ANEXO II - B PLANO DE APLICAÇÃO - CRONOGRAMA Edital de Chamamento Público SMADS 003/2018 PLANO DE APLICAÇÃO - CRONOGRAMA 1º SEMESTRE
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- Betty Lima
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1 ANEXO II - B PLANO DE APLICAÇÃO - CRONOGRAMA Edital de Chamamento Público SMADS 003/ Aquisição de Materiais - CUSTEIO Material de Consumo: aquele que, em razão de seu uso corrente e da definição da Lei n /64, perde normalmente sua identidade física e/ou tem sua utilização limitada a dois anos (gêneros de alimentação, roupas, utensílios, mat. expediente limpeza etc). DESCRIÇÃO GASTOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO R$ 2.600,00 R$ 2.600,00 R$ 2.600,00 R$ 2.600,00 R$ 2.600,00 R$ 2.600,00 R$ 2.600,00 MATERIAL DE ESCRITÓRIO R$ 236,88 R$ 236,88 R$ 236,88 R$ 236,88 R$ 236,88 R$ 236,88 R$ 236,88 MATERIAL DE LIMPEZA R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00 MATERIAL PEDAGÓGICO SUBTOTAL - 1º SEMESTRE R$ 3.436,88 R$ 3.436,88 R$ 3.436,88 R$ 3.436,88 R$ 3.436,88 R$ 3.436,88 R$ 3.436, Aquisição de Materiais - CUSTEIO DESCRIÇÃO GASTOS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO R$ 2.600,00 R$ 2.600,00 R$ 2.600,00 R$ 2.600,00 R$ 2.600,00 R$ 2.600,00 R$ ,97 MATERIAL DE ESCRITÓRIO R$ 236,88 R$ 236,88 R$ 236,88 R$ 236,88 R$ 236,88 R$ 236,88 R$ 1.421,28 MATERIAL DE LIMPEZA R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 2.100,00 MATERIAL PEDAGÓGICO R$ 1.500,00 SUBTOTAL - 2º SEMESTRE R$ 3.436,88 R$ 3.436,88 R$ 3.436,88 R$ 3.436,88 R$ 3.436,88 R$ 3.436,88 R$ ,25 TOTAL R$ 6.873,75 R$ 6.873,75 R$ 6.873,75 R$ 6.873,75 R$ 6.873,75 R$ 6.873,75 R$ ,13 ¹ Grupo de Natureza: informar custeio. Custeio: é toda à prestação de serviços e à manutenção da ação da administração, seja gastos com aquisição de materiais com durabilidade inferior a 02 anos (Ex. material de escritório, materiais de cama, mesa e banho, alimentos, material de limpeza). Permanente : duração acima de 02 anos ( EX. computadores, impressoras, televisão, eletrodoméstico, tatame) ² Especificação: Detalhar exatamente o que pretende adquirir, de maneira que seja possível a aquisição do material ou serviço necessário.
2 02.00 Despesas de Consumo: DESCRIÇÃO GASTOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL INTERNET R$ 110,00 COMBUSTIVEL R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00 200,00 R$ TELEFONE R$ 90,00 R$ 90,00 R$ 90,00 R$ 90,00 R$ 90,00 90,00 R$ R$ 1.200,00 R$ 540,00 ÁGUA R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 600,00 LUZ R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 2.100,00 MANUTENÇÃO GERAL R$ 595,68 R$ 595,62 R$ 595,62 R$ 595,62 R$ 595,62 R$ 595,62 R$ 3.573,78 SUBTOTAL - 1º SEMESTRE R$ 1.445,68 R$ 1.445,62 R$ 1.445,62 R$ 1.445,62 R$ 1.445,62 R$ 1.445,62 R$ 8.673, Despesas de Consumo: DESCRIÇÃO GASTOS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL INTERNET R$ 110,00 COMBUSTIVEL R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00 200,00 R$ TELEFONE R$ 90,00 R$ 90,00 R$ 90,00 R$ 90,00 R$ 90,00 90,00 R$ R$ 1.200,00 R$ 540,00 ÁGUA R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 600,00 LUZ R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 2.100,00 MANUTENÇÃO GERAL R$ 595,62 R$ 595,62 R$ 595,62 R$ 595,62 R$ 595,62 R$ 595,62 R$ 3.573,72 SUBTOTAL - 2º SEMESTRE R$ 1.445,62 R$ 1.445,62 R$ 1.445,62 R$ 1.445,62 R$ 1.445,62 R$ 1.445,62 R$ 8.673,72 TOTAL R$ 2.891,30 R$ 2.891,24 R$ 2.891,24 R$ 2.891,24 R$ 2.891,24 R$ 2.891,24 R$ ,50
3 03.00 Folha de pagamento: Funcionários e Terceirizados Informar qual o mês que a tabela salarial ou de férias se refere. A OSC poderá estabelecer tabela única de salários para todo o período da parceria, devendo informar, portanto, os meses a que se refere ex. janeiro/18 a dezembro/18. Funcionários/Terceirizados CARGO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL COORDENADOR R$ 3.900,00 R$ 3.900,00 R$ 3.900,00 R$ 3.900,00 R$ 3.900, ,00 R$ ASSISTENTE SOCIAL R$ 537,16 R$ 537,16 R$ 537,16 R$ 537,16 R$ 537,16 537,16 R$ SECRETARIA R$ 1.538,28 R$ 1.538,28 R$ 1.538,28 R$ 1.538,28 R$ 1.538, ,28 R$ ORIENTADOR SOCIAL R$ 1.729,00 R$ 1.729,00 R$ 1.729,00 R$ 1.729,00 R$ 1.729, ,00 R$ SERVIÇOS GERAIS R$ 1.073,53 R$ 1.073,53 R$ 1.073,53 R$ 1.073,53 R$ 1.073, ,53 R$ SERVIÇO DE CONTABILIDADE R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00 900,00 R$ EDUCADOR SOCIAL R$ 