MASSA FALIDA DO BANCO BVA

Transcrição

1 MASSA FALIDA DO BANCO BVA EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DA COMARCA DE SÃO PAULO- SP Processo nº ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL LTDA., Administradora Judicial nomeada nos autos da Falência do BANCO BVA S/A, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, expor e requerer o quanto segue: 1. Primeiramente, a Administradora Judicial requer a juntada aos autos da sétima prestação de contas relativa ao período de 01 de março de 2015 a 31 de março de 2015, acompanhada das informações financeiras e econômicas da Massa Falida BVA (MF BVA). 2. Assim, Administradora Judicial esclarece no Anexo I, de forma detalhada, as informações consolidadas dos valores da falência, cabendo destacar que o saldo em conta corrente saiu de R$ ,82 (cento e vinte e cinco milhões duzentos e sessenta e oito mil setenta e um real e oitenta e dois centavos) em 28 de fevereiro de 2015, para R$ ,70 (cento e vinte e sete milhões trezentos mil e trezentos e vinte e cinco reais), em 31 de março de /3

2 MASSA FALIDA DO BANCO BVA 3. O Anexo II apresenta uma visão geral do Fluxo de Caixa da Massa Falida, do qual se extrai que houve um aumento no valor de recuperação de créditos de R$ ,86 (oitocentos e vinte mil quinhentos e oitenta e três reais e oitenta e seis centavos) em 28 de fevereiro de 2015, para R$ ,79 (um milhão trezentos e dez mil setecentos e sete reais) em 31 de março de 2015, basicamente em virtude dos pagamentos efetuados pelos devedores Agropecuária Acir Ltda., Ogata Assessoria, e Carlos Luiz Gazola. 4. Outrossim, a Administradora Judicial destaca que houve redução nas despesas de R$ ,93 (seiscentos e trinta e cinco mil e sessenta e quatro reais e noventa e três centavos) em 28 de fevereiro de 2015, para R$ ,23 (quinhentos e cinquenta e três mil novecentos e vinte e quatro reais) em 31 de março de 2015, voltando aos mesmos patamares de janeiro, diante da ausência de despesas extraordinárias. 5. No final do Anexo II consta a informação acerca da existência de depósito judicial no montante de R$ ,75 (trinta e cinco milhões novecentos e cinquenta e um mil quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos), referente à Ação Cautelar nº do REFIS. 6. O Anexo III apresenta de forma detalhada as contas correntes em uso, sendo certo que (i) a movimentação dos recursos da Massa Falida está centralizada na conta do Banco do Brasil e (ii) as demais contas foram abertas pelo Banco BVA (gestão dos falidos) por conta de operações de consignado e garantias de recebíveis. 7. No Anexo IV e V a Administradora Judicial apresenta a relação analítica de todas as entradas e saídas do caixa da MF BVA, de modo a permitir a completa visualização das movimentações e cada tipo de receita/despesas. Essa relação analítica incorpora inclusive as transferências entre contas. 2/3

3 MASSA FALIDA DO BANCO BVA 8. No Anexo VI a Administradora Judicial disponibiliza uma planilha comparativa entre o valor projetado e o valor realizado para o período, destacando uma redução em torno de R$ ,77 (cento e noventa mil cento e vinte e seis reais) no realizado versus o projetado, ou seja, cerca de 25% a menos, diante da não realização de serviço de movimentação do arquivo morto do Rio de Janeiro para São Paulo, impossibilidade de contratação de novo plano de saúde, e contenção e controle dos gastos da Massa, avaliando sua pertinência ao momento. 9. Oportuno destacar que no tocante ao plano de saúde, a Administradora Judicial tem empenhado seus melhores esforços em sua contratação. Porém, a situação falimentar dificulta as negociações, sendo que até o momento a Massa Falida recebeu 02 (duas) negativas de planos consultados. 10. Prosseguindo, verifica-se do Anexo VII as projeções de despesas para os meses de abril, maio e junho para apreciação do Juízo e demais interessados. 11. No Anexo VIII a Administradora Judicial apresenta o quadro de funcionários e prestadores de serviço ativos, sendo que o destaque é a empresa de segurança Megavig, contratada para a preservação de BNDU (Bens Não De Uso) da MF BVA. 12. O Anexo IX e X traz um resumo das demandas judiciais da Massa Falida, estando indicadas as ações ajuizadas tanto no polo ativo quanto passivo. Cabe observar que (i) a Administradora Judicial aguarda autorização judicial para contratação de novos escritórios de advocacia que possam atuar nos interesses da MF BVA e (ii) a Massa Falida logrou êxito no encerramento de algumas ações do polo passivo, reduzindo de 991 (R$ ,00) processos em fevereiro de 2015 para 903 (R$ ,00) em março de No Anexo XI, estão elencados todos os comprovantes de despesa, que compõem os anexos V e VI. 3/3

4 MASSA FALIDA DO BANCO BVA 14. Assim, a Administradora Judicial solicita a análise das informações e o urgente deferimento dos dispêndios previstos no Anexo VII, com a consequente prestação de contas no mês subsequente. São Paulo, 07 de abril de ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL LTDA. Administradora Judicial Eduardo Seixas Fernando Gomes dos Reis Lobo OAB/SP /3

5 Anexo I Principais Informações Consolidadas Em 31 de março de 2015 DATA FALÊNCIA DIAS TRANSCORRIDOS Dias RELAÇÃO DE CREDORES Nº De Credores Valores em R$ Part % ,00% 1. EXTRACONCURSAL TRABALHISTA ,01% 2. EXTRACONCURSAL QUIROGRAFÁRIO ,05% 3. CONCURSAL TRABALHISTA ,01% 4. GARANTIA REAL ,18% 5. TRIBUTÁRIO ,86% 6. PRIVILÉGIO ESPECIAL ,00% 7. QUIROGRAFÁRIO ,48% 8. SUBORDINADO ,41% DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS Valores em R$ Part % Em 31 de março de ,00% 1. Caixa e Bancos ,06% 2. Aplicações Financeiras ,94% AÇÕES AJUIZADAS - POLO ATIVO Nº De Processos Valores em R$ Part % PASSIVOS POTENCIAIS ,00% 1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção) ,03% 2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção) ,08% 3. Entre 19/jun/2013 até 12/set/2014 (Durante a Liquidação) ,89% 4. Entre 12/set/2014 até 31/mar/2015 (Durante a Falência) 0 0 0,00% AÇÕES AJUIZADAS - POLO PASSIVO Nº De Processos Valores em R$ Part % PASSIVOS POTENCIAIS ,00% 1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção) ,51% 2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção) ,76% 3. Entre 19/jun/2013 até 12/set/2014 (Durante a Liquidação) ,53% 4. Entre 12/set/2014 até 31/mar/2015 (Durante a Falência) ,20% 1

6 Anexo II Fluxo de Caixa Realizado Mensal MOVIMENTAÇÃO Valor em R$ Variação % A - SALDO INICIAL EM 01/03/ ,82 B - RECUPERAÇÃO ATIVOS (1+2) ,11 100,0% 1. Recuperação de Créditos Operacionais ,79 50,7% Recebíveis Varejo ,47 12,4% Recebíveis Outros Produtos ,22 83,2% Receita com Aluguel ,33 3,1% Outros ,77 1,2% 2. Receita de Aplicações Financeiras ,32 49,3% Rendimento Financeiro ,32 100,0% C - SAÍDAS (1+2) ,23 100,0% 1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida ,23 100,0% Despesas Administrativas ,64 37,7% Despesas Advocatícias 8.992,34 1,6% Despesas Com Pessoal ,12 46,0% Despesas com TI ,93 11,8% Despesas Financeiras 2.715,89 0,5% Despesas Tributárias ,31 2,4% 2. Despesas Não Recorrentes 0,00 0,0% Despesas Tributárias¹ 0,00 0,0% D - SALDO FINAL EM 31/03/2015 (A + B - C) ,70 E - DEPÓSITO JUDICAL LEI / ,75 2

