CAGEPREV FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR RELATÓRIO DE DESEMPENHO
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- Maria de Fátima Fragoso Madureira
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1 CAGEPREV FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR RELATÓRIO DE DESEMPENHO JUNHO DE 2013
2 1. Apresentação A Fundação CAGECE de Previdência Complementar CAGEPREV, criada através da Lei Estadual nº , de 30 de junho de 2003 e autorizada a funcionar por prazo indeterminado pela Portaria nº 24, de 12 de fevereiro de 2004, da Secretaria de Previdência Complementar SPC, órgão vinculado ao Ministério da Previdência e Assistência Social MPAS e patrocinada pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará CAGECE, apresenta aos seus participantes e assistidos uma visão geral do desempenho alcançado no mês de junho de Gestão dos Investimentos Análise da Carteira de Investimentos A carteira de investimentos do Plano CV encerrou o mês com uma rentabilidade de -1,81% (Meta Atuarial: 0,74% e Benchmark: -2,79%) e acumula no ano uma rentabilidade de -1,41% (Meta Atuarial: 6,26% e Benchmark: -7,81%). Estrutura e Desempenho Investimentos - Estrutura e Desempenho Segmento R$ Rentabilidade Participação (%) Rentabilidade Acumulada em jun/2013 (%) 2013 (%) Renda Fixa ,11 85,12% -1,48% -1,57% Sulamerica Aqua ,19 48,42% 0,01% 2,73% CEF Aqua ,25 46,15% -2,92% -5,36% BB IMA-B ,45 2,69% -2,77% -7,83% BB IRF-M ,22 2,74% -1,01% -0,47% Renda Variável ,74 7,63% -7,94% -8,53% Banco Safra ,78 22,68% -9,90% -20,63% Expertise ,89 54,10% -6,16% -1,99% Total Return ,07 23,22% -10,03% -9,25% Empréstimos ,25 6,83% 1,47% 9,82% Imóveis ,10 0,42% 0,11% 0,64% Total ,20 100% -1,81% -1,41% INPC + 6% (Meta Atuarial) 0,74% 6,26% Fonte: CAGEPREV 1
3 Benchmarks Benchmarks jan fev mar abr mai jun 2013 Carteira de Investimentos 1,09-0,19-0,27 0,81-1,03-1,81-1,42 Meta Atuarial (INPC + 6%) 1,43 0,94 1,07 1,10 0,82 0,74 6,26 IMA-B 0,54-0,88-1,88 1,58-4,52-2,79-7,81 CDI 0,59 0,48 0,54 0,60 0,58 0,59 3,43 IRF-M 0,01 0,04 0,14 1,35-0,87-0,98-0,33 IBOVESPA -1,95-3,91-1,87-0,78-4,3-11,31-22,14 IVBX-2 1,06-0,67-0,96 0,89-1,76-5,72-7,10 IBX-50-0,40-4,03 0,76 1,04-1,25-9,30-12,84 Composição da Carteira por Modalidade de Investimento MODALIDADE PARTICIPAÇÃO VALOR Ações 7,40% ,43 CDB 6,22% ,71 Compromissadas 0,18% ,37 Debêntures 8,87% ,24 DPGE 7,18% ,31 Empréstimos 6,83% ,25 Imóveis 0,42% ,10 LFT 0,07% ,80 LTN 6,98% ,55 NTN Over 1,89% ,92 NTN-B 53,27% ,59 NTN-F 0,68% ,93 Total Carteira de Investimentos da CAGEPREV 100,00% ,20 2
4 7,40% 0,68% 6,22% Ações CDB 0,18% Compromissadas 8,87% Debêntures 53,27% 1,89% 6,98% 7,18% 6,83% 0,42% 0,07% DPGE Empréstimos Imóveis LFT LTN NTN Over NTN-B NTN-F Análise da Carteira de Renda Fixa A carteira de renda fixa, onde estão alocados 85,12% dos investimentos do plano CV, apresentou uma rentabilidade no mês de -1,48%. Este desempenho deveu-se a volatilidade dos juros nominais em virtude da redução do estímulo monetário americano que continuou a impactar fortemente o mercado de taxas de juros em todo o mundo. Contudo a estratégia de alongamento da carteira de NTN-B s contribuiu positivamente para a redução da volatilidade desse segmento. MODALIDADE PARTICIPAÇÃO VALOR CDB 7,31% ,71 Compromissadas 0,21% ,37 Debêntures 10,37% ,18 DPGE 8,44% ,31 LFT 0,09% ,80 LTN 8,20% ,55 NTN Over 2,01% ,67 NTN-B 62,58% ,59 NTN-F 0,80% ,93 Total Carteira de Renda Fixa 100,00% ,11 3
5 0,80% 62,58% 7,31% 0,21% 10,37% 8,44% 0,09% 8,20% 2,01% CDB Compromissadas Debêntures DPGE LFT LTN NTN Over NTN-B NTN-F Análise da Carteira de Renda Variável A carteira de renda variável, representada por 7,63% dos recursos do plano CV, apresentou uma rentabilidade de -7,94% e uma rentabilidade acumulada de -8,53%. Esta performance é justificada pela variação do IVBX-2 (-5,72%) e do IBX-50 (-9,30%) benchmarks da carteira. MODALIDADE PARTICIPAÇÃO VALOR Ações 97,05% ,43 Debêntures 0,57% ,07 NTN Over 2,38% ,25 Total Carteira de Renda Variável 100,00% ,74 0,57% 2,38% Ações Debêntures NTN Over 97,05% 4