1.287,25 R$ 1.287,25 R$ 1.287,25 R$ 1.287,25 R$ 1.287, ,25 R$ SUBTOTAL - 1º SEMESTRE R$ ,22 R$ ,22 R$ ,22 R$ ,22 R$ , ,22 R$ R$ ,00 R$ 3.222,96 R$ 9.229,71 R$ ,00 R$ 6.441,18 R$ 5.400,00 R$ 7.723,49 R$ , Folha de pagamento: Funcionários e Terceirizados Funcionários/Terceirizados CARGO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL COORDENADOR R$ 3.900,00 R$ 3.900,00 R$ 3.900,00 R$ 3.900,00 R$ 3.900, ,00 R$ ASSISTENTE SOCIAL R$ 537,16 R$ 537,16 R$ 537,16 R$ 537,16 R$ 537,16 537,16 R$ SECRETARIA R$ 1.538,28 R$ 1.538,28 R$ 1.538,28 R$ 1.538,28 R$ 1.538, ,28 R$ ORIENTADOR SOCIAL R$ 1.729,00 R$ 1.729,00 R$ 1.729,00 R$ 1.729,00 R$ 1.729, ,00 R$ SERVIÇOS GERAIS R$ 1.073,53 R$ 1.073,53 R$ 1.073,53 R$ 1.073,53 R$ 1.073, ,53 R$ SERVIÇO DE CONTABILIDADE R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00 900,00 R$ EDUCADOR SOCIAL R$ 1.287,25 R$ 1.287,25 R$ 1.287,25 R$ 1.287,25 R$ 1.287, ,25 R$ SUBTOTAL - 2º SEMESTRE 0 R$ ,22 R$ ,22 R$ ,22 R$ ,22 R$ , ,22 R$ R$ ,00 R$ 3.222,96 R$ 9.229,71 R$ ,00 R$ 6.441,18 R$ 5.400,00 R$ 7.723,49 R$ ,34 TOTAL 0 R$ ,45 R$ ,45 R$ ,45 R$ ,45 R$ ,45 R$ ,45 R$ ,68
4 º salário Funcionários CARGO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL COORDENADOR R$ 325,00 R$ 325,00 R$ 325,00 R$ 325,00 R$ 325,00 325,00 R$ ASSISTENTE SOCIAL R$ 44,76 R$ 44,76 R$ 44,76 R$ 44,76 R$ 44,76 44,76 R$ SECRETARIA R$ 128,19 R$ 128,19 R$ 128,19 R$ 128,19 R$ 128,19 128,19 R$ ORIENTADOR SOCIAL R$ 144,08 R$ 144,08 R$ 144,08 R$ 144,08 R$ 144,08 144,08 R$ SERVIÇOS GERAIS R$ 89,46 R$ 89,46 R$ 89,46 R$ 89,46 R$ 89,46 89,46 R$ SERVIÇO DE CONTABILIDADE R$ 75,00 R$ 75,00 R$ 75,00 R$ 75,00 R$ 75,00 75,00 R$ EDUCADOR SOCIAL R$ 107,20 R$ 107,20 R$ 107,20 R$ 107,20 R$ 107,20 107,20 R$ SUBTOTAL - 1º SEMESTRE 0 R$ 1.122,04 R$ 1.122,04 R$ 1.122,04 R$ 1.122,04 R$ 1.122, ,04 R$ R$ 1.950,00 R$ 268,58 R$ 769,14 R$ 864,50 R$ 536,76 R$ 450,00 R$ 643,23 R$ 6.732, º salário Funcionários CARGO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL COORDENADOR R$ 325,00 R$ 325,00 R$ 325,00 R$ 325,00 R$ 325,00 325,00 R$ ASSISTENTE SOCIAL R$ 44,76 R$ 44,76 R$ 44,76 R$ 44,76 R$ 44,76 44,76 R$ SECRETARIA R$ 128,19 R$ 128,19 R$ 128,19 R$ 128,19 R$ 128,19 128,19 R$ ORIENTADOR SOCIAL R$ 144,08 R$ 144,08 R$ 144,08 R$ 144,08 R$ 144,08 144,08 R$ SERVIÇOS GERAIS R$ 89,46 R$ 89,46 R$ 89,46 R$ 89,46 R$ 89,46 89,46 R$ SERVIÇO DE CONTABILIDADE R$ 75,00 R$ 75,00 R$ 75,00 R$ 75,00 R$ 75,00 75,00 R$ EDUCADOR SOCIAL R$ 107,20 R$ 107,20 R$ 107,20 R$ 107,20 R$ 107,20 107,20 R$ SUBTOTAL - 2º SEMESTRE 0 R$ 1.122,04 R$ 1.122,04 R$ 1.122,04 R$ 1.122,04 R$ 1.122, ,04 R$ R$ 1.950,00 R$ 268,58 R$ 769,14 R$ 864,50 R$ 536,76 R$ 450,00 R$ 643,23 R$ 6.732,21 TOTAL 0 R$ 2.244,07 R$ 2.244,07 R$ 2.244,07 R$ 2.244,07 R$ 2.244,07 R$ 2.244,07 R$ ,43
5 /3 Férias abono constitucional Total a pagar concedente/1/3 férias total concedente/valor total concedente: Informar o valor total que será pago pela Administração pública municipal. 1/3 férias líquido: Informar apenas o valor da fração sobre o salário líquido. Ex. salário líquido é R$ 1.200,00, desta forma 1/3 de férias será de R$ 400,00 Funcionários CARGO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL COORDENADOR R$ - ASSISTENTE SOCIAL R$ 13,43 R$ 13,43 R$ 13,43 R$ 13,43 R$ 13,43 13,43 R$ SECRETARIA R$ 38,46 R$ 38,46 R$ 38,46 R$ 38,46 R$ 38,46 38,46 R$ ORIENTADOR SOCIAL R$ 43,23 R$ 43,23 R$ 43,23 R$ 43,23 R$ 43,23 43,23 R$ SERVIÇOS GERAIS R$ 26,84 R$ 26,84 R$ 26,84 R$ 26,84 R$ 26,84 26,84 R$ SERVIÇO DE CONTABILIDADE R$ - EDUCADOR SOCIAL R$ 32,16 R$ 32,16 R$ 32,16 R$ 32,16 R$ 32,16 32,16 R$ SUBTOTAL - 1º SEMESTRE 0 R$ 154,11 R$ 154,11 R$ 154,11 R$ 154,11 R$ 154,11 154,11 R$ R$ 80,57 R$ 230,74 R$ 259,35 R$ 161,03 R$ 192,97 R$ 924, /3 Férias abono constitucional Funcionários CARGO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL COORDENADOR R$ - ASSISTENTE SOCIAL R$ 13,43 R$ 13,43 R$ 13,43 R$ 13,43 R$ 13,43 13,43 R$ SECRETARIA R$ 38,46 R$ 38,46 R$ 38,46 R$ 38,46 R$ 38,46 38,46 R$ ORIENTADOR SOCIAL R$ 43,23 R$ 43,23 R$ 43,23 R$ 43,23 R$ 43,23 43,23 R$ SERVIÇOS GERAIS R$ 26,84 R$ 26,84 R$ 26,84 R$ 26,84 R$ 26,84 26,84 R$ SERVIÇO DE CONTABILIDADE R$ - EDUCADOR SOCIAL R$ 32,16 R$ 32,16 R$ 32,16 R$ 32,16 R$ 32,16 32,16 R$ FACILITADOR OFICINA R$ - FACILITADOR OFICINA R$ - FACILITADOR OFICINA R$ - FACILITADOR OFICINA R$ - FACILITADOR OFICINA R$ - SUBTOTAL - 2º SEMESTRE 0 R$ 154,11 R$ 154,11 R$ 154,11 R$ 154,11 R$ 154,11 154,11 R$ R$ 80,57 R$ 230,74 R$ 259,35 R$ 161,03 R$ 192,97 R$ 924,66 TOTAL 0 R$ 308,22 R$ 308,22 R$ 308,22 R$ 308,22 R$ 308,22 R$ 308,22 R$ 1.849,33