7 Movimentação MF DO BANCO BVA S.A. Consolidado Anexo III Conciliação Bancária Banco do Brasil Banco do Brasil Banco do Brasil Bradesco Bradesco Bradesco Bradesco Bradesco CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF Ag: C/C: Ag: C/A: Ag: C/C: Ag: 4150 C/C:744-7 Ag: 4150 C/C: Ag: 2372 C/C: Ag: 2372 C/C: Saldo Anterior ,82 0, ,38 489,83 0, ,61 0,00 0,00 0,00 428,04 70, , ,43 181,72 457,71 7, , ,83 0, ,40 Créditos (+) , , , , , ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Débitos (-) ( ,23) ( ,82) 0,00 (46,00) (530,27) (1.635,14) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências (+) , ,30 ( ,60) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências (-) ( ,70) ( ,00) ,00 ( ,29) (56.953,54) (22.927,87) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Disponível , , ,10 331,00 874, ,03 0,00 0,00 0,00 428,04 70, , ,43 181,72 457,71 7, , ,83 0, ,40 Agencia: 4150 C/C: Ag: 4853 C/C:145-0 Ag: 198 C/C:10-3 Conciliação Bancária - Transferências Ag: 198 C/C:11-1 Ag: 198 C/C:12-0 Ag: 198 C/C:13-8 Ag: 198 C/C:62-6 Ag: 198 C/C: Ag: 198 C/C: Ag: 198 C/C: Ag: 198 C/C: Ag: 198 C/C: Banco do Brasil Banco do Brasil Banco do Brasil Bradesco Bradesco Ag: Ag: Ag: Ag: 4150 Ag: 4150 C/C: C/A: C/C: C/C: C/C:744-7 Conta Corrente Curto prz 10 mm Conta Conta Corrente Conta Corrente Corrente ,38 (45.356,76) (11.051,01) (2.375,61) 0, ,51 0,00 0,00 (1.965,23) (3.704,28) ,86 0,00 0,00 (1.783,86) 0, ,51 0,00 (24.674,47) (2.256,04) 0, ,32 0,00 0,00 (2.064,32) 0, ( ,80) ,92 (32.861,16) (1.516,05) (5.460,91) ,08 (11.887,95) 0,00 (1.088,17) (7.097,96) ,79 0,00 0,00 (1.745,79) 0, ,68 (4.841,26) 0,00 (1.134,76) (10.803,66) ,00 (4.097,45) 0,00 (902,55) 0, (24.432,23) ,00 (21.981,30) (309,23) (12.877,24) ,83 0,00 0,00 (1.570,08) (9.989,75) ( ,67) ,00 0,00 (48,33) 0, ,84 0,00 0,00 (314,84) 0, ,28 (69.282,63) (3.628,08) (222,55) (2.530,02) ,84 0,00 0,00 (394,84) 0, ,44 0,00 0,00 (241,44) 0, ,97 (78.058,91) (13.511,27) (263,79) 0, ,36 (15.566,93) 0,00 (1.295,10) (454,33) ,73 0,00 0,00 (31,73) 0, ,17 (11.843,63) 0,00 (192,54) 0, ,41 0,00 0,00 (1.211,02) (4.035,39) 3

8 Anexo IV Relação Analítica de Entradas Conta mov. Data Histórico Rem./Fav. Conta Subconta Valor DOC Crédito em Conta DEP TRANSIT FL Recebíveis Varejo Consignado , Recebimentos Diversos SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Recebíveis Varejo Consignado 80, Recebimentos Diversos VAREJO Recebíveis Varejo Consignado 2.010, Recebimentos Diversos VAREJO Recebíveis Varejo Consignado 4.592, TED-Pag Fornecedores RAIMUNDO JOSE DA SILVA Recebíveis Outros Produtos Raimundo José Da Silva 2.095, Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas , Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas 2.375, Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação ,76 Subtotal , Ordem Bancária Subdiretoria de Pagamento Recebíveis Varejo Consignado 1.277, Recebimentos Diversos VAREJO Recebíveis Varejo Consignado 990, Recebimentos Diversos VAREJO Recebíveis Varejo Consignado 983, Recebimentos Diversos VAREJO Recebíveis Varejo Consignado 1.984, Recebimentos Diversos VAREJO Recebíveis Varejo Consignado Devolução Cheque (884,76) Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas 1.965, Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas 3.704,28 Subtotal , DOC Crédito em Conta DEP TRANSIT FL Recebíveis Varejo Consignado 489, DOC Crédito em Conta DEP TRANSIT FL Recebíveis Varejo Consignado , Recebimentos Diversos VAREJO Recebíveis Varejo Consignado 40, Recebimentos Diversos VAREJO Recebíveis Varejo Consignado 2.303, Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas 1.783,86 Subtotal , Recebimentos Diversos UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Recebíveis Varejo Consignado 459, Recebimentos Diversos INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIP Recebíveis Varejo Consignado 138, Recebimentos Diversos VAREJO Recebíveis Varejo Consignado 2.116, Recebimentos Diversos VAREJO Recebíveis Varejo Consignado , Recebimentos Diversos CONDOMINIO CADIMA SHOPPING Receita com Aluguel Aluguel & Condomínio 1.621, TED-Crédito em Conta CARLOS LUIZ GAZOLA Recebíveis Outros Produtos CARLOS LUIZ GAZOLA , TED-Crédito em Conta IMBRALIT IND E COM ART FIBROCIMENTO / JORGE ZANATTA ADM Recebíveis Outros Produtos IMBRALIT IND E COM ART FIBROCIMENTO / JORGE ZANATTA ADM Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas , Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas 2.256,04 Subtotal , ,05 4

9 Anexo IV (Cont.) Relação Analítica de Entradas Conta mov. Data Histórico Rem./Fav. Conta Subconta Valor Recebimentos Diversos VAREJO Recebíveis Varejo Consignado 5.477, Recebimentos Diversos BANCO BVA SA / GOIANIA PREFEITURA MUNICI Recebíveis Varejo Consignado 59, Recebimentos Diversos SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Recebíveis Varejo Consignado , Recebimentos Diversos IMPRENSA OFICIAL Recebíveis Varejo Consignado 107, Recebimentos Diversos INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIP Recebíveis Varejo Consignado 198, Recebimentos Diversos VAREJO Recebíveis Varejo Consignado 1.552, Recebimentos Diversos VAREJO Recebíveis Varejo Consignado 288, Recebimentos Diversos VAREJO Recebíveis Varejo Consignado Devolução Cheque (2.626,72) TED-Crédito em Conta AGROPECUARIA ACIR LTDA Recebíveis Outros Produtos AGROPECUARIA ACIR LTDA , Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas 2.064,32 Subtotal , DOC Crédito em Conta DEP TRANSIT FL Recebíveis Varejo Consignado 312,33 BANCO BVA SA / SEC DO EST DE Recebimentos Diversos Recebíveis Varejo Consignado 247,85 PLANEJAMENT Recebimentos Diversos SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Recebíveis Varejo Consignado 784, Recebimentos Diversos VAREJO Recebíveis Varejo Consignado 1.115, Recebimentos Diversos VAREJO Recebíveis Varejo Consignado 761, Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas , Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas 1.516, Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas 5.460, Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 1.471,08 Subtotal , Recebimentos Diversos VAREJO Recebíveis Varejo Consignado 1.984, Recebimentos Diversos VAREJO Recebíveis Varejo Consignado , Recebimentos Diversos CONDOMINIO CADIMA SHOPPING Receita com Aluguel Aluguel & Condomínio , TED-Crédito em Conta CARLOS LUIZ GAZOLA Recebíveis Outros Produtos CARLOS LUIZ GAZOLA , TED-Crédito em Conta OGATA ASSESSORIA Recebíveis Outros Produtos OGATA ASSESSORIA , Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas 1.088, Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas 7.097, Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação ,95 Subtotal , Recebimentos Diversos VAREJO Recebíveis Varejo Consignado 1.167, Recebimentos Diversos VAREJO Recebíveis Varejo Consignado Devolução Cheque (4.240,23) Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas 1.745,79 Subtotal (1.327,39) 5

