Balancete Contábil. Maio de 2017

FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR Balancete Contábil Maio de 2017 Av. 13 de Maio, nº 1116, salas 904 e 905 Bairro de Fátima Fortaleza - Ceará CEP 60.040-531 Fones: (85) 3181-2500 e 3181-6100 E-mail: cageprev@cageprev.com.br

FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR CNPJ: 06.025.140/0001-09 Balancete Consolidado de 31 de Maio de 2017 ATIVO PASSIVO DISPONÍVEL 9 EXIGÍVEL OPERACIONAL 514 Caixa - Gestão Previdencial 358 Bancos c/movimento 9 Gestão Administrativa 148 Investimentos 8 REALIZÁVEL 164.803 Gestão Previdencial 1.272 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 159 Gestão Administrativa 294 Gestão Administrativa 159 Investimentos Total 163.237 Investimentos do Plano 162.734 PATRIMÔNIO SOCIAL 164.152 Renda Fixa 5.416 Patrimônio de Cobertura do Plano 163.601 Renda Variável 1.354 Provisões Matemáticas 163.601 Multimercado 143.577 Benefícios Concedidos 36.889 Imóveis 375 Benefícios a Conceder 126.712 Empréstimos 12.012 Investimentos do PGA 503 Fundos 551 Renda Fixa 503 Fundos Previdenciais 45 Fundos Administrativos 506 PERMANENTE 13 Imobilizado 13 TOTAL DO ATIVO 164.825 TOTAL DO PASSIVO 164.825 Fonte: Demonstrações Contábeis 2017 Av. 13 de Maio, nº 1116, salas 904 e 905 Bairro de Fátima Fortaleza - Ceará CEP 60.040-531 Fones: (85) 3181-2500 e 3181-6100 E-mail: cageprev@cageprev.com.br

Página: 1 de 26 1.0.0.0.00.00.00.000.000 ATIVO 163.353.132,82 D 6.504.537,58 D 5.032.749,15 C 164.824.921,25 D 1.1.0.0.00.00.00.000.000 DISPONIVEL 143.863,00 D 1.976.305,12 D 2.110.838,26 C 9.329,86 D 1.1.1.0.00.00.00.000.000 IMEDIATO 143.863,00 D 1.976.305,12 D 2.110.838,26 C 9.329,86 D 1.1.1.1.00.00.00.000.000 IMEDIATO 143.863,00 D 1.976.305,12 D 2.110.838,26 C 9.329,86 D 1.1.1.1.01.00.00.000.000 IMEDIATO 143.863,00 D 1.976.305,12 D 2.110.838,26 C 9.329,86 D 1.1.1.1.01.01.00.000.000 IMEDIATO 143.863,00 D 1.976.305,12 D 2.110.838,26 C 9.329,86 D 1.1.1.1.01.01.01.000.000 IMEDIATO 143.863,00 D 1.976.305,12 D 2.110.838,26 C 9.329,86 D 1.1.1.1.01.01.01.001.000 CAIXA 221,13 D 1.00 D 1.015,70 C 205,43 D 1.1.1.1.01.01.01.001.001 1.1.149 FUNDO FIXO 221,13 D 1.00 D 1.015,70 C 205,43 D 1.1.1.1.01.01.01.002.000 BANCOS C/MOVIMENTO 143.641,87 D 1.975.305,12 D 2.109.822,56 C 9.124,43 D 1.1.1.1.01.01.01.002.001 1.1.144 BANCO BRADESCO CONTA 10625-9 AG 0742 139.561,01 D 1.868.565,94 D 2.002.364,91 C 5.762,04 D 1.1.1.1.01.01.01.002.005 1.1.148 BANCO BRADESCO CONTA 6000-3 AG 0621 3.718,01 D 106.736,41 D 107.457,65 C 2.996,77 D 1.1.1.1.01.01.01.002.006 1.1.237 BANCO BRADESCO PLANO CV - CDB FACIL 242,00 D 1,72 D 243,72 D 1.1.1.1.01.01.01.002.007 1.1.238 BANCO BRADESCO PGA - CDB FACIL 120,85 D 1,05 D 121,90 D 1.2.0.0.00.00.00.000.000 REALIZAVEL 163.195.654,02 D 4.528.232,46 D 2.921.524,95 C 164.802.361,53 D 1.2.1.0.00.00.00.000.000 GESTAO PREVIDENCIAL 1.194.471,45 D 976.322,63 D 898.557,78 C 1.272.236,30 D 1.2.1.1.00.00.00.000.000 RECURSOS A RECEBER 1.194.471,43 D 976.322,63 D 898.557,76 C 1.272.236,30 D 1.2.1.1.01.00.00.000.000 CONTRIBUIÇOES DO MES 699.657,81 D 704.178,43 D 702.362,00 C 701.474,24 D 1.2.1.1.01.01.00.000.000 PATROCINADOR(ES) 124.559,04 D 125.877,92 D 124.559,04 C 125.877,92 D 1.2.1.1.01.01.01.000.000 CAGECE 124.559,04 D 125.877,92 D 124.559,04 C 125.877,92 D 1.2.1.1.01.01.01.001.000 CONTRIBUIÇÃO NORMAL 124.559,04 D 125.877,92 D 124.559,04 C 125.877,92 D 1.2.1.1.01.01.01.001.001 1.2.150 CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - PATRONAL 124.559,04 D 125.877,92 D 124.559,04 C 125.877,92 D 1.2.1.1.01.03.00.000.000 PARTICIPANTES 204.453,69 D 206.934,00 D 204.453,69 C 206.934,00 D 1.2.1.1.01.03.01.000.000 ATIVOS 204.453,69 D 206.934,00 D 204.453,69 C 206.934,00 D 1.2.1.1.01.03.01.001.000 CONTRIBUIÇÃO NORMAL 124.559,04 D 125.877,92 D 124.559,04 C 125.877,92 D 1.2.1.1.01.03.01.001.001 1.2.151 CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - ATIVOS 124.559,04 D 125.877,92 D 124.559,04 C 125.877,92 D 1.2.1.1.01.03.01.002.000 CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA 79.894,65 D 81.056,08 D 79.894,65 C 81.056,08 D 1.2.1.1.01.03.01.002.001 1.2.152 CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO MÊS - ATIVOS 79.894,65 D 81.056,08 D 79.894,65 C 81.056,08 D 1.2.1.1.01.04.00.000.000 AUTOPATROCINADOS 370.645,08 D 371.366,51 D 373.349,27 C 368.662,32 D 1.2.1.1.01.04.01.000.000 AUTOPATROCINADOS 370.645,08 D 371.366,51 D 373.349,27 C 368.662,32 D 1.2.1.1.01.04.01.001.000 CONTRIBUIÇÃO NORMAL 370.645,08 D 371.366,51 D 373.349,27 C 368.662,32 D 1.2.1.1.01.04.01.001.001 1.2.153 CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADO 370.645,08 D 371.366,51 D 373.349,27 C 368.662,32 D 1.2.1.1.03.00.00.000.000 CONTRIBUIÇOES SOBRE 13 SALARIO 233.219,27 D 59.061,66 D 292.280,93 D 1.2.1.1.03.01.00.000.000 PATROCINADOR(ES) 41.519,68 D 10.929,45 D 52.449,13 D 1.2.1.1.03.01.01.000.000 CAGECE 41.519,68 D 10.929,45 D 52.449,13 D 1.2.1.1.03.01.01.001.000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 41.519,68 D 10.929,45 D 52.449,13 D 1.2.1.1.03.01.01.001.001 1.2.155 CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - PATRONAL 41.519,68 D 10.929,45 D 52.449,13 D 1.2.1.1.03.03.00.000.000 PARTICIPANTES 68.151,23 D 18.071,27 D 86.222,50 D 1.2.1.1.03.03.01.000.000 ATIVOS 68.151,23 D 18.071,27 D 86.222,50 D