6 Benefício - Cesta Básica Discriminar qual encargo social será pago com recursos da parceria. Ex. FGTS, INSS etc. Na ocorrência de haver outros funcionários não vinculados à parceria, porém relacionados nas guias de encargos sociais, a OSC deverá proceder, com apoio contábil, o cálculo proporcional dos funcionários previstos no plano de aplicação. Funcionários/Terceirizados CARGO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL COORDENADOR R$ - ASSISTENTE SOCIAL R$ - SECRETARIA R$ 110,00 ORIENTADOR SOCIAL R$ 110,00 SERVIÇOS GERAIS R$ 110,00 SERVIÇO DE CONTABILIDADE R$ - EDUCADOR SOCIAL R$ - SUBTOTAL - 1º SEMESTRE 0 R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00 330,00 R$ R$ 1.980, Benefício - Cesta Básica Funcionários/Terceirizados CARGO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL COORDENADOR R$ - ASSISTENTE SOCIAL R$ - SECRETARIA R$ 110,00 ORIENTADOR SOCIAL R$ 110,00 SERVIÇOS GERAIS R$ 110,00 SERVIÇO DE CONTABILIDADE R$ - EDUCADOR SOCIAL R$ - FACILITADOR OFICINA R$ - FACILITADOR OFICINA R$ - FACILITADOR OFICINA R$ - FACILITADOR OFICINA R$ - FACILITADOR OFICINA R$ - SUBTOTAL - 2º SEMESTRE R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00 330,00 R$ R$ 1.980,00 TOTAL R$ 3.960,00
7 Encargos sociais e trabalhistas Discriminar qual encargo social será pago com recursos da parceria. Ex. FGTS, INSS etc. Na ocorrência de haver outros funcionários não vinculados à parceria, porém relacionados nas guias de encargos sociais, a OSC deverá proceder, com apoio contábil, o cálculo proporcional dos funcionários previstos no plano de aplicação. Funcionários/Terceirizados CARGO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL 0 COORDENADOR R$ - 0 ASSISTENTE SOCIAL R$ 102,06 R$ 102,06 R$ 102,06 R$ 102,06 R$ 102,06 102,06 R$ 0 SECRETARIA R$ 292,27 R$ 292,27 R$ 292,27 R$ 292,27 R$ 292,27 292,27 R$ 0 ORIENTADOR SOCIAL R$ 328,51 R$ 328,51 R$ 328,51 R$ 328,51 R$ 328,51 328,51 R$ 0 SERVIÇOS GERAIS R$ 171,00 R$ 171,00 R$ 171,00 R$ 171,00 R$ 171,00 171,00 R$ 0 SERVIÇO DE CONTABILIDADE R$ - 0 EDUCADOR SOCIAL R$ 244,58 R$ 244,58 R$ 244,58 R$ 244,58 R$ 244,58 244,58 R$ SUBTOTAL - 1º SEMESTRE 0 R$ 1.138,42 R$ 1.138,42 R$ 1.138,42 R$ 1.138,42 R$ 1.138, ,42 R$ R$ 612,36 R$ 1.753,64 R$ 1.971,06 R$ 1.026,00 R$ 1.026,00 R$ 1.467,46 R$ 6.830, Encargos sociais e trabalhistas Funcionários/Terceirizados CARGO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL 0 COORDENADOR R$ - 0 ASSISTENTE SOCIAL R$ 102,06 R$ 102,06 R$ 102,06 R$ 102,06 R$ 102,06 102,06 R$ 0 SECRETARIA R$ 292,27 R$ 292,27 R$ 292,27 R$ 292,27 R$ 292,27 292,27 R$ 0 ORIENTADOR SOCIAL R$ 328,51 R$ 328,51 R$ 328,51 R$ 328,51 R$ 328,51 328,51 R$ 0 SERVIÇOS GERAIS R$ 171,00 R$ 171,00 R$ 171,00 R$ 171,00 R$ 171,00 171,00 R$ 0 SERVIÇO DE CONTABILIDADE R$ - 0 EDUCADOR SOCIAL R$ 244,58 R$ 244,58 R$ 244,58 R$ 244,58 R$ 244,58 244,58 R$ 0 FACILITADOR OFICINA R$ - 0 FACILITADOR OFICINA R$ - 0 FACILITADOR OFICINA R$ - 0 FACILITADOR OFICINA R$ - 0 FACILITADOR OFICINA R$ - SUBTOTAL - 2º SEMESTRE R$ 1.138,42 R$ 1.138,42 R$ 1.138,42 R$ 1.138,42 R$ 1.138, ,42 R$ R$ 612,36 R$ 1.753,64 R$ 1.971,06 R$ 1.026,00 R$ 1.026,00 R$ 1.467,46 R$ 6.830,53 TOTAL R$ 2.276,84 R$ 2.276,84 R$ 2.276,84 R$ 2.276,84 R$ 2.276,84 R$ 2.276,84 R$ ,06
8 03. GASTO TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E TERCEIRIZADOS: ( esta tabela realizará a soma de todos os itens que compõe os gastos trabalhistas) Funcionários/Terceirizados CARGO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL 0 COORDENADOR R$ 4.225,00 R$ 4.225,00 R$ 4.225,00 R$ 4.225,00 R$ 4.225, ,00 R$ 0 ASSISTENTE SOCIAL R$ 697,41 R$ 697,41 R$ 697,41 R$ 697,41 R$ 697,41 697,41 R$ 0 SECRETARIA R$ 2.107,21 R$ 2.107,21 R$ 2.107,21 R$ 2.107,21 R$ 2.107, ,21 R$ 0 ORIENTADOR SOCIAL R$ 2.354,82 R$ 2.354,82 R$ 2.354,82 R$ 2.354,82 R$ 2.354, ,82 R$ 0 SERVIÇOS GERAIS R$ 1.470,83 R$ 1.470,83 R$ 1.470,83 R$ 1.470,83 R$ 1.470, ,83 R$ 0 SERVIÇO DE CONTABILIDADE R$ 975,00 R$ 975,00 R$ 975,00 R$ 975,00 R$ 975,00 975,00 R$ 0 EDUCADOR SOCIAL R$ 1.251,74 R$ 1.251,74 R$ 1.251,74 R$ 1.251,74 R$ 1.251, ,74 R$ 0 FACILITADOR OFICINA R$ 1.394,45 R$ 1.394,45 R$ 1.394,45 R$ 1.394,45 R$ 1.394, ,45 R$ 0 FACILITADOR OFICINA R$ , FACILITADOR OFICINA