6 Análise da Carteira de Empréstimos O segmento de empréstimos, onde estão alocados 6,83% do patrimônio do plano CV, apresentou uma rentabilidade de 1,47% e rentabilidade acumulada no ano de 9,82%. Empréstimos a Participantes em junho de 2013 Modalidade Liberações Contratos Ativos Concessões Tabela Price ,58 SAC ,67 TOTAL ,25 Análise da Carteira de Imóveis Os Imóveis, pertencentes em sua totalidade ao Plano PCV, são compostos por duas salas comerciais n. 904/905, no Edifício Comercial Office Treze de Maio, localizadas na Av. Treze de Maio, 1116 na cidade de Fortaleza, representou no final de maio de ,42% dos Investimentos, cujo valor em junho de 2013 era de R$ ,10. Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos 25 INPC + 6% INVESTIMENTOS 20 18,54 19, ,08 12,48 12,92 13,98 12,83 12, ,55 7,04 11,32 8,91 11,31 9,73 10,41 11,92 11,79 12,54 6, , * 5
7 Indicadores - Desempenho % * INPC 3,42 5,05 2,81 5,10 6,48 4,11 6,47 6,08 6,20 3,30 INPC + 6% 7,04 11,32 8,91 11,31 12,92 10,41 12,83 12,42 12,54 6,26 COTA 7,24 16,76 13,57 11,09 9,29 12,65 11,65 10,36 15,72-1,81 INVESTIMENTOS 9,55 18,54 15,08 12,48 9,73 13,98 11,92 11,79 19,27-1,42 EMPRÉSTIMOS 9,86 17,37 14,36 16,68 19,48 16,08 17,91 23,22 20,13 9,28 IPCA 7,6 5,69 3,14 4,46 5,9 4,31 5,91 6,50 5,84 3,15 CDI 9,32 19,00 15,05 11,82 12,37 9,9 9,74 11,59 8,40 3,43 VALOR DA COTA 1,07 1,25 1,42 1,58 1,73 1,94 2,17 2,40 2,77 2,73 * junho de 2013 Fonte: IBGE, VESTING, CAIXA, BB, SULAMERICA 3. Gestão Previdencial População O plano PCV administrado pela Fundação contava, em junho de 2013, com pessoas vinculadas, entre participantes ativos, autopatrocinados, pensionistas e aposentados e seus respectivos beneficiários. PUBLICO DO PLANO CV (junho/2013) Descrição Quantidade (%) Participantes Ativos ,46 Participantes Assistidos (Pensionistas) 4 0,39 Beneficiários Assistidos (Autopatrocinados - PRSP) ,07 Participantes Assistidos (Aposentados) 11 1,08 Total Beneficiários
8 Receitas e Despesas Previdencial As Receitas Previdenciais reduziram em 1,28% em relação ao mês de maio de 2013, totalizando R$ ,38 (R$ ,75 em maio de 2013). As Despesas Previdenciais aumentaram em 48,85% em relação ao mês de maio de 2013, totalizando R$ ,05 (R$ ,91 em maio de 2013). O aumento foi em função de resgate (benefícios de prestação única). Receitas e Despesas Previdenciais Com parativo jun/13 m ai/13 Variação Receitas , ,75-1,28% Patrocinador , ,38-1,49% Participante , ,85 1,34% Autopatrocinado , ,52-2,95% Despesas , ,91 48,85% Aposentadoria Programada 4.245, ,28 0,00% Invalidez - - 0,00% Pensão 8.546, ,82-20,54% Outros Beneficios de Prestação Continuada 113,87 113,87 0,00% Beneficios de Prestação Única ,59-100,00% Institutos - - 0,00% Outras Deduções , ,94 0,16% Resultado , ,84-4,57% 7
9 4. Gestão Atuarial As Provisões Matemáticas do Plano CV são constituídas pelos: a) benefícios concedidos corresponde ao valor atual dos compromissos futuros a serem pagos pela Fundação em relação aos atuais aposentados e pensionistas e; b) benefícios a conceder corresponde ao valor presente dos benefícios futuros (ainda não concedidos), não compreendendo as contribuições futuras dos Participantes e da Patrocinadora para os Participantes Ativos que não adquiriram os direitos de aposentadoria e pensão. Provisões Matem áticas (Exigível Atuarial) Em R$ Exercício jun/13 m ai/13 Beneficios Concedidos , ,31 Beneficios a Conceder , ,59 Total , ,90 Tábua de M ortalidade Prem issas Atuariais Biom étricas AT-83 AT-83 Econôm icas Taxa Real de Juros 6% a.a. 6% a.a. Projeção de Crescimento Real do Salário 1% a.a. 1% a.a. 8
