GESTÃO DE STOCKS VERSÃO 4.83

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1 GESTÃO DE STOCKS VERSÃO 4.83 Petronilho, Magalhães & Ramalhete, Lda. Rua Sarmento de Beires, 23 B LISBOA Telfs.: URL: pmr@mail.telepac.pt FTP: ftp.pmr.pt

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3 CONTEÚDO INTRODUÇÃO 1 INTRODUÇÃO 1 FICHEIROS 1 FICHEIROS 1 1- TABELAS TABELAS COMUNS TABELAS STOCKS TABELA DE ARMAZÉNS TABELA DE FAMÍLIAS TABELA DE MODOS DE PAGAMENTO TABELA DE SECTORES COMERCIAIS TABELA DE DIRECÇÕES REGIONAIS TABELA DE TIPOS DE DOCUMENTOS TABELA DE NUMERADORES TABELA DE LIGAÇÃO À CONTABILIDADE ENTIDADES GESTÃO DE ARTIGOS DESIGNAÇÃO DOCUMENTOS PREÇOS DE VENDA DE ARTIGOS EMISSÃO DA TABELA DE PREÇOS FACTOR X TARAS DE ARTIGO STOCKS DE ARTIGOS ROTURA DE STOCKS LISTAGENS ARTIGOS LISTAGEM COMPLETA DE ARTIGOS EMISSÃO DE ETIQUETAS DE ARTIGOS GESTÃO DE MAPAS PARAMETRIZADOS DEFINIÇÃO DO MAPA FILTRAGEM DO MAPA IMPRIMIR MAPA EXPORTAR MAPA LISTAGEM DE ARTIGOS MONOS GESTÃO DE ARTIGOS ALTERNATIVOS VENDEDORES 46 I

4 6- INVENTÁRIO PREPARAÇÃO RECOLHA DE INVENTÁRIO DESVIOS DE INVENTÁRIO ACERTOS ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS LOTES/VALIDADE DE ARTIGOS 53 DOCUMENTOS 1 DOCUMENTOS 1 1-MOVIMENTOS RECOLHA ACERTOS DE INVENTÁRIO RECOLHA COMPRAS/ COMPRAS A DINHEIRO RECOLHA DE PRODUÇÃO RECOLHA DE TRANSFERÊNCIAS RECOLHA DO BOLETIM DE TRANSFORMAÇÃO RECOLHA DE VENDAS RECOLHA DE REQUISIÇÕES EMISSÃO DE DOCUMENTOS LISTAGEM DIÁRIOS ETIQUETAS ETIQUETAS ENTIDADES ETIQUETAS ARTIGOS 19 ANÁLISES 1 ANÁLISES 1 1- BALANCETES 3 2- EXTRACTOS 4 3- MARGENS 6 4- CUSTOS 7 5- EXISTÊNCIAS 8 6- RESUMOS ROTURA STOCKS COMPRAS LOTES/DATA DE VALIDADE 12 UTILITÁRIOS 1 UTILITÁRIOS 1 1- LIGAÇÕES À CONTABILIDADE 2 2- FICHEIROS CÓPIAS DE SEGURANÇA REORGANIZAÇÃO 6 II

5 2.3- ELIMINAÇÃO OPTIMIZAÇÃO IMPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO INDEXADO IMPORTAÇÃO TEXTO EXPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO INDEXADO EXPORTAÇÃO TEXTO ALTERAÇÃO SELECTIVA ALT. SELECTIVA FICHEIRO DE ARTIGOS ALT. SELECTIVA FICHEIRO DE ENTIDADES ROTINA SALDOS INICIAIS RECONSTRUÇÃO DE EXISTÊNCIAS PASSAGEM DE SALDOS ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS 24 CONFIGURAÇÃO 1 CONFIGURAÇÃO 1 1- DOCUMENTOS IMPRESSOS DE DOCUMENTOS PARÂMETROS FIXOS DADOS VARIÁVEIS CÓPIA OUTRA EMPRESA CÓPIA OUTRO TIPO DE DOCUMENTO CONFIGURAÇÃO DA ROTINA CONFIGURAÇÃO DA RECOLHA 13 III

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7 INTRODUÇÃO INTRODUÇÃO Esta aplicação permite o tratamento de dados entre Datas, podendo manter-se em aberto vários meses independentemente do ano. Tipos de Documentos: - Acertos de Inventário - Compras Entradas - Compras Saídas - Produção Entradas - Produção Saídas - Transferências - Boletim de Transformação - Vendas Facturas - Vendas Devoluções - Requisições Saídas - Requisições Devoluções Tratamento de Movimentos: - Criação ou visualização de Artigos, Entidades, Vendedores e outros tipos de códigos auxiliares no acto da digitação de Movimentos de Stocks. - Emissão em diferido ou imediata de Documentos de todos os Movimentos de Stocks com possibilidade do utilizador elaborar o desenho do impresso, com tipo de impressão gráfica ou de caracter. - Listagens de Diários dos Movimentos recolhidos. Listagens: - Listagens de Movimentos entre Datas por Entidade e por Família de Artigo. - Balancete de Armazém entre Datas em Valores e Quantidades ou só cada um dos elementos, de periodicidade mensal. - Extractos de Artigos entre limites de Datas, Código e Armazém, na totalidade, só para Artigos com Movimentos no período, ou com existências. - Mapas de Existências, com possibilidade de análise à Data do último Fecho de Stocks, à Data actual, ou a uma Data escolhida pelo utilizador, podendo ainda ser seleccionada a Valorização ao Preço Médio ou ao de última Compra, de todos os Artigos ou só com Existências, com Totais por Família e ainda, com parametrização por Artigo e por Família. - Mapa de Rotura de Stocks, (tomando em conta as Quantidades encomendadas aos fornecedores e necessárias para satisfazer as encomendas de clientes). STOCKS INTRODUÇÃO 1

8 - Mapas Valorizados de Stocks entre Datas, com opção de selecção por Tipo de Movimento, Armazém, Documento Entidade, Linha, Família e Produto. Outros Procedimentos: - Limpeza ou correcção de Existências ou Preços Anteriores. - Possibilidade de correcção ao Histórico e Reconstrução de Existências e Valores, com limites por mês, Família e Produto. STOCKS INTRODUÇÃO 2

9 FICHEIROS FICHEIROS TABELAS Inclui-se neste ponto, um conjunto de informações que vão condicionar os processamentos, parâmetros fixos que entram para o cálculo dos documentos, Ligações à Contabilidade e Tesouraria, numerações que são incrementadas automaticamente e códigos auxiliares que são utilizados na classificação dos Ficheiros mestres. Todos estes dados devem ser criados na fase de arranque, podendo, na maioria dos casos, ser alterados posteriormente. Deve haver o cuidado de não anular códigos em Tabelas que possam estar a ser utilizados nos Ficheiros já existentes. ENTIDADES Neste Ficheiro, algumas vezes também referido como Ficheiro de Clientes, inclui-se Clientes, Fornecedores e outras Entidades que a nível contabilístico existam com a designação genérica de Terceiros. Por haver ligações automáticas com a Rotina de Contabilidade, é necessário que o código da Entidade seja o mesmo na Rotina de Stocks. Podem criar-se séries de numeração distinta pelo primeiro dígito, para a codificação de Clientes, Fornecedores e Entidades diversas, facilitando assim a separação a nível de listagens. NOTA: Para mais informações consulte o Manual do Gestor e Ficheiros Comuns. STOCKS FICHEIROS 1

10 ARTIGOS Neste Ficheiro codificam-se todos os Artigos que tenham existências em Armazém. Os Artigos podem ser agrupados em Famílias, através de um código auxiliar independente do código de Artigo. ALTERNATIVOS Neste Ficheiro podem ser criados códigos de Artigos equivalentes ao código principal. Podem ser usados para substituir em caso de Rotura de Stocks ou para estabelecer equivalência entre Artigos. VENDEDORES Neste Ficheiro codificam-se os Vendedores ao serviço da Empresa. A existência deste Ficheiro não é obrigatória. Na ausência de Vendedores pode utilizar-se este Ficheiro para definir Sectores ou Zonas de Vendas para tratamento estatístico posterior. NOTA: Para mais informações consulte o Manual do Gestor e Ficheiros Comuns. INVENTÁRIO Indicação do Mês de Inventário, Listagem para Contagem, Recolha, Desvios e Acertos de Inventário. LOTES/VALIDADE Controlo das entradas e saídas dos Artigos com Lotes e/ou Datas de Validade com a indicação se estão dentro ou fora de prazo. STOCKS FICHEIROS 2

11 1- TABELAS COMUNS Conjunto de Tabelas Comuns a todas as Rotinas e Empresas. STOCKS Conjunto de Tabelas específicas da Gestão de Stocks. NOTA: Para chamar cada uma das Tabelas poderá usar as teclas de atalho (letras assinaladas com cor diferente) correspondentes. STOCKS FICHEIROS 3

12 1.1- TABELAS COMUNS PAÍSES Identificação dos códigos de Países e respectivas designações. É também possível definir a Moeda, o Prefixo do IVA, Membro da CEE e Língua, para posterior utilização. Atenção: Portugal nunca é codificado nesta Tabela. CÓDIGO POSTAL Codificação dos Códigos Postais e respectivas Localidades. Estes Códigos também estão associados ao Código de País, a que dizem respeito. MOEDAS/CÂMBIOS Codificação das Moedas e respectivas designações da unidade e do decimal associado, bem como a abreviatura, arredondamento e modo. Também é nesta Tabela que se actualizam os Câmbios quando necessários. LÍNGUAS Codificação dos Idiomas dos Países. ZONAS GEOGRÁFICAS Tabela para Distribuição Geográfica das Entidades. A codificação que é mais usada é a de Distrito/Concelho do INE. STOCKS FICHEIROS 4

13 ACTIVIDADES Codificação auxiliar do Ficheiro de Entidades, através do qual é possível, por exemplo, definir várias categorias de Clientes. Exemplo: Directo, Revendedor, Grossista. Também os Fornecedores devem ter um Código específico. A emissão de Etiquetas do Ficheiro de Entidades, pode ser seleccionada através deste código. MERCADO/SEGMENTO Identificação dos códigos de Mercado/Segmento. Será utilizado posteriormente no Ficheiro de Entidades. TABELA DO IVA Indicar para cada escalão (de 1 a 9) as percentagens em vigor (Vendas e outras Taxas alternativas). Na codificação dos Artigos é indicado o código IVA-Vendas correspondente ao escalão aqui definido. Na codificação das Entidades é indicado o código IVA-Compras correspondente à coluna cujas taxas correspondem às praticadas para essa Entidade. Também é aqui que se define o Preço para IVA sobre ofertas, podendo indicar o Preço 1, 2, 3, 4 ou recolhido para cálculo do IVA. Com a tecla de função <F6 Isenções> pode preencher a Tabela de Descritivos de Isenção (para posterior impressão nos documentos). NOTA: Para mais informações consulte o Manual do Gestor e Ficheiros Comuns. STOCKS FICHEIROS 5

14 1.2- TABELAS STOCKS ARMAZÉNS Para definir os Armazéns existentes até ao limite máximo de 99, bem como a sua designação. É de preenchimento obrigatório. FAMÍLIAS Agrupa por Famílias, através de um código independente do Código do Artigo e reflecte-se em apuramentos quer a nível estatístico, quer a nível contabilístico das existências e das vendas. Definem-se também, determinadas condições de recolha a nível de Artigo. É de preenchimento obrigatório. MODOS DE PAGAMENTO Código auxiliar das Entidades com as diversas formas de pagamento, com vista a constar nas Guias e Documentos. SECTORES COMERCIAIS Código auxiliar para usar nas Entidades e definir, por exemplo, a linha de Artigos que compram. Pode também usar-se com o significado de situação comercial, para constituir uma informação do mesmo tipo das informações bancárias. DIRECÇÕES REGIONAIS Define as Instituições Comerciais para, se necessário, afectar os Armazéns, com esta codificação. STOCKS FICHEIROS 6

15 TIPOS DE DOCUMENTOS Define as condições de tratamento para os diferentes Tipos de Documentos (Acertos de Inventário, Compras, Transferências de Armazém, Boletins de Transformação e outros). NUMERADOR DOCUMENTOS Definição dos Numeradores por Tipo de Documento e Armazém. LIGAÇÃO CONTABILIDADE Dados necessários (Contas de Vendas, Descontos e IVA) que permitem efectuar a passagem dos movimentos para a Contabilidade (se instalada). NOTA: Para todas as Tabelas poderá: - Com a tecla de função <F4 Lista> fazer uma Listagem da Tabela pretendida. - Com a tecla de função <F6 Ordena> escolher o tipo de ordenação para a Tabela. - Com a tecla de função <F7 Anula> anular um registo TABELA DE ARMAZÉNS CÓDIGO Campo com 2 dígitos para codificação dos Armazéns existentes. O número de Armazéns está relacionado com o definido na Configuração da Rotina. DESIGNAÇÃO Campo de preenchimento obrigatório com 20 caracteres para indicação da designação do Armazém. DIRECÇÃO REGIONAL Campo com 2 dígitos para indicação do Código da Direcção Regional. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação. STOCKS FICHEIROS 7

16 TABELA DE FAMÍLIAS CÓDIGO Campo com 6 dígitos para codificação de Família. É codificado no Ficheiro de Artigos para utilização nos Mapas de Existências e Apuramento Estatístico. Pode ser seleccionado para a ligação à Contabilidade (Contas de Mercadoria de Classe 6). DESIGNAÇÃO Campo de preenchimento obrigatório com 30 caracteres para indicação da designação da Família. ARTIGOS COM DIMENSÕES Campo disponível se assinalado na Configuração da Recolha. Se assinalado [X] os Artigos codificados com esta Família permitem o tratamento de Dimensões quer no Ficheiro de Artigos quer na recolha de movimentos. TIPO DE CÁLCULO Se o campo anterior for assinalado é pedido o Tipo de Cálculo: 0 Não efectua cálculo 1 Quantidade* 1 Dim 2 Quantidade* 1 Dim* 2 Dim 3 Quantidade* 1 Dim* 2 Dim* 3 Dim P Quantidade* [(1 Dim + 2 Dim) * 2] STOCKS FICHEIROS 8

17 RECOLHE NÚMERO DE LOTE Campo disponível se assinalado na Configuração da Recolha. Se assinalado [X] considera que os Produtos desta Família terão tratamento por Lotes. RECOLHE DATA DE VALIDADE Campo disponível se assinalado na Configuração da Recolha. Se assinalado [X] considera que os Produtos desta Família terão tratamento por Data de Validade. PUBLICAÇÃO Este campo só será preenchido se tiver a Rotina de POS instalada e se na Configuração da Recolha tem tratamento por Lotes/Data de Validade. Se assinalado [X] ao ser recolhido um Artigo desta família vai buscar o Lote com a respectiva data de Validade mais recente (caso dos Jornais e Revistas). BALANÇA PARA QUANTIDADE Se assinalado [X] ao digitar um código de produto desta Família vai ser pesquisado o Ficheiro de Balanças, se existir o peso funcionará como quantidade. DECIMAIS Deverá optar pelo número de Decimais que pretende utilizar nas Quantidades do Artigo. S Sem decimais 1 1 decimal 2 2 decimais 3 3 decimais CÓDIGO DE BARRAS AUTOMÁTICO Se assinalado [X] considera que os Produtos desta Família terão tratamento de Códigos de Barras associados aos Códigos de Produto, sendo constituído pelo Prefixo e pelo Numerador, com o formato EAN13. PREFIXO Disponível se assinalar o campo anterior. Primeira parte do campo do Código de Barras que vai estar associado ao Código de Produto do Ficheiro de Artigos. Este campo tem 7 dígitos e é composto da seguinte forma: xxx Código País de origem xxxx Código da Empresa na Codipor NUMERADOR Contador que irá ser incrementado, sempre que for aberto um novo Produto no Ficheiro de Artigos. STOCKS FICHEIROS 9

18 No caso de ter a Rotina de POS instalada, premindo a tecla de função <F6 Dados POS> terá mais campos de preenchimento explicados seguidamente: RECOLHE QUANTIDADE Se assinalado [X] permite ao operador recolher Quantidades, na Rotina de POS. RECOLHE PREÇO Se assinalado [X] permite ao operador recolher o Preço do Artigo, na Rotina de POS. RECOLHE OBSERVAÇÕES COZINHA Se assinalado [X] permite ao operador recolher as Observações de Cozinha, na Rotina de POS TABELA DE MODOS DE PAGAMENTO CÓDIGO Campo com 4 dígitos para codificação das várias Modalidades de Pagamento. É codificado no Ficheiro de Entidades. STOCKS FICHEIROS 10

19 DESIGNAÇÃO Campo de preenchimento obrigatório com 20 caracteres para indicação da designação. EMITE RECIBO Para identificar se vai emitir Recibo (S) ou não (N). Se optar por N o cursor posiciona-se imediatamente no campo Paga. Letra, ignorando o campo Recibo Separ. NOTA: Se optar por S o campo Pagamento Letra assume automaticamente N. RECIBO SEPARADO Poderá optar por imprimir só a Factura (S) ou após a Emissão da Factura Emitir o Recibo imediatamente (N). NOTA: Se optar no campo Emite Recibo pela letra N este campo será ignorado. PAGAMENTO LETRA Para informar se o pagamento é efectuado (S) ou não (N) por uma Letra. NOTA: Se no campo Emite Recibo optar por S este campo assume automaticamente N. Se rotina de POS instalada ainda deverá preencher os campos seguintes: TIPO DE PAGAMENTO Deverá indicar qual o Tipo de Pagamento que irá utilizar: D Dinheiro C Cheque M Multi-banco V Visa T Ticket R Venda a Crédito L Letra EMITE TICKET Indicação se Emite (S) ou não (N) Ticket. TIPO DE DOCUMENTO Tipo de Documento de Vendas gerado, valida com a Tabela respectiva. EMITE FACTURA Indicação se Emite (S) ou não (N) Factura. Se campo anterior não preenchido assume N neste campo. STOCKS FICHEIROS 11

