Roteiro de Implanta. Página 1 de 6. Cadastros Básicos. Abrangência. Versão 7.

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1 Página 1 de 6 Rteir de Implanta Revisã: 19/07/2004 Abrangência Versã 7.10 Cadastrs Básics Dicas: Explique a necessidade d preenchiment ds brigatóris ( camps na cr azul). Verifique se cliente necessita que mais algum camp seja incluíd cm brigatóri. Use cnfiguradr para ist. Verifique se existe a necessidade de se criar camps nvs específics d cliente. Use cnfiguradr para ist. Tributs - Sã as brigações da empresa perante fisc. Os tributs abaix sã de cmpetência e fiscalizaçã da Federaçã: COFINS - Cntribuiçã de Financiament a Seguridade Scial IPI - Impst sbre Prduts Industrializads PIS - Prgrama de Integraçã Scial IR Impst sbre a Renda Os tributs abaix sã de cmpetência e fiscalizaçã ds Estads: ICMS - Impst sbre Circulaçã de Mercadria e Serviç Os tributs abaix sã de cmpetência e fiscalizaçã ds Municípis: ISS - Impst sbre Serviçs Fat Geradr: É a situaçã descrita em Lei cm necessária e suficiente para dar rigem a brigaçã tributária. N mment da sua crrência, nasce a brigaçã principal que é pagament d tribut. Para que s Livrs Fiscais sejam impresss, seja n Regime Mecangráfic (escrituraçã manual) u Regime de Prcessament Eletrônic de Dads, a empresa deve pssuir autrizaçã prévia d fisc. Na escrituraçã manual, quand impress nde será emitid/transcrit livr fr cnfeccinad pr gráfica, esta também deve pssuir autrizaçã, send estabeleciment cnsiderad 'gráfic credenciad', através da Secretaria da Fazenda. Além diss, este estabeleciment gráfic credenciad deve pssuir autrizaçã de utilizaçã de máquina numeradra autmática ds impresss fiscais. Cadastrs: Naturezas (Aceleradr: Base de dads mdel SED) O cadastr de naturezas deve ter uma visã financeira. Prcure alguém deste setr para ajudar na elabraçã deste cadastr. Este cadastr também pde ser utilizad para integraçã ds móduls cm a cntabilidade. Envlva também alguém deste setr. As naturezas n financeir sã utilizadas para cálculs de impsts autmaticamente, cm ISS, PIS, Cfins, IR, etc. Existem parâmetrs específics para s impsts gerads autmaticamente para que n financeir estes sejam gerads cm as naturezas crretas. Cnsulte a dcumentaçã da rtina para saber quais sã estes parâmetrs. Clientes (Aceleradr: Prgrama de imprtaçã d SA1)