Página: 2 de 26 1.2.1.1.03.03.01.001.000 CONTRIBUIÇÃO NORMAL 41.519,68 D 10.929,45 D 52.449,13 D 1.2.1.1.03.03.01.001.001 1.2.156 CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - ATIVOS 41.519,68 D 10.929,45 D 52.449,13 D 1.2.1.1.03.03.01.002.000 CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA 26.631,55 D 7.141,82 D 33.773,37 D 1.2.1.1.03.03.01.002.001 1.2.157 CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA S/13º SALÁRIOS - 26.631,55 D 7.141,82 D 33.773,37 D 1.2.1.1.03.04.00.000.000 AUTOPATROCINADOS 123.548,36 D 30.060,94 D 153.609,30 D 1.2.1.1.03.04.01.000.000 AUTOPATROCINADOS 123.548,36 D 30.060,94 D 153.609,30 D 1.2.1.1.03.04.01.001.000 CONTRIBUIÇÃO NORMAL 123.548,36 D 30.060,94 D 153.609,30 D 1.2.1.1.03.04.01.001.001 1.2.158 CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATR 123.548,36 D 30.060,94 D 153.609,30 D 1.2.1.1.99.00.00.000.000 OUTROS RECURSOS A RECEBER 261.594,35 D 213.082,54 D 196.195,76 C 278.481,13 D 1.2.1.1.99.01.00.000.000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 261.594,35 D 213.082,54 D 196.195,76 C 278.481,13 D 1.2.1.1.99.01.01.000.000 CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES 261.594,35 D 213.082,54 D 196.195,76 C 278.481,13 D 1.2.1.1.99.01.01.001.000 PATRONAL CAGECE 138.162,71 D 112.500,59 D 103.622,03 C 147.041,27 D 1.2.1.1.99.01.01.001.001 1.2.160 CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES DO MÊS - PATRONA 103.622,03 D 103.793,84 D 103.622,03 C 103.793,84 D 1.2.1.1.99.01.01.001.002 1.2.161 CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES S/13º SALÁRIO - 34.540,68 D 8.706,75 D 43.247,43 D 1.2.1.1.99.01.01.002.000 ATIVOS 123.431,64 D 100.581,95 D 92.573,73 C 131.439,86 D 1.2.1.1.99.01.01.002.001 1.2.162 CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES DO MÊS - ATIVOS 92.573,73 D 92.781,08 D 92.573,73 C 92.781,08 D 1.2.1.1.99.01.01.002.002 1.2.163 CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES S/13º SALÁRIO - 30.857,91 D 7.800,87 D 38.658,78 D 1.2.1.9.00.00.00.000.000 OUTROS REALIZAVEIS 0,02 D 0,02 C 1.2.1.9.01.00.00.000.000 OUTROS REALIZAVEIS 0,02 D 0,02 C 1.2.1.9.01.01.00.000.000 OUTROS REALIZAVEIS 0,02 D 0,02 C 1.2.1.9.01.01.02.000.000 OUTROS VALORES A RECEBER 0,02 D 0,02 C 1.2.1.9.01.01.02.001.000 OUTROS VALORES A RECEBER 0,02 D 0,02 C 1.2.1.9.01.01.02.001.001 1.2.242 OUTROS VALORES A RECEBER 0,02 D 0,02 C 1.2.2.0.00.00.00.000.000 GESTAO ADMINISTRATIVA 284.720,46 D 99.972,85 D 91.368,68 C 293.324,63 D 1.2.2.1.00.00.00.000.000 CONTAS A RECEBER 117.203,85 D 96.369,53 D 89.218,41 C 124.354,97 D 1.2.2.1.01.00.00.000.000 CONTRIBUIÇOES PARA CUSTEIO 90.928,57 D 74.471,16 D 68.829,00 C 96.570,73 D 1.2.2.1.01.01.00.000.000 PATROCINADOR(ES) 14.947,08 D 12.312,66 D 11.210,31 C 16.049,43 D 1.2.2.1.01.01.01.000.000 CAGECE 14.947,08 D 12.312,66 D 11.210,31 C 16.049,43 D 1.2.2.1.01.01.01.001.000 CUSTEIO NORMAL 14.947,08 D 12.312,66 D 11.210,31 C 16.049,43 D 1.2.2.1.01.01.01.001.001 1.2.166 CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL 11.210,31 D 11.329,01 D 11.210,31 C 11.329,01 D 1.2.2.1.01.01.01.001.002 1.2.167 CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - PATRONAL 3.736,77 D 983,65 D 4.720,42 D 1.2.2.1.01.03.00.000.000 PARTICIPANTES 30.985,79 D 25.846,45 D 23.742,34 C 33.089,90 D 1.2.2.1.01.03.01.000.000 ATIVOS 24.534,43 D 20.250,48 D 18.400,83 C 26.384,08 D 1.2.2.1.01.03.01.001.000 CUSTEIO NORMAL 14.947,07 D 12.312,67 D 11.210,31 C 16.049,43 D 1.2.2.1.01.03.01.001.001 1.2.168 CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS 11.210,30 D 11.329,02 D 11.210,31 C 11.329,01 D 1.2.2.1.01.03.01.001.002 1.2.169 CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - ATIVOS 3.736,77 D 983,65 D 4.720,42 D 1.2.2.1.01.03.01.002.000 CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO 9.587,36 D 7.937,81 D 7.190,52 C 10.334,65 D 1.2.2.1.01.03.01.002.001 1.2.170 CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS 7.190,52 D 7.295,05 D 7.190,52 C 7.295,05 D 1.2.2.1.01.03.01.002.002 1.2.171 CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO S/13º SALÁRIO - ATIVO 2.396,84 D 642,76 D 3.039,60 D 1.2.2.1.01.03.02.000.000 ASSISTIDOS 4.501,56 D 3.674,35 D 3.391,71 C 4.784,20 D

Página: 3 de 26 1.2.2.1.01.03.02.001.000 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 4.501,56 D 3.674,35 D 3.391,71 C 4.784,20 D 1.2.2.1.01.03.02.001.001 1.2.172 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS DO 3.391,71 D 3.391,71 D 3.391,71 C 3.391,71 D 1.2.2.1.01.03.02.001.002 1.2.173 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 13 1.109,85 D 282,64 D 1.392,49 D 1.2.2.1.01.03.03.000.000 PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA 1.909,70 D 1.920,62 D 1.909,70 C 1.920,62 D 1.2.2.1.01.03.03.001.000 PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA 1.909,70 D 1.920,62 D 1.909,70 C 1.920,62 D 1.2.2.1.01.03.03.001.001 1.2.232 PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA 1.909,70 D 1.920,62 D 1.909,70 C 1.920,62 D 1.2.2.1.01.03.04.000.000 MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO 40,10 D 1,00 D 40,10 C 1,00 D 1.2.2.1.01.03.04.001.000 MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO 40,10 D 1,00 D 40,10 C 1,00 D 1.2.2.1.01.03.04.001.001 1.2.239 MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO 40,10 D 1,00 D 40,10 C 1,00 D 1.2.2.1.01.04.00.000.000 AUTOPATROCINADOS 44.810,78 D 36.128,47 D 33.691,43 C 47.247,82 D 1.2.2.1.01.04.01.000.000 AUTOPATROCINADOS 44.810,78 D 36.128,47 D 33.691,43 C 47.247,82 D 1.2.2.1.01.04.01.001.000 CUSTEIO NORMAL 44.810,78 D 36.128,47 D 33.691,43 C 47.247,82 D 1.2.2.1.01.04.01.001.001 1.2.174 CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 33.691,43 D 33.422,98 D 33.691,43 C 33.422,98 D 1.2.2.1.01.04.01.001.002 1.2.175 CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATROCINA 11.119,35 D 2.705,49 D 13.824,84 D 1.2.2.1.01.05.00.000.000 PARTICIPANTES EM BPD 184,92 D 183,58 D 184,92 C 183,58 D 1.2.2.1.01.05.01.000.000 CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD 184,92 D 183,58 D 184,92 C 183,58 D 1.2.2.1.01.05.01.001.000 CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD 184,92 D 183,58 D 184,92 C 183,58 D 1.2.2.1.01.05.01.001.001 1.2.223 CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD 184,92 D 183,58 D 184,92 C 183,58 D 1.2.2.1.99.00.00.000.000 OUTROS RECURSOS A RECEBER 26.275,28 D 21.898,37 D 20.389,41 C 27.784,24 D 1.2.2.1.99.01.00.000.000 CUSTEIO SUPLEMENTAR 26.275,28 D 21.898,37 D 20.389,41 C 27.784,24 D 1.2.2.1.99.01.01.000.000 CUSTEIO SUPLEMENTAR 26.275,28 D 21.898,37 D 20.389,41 C 27.784,24 D 1.2.2.1.99.01.01.001.000 PATRONAL CAGECE 12.434,64 D 10.125,06 D 9.325,98 C 13.233,72 D 1.2.2.1.99.01.01.001.001 1.2.178 CUSTEIO SUPLEMENTARES DO MÊS - PATRONAL 9.325,98 D 9.341,45 D 9.325,98 C 9.341,45 D 1.2.2.1.99.01.01.001.002 1.2.179 CUSTEIO SUPLEMENTARES S/13º SALÁRIO - PATRON 3.108,66 D 783,61 D 3.892,27 D 1.2.2.1.99.01.01.002.000 PARTICIPANTES ATIVOS 11.108,85 D 9.052,38 D 8.331,64 C 11.829,59 D 1.2.2.1.99.01.01.002.001 1.2.180 CUSTEIO SUPLEMENTARES DO MÊS - ATIVOS 8.331,64 D 8.350,30 D 8.331,64 C 8.350,30 D 1.2.2.1.99.01.01.002.002 1.2.181 CUSTEIO SUPLEMENTARES S/13º SALÁRIO - ATIVOS 2.777,21 D 702,08 D 3.479,29 D 1.2.2.1.99.01.01.004.000 CUSTEIO ADMINISTRATIVO TAXA ADM. EMPRÉSTIMOS 2.731,79 D 2.720,93 D 2.731,79 C 2.720,93 D 1.2.2.1.99.01.01.004.001 1.2.184 EMPRÉSTIMO SAC 93,82 D 86,39 D 93,82 C 86,39 D 1.2.2.1.99.01.01.004.002 1.2.185 EMPRÉSTIMO PRICE 2.637,97 D 2.634,54 D 2.637,97 C 2.634,54 D 1.2.2.2.00.00.00.000.000 DESPESAS ANTECIPADAS 6.125,87 D 3.603,32 D 2.150,27 C 7.578,92 D 1.2.2.2.01.00.00.000.000 DESPESAS FUTURAS 6.125,87 D 3.603,32 D 2.150,27 C 7.578,92 D 1.2.2.2.01.01.00.000.000 DESPESAS FUTURAS 6.125,87 D 3.603,32 D 2.150,27 C 7.578,92 D 1.2.2.2.01.01.01.000.000 DESPESAS FUTURAS 6.125,87 D 3.603,32 D 2.150,27 C 7.578,92 D 1.2.2.2.01.01.01.001.000 DESPESAS FUTURAS 6.125,87 D 3.603,32 D 2.150,27 C 7.578,92 D 1.2.2.2.01.01.01.001.002 1.2.187 PGTO ANTECIPADO ASSINATURAS 82 D 82,00 C 738,00 D 1.2.2.2.01.01.01.001.003 1.2.188 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES 1.383,90 D 103,32 D 795,27 C 691,95 D 1.2.2.2.01.01.01.001.004 1.2.189 PGTO ANTECIPADO TAXAS E IMPOSTOS 3.50 D 875,00 C 2.625,00 D 1.2.2.2.01.01.01.001.006 1.2.234 SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL 3.395,89 D 308,72 C 3.087,17 D 1.2.2.2.01.01.01.001.007 1.2.235 SEGURO EMPRESARIAL 62,61 D 31,33 C 31,28 D 1.2.2.2.01.01.01.001.008 1.2.243 IPTU 463,47 D 57,95 C 405,52 D