20 ABRE CAIXA Indicação se Abre Caixa (S) ou não (N) com esta modalidade de pagamento. Premindo a tecla de função <F8 Desc.Docum.> acede ao ecrã seguinte: PRAZO EM DIAS Deverá indicar o prazo de dias para o Desconto em causa. % DESCONTO Deverá indicar a percentagem de desconto atribuída TABELA DE SECTORES COMERCIAIS CÓDIGO Campo com 4 dígitos para indicação dos códigos de Sectores Comerciais. DESIGNAÇÃO Campo de preenchimento obrigatório com 20 caracteres para indicação da designação do Sector Comercial. NOTA: Utilizada na codificação da Entidade no Ficheiro de Entidades, para informação auxiliar, por exemplo Bom Cliente. STOCKS FICHEIROS 12

21 TABELA DE DIRECÇÕES REGIONAIS CÓDIGO Campo com 2 dígitos para codificação das diferentes Direcções Regionais. Este código pode ser utilizado na Tabela de Armazéns. DESIGNAÇÃO Campo de preenchimento obrigatório com 20 caracteres para indicação da designação da Direcção Regional TABELA DE TIPOS DE DOCUMENTOS CÓDIGO Campo com 2 dígitos para codificação dos diferentes Tipos de Documentos. Modo de preenchimento: 1º dígito entre 0 e 9 2º dígito 1 (Entradas) e 2 (Saídas) DESIGNAÇÃO Campo de preenchimento obrigatório com 20 caracteres para indicação da designação, que constará nos respectivos documentos. STOCKS FICHEIROS 13

22 ABREVIATURA Campo de preenchimento obrigatório com 8 caracteres onde terá que indicar a designação que irá constar nos documentos que serão criados a partir da ligação à Tesouraria. NÚMERO DE VIAS Campo onde deverá indicar o Número de Vias que pretende imprimir (para cada Tipo de Documento). Na emissão o Número de Vias considerado é o aqui indicado multiplicado pelo Número de Vias recolhido na Entidade. TIPO DE NUMERAÇÃO Deverá assinalar [X] o tipo de numeração que pretende. A Automática Os Documentos serão numerados pela incrementação do contador da Tabela de Numeradores. M Manual Os Documentos serão numerados pelo utilizador na Recolha do Documento. Se tiver assinalado ambas as opções, então os Documentos serão numerados pelo utilizador na recolha do documento ou automaticamente se o campo Documento não for preenchido. DOCUMENTO TRANSPORTE Se assinalado [X] poderá na recolha de Documentos, indicar o Local de Carga, Local de Entrega, Hora de Inicio de Transporte e a Matrícula da Viatura que transporta a mercadoria. ACTUALIZA STOCK Se assinalado [X] actualiza as existências em Stock. LIGAÇÃO À TESOURARIA Se assinalado [X] liga o Documento à Tesouraria. DOCUMENTO SALDADO Campo disponível se assinalar o campo anterior. Se assinalado [X] considera automaticamente o Documento saldado. CONTROLO CRÉDITO Campo disponível se assinalar o campo anterior. Se assinalado [X] actualiza o Crédito de Entidade. STOCKS FICHEIROS 14

23 Premindo a tecla de função <F8 Sub-Tipos> acede ao ecrã seguinte: CÓDIGO Deverá indicar o código do Sub-Tipo que pretende criar para o Tipo de Documento acima mencionado. DESIGNAÇÃO Campo com 14 caracteres para indicação da designação do Sub-Tipo criado TABELA DE NUMERADORES TIPO DE MOVIMENTO Deve indicar o Código do Tipo de Movimento para visualizar por Armazém as últimas numerações do documento escolhido. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação. ARMAZÉM Deve indicar o código de Armazém pretendido. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação. O número de Armazéns está relacionado com o definido na Configuração da Rotina. NUMERADOR Na incrementação automática dos movimentos e para informação ao utilizador, é editado, o número do último documento recolhido. O número de documento indicado manualmente, na recolha de movimentos não é incrementado a este contador. STOCKS FICHEIROS 15

24 ACESSO/ALTERAÇÃO/ANULAÇÂO Campo com 1 dígito (de 1 a 9) para que por cada Tipo de Movimento e Armazém se possa digitar o nível de acesso necessário para cada uma das funções possíveis sobre os documentos Acesso, Alteração ou Anulação. Exemplo: Se digitar 4 na coluna de Anulação só um operador com acesso igual ou superior a 4 poderá anular esse documento TABELA DE LIGAÇÃO À CONTABILIDADE NOTA: Para além dos outros tipos de Documentos, pode também, definir o Tipo de Documento 31 (Transferências). TIPO DE MOVIMENTO Deve indicar o código do Tipo de Movimento que irá ligar à Contabilidade. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação. CUSTO DE VENDA Este campo só pode ser assinalado para os tipos de Documentos 51 e 52. Se assinalado [X] um Documento será também criado na Contabilidade com os valores do Custo de Vendas. ARMAZÉM As Contas definidas para os Armazéns 01 e/ou 00, serão utilizadas para movimentos de outros Armazéns se para estes não forem definidas codificações nesta Tabela. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação. STOCKS FICHEIROS 16

25 DIÁRIO Campo com 3 dígitos para definir o Diário da Contabilidade que vai receber os movimentos dos documentos que tenham o tipo de Movimento e Armazém escolhidos anteriormente. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação. Se neste campo premir a tecla de função <F7 Anula> terá a possibilidade de anular esta Tabela por Tipo de Movimento e/ou Armazém. Premindo a tecla de função <F8 Copia Movim.> neste campo, terá a possibilidade de executar uma cópia alargada a outros Tipos de Documento e/ou Armazém. NOTA: Possibilidade de recolher Contas de IVA de Contrapartida (Conta de IVA e C.E.). SELECÇÃO Se marcar um ou mais campos, a selecção das Contas será feita pelos códigos das opções escolhidas (para o Tipo de Movimento/Armazém acima mencionado) A Armazém P País M Moeda g Modo de Pagamento I Isenção do IVA V Vendedor S Mercado/Segmento F Família Artigo E Escalão IVA CONTAS DO IVA Se assinalado [X] as Contas do IVA serão ligadas automaticamente à Rotina de Contabilidade por Tipo de Documento/Armazém e de acordo com a selecção feita anteriormente. TOTAL DO DOCUMENTO Se assinalado [X] deve indicar as Contas da Contabilidade definidas no Ficheiro de Entidades para Fornecedores. Exemplo: Caso contrário este campo fica desactivado e será no campo Contrapartida que indicará as contas respectivas. CENTRO DE CUSTO Se assinalado [X] será para na opção Contas <F8 Contas> definir os Centros de Custo das contas da Contabilidade. Para isso as contas da Contabilidade terão que ser contas agrupadoras com Centros de Custo. STOCKS FICHEIROS 17

26 PAÍS Poderá indicar o código do País a que se refere o Movimento. MOEDA Poderá indicar o código de Moeda do Movimento. MODO DE PAGAMENTO Poderá indicar o código de modo de pagamento a aplicar. ISENÇÃO IVA Campo de preenchimento facultativo. Sempre que a Entidade esteja isenta do pagamento de IVA, deve-se preencher um código com valor de 1 a 8. O código 9 define que o preço será editado com o IVA incluído. O código 0 determina que a Entidade não está isenta de IVA. VENDEDOR Este campo não é de preenchimento obrigatório. Campo com 6 dígitos para definir o código do Vendedor para selecção das contas com Ligação à Contabilidade. Valida com o Ficheiro de Vendedores. MERCADO Campo com 4 dígitos para indicação do código de Mercado/Segmento para selecção das contas com Ligação à Contabilidade. Valida com a Tabela respectiva. TOTAL DOCUMENTO Campo com 10 dígitos para indicação da Conta a lançar. Utiliza Contas do Ficheiro de Entidades e visualiza a designação. STOCKS FICHEIROS 18

27 FAMÍLIA Campo de preenchimento obrigatório se no campo Selecção assinalou a opção Família/Artigo. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação. ESCALÃO DO IVA Campo com 1 dígito para definir a taxa de incidência do IVA para o Artigo. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação. CENTRO DE CUSTO No caso de na Contabilidade se utilizar Centros de Custo nas Contas de Venda, indique o número de dígitos significativos de acordo com o definido na Configuração da Rotina de Contabilidade. Quando se pretende anular um Centro de Custo deve ter-se o cuidado de verificar se este já foi utilizado a nível dos movimentos, pois tal verificação não é feita pelo programa. Uma vez adquirida a certeza de que esse código não foi utilizado, pode anular-se, depois de confirmar que a designação mostrada é a que se pretende anular. VALORES DA LINHA ILÍQUIDO Campo de preenchimento obrigatório onde deverá indicar a Conta do Valor de Vendas a ser lançado na Contabilidade. Valida com o Ficheiro do Plano de Contas e visualiza a designação. DESCONTO Campo de preenchimento facultativo. No caso deste campo ser preenchido será lançado o valor do Desconto na conta indicada e o valor ilíquido na Conta de Factura ou Nota de Crédito, no caso do campo de desconto ser preenchido a zeros será lançado o valor líquido (Ilíquido menos o desconto) na conta de Factura ou Nota de Crédito. CONTRAPARTIDA ILÍQUIDO Campo de preenchimento obrigatório onde deverá indicar a Conta onde irá ser lançado o valor de Vendas na Contabilidade. Valida com o Ficheiro do Plano de Contas e visualiza a designação. STOCKS FICHEIROS 19

28 DESCONTO Campo de preenchimento facultativo. No caso deste campo ser preenchido será lançado o valor do Desconto na conta indicada e o valor ilíquido na Conta de Factura ou Nota de Crédito, no caso do campo de desconto ser preenchido a zeros será lançado o valor líquido (Ilíquido menos o desconto) na conta de Factura ou Nota de Crédito. Valida com o Ficheiro do Plano de Contas e visualiza a designação. Com a tecla de função <F6 IVA> acede ao seguinte ecrã: CONTA Indicação da Conta do IVA referente à taxa atrás lançada na Contabilidade. Valida com o Ficheiro do Plano de Contas e visualiza a designação. TABELAS DO IVA N Normal 1 Altern. 1 2 Altern. 2 3 Altern. 3 4 Altern ENTIDADES Consulte o Manual do Gestor e Ficheiros Comuns. STOCKS FICHEIROS 20

29 3- GESTÃO DE ARTIGOS Lista com os códigos de Artigo já existentes, visualizando a Designação e o Código de Barras. Pode ainda utilizar as teclas seguidamente explicadas. Premindo a tecla de função <F2 Altera> pode alterar os dados do Código onde está posicionado. Premindo a tecla de função <F4 Lista> pode visualizar o menu das Listagens possíveis para este Ficheiro (Listagens Completa, Etiquetas, Parametrizadas e Monos). Premindo a tecla de função <F6 Ordena> permite-lhe ordenar a lista por Código do Artigo, Nome do Artigo ou Código de Barras para um melhor e mais rápido acesso ao Artigo. Premindo a tecla de função <F7 Pesq.Nome> pode procurar uma designação a partir de um determinado código de Artigo. Premindo a tecla de função <F8 Outras Funções> pode entrar directamente noutros procedimentos do Ficheiro de Artigos, tais como Designação do Documento, Preços de Venda, Taras (se Rotina instalada), Stocks e Rotura. STOCKS FICHEIROS 21

30 NOTA: Ao entrar neste ecrã, são visualizados os dados correspondentes ao Artigo seleccionado anteriormente. Como o ecrã é extenso, para se ter acesso mais directo a determinado campo, dividiram-se os dados em blocos tais como: Processamento, Dimensões, Estatísticas, entre outros. Premindo a tecla de Tabulação acederá aos diversos blocos, onde poderá executar as alterações que pretende. CÓDIGO Campo com 15 caracteres ou dígitos, conforme a Configuração da Rotina. No caso de ser numérico pode ou não incluir Check Digit conforme definição da Configuração da Rotina. No caso de existir Check Digit na recolha de Artigos novos, não se introduz esse dígito, aparecendo depois o código completo com o Check Digit já calculado. Nos restantes casos deverá digitar o código completo. Pode aceder ao Artigo anterior ou seguinte usando, respectivamente, as setas cursoras para cima e para baixo. Premindo a tecla de função <F2> visualiza o Bloco ESTATÍSTICA ou o Bloco PREÇO DE VENDA e vice-versa. DESIGNAÇÃO Campo de preenchimento obrigatório com 24 caracteres para indicação da designação do Artigo. FAMÍLIA Campo de preenchimento obrigatório onde deverá indicar o código de Família a que pertence o Artigo. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação. Também é conhecida por Grupos de Artigos. INIBE TABELA DE PREÇOS Se assinalado [X] o Artigo não é impresso na Tabela de Preços, caso contrário o Artigo é impresso normalmente. STOCKS FICHEIROS 22

31 CÓDIGO DE BARRAS Campo com 15 dígitos composto pelo Prefixo e pelo Numerador e ainda pelo Check Digit correspondente, se assinalado na Tabela de Famílias assume automaticamente o formato EAN13. Este campo pode ser alterado. Formato EAN13: - Código do País de origem ( primeiros 3 dígitos) - Código da Empresa na Codipor (4 dígitos seguintes) - Numerador (5 dígitos seguintes) - Check Digit (último dígito) CÓDIGO INTRASTAT Campo onde deverá indicar o Código internacional do Artigo. UNIDADE DE STOCK Campo de preenchimento obrigatório onde deverá indicar o Código de movimentação do Artigo. Exemplos: UN Para definir Unidade P Para definir Peça M2 Para definir Metro Quadrado L Para definir Litros Existem códigos de unidade de Stock que terão um tratamento diferenciado: * Se deseja que o Artigo aberto seja utilizado como Movimento Livre (não obriga a digitar Quantidade durante a recolha de movimentos ). Pode recolher até 40 caracteres. + Se deseja que o Artigo aberto seja utilizado como Se deseja que o Artigo aberto seja utilizado como Diversos, aceita valor negativo na recolha. $ Se deseja que o Artigo aberto seja utilizado como Desconto em Valor no documento, aceita valor negativo na recolha. TX Se deseja que o Artigo aberto seja utilizado como Linha de Designação sem Valores. Pode recolher até 60 caracteres. DV Se deseja que o Artigo aberto seja utilizado como Artigo Saco de movimentação de Artigos diversos sem interesse de Inventário. STOCKS FICHEIROS 23

32 LOCALIZAÇÃO Campo com 9 caracteres onde deverá indicar o código que pode levar à Localização do Artigo em Armazém. PESO DO ARTIGO Campo com 7 dígitos, 4 inteiros e 3 decimais, para definição do Peso do Artigo. IMPOSTO ICBA Campo numérico com 5 inteiros e 2 decimais. Este campo indica o Valor deste Imposto para o Artigo recolhido (utilizado nas bebidas alcoólicas). MARCA Campo com 13 caracteres para indicação da Marca do Artigo recolhido. VOLUME Campo numérico com 4 inteiros e 3 decimais. Dá-nos a indicação do Volume do Artigo, caso necessário. Será utilizado no Mapa de Volumes. CÓDIGO DE DESCONTO Campo com 2 dígitos relacionado com a Tabela de Descontos. Código que juntamente com o código recolhido no Ficheiro de Entidades dá acesso à respectiva Tabela. CÓDIGO DE COMISSÃO Campo com 2 dígitos relacionado com a Tabela de Comissões. Código que juntamente com o código recolhido no Ficheiro de Vendedores dá acesso à respectiva Tabela. NÚMERO DE DECIMAIS Campo com 1 dígito, para optar pelo Número de Decimais que pretende utilizar nas Quantidades do Artigo. Este código irá contrariar o valor que estiver definido na Tabela de Famílias para a Família deste Artigo. Modo de preenchimento: 0, 1, 2 e 3. ESCALÃO DO IVA Campo com 1 dígito para definir a Taxa de Incidência do IVA para o Artigo, conforme código aberto na Tabela do IVA. DIMENSÃO 1 Campo com 7 dígitos, 4 inteiros e 3 decimais para o preenchimento do valor da Dimensão 1 do Artigo, se marcado na Configuração da Rotina e na Tabela de Família. Se o valor for 0 considera o Artigo sem Dimensão 1. STOCKS FICHEIROS 24