10 Anexo IV (Cont.) Relação Analítica de Entradas Conta mov. Data Histórico Rem./Fav. Conta Subconta Valor Recebimentos Diversos VAREJO Recebíveis Varejo Consignado Devolução Cheque (298,45) Recebimentos Diversos VAREJO Recebíveis Varejo Consignado 917, Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas 1.134, Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas , Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 4.841,26 Subtotal , DOC Crédito em Conta FETJ CONVENIO Recebíveis Varejo Consignado , DOC Crédito em Conta ERJ TESOURO DO ERJ Recebíveis Varejo Consignado 4.520, Recebimentos Diversos VAREJO Recebíveis Varejo Consignado 689, Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas 902, Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 4.097,45 Subtotal , DOC Crédito em Conta MUNICIPIO DE CAMPINAS Recebíveis Varejo Consignado 3.220, DOC Crédito em Conta PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Recebíveis Varejo Consignado 94, Recebimentos Diversos VAREJO Recebíveis Varejo Consignado 2.584, Recebimentos Diversos CONDOMINIO CADIMA SHOPPING Receita com Aluguel Aluguel & Condomínio 9.847, Recebimentos Diversos VAREJO Recebíveis Varejo Consignado 1.588, TED-Crédito em Conta UGO DI PACE Recebíveis Outros Produtos UGO DI PACE , Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas , Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas 309, Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas ,24 Subtotal , Recebimentos Diversos VAREJO Recebíveis Varejo Consignado 74, TED-Crédito em Conta GALLWAY S/A Recebíveis Outros Produtos Gallway S/A , Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas 1.570, Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas 9.989, Transferência on line FINANCIAL CONSTRUTORA INDUSTRIAL FINANCIAL CONSTRUTORA INDUSTRIAL Recebíveis Outros Produtos LTDA LTDA ,89 Subtotal , Recebimentos Diversos VAREJO Recebíveis Varejo Consignado 493, Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas 48,33 Subtotal 542,10 6

11 Anexo IV (Cont.) Relação Analítica de Entradas Conta mov. Data Histórico Rem./Fav. Conta Subconta Valor DOC Crédito em Conta FELIPE OLIVEIRA Recebíveis Varejo Consignado 3.534, Recebimentos Diversos VAREJO Recebíveis Varejo Consignado 222, Recebimentos Diversos VAREJO Recebíveis Varejo Consignado 235, Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas 314, Transferência on line CIELO SA Recebíveis Outros Produtos Três Comércio / Brasil , Transferência on line COOP DE CRED F P P J C SP SICOOB Recebíveis Outros Produtos COOP DE CRED F P P J C SP SICOOB JUDC ,25 Subtotal , Recebimentos Diversos VAREJO Recebíveis Varejo Consignado 1.563, Recebimentos Diversos VAREJO Recebíveis Varejo Consignado 411, TED-Crédito em Conta GARDEN QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LRecebíveis Outros Produtos GARDEN QUIMICA INDUSTRIA E COMERC , Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas 3.628, Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas 222, Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas 2.530, Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação ,63 Subtotal , Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas 394, Transferência on line CIELO SA Recebíveis Outros Produtos Três Comércio / Brasil 21 66, Recebimentos Diversos VAREJO Recebíveis Varejo Consignado Devolução Cheque (1.310,10) Recebimentos Diversos VAREJO Recebíveis Varejo Consignado 252,20 Subtotal (596,31) Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas 241, TED-Crédito em Conta SCANIA LATIN AMERICA LTDA - BAPTISTUCCI Recebíveis Outros Produtos SCANIA LATIN AMERICA LTDA - BAPTISTU 2.443, DOC Crédito em Conta DEP TRANSIT FL Recebíveis Varejo Consignado , Recebimentos Diversos PMG Finanças Recebíveis Varejo Consignado 592, Recebimentos Diversos VAREJO Recebíveis Varejo Consignado 382,77 Subtotal ,11 7

12 Anexo IV (Cont.) Relação Analítica de Entradas Conta mov. Data Histórico Rem./Fav. Conta Subconta Valor Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas , Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas 263, TED-Crédito em Conta PONTAL ADMINISTRADORA LTDA Receita com Aluguel Aluguel & Condomínio 4.639, TED-Crédito em Conta IMBRALIT IND E COM ART FIBROCIMENTO / JRecebíveis Outros Produtos IMBRALIT IND E COM ART FIBROCIMENT , Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação , Recebimentos Diversos BANCO BVA SA / GOIANIA PREFEITURA MUNIRecebíveis Varejo Consignado 249, Recebimentos Diversos COMURG CONTA MOVIMENTO Recebíveis Varejo Consignado 25, Recebimentos Diversos VAREJO Recebíveis Varejo Consignado 1.908, Recebimentos Diversos VAREJO Recebíveis Varejo Consignado 1.322,60 Subtotal , Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas 454, Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas 1.295, Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação , Recebimentos Diversos BANCO BVA SA / GOVERNO ESTADO MATOGRRecebíveis Varejo Consignado 55, Recebimentos Diversos VAREJO Recebíveis Varejo Consignado Devolução Cheque (1.468,46) Recebimentos Diversos VAREJO Recebíveis Varejo Consignado 46,31 Subtotal , TED-Crédito em Conta CARLOS EDUARDO SILVEIRA Outros LEVANTAMENTO DEP JUDICIAL EXECUÇÃ , Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas 31, Recebimentos Diversos VAREJO Recebíveis Varejo Consignado 198,48 Subtotal , Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas 192, TED-Crédito em Conta RODOCERTO Receita com Aluguel Aluguel & Condomínio 8.115, Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação , Recebimentos Diversos VAREJO Recebíveis Varejo Consignado 1.293, Recebimentos Diversos VAREJO Recebíveis Varejo Consignado 729, Recebimentos Diversos CONDOMINIO CADIMA SHOPPING Receita com Aluguel Aluguel & Condomínio 3.313,60 Subtotal , Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas 1.211, Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas 4.035, Recebimentos Diversos VAREJO Recebíveis Varejo Consignado 2.551, Recebimentos Diversos VAREJO Recebíveis Varejo Consignado 884,74 Subtotal 8.682,70 TOTAL ,09 8

