EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DO FORO CENTRAL DA CAPITAL SP.

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1 EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DO FORO CENTRAL DA CAPITAL SP. AUTOS nº RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO RELATÓRIO MENSAL REFERENTE AS ATIVIDADES DA RECUPERANDA DO PERÍDO DE SETEMBRO DE 2017 RICARDO DE MORAES CABEZÓN, Administrador Judicial de PASINI & CIA LTDA, vem mui respeitosamente a presença de V. Exa., em cumprimento ao determinado no art. 22, II, c da Lei nº /05 apresentar o relatório mensal das atividades da devedora referente ao período de SETEMBRO deste ano de 2017, bem como outras informações pertinentes ao exercício da função de Administração Judicial. Termos em que Pede deferimento. São Roque, 08 de novembro de Ricardo de Moraes Cabezón OAB/SP nº Rua São Paulo, 37 - Centro - São Roque SP - CEP: Telefone: (55 11) contato@cabezon.adv.br fls Página 1 Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 3AC77B6.

2 PASINI & CIA LTDA (Em Recuperação Judicial) AUTOS nº ª VFRJ/TJSP RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA) Referente ao período de setembro de 2017 Administrador Judicial: Ricardo de Moraes Cabezón Rua São Paulo, 37 - Centro - São Roque SP - CEP: Telefone: (55 11) contato@cabezon.adv.br fls Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 3AC77B6.

3 Ao Exmo. Sr. Dr. MARCELO BARBOSA SACRAMONE São Roque, de 30 de outubro EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DO FORO CENTRAL DA CAPITAL SP Em atendimento ao quanto dispõe o art. 22, II, c, da Lei nº /2005, submetemos a apreciação de Vossa Excelência o Relatório Mensal de Atividades da Devedora (RMA), acompanhado do Fluxo de Caixa, Situação Operacional, Demonstrações Financeiras e Tributos, referente ao mês de setembro de 2017 e demais informações reputadas relevantes em relação à empresa PASINI & CIA LTDA (em Recuperação Judicial). O presente RMA reúne e sintetiza informações que foram fornecidas ao Administrador Judicial pela própria Recuperanda. As informações prestadas única e exclusivamente pela Recuperanda (itens III, IV, V e VI do RMA) estão sendo objeto de análise, uma vez que se tratam de declarações unilaterais de modo que o Administrador Judicial no atual momento não pode garantir ou assegurar a sua precisão. Permanecemos à disposição de Vossa Excelência para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem mister. Cordialmente, Ricardo de Moraes Cabezón Administrador Judicial OAB/SP Rua São Paulo, 37 - Centro - São Roque SP - CEP: Telefone: (55 11) contato@cabezon.adv.br fls Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 3AC77B6.

4 PASINI& CIA LTDA RMA relativo ao período de: SETEMBRO DE 2017 I ÍNDICE - INTRODUÇÃO II VISTORIAS E VISITAS MENSAIS III SITUAÇÃO OPERACIONAL IV - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS V FLUXO DE CAIXA VI - TRIBUTOS VII OUTRAS INFORMAÇÕES Anexos 01. Fotos da vistoria realizada na sede da Recuperanda em 28/09/ Balancete de setembro de Rua São Paulo, 37 - Centro - São Roque SP - CEP: Telefone: (55 11) contato@cabezon.adv.br fls Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 3AC77B6.

5 I - INTRODUÇÃO Com o deferimento do processamento da Recuperação foi nomeado este subscritor para o honroso exercício da Administração Judicial junto ao MM. Juízo da 2ª. Vara de Falências, Recuperações Judiciais e Conflitos Relacionados à Arbitragem, sendo certo que a partir de então este Administrador juntamente com sua equipe de peritos e demais colaboradores iniciaram uma sucessão de constantes diligências e vistorias para reunir documentos contábeis e demais informações sobre a empresa, analisando-os e cobrando adoção de vários procedimentos de validação, o que demandou tempo e esforço de ambas as partes para apresentação do presente RMA referente ao mês de setembro de Destarte, visando a atender ao disposto no art. 22, II, c, da Lei nº /2005, o Administrador Judicial nomeado apresenta este Relatório Mensal de Atividades (RMA), referente ao mês setembro de 2017, consolidando as principais informações pertinentes às atividades da Recuperanda, conforme dados e documentos disponibilizados pela empresa. II VISTORIAS E VISITAS MENSAIS Em 28/09/2017, esta Administração e sua equipe, no cumprimento de seu dever fiscalizatório, compareceram na sede administrativa e operacional da Recuperanda, para vistoriar suas dependências e constatar o exercício de suas atividades empresariais. Rua São Paulo, 37 - Centro - São Roque SP - CEP: Telefone: (55 11) contato@cabezon.adv.br fls Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 3AC77B6.