33 DIMENSÃO 2 Campo com 7 dígitos, 4 inteiros e 3 decimais para o preenchimento do valor da Dimensão 2 do Artigo, se marcado na Configuração da Rotina e na Tabela de Família. Se o valor for 0 considera o Artigo sem Dimensão 2. DIMENSÃO 3 Campo com 7 dígitos, 4 inteiros e 3 decimais para o preenchimento do valor da Dimensão 3 do Artigo, se marcado na Configuração da Rotina e na Tabela de Família. Se o valor for 0 considera o Artigo sem Dimensão 3. VARIÁVEL Se o valor do campo anterior for superior a 0 e este campo assinalado [X] então a dimensão é alterável durante a recolha de movimentos. TIPO DE CÁLCULO Se o campo anterior tiver sido assinalado é pedido o Tipo de Cálculo: 0 Não efectua cálculo 1 Quantidade* 1 Dim 2 Quantidade* 1 Dim* 2 Dim 3 Quantidade* 1 Dim* 2 Dim* 3 Dim P Quantidade* [(1 Dim + 2 Dim) * 2] PREÇOS DE VENDA Este bloco é apenas informativo, não tendo o utilizador qualquer acesso a ele. Quando digitado o código de Artigo pretendido aparece neste ecrã o bloco PREÇOS DE VENDA, visualizando a Moeda da Empresa, os vários Preços definidos e Existências do Artigo e do Armazém 01. ESTATÍSTICA No bloco ESTATÍSTICA são mostradas as Vendas em Valores e Quantidades do Ano e Ano Anterior, Data da Última Venda e Código ABC. CÓDIGO ABC Se na Configuração da Rotina definir as percentagens para o Volume de Vendas dos Artigos/Família este campo será actualizado automaticamente com A, B ou C, conforme o movimento de Vendas deste Artigo/Família. Se na Configuração da Rotina não definir as percentagens para o Volume de Vendas dos Artigos/Família, então poderá codificar este campo, conforme convencionar A, B ou C, no Bloco ESTATÍSTICA. Premindo a tecla de função <F8 Outras Funções> aparecerão diversas escolhas para proceder à visualização ou preenchimento da Ficha do Artigo. STOCKS FICHEIROS 25

34 Com a tecla de função <F2 Desig.Doc.> terá acesso ao ecrã Designação dos Documentos, explicado no ponto 3.1 deste capítulo. Premindo a tecla de função <F3 Pr.Venda> terá acesso ao ecrã Preços de Venda, explicado no ponto 3.2 deste capítulo. Com a tecla de função <F4 Taras> terá acesso ao ecrã Taras, explicado no ponto 3.3 deste capítulo. Com a tecla de função <F6 Stocks> terá acesso ao ecrã Stocks, explicado no ponto 3.4 deste capítulo. Com a tecla de função <F7 Rotura> terá acesso ao ecrã Rotura, explicado no ponto 3.5 deste capítulo DESIGNAÇÃO DOCUMENTOS Terá acesso a este ecrã se na Ficha de Artigo premir a tecla de função <F8 Outras Funções> e depois premir a tecla de função <F2 Desig.Doc>. Por Língua e para cada Artigo existe a possibilidade de definir designações para figurarem nos Documentos. LÍNGUA Se necessário, definir aqui qual a Língua para a Designação do Artigo nas Guias e Documentos. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação. Exemplo: Se quiser que no documento vá editada a designação do Artigo Computador em Inglês, deverá digitar o código da Tabela de Línguas referente à Língua Inglês e no campo Designação Documento deverá digitar Computer referente à Designação do Artigo para esta Língua. STOCKS FICHEIROS 26

35 CÓDIGO DE ARTIGO Código do Artigo do qual pretende alterar a designação do Documento. DESIGNAÇÃO DO DOCUMENTO Por defeito é igual à Designação normal do Artigo (24 caracteres) máximo 40 caracteres. Designação do Artigo para ser editada no Documento consoante a Língua escolhida no campo respectivo. OBSERVAÇÕES Campo com 70 caracteres para informação adicional PREÇOS DE VENDA DE ARTIGOS Terá acesso a este ecrã se na Ficha de Artigo premir a tecla de função <F8 Outras Funções> e depois premir a tecla de função <F3 Pr.Venda>. Pode neste ecrã proceder ao preenchimento ou alteração dos Preços de Venda para cada Armazém. MOEDA Campo com 3 caracteres para definir a Moeda e respectivo Câmbio. É obrigatório para o Euro o código EUR. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação. Por defeito assume a Moeda definida na Configuração da Empresa. ARTIGO Campo numérico ou alfanumérico conforme Configuração da Rotina, para indicar o código de Artigo. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação. STOCKS FICHEIROS 27

36 ARMAZÉM Deve indicar o Código de Armazém para o qual pretende recolher Preços de Artigo. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação. PREÇOS DE VENDA I Primeiro Preço de Venda do Artigo. PREÇO DE VENDA II Segundo Preço de Venda do Artigo. PREÇO DE VENDA III Terceiro Preço de Venda do Artigo. PREÇO DE VENDA IV Quarto Preço de Venda do Artigo. Premindo a tecla de função <F6 Tabela de Preços> acederá á respectiva Tabela explicada no ponto deste capítulo. Premindo a tecla de função <F7 Factor X> acederá ao respectivo ecrã explicado no ponto deste capítulo EMISSÃO DA TABELA DE PREÇOS Acederá a este ecrã se no ecrã de Preços de Venda do Artigo premir a tecla de função <F6 Tabela de Preços>. POR Deverá indicar se pretende a emissão da tabela por Família (F) ou por Artigo (A). STOCKS FICHEIROS 28

37 ORDENAÇÃO Deverá indicar qual a ordenação pretendida para a Listagem de Preços: C Código Se seleccionou esta opção, os Artigos irão surgir na Listagem de Preços, ordenados pelo Código. D Designação Se seleccionou esta opção, os Artigos irão surgir na Listagem de Preços, ordenados pela Designação. L Localização Se seleccionou esta opção, os Artigos irão surgir na Listagem de Preços, ordenados pela Localização em Armazém. IMPRIME LOCALIZAÇÃO Este campo só será visualizado se a ordenação for por Localização. Se assinalado [X] imprime a localização física dos Artigos. LIMITE INFERIOR/SUPERIOR Deverá indicar os limites de Armazém, Família e Artigo para selecção dos dados a imprimir. PREÇOS A IMPRIMIR Este bloco permite a escolha arbitrária dos vários Preços de Venda (Preço I, II, III, IV), e/ou Preços contravalor em PTE/EUR, Localização, Custo por Armazém ou Geral, Última Compra por Armazém ou Geral ou Existências e para além disso a Coluna do Mapa onde quer que sejam impressos (3 colunas no máximo). É obrigatório o preenchimento de pelo menos 1 coluna. É opcional a visualização das várias listagens no ecrã ou a sua impressão na impressora. SALTO PÁGINA POR FAMÍLIA Se assinalado [X] muda de Página por cada Família. LISTA PRODUTOS COM INIBIÇÃO Se assinalado [X] imprime os Artigos mesmo que estejam marcados no campo Inibe Tabela de Preços no Ficheiro de Artigos. LISTA ARTIGOS COM PREÇO ZERO Se assinalado [X] imprime Artigos cujo Preço esteja a Zero. PREÇOS ARMAZÉM 1 SE ZEROS Se assinalado [X] vai editar o Preço do Armazém 1 para impressão, visto que os outros Armazéns têm os Preços a zeros. MOEDA Por defeito assume automaticamente a Moeda da Empresa. Campo de preenchimento obrigatório onde deverá indicar o código da Moeda pretendido. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação. STOCKS FICHEIROS 29

38 FACTOR X Acederá a este ecrã se no ecrã de Preços de Venda do Artigo premir a tecla de função <F7 Factor X>. Este ecrã permite a emissão da Tabela de Preços, com eventual actualização no Ficheiro, cujo Preço de Produto pode ser inflacionado de uma certa Percentagem (Factor X). POR Deverá indicar se pretende que a alteração de preços seja feita por Família (F) ou por Artigo (A). LIMITE INFERIOR E SUPERIOR Deverá indicar os limites de Armazém, Família e Artigo para selecção dos dados a imprimir. FACTOR Percentagem (pode ser negativa) que irá incidir sobre o Preço (pode recolher até 4 inteiros e 4 decimais). ARREDONDAMENTO Campo onde deverá indicar qual o arredondamento aplicado no preço se for caso disso. 1 Não será feito nenhum Arredondamento 2 Arredonda para os decimais 3 Arredonda para a unidade da Moeda definida na Configuração da Empresa 4 Arredonda para as dezenas 5 Arredonda para as centenas STOCKS FICHEIROS 30

39 MODO DE ARREDONDAMENTO N Não C Cima S Standard TIPO FACTOR X Se definido algum valor no campo Factor ainda deverá preencher esta opção. Código de Preço sobre o qual vai incidir o valor digitado no campo Factor. 1 Preço de Venda 1 2 Preço de Venda 2 3 Preço de Venda 3 4 Preço de Venda 4 C Preço de Custo do Armazém t Custo Geral U Preço da última compra de Armazém G Preço de última compra geral PREÇO A ALTERAR (1 a 4) Neste campo deverá digitar qual o preço a alterar: 1 Altera o Preço de Venda 1 2 Altera o Preço de Venda 2 3 Altera o Preço de Venda 3 4 Altera o Preço de Venda 4 (Preço de Venda 1, 2, 3 e 4) = (Valor Tipo) + ou (Valor Tipo)*(Factor (%)/100). PARA A MOEDA Campo de preenchimento obrigatório onde deve indicar o código de Moeda pretendido. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação e o respectivo câmbio. Por defeito assume automaticamente a Moeda da Empresa. ACTUALIZA FICHEIRO Por defeito assume a actualização do Ficheiro. Se assinalado [X] as alterações pedidas irão actualizar os Preços de Venda no Ficheiro de Artigos. Condiciona a actualização dos Preços de Venda (através de senha) como acontece na Alteração Directa. STOCKS FICHEIROS 31

40 FAZ LISTAGEM Se assinalado [X] a alteração do Ficheiro pode ser acompanhada com a Listagem dos novos Preços. Se campo anterior Actualiza Ficheiro não seleccionado, este é seleccionado automaticamente. Se quiser converter os Preços de Venda para outra Moeda, poderá utilizar estes procedimentos, desde que coloque 0 no campo Factor. NOTA: Deverá indicar qual a Moeda pretendida e o Câmbio respectivo. Os valores serão convertidos da Moeda da Empresa para a Moeda escolhida TARAS DE ARTIGO Terá acesso a este ecrã se a Rotina de Taras constar no licenciamento e se na Ficha de Artigo premir a tecla de função <F8 Outras Funções> e depois premir a tecla de função <F4 Taras>. Permite definir para determinado Produto quais são os Artigos que funcionam como Taras. TARA Campo para indicar o Código do Artigo referente à Tara que pretende. Valida com o Ficheiro de Artigos e visualiza a designação. QUANTIDADE Campo para indicar a Quantidade associada à Tara. STOCKS FICHEIROS 32

41 3.4- STOCKS DE ARTIGOS Terá acesso a este ecrã se na Ficha de Artigos premir a tecla de função <F8 Outras Funções> e depois premir a tecla de função <F6 Stocks>. Acesso aos dados do Artigo relacionados com o Stock. ARTIGO Campo para indicar o código de Artigo que pretende analisar ou alterar (só para Data e Valor da Última Compra). ARMAZÉM Deve indicar o código definido na Tabela de Armazéns. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação. ÚLTIMA COMPRA Data e Valor da Última Compra do Artigo. Modo de preenchimento: AAAA/MM/DD STOCKS FICHEIROS 33

42 Premindo a tecla de função <F6 Substituto> terá a possibilidade de visualizar o Artigo ou os Artigos que poderão substituir o Artigo digitado no ecrã anterior. ARTIGOS DE SUBSTITUIÇÃO Neste campo terá a possibilidade de visualizar o(s) Artigo(s) substitutos do Artigo digitado anteriormente. Premindo a tecla de função <F2 Armazém> o cursor posiciona-se no campo Armazém, podendo o utilizador efectuar a sua alteração, caso pretenda. Com a tecla de função <F6 Moeda> o cursor posiciona-se no campo Moeda, podendo o utilizador alterar a Moeda utilizada por este Artigo ROTURA DE STOCKS Terá acesso a este ecrã se na Ficha de Artigo premir a tecla de função <F8 Outras Funções> e depois premir a tecla de função <F7 Rotura>. Acesso que permite preencher a Localização, o Stock Mínimo e Máximo para o Artigo, visualizar se o Produto se encontra em Rotura ou não (por Armazém). STOCKS FICHEIROS 34

43 ARTIGO Campo para indicar o código de Artigo. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação. ARMAZÉM Deve indicar um código definido na Tabela de Armazéns. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação. LOCALIZAÇÃO Localização do Artigo no Armazém mencionado. STOCK-MÍNIMO Definição da Quantidade Mínima do Artigo no Armazém mencionado, para informação da Rotura de Stocks. STOCK-MÁXIMO Definição da Quantidade Máxima do Artigo para o Armazém mencionado, para informação da Rotura de Stocks. Premindo a tecla de função <F6> poderá visualizar alternadamente a Localização do Artigo e Quantidades Encomendadas e Compradas. As Quantidades Encomendadas e Compradas entram nos cálculos das Quantidades em Rotura LISTAGENS ARTIGOS Ecrã com as Listagens possíveis para o Ficheiro de Artigos: C Completa E Etiquetas P Parametrizada M Monos STOCKS FICHEIROS 35

44 LISTAGEM COMPLETA DE ARTIGOS Provoca a Listagem Completa do Ficheiro de Artigos, com 132 posições (com a opção de imprimir em papel estreito em caracteres condensados). ORDENAÇÃO ALFABÉTICA Se assinalado [X] emite a Listagem por ordem alfabética. ARTIGO Códigos dos Artigos que pretende emitir. DADOS Deverá assinalar [X] os blocos do Ficheiro de Artigos que pretende listar: C Classificação P Processamento D Dimensões E Estatística STOCKS FICHEIROS 36

45 EMISSÃO DE ETIQUETAS DE ARTIGOS Possibilidade de definir até 99 Tipos de Etiquetas diferentes, para Emissão de Etiquetas, com os dados do Artigo, configurados pelo utilizador. ARMAZÉM Campo para indicar o código de Armazém associado aos dados que pretende listar. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação. MOEDA Campo para indicar o código de Moeda associada aos Artigos que pretende listar. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação. Por defeito, ao carregar na tecla <Enter>, assume a Moeda configurada na Tabela da Empresa. 2ª MOEDA Se preenchido indica qual a 2ª Moeda para a qual pretende listar dados. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação. CÂMBIO Se digitado o campo de 2ª Moeda aparecerá o valor de Câmbio vindo da Tabela de Moedas/Câmbios, podendo no entanto ser alterado. CÓDIGO DE ETIQUETA Campo para indicar o código de Etiqueta que pretende listar. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação. CÓDIGO DE PRODUTO Campo para indicar o código de Artigos que pretende seleccionar para a emissão de Etiquetas. Valida com a Ficha de Artigos e visualiza a designação. STOCKS FICHEIROS 37

46 NÚMERO DE ETIQUETAS Campo para indicar o número de Etiquetas a emitir por Artigo. Premindo a tecla de função <F6 Limites> aparecer-lhe-á o ecrã seguinte: A recolha dos campos Armazém, Moeda, 2ª Moeda e Câmbio é em tudo semelhante à página anterior. FAMÍLIA Campo para indicar os códigos de Família que pretende para a emissão de Etiquetas. ARTIGO Campo para indicar os códigos de Artigos que pretende para a emissão de Etiquetas. LOCALIZAÇÃO Campo para indicar os códigos de Localização para a emissão de Etiquetas. DATA ÚLTIMA COMPRA Campo para indicar as últimas datas de compras para a emissão de Etiquetas. Se não for preenchida assume a Data de Entrada na Rotina para o Limite Inferior e o último mês e dia do Ano para o Limite Superior. CÓDIGO DE ETIQUETA Campo para indicar o código de Etiqueta que pretende para a emissão de Etiquetas. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação. NÚMERO DE ETIQUETAS POR ARTIGO Campo para indicar o número de Etiquetas a emitir por Artigo. STOCKS FICHEIROS 38

47 GESTÃO DE MAPAS PARAMETRIZADOS Listagem onde é possível Parametrizar os campos a listar e também guardar Mapas já definidos para uma posterior impressão. Estes Mapas podem ser visualizados, impressos e exportados. Visualiza os Mapas já existentes, com visualização do 1º Campo de Ordenação, Níveis de Acesso para alterar e imprimir. Carregando na tecla <Enter> ou premindo a tecla de função <F2 Altera> permite alterar o Mapa escolhido. Se escolher 0 é incrementado 1 ao último Mapa existente e entra para o menu seguinte. Após entrar neste ecrã serão mostradas as opções possíveis para as parametrizações: A Alterar Mapa l Alterar Limites I Imprimir x Exportar Mapa para Ficheiros ASCII CÓDIGO Campo para indicar o Código de Mapa que pretende listar/alterar. STOCKS FICHEIROS 39

48 DESIGNAÇÃO Campo com 40 caracteres para indicar o Título do Mapa DEFINIÇÃO DO MAPA Permite recolher um novo Mapa ou alterar um já existente. É neste ponto que se definem quais os campos para ordenação na Listagem. Após recolha dos campos para ordenação do Mapa serão escolhidos os campos que figuram na Listagem. CAMPOS POSSÍVEIS Lista com todos os campos do Ficheiro de Artigos que podem ser utilizados quer na ordenação quer na selecção. Conforme a escolha, vai aparecendo no rodapé a informação do número de caracteres ocupados pelo Mapa e o Total de Colunas para o mesmo. ORDENAR POR Permite a escolha até 3 campos para Ordenação em cadeia. STOCKS FICHEIROS 40