13 Anexo V Relação Analítica de Saídas Conta mov. Data Fornecedor Evento Centro de Resp. Conta Subconta Valor TEMP SYSTEM AR CONDICIONADO LTDA ME MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CONTAS A PAGAR Despesas Administrativas Manutenção e Conservação 280, BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PATRIMONIO - BVA RJ Despesas Administrativas Serviço de Limpeza BVA RJ 896, SUL AMÉRICA SEGUROS PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM RH - BVA SP Despesas Com Pessoal Benefícios - Seguro de Vida 1.306, MULTICIDADES VIAGENS E TURISMO LTDA DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS COMPRAS - BVA SP Despesas Administrativas Despesas Viagem 1.348, HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Condomínio - BVA SP 3.197, HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Condomínio - BVA SP 3.197, MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA DESPESAS COM SERVIÇOS DE PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Segurança e Vigilância , CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO PATRIMONIO - BVA RJ Despesas Administrativas Condomínio , BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BB Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 12, BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE , BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BB Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 3, BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 44, BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE 2.375,61 Subtotal , BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE 3.704, BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 200, BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE 1.965,23 Subtotal 5.869, BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 47, BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE 1.783,86 Subtotal 1.830, BANCO BVA S/A FGTS EMPRESA RH - BVA SP Despesas Com Pessoal Encargos de Folha 661, SERASA S/A DESPESA SERASA RIO DE JANEIRO Despesas Administrativas Despesas com Serasa 663, CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO RIO DE JANEIRO Despesas Administrativas Condomínio - BVA RJ 2.905, METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD ARQUIVO MORTO CONTAS A PAGAR Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Externo 3.647, EXCHANGE INFORMATICA S/S LTDA ALUGUEL DE SOFTWARE TI - BANCO BVA SP Despesas com TI Sistema Câmbio 4.605, SICRED INFORMATICA LTDA ASSINATURA DE SERVIÇO TI - BANCO BVA RJ Despesas com TI Sistema Consignado Varejo 4.797, SERASA S/A DESPESA SERASA RH - BVA SP Despesas Administrativas Despesas com Serasa 6.078, MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA ASSINATURA DE SERVIÇO TI - BANCO BVA RJ Despesas com TI Sistema Swap/Open 6.265, CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO RIO DE JANEIRO Despesas Administrativas Condomínio - BVA RJ 6.847, METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA ARQUIVO MORTO RIO DE JANEIRO Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Externo 7.015, MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA ASSINATURA DE SERVIÇO TI - BANCO BVA RJ Despesas com TI Sistema Swap/Open 8.716, BANCO BVA S/A FGTS EMPRESA RH - BVA SP Despesas Com Pessoal Encargos de Folha , BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BB Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 127, BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE , BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BB Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 42, BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BB Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 1, BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 52, BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE 2.256,04 Subtotal ,99 9

14 Anexo V (Cont.) Relação Analítica de Saídas Conta mov. Data Fornecedor Evento Centro de Resp. Conta Subconta Valor BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BB Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 16, BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BB Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 4, BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BB Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 8, BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 36, BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE 2.064,32 Subtotal 2.129, RIO DE JANEIRO PREFEITURA TRIBUTOS MUNICIPAIS RIO DE JANEIRO Despesas Tributárias Tributos Municipais 409, RIO DE JANEIRO PREFEITURA TRIBUTOS MUNICIPAIS RIO DE JANEIRO Despesas Tributárias Tributos Municipais 1.212, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF TRIBUTOS MUNICIPAIS PATRIMONIO - BVA SP Despesas Tributárias Tributos Municipais 1.247, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF TRIBUTOS MUNICIPAIS PATRIMONIO - BVA SP Despesas Tributárias Tributos Municipais 1.247, BANCO BMG S/A PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Despesa com Aluguel , BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BB Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 6, BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE Aplicação Financeira , BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE , BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BB Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 0, BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE 5.460, BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 26, BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE 1.516,05 Subtotal , COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO SERVIÇOS PRESTADOS POR RIO DE JANEIRO Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Externo 2, TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL DESPESAS CARTORÁRIAS RH - BVA SP Despesas Advocatícias Custas Judiciais, Reembolso de 4, TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL DESPESAS CARTORÁRIAS BACKOFFICE DE ATIVOS Despesas Advocatícias Custas Judiciais, Reembolso de 63, BANCO BVA S/A ISS RETIDO CONTABILIDADE - BVA SP Despesas Tributárias Tributos Municipais 408, BANCO BVA S/A ISS RETIDO CONTABILIDADE - BVA SP Despesas Tributárias Tributos Municipais 143, BANCO BVA S/A ISS RETIDO CONTABILIDADE - BVA SP Despesas Tributárias Tributos Municipais 16, BANCO BVA S/A ISS RETIDO CONTABILIDADE - RIO DE Despesas Tributárias Tributos Municipais 675, CFI INFORMATICA LTDA ASSINATURA DE SERVIÇOS TI - BANCO BVA SP Despesas com TI Outros 813, PROVEDOR WEB BRASIL SS LTDA ME ASSINATURA DE SERVIÇOS TI - BANCO BVA RJ Despesas com TI Despesas com Telecom 999, FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO TI - BANCO BVA RJ Despesas com TI Sistema Ativos 3.886, ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO TI - BANCO BVA SP Despesas com TI Sistema Contabilidade 6.447, ITAU UNIBANCO SA PAGAMENTO ADIANTAMENTO RH - BVA SP Despesas Com Pessoal Adiantamento de Salário , BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BB Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 113, BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BB Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 40, BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE 7.097, BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 238, BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE 1.088,17 Subtotal ,91 10

15 Anexo V (Cont.) Relação Analítica de Saídas Conta mov. Data Fornecedor Evento Centro de Resp. Conta Subconta Valor BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BB Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 5, BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 32, BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE 1.745,79 Subtotal 1.783, BANCO BVA S/A CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS JURÍDICO Despesas Advocatícias Custas Judiciais, Reembolso de 148, BANCO BVA S/A CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS JURÍDICO Despesas Advocatícias Custas Judiciais, Reembolso de 148, BANCO BVA S/A IOF S/OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONTABILIDADE - RIO DE Despesas Tributárias Tributos Federais 168, ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA PAGAMENTO DE LUZ PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Despesa com Energia 171, BANCO BVA S/A PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA CONTABILIDADE - RIO DE Despesas Tributárias Tributos Federais 829, ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE PAGAMENTO DE LUZ PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Despesa com Energia 1.357, MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas INSS Terceiros 2.402, CONDOMINIO EDIFICIO ILHAS GREGAS PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Condomínio - BNDU Héstia 5.899, ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE PAGAMENTO DE LUZ PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Despesa com Energia 7.400, BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE , BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 15, BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE 1.134,76 Subtotal , BANCO BVA S/A OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTAS A PAGAR Despesas Administrativas Outros 5.000, BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BB Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 78, BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 380, BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE 902,55 Subtotal 6.361, VONEX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ALUGUEL DE SOFTWARE TI - BANCO BVA SP Despesas com TI Despesas com Telecom 1.500, HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Condomínio - BVA SP 1.677, HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Condomínio - BVA SP 1.677, SERASA S/A DESPESA SERASA RIO DE JANEIRO Despesas Administrativas Despesas com Serasa 2.521, EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO TI - BANCO BVA RJ Despesas com TI Sistema Contabilidade , EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO TI - BANCO BVA RJ Despesas com TI Sistema Contabilidade , BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE , BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE Aplicação Financeira , BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE , BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 18, BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE 309,23 Subtotal , BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BB Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 11, BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE 9.989, BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 25, BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE 1.570,08 Subtotal ,52 11