6 Na referida ocasião encontrou a empresa aberta, com funcionários presentes e exercendo de forma regular suas atividades empresariais cujo registro fotográfico segue acostado (documento anexo). III - SITUAÇÃO OPERACIONAL Apresentamos abaixo a movimentação dos empregados da Empresa Recuperanda referente ao mês de setembro de PASINI & CIA LTDA RMA REFERENTE SETEMBRO 2017 SITUAÇÃO OPERACIONAL QUADRO DE FUNCIONÁRIOS INICIAL ADMISSÕES DEMISSÕES FINAL TOTAL FUNCIONÁRIOS DEZ TOTAL FUNCIONÁRIOS DEZ TOTAL FUNCIONÁRIOS MAI TOTAL FUNCIONÁRIOS JUN TOTAL FUNCIONÁRIOS JUL TOTAL FUNCIONÁRIOS AGO TOTAL FUNCIONÁRIOS SET VERBAS TRABALHISTAS DE AGOSTO / SETEMBRO PAGTOS. VERBAS TRABALH. AGO 2017 VALORES TOTAL AGO 2017 SALÁRIOS, 13º, FÉRIAS, PLR, OUTRAS. R$ ,50 PAGTO. VERBAS RESCISÓRIAS NO MÊS R$ 0,00 PAGTO. FGTS, INSS E SIND. PATRONAL NO MÊS R$ 2.620,68 R$ ,18 PAGTOS. VERBAS TRABALH. SET 2017 VALORES TOTAL SET 2017 SALÁRIOS, 13º, FÉRIAS, PLR, OUTRAS. R$ ,00 PAGTO. VERBAS RESCISÓRIAS NO MÊS R$ 0,00 Rua São Paulo, 37 - Centro - São Roque SP - CEP: Telefone: (55 11) contato@cabezon.adv.br fls Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 3AC77B6.

7 PAGTO. FGTS, INSS E SIND. PATRONAL NO MÊS R$ 2.657,02 R$ ,02 TOT. PAGTOS. VERBAS TRABALHISTAS R$ ,20 As demonstrações das verbas trabalhistas apresentam a evolução das despesas com os empregados, em relação à quantidade de funcionários registrados nos períodos apresentado pela Recuperanda. contratou mais 11 funcionários. Notificamos que no mês de setembro a Empresa Em relação ao recolhimento do INSS foi pago o valor de R$1.960,61 (um mil, novecentos e sessenta reais e sessenta e um centavos), referente ao FGTS R$660,07 (seiscentos e sessenta reais e sete centavos), valores estes oriundos de descontos da remuneração dos empregados. IV - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PERÍODOS VENDA LÍQUIDA CUSTOS PROD. % CUSTOS Rua São Paulo, 37 - Centro - São Roque SP - CEP: Telefone: (55 11) contato@cabezon.adv.br PREJUÍZOS JANEIRO A DEZEMBRO 2015 R$ ,67 R$ ,83 98,9 % R$ ,57 JANEIRO A DEZEMBRO 2016 R$ ,06 R$ ,14 62,5 % R$ ,771,77 JANEIRO A ABRIL 2017 R$ ,48 R$ , % - R$ ,78 PERÍODOS VENDAS LÍQUIDAS CUSTOS PROD. % CUSTOS PREJ. /LUCROS MAIO 2017 R$ ,21 - R$ ,94 21,67 % - R$ ,45 JUNHO 2017 R$ ,09 R$ ,25 84,8 % - R$ ,43 JULHO 2017 R$ ,53 R$ ,10 58,3 % - R$ ,12 AGOSTO 2017 R$ ,22 RS ,19 92,4 % - R$ ,58 fls Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 3AC77B6.

8 SETEMBRO 2017 R$ ,62 R$ ,75 50,2% -R$ 7.944,92 TOTAL ACUMULADO 2017 R$ ,53 R$ ,46 90,1% -R$ ,28 O faturamento do mês somou R$92.861,62 (noventa e dois mil, oitocentos e sessenta e um reais e sessenta e dois centavos). O custo do produto vendido foi de R$46.223,75 (quarenta e seis mil, duzentos e vinte e três reais e setenta e cinco centavos). A Recuperanda apresentou prejuízo no mês de agosto no valor de - R$ 7.944,92 (sete mil, novecentos e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos). Finalizando, a Recuperanda apresenta prejuízo acumulado no valor de - R$ ,28 (quatrocentos e cinco mil, duzentos e sessenta e três reais e vinte e oito centavos). V - FLUXO DE CAIXA PASINI & CIA LTDA FLUXO DE CAIXA SALDO INICIAL SALDO INICIAL AGOSTO 2017 SETEMBRO 2017 SALDO INICIAL COMPOSIÇÃO 1.216, ,39 Banco Bradesco s/a - Banco Itaú s/a 1.680,32 Banco Santander s/a Caixa Pequeno 1.103,89 238,08 Banco Paulista s/a 112,83 682,99 Aplicação Financeira s/a ENTRADAS Rua São Paulo, 37 - Centro - São Roque SP - CEP: Telefone: (55 11) contato@cabezon.adv.br fls Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 3AC77B6.