Página: 4 de 26 1.2.2.4.00.00.00.000.000 DEPOSITOS JUDICIAIS 158.530,64 D 158.530,64 D 1.2.2.4.01.00.00.000.000 DEPOSITOS JUDICIAIS 158.530,64 D 158.530,64 D 1.2.2.4.01.01.00.000.000 DEPOSITOS JUDICIAIS 158.530,64 D 158.530,64 D 1.2.2.4.01.01.01.000.000 DEPOSITOS JUDICIAIS 158.530,64 D 158.530,64 D 1.2.2.4.01.01.01.001.000 DEPOSITOS JUDICIAIS 158.530,64 D 158.530,64 D 1.2.2.4.01.01.01.001.001 1.2.192 PIS E COFINS 158.530,64 D 158.530,64 D 1.2.2.9.00.00.00.000.000 OUTROS REALIZAVEIS 2.860,10 D 2.860,10 D 1.2.2.9.01.00.00.000.000 OUTROS REALIZAVEIS 2.860,10 D 2.860,10 D 1.2.2.9.01.01.00.000.000 OUTROS REALIZAVEIS 2.860,10 D 2.860,10 D 1.2.2.9.01.01.01.000.000 OUTROS REALIZAVEIS 2.860,10 D 2.860,10 D 1.2.2.9.01.01.01.001.000 OUTROS REALIZAVEIS 2.860,10 D 2.860,10 D 1.2.2.9.01.01.01.001.004 1.2.196 INSS - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO 2.860,10 D 2.860,10 D 1.2.3.0.00.00.00.000.000 INVESTIMENTOS 161.716.462,11 D 3.451.936,98 D 1.931.598,49 C 163.236.800,60 D 1.2.3.4.00.00.00.000.000 FUNDOS DE INVESTIMENTO 149.217.026,81 D 2.217.127,82 D 584.018,74 C 150.850.135,89 D 1.2.3.4.03.00.00.000.000 RENDA FIXA 5.884.178,58 D 49.717,40 D 15.00 C 5.918.895,98 D 1.2.3.4.03.01.00.000.000 RENDA FIXA 5.884.178,58 D 49.717,40 D 15.00 C 5.918.895,98 D 1.2.3.4.03.01.01.000.000 RENDA FIXA 5.884.178,58 D 49.717,40 D 15.00 C 5.918.895,98 D 1.2.3.4.03.01.01.001.000 FUNDOS DE RENDA FIXA 5.884.178,58 D 49.717,40 D 15.00 C 5.918.895,98 D 1.2.3.4.03.01.01.001.001 1.2.197 FDO BB PREVID TP IPCA IV 5.370.822,36 D 44.993,10 D 5.415.815,46 D 1.2.3.4.03.01.01.001.003 1.2.236 BRADESCO FUNDO DE INVEST. REFERENCIADO DI FE 513.356,22 D 4.724,30 D 15.00 C 503.080,52 D 1.2.3.4.04.00.00.000.000 AÇOES 1.703.129,60 D 348.871,08 C 1.354.258,52 D 1.2.3.4.04.01.00.000.000 AÇOES 1.703.129,60 D 348.871,08 C 1.354.258,52 D 1.2.3.4.04.01.01.000.000 AÇOES 1.703.129,60 D 348.871,08 C 1.354.258,52 D 1.2.3.4.04.01.01.001.000 FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL 1.703.129,60 D 348.871,08 C 1.354.258,52 D 1.2.3.4.04.01.01.001.001 1.2.199 FUNDO EXPERTISE FIA 1.133.578,06 D 345.653,26 C 787.924,80 D 1.2.3.4.04.01.01.001.003 1.2.201 FUNDO EXPERTISE II FIA 569.551,54 D 3.217,82 C 566.333,72 D 1.2.3.4.07.00.00.000.000 MULTIMERCADO 141.629.718,63 D 2.167.410,42 D 220.147,66 C 143.576.981,39 D 1.2.3.4.07.01.00.000.000 MULTIMERCADO 141.629.718,63 D 2.167.410,42 D 220.147,66 C 143.576.981,39 D 1.2.3.4.07.01.01.000.000 FUNDO MULTIMERCADO 141.629.718,63 D 2.167.410,42 D 220.147,66 C 143.576.981,39 D 1.2.3.4.07.01.01.001.000 SUL AMÉRICA 66.147.829,30 D 563.388,92 D 208.905,97 C 66.502.312,25 D 1.2.3.4.07.01.01.001.001 1.2.226 FUNDO SUL AMÉRICA AQUA 66.153.597,67 D 563.388,92 D 205.00 C 66.511.986,59 D 1.2.3.4.07.01.01.001.002 1.2.227 VALORES A PAGAR / A RECEBER 10.768,37 C 3.905,97 C 14.674,34 C 1.2.3.4.07.01.01.001.003 1.2.228 TESOURARIA 5.00 D 5.00 D 1.2.3.4.07.01.01.002.000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 75.481.889,33 D 1.604.021,50 D 11.241,69 C 77.074.669,14 D 1.2.3.4.07.01.01.002.001 1.2.229 FUNDO AQUA CAIXA 75.502.844,85 D 1.604.021,50 D 77.106.866,35 D 1.2.3.4.07.01.01.002.002 1.2.230 VALORES A PAGAR / A RECEBER 21.955,52 C 11.241,69 C 33.197,21 C 1.2.3.4.07.01.01.002.003 1.2.231 TESOURARIA 1.00 D 1.00 D 1.2.3.6.00.00.00.000.000 INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS 375.890,05 D 5.036,00 D 5.791,82 C 375.134,23 D 1.2.3.6.04.00.00.000.000 ALUGUÉIS E RENDA 375.890,05 D 5.036,00 D 5.791,82 C 375.134,23 D

Página: 5 de 26 1.2.3.6.04.01.00.000.000 USO PRÓPRIO 375.890,05 D 5.036,00 D 5.791,82 C 375.134,23 D 1.2.3.6.04.01.01.000.000 USO PROPRIO 375.890,05 D 5.036,00 D 5.791,82 C 375.134,23 D 1.2.3.6.04.01.01.001.000 USO PROPRIO 375.890,05 D 5.036,00 D 5.791,82 C 375.134,23 D 1.2.3.6.04.01.01.001.001 1.2.204 SALAS 390.000,07 D 390.000,07 D 1.2.3.6.04.01.01.001.002 1.2.205 DEPRECIAÇÃO 16.628,02 C 755,82 C 17.383,84 C 1.2.3.6.04.01.01.001.003 1.2.206 ALUGUEL A RECEBER 2.518,00 D 5.036,00 D 5.036,00 C 2.518,00 D 1.2.3.7.00.00.00.000.000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 12.123.545,25 D 1.229.773,16 D 1.341.787,93 C 12.011.530,48 D 1.2.3.7.01.00.00.000.000 EMPRÉSTIMOS 12.123.545,25 D 1.229.773,16 D 1.341.787,93 C 12.011.530,48 D 1.2.3.7.01.01.00.000.000 EMPRÉSTIMOS 12.123.545,25 D 1.229.773,16 D 1.341.787,93 C 12.011.530,48 D 1.2.3.7.01.01.01.000.000 EMPRÉSTIMOS 12.123.545,25 D 1.229.773,16 D 1.341.787,93 C 12.011.530,48 D 1.2.3.7.01.01.01.001.000 MODALIDADE SAC 361.583,47 D 42.967,27 D 40.601,41 C 363.949,33 D 1.2.3.7.01.01.01.001.001 1.2.209 EMPRÉSTIMOS SIMPLES 333.333,01 D 24.055,53 D 21.494,73 C 335.893,81 D 1.2.3.7.01.01.01.001.002 1.2.210 PRESTAÇÕES A RECEBER 18.329,20 D 18.911,74 D 19.106,68 C 18.134,26 D 1.2.3.7.01.01.01.001.003 1.2.124 PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES 9.921,26 D 9.921,26 D 1.2.3.7.01.01.01.002.000 MODALIDADE PRICE 11.785.938,44 D 1.186.805,89 D 1.301.048,99 C 11.671.695,34 D 1.2.3.7.01.01.01.002.001 1.2.211 EMPRÉSTIMOS SIMPLES 11.435.986,62 D 734.279,87 D 871.073,95 C 11.299.192,54 D 1.2.3.7.01.01.01.002.002 1.2.212 PRESTAÇÕES A RECEBER 342.823,52 D 430.095,48 D 428.290,01 C 344.628,99 D 1.2.3.7.01.01.01.002.003 1.2.125 PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES 7.128,30 D 3.095,02 D 1.685,03 C 8.538,29 D 1.2.3.7.01.01.01.002.004 1.2.244 OUTROS VALORES A RECEBER 19.335,52 D 19.335,52 D 1.2.3.7.01.01.01.099.000 PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 23.976,66 C 137,53 C 24.114,19 C 1.2.3.7.01.01.01.099.001 1.2.213 PCLD - SAC 9.921,26 C 9.921,26 C 1.2.3.7.01.01.01.099.002 1.2.214 PCLD - PRICE 14.055,40 C 137,53 C 14.192,93 C 1.3.0.0.00.00.00.000.000 PERMANENTE 13.615,80 D 385,94 C 13.229,86 D 1.3.1.0.00.00.00.000.000 IMOBILIZADO 13.615,80 D 385,94 C 13.229,86 D 1.3.1.1.00.00.00.000.000 OPERACIONAL CORPÓREO 13.615,80 D 385,94 C 13.229,86 D 1.3.1.1.01.00.00.000.000 BENS MÓVEIS 13.615,80 D 385,94 C 13.229,86 D 1.3.1.1.01.01.00.000.000 BENS MÓVEIS 13.615,80 D 385,94 C 13.229,86 D 1.3.1.1.01.01.01.000.000 BENS MÓVEIS 13.615,80 D 385,94 C 13.229,86 D 1.3.1.1.01.01.01.001.000 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 8.978,23 D 142,83 C 8.835,40 D 1.3.1.1.01.01.01.001.001 1.3.215 CUSTO CORRIGIDO 18.447,44 D 18.447,44 D 1.3.1.1.01.01.01.001.002 1.3.216 (-) DEPRECIAÇÃO 9.469,21 C 142,83 C 9.612,04 C 1.3.1.1.01.01.01.002.000 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 4.637,57 D 243,11 C 4.394,46 D 1.3.1.1.01.01.01.002.001 1.3.217 CUSTO CORRIGIDO 19.377,30 D 19.377,30 D 1.3.1.1.01.01.01.002.002 1.3.218 (-) DEPRECIAÇÃO 14.739,73 C 243,11 C 14.982,84 C 1.3.1.1.01.01.01.003.000 SOFTWARE 1.3.1.1.01.01.01.003.001 1.3.219 CUSTO CORRIGIDO 893,56 D 893,56 D 1.3.1.1.01.01.01.003.002 1.3.220 (-) DEPRECIAÇÃO 893,56 C 893,56 C 1.3.1.1.01.01.01.004.000 REFRIGERADORES DE AR 1.3.1.1.01.01.01.004.001 1.3.221 CUSTO CORRIGIDO 3.122,00 D 3.122,00 D 1.3.1.1.01.01.01.004.002 1.3.222 (-) DEPRECIAÇÃO 3.122,00 C 3.122,00 C 2.0.0.0.00.00.00.000.000 PASSIVO 163.353.132,82 C 1.913.292,94 D 3.385.081,37 C 164.824.921,25 C