16 Anexo V (Cont.) Relação Analítica de Saídas Conta mov. Data Fornecedor Evento Centro de Resp. Conta Subconta Valor MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS SERVIÇOS PRESTADOS POR RIO DE JANEIRO Despesas com TI Sistema Consignado Varejo 26, EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR RIO DE JANEIRO Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Externo 28, CARTORIO 24 HORAS DESPESAS CARTORÁRIAS JURÍDICO Despesas Administrativas Custas Judiciais, Reembolso de 105, UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA SERVIÇOS PRESTADOS POR JURÍDICO Despesas Advocatícias Custas Judiciais, Reembolso de 200, FABIO CORREIA DA SILVA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE / TI - BANCO BVA SP Despesas com TI Outros 900, MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS REEMBOLSO DE DESPESAS DE JURÍDICO Despesas Advocatícias Custas Judiciais, Reembolso de 2.021, BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BB Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 12, BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE Aplicação Financeira , BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BB Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 120, BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 178, BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE 48,33 Subtotal , BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BB Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 1, BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 12, BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE 314,84 Subtotal 329, TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas INSS Terceiros 89, LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA DESPESA LINKS DE DADOS TI - BANCO BVA SP Despesas com TI Despesas com Telecom 99, ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA PAGAMENTO DE LUZ PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Despesa com Energia 104, BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRIMONIO - BVA RJ Despesas Administrativas INSS Terceiros 118, BANCO BVA S/A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO RH - BVA SP Despesas Com Pessoal Encargos de Folha 395, TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas INSS Terceiros 790, BANCO BVA S/A IRRF - RETIDO NA FONTE CONTABILIDADE - RIO DE Despesas Tributárias Tributos Federais 820, BANCO BVA S/A IRRF - RETIDO NA FONTE CONTABILIDADE - RIO DE Despesas Tributárias Tributos Federais 1.077, ADP BRASIL LTDA ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO RH - MATRIZ RJ Despesas com TI Sistema Folha Pagamento 1.193, MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas INSS Terceiros 2.246, FACILITY MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA ARQUIVO MORTO PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Manutenção e Conservação 3.379, BANCO BVA S/A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO RH - BVA SP Despesas Com Pessoal Encargos de Folha 3.508, BANCO BVA S/A IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO RH - MATRIZ RJ Despesas Com Pessoal Encargos de Folha , BANCO BVA S/A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO RH - BVA SP Despesas Com Pessoal Encargos de Folha , CADIMA SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA. TRIBUTOS MUNICIPAIS PATRIMONIO - BVA RJ Despesas Tributárias Tributos Municipais - IPTU 2.316, CADIMA SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA. TRIBUTOS MUNICIPAIS PATRIMONIO - BVA RJ Despesas Tributárias Tributos Municipais - IPTU 353, OFICIAL REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DESPESAS CARTORÁRIAS JURÍDICO Despesas Advocatícias Custas Judiciais, Reembolso de 348, BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE 3.628, BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BB Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 25, BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BB Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 7, BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE 2.530, BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 17, BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE 222,55 Subtotal ,76 12

17 Anexo V (Cont.) Relação Analítica de Saídas Conta mov. Data Fornecedor Evento Centro de Resp. Conta Subconta Valor CAMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS - TARIFAS BANCÁRIAS RIO DE JANEIRO Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 0, IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS TI - BANCO BVA SP Despesas com TI Backup Custódia de Midias 853, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS PAGAMENTOS DE SEGUROS PRESIDÊNCIA Despesas Administrativas Seguro Veiculos 953, IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS TI - BANCO BVA SP Despesas com TI Backup Custódia de Midias 6.616, BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 10, BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE 394,84 Subtotal 8.829, BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BB Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 229, BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 118, BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE 241,44 Subtotal 589, ITAU UNIBANCO SA PAGAMENTO DE SALÁRIO RH - BVA SP Despesas Com Pessoal Complemento de Salário , ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR RH - MATRIZ RJ Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Interno , ITAU UNIBANCO SA FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS RH - BVA SP Despesas Com Pessoal Férias , DUARTE SALTON INFORMATICA LTDA - ME MÃO DE OBRA PJ INTERNO - SIMPLES RH - BVA SP Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Interno 9.600, THEODOSSIOS NIKITA RODITIS - ME SERVIÇOS PRESTADOS POR RH - BVA SP Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Liquidante 8.000, CAROLINA DE ALBUQUERQUE VALENTIM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RH - BVA SP Despesas Advocatícias Honorários Advocatícios 5.166, AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC TI - BANCO BVA RJ Despesas com TI Sistema COB/DESC/CC 5.373, JOSE NATAL DE CARVALHO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Manutenção e Conservação 5.400, SUL AMÉRICA SEGUROS PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM RH - BVA SP Despesas Com Pessoal Benefícios - Seguro de Vida 1.361, JOSE NATAL DE CARVALHO SERVIÇOS PRESTADOS POR PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Interno 1.051, JAIR ANTUNES SERVIÇOS PRESTADOS POR PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Interno 1.051, MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS SERVIÇOS PRESTADOS POR RIO DE JANEIRO Despesas com TI Sistema Consignado Varejo 1.103, DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E REEMBOLSO DE DESPESAS DE JURÍDICO Despesas Advocatícias Custas Judiciais, Reembolso de 691, JOSE NATAL DE CARVALHO OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Interno 397, JAIR ANTUNES OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Interno 397, OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA SERVIÇOS PRESTADOS POR RH - BVA SP Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Externo 150, DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E REEMBOLSO DE DESPESAS DE JURÍDICO Despesas Advocatícias Custas Judiciais, Reembolso de 141, CIELO SA SERVIÇOS PRESTADOS POR BACKOFFICE DE SERVIÇOS Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Externo 1, BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BB Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 158, BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE , BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BB Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 1, BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 27, BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE 263,79 Subtotal ,02 13

18 Anexo V (Cont.) Relação Analítica de Saídas Conta mov. Data Fornecedor Evento Centro de Resp. Conta Subconta Valor INNOWEB LTDA DESPESAS COM TELEFONIA RIO DE JANEIRO Despesas com TI Despesas com Telecom 250, TICKET SERVICOS SA TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO RH - BVA SP Despesas Com Pessoal Benefícios 7.901, TICKET SERVICOS SA TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO RH - BVA SP Despesas Com Pessoal Benefícios 9.152, BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BB Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 12, BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE 454, BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 14, BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE 1.295,10 Subtotal , BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 5, BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE 31,73 Subtotal 37, RIO DE JANEIRO PREFEITURA TRIBUTOS MUNICIPAIS RIO DE JANEIRO Despesas Tributárias Tributos Municipais 1, SERASA S/A DESPESA SERASA RIO DE JANEIRO Despesas Administrativas Despesas com Serasa 42, DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE TI - BANCO BVA SP Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Externo 1.143, BANCO BMG S/A PAGAMENTO DE LUZ PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Despesa com Energia 1.513, BANCO BVA S/A PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA CONTABILIDADE - RIO DE Despesas Tributárias Tributos Federais 2.441, UNIVERSAL TELECOM S.A DESPESA LINKS DE DADOS TI - BANCO BVA SP Despesas com TI Despesas com Telecom 4.000, SERASA S/A DESPESA SERASA RIO DE JANEIRO Despesas Administrativas Despesas com Serasa 4.766, TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Serviço de Limpeza BVA SP 3.934, ITAU UNIBANCO SA FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS RH - BVA SP Despesas Com Pessoal Férias , OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DESPESAS CARTORÁRIAS JURÍDICO Despesas Advocatícias Custas Judiciais, Reembolso de 58, BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 18, BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 82, BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE 192, BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BB Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 7,80 Subtotal , BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BB Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 10, BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE 4.035, BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 47, BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE 1.211,02 Subtotal 5.304,51 TOTAL ,93 14