R$ , FACILITADOR OFICINA R$ , FACILITADOR OFICINA R$ ,67 5 SUBTOTAL - 1º SEMESTRE 0 R$ ,12 R$ ,12 R$ ,12 R$ ,12 R$ , ,12 R$ R$ ,00 R$ 4.184,48 R$ ,24 R$ ,91 R$ 8.824,97 R$ 5.850,00 R$ 7.510,43 R$ 8.366,72 R$ , GASTO TOTAL: FOLHA DE PAGAMENTO E TERCEIRIZADOS Funcionários/Terceirizados CARGO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL 0 COORDENADOR R$ 4.225,00 R$ 4.225,00 R$ 4.225,00 R$ 4.225,00 R$ 4.225, ,00 R$ 0 ASSISTENTE SOCIAL R$ 697,41 R$ 697,41 R$ 697,41 R$ 697,41 R$ 697,41 697,41 R$ 0 SECRETARIA R$ 2.107,21 R$ 2.107,21 R$ 2.107,21 R$ 2.107,21 R$ 2.107, ,21 R$ 0 ORIENTADOR SOCIAL R$ 2.354,82 R$ 2.354,82 R$ 2.354,82 R$ 2.354,82 R$ 2.354, ,82 R$ 0 SERVIÇOS GERAIS R$ 1.470,83 R$ 1.470,83 R$ 1.470,83 R$ 1.470,83 R$ 1.470, ,83 R$ 0 SERVIÇO DE CONTABILIDADE R$ 975,00 R$ 975,00 R$ 975,00 R$ 975,00 R$ 975,00 975,00 R$ 0 EDUCADOR SOCIAL R$ 1.251,74 R$ 1.251,74 R$ 1.251,74 R$ 1.251,74 R$ 1.251, ,74 R$ 0 FACILITADOR OFICINA R$ 1.394,45 R$ 1.394,45 R$ 1.394,45 R$ 1.394,45 R$ 1.394, ,45 R$ 0 FACILITADOR OFICINA R$ , FACILITADOR OFICINA R$ , FACILITADOR OFICINA R$ , FACILITADOR OFICINA R$ ,67 5 SUBTOTAL - 2º SEMESTRE 0 R$ ,12 R$ ,46 R$ ,46 R$ ,46 R$ , ,46 R$ R$ ,00 R$ 4.184,48 R$ ,24 R$ ,91 R$ 8.824,97 R$ 5.850,00 R$ 7.510,43 R$ 8.366,72 R$ ,42 TOTAL 0 R$ ,25 R$ ,58 R$ ,58 R$ ,58 R$ ,58 R$ ,58 R$ ,16
9 DESCRIÇÃO GASTOS Coluna1 JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL Aquisição de Materiais CUSTEIO R$ 3.436,88 R$ 3.436,88 R$ 3.436,88 R$ 3.436,88 R$ 3.436,88 R$ 3.436,88 R$ , Aquisição de Materiais PERMANENTE R$ Despesas de Consumo 1.445,68 R$ 1.445,62 R$ 1.445,62 R$ 1.445,62 R$ 1.445,62 R$ 1.445,62 R$ 8.673, Folha de pagamento: Funcionários e Terceirizados ,22 R$ ,22 R$ ,22 R$ ,22 R$ ,22 R$ ,22 R$ , º salário 1.122,04 R$ 1.122,04 R$ 1.122,04 R$ 1.122,04 R$ 1.122,04 R$ 1.122,04 R$ 6.732, /3 Férias 154,11 R$ 154,11 R$ 154,11 R$ 154,11 R$ 154,11 R$ 154,11 R$ 924, Cesta Básica 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 1.980, Encargos sociais e trabalhista 1.138,42 R$ 1.138,42 R$ 1.138,42 R$ 1.138,42 R$ 1.138,42 R$ 1.138,42 R$ 6.830,53 SUBTOTAL - 1º SEMESTRE R$ ,35 R$ ,29 R$ ,29 R$ ,29 R$ ,29 R$ ,29 R$ ,78 DESCRIÇÃO GASTOS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL Aquisição de Materiais CUSTEIO R$ 3.436,88 R$ 3.436,88 R$ 3.436,88 R$ 3.436,88 R$ 3.436,88 R$ 3.436,88 R$ , Aquisição de Materiais PERMANENTE R$ Despesas de Consumo: 1.445,62 R$ 1.445,62 R$ 1.445,62 R$ 1.445,62 R$ 1.445,62 R$ 1.445,62 R$ 8.673, Folha de pagamento: Funcionários e Terceirizados ,22 R$ ,22 R$ ,22 R$ ,22 R$ ,22 R$ ,22 R$ , º salário 1.122,04 R$ 1.122,04 R$ 1.122,04 R$ 1.122,04 R$ 1.122,04 R$ 1.122,04 R$ 6.732, /3 Férias 154,11 R$ 154,11 R$ 154,11 R$ 154,11 R$ 154,11 R$ 154,11 R$ 924, Cesta Básica 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 1.980, Encargos sociais e trabalhista 1.138,42 R$ 1.138,42 R$ 1.138,42 R$ 1.138,42 R$ 1.138,42 R$ 1.138,42 R$ 6.830,53 SUBTOTAL - 2º SEMESTRE R$ ,29 R$ ,29 R$ ,29 R$ ,29 R$ ,29 R$ ,29 R$ ,72 TOTAL ,63 R$ ,57 R$ ,57 R$ ,57 R$ ,57 R$ ,57 R$ ,50 Peruíbe, 05 de dezembro de 2018 Flávio Gonçalves Grassano Presidente APROVADO POR: Bruno Sá Cavalcante Grassano GESTOR DA OSC
RECEITAS E DESPESAS OU INVESTIMENTOS COM TERMOS DE COLABORAÇÃO
RECEITAS E DESPESAS OU INVESTIMENTOS COM TERMOS DE COLABORAÇÃO FNDE DI Merenda Escolar Objeto: Alimentação Escolar Aplicação dos recursos conforme objeto: gêneros alimentícios FNDE DI (Merenda Escolar)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL EXERCÍCIO ª Assembléia Geral do CIUENP Realizada no dia 31 de Março de 2017
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL EXERCÍCIO 2016 18ª Assembléia Geral do CIUENP Realizada no dia 31 de Março de 2017 ARRECADAÇÃO DE RECEITAS TRANSFERÊNCIA DOS MUNICÍPIOS (11ª a 14ª Regional de Saúde) R$ 9.325.998,93
ANEXO III PLANILHAS MODELO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
1 ANEXO III PLANILHAS MODELO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS Planilha de Proposta de Preço nº Processo: Licitação nº Dia / / às : horas Data da apresentação da proposta Município/UF Ano Acordo, Convenção
Quais relatórios utilizar para conferência na integração?
Quais relatórios utilizar para conferência na integração? Os dados a seguir foram elaborados para explicar os relatórios de conferência nos valores de integração entre os módulos Folha e Contabilidade.