9 Recebimento de Vendas 2.208, ,75 Desconto de duplicatas , ,60 Outros recebimentos 2.990, ,45 Receita de Aplicação Financeira - 0,01 TOTAL ENTRADAS , ,81 PAGAMENTOS , ,83 IMPOSTOS 2.620, ,68 ICMS ST - ICMS - IPI - IPTU - INSS 1.960, ,61 FGTS 660,07 660,07 IRRF S/ ALUGUÉIS - IRRF - ISS - PIS - COFINS - CSLL - IRPJ - PCC (Retenções) - DESPESAS , ,98 Pro Labore 6.130, ,00 Folha de Pagamento , ,00 Juros Pagos 7.380, ,28 Vale-transporte/Condução - Aluguel - Energia Elétrica 6.982, ,09 Água e Esgoto 632, ,19 Fretes e Carretos 130,00 Manut. Máquinas Equipamentos Serviço Contábil Telefone Fixo / Celular 996, ,65 Adiantamento a Fornecedor Despesas Diversas 1.983, ,60 Contratados , ,00 Prestação serviços de terceiros 360, ,25 Rua São Paulo, 37 - Centro - São Roque SP - CEP: Telefone: (55 11) contato@cabezon.adv.br fls Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 3AC77B6.

10 Autônomos 3.000, ,00 Seguro / Segurança Predial Fornecedores Diversos , ,92 DESPESAS FINANCEIRAS 2.823,18 766,17 Tarifas Bancárias 2.823,18 766,17 Pagtos Empréstimo Santander - Juros e Encargos - Despesas de Cobrança - Outras bancárias - SALDO FINAL 2.601, ,37 COMPOSIÇÃO SALDO FINAL MÊS 2.601,39 Banco Bradesco S/A Banco Itaú S/A 1.680,32 0,41 Banco Paulista S/A 682, ,50 Caixa Pequeno 238,08 190,27 Banco Paulista Conta Vinculada 1.447,19 Apresentamos o fluxo de caixa referente ao mês de setembro de 2017 sumarizando as principais receitas e despesas apresentadas pela Recuperanda. As entradas de caixa no período somaram a quantia de R$ ,81 (cento e vinte e dois mil, quatrocentos e noventa e um reais e oitenta e um centavos). Foram também efetuados pagamentos de impostos, despesas e outros totalizando o valor de R$ ,83 (cento e vinte e dois mil, vinte e oito reais e oitenta e três centavos). Para finalizar a Recuperanda encerrou os períodos com um fluxo de caixa positivo no valor de R$ 3.064,37 (três mil e sessenta e quatro reais e trinta e sete centavos). Rua São Paulo, 37 - Centro - São Roque SP - CEP: Telefone: (55 11) contato@cabezon.adv.br fls Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 3AC77B6.

11 VI TRIBUTOS E IMPOSTOS Não foi recolhido quaisquer impostos ou tributos no período de setembro de 2017, segundo a Recuperanda em virtude ao baixo fluxo de caixa. PASINI & CIA LTDA IMPOSTOS DEVIDOS PAGTOS. IMPOSTOS SETEMBRO 2017 VALORES REF. MESES/ANOS ICMS / SUBST. TRIBUTÁRIA R$ PIS COFINS IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS COD R$ CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ISS SOBRE SERVIÇOS TOMADOS R$ TOTAL NO PERÍODO: AGOSTO 2017 R$ 0,00 R$ 0,00 VII OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES: Informamos, por fim, que mantemos disponíveis para contato o do procedimento pasini2vfrj@gmail.com, como também deste Administrador Judicial contato@cabezon.adv.br. Ricardo de Moraes Cabezón Administrador Judicial OAB/SP Jaime Viana Santos Perito Contábil CRC 1SP163153/01 SP Rua São Paulo, 37 - Centro - São Roque SP - CEP: Telefone: (55 11) contato@cabezon.adv.br fls Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 3AC77B6.

12 fls Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 3AC77B7.

22 fls. 1905

23 fls. 1906

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