49 Indicando no campo Código o Valor zero ou premindo a tecla de função <F3 Continuar> acede à seguinte imagem. GRAVAR COMO Número do Mapa Número do Mapa como vai ser gravado. Delimitador decimal Escolha do Caracter que deseja que figure como ponto decimal.. (ponto), (Vírgula) NÍVEIS DE SENHA PARA Definição das Senhas de Acesso para alterar o Mapa e/ou imprimi-lo. STOCKS FICHEIROS 41

50 FILTRAGEM DO MAPA Possibilidade de definir Limites (Inferiores e Superiores) e características de impressão para cada um dos campos seleccionados. CÓDIGO MAPA Código de Mapa anteriormente seleccionado, pode no entanto ser alterado, premindo para isso a tecla <ESC C.Ant.>. DESIGNAÇÃO Visualiza a Designação do Mapa escolhido, mas se pretender outro para o cabeçalho do Mapa pode alterá-lo. LIMITES E FILTROS Deverá indicar quais os limites e filtros que pretende utilizar para o campo seleccionado. CAMPOS SELECCIONADOS São visualizados todos os campos anteriormente escolhidos para o Mapa. CÓDIGO Digitação do Código que pretende para alterar designação ou limites. DESIGNAÇÃO Nome que irá aparecer no Cabeçalho do Mapa na coluna respectiva. Pode ser alterada. LIMITES Definição dos Limites pretendidos para o campo seleccionado. SEP. COLUNA Caracter para funcionar como Separador de Colunas. & = TAB STOCKS FICHEIROS 42

51 SOMA COLUNA Só para campos que justifiquem um Valor Acumulado. Se optar por Sim obtêm o Somatório da Coluna correspondente ao campo. NÚMERO DE CARACTERES Número de Caracteres assume o tamanho do campo no Ficheiro mas pode colocar o tamanho, desde que inferior, que pretende imprimir. NÚMERO DE DECIMAIS No caso de campo numérico, indicação do número de Decimais que pretende ver impressos. DENTRO/FORA LIMITES Indicação se o que pretende listar é de inclusão nos limites ou exclusão. Por defeito assume sempre dentro dos limites. No campo seguinte carregando na tecla <ESC C.Ant.> acede a este campo. NÍVEL SENHA OPERADOR Nível de Senha necessária para a impressão do campo escolhido. MOEDA VAL. CAMPO Tratamento ainda não disponível IMPRIMIR MAPA Ao seleccionar esta opção ainda lhe será pedido o preenchimento de algumas opções: LINHAS CABEÇALHO Campo numérico de 0 a 9 para indicar o número de Linhas para a margem superior. STOCKS FICHEIROS 43

52 LINHA RODAPÉ Campo numérico de 0 a 9 para indicar o número de Linhas para o Rodapé. PRIMEIRA PÁGINA A IMPRIMIR Campo para indicar primeira página a imprimir na listagem. ÚLTIMA PÁGINA A IMPRIMIR Campo para inserir Última Página a Imprimir. CARACTERES GRÁFICOS Se deseja ou não imprimir com Caracteres Gráficos (não disponível). ORDEM Lista por Ordem ascendente ou descendente da chave EXPORTAR MAPA Possibilidade de exportar para um Ficheiro ASCII os campos constantes na Listagem. NOME FICHEIRO Campo para indicar o nome externo do Ficheiro criado. PRIMEIRA LINHA Se assinalado [X] exporta também a Linha de Cabeçalho com a descrição dos nomes dos campos. CARACTER SEPARADOR CAMPOS Possibilidade de escolher o Caracter para separar os vários campos. Se escolher Outro terá que digitar qual é que pretende. T Tabulação P Ponto e Vírgula V Vírgula O Outro STOCKS FICHEIROS 44

53 LISTAGEM DE ARTIGOS MONOS Emissão de uma Listagem cujos Produtos não tenham Vendas a partir de uma certa data. ARTIGOS Campo para indicar os códigos de Artigos que pretende listar. ÚLTIMA VENDA ATÉ Data até à qual os Artigos serão considerados Monos. Se não for preenchida assume a Data de Entrada na Rotina. CONSIDERA DATAS A ZERO Se Sim Datas de Última Venda a zero serão consideradas para Monos. 4- GESTÃO DE ARTIGOS ALTERNATIVOS ARTIGO Campo para digitar o código de Artigo para a gestão de Artigos Alternativos. Valida com o Ficheiro respectivo e visualiza a designação. STOCKS FICHEIROS 45

54 CÓDIGO Campo para digitar os Códigos de Artigos Alternativos. O código a digitar, pode ser de um Artigo existente no Ficheiro de Artigos e neste caso será Artigo de substituição ou outra referência. Se o código digitado existir no Ficheiro de Artigos, a designação é automaticamente preenchida. Se não existir aparecerá a designação *** Código Alternativo *** não podendo ser alterada. OBSERVAÇÕES Campo com 2 linhas com 35 caracteres cada, destinado a Observações sobre o Artigo Substituto, se este existir no Ficheiro. NOTA: Sempre que um Código de Substituição é criado, é criada a relação inversa. Exemplo: Se Artigo A é substituto de B também o B é considerado substituto de A. 5- VENDEDORES CÓDIGO Campo com 6 dígitos para codificar o Vendedor. Pode-se criar uma subdivisão utilizando, por exemplo, os dois primeiros dígitos para designar um determinado Sector de Vendas e os quatro últimos para a codificação de Vendedores desse mesmo Sector. DESIGNAÇÃO Campo com 30 caracteres utilizado na identificação do Vendedor. DATA DE ADMISSÃO Deverá digitar a Data de Admissão do Vendedor. DATA DA ÚLTIMA VENDA Este campo dá-nos a informação da Data da Última Venda do Vendedor em causa. STOCKS FICHEIROS 46

55 CÓDIGO DE COMISSÃO Se o código for superior a zero relaciona-se com a Tabela de Comissões, que em conformidade com o Código de Comissão definido no Ficheiro de Artigos nos vai dar a Comissão (em percentagem), a ser utilizada na Recolha de Movimentos, Guias e Documentos. PERCENTAGEM COMISSÃO Só preenchido se campo anterior (Código de Comissão) igual a 0. Percentagem usufruída pelo Vendedor. 6- INVENTÁRIO PREPARAÇÃO Indicação do Mês considerado para Inventário, podendo depois optar por uma Listagem para Contagem, com escolha de impressão da Quantidade actual e/ou Preço actual, com ordenação por Artigo ou Família e limites por Família, Artigo e Armazém. RECOLHA Recolha das Quantidades, Valores Totais ou Preço Médio dos Artigos para posterior acerto de inventário. Pode-se recolher só Quantidades ou só Valor Total (o Preço Médio é valorizado), ou só Preço Médio (o Valor Total é valorizado), ou ambos (Quantidades ou Valor Total ou Preço Médio), dependendo do que se pretende acertar, com indicação da Data da recolha e Mês de Inventário. STOCKS FICHEIROS 47

56 DESVIOS Confrontação (Conferência) entre o Inventário Físico e o Inventário do Ficheiro do computador, dando a respectiva diferença. ACERTOS Acerto automático do Inventário, depois da recolha e a confrontação dos desvios. ELIMINAÇÃO Neste ponto serão eliminados os Documentos gerados para acerto de Inventário PREPARAÇÃO Cria um Ficheiro Mensal de Inventário com Código de Artigo e Número de Armazém e possibilita a emissão de Listagem para Contagem. A criação do Ficheiro poderá ser constituído apenas por Stock Anómalo (Quantidades e/ou Valores Negativos; Quantidade 0 e Valor > 0 ou Quantidade > 0 e Valor = 0). MÊS Campo para indicar o Mês que se pretende para o início do Inventário. OPÇÕES Terá que indicar se pretende a Preparação do Inventário (P) ou uma Listagem para Contagem (L). FAMÍLIA Campo para inserir Códigos de Família para a preparação do Inventário. ARTIGO Campo para inserir Códigos de Artigos que pretende para a preparação do Inventário. ARMAZÉM Campo para inserir códigos de armazéns que pretende para a preparação do Inventário. STOCKS FICHEIROS 48

57 LOCALIZAÇÃO Campo para indicar os Limites de Localização do Artigo. Se optar por Preparação, será visualizado o seguinte campo: SÓ STOCK ANÓMALO Se assinalado [X] considera apenas os Artigos que tenham Stock Anómalo. Se optar por Listagem para Contagem, terá que preencher os seguintes campos: IMPRIME QUANTIDADE ACTUAL Se assinalado [X] imprime a Quantidade Actual. IMPRIME PREÇO ACTUAL Se assinalado [X] imprime o Preço Actual. ORDENAÇÃO Terá que indicar se pretende a listagem ordenada por Artigo (A),por Família (F) ou por Localização (L) RECOLHA DE INVENTÁRIO Ao entrar na Recolha, é pedida a Data de Contagem e o Mês a que se refere o Inventário (deverá já ter feito a Preparação de Inventário). É visualizada a Data se o Artigo tiver sido já contado ou o Número de Documento de Acerto se este tiver sido já acertado. DATA RECOLHA Campo para indicar a Data da Recolha para a introdução de data. Por defeito assume a Data de Entrada na Rotina, podendo no entanto ser alterada. MÊS DO INVENTÁRIO Campo para indicar o Mês para o Inventário. STOCKS FICHEIROS 49

58 FAMÍLIA Campo para indicar os limites de Família que pretende para a Preparação do Inventário. LOCALIZAÇÃO Campo para indicar os limites de Localização do Artigo que pretende para a Preparação do Inventário. Neste ecrã deverá proceder à Recolha do Inventário, que consiste na digitação das Existências (Quantidades e Valores) existentes no Armazém. Se pretender que um determinado Produto fique com a Quantidade a zero deve digitar 0 no respectivo campo. Se pretender que não se altere a Quantidade do Produto, deve deslocar-se para a linha de baixo com as setas cursoras sem passar no campo Existência. Premindo a tecla de função <F2 Outro Armazém> o cursor posiciona-se no campo Armazém para que o utilizador possa digitar qual o código de Armazém que pretende. Com a tecla de função <F6 Extracto> terá acesso ao Extracto do Inventário. STOCKS FICHEIROS 50

59 6.3- DESVIOS DE INVENTÁRIO Emissão de Listagem com opção de visualizar apenas os Artigos já contados ou com Stock Anómalo e/ou com Acerto já feito. Nesta Listagem apenas constam os Artigos que tenham Existências em Quantidade e/ou Valor diferentes entre Stock Físico e de Ficheiro, tendo como base a Existência do último dia do mês anterior (excepto Janeiro, como base dia 1). MÊS Campo para indicar o Mês para Inventário. FAMÍLIA Campo para indicar os códigos de Famílias que pretende para a listagem de Desvios de Inventário. ARTIGO Campo para indicar os códigos de Artigo que pretende para a listagem de Desvios do Inventário. ARMAZÉM Campo para indicar os códigos de Armazém que pretende para a listagem de Desvios do Inventário. SÓ CONTADOS STOCK ANÓMALO Se assinalado [X] considera para a Listagem apenas os Artigos já Contados com Stock Anómalo. COM ACERTO EFECTUADO Se assinalado [X] considera para a Listagem de Desvios os Artigos que já tenham Documento de Acertos. STOCKS FICHEIROS 51

60 6.4- ACERTOS Após análise do Mapa de Desvios, esta opção vai criar um ou mais Documentos (Tipo Doc. 97) com as diferenças de Inventário, de forma a que cada Produto fique com as Existências (Quantidade/Valor) digitadas na Recolha do Inventário. O Acerto é feito tendo como base o Stock de Ficheiro do último dia do mês anterior e guardado como sendo a Existência do dia 1 do mês do Inventário. Se existirem Movimentos entre o dia 1 do mês do Inventário e a Data em que é feito o Acerto, deverá ser feita a Reconstrução de Existências. MÊS Campo para indicar o Mês para criação de documento para Acertos de Inventário. FAMÍLIA Campo para indicar os códigos de Família para criação de documento para Acertos de Inventário. ARTIGO Campo para indicar os códigos de Artigos para criação de documento para Acertos de Inventário. ARMAZÉM Campo para indicar os códigos de Armazém para criação de documento para Acertos de Inventário. STOCK ANÓMALO Se assinalado [X] apenas são acertados Artigos que tenham Stock Anómalo com as Quantidades recolhidas ou a zeros no caso de não terem sido recolhidos (a Data de Contagem passa para no Ficheiro de Recolha de Inventário). STOCKS FICHEIROS 52

61 6.5- ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS MÊS Campo para indicar o Mês que se pretende para a eliminação de documentos gerados para Acerto Inventário. DO DOCUMENTO AO DOCUMENTO Campo para indicar os números de Documentos que se pretender eliminar. 7- LOTES/VALIDADE DE ARTIGOS ARTIGO Campo para indicar o código de Artigo pretendido. Valida com o Ficheiro respectivo e visualiza a designação. ARMAZÉM Campo para indicar o código de Armazém. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação. LOTE Campo onde deverá inserir o código de Lote pretendido. VALIDADE Só poderá preencher este campo caso assinale na Configuração da Recolha e na Tabela de Famílias que pretende recolher a Data de Validade. Deve indicar a Data de Validade para o Lote em questão. STOCKS FICHEIROS 53

62 ANO Campo onde deve indicar o Ano a que respeita este Mapa. ENTRADAS Campo para indicar as entradas de Artigos em Armazém, podendo ser alterado. Actualizado automaticamente pela Movimentação de Stocks. SAÍDAS Campo onde deverá indicar as saídas de Artigo de Armazém. Será visualizado o Saldo ou seja a Quantidade de Artigos em Stock ou em Falta. STOCKS FICHEIROS 54

63 DOCUMENTOS DOCUMENTOS MOVIMENTOS Nesta opção pode proceder-se à recolha, alteração ou anulação de Acertos de Inventário, Compras (Entrada e Saída), Produção (Entrada e Saída), Transferência entre Armazéns, Boletim de Transformação, Vendas (Entrada e Saída) e Requisições (Entrada e Saída), com possibilidade de emissão dos respectivos documentos. Uma vez terminada a sessão de recolha deverá fazer Segurança de Ficheiros. - ACERTOS DE INVENTÁRIO (cód. 01/02) Com este tipo de movimento podem fazer-se Acertos de Inventário, em quantidades e em valores, a débito (Entrada) ou a crédito (Saída). Estes Acertos provocam a determinação de novos Preços Médios. - COMPRAS (cód. 11/12) Correspondem às entradas em Armazéns provenientes de Fornecedores, podendo igualmente proceder-se a Devoluções. - COMPRAS A DINHEIRO (cód. 13/14) Correspondem às entradas em Armazéns provenientes de Fornecedores, podendo igualmente proceder-se a Devoluções. - PRODUÇÃO (cód. 21/22) Corresponde às entradas em Armazéns provenientes do fabrico próprio. Aqui pressupõe-se que a Produção já vem valorizada, ou então, trabalha a Custos Standard. STOCKS DOCUMENTOS 1

64 - TRANSFERÊNCIAS (cód. 31/32) Trata-se dos movimentos a que corresponde uma saída de um Armazém, por igual entrada noutro Armazém. Ambos os movimentos se fazem a Preço Médio, não tendo portanto influência no valor total do Inventário. - BOLETINS TRANSFORMAÇÃO (cód. 41/42) Através deste tipo de movimento, pode fazer-se a Saída (crédito) de um ou mais produtos valorizados, dando-se em troca a Entrada (débito) de um ou mais produtos valorizados, em que os primeiros foram transformados. - VENDAS (cód. 51/52) Só é necessário utilizar-se este ponto quando não se utiliza a Rotina de Vendas, ou em processos de recuperação para actualização dos Stocks relativos a tal movimentação. Os documentos emitidos na Gestão de Vendas, passam para Stocks quando executa o ponto Actualizações, sendo feita automaticamente a passagem para Stocks, dos movimentos correspondentes às linhas da factura. - REQUISIÇÕES (cód. 61/62) Corresponde à movimentação de materiais para uso das diversas secções, quer de matérias primas, quer de materiais subsidiários, assim como materiais consumidos em Obras. Nesta Rotina as Entidades a debitar são levantadas no Ficheiro de Entidades. Estes movimentos são valorizados a Preço de Custo Médio, quando não se indica nenhum valor. - ACERTOS DE INVENTÁRIO (cód. 97/98) Com este tipo de movimento podem fazer-se Acertos de Inventário, em quantidades e em valores, a débito (Entrada) ou a crédito (Saída). Estes Acertos provocam a determinação de novos Preços Médios. Contudo estes acertos são especiais, ver ponto 1.1 Recolha de Acertos de Inventário. EMISSÃO Emissão dos diversos tipos de Documentos, com limites por Data, Armazém e Número de Documento, sendo opcional a emissão de Documentos já emitidos, por emitir ou ambos. Os documentos obtidos serão escolhidos e desenhados previamente através da Configuração de Documentos. Ao pedir a emissão de Documentos se aparecer a mensagem Atenção falta de dados fixos deverá parametrizar o impresso para o tipo de documento desejado. STOCKS DOCUMENTOS 2