Página: 6 de 26 2.1.0.0.00.00.00.000.000 EXIGIVEL OPERACIONAL 470.624,38 C 1.290.088,52 D 1.333.924,08 C 514.459,94 C 2.1.1.0.00.00.00.000.000 GESTAO PREVIDENCIAL 319.201,28 C 587.224,05 D 626.062,24 C 358.039,47 C 2.1.1.1.00.00.00.000.000 BENEFICIOS A PAGAR 146.471,05 C 445.453,17 D 442.837,07 C 143.854,95 C 2.1.1.1.01.00.00.000.000 BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA 125.294,88 C 198.949,54 D 217.509,61 C 143.854,95 C 2.1.1.1.01.01.00.000.000 BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA 125.294,88 C 198.949,54 D 217.509,61 C 143.854,95 C 2.1.1.1.01.01.01.000.000 BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA 125.294,88 C 198.949,54 D 217.509,61 C 143.854,95 C 2.1.1.1.01.01.01.001.000 BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA 125.294,88 C 198.949,54 D 217.509,61 C 143.854,95 C 2.1.1.1.01.01.01.001.001 2.1.126 BENEFICIOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO 41.932,08 C 198.949,54 D 198.949,54 C 41.932,08 C 2.1.1.1.01.01.01.001.002 2.1.127 BENEFICIOS 13º SALÁRIO 83.362,80 C 18.560,07 C 101.922,87 C 2.1.1.1.02.00.00.000.000 BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO ÚNICA 21.176,17 C 21.176,17 D 2.1.1.1.02.01.00.000.000 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO ÚNICA 21.176,17 C 21.176,17 D 2.1.1.1.02.01.01.000.000 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO ÚNICA 21.176,17 C 21.176,17 D 2.1.1.1.02.01.01.001.000 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO ÚNICA 21.176,17 C 21.176,17 D 2.1.1.1.02.01.01.001.002 2.1.129 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO ÚNICA PENSÃO 21.176,17 C 21.176,17 D 2.1.1.1.03.00.00.000.000 INSTITUTOS 225.327,46 D 225.327,46 C 2.1.1.1.03.01.00.000.000 INSTITUTOS 225.327,46 D 225.327,46 C 2.1.1.1.03.01.01.000.000 INSTITUTOS 225.327,46 D 225.327,46 C 2.1.1.1.03.01.01.001.000 INSTITUTOS 225.327,46 D 225.327,46 C 2.1.1.1.03.01.01.001.001 2.1.132 RESGATE DE CONTRIBUIÇÃO 225.327,46 D 225.327,46 C 2.1.1.2.00.00.00.000.000 RETENÇOES A RECOLHER 16.403,70 C 9.570,47 D 43.369,59 C 50.202,82 C 2.1.1.2.01.00.00.000.000 RETENÇOES A RECOLHER 16.403,70 C 9.570,47 D 43.369,59 C 50.202,82 C 2.1.1.2.01.01.00.000.000 RETENÇOES A RECOLHER 16.403,70 C 9.570,47 D 43.369,59 C 50.202,82 C 2.1.1.2.01.01.01.000.000 RETENÇOES A RECOLHER 16.403,70 C 9.570,47 D 43.369,59 C 50.202,82 C 2.1.1.2.01.01.01.001.000 RETENÇOES A RECOLHER 16.403,70 C 9.570,47 D 43.369,59 C 50.202,82 C 2.1.1.2.01.01.01.001.001 2.1.133 IRRF A RECOLHER 16.403,70 C 9.570,47 D 43.369,59 C 50.202,82 C 2.1.1.4.00.00.00.000.000 OBRIGAÇOES CONTRATADAS 39.122,68 C 39.061,91 D 39.565,96 C 39.626,73 C 2.1.1.4.01.00.00.000.000 SEGUROS 39.122,68 C 39.061,91 D 39.565,96 C 39.626,73 C 2.1.1.4.01.01.00.000.000 SEGUROS 39.122,68 C 39.061,91 D 39.565,96 C 39.626,73 C 2.1.1.4.01.01.01.000.000 SEGUROS 39.122,68 C 39.061,91 D 39.565,96 C 39.626,73 C 2.1.1.4.01.01.01.001.000 SEGUROS 39.122,68 C 39.061,91 D 39.565,96 C 39.626,73 C 2.1.1.4.01.01.01.001.001 2.1.134 SEGURO DE VIDA 39.122,68 C 39.061,91 D 39.565,96 C 39.626,73 C 2.1.1.9.00.00.00.000.000 OUTRAS EXIGIBILIDADES 117.203,85 C 93.138,50 D 100.289,62 C 124.354,97 C 2.1.1.9.01.00.00.000.000 VALORES A PAGAR 117.203,85 C 93.138,50 D 100.289,62 C 124.354,97 C 2.1.1.9.01.01.00.000.000 CUSTEIO ADMINISTRATIVO 117.203,85 C 89.218,41 D 96.369,53 C 124.354,97 C 2.1.1.9.01.01.01.000.000 CUSTEIO PATRONAL 27.381,72 C 20.536,29 D 22.437,72 C 29.283,15 C 2.1.1.9.01.01.01.001.000 CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL 14.947,08 C 11.210,31 D 12.312,66 C 16.049,43 C 2.1.1.9.01.01.01.001.001 2.1.135 CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - PATRONAL 11.210,31 C 11.210,31 D 11.329,01 C 11.329,01 C 2.1.1.9.01.01.01.001.002 2.1.136 CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - PATRONAL 3.736,77 C 983,65 C 4.720,42 C

Página: 7 de 26 2.1.1.9.01.01.01.002.000 CUSTEIO ADMINISTRATIVO SUPLEMENTAR 12.434,64 C 9.325,98 D 10.125,06 C 13.233,72 C 2.1.1.9.01.01.01.002.001 2.1.137 CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR DO MÊS - PATRONAL 9.325,98 C 9.325,98 D 9.341,45 C 9.341,45 C 2.1.1.9.01.01.01.002.002 2.1.138 CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - PAT 3.108,66 C 783,61 C 3.892,27 C 2.1.1.9.01.01.02.000.000 CUSTEIO PARTICIPANTES ATIVOS 35.643,28 C 26.732,47 D 29.302,86 C 38.213,67 C 2.1.1.9.01.01.02.001.000 CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL 14.947,07 C 11.210,31 D 12.312,67 C 16.049,43 C 2.1.1.9.01.01.02.001.001 2.1.139 CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - ATIVOS 11.210,30 C 11.210,31 D 11.329,02 C 11.329,01 C 2.1.1.9.01.01.02.001.002 2.1.140 CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - ATIVOS 3.736,77 C 983,65 C 4.720,42 C 2.1.1.9.01.01.02.002.000 CUSTEIO ADMINISTRATIVO SUPLEMENTAR 11.108,85 C 8.331,64 D 9.052,38 C 11.829,59 C 2.1.1.9.01.01.02.002.001 2.1.141 CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR DO MÊS - ATIVOS 8.331,64 C 8.331,64 D 8.350,30 C 8.350,30 C 2.1.1.9.01.01.02.002.002 2.1.142 CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - ATI 2.777,21 C 702,08 C 3.479,29 C 2.1.1.9.01.01.02.003.000 CUSTEIO ADMINISTRATIVO EXTRA 9.587,36 C 7.190,52 D 7.937,81 C 10.334,65 C 2.1.1.9.01.01.02.003.001 2.1.143 CUSTEIO ADM EXTRA DO MÊS - ATIVOS 7.190,52 C 7.190,52 D 7.295,05 C 7.295,05 C 2.1.1.9.01.01.02.003.002 2.1.144 CUSTEIO ADM EXTRA S/ 13º SALARIO - ATIVOS 2.396,84 C 642,76 C 3.039,60 C 2.1.1.9.01.01.03.000.000 CUSTEIO PARTICIPANTES AUTOPATROCINADOS 44.810,78 C 33.691,43 D 36.128,47 C 47.247,82 C 2.1.1.9.01.01.03.001.000 CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL 44.810,78 C 33.691,43 D 36.128,47 C 47.247,82 C 2.1.1.9.01.01.03.001.001 2.1.145 CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 33.691,43 C 33.691,43 D 33.422,98 C 33.422,98 C 2.1.1.9.01.01.03.001.002 2.1.146 CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - AUTOPATR 11.119,35 C 2.705,49 C 13.824,84 C 2.1.1.9.01.01.04.000.000 CUSTEIO BENEFICIARIOS 4.501,56 C 3.391,71 D 3.674,35 C 4.784,20 C 2.1.1.9.01.01.04.001.000 TAXA DE ADM BENEFICIARIOS 4.501,56 C 3.391,71 D 3.674,35 C 4.784,20 C 2.1.1.9.01.01.04.001.001 2.1.151 TAXA DE ADM BENEFICIARIOS DO MÊS 3.391,71 C 3.391,71 D 3.391,71 C 3.391,71 C 2.1.1.9.01.01.04.001.002 2.1.152 TAXA DE ADM BENEFICIARIOS S/ 13º SALARIO 1.109,85 C 282,64 C 1.392,49 C 2.1.1.9.01.01.05.000.000 CUSTEIO ADMINISTRATIVO SOBRE EMPRÉSTIMOS 2.731,79 C 2.731,79 D 2.720,93 C 2.720,93 C 2.1.1.9.01.01.05.001.000 CUSTEIO ADM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉST 2.731,79 C 2.731,79 D 2.720,93 C 2.720,93 C 2.1.1.9.01.01.05.001.001 2.1.153 EMPRÉSTIMO SAC 93,82 C 93,82 D 86,39 C 86,39 C 2.1.1.9.01.01.05.001.002 2.1.154 EMPRÉSTIMO PRICE 2.637,97 C 2.637,97 D 2.634,54 C 2.634,54 C 2.1.1.9.01.01.06.000.000 CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD 184,92 C 184,92 D 183,58 C 183,58 C 2.1.1.9.01.01.06.001.000 CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD 184,92 C 184,92 D 183,58 C 183,58 C 2.1.1.9.01.01.06.001.001 2.1.119 CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD 184,92 C 184,92 D 183,58 C 183,58 C 2.1.1.9.01.01.07.000.000 PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA 1.909,70 C 1.909,70 D 1.920,62 C 1.920,62 C 2.1.1.9.01.01.07.001.000 PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA 1.909,70 C 1.909,70 D 1.920,62 C 1.920,62 C 2.1.1.9.01.01.07.001.001 2.1.228 PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA 1.909,70 C 1.909,70 D 1.920,62 C 1.920,62 C 2.1.1.9.01.01.08.000.000 MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO 40,10 C 40,10 D 1,00 C 1,00 C 2.1.1.9.01.01.08.001.000 MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO 40,10 C 40,10 D 1,00 C 1,00 C 2.1.1.9.01.01.08.001.001 2.1.246 MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO 40,10 C 40,10 D 1,00 C 1,00 C 2.1.1.9.01.02.00.000.000 OUTROS VALORES A PAGAR 3.920,09 D 3.920,09 C 2.1.1.9.01.02.01.000.000 OUTROS VALORES A PAGAR 3.920,09 D 3.920,09 C 2.1.1.9.01.02.01.001.000 OUTROS VALORES A PAGAR 3.920,09 D 3.920,09 C 2.1.1.9.01.02.01.001.001 2.1.155 OUTROS VALORES A PAGAR 3.920,09 D 3.920,09 C 2.1.2.0.00.00.00.000.000 GESTAO ADMINISTRATIVA 145.244,67 C 107.836,96 D 111.273,00 C 148.680,71 C 2.1.2.1.00.00.00.000.000 CONTAS A PAGAR 135.856,91 C 99.285,72 D 102.621,41 C 139.192,60 C 2.1.2.1.01.00.00.000.000 DESPESAS COM PESSOAL 7.340,18 C 5.474,64 D 6.462,74 C 8.328,28 C