10 5. Patrimônio Social Juntamente com seus investimentos, a CAGEPREV fechou o mês de junho de 2013 com um Patrimônio de R$ representando um crescimento de 2,85% em relação a dezembro de A evolução do Patrimônio da CAGEPREV está representada no gráfico e quadro demonstrativo do crescimento. 100 Evolução do Patrimônio ,85 92, ,80 71, , , ,21 18,21 22,42 26, jun-2013 ano jun-2013 Var. Acumulada Var. % 28,14% 23,08% 17,94% 34,02% 29,74% 27,90% 21,70% 25,57% 2,85% 550,15% Var. Abs. 4,00 4,20 4,02 9,00 10,54 12,83 12,76 18,29 2,56 78,20 9
11 6. Gestão Administrativa Investimentos No mês de junho de 2013, o rendimento da carteira de investimentos do Plano de Gestão Administrativa PGA da CAGEPREV em renda fixa (Bradesco FI RENDA FIXA IMA GERAL) foi negativa em 1,61%. O total dos investimentos, que ao final de dezembro de 2012 apresentava um montante de R$ ,01 reduziu para R$ ,90, representando uma redução em 23,30%. Despesas Administrativas Junho/2013 (Realizado) x Maio/2013 (Realizado) Despesas Administrativas Composição jun/13 mai/13 Var. Abs. Var. % Pessoal e Encargos , ,12 (3.430,52) -6,42% Despesas Gerais 7.049, , ,69 44,08% Serviços de Terceiros , , ,72 13,68% Depreciações e Amortizações 495,47 495,57 (0,10) -0,02% Tributos e Taxas 4.004, ,31 235,30 6,24% Total , , ,09 1,39% As despesas administrativas finalizaram o mês de junho de 2013 totalizando R$ ,78. No acumulado de 2013 o total das despesas administrativas foi de R$ ,90. Pessoal e Encargos: corresponde aos gastos com remuneração da Diretoria, salários e provisões do Pessoal Próprio da Fundação, gastos com encargos e benefícios; participação em treinamentos, congressos; viagens e estadias. A redução em junho foi 10
12 em virtude da participação da Diretoria, no mês de maio, de reunião dos AETQ em Brasília convocada pela PREVIC e de reunião em São Paulo no Sul América. Despesas Gerais: corresponde aos gastos com suprimentos, telefone, energia, manutenção das salas, comunicação com o participante, entidades e associações e demais gastos. O aumento dos gastos no mês de junho de 2013 foi decorrente do pagamento das inscrições para o exame ANBIMA CPA-10, para a Diretoria e membros do Comitê de Investimentos. Serviços de Terceiros: corresponde aos gastos com consultoria atuarial, contábil e de auditoria; serviços de jornalismo; aluguéis dos sistemas para a gestão das atividades administrativas da CAGEPREV. O aumento foi em decorrência de ajuste na provisão no mês de maio referente aos serviços de auditoria. 7. Gestão Orçamentária Acompanhamento Orçamentário - Acumulado de 2013 Grupos Previsto Realizado Var. Abs. Var. % Gestão Previdencial , , ,41 1,95% Gestão dos Investimentos ,32 ( ,50) ( ,82) -124,92% Gestão Administrativa (Despesas) , ,90 (38.855,44) -7,34% Gestão Administrativa Despesas Administrativas (Acumulado) Composição Realizado Orçado Var. Abs. Var. % Pessoal e Encargos , ,07 (12.883,05) -4,07% Despesas Gerais , , ,01 10,76% Serviços de Terceiros , ,42 (19.520,80) -13,91% Depreciações e Amortizações 2.893, ,04 184,60 6,81% Tributos e Taxas , ,38 (10.481,20) -30,93% Total , ,34 (38.855,44) -7,34% 11
13 As despesas administrativas acumuladas realizadas finalizaram o mês de junho de 2013 totalizando R$ ,90 e as despesas administrativas acumuladas orçadas para o mesmo período totalizaram R$ ,34. Pessoal e Encargos: corresponde aos gastos com remuneração da Diretoria, salários e provisões do Pessoal Próprio da Fundação, gastos com encargos e benefícios; participação em treinamentos, congressos; viagens e estadias. O valor realizado está abaixo do valor orçado devido a projeção de reajuste de salário de a Diretoria ter sido programada para o mês de maio (6,73%) e ainda não ter sido realizada. Despesas Gerais: corresponde aos gastos com suprimentos, telefone, energia, manutenção das salas, comunicação com o participante, entidades e associações e demais gastos. O aumento dos gastos no mês de junho de 2013 foi decorrente do pagamento das inscrições para o exame ANBIMA CPA-10, para a