65 LISTAGEM Mapa de Conferência da Recolha de Movimentos, dos diversos tipos de Documentos dos Stocks, com limites por tipo de Documento, Data, Armazém e Número de Documento, sendo opcional a emissão de Documentos já emitidos, por emitir ou ambos. DIÁRIOS Emissão do Diário de Stocks, com limites por tipo de Documento, Data, Armazém e Número de Documento, com opção para a impressão do nome da Entidade. Este corresponde ao registo de Documentos com totais a vários níveis e com informação relativa ao IVA. ETIQUETAS Emissão de Etiquetas de Entidades e Artigos. A recolha do código da Etiqueta é de preenchimento obrigatória, pois é através deste parâmetro que a emissão de Etiquetas vai assumir a configuração correspondente, a qual deve ter sido previamente definida na Configuração de Documentos. 1-MOVIMENTOS TIPO DE DOCUMENTO Campo para indicar o código de Tipo de Documento. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação. ARMAZÉM Campo para indicar o código de Armazém. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação. DOCUMENTO Campo com 9 dígitos para indicar o Número do Documento. É visualizada a lista dos Documentos já recolhidos para o Tipo de Documento e Armazém digitados. STOCKS DOCUMENTOS 3

66 A seguir ao número de Documento poderá aparecer: - A letra E a verde que lhe dá a indicação que esse Documento já foi emitido - A letra A a vermelho que lhe dá a indicação que esse Documento se encontra anulado. Para passar ao ecrã seguinte pode digitar o Número do Documento que pretende recolher (no caso da numeração ser manual), alterar, anular ou emitir. Para alterar um Documento já existente terá que digitar o Número e se este já foi Emitido, o utilizador é questionado sobre o prosseguimento da alteração. No caso de anulação de Documentos, estes podem sempre ser reutilizados, tendo em consideração a sequência da Numeração e a Data de processamento. Uma finalização de Documentos sem linhas será considerado um Documento anulado. É digitado ou incrementado automaticamente, conforme definição na Tabela Tipo de Documento. Se no Tipo de Numeração for seleccionado o campo Automática e o Número do Documento for 0 no campo Documento premindo a tecla <Enter> passará para a Recolha de dados do Cabeçalho do Documento e quando terminar será incrementado 1 ao Numerador do Tipo de Documento e Armazém indicados nos campos anteriores e visualizado. Se já existir um Documento com este Número, será perguntado se quer continuar a incrementação do Numerador ou se volta ao campo anterior, nesta situação é melhor verificar o que se passa com os contadores da Tabela de Numeradores. Se a opção for manual, o Número digitado nunca será actualizado na Tabela de Numeradores. Premindo a tecla de função <F2 Novo> terá a possibilidade de efectuar um novo Movimento. STOCKS DOCUMENTOS 4

67 Com a tecla de função <F4 Emite> pode executar a emissão de Movimentos. Premindo a tecla de função <F7 Anula> poderá anular um Movimento. DOCUMENTO Campo com 9 dígitos para indicar o número do Documento. É digitado ou incrementado automaticamente, conforme definição da Tabela de Tipo de Documentos. Se no Tipo de Numeração for seleccionado o campo Automática e o número do Documento for 0 no campo Documento, ao premir a tecla <Enter> passará para a recolha de dados do Cabeçalho do Documento e quando terminar será incrementado 1 ao Numerador do Tipo de Documento e Armazém indicados nos campos anteriores e visualizado. Se já existir um Documento com este número, será perguntado se quer continuar a incrementação do numerador ou se volta ao campo anterior, nesta situação é melhor verificar o que se passa com os contadores da Tabela de Numeradores. Se a opção for Manual, o número digitado nunca será actualizado na Tabela de Numeradores. DATA Relativa à Data do Documento, se não for preenchida é assumida a Data de Entrada na Rotina. Premindo na tecla de função <F3 Linhas Docum.> terá acesso directo às linhas do Documento, podendo nesse ecrã digitar as Dimensões e Quantidade para o Artigo digitado anteriormente. ENTIDADE Campo com 9 dígitos para definição do número de Entidade, validando com o Ficheiro de Entidades, visualizando o respectivo Nome, Número Fiscal, Morada, Localidade, Código de País, Código e Designação Postal. Se não existir o código pode criá-lo neste momento. Se a Entidade tiver o campo Número Fiscal preenchido a é pedida a recolha de dados: Número Fiscal, Morada, Localidade, Código do País, (não preencher se for Portugal, prima apenas a tecla <Enter>) e Código Postal. MOEDA Campo com 3 caracteres para definir a Moeda e o respectivo Câmbio. Este campo é apenas visualizado com os valores do Documento que vão ser cambiados só para efeitos de impressão. Não serão actualizados Ficheiros com estes valores, mas sim com os valores na Moeda da Empresa. Para o Euro é obrigatório o código EUR. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação. STOCKS DOCUMENTOS 5

68 MODALIDADE DE PAGAMENTO Código com 4 dígitos para definir o Modo de Pagamento da Entidade. Assume automaticamente o código definido no Ficheiro de Entidades, podendo no entanto ser alterado. Não é de preenchimento obrigatório. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação. É editado no Cabeçalho dos Documentos padrões. PRAZO Assume automaticamente o número de dias definido no Ficheiro de Entidades, podendo no entanto ser alterado, mas só para o Documento em causa. ENCOMENDA Este campo não é de preenchimento obrigatório. Identifica o Número de Encomenda, sendo utilizado na impressão dos Cabeçalhos dos Documentos. REQUISIÇÃO Não sendo obrigatório o seu preenchimento, será utilizado na impressão dos Cabeçalhos dos Documentos. ISENÇÃO DO IVA Preenchido automaticamente com o código do Ficheiro de Entidades, podendo no entanto ser corrigido, mas só para o Documento em causa. 0 Entidade não está isenta de IVA 1 a 8 Entidade está isenta de IVA 9 Indica que o IVA está incluído no preço do Artigo TABELA DE IVA Se Entidade não isenta pode além do IVA de Vendas escolher outra Tabela alternativa. Se digitar 0 assume IVA Vendas. DESCONTO DOCUMENTO Se preenchido, é aplicada essa percentagem a todas as Linhas recolhidas. OBSERVAÇÕES Campo com 25 caracteres para recolha de Observações que podem ser impressas nos Documentos (informativo). VENDEDOR Assume o Código de Vendedor definido no Ficheiro de Entidades, podendo no entanto ser alterado, mas só para o Documento em causa. Valida com Tabela respectiva e visualiza a designação. STOCKS DOCUMENTOS 6

69 DOCUMENTO FORNECEDOR NÚMERO Campo onde deverá indicar o número de Documento do Fornecedor. DE Campo onde deverá indicar a Data do Documento referente ao Fornecedor. TOTAL EM EUR Total do valor da factura do Fornecedor. LINHA Campo com 3 dígitos. Se estiver a recolher um Documento (movimentos novos) ao carregar na tecla <Enter> assume automaticamente o número da Linha incrementando sempre mais 1, ficando o cursor posicionado no campo seguinte. Em correcção deverá digitar o número da Linha que pretende alterar. ARTIGO Campo com 15 caracteres ou dígitos, conforme Configuração da Rotina. Valida com o Ficheiro de Artigos, visualiza a designação e o código de unidade. Se unidade de Stock do Artigo for * ou TX pode recolher a designação pretendida para a linha. Como Movimento livre pode recolher (ou não) Quantidades e Valores mas para a unidade TX a recolha limita-se a Texto. (Ver mais informações no Capítulo do Ficheiro de Artigos) Poderá também consultar o extracto do Artigo bastando para isso premir a tecla de função <F6 Extracto>. STOCKS DOCUMENTOS 7

70 CAMPOS DAS DIMENSÕES Assumem Dimensão 1, 2 e 3 conforme definidos no Ficheiro de Artigos. Poderão ser alteradas se o campo Variável do Ficheiro de Artigos estiver seleccionado. QUANTIDADE Campo com 6 dígitos inteiros e 3 decimais. Com a tecla de função <F6 Substituto> poderá aceder ao Ficheiro de Artigos Substitutos (o Ficheiro de Artigos Alternativos deve estar criado). O número de Decimais pode ser configurado na opção dos decimais na Tabela de Famílias ou no campo N.º de decimais no Ficheiro de Artigos. É aqui que se indica o Valor da Quantidade de acordo com o Código de Unidade. O seu preenchimento é obrigatório, excepto se estivermos perante um movimento livre, o qual poderá ter ou não Quantidades. Se tiver seleccionado o campo Actualiza Stocks na Tabela de Documentos poderá surgir uma das duas mensagens: Existência Insuficiente Indica que o Artigo em causa possui no Armazém existência inferior à que se está a movimentar. Se responder afirmativamente e tiver permissões para a Recolha de Existências Negativas, o movimento é aceite. Artigo em Rotura Indica que com o movimento das Quantidades em causa o Artigo fica em Rotura de Stocks (Quantidades abaixo dos Stocks Mínimo ou acima do Stock Máximo). Se responder afirmativamente e tiver permissões para Recolha de Existências em Rotura, o movimento é aceite. STOCKS DOCUMENTOS 8

71 LOTE Se na Configuração da Recolha assinalar o campo Lotes e o Tipo de Movimento for Compras o programa obriga à digitação deste campo. Campo onde deverá indicar o número de lote pretendido. VALIDADE Campo onde poderá indicar a Data de Validade do Lote que digitou anteriormente. PREÇO DE COMPRA Preenchido automaticamente com o Preço da Última Compra do Ficheiro de Artigos, podendo no entanto ser alterado para outro preço. Se o Artigo for novo terá que indicar o Preço de Compra. DESCONTOS Possibilidade de definir até três Descontos em Percentagem ou 1 Valor + 1 em Percentagem sobre o Artigo. A capacidade das Percentagens é de 2 inteiros e 2 decimais e do Valor é de 7 inteiros e 2 decimais. NOTA: Os campos dos Documentos (Cabeçalho e Linhas) não são alteráveis apesar de se modificarem as Tabelas respectivas. Por exemplo, no caso do arredondamento, mesmo alterando a Tabela, o arredondamento dos documentos não é modificado (se necessário terá de anular e recolher novamente o documento. STOCKS DOCUMENTOS 9

72 CONSIDERAÇÕES GERAIS: Poderá proceder à importação de linhas para recolha, a partir de um Ficheiro Texto. Este Ficheiro pode ser obtido, por exemplo, através da Pistola Scanner. Modo de Funcionamento: - Criar um directório ao nível do directório da Empresa, com a seguinte nomenclatura: scan-xxx sendo xxx o número da Empresa. - Criar neste directório, um subdirectório chamado importad Exemplo: directório emp005, subdirectório scan005/importad. - O Ficheiro Texto terá como nome, o Código da Entidade e como extensão, um número sequencial. Exemplo: para a Entidade número 18 será E01. A extensão do Ficheiro não sofre qualquer processamento, nem validação. O Ficheiro deverá estar posicionado dentro do directório scan-xxx e após a importação para as linhas do documento o Ficheiro será movido para o directório importad. Layout do Ficheiro: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnnnnnnnnnnnnnnnnnn posições Alfanuméricas 18 posições Numéricas (p/código Artigo) (p/quantidade) STOCKS DOCUMENTOS 10

73 1.1- RECOLHA ACERTOS DE INVENTÁRIO No ecrã de Recolha do Tipo de Movimento (ver ponto 1 Movimentos, página 3), apenas deverá digitar o código referente aos Acertos de Inventário (cód. 01 ou cód. 97). Os códigos 02 e 98 podem ser criados pelo utilizador embora o programa não permita executar a recolha com estes mesmos códigos, assumindo por defeito o código 01 e 97 respectivamente. O código 1 faz Acerto de Inventário para o primeiro dia do mês, o código 97 faz Acerto para o último dia do mês. Na Recolha dos Dados referentes ao Documento, o preenchimento dos campos Documento, Data, Entidade e Observações é em tudo idêntico ao preenchimento dos outros Tipos de Movimento. O campo Entidade neste caso não é de preenchimento obrigatório. Neste ecrã o preenchimento dos campos é idêntico ao preenchimento dos mesmos no ponto Movimentos. ENTRADA/SAÍDA Deverá digitar se o Movimento é de Entrada (E) ou de Saída (S) para Stock RECOLHA COMPRAS/ COMPRAS A DINHEIRO Este ponto é igual ao ponto 1 Movimentos (ver página 3 deste capítulo), apenas deverá digitar o código referente às Compras (cód. 11/12) e Compras a Dinheiro (cód. 13/14). Para efectuar o preenchimento dos campos deverá consultar o ponto Movimentos, visto que estes são idênticos. STOCKS DOCUMENTOS 11

74 1.3- RECOLHA DE PRODUÇÃO Este ponto é igual ao ponto 1 Movimentos (ver página 3 deste capítulo), apenas deverá digitar o código referente à Produção (cód. 21/22). Para efectuar o preenchimento dos campos nos diversos ecrãs deverá consultar o ponto Movimentos, visto que estes são de preenchimento idêntico RECOLHA DE TRANSFERÊNCIAS O 1º ecrã é igual ao ecrã do ponto 1 Movimentos (ver página 3 deste capítulo), apenas deverá digitar o código referente às Transferências (cód. 32). Caso digite o código 31 o programa assume automaticamente o código 32, visto que com o código 31 não é permitido recolher Documentos. Neste ecrã o preenchimento dos campos Documento, Data, Entidade, Encomenda, Requisição e Observações é em tudo idêntico ao preenchimento dos mesmos no ecrã dos Movimentos. O campo Entidade neste caso não é de preenchimento obrigatório. ARMAZÉM DE DESTINO Campo para indicar o código de Armazém de Destino. Este código terá de ser diferente do Armazém de Origem e será este o Armazém que irá receber os Produtos. Nos ecrãs seguintes os campos de preenchimento são em tudo idênticos aos mesmos no ponto Movimentos. STOCKS DOCUMENTOS 12

75 1.5- RECOLHA DO BOLETIM DE TRANSFORMAÇÃO No ecrã de Recolha do Tipo de Movimento (ver ponto 1 Movimentos, página 3), apenas deverá digitar o código referente ao Boletim de Transformação (cód. 41/42). Na Recolha dos dados referentes ao Documento, o preenchimento dos campos Documento, Data, Entidade, Encomenda, Requisição e Observações é em tudo idêntico ao preenchimento dos mesmos no ecrã dos Movimentos. O campo Entidade neste caso não é de preenchimento obrigatório. Neste ecrã o preenchimento dos campos é idêntico ao preenchimento dos mesmos no ponto Movimentos. ENTRADA/SAÍDA Deverá digitar se o Movimento é de Entrada (E) ou de Saída (S) para Stock RECOLHA DE VENDAS Este ponto é igual ao ponto 1 Movimentos (ver página 3 deste capítulo), apenas deverá digitar o código referente às Vendas (cód. 51/52). Para efectuar o preenchimento dos campos nos diversos ecrãs deverá consultar o ponto Movimentos, visto que estes são de preenchimento idêntico RECOLHA DE REQUISIÇÕES Este ponto é igual ao ponto 1 Movimentos (ver página 3 deste capítulo), apenas deverá digitar o código referente às Requisições (cód. 61/62). Para efectuar o preenchimento dos campos nos diversos ecrãs deverá consultar o ponto Movimentos, visto que estes são de preenchimento idêntico. STOCKS DOCUMENTOS 13

76 2- EMISSÃO DE DOCUMENTOS TIPO DE DOCUMENTO Campo com 2 dígitos para indicar o código do Tipo de Documento que pretende emitir. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação. DATA Relativa à Data dos Documentos, se não for preenchida é assumida a Data de Entrada na Rotina para o Limite Inferior e o último mês e dia do Ano para o Limite Superior. ARMAZÉM Campo com 2 dígitos para indicar o código de Armazém pretendido para a emissão de Documentos. DOCUMENTO Número dos Documentos a seleccionar para emissão de Documentos. OPÇÃO T Emissão de todos os Documentos, isto é, já impressos e por imprimir. J Emissão só dos Documentos já impressos. P Emissão só dos Documentos não impressos. EMISSÃO IMEDIATA Se escolher os já impressos pode ainda optar por imprimir só os que foram de emissão imediata assinalando [X] este campo. NOTA: O Número de Vias considerado para emissão de Documentos será igual à multiplicação do número de vias da Entidade pelo número de vias de cada Tipo de Documento. Exemplo: Se na Entidade tiver 2 vias e no Tipo de Documento 2 vias vai efectuar 4 impressos do mesmo Documento. Devem pois verificar o preenchimento destes campos no Ficheiro de Entidades e/ou nos Tipos de Documentos para se certificarem que vai ser impresso o número de vias realmente pretendido. STOCKS DOCUMENTOS 14

77 3- LISTAGEM TIPO DE DOCUMENTO Campo com 2 dígitos para indicar o Tipo de Documento que pretende listar. Se preenchido a 0 assume o primeiro e último Tipo de Documento definidos na Tabela respectiva. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação. DATA Relativa à Data do Documento, se não for preenchida é assumida a Data de Entrada na Rotina para o Limite Inferior e o último mês e dia do Ano para o Limite Superior. ARMAZÉM Campo com 2 dígitos para indicar os códigos de Armazém pretendidos para a Listagem de Documentos. DOCUMENTO Campo para indicar os Números de Documentos que pretende listar. OPÇÃO T Emissão de todos os Documentos, isto é, já impressos e por imprimir. J Emissão só dos Documentos já impressos. P Emissão só dos Documentos não impressos STOCKS DOCUMENTOS 15