Quarta-feira, 13 de março de nº Ano XVI - Caderno B esta edição tem 22 páginas. BALANÇO PATRIMONIAL (em reais)
Imprensa Oficial da Estância de Atibaia esta edição tem 22 páginas BALANÇO PATRIMONIAL (em reais) ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA DE AJUDA CRISTÃ - AMAC Ativo 2012 2011 Passivo 2012 2011 Ativo Circulante Passivo
NOSSO LAR SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA CNPJ /
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO. TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO Municipal LEI AUTORIZADORA: 5962/17 ÓRGÃO PÚBLICO: CENTRO
1 - DADOS CADASTRAIS PLANO DE TRABALHO NOME DA INSTITUIÇÃO: ( ) Cooperativa ( ) Religiosa ENDEREÇO BAIRRO: CIDADE: U.F: CEP:
PLANO DE TRABALHO 1 - DADOS CADASTRAIS NOME DA INSTITUIÇÃO: C.N.P.J.: TIPO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ENDEREÇO: ( ) Sem Fins Lucrativos ( ) Cooperativa ( ) Religiosa BAIRRO: CIDADE: U.F: CEP: TELEFONE:
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 553.357,02 387.675,30 376.200,86 564.831,46 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 6.310,38 387.675,30 376.200,86 17.784,82 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES 5.890,02 381.545,21
Reduzido Nível Contábil CC S/A Descriçao Saldo Anterior D/C Débitos Créditos Saldo Atual D/C
Página: 1 de 6 Filtros Unidade Gestora: 0 - Camara Municipal de Engenheiro Beltrao Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 Somente contas com movimento Reduzido Nível Contábil CC S/A Descriçao Saldo Anterior
IRMANDADE DO HOSPITAL DA SANTA CASA DE POÇOS DE CALDAS CNPJ: /
CNPJ: 23.647.209/0001-47 JANEIRO/2011 Salários... 21.727,68 Total de despesas... 21.727,68 FGTS - 8%... 1.738,21 PIS - 1%... 217,28 Vale Ticket 13 X 150,00... 1.950,00 Vale Transporte... 599,76 Total de
Camara Municipal de Pato Branco 2017
Filtros Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 Somente contas com movimento Reduzido Nível Contábil S/A Descriçao Saldo Anterior D/C Débitos Créditos Saldo Atual D/C 1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00
Balancete Contábil
Balancete Contábil - 2011 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos Folha: 1 1 *** ATIVO *** 22.121,25 D 55.532,18 60.878,13 16.775,30 D 11 ATIVO CIRCULANTE
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2016
Janeiro a Março/2016 1. SALDO INICIAL 67.007,16 1. Caixa 19,39 2. Bancos 402,60 3. Aplicações Financeiras 66.585,17 2. RECEITAS 131.513,97 01. Receitas de Associados 53.639,40 01. Mensalidades de Associados
ORÇADO EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT LIQUIDADO ANT ,65 102,92 102,92
Folha: 1 de 10 EXECUTORA 121220017.2.070 - MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES 3.1.90.11.00.00 00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.250.00 83.422,71 3.811,45 3.811,45 107.323,24 125.486,68
GESTÃO FINANCEIRA II
GESTÃO FINANCEIRA II GESTÃO FINANCEIRA II Encontro II dia 15/05 Prof. Geraldo Figueiredo Filho 2019 GESTÃO FINANCEIRA II Encontro II dia 15/05 Roteiro: 1. CUSTEIO DAS ATIVIDADES - TERMINOLOGIA E CLASSIFICAÇÕES
Folha: 0001 Número livro: SOC. DE EST. MULT., ECO. E DE ARTES / Balanço encerrado em: 31/12/2010 BALANÇO PATRIMONIAL
Folha: 0001 1 1 ATIVO 4.550.584,91D 5.497.874,02D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.307.914,86D 5.263.617,35D 3 1.1.1 DISPONIBILIDADE 4.133.051,37D 5.201.371,37D 4 1.1.1.01 CAIXAS 5.949,26D 6.007,31D 5 1.1.1.01.001
Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/02/16 a 29/02/16
Folha: 372 17 1 ATIVO 196.642.987,11 10.186.304,87 6.573.216,71 200.256.075,27 23 1.1 DISPONÍVEL 167.727,84 4.057.816,43 3.215.712,85 1.009.831,42 30 1.1.1 IMEDIATO 167.727,84 3.557.816,43 3.215.712,85
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/02/2018 até 28/02/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 378.873,63D 114.666,11 157.588,53 335.951,21D 207.528,12D
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/03/2018 até 31/03/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 335.951,21D 379.203,41 307.143,95 408.010,67D 166.193,76D
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2014
Janeiro a Março/2014 1. SALDO INICIAL 84.236,27 1. Caixa 17,09 2. Bancos 29.779,18 3. Aplicações Financeiras 54.440,00 2. RECEITAS 66.947,48 01. Receitas de Associados 47.847,84 01. Mensalidades de Associados
BALANCETE BANESE C/C ADOTE UM MANANCIAL 521,12D BANESE C/C PROJ TA NA MEDIDA 67,27D
0001 1 1 ATIVO 4.550.584,91D 25.270.462,18 28.009.046,39 1.812.000,70D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.307.914,86D 25.260.680,50 27.949.174,26 1.619.421,10D 3 1.1.1 DISPONIBILIDADE 4.133.051,37D 25.080.245,06
Responsável pela emissão deste relatório: ATLAS CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S
Folha: 1 17 1 ATIVO 614.847,64 2.213.451,73 2.337.819,51 490.479,86 23 1.0 ATIVO CIRCULANTE 514,04 1.448.798,34 1.428.635,86 20.676,52 30 1.0.00 DISPONIVEL 41,69 58.852,19 58.789,99 103,89 46 1.0.00.001
Folha: 0001 Número livro: SOC. DE EST. MULT., ECO. E DE ARTES / Balanço encerrado em: 31/12/2011 BALANÇO PATRIMONIAL
Folha: 0001 1 1 ATIVO 1.812.000,70D 4.550.584,91D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.619.421,10D 4.307.914,86D 3 1.1.1 DISPONIBILIDADE 1.435.074,37D 4.133.051,37D 4 1.1.1.01 CAIXAS 4.579,48D 5.949,26D 5 1.1.1.01.001
MODELO DE PLANO DE NEGÓCIO
MODELO DE PLANO DE NEGÓCIO 1 Informações sobre os sócios, pois são responsáveis pela proposta do negócio. Caso ocorra necessidade, inserir mais campos, linhas ou colunas. Sócio 1 - Nome: Sócio 2 - Nome:
CRP/RJ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 5ª REGIÃO CNPJ: / Página:1/5
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 5ª REGIÃO CNPJ: 37.115.458/0001-04 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 25.854.00 17.322.007,29 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE
CONTABILIDADE GERAL. Balanço Patrimonial. Folha de Pagamento - Parte 2. Prof. Cláudio Alves
CONTABILIDADE GERAL Balanço Patrimonial Folha de Pagamento - Parte 2 Prof. Cláudio Alves Salário-Família É pago pela previdência social aos trabalhadores de baixa renda que possuem filhos até 14 anos de
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Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 408.010,67D 202.434,58 301.767,55 308.677,70D 234.799,91D
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jardim Aeroporto CNPJ:
1.0.0.00.000000 Ativo 12.381.588,62 7.626.558,08 7.581.958,19 12.426.188,51 1.1.0.00.000000 Ativo Circulante 8.262.088,35 7.416.970,58 7.538.340,46 8.140.718,47 1.1.1.00.000000 Disponível 491.695,97 4.780.970,77
CRP/RJ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 5ª REGIÃO CNPJ: / Página:1/5
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 5ª REGIÃO CNPJ: 37.115.458/0001-04 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 29.759.00 19.446.469,25 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE
CRP/RJ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 5ª REGIÃO CNPJ: / Página:1/5
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 5ª REGIÃO CNPJ: 37.115.458/0001-04 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 22.929.00 14.168.326,23 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE
FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG CNPJ: /
Patrocinadora: CONSOLIDADO Página: 1 1.0.0.0.00.00.00 D ATIVO 31.794.141,52 2.630.495,69 1.777.157,12 853.338,57 32.647.480,09 1.1.0.0.00.00.00 D DISPONÍVEL 143.228,04 906.431,94 882.139,70 24.292,24 167.520,28
ORDEM DOS ADV. BRASIL - DF - OAB/DF. CNPJ: / Sipro - v Relatório de gastos mensais por conta de despesa
Página : 1 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.892.382,59 1.892.382,59 3.1.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.892.382,59 1.892.382,59 3.1.01.00 DESPESAS DE CUSTEIO 1.599.182,76 1.599.182,76 3.1.01.01 PESSOAL E ENCARGOS
Anexo - PROGRAMA DE TRABALHO
Anexo - PROGRAMA DE TRABALHO OBJETO DO TERMO DE PARCERIA: QUADRO DE INDICADORES E METAS PARA A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO Descrição dos Resultados Indicador de Resultado Indicador Físico Meta Meta Unidade
FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG CNPJ: /
Patrocinadora: CONSOLIDADO Página: 1 1.0.0.0.00.00.00 D ATIVO 48.707.922,44 4.377.580,85 3.417.710,09 959.870,76 49.667.793,20 1.1.0.0.00.00.00 D DISPONÍVEL 162.607,52 2.094.019,05 2.119.122,93-25.103,88
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 310.571,23D 184.373,28 126.430,31 368.514,20D 149.065,03D
Descrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015 Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-01]DISPONIBILIDADE [1-1-01-01]CAIXA [1-1-01-01-001]CAIXA GERAL [1-1-01-01-002]CAIXA VELAME [1-1-01-01-003]CAIXA
OS PRINCIPAIS ORÇAMENTOS
OS PRINCIPAIS ORÇAMENTOS 1. Introdução Os orçamentos que podem ocorrer em um projeto durante sua vida útil serão apresentados a seguir. Portanto, é importante estabelecer, também, a determinação da vida
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,24 D , , ,08 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 08:12:10 Emissão: 20/11/2018 1 ATIVO 24.410.603,24 D 29.715.432,18 29.479.984,34 24.646.051,08 D 11 ATIVO CIRCULANTE 23.410.014,19 D 27.211.364,29 26.597.546,45
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,26 D , , ,72 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 10:05:17 Emissão: 25/03/2019 1 ATIVO 24.226.920,26 D 23.868.318,82 23.429.612,36 24.665.626,72 D 11 ATIVO CIRCULANTE 24.208.980,21 D 23.129.314,81 22.156.687,35
Planilha - Contábil-Financeira Mensal
Planilha ContábilFinanceira Mensal Hospital: Instituto SANTÉ Hospital Regional Terezinha Gaio Basso Mês/Ano: agosto16 CNES: 6683134 UNIDADE: HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO RESPONSÁVEL: JEFERSON
Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/03/16 a 31/03/16
Folha: 433 17 1 ATIVO 200.256.075,27 11.292.270,45 8.179.363,73 203.368.981,99 23 1.1 DISPONÍVEL 1.009.831,42 4.132.429,08 4.583.939,25 558.321,25 30 1.1.1 IMEDIATO 509.831,42 4.132.429,08 4.083.939,25
FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG CNPJ: /
Patrocinadora: CONSOLIDADO Página: 1 1.0.0.0.00.00.00 D ATIVO 50.535.204,99 9.086.509,07 8.049.452,75 1.037.056,32 51.572.261,31 1.1.0.0.00.00.00 D DISPONÍVEL 169.507,60 3.754.477,81 3.694.025,05 60.452,76
CONRERP/MG - 3ª Regi CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 287.435,68D 29.526,73 33.101,43 283.860,98D 1.1 - ATIVO
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
(-) Despesas R$ (52.900.852,40) (-) Salários R$ (459.030,03) (-) Rescisões R$ (2.301,11) (-) Honorários profissionais R$ (193.044,91) (-) Vale transporte R$ (3.003,59) (-) Vale refeiçao R$ (925,00) (-)
MODELO DE PLANO DE NEGÓCIO 2018 Faça a LEITURA com ATENÇÃO de todas as INFORMAÇÕES
MODELO DE PLANO DE NEGÓCIO 2018 Faça a LEITURA com ATENÇÃO de todas as INFORMAÇÕES 1 Informações sobre os sócios, pois são responsáveis pela proposta do negócio. Caso ocorra necessidade, inserir mais campos,
BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018
: 1 1 ATIVO 141.058,28D 76.996,53 71.433,30 146.621,51D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 106.263,38D 76.996,53 70.772,44 112.487,47D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 38.236,32D 72.196,53 70.772,44 39.660,41D 1.1.1.1 CAIXA GERAL
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DE OBJETO. Relatório de atividades desenvolvidas por META E ETAPA
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DE OBJETO Unidade Executora: CASA DA CRIANÇA DE BROTAS PROFESSOR ALCINDO MÓDOLO Termo de Colaboração nº: 001/2017 O valor transferido pela Prefeitura Municipal, no montante de
Empreendedorismo. Prof. M.Sc. Sérgio Teixeira. Aula 10 Elementos de Custos. Cursos de Computação
Cursos de Computação Empreendedorismo Prof. M.Sc. Sérgio Teixeira Aula 10 Elementos de Custos Referência: Slides do professor Jose Sergio Resende Casagrande Elementos de custos Custos Principais componentes
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00044 10000 1000000000 ATIVO 97.914,12 288.241,79 297.987,94 88.167,97 10001 1100000000 CIRCULANTE 68.652,68 286.495,15 293.381,91 61.765,92 10002 1101000000 DISPONÍVEL 62.558,45 274.277,21 279.282,13
CRF/BA CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: 13.529.565/0001-02 Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos Todas as contas CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 14.566.00 443.538,34 10.205.697,97
PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º SEMESTRE EXERCÍCIO ª Assembléia Geral do CIUENP Realizada no dia 03 de Agosto de 2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º SEMESTRE EXERCÍCIO 2018 22ª Assembléia Geral do CIUENP Realizada no dia 03 de Agosto de 2018 ARRECADAÇÃO DE RECEITAS TRANSFERÊNCIA DOS MUNICÍPIOS (11ª a 14ª Regional de Saúde) R$
Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/08/17 a 31/08/17
Folha: 1 17 1 ATIVO 275.807.931,97 290.829.452,67 285.412.777,81 281.224.606,83 23 1.1 DISPONÍVEL 388.788,43 5.244.108,53 5.146.064,00 486.832,96 30 1.1.1 IMEDIATO 285.272,07 5.164.470,71 5.042.547,64
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
RECEITAS COM PROGRAMAS E PROJETOS R$ 0,00 R$ 2.708.764,68 AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES - PÚBLICOS R$ 0,00 R$ 455.438,80 PMSP-SECRET. MUN. ASSIST. SOCIAL R$ 0,00 R$ 455.438,80 RECEITAS FINANCEIRAS R$ 0,00 R$ 696,67
GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (rotinas sugeridas)
GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (rotinas sugeridas) (8) FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA Os contratos de terceirização envolvem sério risco para a Administração, que é a possibilidade de responsabilização