Diretoria e membros do Comitê de Investimentos em atendimento a legislação da área de investimento. Serviços de Terceiros: corresponde aos gastos com consultoria atuarial, contábil e de auditoria; serviços de jornalismo; aluguéis dos sistemas para a gestão das atividades administrativas da CAGEPREV. O valor realizado está abaixo do orçamento em virtude: i) contratação de nova consultoria atuarial por um valor mensal 66% abaixo do contratado anteriormente; ii) renovação do contrato do sistema atuarial com desconto de 28%; iii) atraso por parte da empresa contrata na disponibilização do Simulador de Empréstimo, previsto para fevereiro e entregue em maio e iv) adiamento da contratação do Sistema de Investimentos por parte da CAGEPREV em virtude das demandas da PREVIC. Gestão Previdencial Premissas consideradas para projeção das receitas e despesas previdenciárias: i) Reajuste das contribuições em 6,73% (INPC=5,73% + 1%) no mês de maio de 2013 para todas as categorias de contribuição; 12
14 ii) Entrada de 20 (vinte) pessoas na condição de autopatrocinados (PRSP); iii) Alteração de contribuição para os participantes que ainda estão contribuindo abaixo do ideal. Gestão de Investimentos Projeção Premissas consideradas para projeção dos investimentos: i) Foi considerado uma rentabilidade média mensal de 0,96% a partir de uma projeção do INPC para 12,10% (6% do INPC + 5,75% meta atuarial); ii) Foi considerado que todas as contribuições futuras seriam aplicadas no Fundo CAIXA Aqua. No 1º semestre de 2013, os investimentos da CAGEPREV apresentaram resultados negativos, não prejuízos. Prejuízos acontecem quando estes são realizados, ou seja, quando há um desinvestimento (resgate) dos mesmos, que não foi o caso, visto que permanecemos com o investimento. O retorno negativo que afetou a rentabilidade dos investimentos da CAGEPREV, foi motivado pela oscilação diária no preço dos papéis volatilidade do mercado. Essa desvalorização, no curto prazo, impacta diretamente no resultado do investimento, mas no longo prazo, como é característica dos investimentos da CAGEPREV e de todos os Fundos de Pensão brasileiros, essa volatilidade é minimizada e não afeta significativamente os resultados do Plano CV. A rentabilidade histórica (desde o início do Plano CV) até junho de 2013 foi de 209,29% contra uma meta atuarial de 173,18%, no mesmo período. Apesar do desempenho desfavorável no citado período, o Plano obteve ganhos extremamente satisfatórios em 2012 e no acumulado histórico, o que resulta em um índice acumulado bem superior ao da meta atuarial. Vale ressaltar que a gestão do seu Plano é pautada em estratégias de longo prazo, no conservadorismo e na preservação de capital de todos os participantes. 13
15 8. Indicadores de Gestão do PGA Indicadores de Desempenho do PGA Composição jun/13 mai/13 Var. Abs. Variação % (a) Patrimônio Social (R$) , ,30 ( ,71) -1,12% (b) Despesas Administrativas (R$) , , ,78 19,26% Número de Participantes ,10% (b/a) Despesas sobre o Patrimônio (%) 0,53% 0,44% 0,00 20,61% (b/c) Despesa per Capita (R$1,00) 480,16 403,01 77,15 19,14% 9. Balancete Consolidado CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ATIVO CNPJ / Balancete Consolidado de 30 de junho de 2013 PASSIVO DISPONIVEL EXIGIVEL OPERACIONAL Caixa 420 Gestão Previdencial Banco c/movimento Gestão Administrativa Investimentos REALIZÁVEL Gestão Previdencial EXIGIVEL CONTINGENCIAL Gestão Administrativa Gestão Administrativa Investimentos Total Investimentos do Plano PATRIMÔNIO SOCIAL Renda Fixa Patrimônio de Cobertura do Plano Renda Variavel Provisões Matemáticas Imóveis Benefícios Concedidos Empréstimos Benefícios a Conceder Investimentos do PGA Fundos Renda Fixa Fundos Fundos Previdenciais PERMANENTE Fundos Administrativos TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO A DIRETORIA 14
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