78 4- DIÁRIOS TIPO DE DOCUMENTO Campo com 2 dígitos para indicar os códigos do Tipo de Documento que pretende seleccionar. Se preenchido a 0 assume o primeiro e último Tipo de Documento definidos na Tabela respectiva. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação. DATA Relativa à Data dos Documentos, se não for preenchida é assumida a Data de Entrada na Rotina para o Limite Inferior e o último mês e dia do Ano para o Limite Superior. ARMAZÉM Campo com 2 dígitos para indicar os códigos de Armazém pretendidos para a emissão de Diários. DOCUMENTO Número dos Documentos pretendidos para a emissão de Diários. IMPRESSÃO NOME ENTIDADE Se assinalado [X] imprime o Nome da Entidade. STOCKS DOCUMENTOS 16

79 5- ETIQUETAS ENTIDADES Emissão de Etiquetas com o nome e endereço das Entidades recolhidas nos Documentos. Podem ser seleccionadas por limites de Tipo de Documento, Data, Armazém, Número de Documento, Entidade, Código de Actividade, País, Código Postal e Língua. ARTIGOS Emissão de Etiquetas dos Artigos que foram utilizados durante a recolha de documentos, com limites por Tipo de Documento, Data, Armazém, Número de Documento, Entidades, Família e Artigo. A recolha do código de Etiquetas de Entidade ou Artigo é de preenchimento obrigatório pois é através deste parâmetro que a emissão de Etiquetas vai assumir a Configuração correspondente, a qual deve ter sido previamente definida na Configuração de Documentos. STOCKS DOCUMENTOS 17

80 5.1- ETIQUETAS ENTIDADES TIPO DE DOCUMENTO Campo para indicar os códigos de Tipos de Documentos que pretende para a emissão de Etiquetas. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação. DATA Campo para indicar Data dos Documentos. Se não preenchida assume a Data de Entrada na Rotina para o Limite Inferior e o último mês e dia do Ano para o Limite Superior. ARMAZÉM Campo para indicar os códigos de Armazéns que pretende para a emissão de Etiquetas. NÚMERO DO DOCUMENTO Campo para inserir número de Documentos que pretende para a emissão de Etiquetas. ENTIDADE Campo para indicar os códigos de Entidades que pretende para a emissão de Etiquetas. CÓDIGO ACTIVIDADE Campo para indicar os códigos de Actividade para a emissão de Etiquetas. PAÍS Campo para indicar os códigos de Países que se pretende para a emissão de Etiquetas. CÓDIGO POSTAL Campo para indicar os Códigos Postais que se pretende para a emissão de Etiquetas. LÍNGUA Campo para indicar os códigos de Línguas que pretende para a emissão de Etiquetas. STOCKS DOCUMENTOS 18

81 CÓDIGO DE ETIQUETA Campo para indicar o código de Etiqueta que pretende para a emissão de Etiquetas. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação. NÚMERO DE ETIQUETAS POR ENTIDADE Campo para indicar o número de Etiquetas que pretende na emissão de Etiquetas ETIQUETAS ARTIGOS TIPO DE DOCUMENTO Campo para indicar os códigos de Tipos de Documentos que pretende para a emissão de Etiquetas. DATA Campo para indicar Data dos Documentos. Se não preenchida assume a Data de Entrada na Rotina para o Limite Inferior e o último mês e dia do Ano para o Limite Superior. ARMAZÉM Campo para indicar os códigos de Armazéns que pretende para a emissão de Etiquetas. NÚMERO DO DOCUMENTO Campo para indicar os números de Documentos que pretende para a emissão de Etiquetas. ENTIDADE Campo para indicar os códigos de Entidades que pretende para a emissão de Etiquetas. FAMÍLIA Campo para indicar os códigos de Família para a emissão de Etiquetas. ARTIGO Campo para indicar os códigos de Artigos que se pretende para a emissão de Etiquetas. STOCKS DOCUMENTOS 19

82 CÓDIGO DE ETIQUETA Campo para indicar o código de Etiqueta que pretende para a emissão de Etiquetas. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação. NOTA: Neste caso não é pedido o Número de Etiquetas por Artigo porque serão emitidas conforme a quantidade recolhida nas linhas dos Documentos. STOCKS DOCUMENTOS 20

83 ANÁLISES ANÁLISES BALANCETES Este Mapa contém toda a informação respeitante à movimentação dos Artigos, com descriminação por Armazém ou Geral. Pode também escolher ordenação Alfabética. Limites inferior e superior por Mês, Armazém, Família, Artigo (só se tiver optado por Armazém descriminado) e Designação (caso tenha optado por ordenação Alfabética). Quantidades e/ou valores com saldo anterior ao período seleccionado (por Armazém) ou todos os movimentos do período seleccionado com acumulados por tipo de movimentos. Pode também optar por todos os tipos de movimentos, só com movimentos ou com movimentos e saldos. No fim dá um total Geral ou Descriminado de toda a movimentação do Armazém. Opção da impressão do Custo Unitário (mais usado para Inventário Permanente). EXTRACTOS Dados por Artigo com indicação linha a linha da Data, Tipo de Movimento e número de Documento, Quantidade e Valor de cada Documento. STOCKS ANÁLISES 1

84 MARGENS Mapa para análise de Custo de Vendas por Preço Médio ou por Última Compra, por Documentos de Vendas ou Movimentação de Stocks. Este Mapa indica a Quantidade por Artigo apresentando também, o valor líquido facturado respeitante a essa Quantidade, além do seu custo e margem de Venda. Por vezes existe a necessidade de produzir Vendas sem entretanto se efectuar a entrada em Armazém do Artigo (por exemplo atraso no envio da Factura por parte do Fornecedor), neste caso após a entrada deverá em Utilitários, rotina, reconstituir as existências e valores a fim de apresentar Custos de Vendas correctos. Linha a linha irá escolher se pretende quebra, por Armazém, Vendedor, Entidade, Família e Artigo. Pelo menos tem que ter uma quebra. CUSTOS Mapa ordenado por Documento ou Entidade, valorizado entre datas, com quebras por Tipo de Documento, Armazém, Documento, Entidade, Linha, Família e Artigo. Linha a linha irá escolher se pretende quebra por Tipo de Documento, Armazém, Documento, Entidade, Linha, Família ou Artigo. Pelo menos uma quebra é obrigatória. EXISTÊNCIAS Análises de Existências só totais ou por Artigos, com Preço Médio ou Última Compra, Geral ou por Armazém. Escolha de Existências Iniciais, por Datas a escolher pelo operador ou Actuais. Opção de todos os Artigos ou só com Existências Geral ou por Armazém. Escolha também de totais por Famílias, só Stock Anómalo, com limites por Armazém, Família, Artigo e Designação (caso tenha optado por ordenação Alfabética). RESUMOS Mapa de Resumo de Documentos podendo optar por qual ou por quais tipos de documentos pretende listar os débitos e os créditos, ordenado por Família ou Entidade e com limites entre Datas. ROTURA STOCKS Mapa cujos Artigos se encontram em Rotura (só para Artigos onde estão indicados os Stocks Mínimos e Máximos, no Ficheiro de Artigos). Informa quais os Artigos que estão acima do Stock Máximo e/ou abaixo do Stock Mínimo, Geral ou por Armazém com limites por Armazém, Família e Artigo. COMPRAS Mapa de análise de Compras com limites por Data, Artigo, Armazém e Entidade. Visualização de Totais por Armazém, Artigo e Geral. LOTES/VALIDADE Mapa de análise de Lotes com possibilidade de ordenação por Entidade, Artigo, Lote, Data de Validade, Quantidades, Número do Documento e Data do Documento. STOCKS ANÁLISES 2

85 1- BALANCETES ARMAZÉM Possibilidade de optar por um Balancete Geral (G) ou Descriminado por Armazém (D). TIPO DE MOVIMENTO Possibilidade de optar por um Balancete por Tipo de Movimento (Descriminado D) ou apenas por Totais de Artigo (Geral G). CUSTO UNITÁRIO Se assinalado [X] será visualizado no Balancete o Preço Unitário dos Artigos (para informação sobre o Inventário Permanente). ORDEM ALFABÉTICA Se assinalado [X] ordena o Balancete por ordem alfabética. MÊS Campo para indicar os Meses que se pretende para a emissão. ARMAZÉM Este campo só está disponível caso opte por Balancete Descriminado (D) no campo Armazém. Campo para indicar os códigos de Armazéns pretendidos para a emissão. FAMÍLIA Campo para indicar os códigos de Famílias pretendidos para a emissão. Valida com a Tabela respectiva. ARTIGO Campo para indicar os códigos de Artigos pretendidos para a emissão. Valida com a Tabela respectiva. STOCKS ANÁLISES 3

86 DESIGNAÇÃO Este campo só está disponível caso tenha assinalado o campo Ordenação Alfabética. Campo para indicar as Designações de Artigos pretendidos para a emissão. TIPO Por opção pode imprimir o Balancete com Todos os Artigos, só com Movimento ou com Movimento ou Saldo, desde que tenham tido movimentos no intervalo escolhido, ou também, os que tenham saldo diferente de zero. T Para todos M Só com Movimento S Movimento ou Saldo OPÇÕES Pode optar por ter um Balancete só com Quantidade, só com Valores ou Ambos. Q Quantidade V Valores A Ambos 2- EXTRACTOS DATA Campo para indicar as Datas dos Documentos que se pretende para a emissão. Se não for preenchida assume a Data de Entrada na Rotina para o Limite Inferior e o último mês e dia do Ano para o Limite Superior. ARTIGO Campo para indicar os códigos de Artigos que pretende para a emissão. Valida com a Tabela respectiva. STOCKS ANÁLISES 4

87 ARMAZÉM Campo para indicar os códigos de Armazéns que pretende para a emissão. TIPO Por opção pode imprimir o Balancete com Todos os Artigos, só com Movimento ou com Movimento e Saldo, desde que tenham tido movimentos no intervalo escolhido, ou também os que tenham saldo diferente de zero. T Para todos M Só com Movimento S Movimentos ou Saldo ORDENAÇÃO Pode escolher o tipo de ordenação que pretende, por Mês/Tipo Movimento (M) ou Dia/Movimento (D). OPÇÃO Pode optar por Imprimir (I) ou Visualizar (V) a emissão de Extractos Se optar por Imprimir, ainda pode escolher se pretende 1 (72 linhas) ou 2 (36 linhas) Emissão do Extracto no ecrã: Premindo a tecla de função <F2 Artigo> o cursor vai posicionar-se no campo Artigo podendo o utilizador digitar outro código de Artigo que pretenda para visualizar o Extracto. Com a tecla de função <F4 Limites> volta ao ecrã anterior. STOCKS ANÁLISES 5

88 3- MARGENS PREÇO Optar se a Análise de Margens vai ser feita por Preço Médio (M) ou pelo Preço da Última Compra (C). ANÁLISE Poderá optar se pretende que a análise seja feita pelos Documentos de Venda (V) ou pelos Movimentos em Stock (S). DATA Campo para indicar Datas dos Documentos pretendidas para a emissão. Se não for preenchida assume a Data de Entrada na Rotina para o Limite Inferior e o último mês e dia do Ano para o Limite Superior. QUEBRA Para cada um dos campos seguintes, deverá indicar se pretende quebra (S) ou não (N) e também os limites pretendidos. TIPO DE MOVIMENTO Campo para indicar os códigos de Tipo de Movimento para a análise. ARMAZÉM Campo para indicar os códigos de Armazéns para a análise. DOCUMENTO Campo para indicar os códigos de Documentos para a análise. VENDEDOR Campo para indicar os códigos de Vendedores para a análise de Margens. STOCKS ANÁLISES 6

89 ENTIDADE Campo para indicar os códigos de Entidades para a análise. FAMÍLIA Campo para indicar os códigos de Famílias para a análise. ARTIGOS Campo para indicar os códigos de Artigos para a análise de Margens. NOTA: Terá que ter pelo menos uma quebra. 4- CUSTOS ORDENAÇÃO A ordenação do Mapa pode ser feita por Documento (D) ou por Entidade (E). DATA Campo para indicar as Datas dos Documentos. Se não for preenchida assume a Data de Entrada na Rotina para o Limite Inferior e o último mês e dia do Ano para o Limite Superior. QUEBRA Para cada um dos campos seguintes, deverá indicar se pretende quebra (S) ou não (N) e também os limites pretendidos. TIPO DE DOCUMENTO Campo para indicar os códigos de Tipo de Documento. ARMAZÉM Campo para indicar os códigos de Armazéns para a análise. DOCUMENTO Campo para indicar os códigos de Documentos. STOCKS ANÁLISES 7

90 ENTIDADE Campo para indicar os códigos de Entidades. LINHA Campo para indicar os limites de Número de Linhas que pretende. FAMÍLIA Campo para indicar os códigos de Famílias. ARTIGOS Campo para indicar os códigos de Artigos. 5- EXISTÊNCIAS TIPO Deverá indicar se pretende o Mapa com os Totais de existências nos vários Armazéns, em quantidades e valores (T) ou um Mapa descriminado Artigo por Artigo com o código, designações e totais de existências (Quantidades e valores) em cada Armazém (A). PREÇO Optar se a Análise de Existência vai ser feita por Preço Médio (M) ou pelo Preço da Última Compra (U). PREÇO Escolher se o Preço anteriormente escolhido é geral (G) ou por Armazém (A). STOCKS ANÁLISES 8

91 EXISTÊNCIAS Escolha das Existências iniciais no ano da data de processamento. Optar por um ano e um mês ou existências actuais. I Iniciais AAAA E Em AAAA/ MM/DD A Actuais Caso opte pela opção E e digite 00 no dia será assumido o último dia do mês e as Existências serão do mês escolhido. Se o dia for diferente do último dia do mês serão dadas Existências até ao dia escolhido. OPÇÕES A fim de o Mapa se tornar menos extenso poderá optar por listar apenas os Artigos que tenham existências (Só com existências) ou Todos os Artigos. T Todos E Só com existências Geral A Só com Existência em Armazém TOTAIS FAMÍLIA Se assinalado [X] edita os Totais por Família. SÓ STOCK ANÓMALO Se assinalado [X] considera para este mapa os Artigos que se encontrem nesta situação. ORDEM ALFABÉTICA Se assinalado [X] ordena o Mapa alfabeticamente. ARMAZÉM Campo para indicar os códigos de Armazéns. FAMÍLIA Campo para indicar os códigos de Famílias. ARTIGO Campo para indicar os códigos de Artigos. DESIGNAÇÃO Este campo só está disponível caso tenha assinalado o campo Ordenação Alfabética. Campo para indicar as Designações de Artigos a considerar para a análise. STOCKS ANÁLISES 9

92 6- RESUMOS POR Ordenar o Resumo de Documentos por Famílias (F) ou por Entidade (E). ANO/MÊS Campo para indicar a Data para resumo dos documentos. TIPO DE DOCUMENTO (ENTRADAS/SAÍDAS) Só aparecem os Tipos de Documentos abertos na Tabela respectiva. Se assinalado [X] os débitos e créditos dos Tipos de Documentos são listados. 7- ROTURA STOCKS TIPO Escolher se o Mapa sai pela totalidade dos Artigos (G) ou por Armazém (A). ACIMA STOCK MÁXIMO Se assinalado [X] lista as existências acima do Stock máximo. ABAIXO STOCK MÍNIMO Se assinalado [X] lista as existências abaixo do Stock mínimo. STOCKS ANÁLISES 10

93 ARMAZÉM Campo para indicar os códigos de Armazéns. FAMÍLIA Campo para indicar os códigos de Famílias. ARTIGO Campo para indicar os códigos de Artigos. 8- COMPRAS DATA Campo para indicar as Datas dos Documentos. Se não for preenchida assume a Data de Entrada na Rotina para o Limite Inferior e o último mês e dia do Ano para o Limite Superior. ARTIGO Campo para indicar os códigos de Artigos que pretende emitir. ARMAZÉM Campo para indicar os códigos de Armazéns que pretende emitir. ENTIDADES Campo para indicar os códigos de Entidades que pretende emitir. STOCKS ANÁLISES 11

94 9- LOTES/DATA DE VALIDADE ORDENAÇÃO A ordenação da análise pode ser feita por um dos vários campos: E Cód. Entidade A Cód. Artigo L Número de Lote V Data Validade Q Quantidades N Número de Documento D Data Documento TIPO DE MOVIMENTO Campo para indicar os códigos de Tipo de Movimentos para a análise. ARMAZÉM Campo para indicar os códigos de Armazéns que pretende para a análise. CÓDIGO DE ENTIDADES Campo para indicar os códigos de Entidades que pretende para a análise. CÓDIGO DE ARTIGO Campo para indicar os códigos de Artigos que pretende para a análise. NÚMERO DE LOTE Campo para indicar os códigos de número de Lotes que pretende para a análise. QUANTIDADES Campo para indicar as Quantidades que pretende para a análise. DATA VALIDADE Campo para indicar as datas de validade que pretende para a análise. Se não for preenchida assume a Data de Entrada na Rotina para o Limite Inferior e Superior. STOCKS ANÁLISES 12

95 NÚMERO DO DOCUMENTO Campo para indicar os números dos Documentos que pretende para a análise. DATA DOCUMENTO Campo para indicar as Datas dos Documentos que pretende para a análise. Se não for preenchida assume a Data de Entrada na Rotina para o Limite Inferior e o último mês e dia do Ano para o Limite Superior. STOCKS ANÁLISES 13