19 Anexo VI Relatório de Despesas Projetada x Realizada Fornecedor Evento Conta Subconta Despesas Projetadas Março 2015 Despesas Realizadas Março 2015 Diferença $ CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAOLI PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO Despesas Administrativas Condomínio - BVA RJ , , ,82 CONDOMINIO EDIFICIO ILHAS GREGAS PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO Despesas Administrativas Condomínio - BNDU Héstia 5.900, ,24 0,76 CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO Despesas Administrativas Condomínio , , ,68 HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO Despesas Administrativas Condomínio - BVA SP , ,92 249,08 LPS COMERCIO DE PRODUTOS E ARTIGOS PARA LIMPEZA LTDA ME DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA Despesas Administrativas Conservação e Limpeza 1.200, ,00 PERRONE PARTICIPAÇAO E INCORPARAÇÃO DESPESAS COM CORREIOS Despesas Administrativas Correios 400,00-400,00 BANCO BMG S/A PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ Despesas Administrativas Despesa com Aluguel , ,00 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA PAGAMENTO DE LUZ Despesas Administrativas Despesa com Energia 600,00 275,91 324,09 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP PAGAMENTO DE LUZ Despesas Administrativas Despesa com Energia 9.000, ,86 242,14 TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA PREVIDÊNCIA SOCIAL Despesas Administrativas INSS Terceiros 800,00 880,22-80,22 MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA PREVIDÊNCIA SOCIAL Despesas Administrativas INSS Terceiros 4.500, ,46-148,46 BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO DE OBRA LTMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS Despesas Administrativas Serviço de Limpeza BVA RJ 900,00 896,40 3,60 BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO DE OBRA LTPREVIDÊNCIA SOCIAL Despesas Administrativas INSS Terceiros 200,00 118,80 81,20 BARRAFREE COMERCIO DE PURUFICADORES DE AGUA EPP MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO - FARIA LIMA Despesas Administrativas Manutenção e Conservação 180,00-180,00 TEMP SYSTEM AR CONDICIONADO LTDA ME MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADO Despesas Administrativas Manutenção e Conservação 350,00 280,00 70,00 SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS PAGAMENTOS DE SEGUROS Despesas Administrativas Manutenção e Conservação 2.000, ,00 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS PAGAMENTOS DE SEGUROS Despesas Administrativas Manutenção e Conservação 900,00-900,00 FACILITY MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA ARQUIVO MORTO Despesas Administrativas Manutenção e Conservação 3.400, ,75 20,25 TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA Despesas Administrativas Serviço de Limpeza BVA SP 6.600, , ,99 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA DESPESAS DE PEDÁGIO Despesas Administrativas Outros 200,00-200,00 MULTICIDADES VIAGENS E TURISMO LTDA DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS Despesas Administrativas Outros 2.500, , ,78 CLIPDO SERVIOS DE INFORMTICA LTDA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Externo 200,00-200,00 METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD ARQUIVO MORTO Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Externo , , ,25 DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Externo 3.200, , ,02 EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Externo 100,00 28,81 71,19 METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQUIVOS LTDA ARQUIVO MORTO Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Externo 6.800, ,29-215,29 PONTAL ADMINISTRADORA LTDA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Externo 2.500, ,00 OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Externo 400,00 150,80 249,20 SERASA S/A DESPESA SERASA Despesas Administrativas Despesas com Serasa , ,85 928,15 CIELO SA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Externo 200,00 1,28 198,72 COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTAÇAO E EXPORTACAO S/A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Externo 10,00 2,63 7,37 MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Externo , ,36 387,64 JOSE NATAL DE CARVALHO OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Interno 400,00 397,36 2,64 JOSE NATAL DE CARVALHO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Interno 1.100, ,98 48,02 ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Interno , , ,00 JOSE NATAL DE CARVALHO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Interno 6.000, ,00 600,00 15

20 Anexo VI (Cont.) Relatório de Despesas Projetada x Realizada Fornecedor Evento Conta Subconta Despesas Projetadas Março 2015 Despesas Realizadas Março 2015 THEODOSSIOS NIKITA RODITIS - ME SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Interno 8.000, ,00 - DUARTE SALTON INFORMATICA LTDA - ME MÃO DE OBRA PJ INTERNO - SIMPLES Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Interno 9.600, ,00 - Diferença $ JAIR ANTUNES SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Interno 1.100, ,98 48,02 JAIR ANTUNES OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Interno 400,00 397,36 2,64 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS PAGAMENTOS DE SEGUROS Despesas Administrativas Seguro Veiculos 960,00 953,86 6,14 CARTORIO 24 HORAS DESPESAS CARTORÁRIAS Despesas Administrativas Custas Judiciais, Reembolso de des - 105,17-105,17 BANCO BVA S/A OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Despesas Administrativas Outros , ,00 BANCO BMG S/A PAGAMENTO DE LUZ Despesas Administrativas Despesa com Energia , ,89 CIFALI E ASSOCIADOS LTDA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Externo Subtotal , , ,36 27 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL DESPESAS CARTORÁRIAS Despesas Advocatícias Custas Judiciais, Reembolso d 350,00 68,00 282,00 ALVAREZ AND MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS Despesas Advocatícias Custas Judiciais, Reembolso d 9.000, ,00 DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDREEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS Despesas Advocatícias Custas Judiciais, Reembolso d 5.000,00 833, ,90 PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS ASSOCIADOS REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS Despesas Advocatícias Custas Judiciais, Reembolso d 3.000, ,00 CAROLINA DE ALBUQUERQUE VALENTIM CHAVES HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Despesas Advocatícias Honorários Advocatícios 5.200, ,72 33,28 MATTOS, RODEGUER NETO, VICTORIA REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS Despesas Advocatícias Honorários Advocatícios WILTON ROVERI ADVOGADOS ASSOCIADOS REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS Despesas Advocatícias Custas Judiciais, Reembolso d 800,00-800,00 UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Despesas Advocatícias Custas Judiciais, Reembolso d 200,00 200,00 - VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS REEMBOLSO DE DESPESAS Despesas Advocatícias Custas Judiciais, Reembolso d - - MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS Despesas Advocatícias Custas Judiciais, Reembolso d ,19 (2.021,19) BANCO BVA S/A CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS Despesas Advocatícias Custas Judiciais, Reembolso d - 296,24 (296,24) OFICIAL REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTODESPESAS CARTORÁRIAS Despesas Advocatícias Custas Judiciais, Reembolso d - 348,44 (348,44) OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE AMERICDESPESAS CARTORÁRIAS Despesas Advocatícias Custas Judiciais, Reembolso d - 58,65 (58,65) Subtotal , , ,66 ITAU UNIBANCO SA PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO Despesas Com Pessoal Adiantamento de Salário , , ,15 ALLIANZ SAUDE SA ASSISTÊNCIA MÉDICA Despesas Com Pessoal Benefícios , ,00 TICKET SERVICOS SA TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO Despesas Com Pessoal Benefícios , , ,28 ITAU UNIBANCO SA PAGAMENTO DE SALÁRIO Despesas Com Pessoal Complemento de Salário , , ,99 ITAU UNIBANCO SA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Despesas Com Pessoal Décimo Terceiro Salário BANCO BVA S/A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO Despesas Com Pessoal Encargos de Folha , , ,67 BANCO BVA S/A IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO Despesas Com Pessoal Encargos de Folha , , ,18 ITAU UNIBANCO SA FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS Despesas Com Pessoal Férias , , ,08 BANCO BVA S/A FGTS EMPRESA Despesas Com Pessoal Tributos federais , , ,59 SUL AMÉRICA SEGUROS PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO Despesas Com Pessoal Benefícios 1.900, ,06 (768,06) ITAU UNIBANCO SA RESCISÃO DE CONTRATO (RH) Despesas Com Pessoal Rescisão de Contrato Subtotal , , ,88 16