Página: 8 de 26 2.1.2.1.01.01.00.000.000 FOLHA 7.340,18 C 5.474,64 D 6.462,74 C 8.328,28 C 2.1.2.1.01.01.01.000.000 FOLHA 7.340,18 C 5.474,64 D 6.462,74 C 8.328,28 C 2.1.2.1.01.01.01.001.000 FOLHA 7.340,18 C 5.474,64 D 6.462,74 C 8.328,28 C 2.1.2.1.01.01.01.001.001 2.1.158 FOLHA 5.474,64 D 5.474,64 C 2.1.2.1.01.01.01.001.002 2.1.159 13º SALARIO 1.693,88 C 423,47 C 2.117,35 C 2.1.2.1.01.01.01.001.003 2.1.160 PROVISÃO DE FERIAS 5.646,30 C 564,63 C 6.210,93 C 2.1.2.1.02.00.00.000.000 OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER 8.144,99 C 5.671,34 D 6.648,23 C 9.121,88 C 2.1.2.1.02.01.00.000.000 OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER 8.144,99 C 5.671,34 D 6.648,23 C 9.121,88 C 2.1.2.1.02.01.01.000.000 OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER 8.144,99 C 5.671,34 D 6.648,23 C 9.121,88 C 2.1.2.1.02.01.01.001.000 OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER 8.144,99 C 5.671,34 D 6.648,23 C 9.121,88 C 2.1.2.1.02.01.01.001.001 2.1.163 INSS A RECOLHER 5.264,81 C 5.264,81 D 5.908,71 C 5.908,71 C 2.1.2.1.02.01.01.001.002 2.1.164 FGTS A RECOLHER 406,53 C 406,53 D 406,53 C 406,53 C 2.1.2.1.02.01.01.001.003 2.1.165 PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO 435,32 C 108,83 C 544,15 C 2.1.2.1.02.01.01.001.004 2.1.166 PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO 135,52 C 33,88 C 169,40 C 2.1.2.1.02.01.01.001.005 2.1.167 PROVISÃO INSS S/ FERIAS 1.451,10 C 145,11 C 1.596,21 C 2.1.2.1.02.01.01.001.006 2.1.168 PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS 451,71 C 45,17 C 496,88 C 2.1.2.1.03.00.00.000.000 ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER 924,66 D 924,66 C 2.1.2.1.03.01.00.000.000 ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER 924,66 D 924,66 C 2.1.2.1.03.01.01.000.000 ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER 924,66 D 924,66 C 2.1.2.1.03.01.01.001.000 ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER 924,66 D 924,66 C 2.1.2.1.03.01.01.001.002 2.1.170 TICKET - REFEIÇÃO 652,89 D 652,89 C 2.1.2.1.03.01.01.001.007 2.1.175 OUTRAS ASSISTENCIAS 271,77 D 271,77 C 2.1.2.1.04.00.00.000.000 SERVIÇOS DE TERCEIROS 33.902,83 C 44.841,29 D 45.634,12 C 34.695,66 C 2.1.2.1.04.01.00.000.000 SERVIÇOS DE TERCEIROS 33.902,83 C 44.841,29 D 45.634,12 C 34.695,66 C 2.1.2.1.04.01.01.000.000 SERVIÇOS DE TERCEIROS 33.902,83 C 44.841,29 D 45.634,12 C 34.695,66 C 2.1.2.1.04.01.01.001.000 SERVIÇOS DE TERCEIROS 33.902,83 C 44.841,29 D 45.634,12 C 34.695,66 C 2.1.2.1.04.01.01.001.001 2.1.176 AUDITORIA 8.005,12 C 1.500,96 D 1.250,80 C 7.754,96 C 2.1.2.1.04.01.01.001.002 2.1.177 ATUARIO 2.237,09 C 2.237,09 D 2.237,09 C 2.237,09 C 2.1.2.1.04.01.01.001.003 2.1.178 CONTABEIS 8.943,48 D 8.943,48 C 2.1.2.1.04.01.01.001.004 2.1.179 ADVOGADOS 2.933,99 D 2.933,99 C 2.1.2.1.04.01.01.001.005 2.1.180 INFORMATICA 4.799,31 C 4.799,31 D 4.799,31 C 4.799,31 C 2.1.2.1.04.01.01.001.007 2.1.182 CONSULTORIA FINANCEIRA 5.977,06 C 6.424,40 D 6.424,40 C 5.977,06 C 2.1.2.1.04.01.01.001.008 2.1.183 SERVIÇOS GRÁFICOS 105,00 D 105,00 C 2.1.2.1.04.01.01.001.009 2.1.184 ALUGUEL SISTEMA BENEFÍCIO 4.478,36 C 4.478,36 D 4.478,36 C 4.478,36 C 2.1.2.1.04.01.01.001.010 2.1.185 ALUGUEL IMPRESSORAS 178,00 C 283,37 D 283,37 C 178,00 C 2.1.2.1.04.01.01.001.011 2.1.244 SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL 3.704,61 C 3.704,61 C 2.1.2.1.04.01.01.001.012 2.1.248 GRATIFICAÇÃO ADICIONAL DIRETOR PRESIDENTE 3.864,28 C 966,07 C 4.830,35 C 2.1.2.1.04.01.01.001.013 2.1.249 ARMAZENAMENTO E CUSTODIA DE DOCUMENTOS 20 C 268,00 D 331,92 C 263,92 C 2.1.2.1.04.01.01.001.099 2.1.186 OUTROS SERVIÇOS 459,00 C 12.867,33 D 12.880,33 C 472,00 C 2.1.2.1.05.00.00.000.000 DESPESAS C/ DIRETORIA 80.699,56 C 32.203,07 D 33.013,45 C 81.509,94 C 2.1.2.1.05.01.00.000.000 DESPESAS C/ DIRETORIA 80.699,56 C 32.203,07 D 33.013,45 C 81.509,94 C 2.1.2.1.05.01.01.000.000 DESPESAS C/ DIRETORIA 80.699,56 C 32.203,07 D 33.013,45 C 81.509,94 C

