO DE PARA CONTA ARRRECADAÇÃO C/C DO MÊS DE MARÇO DE ,71D 1327 CONTA ARRECADAÇÃO C/C MARÇO DE ,71D 07/03/ BRASIL AG C/C PARA POUPANÇA CONTA X, Documento: ,71D 1328 CONTA ARRECADAÇÃO C/C MARÇO DE ,71D 09/03/ /03/ PARA CONTA ARRECADAÇÃO C/C MARÇO DE ,71D 12/03/ ,71D 13/03/ ,71D 14/03/ ,71D 15/03/ ,71D Página:15/23

16 Período: à 31/03/ /03/ ,71D 19/03/ ,71D 20/03/ TRANSFERÊNCIA a, DO BANCO DO BRASIL AG C/C PARA CAIXA ECONÔMICA AG C/C CH /03/ ,71D 21/03/ ,71D ,71D 23/03/ /03/ PARA CONTA ARRECADAÇÃO C/C MARÇO DE ,71D 26/03/ ,71D ,71D ,71D 29/03/ Página:16/23

17 Período: à 31/03/ ,71D /2012 Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 254, DEBITO AUTOMATICO, EXTRATO BANCARIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL AG C/C DO MÊS DE MARÇO DE , /2012 Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 220, CHEQUE , CHEQUE ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. TARIFA BANCARIA DA TRANFERÊNCIA BANCO DO BRASIL CH , PARA CONTA ARRECADAÇÃO C/C MARÇO DE , ,21D Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4 anterior: 92,95D /2012 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 256, DEBITO AUTOMATICO, EXTRATO BANCARIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. TARIFA BANCARIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG OP. 003 C/C DO MÊS DE MARÇO DE ,00 17,00 75,95D Banco do Brasil - Cobrança C.C: anterior: 1.880,70D 1346 RENDAS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÃO PESSOA FISICA MARÇO DE , RENDAS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÃO PESSOA JURIDICAS MARÇO DE , TAXA DE CERTIFICADO PESSOA JURIDICA MARÇO DE , OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS MARÇO DE , PARA CONTA ARRRECADAÇÃO C/C DO MÊS DE MARÇO DE , ,71D 1357 RENDAS E EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PESSOA FISICA MARÇO DE , , ,01D 09/03/ PARA CONTA ARRECADAÇÃO C/C MARÇO DE , ,01D Página:17/23

18 Período: à 31/03/ /03/ PARA CONTA ARRECADAÇÃO C/C MARÇO DE , ,01D /2012 Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 371, DEBITO AUTOMATICO, EXTRATO BANCARIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL C/C MÊS DE MARÇO DE , PARA CONTA ARRECADAÇÃO C/C MARÇO DE , ,40 16,61D Banco do Brasil - Cobrança C.C: anterior: ,74D 1315 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DE PESSOAS FISICAS MARÇO DE , CONTA ARRECADAÇÃO C/C MARÇO DE , ,63D 1327 CONTA ARRECADAÇÃO C/C MARÇO DE , ,63D 05/03/ RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS DE PESSOAS JURIDICAS MARÇO DE ,54 05/03/ RENDAS E EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS MARÇO DE ,73 05/03/ RECEITA DE ANUIDADE DIVIDA EM FASE ADMINISTRATIVA MARÇO DE ,45 05/03/ RECEITA DE MULTAS DIVIDA EM FASE ADMINISTRATIVA MARÇO DE ,18 05/03/ RECEITA DE JUROS DIVIDA EM FASE ADMINISTRATIVA MARÇO DE ,77 05/03/ RECEITA DE SALDO DO EXERCICIOS ANTERIORES MARÇO DE ,60 05/03/ RECEITA DIVERSAS MARÇO DE , , ,40D 1328 CONTA ARRECADAÇÃO C/C MARÇO DE , ,40D 09/03/ Página:18/23

19 Período: à 31/03/ , ,40D 12/03/ , ,40D 13/03/ /03/ RECEITA ANUIDADE DE PESSOA FISICA MARÇO DE , ,75D 14/03/ ,75D 15/03/ ,75D 16/03/ ,75D 19/03/ ,75D 20/03/ ,75D 21/03/ ,75D ,75D 23/03/ Página:19/23

20 Período: à 31/03/ ,75D 26/03/ ,75D ,75D ,75D 29/03/ ,75D /2012 Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 370, TRANSFERÊNCIA, EXTRATO BANCARIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COTA PARTE CFO 1/3 DO MÊS DE MARÇO DE , ,93 29,82D Caixa Econômica Federal - C.Poupança: anterior: 2.727,50D 769 TRANSFERÊNCIA a, AG POUPANÇA PARA AG C/C CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ,50D 3067 S/N 2012 JUROS E CORREÇÃO MONETARIA DO MÊS DE MARÇO DE ,16 0, ,66D Banco do Brasil - Ag C.Poupança: V.01 anterior: 90,98D 3068 S/N 2012 JUROS E CORREÇÃO MONETARIA DO MÊS DE MARÇO DE ,48 0,48 91,46D POPANÇA BANCO DO BRASIL AG VARIAÇÃO 1 CONTA X anterior: Página:20/23

21 Período: à 31/03/ BRASIL CONTA CORRENTE C/C X PARA POUPANÇA X D 1378 TRANSFERÊNCIA a, DO BANCO DO BRASIL C/C X PARA POUPANÇA CONTA X VARIAÇÃO D 06/03/ D 07/03/ BRASIL AG C/C PARA POUPANÇA CONTA X, Documento: /03/ , , ,40D , , ,34D 09/03/ , , ,63D 12/03/ , , ,62D 13/03/ , , ,40D 15/03/ , , ,93D 16/03/ TRANSFERÊNCIA a,banco DO , , ,51D Página:21/23

22 Período: à 31/03/ /03/ , , ,65D 21/03/ , , ,43D , , ,19D 23/03/ , , ,53D 26/03/ , , ,53D , , ,04D , , ,89D 29/03/ , , ,97D , , ,71D APLICAÇÃO FINANCEIRA CRO-PE AG C/C anterior: ,04D /2012 JUROS E CORREÇÃO MONETARIA DA CONTA APLICAÇÃO CRO-PE C/C ,40 599, ,44D Página:22/23

23 Período: à 31/03/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CRO-PE AG C/C anterior: ,72D /2012 JUROS E CORREÇÃO MONETARIA DA CONTA APLICAÇÃO CRO-PE C/C ,32 121, ,04D Impresso em: 27/07/2014 Página:23/23