21 Anexo VI (Cont.) Relatório de Despesas Projetada x Realizada Fornecedor Evento Conta Subconta Despesas Projetadas Março 2015 Despesas Realizadas Março 2015 Diferença $ BANCO BVA S/A DESPESAS COM CORREIOS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 200,00-200,00 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 4.000, , ,39 CAMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS - CIP TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 1,00 0,28 0,72 ITAU UNIBANCO SA TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF Subtotal 4.201, , ,11 INNOWEB LTDA DESPESAS COM TELEFONIA Despesas com TI Despesas com Telecom 250,00 250,00 - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA DESPESA LINKS DE DADOS Despesas com TI Despesas com Telecom 100,00 99,90 0,10 PROVEDOR WEB BRASIL SS LTDA ME ASSINATURA DE SERVIÇOS INFORMATICA Despesas com TI Despesas com Telecom 1.000,00 999,90 0,10 TELEFONICA BRASIL S.A DESPESA LINKS DE DADOS Despesas com TI Despesas com Telecom 900,00-900,00 UNIVERSAL TELECOM S.A DESPESA LINKS DE DADOS Despesas com TI Despesas com Telecom 4.000, ,00 - VONEX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ALUGUEL DE SOFTWARE Despesas com TI Despesas com Telecom 4.000, , ,00 ADP BRASIL LTDA ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO Despesas com TI Sistema Folha Pagamento 2.500, , ,17 AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC Despesas com TI Sistema COB/DESC/CC 5.400, ,09 26,91 CFI INFORMATICA LTDA ASSINATURA DE SERVIÇOS INFORMATICA Despesas com TI Outros 850,00 813,49 36,51 EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E INFORMATICA LTALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO Despesas com TI Sistema Contabilidade - Tribut 7.500, ,49 640,51 EXCHANGE INFORMATICA S/S LTDA ALUGUEL DE SOFTWARE Despesas com TI Sistema Câmbio 4.700, ,72 94,28 FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO Despesas com TI Sistema Ativos 4.200, ,90 313,10 MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCDespesas com TI Sistema Swap/Open , ,23 717,77 SICRED INFORMATICA LTDA ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCDespesas com TI Sistema Consignado Varejo 5.500, ,30 702,70 ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO Despesas com TI Sistema Contabilidade 7.000, ,62 552,38 IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS Despesas com TI Backup Custódia de Midias , , ,83 FABIO CORREIA DA SILVA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE / HARDWARE Despesas com TI Outros 1.000,00 900,00 100,00 MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Despesas com TI Sistema Consignado Varejo 1.500, ,29 369,71 Subtotal , , ,07 BANCO BVA S/A PARCELAMENTO LEI /14 Despesas Tributárias Tributos Federais BANCO BVA S/A IRRF - RETIDO NA FONTE Despesas Tributárias Tributos Federais 9.000, , ,41 BANCO BVA S/A IOF S/OPERAÇÃO DE CRÉDITO SISTEMA FUNÇÃODespesas Tributárias Tributos Federais 100,00 168,13 (68,13) CADIMA SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA. TRIBUTOS MUNICIPAIS Despesas Tributárias Tributos Municipais 2.000, ,37 (670,37) PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA TRIBUTOS MUNICIPAIS Despesas Tributárias Tributos Municipais 1.000, ,00 RIO DE JANEIRO PREFEITURA TRIBUTOS MUNICIPAIS Despesas Tributárias Tributos Municipais 1.600, ,58 (23,58) SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF TRIBUTOS MUNICIPAIS Despesas Tributárias Tributos Municipais 4.400, , ,40 BANCO BVA S/A REEMBOLSO FGC Despesas Financeiras Reembolso FGC 1.000, ,00 BANCO BVA S/A PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 5.000, , ,40 BANCO BVA S/A ISS RETIDO Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 600, ,44 (643,44) Subtotal , , ,69 TOTAL , , ,77 17

22 Anexo VII Relatório de Despesas Projetadas De 01 de abril até 30 de junho de 2015 Conta Subconta Fornecedor Evento Despesas Projetadas Abril 2015 Despesas Projetadas Maio 2015 Despesas Projetadas Junho 2015 Despesas Administrativas Condomínio - BVA RJ CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAOLI PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO , , ,00 Despesas Administrativas Condomínio - BNDU Héstia CONDOMINIO EDIFICIO ILHAS GREGAS PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO 5.900, , ,00 Despesas Administrativas Condomínio CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO , , ,00 Despesas Administrativas Condomínio - BVA SP HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO , , ,00 Despesas Administrativas Correios PERRONE PARTICIPAÇAO E INCORPARAÇÃO DESPESAS COM CORREIOS 400,00 400,00 400,00 Despesas Administrativas Despesa com Aluguel BANCO BMG S/A PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ , , ,00 Despesas Administrativas Despesa com Energia ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA PAGAMENTO DE LUZ 1.300, , ,00 Despesas Administrativas Despesa com Energia ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP PAGAMENTO DE LUZ 9.000, , ,00 Despesas Administrativas INSS Terceiros TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA PREVIDÊNCIA SOCIAL 800,00 800,00 800,00 Despesas Administrativas INSS Terceiros MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA PREVIDÊNCIA SOCIAL 2.300, , ,00 Despesas Administrativas Manutenção e Conservação BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO DE OBRA LTMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS 900,00 900,00 900,00 Despesas Administrativas INSS Terceiros BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO DE OBRA LTMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS 200,00 200,00 200,00 Despesas Administrativas Manutenção e Conservação TEMP SYSTEM AR CONDICIONADO LTDA ME MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONA 350,00 350,00 350,00 Despesas Administrativas Manutenção e Conservação FACILITY MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA ARQUIVO MORTO 3.400, , ,00 Despesas Administrativas Manutenção e Conservação TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA 4.000, , ,00 Despesas Administrativas Outros CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA DESPESAS DE PEDÁGIO 200,00 200,00 200,00 Despesas Administrativas Outros MULTICIDADES VIAGENS E TURISMO LTDA DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS 2.500, , ,00 Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Externo METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD ARQUIVO MORTO , , ,00 Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Externo DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 3.200, , ,00 Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Externo EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 100,00 100,00 100,00 Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Externo METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQUIVOS LTDA ARQUIVO MORTO 7.500, , ,00 Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Externo OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 400,00 400,00 400,00 Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Externo SERASA S/A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS , , ,00 Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Externo SERVIÇO DE NEGATIVAÇÃO - SERASA S/A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS , Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Externo CIELO SA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 200,00 200,00 200,00 Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Externo COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTAÇAO E EXPORTACAO S/A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 10,00 10,00 10,00 Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Externo MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA , , ,00 Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Interno JOSE NATAL DE CARVALHO OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 400,00 400,00 400,00 Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Interno JOSE NATAL DE CARVALHO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 1.100, , ,00 Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Interno ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS , , ,00 Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Interno JOSE NATAL DE CARVALHO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL 6.000, , ,00 Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Interno THEODOSSIOS NIKITA RODITIS - ME SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 8.000, , ,00 Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Interno SALTON COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁRTI MÃO DE OBRA PJ INTERNO - SIMPLES 9.600, , ,00 Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Interno JAIR ANTUNES SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 1.100, , ,00 Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Interno JAIR ANTUNES OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 400,00 400,00 400,00 Despesas Administrativas Seguro Veiculos PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS PAGAMENTOS DE SEGUROS 960, Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Externo CIFALI E ASSOCIADOS LTDA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS , , ,00 Subtotal , , ,00 18