Página: 9 de 26 2.1.2.1.05.01.01.001.000 DESPESAS C/ DIRETORIA 80.699,56 C 32.203,07 D 33.013,45 C 81.509,94 C 2.1.2.1.05.01.01.001.001 2.1.187 HONORARIOS/GRATIFICAÇÕES 46.380,57 C 23.189,28 D 23.511,50 C 46.702,79 C 2.1.2.1.05.01.01.001.002 2.1.188 PROVISÃO 13º SAL DIRETORIA 163,59 C 1.626,57 C 1.790,16 C 2.1.2.1.05.01.01.001.003 2.1.189 PROVISÃO PL DIRETORIA 17.835,02 C 6.175,04 D 1.170,52 C 12.830,50 C 2.1.2.1.05.01.01.001.004 2.1.190 PROVISÃO FERIAS DIRETORIA 16.320,38 C 2.591,53 C 18.911,91 C 2.1.2.1.05.01.01.001.005 2.1.191 DIARIAS C/ DIRETORIA 2.838,75 D 2.838,75 C 2.1.2.1.05.01.01.001.007 2.1.193 PASSAGENS 1.274,58 C 1.274,58 C 2.1.2.1.06.00.00.000.000 FORNECEDORES 5.769,35 C 10.170,72 D 9.938,21 C 5.536,84 C 2.1.2.1.06.01.00.000.000 FORNECEDORES 5.769,35 C 10.170,72 D 9.938,21 C 5.536,84 C 2.1.2.1.06.01.01.000.000 FORNECEDORES 5.769,35 C 10.170,72 D 9.938,21 C 5.536,84 C 2.1.2.1.06.01.01.001.000 FORNECEDORES 5.769,35 C 10.170,72 D 9.938,21 C 5.536,84 C 2.1.2.1.06.01.01.001.001 2.1.194 TELEFONIA 699,81 C 699,81 D 674,44 C 674,44 C 2.1.2.1.06.01.01.001.004 2.1.197 ALUGUEL 2.518,00 C 5.036,00 D 5.036,00 C 2.518,00 C 2.1.2.1.06.01.01.001.005 2.1.198 CONDOMINIO 922,24 D 922,24 C 2.1.2.1.06.01.01.001.007 2.1.200 ENERGIA ELÉTRICA 787,27 C 363,51 D 424,24 C 848,00 C 2.1.2.1.06.01.01.001.008 2.1.201 ESTACIONAMENTO 26 D 26 C 2.1.2.1.06.01.01.001.009 2.1.202 PASSAGENS 426,83 C 208,81 D 218,02 C 2.1.2.1.06.01.01.001.012 2.1.251 ASSINATURA JORNAL 902,00 C 82,00 D 82 C 2.1.2.1.06.01.01.001.099 2.1.250 OUTROS FORNECEDORES 435,44 C 2.598,35 D 2.621,29 C 458,38 C 2.1.2.2.00.00.00.000.000 RETENÇOES A RECOLHER 4.739,33 C 3.902,81 D 3.895,42 C 4.731,94 C 2.1.2.2.01.00.00.000.000 RETENÇÕES A RECOLHER 4.739,33 C 3.902,81 D 3.895,42 C 4.731,94 C 2.1.2.2.01.01.00.000.000 RETENÇÕES A RECOLHER 4.739,33 C 3.902,81 D 3.895,42 C 4.731,94 C 2.1.2.2.01.01.01.000.000 RETENÇÕES A RECOLHER 4.739,33 C 3.902,81 D 3.895,42 C 4.731,94 C 2.1.2.2.01.01.01.001.000 RETENÇÕES A RECOLHER 4.739,33 C 3.902,81 D 3.895,42 C 4.731,94 C 2.1.2.2.01.01.01.001.001 2.1.229 IRRF A RECOLHER 2.871,24 C 2.672,25 D 2.669,00 C 2.867,99 C 2.1.2.2.01.01.01.001.003 2.1.231 ISS A RECOLHER 513,17 C 513,17 D 519,09 C 519,09 C 2.1.2.2.01.01.01.001.004 2.1.232 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER 1.354,92 C 717,39 D 707,33 C 1.344,86 C 2.1.2.4.00.00.00.000.000 TRIBUTOS A RECOLHER 4.648,43 C 4.648,43 D 4.756,17 C 4.756,17 C 2.1.2.4.01.00.00.000.000 TRIBUTOS A RECOLHER 4.648,43 C 4.648,43 D 4.756,17 C 4.756,17 C 2.1.2.4.01.01.00.000.000 TRIBUTOS A RECOLHER 4.648,43 C 4.648,43 D 4.756,17 C 4.756,17 C 2.1.2.4.01.01.01.000.000 TRIBUTOS A RECOLHER 4.648,43 C 4.648,43 D 4.756,17 C 4.756,17 C 2.1.2.4.01.01.01.001.000 TRIBUTOS A RECOLHER 4.648,43 C 4.648,43 D 4.756,17 C 4.756,17 C 2.1.2.4.01.01.01.001.004 2.1.208 COFINS A RECOLHER 3.998,65 C 3.998,65 D 4.091,33 C 4.091,33 C 2.1.2.4.01.01.01.001.005 2.1.209 PIS A RECOLHER 649,78 C 649,78 D 664,84 C 664,84 C 2.1.3.0.00.00.00.000.000 INVESTIMENTOS 6.178,43 C 595.027,51 D 596.588,84 C 7.739,76 C 2.1.3.7.00.00.00.000.000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 6.178,43 C 595.027,51 D 596.588,84 C 7.739,76 C 2.1.3.7.01.00.00.000.000 EMPRÉSTIMOS 6.178,43 C 595.027,51 D 596.588,84 C 7.739,76 C 2.1.3.7.01.01.00.000.000 EMPRÉSTIMOS 6.178,43 C 595.027,51 D 596.588,84 C 7.739,76 C 2.1.3.7.01.01.01.000.000 EMPRÉSTIMOS 6.178,43 C 595.027,51 D 596.588,84 C 7.739,76 C 2.1.3.7.01.01.01.001.000 EMPRÉSTIMOS 6.178,43 C 595.027,51 D 596.588,84 C 7.739,76 C 2.1.3.7.01.01.01.001.001 2.1.211 LIQUIDO DE EMPRESTIMOS 585.452,75 D 585.452,75 C

Página: 10 de 26 2.1.3.7.01.01.01.001.002 2.1.212 IOF A PAGAR 1.468,61 C 4.864,94 D 6.468,99 C 3.072,66 C 2.1.3.7.01.01.01.001.003 2.1.213 SEGURO PRESTAMISTA 4.709,82 C 4.709,82 D 4.667,10 C 4.667,10 C 2.2.0.0.00.00.00.000.000 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 158.530,64 C 158.530,64 C 2.2.2.0.00.00.00.000.000 GESTÃO ADMINSTRATIVA 158.530,64 C 158.530,64 C 2.2.2.1.00.00.00.000.000 COMUM 158.530,64 C 158.530,64 C 2.2.2.1.01.00.00.000.000 PROVISÃO 158.530,64 C 158.530,64 C 2.2.2.1.01.01.00.000.000 DEPOSITO JUDICIAL 158.530,64 C 158.530,64 C 2.2.2.1.01.01.01.000.000 DEPÓSITO JUDICIAL 158.530,64 C 158.530,64 C 2.2.2.1.01.01.01.001.000 DEPÓSITO JUDICIAL 158.530,64 C 158.530,64 C 2.2.2.1.01.01.01.001.001 2.2.227 DEPÓSITO JUDICIAL 158.530,64 C 158.530,64 C 2.3.0.0.00.00.00.000.000 PATRIMÔNIO SOCIAL 162.723.977,80 C 623.204,42 D 2.051.157,29 C 164.151.930,67 C 2.3.1.0.00.00.00.000.000 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO 162.205.516,06 C 616.975,02 D 2.012.843,46 C 163.601.384,50 C 2.3.1.1.00.00.00.000.000 PROVISÕES MATEMÁTICAS 162.205.516,06 C 616.975,02 D 2.012.843,46 C 163.601.384,50 C 2.3.1.1.01.00.00.000.000 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 36.870.049,74 C 226.112,58 D 245.171,39 C 36.889.108,55 C 2.3.1.1.01.02.00.000.000 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRU REGIM DE CAPTAL 36.870.049,74 C 226.112,58 D 245.171,39 C 36.889.108,55 C 2.3.1.1.01.02.01.000.000 VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI 34.206.920,46 C 198.616,81 D 216.302,27 C 34.224.605,92 C 2.3.1.1.01.02.01.001.000 VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI 34.206.920,46 C 198.616,81 D 216.302,27 C 34.224.605,92 C 2.3.1.1.01.02.01.001.001 2.3.219 VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI 26.358.891,11 C 198.616,81 D 26.160.274,30 C 2.3.1.1.01.02.01.001.002 2.3.235 ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA 7.848.029,35 C 216.302,27 C 8.064.331,62 C 2.3.1.1.01.02.02.000.000 VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI 2.663.129,28 C 27.495,77 D 28.869,12 C 2.664.502,63 C 2.3.1.1.01.02.02.001.000 VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI 2.663.129,28 C 27.495,77 D 28.869,12 C 2.664.502,63 C 2.3.1.1.01.02.02.001.001 2.3.220 VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI 1.895.736,58 C 27.495,77 D 1.868.240,81 C 2.3.1.1.01.02.02.001.002 2.3.236 ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA 767.392,70 C 28.869,12 C 796.261,82 C 2.3.1.1.02.00.00.000.000 BENEFÍCIOS A CONCEDER 125.335.466,32 C 390.862,44 D 1.767.672,07 C 126.712.275,95 C 2.3.1.1.02.01.00.000.000 CONTRIBUIÇÕES DEFINIDA 125.335.466,32 C 390.862,44 D 1.767.672,07 C 126.712.275,95 C 2.3.1.1.02.01.01.000.000 SDO D CONT-PARC PATROC(ES)/ INSTITUD(ES) 44.680.726,66 C 79.846,83 D 522.804,65 C 45.123.684,48 C 2.3.1.1.02.01.01.001.000 RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL 44.680.726,66 C 79.846,83 D 522.804,65 C 45.123.684,48 C 2.3.1.1.02.01.01.001.001 2.3.221 RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL 34.138.659,17 C 79.846,83 D 249.307,96 C 34.308.120,30 C 2.3.1.1.02.01.01.001.002 2.3.237 ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA 10.542.067,49 C 273.496,69 C 10.815.564,18 C 2.3.1.1.02.01.02.000.000 SDO D CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES 80.654.739,66 C 311.015,61 D 1.244.867,42 C 81.588.591,47 C 2.3.1.1.02.01.02.001.000 RECURSOS DE CONTRIB - ATIVOS 42.385.822,99 C 48.622,21 D 617.872,77 C 42.955.073,55 C 2.3.1.1.02.01.02.001.001 2.3.222 CONTRIBUIÇÃO - ATIVOS 33.910.610,38 C 48.622,21 D 365.914,38 C 34.227.902,55 C 2.3.1.1.02.01.02.001.002 2.3.238 ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA 8.475.212,61 C 251.958,39 C 8.727.171,00 C 2.3.1.1.02.01.02.002.000 RECURSOS DE CONTRIB - AUTOPATROCINADOS 38.226.241,15 C 262.393,40 D 626.804,60 C 38.590.652,35 C 2.3.1.1.02.01.02.002.001 2.3.239 CONTRIBUIÇÃO - AUTOPATROCINADOS 27.009.158,24 C 262.393,40 D 401.427,45 C 27.148.192,29 C 2.3.1.1.02.01.02.002.002 2.3.240 ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA 11.217.082,91 C 225.377,15 C 11.442.460,06 C 2.3.1.1.02.01.02.003.000 RECURSOS DE CONTRIB - PARTICIPANTES EM BPD 42.675,52 C 190,05 C 42.865,57 C 2.3.1.1.02.01.02.003.001 2.3.241 CONTRIBUIÇÃO - PARTICIPANTES EM BPD 35.127,38 C 35.127,38 C 2.3.1.1.02.01.02.003.002 2.3.242 ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA 7.548,14 C 190,05 C 7.738,19 C 2.3.2.0.00.00.00.000.000 FUNDOS 518.461,74 C 6.229,40 D 38.313,83 C 550.546,17 C

