1ª Reunião do Subgrupo de Req to Pay Tesouraria

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1 1ª Reunião do Subgrupo de Req to Pay Tesouraria 07/04/2016

2 Empresas Participantes

3 Agenda 1. Área de Tesouraria 2. Sistema Operacional 3. Fluxo de Caixa 4. Horário de Fechamento de Caixa 5. Previsão de Fluxo de Caixa 6. Aplicações automáticas 7. Aplicações e resgates diários 8. Aprovação de Pagamento 9. Decisões estratégicas 10. Desafios 11. Contatos

4 Área de Tesouraria Com base nas respostas das empresas, observa-se que aproximadamente 70% possuem a área de Tesouraria no escopo do seu CSC. São elas: FIERGS, Randon, Solví e Votorantim. Não 33% Sim 67% Gráfico 1 - A área de Tesouraria faz parte do escopo do CSC da empresa?

5 Sistema Operacional No que tange ao ERP utilizado, pode-se assumir que o sistema operacional mais utilizado pelas empresas é o SAP. SAP - ECC. TOTVS PROTHEUS. SAP e Quantum. SAP. SAP. SAP/Risk Control.

6 Fluxo de Caixa Metade das empresas administram o Fluxo de caixa pelo CSC da empresa. São elas: FIERGS, Randon e Votorantim. Além disso, a forma mais utilizada para registro destas informações é através de planilhas em Excel. Não 50% Sim 50% Em caso positivo, qual a forma utilizada para registro destas informações? Planilha Excel. Gráfico 2 - O Fluxo de Caixa é administrado pelo CSC da empresa? Planilha Excel. ERP e Planilha.

7 Horário de Fechamento de Caixa Metade das empresas realizam o fechamento do Fluxo de Caixa no período da tarde e a outra metade realiza o fechamento no período da manhã. Qual horário de Fechamento do Fluxo de Caixa? Turno manhã. 16h. 10:00 horas. 17h00.

8 Previsão de Fluxo de Caixa Todas as empresas participantes responderam que trabalham com previsão de Fluxo de Caixa. A forma mais adotada para análise é através dos dados do sistema operacional. Em caso positivo, qual a forma adotada para análise? Dados do sistema operacional. Históricos do Realizado. Dados do sistema operacional. Dados do sistema e histórico do realizado. Histórico e ERP.

9 Aplicações Automáticas Todas as empresas participantes da pesquisa trabalham com aplicações automáticas, exceto a Votorantim. Não 17% Sim 83% Gráfico 3 - A empresa trabalha com aplicações automáticas?

10 Aplicações e Resgates Diários Todas as empresas participantes responderam que trabalham com aplicações e resgates diários. Em geral, as programações de pagamentos a fornecedores ocorrem diariamente. Quando ocorre a programação de pagamentos a fornecedores? Diário. Diário. Diário. Quinzenal. Diário. Diário e agendado.

11 Aprovação de Pagamento 60% das empresas participantes aprovam os arquivos de pagamento a fornecedores, tributos e folha de pagamento através do site do banco. São elas: Dow, FIERGS e Randon. A Nestlé e a Solví utilizam o sistema ERP para realizar a atividade. É importante ressaltar que a Votorantim utiliza ambos meios para realizar o pagamento. 60% 40% 20% No site do Banco No sistema ERP Ambos Gráfico 4 - Como são aprovados os arquivos de pagamento a fornecedores, tributos e folha de pagamento?

12 Decisões estratégicas As decisões estratégicas do Fluxo de Caixa da empresa são tomadas na própria unidade pela maioria das empresas. Onde são tomadas as decisões estratégicas do Fluxo de Caixa da empresa? Corporativo. Diretoria. Tesouraria Regional. Holding. Unidade. Unidade.

13 Desafios Os desafios encontrados por cada empresa dentro do processo de tesouraria varia de uma para outra. Relacione alguns desafios encontrados pela sua empresa dentro do processo de Tesouraria: Informar a Tesouraria com, no mínimo, 4 horas de antecedência o valor exato dos Pagamentos a Fornecedores que serão feitos diariamente. Preparar o ERP ou outra aplicação para gerar e controlar as informações. Dificuldade de fazer previsões de fluxo na parte de recebimento de clientes. Recebemos algumas posições de fechamentos dos bancos em atraso, o que impacta no prazo de entrega do fechamento. Dificuldade de cobrir débitos automáticos não lançados no Contas a Pagar com antecedência, débitos de tarifas, que as empresas façam o controle do Fluxo de Caixa de forma antecipada. Padronização das demandas, Comunicação assertiva.

14 Contatos Empresa Respondente Dow Brasil Mona Chamma FIERGS MARCO ROBERTO VIANA Nestlé Brasil Ltda Debora Souza Randon Rosanete Bernardo Da Silva Solví Participações S.A Edilene de Araújo Teixeira Votorantim S/A Lucio Silva Godoy

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