1 D: Compra de Mercadorias ,00 D: ICMS a recuperar 6.300,00 C: Banco S/A ,00. 2 D: Salários a pagar 9.000,00 C: Caixa 9.
Curso de Ciências Contábeis Disciplina: Contabilidade Comercial I 3ª Fase Professora: Lyss Paula de Oliveira ESTADO DE MATO GROSSO Resolução de Atividades Extra: Lançamentos no Diário: 1 D: Compra de Mercadorias
CONRERP/MG - 3ª Regi CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 270.819,34D 21.606,91 34.131,23 258.295,02D 1.1 - ATIVO
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % SALDO ANTERIOR 264.864,24 0,00% RECEITAS TAXA DE 184.928,00 63,41% 18.492,80 6,34% 39.041,63 13,39% ENERGIA (EDP) 4.115,25 1,41% ACORDOS 10.657,23
Quadro Geral de Despesas 100% - Anexo II CRMPD Santa Cruz e Irajá Quadro Geral de Despesas - Anexo DESPESA Descrição da Natureza
Quadro Geral de Despesas 100% - Anexo II CRMPD Santa Cruz e Irajá Quadro Geral de Despesas - Anexo DESPESA Descrição da Natureza DESPESAS UNIDADES Total Projeto CONCESSIONÁRIAS 205.200,00 SERVIÇOS CONTINUADOS
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 12.239.538,75 19.025.313,57 9.544.156,99-21.720.695,33 11 - ATIVO CIRCULANTE 12.239.538,75 19.025.313,57
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:59 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcelo - [24] Adto. p/ Prestação de
CONRERP/MG - 3ª Regi CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 300.765,93D 24.412,25 37.742,50 287.435,68D 1.1 - ATIVO
Folha: 0001 Número livro: SOC. DE EST. MULT., ECO. E DE ARTES / Balanço encerrado em: 31/12/2009 BALANÇO PATRIMONIAL
Folha: 0001 1 1 ATIVO 5.497.874,02D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 5.263.617,35D 3 1.1.1 DISPONIBILIDADE 5.201.371,37D 4 1.1.1.01 CAIXAS 6.007,31D 5 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 6.007,31D 7 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CNPJ:
1.0.0.00.000000 Ativo 17.341.211,52 10.502.914,81 10.221.662,28 17.622.464,05 1.1.0.00.000000 Ativo Circulante 12.060.842,42 10.491.554,26 10.191.592,17 12.360.804,51 1.1.1.00.000000 Disponível 532.381,71
BALANCETE ANALÍTICO(ACUMULADO) RECEITAS/DESPESAS(REAL)
13:36:33 Abril/ 2010 Folha: 001 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S 0,00 112.284,38 1.969.535,52-1.857.251,14 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES 0,00 112.284,38 1.969.535,52-1.857.251,14
CONRERP/MG - 3ª Regi CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 328.230,71D 26.943,31 36.810,60 318.363,42D 1.1 - ATIVO
CONRERP/MG - 3ª Regi CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Período: 01/09/2015 a 30/09/2015 Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 258.888,33D 20.727,59
CONSELHO DE DEONTOLOGIA DE LISBOA
CONSELHO DE DEONTOLOGIA DE LISBOA A execução orçamental do Conselho de Deontologia de Lisboa também se apresenta com tendência para um bom desempenho, conforme decorre dos valores indicados no quadro infra.
Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/12/17 a 31/12/17
Folha: 1 17 1 ATIVO 293.517.003,90 19.156.197,23 12.294.473,57 300.378.727,56 23 1.1 DISPONÍVEL 262.914,98 6.499.176,48 6.470.666,84 291.424,62 30 1.1.1 IMEDIATO 153.341,23 6.498.446,48 6.361.093,09 290.694,62
Conta Descrição Fixada + Alterações...Realizada RECEITAS CORRENTES , , ,63 54, ,37
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2016 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.096.75 102.732,02 595.683,63 54,31 501.066,37 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 931.90 90.239,73 570.128,05
Conta Descrição Fixada + Alterações...Realizada RECEITAS CORRENTES , , ,61 44, ,39
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Fevereiro - 2016 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.096.75 159.556,89 492.951,61 44,95 603.798,39 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 931.90 152.695,38 479.888,32
Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/11/17 a 30/11/17
Folha: 1 17 1 ATIVO 290.047.042,78 15.635.643,93 12.165.682,81 293.517.003,90 23 1.1 DISPONÍVEL 1.098.853,03 6.487.752,42 7.323.690,47 262.914,98 30 1.1.1 IMEDIATO 203.582,37 6.378.178,67 6.428.419,81
FLUXOS DE CAIXA PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31. Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas CÓDIGO PAGAMENTOS CÓDIGO
Despesas de fundos próprios: Saldo da gerência anterior: (OE): Execução orçamental - Fundos próprios: Correntes: De dotações orçamentais (OE) 33.443,51 33.443,51 SAS - Universidade da Madeira De receitas
Camara Municipal de Pato Branco 2018
Filtros Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 Somente contas com movimento Reduzido Nível Contábil S/A Descriçao Saldo Anterior D/C Débitos Créditos Saldo Atual D/C 1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00
BALANCETE ANALíTICO DATA: 02/05/2019 FOLHA: 0948 ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO IMEDIATO A PESSOAS COM CANCER DELTA CONTABILIDADE
000001 1 - ATIVO 179.667,13 D 1.331.046,97 1.252.060,34 258.653,76 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 64.097,44 D 1.329.765,43 1.225.996,58 167.866,29 D 1.1.1 - DISPONIVEL 276.824,43 260.045,29 16.779,14 D 1.1.1.01
BALANCETE ANALÍTICO - MAIO /05/2009 a 31/05/2009
1-1 - ATIVO 2-1.1 - DISPONIVEL 3-1.1.1 - IMEDIATO 4-1.1.1.1 - CAIXA GERAL 5-1.1.1.1.00.00.01 - CAIXA FUNDO ROTATIVO 7-1.1.1.2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO 10-1.1.1.2.00.00.03 - CREDIJUR 61534-1.1.1.2.00.00.06
Balancete Mensal (Analítico)
1.0.0.00.000000 Ativo 17.122.633,96 10.231.667,42 10.080.689,36 17.273.612,02 1.1.0.00.000000 Ativo Circulante 11.994.179,14 10.207.156,43 10.053.129,03 12.148.206,54 1.1.1.00.000000 Disponível 714.269,75
Camara Municipal de Pato Branco 2018
Filtros Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL Período: 01/04/2018 a 30/04/2018 Somente contas com movimento Reduzido Nível Contábil S/A Descriçao Saldo Anterior D/C Débitos Créditos Saldo Atual D/C 1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00
CRP/SP. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Psicologia da 6ª Região CRP-06 CNPJ: / Página:1/5
Conselho Regional de Psicologia da 6ª Região CRP-06 CNPJ: 37.115.433/0001-00 Comparativo da Liquidada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 61.633.412,42 35.566.546,37 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL
Balancete Contábil Exercicio: 2017
Pagina 1 1 ATIVO 67.333,37 D 1.052.797,29 1.043.958,29 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.039.969,29 1.039.969,29 F 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA F 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL F 1.1.1.1.1
CONRERP/RS - 4ª Regi Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: /
Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: 87.380.820/0001-34 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 314.919,78D 41.947,76 61.401,91 295.465,63D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 305.006,96D
Balancete mensal JANEIRO/2019 Nire - Data 05/08/1997
ACEB/RS - ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA BRASKEM RS Página: 001 1 A T I V O 12.117,63D 1.1 CIRCULANTE 12.117,63D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 12.117,63D 1.1.1.1 BENS NUMERÁRIOS 585,41D 1.1.1.1.1 CAIXA GERAL
CONRERP/RS - 4ª Regi Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: /
Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: 87.380.820/0001-34 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 330.988,48D 30.993,04 47.061,74 314.919,78D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 320.927,55D
Slide 68. Demais Lançamentos no. Mês. Simulação Contábil
Slide 68 Demais Lançamentos no Simulação Contábil Mês DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO (Detalhe do Cálculo do Valor) Slide 69 DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO Slide 70 DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO Slide 71 Ativo Disponível
Balancete. Saldo Anterior. Saldo Anterior , , , , , , , , ,
CRESS/SC - 12ª Região Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 76.557.099/0001-99 Período: 01/09/2014 à 30/09/2014 Balancete Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo CRESS/SC - 12ª Região Período:
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,10 D , , ,84 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 12:14:35 Emissão: 24/07/2018 1 ATIVO 22.438.574,10 D 27.817.830,90 27.558.999,16 22.697.405,84 D 11 ATIVO CIRCULANTE 22.418.799,60 D 27.789.138,69 27.510.806,95
Comparativo da Despesa Paga. Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS RGPS - CFF
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO AMAPA CNPJ: 12.967.467/0001-94 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.066.322,00 986.698,34 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 804.332,00 724.708,34 PESSOAL
BALANCETE MENSAL Janeiro /2016
Janeiro /2016 0. SALDO INICIAL 67.007,16 1. Caixa 19,39 2. Bancos 402,60 3. Aplicações Financeiras 66.585,17 1. RECEITAS 36.961,98 01. Receitas de Associados 16.217,04 01. Mensalidades de Associados 16.217,04
CONRERP/RS - 4ª Regi Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: /
Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: 87.380.820/0001-34 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 346.948,42D 30.809,04 46.768,98 330.988,48D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 337.208,85D
CAPA quarta-feira, 31 de maio de :36:28
100 95 75 25 5 0 CAPA quarta-feira, 31 de maio de 2017 16:36:28 GESTÃO 2015/2018 RESGATANDO EDITORIAL SINTSPREV-MS Sindicato dos Trabalhadores Públicos Federais em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência
CRO/RJ. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Odontologia CNPJ: / Página:1/5. Gratificação por Exercício de Cargos
Conselho Regional de Odontologia CNPJ: 33.947.102/0001-78 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 12.297.096,53 2.311.195,20 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 11.567.156,94 9.880.626,64 9.880.626,64
CRO/RJ. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Odontologia CNPJ: / Página:1/5. Gratificação por Exercício de Cargos
Conselho Regional de Odontologia CNPJ: 33.947.102/0001-78 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 13.005.392,02 1.379.299,07 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 12.420.163,13 11.575.932,48 11.575.932,48
CRO/RJ. Comparativo da Despesa Empenhada. Conselho Regional de Odontologia CNPJ: / Página:1/5. Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Conselho Regional de Odontologia CNPJ: 33.947.102/0001-78 Comparativo da Empenhada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 14.622.545,78 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 14.569.359,98 14.338.979,24 14.338.979,24
CRO/RJ. Comparativo da Despesa Empenhada. Conselho Regional de Odontologia CNPJ: / Página:1/5. Gratificação por Exercício de Cargos
Conselho Regional de Odontologia CNPJ: 33.947.102/0001-78 Comparativo da Empenhada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 13.005.392,02 1.097.758,18 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 12.420.163,13 11.855.865,37
CRO/RJ. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Odontologia CNPJ: / Página:1/5. Gratificação por Exercício de Cargos
Conselho Regional de Odontologia CNPJ: 33.947.102/0001-78 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 13.222.004,22 2.649.197,68 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 12.876.043,22 10.455.530,54
Balancete. Saldo Anterior. Saldo Anterior , , , , , , , , ,
CRESS/SC - 12ª Região Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 76.557.099/0001-99 Período: 01/10/2014 à 31/10/2014 Balancete Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo CRESS/SC - 12ª Região Período:
CONRERP/RS - 4ª Regi Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: /
Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: 87.380.820/0001-34 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 255.593,97D 27.927,21 45.637,83 237.883,35D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 240.128,47D
Balancete. Saldo Anterior. Saldo Anterior , , , , , , ,06
CRESS/SC - 12ª Região Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 76.557.099/0001-99 Período: 01/08/2014 à 31/08/2014 Balancete Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo CRESS/SC - 12ª Região Período:
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,84 D , , ,31 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 17:20:21 Emissão: 20/08/2018 1 ATIVO 22.697.405,84 D 29.983.321,20 29.720.301,73 22.960.425,31 D 11 ATIVO CIRCULANTE 22.697.131,34 D 27.613.829,54 27.500.383,67
Comparativo da Despesa Empenhada. Abono Pecuniário de Férias (10 dias) Gratificação por Exercício de Cargos. Gratificação por Tempo de Serviço
Conselho Regional de Odontologia CNPJ: 33.947.102/0001-78 Comparativo da Empenhada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 17.818.532,83 263.419,51 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 17.673.533,17 17.410.113,68
22/04/2013 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA ENGENHARIA. Professor: Luis Guilherme Magalhães (62) DEPRECIAÇÃO, CUSTOS FIXOS E CUSTOS VARIÁVEIS
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA ENGENHARIA Professor: Luis Guilherme Magalhães (62) 9607-2031 DEPRECIAÇÃO, CUSTOS FIXOS E CUSTOS VARIÁVEIS 1 CONCEITO Os Bens Patrimoniais, devido ao uso e pelo desgaste natural