Página: 11 de 26 2.3.2.1.00.00.00.000.000 FUNDOS PREVIDENCIAIS 6.484,58 C 38.313,83 C 44.798,41 C 2.3.2.1.01.00.00.000.000 REVERSÃO SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENT 6.484,58 C 38.313,83 C 44.798,41 C 2.3.2.1.01.01.00.000.000 FUNDO PATRONAL 6.484,58 C 38.313,83 C 44.798,41 C 2.3.2.1.01.01.01.000.000 FUNDO PATRONAL 6.484,58 C 38.313,83 C 44.798,41 C 2.3.2.1.01.01.01.001.000 FUNDO PATRONAL 6.484,58 C 38.313,83 C 44.798,41 C 2.3.2.1.01.01.01.001.001 2.3.223 FUNDO PATRONAL 6.484,58 C 38.313,83 C 44.798,41 C 2.3.2.2.00.00.00.000.000 FUNDOS ADMINISTRATIVOS 511.977,16 C 6.229,40 D 505.747,76 C 2.3.2.2.01.00.00.000.000 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 511.977,16 C 6.229,40 D 505.747,76 C 2.3.2.2.01.01.00.000.000 FUNDOS ADMINISTRATIVOS 511.977,16 C 6.229,40 D 505.747,76 C 2.3.2.2.01.01.01.000.000 FUNDOS ADMINISTRATIVOS 511.977,16 C 6.229,40 D 505.747,76 C 2.3.2.2.01.01.01.001.000 FUNDOS ADMINISTRATIVOS 511.977,16 C 6.229,40 D 505.747,76 C 2.3.2.2.01.01.01.001.001 2.3.224 FUNDOS ADMINISTRATIVOS 511.977,16 C 6.229,40 D 505.747,76 C 3.0.0.0.00.00.00.000.000 GESTÃO PREVIDENCIAL 2.655.117,85 D 2.655.117,85 C 3.1.0.0.00.00.00.000.000 ADIÇÕES 3.914.498,69 C 1.020.325,14 C 4.934.823,83 C 3.1.1.0.00.00.00.000.000 CORRENTES 3.914.497,88 C 1.020.325,14 C 4.934.823,02 C 3.1.1.1.00.00.00.000.000 PATROCINADOR(ES) 996.064,43 C 249.307,96 C 1.245.372,39 C 3.1.1.1.01.00.00.000.000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 544.281,13 C 136.807,37 C 681.088,50 C 3.1.1.1.01.01.00.000.000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 544.281,13 C 136.807,37 C 681.088,50 C 3.1.1.1.01.01.01.000.000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 544.281,13 C 136.807,37 C 681.088,50 C 3.1.1.1.01.01.01.001.000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE 544.281,13 C 136.807,37 C 681.088,50 C 3.1.1.1.01.01.01.001.001 3.1.067 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE 502.761,45 C 125.877,92 C 628.639,37 C 3.1.1.1.01.01.01.001.002 3.1.068 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE 41.519,68 C 10.929,45 C 52.449,13 C 3.1.1.1.02.00.00.000.000 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 451.783,30 C 112.500,59 C 564.283,89 C 3.1.1.1.02.01.00.000.000 SERVIÇO PASSADO 451.783,30 C 112.500,59 C 564.283,89 C 3.1.1.1.02.01.01.000.000 SERVIÇO PASSADO 451.783,30 C 112.500,59 C 564.283,89 C 3.1.1.1.02.01.01.001.000 SERVIÇO PASSADO - CAGECE 451.783,30 C 112.500,59 C 564.283,89 C 3.1.1.1.02.01.01.001.001 3.1.069 CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES - CAGECE 417.242,62 C 103.793,84 C 521.036,46 C 3.1.1.1.02.01.01.001.002 3.1.070 13º S/ CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES - CAGECE 34.540,68 C 8.706,75 C 43.247,43 C 3.1.1.3.00.00.00.000.000 PARTICIPANTES 1.279.665,05 C 329.261,57 C 1.608.926,62 C 3.1.1.3.01.00.00.000.000 ATIVOS 1.265.237,00 C 325.587,22 C 1.590.824,22 C 3.1.1.3.01.01.00.000.000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 544.281,13 C 136.807,37 C 681.088,50 C 3.1.1.3.01.01.01.000.000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 544.281,13 C 136.807,37 C 681.088,50 C 3.1.1.3.01.01.01.001.000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS 544.281,13 C 136.807,37 C 681.088,50 C 3.1.1.3.01.01.01.001.001 3.1.071 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS 502.761,45 C 125.877,92 C 628.639,37 C 3.1.1.3.01.01.01.001.002 3.1.072 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS 41.519,68 C 10.929,45 C 52.449,13 C 3.1.1.3.01.02.00.000.000 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 720.955,87 C 188.779,85 C 909.735,72 C 3.1.1.3.01.02.01.000.000 SERVIÇO PASSADO 401.260,75 C 100.581,95 C 501.842,70 C 3.1.1.3.01.02.01.001.000 SERVIÇO PASSADO - ATIVOS 401.260,75 C 100.581,95 C 501.842,70 C 3.1.1.3.01.02.01.001.001 3.1.073 SERVIÇO PASSADO - ATIVOS 370.402,84 C 92.781,08 C 463.183,92 C

Página: 12 de 26 3.1.1.3.01.02.01.001.002 3.1.074 13º S/SERVIÇO PASSADO - ATIVOS 30.857,91 C 7.800,87 C 38.658,78 C 3.1.1.3.01.02.99.000.000 OUTRAS 319.695,12 C 88.197,90 C 407.893,02 C 3.1.1.3.01.02.99.001.000 OUTRAS 319.695,12 C 88.197,90 C 407.893,02 C 3.1.1.3.01.02.99.001.001 3.1.075 CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS 293.063,57 C 81.056,08 C 374.119,65 C 3.1.1.3.01.02.99.001.002 3.1.076 13º S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS 26.631,55 C 7.141,82 C 33.773,37 C 3.1.1.3.02.00.00.000.000 ASSISTIDOS 14.428,05 C 3.674,35 C 18.102,40 C 3.1.1.3.02.01.00.000.000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 14.428,05 C 3.674,35 C 18.102,40 C 3.1.1.3.02.01.01.000.000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 14.428,05 C 3.674,35 C 18.102,40 C 3.1.1.3.02.01.01.001.000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS 14.428,05 C 3.674,35 C 18.102,40 C 3.1.1.3.02.01.01.001.001 3.1.078 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS 13.318,22 C 3.391,71 C 16.709,93 C 3.1.1.3.02.01.01.001.002 3.1.079 13º S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS 1.109,83 C 282,64 C 1.392,47 C 3.1.1.4.00.00.00.000.000 AUTOPATROCINADOS 1.638.703,76 C 401.427,45 C 2.040.131,21 C 3.1.1.4.01.00.00.000.000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 1.638.703,76 C 401.427,45 C 2.040.131,21 C 3.1.1.4.01.01.00.000.000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 1.638.703,76 C 401.427,45 C 2.040.131,21 C 3.1.1.4.01.01.01.000.000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 1.638.703,76 C 401.427,45 C 2.040.131,21 C 3.1.1.4.01.01.01.001.000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS 1.638.703,76 C 401.427,45 C 2.040.131,21 C 3.1.1.4.01.01.01.001.001 3.1.080 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS 1.512.929,27 C 371.366,51 C 1.884.295,78 C 3.1.1.4.01.01.01.001.002 3.1.081 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINAD 125.774,49 C 30.060,94 C 155.835,43 C 3.1.1.9.00.00.00.000.000 OUTROS RECURSOS RECORRENTES 64,64 C 40.328,16 C 40.392,80 C 3.1.1.9.01.00.00.000.000 OUTROS RECURSOS RECORRENTES 64,64 C 40.328,16 C 40.392,80 C 3.1.1.9.01.01.00.000.000 OUTROS RECURSOS RECORRENTES 64,64 C 40.328,16 C 40.392,80 C 3.1.1.9.01.01.01.000.000 OUTROS RECURSOS RECORRENTES 64,64 C 40.328,16 C 40.392,80 C 3.1.1.9.01.01.01.001.000 PECULIOS RECEBIDOS DE SEGURADORAS 40.327,16 C 40.327,16 C 3.1.1.9.01.01.01.001.001 3.1.087 PECULIOS RECEBIDOS DE SEGURADORAS 40.327,16 C 40.327,16 C 3.1.1.9.01.01.01.002.000 MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO 64,64 C 1,00 C 65,64 C 3.1.1.9.01.01.01.002.001 3.1.142 MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO 64,64 C 1,00 C 65,64 C 3.1.9.0.00.00.00.000.000 OUTRAS ADIÇÕES 0,81 C 0,81 C 3.1.9.1.00.00.00.000.000 OUTRAS ADIÇÕES 0,81 C 0,81 C 3.1.9.1.01.00.00.000.000 OUTRAS ADIÇÕES 0,81 C 0,81 C 3.1.9.1.01.01.00.000.000 OUTRAS ADIÇÕES 0,81 C 0,81 C 3.1.9.1.01.01.01.000.000 OUTRAS ADIÇÕES 0,81 C 0,81 C 3.1.9.1.01.01.01.002.000 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR 0,81 C 0,81 C 3.1.9.1.01.01.01.002.001 3.1.144 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERI 0,81 C 0,81 C 3.2.0.0.00.00.00.000.000 DEDUÇÕES 1.966.984,45 D 510.311,96 D 2.477.296,41 D 3.2.1.0.00.00.00.000.000 BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 980.649,20 D 244.955,29 D 1.225.604,49 D 3.2.1.1.00.00.00.000.000 APOSENTADORIA PROGRAMADA 833.408,94 D 207.808,14 D 1.041.217,08 D 3.2.1.1.01.00.00.000.000 APOSENTADORIA PROGRAMADA 833.408,94 D 207.808,14 D 1.041.217,08 D 3.2.1.1.01.01.00.000.000 APOSENTADORIA PROGRAMADA 833.408,94 D 207.808,14 D 1.041.217,08 D 3.2.1.1.01.01.01.000.000 APOSENTADORIA PROGRAMADA 833.408,94 D 207.808,14 D 1.041.217,08 D