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97 UTILITÁRIOS UTILITÁRIOS LIGAÇÕES Passagem dos movimentos referentes a Stocks para as rotinas de Contabilidade e Tesouraria. Estas ligações só serão efectuadas se o utilizador possuir estes packages. FICHEIROS Ferramentas de auxílio ao utilizador, para executar Cópias de Segurança, Reorganização, Eliminação, Optimização, Importação, Exportação de Ficheiros e Alteração Selectiva. ROTINA Operações de recuperação ou tratamentos ocasionais sobre os dados, tais como Saldos Iniciais, Reconstrução de Existências, Passagem de Saldos para Ano Seguinte e Eliminação de Documentos. CALCULADORA Utilitário que substitui a máquina Calculadora de mesa. Prima a tecla de função <F10> ou a tecla C para visualizar a Calculadora. SISTEMA Saída para sistema sem ter que sair do programa PMR. Para regressar terá que digitar exit. NOTA: Para mais informações consulte o Manual do Gestor e Ficheiros Comuns. STOCKS UTILITÁRIOS 1

98 1- LIGAÇÕES À CONTABILIDADE NOTA: Pode desdobrar Documentos Tipo 32 em 32 e 31 (conforme Tabela de Ligação) Quando na Contabilidade, as Contas têm Reflexões, a Ligação de Stocks também faz o tratamento de Reflexões. TIPO DE DOCUMENTO Campo para indicar os códigos de Tipo de Documento que pretende ligar à Contabilidade. DATA Relativa à Data do Documento, se não for preenchida assume automaticamente a data de entrada na Rotina para Limite Inferior e o último dia do mês para o Limite Superior. ARMAZÉM Campo para indicar os códigos de Armazéns que se pretende ligar à Contabilidade. DOCUMENTO Campo para indicar os Números de Documentos que pretende ligar à Contabilidade. OPÇÃO Campo onde deverá indicar quais os Documentos que pretende ligar à Contabilidade. T Com ligação feita e sem ligação feita (Todos) C Com ligação feita L Ligação por fazer MANTEM NUMERAÇÃO LIGAÇÃO ANTERIOR Se optar por Documentos já ligados, pode ainda escolher se quer manter ou não Numeração dos Documentos da Contabilidade se assinalar [X] este campo. STOCKS UTILITÁRIOS 2

99 CONSIDERAÇÕES GERAIS: O Diário de Ligação é definido por Tipo de Movimento/Armazém. Se o preenchimento da Tabela de Ligação for simples (no caso de não existirem definições de Contas por Família, Moeda, Escalão IVA) e se os dados para o Armazém escolhidos não existirem serão acedidos os dados do Armazém 1 e 0 por esta ordem. Se existir registo para Custo de Vendas além do Documento criado na Contabilidade com os Valores da Venda, será criado um Documento com os Valores do Custo de Vendas (para Tipos de Movimento 51/52 Vendas). Quando em Contabilidade as Contas têm Reflexões, a Ligação de Stocks também executa este tratamento. Se recolhidas Contas de IVA de Contrapartida (Conta de IVA da C.E.) para o Tipo de Movimento Compras e para a situação de Isenção de IVA e Entidade do Documento pertencer à Comunidade Europeia, além das linhas que seriam criadas no Documento da Contabilidade, aparecem mais duas linhas com o Valor do IVA liquidado e deduzido este imposto é calculado com base no escalão definido na Ficha do Artigo e a Taxa da Tabela IVA normal para esse escalão (para a Data do limite inferior). 2- FICHEIROS CÓPIAS DE SEGURANÇA Operação para executar Cópias de Segurança de todos os Ficheiros da rotina desta Empresa para um Suporte Interno ou Externo (conforme opção do utilizador). STOCKS UTILITÁRIOS 3

100 REORGANIZAÇÃO Esta operação permite solucionar alguns erros de Ficheiros provocados por falhas de corrente, interrupção anormal do trabalho etc. ELIMINAÇÃO Permite a limpeza do conteúdo dos Ficheiros escolhidos, procedendo à abertura dos mesmos porém vazios. OPTIMIZAÇÃO Esta operação só deve ser feita após se ter verificado um grande número de correcções/anulações optimizando o espaço em disco e o tempo de acesso. IMPORTAÇÃO Esta operação permite fazer ligação com outras aplicações ou Tipos de Movimentos entre dois locais de trabalho, isto é, a importação do ficheiro de Movimentos pode ser entre dois utilizadores PMR ou de outra aplicação não PMR. Em formato Indexado ou Texto. EXPORTAÇÃO Esta operação permite fazer ligação com outras aplicações ou Tipos de Movimentos entre dois locais de trabalho, isto é, a exportação do ficheiro de Movimentos pode ser entre dois utilizadores PMR ou de outra aplicação não PMR. Em formato Indexado ou Texto. ALTERAÇÃO SELECTIVA Alteração de todos os campos dos Ficheiros de Artigos e Entidades (excepto os que pertençam à chave), com opção de limites e selecções de blocos a alterar. NOTA: Para mais informações consulte o Manual do Gestor e Ficheiros Comuns. STOCKS UTILITÁRIOS 4

101 2.1- CÓPIAS DE SEGURANÇA OPÇÃO Deverá escolher se pretende executar uma Cópia Total (T) ou uma Cópia por Anos (A). Se escolheu Cópia por Anos deve indicar qual o Ano. Por defeito assume automaticamente o Ano da Data do Processamento. SEGURANÇA I Suporte Interno Possibilidade de executar uma Cópia de Segurança da pasta (directório) de trabalho da Rotina para outra área do disco rígido. E Suporte Externo Possibilidade de executar uma Cópia de Segurança da pasta (directório) de trabalho da Rotina para um suporte magnético diferente do disco rígido. REPOSIÇÃO I Suporte Interno Possibilidade de executar uma Cópia de Segurança da Rotina de outra área do disco para a pasta (directório) de trabalho. E Suporte Externo Possibilidade de executar uma Cópia de Segurança da Rotina de outro suporte magnético diferente do disco para a pasta (directório) de trabalho. Carregando na tecla <Tab> ou <F9> (só para a linguagem RMCOBOL) passa para a opção Reposição. STOCKS UTILITÁRIOS 5

102 2.2- REORGANIZAÇÃO Deverá assinalar [X] quais os Ficheiros pretendidos para esta operação. Seguidamente deverá premir a tecla de função <F3 Fim Reorganização> e iniciar-se-á a operação de Reorganização sobre o(s) Ficheiro(s) escolhidos. Tenha em atenção que para alguns Ficheiros terá ainda que digitar o Ano e Mês para esta operação ELIMINAÇÃO Deverá assinalar [X] quais os Ficheiros pretendidos para esta operação. Seguidamente deverá premir a tecla de função <F3 Fim Eliminação> e iniciar-se-á a operação de Eliminação sobre o(s) Ficheiro(s) escolhidos. Tenha em atenção que para alguns Ficheiros terá ainda que digitar o Ano e Mês para esta operação. STOCKS UTILITÁRIOS 6

103 2.4- OPTIMIZAÇÃO Deverá assinalar [X] quais os Ficheiros pretendidos para esta operação. Seguidamente deverá premir a tecla de função <F3 Fim Optimização> e iniciar-se-á a operação de Eliminação sobre o(s) Ficheiro(s) escolhidos. Tenha em atenção que para alguns Ficheiros terá ainda que digitar o Ano e Mês para esta operação IMPORTAÇÃO INDEXADO Ficheiros com formato idêntico ao utilizado pela Rotina. STOCKS UTILITÁRIOS 7

104 TEXTO Ficheiros em formato ASCII, cujos Layout serão fornecidos para que possam ser Importados pela nossa Rotina IMPORTAÇÃO INDEXADO Após marcação [X] dos Ficheiros pretendidos serão pedidos os dados seguintes: DRIVE Se em ambiente Windows será pedida a Drive onde se encontra o Ficheiro a importar. PATH Encaminhamento no Drive na localização do Ficheiro a importar. NOME FICHEIRO Nome do Ficheiro a importar. ABRE ARTIGOS INEXISTENTES Se assinalado o Ficheiro STKDOC deverá assinalar [X] neste campo se pretender abrir Artigos novos provenientes dos Documentos a Importar. ABRE ENTIDADES INEXISTENTES Semelhante ao campo anterior, se assinalado [X] abre Entidades novas provenientes dos Documentos a Importar. DOCUMENTOS DUPLICADOS Caso, durante a Importação apareçam Documentos Duplicados, serão Rescritos (R), Desprezados (D) ou Incrementados (I) conforme a opção aqui escolhida. STOCKS UTILITÁRIOS 8

105 IMPORTA DOCUMENTOS COM LIQUIDAÇÃO NA TESOURARIA Se ao Importar, surgirem Documentos que já ligaram à Tesouraria e nesta já têm Liquidações, se este campo não estiver assinalado [X] estes Documentos não serão Importados IMPORTAÇÃO TEXTO Para qualquer dos Ficheiro que pretender importar serão pedidos os dados seguintes: DRIVE Se em ambiente Windows será pedida a Drive onde se encontra o Ficheiro a importar. PATH Encaminhamento no Drive na localização do Ficheiro a importar. NOME FICHEIRO Nome do Ficheiro a Importar. Se for o Ficheiro de Artigos (FACPRD): Exemplo: Artigos ou ART ou PRD ou uma Data como referência. STOCKS UTILITÁRIOS 9

106 Se optou por importar o Ficheiro de Entidades (EMPENT) aparecer-lhe-á a seguinte imagem com o respectivo campo de preenchimento: OPÇÕES Deverá assinalar [X] quais os dados que pretende importar: I Identificação C Contacto O Observações l Classificação P Processamento m Comercial t Contabilidade s Tesouraria Se optou por importar o Ficheiro de Artigos (FACPRD) aparecer-lhe-á a seguinte imagem com os respectivos campos de preenchimento: PREÇOS DE VENDA Se assinalado [X] além dos dados gerais serão também actualizados os Preços de Venda. STOCKS UTILITÁRIOS 10

107 DESIGNAÇÃO DOCUMENTOS Se assinalado [X] além dos dados gerais ainda será actualizada a Designação dos Documentos. Se optou por importar o Ficheiro de Documentos (STKDOC) aparecer-lhe-á a seguinte imagem: ABRE ARTIGOS INEXISTENTES Deverá assinalar [X] este campo se pretender abrir Artigos novos provenientes dos Documentos a importar. ABRE ENTIDADES INEXISTENTES Semelhante ao campo anterior, se assinalado [X] abre Entidades novas provenientes dos Documentos a importar. DOCUMENTOS DUPLICADOS Caso, durante a Importação apareçam Documentos Duplicados, serão Rescritos (R), Desprezados (D) ou Incrementados (I) conforme a opção aqui escolhida. IMPORTA DOCUMENTOS COM LIQUIDAÇÃO TESOURARIA Se ao Importar, surgirem Documentos que já ligaram à Tesouraria e nesta já têm Liquidações, se este campo não estiver assinalado [X] estes Documentos não serão Importados. STOCKS UTILITÁRIOS 11

108 2.6- EXPORTAÇÃO INDEXADO Ficheiros com formato idêntico ao utilizado pela Rotina. TEXTO Ficheiros em formato ASCII, cujos Layout serão fornecidos para que possam ser entendidos após serem Exportados pela nossa Rotina EXPORTAÇÃO INDEXADO Após marcação [X] dos Ficheiros pretendidos serão pedidos alguns dados. DRIVE Se em ambiente Windows será pedido o Drive onde se encontra o Ficheiro a exportar. STOCKS UTILITÁRIOS 12

109 PATH Encaminhamento no Drive da localização do Ficheiro a exportar. NOME DO FICHEIRO Nome do Ficheiro a Exportar. DATA ALTERAÇÃO ENTIDADES Caso tenha optado por exportar o Ficheiro de Entidades, poderá preencher este campo. Campo onde deverá indicar o intervalo de Datas das Últimas alterações feitas a Entidades a serem consideradas para exportação. DATA ALTERAÇÃO ARTIGOS Caso tenha optado por exportar o Ficheiro de Artigos, poderá preencher este campo. Campo onde deverá indicar o intervalo de Datas das Últimas alterações feitas a Artigos a serem consideradas para exportação. TIPO DE DOCUMENTO Este campo só poderá ser preenchido caso tenha optado por exportar o Ficheiro de Documentos. Campo para indicar os códigos dos Tipos de Documentos que pretende para a exportação. DATA DOCUMENTO Este campo só poderá ser preenchido caso tenha optado por exportar o Ficheiro de Documentos. Campo para indicar as Datas de Documentos a considerar para a exportação. STOCKS UTILITÁRIOS 13

110 EXPORTAÇÃO TEXTO Após escolher qual o Ficheiro que pretende exportar terá que preencher os seguintes dados. Se marcado o Ficheiro STKDOC ainda serão pedidos limites de Tipo de Documento, Armazém, Número de Documento e Data. CARACTER SEPARADOR Escolha do Caracter que será utilizado para separar cada campo do registo. DRIVE Se em ambiente Windows será pedido o Drive onde se pretende colocar o Ficheiro exportado. PATH Encaminhamento no Drive da localização do Ficheiro a exportar. NOME DO FICHEIRO Nome que se pretende dar ao resultado da exportação do Ficheiro escolhido. STOCKS UTILITÁRIOS 14

111 Se optou por exportar o Ficheiro de Entidades (EMPENT) aparecer-lhe-á a seguinte imagem com o respectivo campo de preenchimento: DATA DA ÚLTIMA ALTERAÇÃO DE/A Campo onde deverá indicar o intervalo de Datas das Últimas alterações a serem consideradas para exportação. OPÇÕES Deverá assinalar [X] quais os dados que pretende exportar: I Identificação C Contacto O Observações l Classificação P Processamento m Comercial t Contabilidade s Tesouraria STOCKS UTILITÁRIOS 15

112 Se optou por exportar o Ficheiro de Artigos (FACPRD) aparecer-lhe-á a seguinte imagem com o respectivo campo de preenchimento: DATA DA ÚLTIMA ALTERAÇÃO DE/A Campo onde deverá indicar o intervalo de Datas das Últimas alterações consideradas para a exportação. OPÇÕES Deverá assinalar [X] quais os dados a exportar: P Preços de Venda D Designação Documentos E Existências Se optou por exportar o Ficheiro de Documentos (STKDOC) aparecer-lhe-á a seguinte imagem com os respectivos campos de preenchimento: TIPO Deverá indicar o tipo de Documento que pretende. STOCKS UTILITÁRIOS 16

113 ARMAZÉM Campo para indicação dos códigos de Armazém que pretende para a exportação deste Ficheiro. NÚMERO Poderá indicar os Números de Documentos que pretende. DATA Campo onde deverá indicar as Datas do Documento. Se não for preenchida assume a Data de Entrada na Rotina para o Limite Inferior e Superior ALTERAÇÃO SELECTIVA ARTIGOS Após recolha de limites e escolha de várias opções, serão visualizados os Artigos sucessivamente e será solicitada a alteração para cada campo seleccionado. ENTIDADES Após recolha de limites e escolha de várias opções serão visualizadas as fichas sucessivamente e será solicitada a alteração para o(s) campo(s) seleccionado(s). STOCKS UTILITÁRIOS 17

114 ALT. SELECTIVA FICHEIRO DE ARTIGOS Terá de seleccionar qual o Bloco que pretende alterar: C Classificação P Processamento D Dimensões E Estatísticas V Preços Venda Após ter seleccionado o Bloco do Ficheiro de Artigos que pretende alterar entrará na Ficha de Artigos e o cursor posicionar-se-á no bloco escolhido. Premindo a tecla de função <F6 Sel.Campos> terá acesso a todos os campos que pertencem ao bloco seleccionado e aí poderá escolher quais os campos que pretende alterar. Exemplo: Bloco a alterar Classificação Campo a alterar Descrição S Neste caso será alterado o campo Descrição do bloco Classificação. STOCKS UTILITÁRIOS 18

115 Com a tecla de função <F8 Limites> terá acesso ao Menu de Blocos de recolha de limites para os quais pretende efectuar as alterações. CASO ESPECIAL: Na Alteração Selectiva existe um caso particular, o Código de Barras: se na Tabela de Família optou por Numeração Automática e se o Código de Barras não existir calcula-o e visualiza-o automaticamente. Se não desejar Código de Barras deverá então limpá-lo. STOCKS UTILITÁRIOS 19

116 ALT. SELECTIVA FICHEIRO DE ENTIDADES Terá que seleccionar qual o bloco que pretende alterar: N Número de Entidade Fiscal I Identificação C Contacto f Classificação P Processamento m Comercial E Estatística t Entidade Cobrança b Contabilidade s Tesouraria Premindo na tecla <Enter> entrará na Ficha de Entidades e conforme o bloco que tenha escolhido posicionar-se-á nesse campo. Premindo a tecla de função <F6 Sel.Campos> poderá escolher se pretende alterar esse campo ou não. Exemplo: Bloco a alterar N Número de Entidade Fiscal Campo a alterar Número Fiscal E escolha se pretende alterar ou não o Número Fiscal da Entidade em causa. STOCKS UTILITÁRIOS 20