23 Anexo VII (Cont.) Relatório de Despesas Projetadas De 01 de abril até 30 de junho de 2015 Conta Subconta Fornecedor Evento Despesas Projetadas Abril 2015 Despesas Projetadas Maio 2015 Despesas Projetadas Junho 2015 Despesas Advocatícias Custas Judiciais, Reembolso de despesas27 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL DESPESAS CARTORÁRIAS ,02 350,00 350,00 Despesas Advocatícias Custas Judiciais, Reembolso de despesasalvarez AND MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS 7.000, , ,00 Despesas Advocatícias Custas Judiciais, Reembolso de despesasde LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOREEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS 5.000, , ,00 Despesas Advocatícias Custas Judiciais, Reembolso de despesasprestes E SILVIERA - ADVOGADOS ASSOCIADOS REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS , , ,00 Despesas Advocatícias Honorários Advocatícios CAROLINA DE ALBUQUERQUE VALENTIM CHAVES HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 5.200, , ,00 Despesas Advocatícias Honorários Advocatícios MATTOS, RODEGUER NETO, VICTORIA REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS , , ,00 Despesas Advocatícias Custas Judiciais, Reembolso de despesaswilton ROVERI ADVOGADOS ASSOCIADOS REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS 800,00 800,00 800,00 Despesas Advocatícias Custas Judiciais, Reembolso de despesasuplexis TECNOLOGIA LTDA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 200,00 200,00 200,00 Despesas Advocatícias Custas Judiciais, Reembolso de despesasvella PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS REEMBOLSO DE DESPESAS , , ,00 Subtotal , , ,00 Despesas Com Pessoal Adiantamento de Salário ITAU UNIBANCO SA PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO , , ,00 Despesas Com Pessoal Benefícios ALLIANZ SAUDE SA ASSISTÊNCIA MÉDICA , , ,00 Despesas Com Pessoal Benefícios SUL AMÉRICA SEGUROS PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO 1.900, , ,00 Despesas Com Pessoal Benefícios TICKET SERVICOS SA TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO , , ,00 Despesas Com Pessoal Complemento de Salário ITAU UNIBANCO SA PAGAMENTO DE SALÁRIO , , ,00 Despesas Com Pessoal Décimo Terceiro Salário ITAU UNIBANCO SA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO ,00 - Despesas Com Pessoal Encargos de Folha BANCO BVA S/A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO , , ,00 Despesas Com Pessoal Encargos de Folha BANCO BVA S/A IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO , , ,00 Despesas Com Pessoal Férias ITAU UNIBANCO SA FÉRIAS , , ,00 Despesas Com Pessoal Tributos federais BANCO BVA S/A FGTS EMPRESA , , ,00 Despesas Com Pessoal Rescisão de Contrato ITAU UNIBANCO SA RESCISÃO DE CONTRATO (RH) Subtotal , , ,00 Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF BANCO BVA S/A DESPESAS COM CORREIOS 200,00 200,00 200,00 Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS 4.000, , ,00 Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF CAMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS - CIP TARIFAS BANCÁRIAS 1,00 1,00 1,00 Subtotal 4.201, , ,00 19

24 Anexo VII (Cont.) Relatório de Despesas Projetadas De 01 de abril até 30 de junho de 2015 Conta Subconta Fornecedor Evento Despesas Projetadas Abril 2015 Despesas Projetadas Maio 2015 Despesas Projetadas Junho 2015 Despesas com TI Despesas com Telecom INNOWEB LTDA DESPESAS COM TELEFONIA 250,00 250,00 250,00 Despesas com TI Despesas com Telecom LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA DESPESA LINKS DE DADOS 100,00 100,00 100,00 Despesas com TI Despesas com Telecom PROVEDOR WEB BRASIL SS LTDA ME ASSINATURA DE SERVIÇOS INFORMATICA 1.000, , ,00 Despesas com TI Despesas com Telecom UNIVERSAL TELECOM S.A DESPESA LINKS DE DADOS 4.000, , ,00 Despesas com TI Despesas com Telecom VONEX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ALUGUEL DE SOFTWARE 2.000, , ,00 Despesas com TI Outros ADP BRASIL LTDA ALUGUEL DE SOFTWARE 2.500, , ,00 Despesas com TI Outros AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC 5.400, , ,00 Despesas com TI Outros CFI INFORMATICA LTDA ASSINATURA DE SERVIÇOS INFORMATICA 850,00 850,00 850,00 Despesas com TI Outros EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO 7.500, , ,00 Despesas com TI Outros EXCHANGE INFORMATICA S/S LTDA ALUGUEL DE SOFTWARE 4.700, , ,00 Despesas com TI Outros FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO 4.200, , ,00 Despesas com TI Outros MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO , , ,00 Despesas com TI Outros SICRED INFORMATICA LTDA ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC) 5.500, , ,00 Despesas com TI Outros ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO 7.000, , ,00 Despesas com TI Outros IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A BACKUP E CUSTODIA DE MIDIAS , , ,00 Despesas com TI Outros FABIO CORREIA DA SILVA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE / HARDWARE 1.000, , ,00 Despesas Administrativas Outros MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 1.500, , ,00 Subtotal , , ,00 Despesas Tributárias Tributos Federais BANCO BVA S/A PARCELAMENTO LEI / Despesas Tributárias Tributos Federais BANCO BVA S/A IRRF - RETIDO NA FONTE 4.000, , ,00 Despesas Tributárias Tributos Federais BANCO BVA S/A IOF S/OPERAÇÃO DE CRÉDITO SISTEMA FUNÇÃO 100,00 100,00 100,00 Despesas Tributárias Tributos Municipais CADIMA SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA. TRIBUTOS MUNICIPAIS 3.000, , ,00 Despesas Tributárias Tributos Municipais PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.000, , ,00 Despesas Tributárias Tributos Municipais RIO DE JANEIRO PREFEITURA TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.700, , ,00 Despesas Tributárias Tributos Municipais SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF TRIBUTOS MUNICIPAIS 4.400, , ,00 Despesas Tributárias Tributos Federais BANCO BVA S/A REEMBOLSO FGC 1.000, , ,00 Despesas Tributárias Tributos Federais BANCO BVA S/A PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE 5.000, , ,00 Despesas Tributárias Tributos Municipais BANCO BVA S/A ISS RETIDO 1.400, , ,00 Subtotal , , ,00 TOTAL , , ,00 20

25 Anexo VIII Resumo do Quadro de Funcionários Quadro de Funcionários Em 31/03/2015 Quantidade¹ 20 Total Despesas Com Pessoal R$ ,12 ¹ Dos 20 funcionários, 3 funcionários estão afastados por doença. Despesas com Prestadores de Serviço De 01 de março 2015 até 31 de março Analítico Prestador de Serviços Tipo Valor Contratual CAROLINA DE ALBUQUERQUE VALENTIM CHAVES HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 5.166,72 CIELO SA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 1,28 COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTAÇAO E EXPORTACAO S/A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 2,63 DUARTE SALTON INFORMATICA LTDA - ME MÃO DE OBRA PJ INTERNO - SIMPLES 9.600,00 ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ,00 EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 28,81 JAIR ANTUNES SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 1.051,98 JAIR ANTUNES OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 397,36 JOSE NATAL DE CARVALHO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 1.051,98 JOSE NATAL DE CARVALHO OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 397,36 MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA ,36 MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 26,71 MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 1.103,58 OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 150,80 THEODOSSIOS NIKITA RODITIS - ME SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 8.000,00 TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA 3.934,01 UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 200,00 Total ,58 21

26 Anexo IX Ações Ajuizadas Polo Ativo Em 31 de março de 2015 AÇÕES AJUIZADAS - POLO ATIVO Nº De Processos Valores em R$ Part % PASSIVOS POTENCIAIS % 1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção) ,03% 2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção) ,08% 3. Entre 19/jun/2013 até 12/set/2014 (Durante a Liquidação) ,89% 4. Entre 12/set/2014 até 31/mar/2015 (Durante a Falência) 0 0 0,00% 22

27 Anexo X Ações Ajuizadas Polo Passivo Em 31 de março de 2015 AÇÕES AJUIZADAS - POLO PASSIVO Nº De Processos Valores em R$ Part % PASSIVOS POTENCIAIS % 1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção) ,51% 2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção) ,76% 3. Entre 19/jun/2013 até 12/set/2014 (Durante a Liquidação) ,53% 4. Entre 12/set/2014 até 31/mar/2015 (Durante a Falência) ,20% 23