Página: 13 de 26 3.2.1.1.01.01.01.001.000 APOSENTADORIA PROGRAMADA 833.408,94 D 207.808,14 D 1.041.217,08 D 3.2.1.1.01.01.01.001.001 3.2.101 APOSENTADORIA PROGRAMADA DO MÊS 769.939,11 D 191.822,90 D 961.762,01 D 3.2.1.1.01.01.01.001.002 3.2.102 13º S/APOSENTADORIA PROGRAMADA 63.469,83 D 15.985,24 D 79.455,07 D 3.2.1.2.00.00.00.000.000 INVALIDEZ 3.798,80 D 949,70 D 4.748,50 D 3.2.1.2.01.00.00.000.000 INVALIDEZ 3.798,80 D 949,70 D 4.748,50 D 3.2.1.2.01.01.00.000.000 INVALIDEZ 3.798,80 D 949,70 D 4.748,50 D 3.2.1.2.01.01.01.000.000 INVALIDEZ 3.798,80 D 949,70 D 4.748,50 D 3.2.1.2.01.01.01.001.000 INVALIDEZ 3.798,80 D 949,70 D 4.748,50 D 3.2.1.2.01.01.01.001.001 3.2.103 APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DO MÊS 3.506,60 D 876,65 D 4.383,25 D 3.2.1.2.01.01.01.001.002 3.2.104 13º S/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 292,20 D 73,05 D 365,25 D 3.2.1.3.00.00.00.000.000 PENSÕES 114.001,18 D 28.837,38 D 142.838,56 D 3.2.1.3.01.00.00.000.000 PENSÕES 114.001,18 D 28.837,38 D 142.838,56 D 3.2.1.3.01.01.00.000.000 PENSÕES 114.001,18 D 28.837,38 D 142.838,56 D 3.2.1.3.01.01.01.000.000 PENSÕES 114.001,18 D 28.837,38 D 142.838,56 D 3.2.1.3.01.01.01.001.000 PENSÕES 114.001,18 D 28.837,38 D 142.838,56 D 3.2.1.3.01.01.01.001.001 3.2.105 PENSÃO DO MÊS 106.038,24 D 26.619,12 D 132.657,36 D 3.2.1.3.01.01.01.001.002 3.2.106 13º S/PENSÃO 7.962,94 D 2.218,26 D 10.181,20 D 3.2.1.9.00.00.00.000.000 OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 29.440,28 D 7.360,07 D 36.800,35 D 3.2.1.9.01.00.00.000.000 OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 29.440,28 D 7.360,07 D 36.800,35 D 3.2.1.9.01.01.00.000.000 OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 29.440,28 D 7.360,07 D 36.800,35 D 3.2.1.9.01.01.01.000.000 OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 29.440,28 D 7.360,07 D 36.800,35 D 3.2.1.9.01.01.01.001.000 APOSENTADORIA ANTECIPADA 29.440,28 D 7.360,07 D 36.800,35 D 3.2.1.9.01.01.01.001.001 3.2.107 APOSENTADORIA ANTECIPADA DO MÊS 27.175,64 D 6.793,91 D 33.969,55 D 3.2.1.9.01.01.01.001.002 3.2.108 13º S/APOSENTADORIA ANTECIPADA 2.264,64 D 566,16 D 2.830,80 D 3.2.2.0.00.00.00.000.000 BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA 84.063,98 D 84.063,98 D 3.2.2.9.00.00.00.000.000 OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA 84.063,98 D 84.063,98 D 3.2.2.9.01.00.00.000.000 OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA 84.063,98 D 84.063,98 D 3.2.2.9.01.01.00.000.000 OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA 84.063,98 D 84.063,98 D 3.2.2.9.01.01.01.000.000 OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA 84.063,98 D 84.063,98 D 3.2.2.9.01.01.01.001.000 OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA 84.063,98 D 84.063,98 D 3.2.2.9.01.01.01.001.002 3.2.110 OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA - PENSÃ 28.009,40 D 28.009,40 D 3.2.2.9.01.01.01.001.004 3.2.112 OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA - APOSE 56.054,58 D 56.054,58 D 3.2.3.0.00.00.00.000.000 INSTITUTOS 719.080,18 D 225.327,46 D 944.407,64 D 3.2.3.1.00.00.00.000.000 RESGATE 719.080,18 D 225.327,46 D 944.407,64 D 3.2.3.1.01.00.00.000.000 RESGATE 719.080,18 D 225.327,46 D 944.407,64 D 3.2.3.1.01.01.00.000.000 RESGATE 719.080,18 D 225.327,46 D 944.407,64 D 3.2.3.1.01.01.01.000.000 RESGATE 719.080,18 D 225.327,46 D 944.407,64 D 3.2.3.1.01.01.01.001.000 RESGATE 719.080,18 D 225.327,46 D 944.407,64 D 3.2.3.1.01.01.01.001.001 3.2.113 RESGATE 719.080,18 D 225.327,46 D 944.407,64 D

Página: 14 de 26 3.2.9.0.00.00.00.000.000 OUTRAS DEDUÇÕES 183.191,09 D 40.029,21 D 223.220,30 D 3.2.9.1.00.00.00.000.000 OUTRAS DEDUÇÕES 183.191,09 D 40.029,21 D 223.220,30 D 3.2.9.1.01.00.00.000.000 OUTRAS DEDUÇÕES 183.191,09 D 40.029,21 D 223.220,30 D 3.2.9.1.01.01.00.000.000 OUTRAS DEDUÇÕES 183.191,09 D 40.029,21 D 223.220,30 D 3.2.9.1.01.01.01.000.000 OUTRAS DEDUÇÕES 183.191,09 D 40.029,21 D 223.220,30 D 3.2.9.1.01.01.01.001.000 SEGURO DE VIDA 181.511,84 D 39.565,96 D 221.077,80 D 3.2.9.1.01.01.01.001.001 3.2.115 SEGUROS DE VIDA 181.511,84 D 39.565,96 D 221.077,80 D 3.2.9.1.01.01.01.003.000 TARIFA BANCÁRIA 1.679,25 D 463,25 D 2.142,50 D 3.2.9.1.01.01.01.003.001 3.2.089 TARIFA BANCÁRIA 1.679,25 D 463,25 D 2.142,50 D 3.4.0.0.00.00.00.000.000 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 372.809,97 D 93.648,60 D 466.458,57 D 3.4.2.0.00.00.00.000.000 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS 372.809,97 D 93.648,60 D 466.458,57 D 3.4.2.1.00.00.00.000.000 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS 372.809,97 D 93.648,60 D 466.458,57 D 3.4.2.1.01.00.00.000.000 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS 372.809,97 D 93.648,60 D 466.458,57 D 3.4.2.1.01.01.00.000.000 CUSTEIO PATRONAL 89.645,79 D 22.437,72 D 112.083,51 D 3.4.2.1.01.01.01.000.000 CAGECE 89.645,79 D 22.437,72 D 112.083,51 D 3.4.2.1.01.01.01.001.000 CUSTEIO NORMAL 48.985,30 D 12.312,66 D 61.297,96 D 3.4.2.1.01.01.01.001.001 3.4.116 CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL 45.248,53 D 11.329,01 D 56.577,54 D 3.4.2.1.01.01.01.001.002 3.4.117 CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL 13º SALÁRIO 3.736,77 D 983,65 D 4.720,42 D 3.4.2.1.01.01.01.002.000 CUSTEIO SUPLEMENTAR 40.660,49 D 10.125,06 D 50.785,55 D 3.4.2.1.01.01.01.002.001 3.4.118 CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - PATRONAL 37.551,83 D 9.341,45 D 46.893,28 D 3.4.2.1.01.01.01.002.002 3.4.119 CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - PATRONAL 13º SA 3.108,66 D 783,61 D 3.892,27 D 3.4.2.1.01.02.00.000.000 CUSTEIO PARTICIPANTES 283.164,18 D 71.210,88 D 354.375,06 D 3.4.2.1.01.02.01.000.000 ATIVOS 113.871,33 D 29.302,86 D 143.174,19 D 3.4.2.1.01.02.01.001.000 CUSTEIO NORMAL 48.985,29 D 12.312,67 D 61.297,96 D 3.4.2.1.01.02.01.001.001 3.4.120 CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS 45.248,52 D 11.329,02 D 56.577,54 D 3.4.2.1.01.02.01.001.002 3.4.121 CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁRIO 3.736,77 D 983,65 D 4.720,42 D 3.4.2.1.01.02.01.002.000 CUSTEIO SUPLEMENTAR 36.113,48 D 9.052,38 D 45.165,86 D 3.4.2.1.01.02.01.002.001 3.4.122 CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - ATIVOS 33.336,27 D 8.350,30 D 41.686,57 D 3.4.2.1.01.02.01.002.002 3.4.123 CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁ 2.777,21 D 702,08 D 3.479,29 D 3.4.2.1.01.02.01.003.000 CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO 28.772,56 D 7.937,81 D 36.710,37 D 3.4.2.1.01.02.01.003.001 3.4.124 CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS 26.375,72 D 7.295,05 D 33.670,77 D 3.4.2.1.01.02.01.003.002 3.4.125 CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS 13º S 2.396,84 D 642,76 D 3.039,60 D 3.4.2.1.01.02.02.000.000 AUTOPATROCINADOS 147.485,52 D 36.128,47 D 183.613,99 D 3.4.2.1.01.02.02.001.000 CUSTEIO NORMAL 147.485,52 D 36.128,47 D 183.613,99 D 3.4.2.1.01.02.02.001.001 3.4.126 CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 136.165,82 D 33.422,98 D 169.588,80 D 3.4.2.1.01.02.02.001.002 3.4.127 CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 13º 11.319,70 D 2.705,49 D 14.025,19 D 3.4.2.1.01.02.03.000.000 ASSISTIDOS 14.428,07 D 3.674,35 D 18.102,42 D 3.4.2.1.01.02.03.001.000 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS 14.428,07 D 3.674,35 D 18.102,42 D 3.4.2.1.01.02.03.001.001 3.4.132 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS 13.318,22 D 3.391,71 D 16.709,93 D 3.4.2.1.01.02.03.001.002 3.4.133 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS 1.109,85 D 282,64 D 1.392,49 D