117 Com a tecla de função <F8 Limites> terá acesso ao Menu de Blocos de recolha de limites para os quais pretende efectuar alterações. 3- ROTINA SALDOS INICIAIS Opção de limpeza ou correcção dos Saldos Iniciais com limites por Família, Artigo e Armazém. RECONSTRUÇÃO Previamente devem executar uma Cópia de Segurança. Reconstrução de Existências e Valores anteriores, através dos Movimentos, com limites por Artigo e Família. Será actualizado o Ficheiro de Artigos e o Ficheiro Histórico (este a nível de Custos). Pode usar o Modo Custeio Anual, Mensal ou Diário. PASSAGEM SALDOS Passagem dos Saldos do ano em curso para o ano seguinte com limites por Família, Artigo e Armazém. STOCKS UTILITÁRIOS 21

118 ELIMINAÇÃO DOCUMENTOS Devem efectuar uma Cópia de Segurança antes de executarem esta operação. Eliminação dos Documentos pretendidos com limites por Tipo de Documento, data, Armazém, número do Documento e Entidade SALDOS INICIAIS OPÇÕES Deve indicar se pretende uma limpeza (L) ou uma correcção (C) dos saldos Iniciais. FAMÍLIA Campo para indicar os códigos de Famílias para a limpeza ou correcção dos saldos. ARTIGO Campo para indicar os códigos de Artigos para a limpeza ou correcção dos saldos. ARMAZÉM Campo para indicar os códigos de Armazéns para a limpeza ou correcção dos saldos. Se escolheu a operação de Limpeza esta será feita automaticamente para os limites pedidos. No caso da Correcção é pedida a intervenção do operador para noutro ecrã recolher campo a campo os dados a alterar. STOCKS UTILITÁRIOS 22

119 3.2- RECONSTRUÇÃO DE EXISTÊNCIAS INÍCIO RECONSTRUÇÃO Campo para indicar o Ano e Mês que se pretende iniciar a Reconstrução. Se não for preenchido assume o ano e mês da Data de Entrada na Rotina. ARTIGO Campo para indicar os limites dos códigos de Artigos, que pretende reconstruir. FAMILIA Campo para indicar os códigos de Famílias. MODO Deverá optar pelo modo de custeio: A Custeio Anual M Custeio Mensal D Custeio Diário A Reconstrução de Existências irá revalorizar todos os Movimentos de Saída dos Armazéns a partir da Data escolhida (Ano/Mês), sendo no entanto excluídos os Movimentos de Acerto ao Inventário, por entendermos que estes são correcções da responsabilidade da Empresa pelo que não podemos alterar Valores. A revalorização das Saídas de Armazém é feita com base no Preço Médio que será apurado consoante a opção de Custeio escolhida. Diário Todas as Entradas do Dia. É apurado o Preço Médio e as Saídas são revalorizadas ao Preço apurado. Mensal Todas as Entradas do Mês. Anual Todas as Entradas do Ano. STOCKS UTILITÁRIOS 23

120 3.3- PASSAGEM DE SALDOS Antes de se iniciar a Passagem, deverá preencher os limites pretendidos: FAMÍLIA Campo para indicar os códigos de Famílias. ARTIGO Campo para indicar os códigos de Artigos. ARMAZÉM Campo para indicar os códigos de Armazém ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS TIPO DE DOCUMENTO Campo para indicar os Tipos de Documentos que pretende eliminar. DATA Campo para indicar as Datas dos Documentos. Se não for preenchida assume a Data de Entrada na Rotina para o Limite Inferior e Superior. ARMAZÉM Campo para indicar os códigos de Armazéns para os Documentos que pretende eliminar. STOCKS UTILITÁRIOS 24

121 NÚMERO DO DOCUMENTO Campo para indicar os números de Documentos que pretende eliminar. ENTIDADE Campo para indicar os limites de Entidades dos Documentos que pretende eliminar. SÓ ANULADOS Se assinalado [X] elimina apenas os documentos anulados dentro dos limites pedidos. STOCKS UTILITÁRIOS 25

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123 CONFIGURAÇÃO CONFIGURAÇÃO IMPRESSORAS Definição das Impressoras utilizadas assim como os respectivos Interfaces. DOCUMENTOS Definição do desenho de diversos Documentos que são necessários emitir, tais como, Acertos, Compras (Entradas e Saídas) e outros que estejam abertos na Tabela de Documentos, Etiquetas de Entidades, Etiquetas de Artigos e Cartas a Entidades. SEGURANÇAS Definição dos comandos de sistema (a utilizar consoante o equipamento ou linguagem) para executar Seguranças e Reposições dos Ficheiros. EMPRESA Dados da Empresa comuns a todas as Rotinas. STOCKS CONFIGURAÇÃO 1

124 ROTINA Dados que por Datas, definem o Número máximo de Armazéns, Código de Artigo se Numérico ou Alfanumérico, ainda informações para a Importação/Exportação e a Recolha de Documentos com datação pré-definida (controlo entre Datas de recolha de movimentos para os Stocks). Pode também definir as Permissões da Recolha de Existências negativas, Ligação à Contabilidade, Controlo de Crédito, Tipos/Numeradores Documentos, Segurança da Rotina e Reposição da Rotina. Através da tecla de função <F6 Permissões> poderá então definir os acessos mínimos para as operações descritas no parágrafo anterior. RECOLHA Dados que por Data definem condições de Recolha de Movimentos: se irão existir colunas de Dimensões, Lotes e Data de Validade do Artigo. Ainda podem ser recolhidos os dados relacionados com código de Balança (caso a recolha seja feita dessa forma). NOTA: Para mais informações consulte o Manual do Gestor e Ficheiros Comuns. 1- DOCUMENTOS IMPRESSOS (DOCUMENTOS) Por Língua poderá alterar, consultar, copiar ou emitir os Dados Fixos e Dados Variáveis dos Documentos definidos na Tabela Tipo de Documento. STOCKS CONFIGURAÇÃO 2

125 ETIQUETAS ENTIDADE Através de um código e por Língua poderá alterar, consultar, copiar ou emitir os Dados Fixos e Dados Variáveis das Etiquetas a Entidades. Para mais informações consulte o Manual do Gestor e Ficheiros Comuns. ETIQUETAS ARTIGOS Através de um código e por Língua poderá alterar, consultar, copiar ou emitir os Dados Fixos e Dados Variáveis das Etiquetas a Artigos. CARTAS ENTIDADE Através de um código e por Língua poderá alterar, consultar, copiar ou emitir os Dados Fixos e Dados Variáveis das Cartas a Entidades IMPRESSOS DE DOCUMENTOS Serão aqui configurados os Impressos para esta Rotina consoante o Tipo de Documento. TIPO DE DOCUMENTO Deve indicar o código do Tipo de Documento que irá trabalhar para definir os parâmetros da emissão dos Documentos. Valida com a tabela respectiva e visualiza a designação. OPÇÕES F Dados Fixos Ficheiro associado a cada Empresa. Contém os dados permanentes (texto) dos Documentos. V Dados Variáveis Contém os dados indicadores daquilo que deverá figurar nas diversos Documentos, mas que variam consoante os dados vindos de outros Ficheiros. D Dados Default Ficheiro instalado no directório de Ficheiros Comuns que irá ser sobreposto ao desta Empresa. Deverá ter em atenção, pois perderá todos os Dados Fixos e Variáveis desta Empresa, sendo substituídos pelo Default. STOCKS CONFIGURAÇÃO 3

126 E Cópia outra Empresa Será efectuada uma cópia dos Dados Fixos e Variáveis do(s) Documento(s) escolhido(s) para outra Empresa. T Cópia outro Tipo de Documento Será efectuada uma cópia dos Dados Fixos e Variáveis dos Documentos digitados para o documento escolhido como destino. LÍNGUA Língua associada a este Documento. Consoante a Língua definida na Entidade, assim irá ser utilizado o Documento aqui definido. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação PARÂMETROS FIXOS Ficheiro associado a cada Empresa. Contem os Dados permanentes (texto) dos Documentos. ALTURA Número total de linhas para a altura do impresso em questão. CABEÇALHO Última linha considerada para o Cabeçalho. A primeira linha é assumida automaticamente. CORPO Última linha para o Corpo do Impresso. A primeira linha é assumida automaticamente. STOCKS CONFIGURAÇÃO 4

127 FICHEIRO PRÉ-IMPRESSO Só será utilizado para Impressoras Gráficas. Este Ficheiro pré-impresso é carregado para os Dados Fixos podendo no entanto ser alterado. Possibilidade de definir o Impresso nas Configurações de Documentos (*.BMP ou *.JPG que poderá estar instalado na pasta de programas ou na pasta pmrimg ) para impressoras gráficas, com opções de imprimir ou não os dados da Empresa e os dados Fixos. Os dois campos seguintes são opcionais no caso de ter preenchido o campo Fich.Pré-Impresso. Se este não for preenchido é assumido internamente como assinalado [X]. IMPRIME FIXOS Se assinalado [X] imprime Dados Fixos. IMPRIME DADOS EMPRESA Se assinalado [X] imprime os Dados da Empresa. IMPRIME EM FUNÇÃO DA VARIÁVEL Deverá assinalar [X] este campo caso pretenda que a linha do corpo seja Impressa se tiver Dados Variáveis; caso pretenda que a linha de corpo seja sempre impressa tenha ou não Dados Variáveis não deverá assinalar este campo. Exemplo: Não deverá assinalar este campo, no caso dos Documentos em que os Dados Fixos são impressos em todas as linhas do Corpo. IMPRIME MOEDA DA EMPRESA S Imprime na Moeda definida na Configuração da Empresa N Não imprime na Moeda definida na Configuração da Empresa D Imprime na Moeda recolhida no Documento NÚMERO DA LINHA PARA NOME INSTALAÇÃO Caso não pretenda que o Nome da Instalação apareça na última linha do Documento, deverá neste campo indicar qual o número da linha. Campo com 2 caracteres. LINHA Número da Linha que vai conter o texto recolhido. Campo com 2 caracteres. Casos especiais: AT A Transportar Definição dos Dados que tenha a ver com a situação em que se observe um transporte por exceder o número de linhas do Corpo. TR Transporte Da mesma forma tem a ver com a situação anterior. STOCKS CONFIGURAÇÃO 5

128 TIPO DE LETRA Tipo de Letra considerado para a linha digitada anteriormente. Para visualizar os diversos Tipos de Letra disponíveis, basta premir a tecla de função <F2 Altera Letra>. COR Código numérico associado à Cor, que se pretende para a linha digitada. Para visualizar as Cores disponíveis, basta premir a tecla de função <F2 Altera Cor>. TEXTO Digitação do Texto Fixo que constará nos Documentos. TESTE IMPRESSÃO Se responder S provoca a emissão de um Documento com a Configuração escolhida para teste e eventuais acertos. Se estiver a recolher os Dados Variáveis, o teste terá os Dados Fixos e o posicionamento dos Dados Variáveis. GRAVAR PARÂMETROS Se responder S, actualizará o Ficheiro de Dados com as alterações efectuadas, acrescentando ou sobrepondo às anteriormente feitas. STOCKS CONFIGURAÇÃO 6

129 DADOS VARIÁVEIS Contem os dados indicadores daquilo que deverá figurar no Documento, mas que varia consoante os dados vindos de outros ficheiros. Exemplos: Dados Fixos: Número de Contribuinte Total Geral Dados. Variáveis ,00. TEXTO Premindo a tecla de função <F2 Campos Possíveis> poderá ver quais os códigos associados a possíveis dados para impressão nos Documentos na altura da emissão. Após a recolha do código serão mostradas as Referências do campo escolhido, Posição no Impresso e na Linha, se Numérico ou Alfanumérico, Comprimento, Número de Decimais, Máscara, podendo alterar ou manter algumas delas (Comprimento e Máscara) de maneira a obter a edição desejada. COMPRIMENTO DO CAMPO Número de caracteres desejados para o dado pedido. Inicialmente será, mostrado o tamanho máximo, mas poderá ser digitado um número menor de posições. Será incluído neste número as decimais caso existam. NÚMERO DE DECIMAIS Se o campo está definido como Numérico e se internamente comporta Decimais, poderá aqui manter ou alterar as que pretende emitir. STOCKS CONFIGURAÇÃO 7

130 MÁSCARA Se campos numéricos, tem aqui a possibilidade de definir a Máscara, para impressão ao respectivo campo. Terá de ter em conta o comprimento do campo que englobará as decimais. Poderá utilizar caracteres de edição como o cifrão ($) ou zês (Z), as vírgulas (,), pontos (.), traços (-) e barras (/). Os pontos, vírgulas e cifrão não contam para o número máximo de caracteres, mas o traço (-) se colocado à esquerda, o que não acontece se colocado à direita, não soma para o número de posições pretendidas. GRAVAR PARÂMETROS Se responder Sim actualizará o Ficheiro de dados com as alterações efectuadas, acrescentando ou sobrepondo as anteriormente feitas. TESTE IMPRESSÃO Se responder S provoca a emissão de um Documento com a Configuração escolhida para teste e eventuais acertos. Se estiver a recolher os Dados Variáveis, o teste terá os Dados Fixos e o posicionamento dos Dados Variáveis. STOCKS CONFIGURAÇÃO 8

131 CAMPOS VARIÁVEIS POSSÍVEIS P/ FIGURAÇÃO NOS DOCUMENTOS CONSIDERAÇÕES GERAIS: Variável PVDS (Desconto em valor do Produto). Se numa linha do documento existir em simultâneo descontos em valor e percentagem, têm que ser definidas as variáveis PVDS e PPD3. A variável PVDS usa a mesma filosofia da variável PUTX para que possam ser visualizados, tanto os descontos em percentagem ( PPER, PPD2 e PPD3 ) como o desconto em valor/percentagem ( PVDS, PPD3 ) na linha do documento. A variável IIVA permite a impressão do descritivo, referente ao Código de Isenção do IVA. STOCKS CONFIGURAÇÃO 9

132 As variáveis PPV1, PPV2, PPV3 e PPV4 permitem que, em Documentos de Stocks se possa imprimir os Preços de Venda do Produto. A variável TPES permite a impressão do Total de Peso nos Documentos. A variável TQNT permite a impressão das Quantidades nos Documentos. Variável PVTX Valor do IVA na linha. Variável PSTX Valor Liquido sujeito a IVA CÓPIA OUTRA EMPRESA TODAS AS LÍNGUAS Se assinalado [X] copia para outra Empresa os Documentos em todas as línguas. Se não assinalar este campo deverá indicar a Língua do Documento Origem e a Destino. EMPRESA DESTINO Deverá indicar o código da Empresa para a qual pretende copiar os dados. STOCKS CONFIGURAÇÃO 10

133 CÓPIA OUTRO TIPO DE DOCUMENTO TODAS AS LÍNGUAS Se assinalado [X] copia para outro Tipo de Documento o Documento em todas as línguas em que ele existir. LÍNGUA Se não assinalar o campo anterior terá que indicar qual o código de Língua do documento. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação. LÍNGUA DESTINO Deverá indicar qual o código da Língua de destino. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação. DOCUMENTO DESTINO Deverá indicar o código do documento de destino. 2- CONFIGURAÇÃO DA ROTINA EM VIGOR DESDE Deve indicar a Data a partir da qual entra em vigor esta Configuração. STOCKS CONFIGURAÇÃO 11

134 NÚMERO MÁXIMO ARMAZÉNS Deve indicar o número de Armazéns com que vai trabalhar até 99. ARTIGO Forma de utilização do código de Artigo. Esta utilização poderá ser alfanumérica (A) ou numérica (N) Atenção: Aconselha-se que na fase inicial se estude bem qual a forma de utilização do código de Artigo, visto que depois de escolhido e com o Ficheiro de Artigos já completo e/ou com movimentos de Documentos este campo já não pode ser alterado. Terá de ser igual à Configuração de Vendas para que os Artigos tenham tratamento idêntico. IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO Se preenchido nas operações de importação e exportação é assumido o Drive e o path aqui definidos, podendo, no entanto, ser alterados nessa altura. DATA PARA DOCUMENTOS Se não se definir Datas podemos recolher movimentos em qualquer Data (não há controlo). Se definir a primeira Data com o ano de processamento e mês com 99 só poderá efectuar movimentos no ano que foi determinado. Exemplo: 2002/ 99/ 99. Neste exemplo só poderá produzir Documentos no ano de Se definir ambas as Datas só poderá efectuar movimentos entre essas mesmas Datas. Exemplo: 2002/10/01 e 2002/12/31. Neste exemplo os movimentos de só serão efectuados entre os limites de 1 de Outubro de 2002 e 31 de Dezembro de Poderão contudo escolher outros limites entre datas, como por exemplo, mensal, trimestral, semestral, anual ou outro período. STOCKS CONFIGURAÇÃO 12

135 3- CONFIGURAÇÃO DA RECOLHA DOCUMENTOS D Dimensões Se assinalado [X] as recolhas funcionam com Dimensões. L Lotes Se assinalado [X] obriga á inserção do Lote durante a recolha. V - Data Validade Se assinalado [X] obriga à inserção da Data de Validade durante a recolha. CÓDIGO DE BALANÇA Preenchimento dos dados relacionados com o Código de Balança para descodificação do mesmo durante a recolha quando se faz a leitura óptica. Após esta e se prefixo igual ao definido serão enviados dados directamente para os campos da linha de recolha Código Artigo, Quantidade, etc. STOCKS CONFIGURAÇÃO 13