2 Página 2 de 6 O cadastr de clientes é cmpartilhad entre tdas as rtinas e móduls d sistema. Cuide para que tds s dads necessáris sejam preenchids. Infrme a natureza padrã para cliente. Cas já haja cadastr de plan de cntas infrme a cnta cntábil visand a cnfiguraçã ds lançaments padrões. Frnecedres (Aceleradr: Prgrama de imprtaçã d SA2) Infrme a natureza padrã que será sugerida na nta fiscal de entrada e gerará títuls n financeir, bem cm s seus impsts. Cadastre s frnecedres padrões para arrecadaçã de impsts cm Municípi, Uniã, etc. Existem parâmetrs para nde devem ser infrmads estes códigs de frnecedres. Cnsulte dcumentaçã da rtina. Cas já haja cadastr de plan de cntas infrme a cnta cntábil visand a cnfiguraçã ds lançaments padrões. TES (Aceleradr: Base de dads mdel SF4) É através d TES que se infrma quais livrs fiscais serã gerads autmaticamente pel sistema, a geraçã u nã de títuls n financeir e a atualizaçã d estque. Envlva algum usuári d departament fiscal. A cnfiguraçã ds cálculs de impsts nas ntas e a geraçã dele ns livrs fiscais devem ser cnfiguradas n TES. Prcure cadastrar TES distints para perações cm impsts de TES de perações sem impsts mesm send a mesma peraçã. TES cm códigs menres u iguais a 500 sã para entrada e maires que 500 saída. Se cliente utilizar ntas fiscais de entrada de serviçs cadastre na tabela de CFOP padrã 000 para utilizaçã ns TES de entrada de serviç. Pde ser utilizada a facilidade de TES inteligente para facilitar a utilizaçã d TES pel usuári final. Cnsulte dcumentaçã da rtina. Cm referência as livrs fiscais, muits ds prblemas encntrads na geraçã ds livrs estã relacinads cm cadastr incrret d TES e seus camps de livrs. Verifique e altere TES e rde reprcessament para crrigir arquiv de livr (SF3) gerad incrretamente. Em alguns cass smente a crreçã d TES nã reslverá prblema, havend a necessidade de se refazar as ntas. N TES devem ser infrmads s códigs fiscais, cuj primeir dígit indica tip de transaçã (dentr u fra d Estad Fiscal) e n camp 'Tip de TES', se há cálcul de ICMS e IPI, percentual da base para reduçã d cálcul d ICMS e IPI, Incidência de IPI na base de ICMS e a cluna d livr fiscal nde deve ser lançad mviment. As clunas sã: T Tributad I - Isent O - Outra N - Nã sai n livr Z - Zera tds s acumuladres d ICMS u IPI. Prduts (Aceleradr: Prgrama de imprtaçã d SB1) Cadastre TES padrã de entrada e de saída para ser sugerid na geraçã ds pedids e ntas. Se prdut fr um serviç infrme códig d serviç. Cas já haja cadastr de plan de cntas infrme a cnta cntábil visand a cnfiguraçã ds lançaments padrões. Cmplement de Prduts Verificar s principais camps de interesse para Livrs Fiscais. Estas infrmações sã brigatórias para emissã da DIPI. Cndiçã de pagament (Aceleradr: Base de dads mdel SE4)

3 Página 3 de 6 Cnsulte dcumentaçã sbre s tips de cndiçã, pis dependend d tip deve ser infrmad camp cndiçã de pagament de frma diferenciada. As cndições serã utilizadas para parcelar s títuls n financeir. Medas O cadastr de meda pde ser dispnibilizad na abertura d sistema para determinads usuáris. Ist pde ser cnfigurad na senha d usuári n cnfiguradr. Este cadastr deve ser utilizad smente para cnversões entre medas, cm pr exempl dólar. Cas nã utilize pedids, ntas, títuls, cntabilizaçã em utras medas nã há necessidade de se atualizar esta tabela. Lançaments Padrnizads (Aceleradr: Base de dads mdel CT1) Para cada rtina existe um códig específic qual deve ser infrmad n cadastr de lançaments padrã para a cntabilizaçã. Cnsulte dcumentaçã das rtinas para saber quais sã s códigs dispníveis. Existem variáveis de memória padrões cm CREDITO, DEBITO e VALOR para serem utilizads em determinads lançaments padrões. Cnsulte dcumentaçã para saber quand utilizar estas variáveis. N F12 das rtinas existe pergunta para infrmar se a cntabilizaçã deve ser nline u ff-line. Se estes parâmetrs estiverem cm n-line e existir códig de lançament padrã cnfigurad para a rtina a cntabilizaçã será efetuada autmaticamente. Lançament de Ntas de Entrada e Saída É pssível lançament diret n módul fiscal das ntas de entrada e saída bservand-se seguinte: Nã serã cnsideradas as infrmações d TES referente a mvimentaçã de estque e a geraçã de financeir, smente as infrmações referentes as livrs fiscais serã levadas em cnta. Acerts Fiscais Esta rtina deve ser utilizada em caráter de urgência para acertar s livrs para impressã e entrega. Deve-se psterirmente, apagar estes registrs e acertar as ntas fiscais de rigem para que as infrmações fiquem cerentes para a geraçã ds livrs eletrônics. É permitida a inclusã manual de registrs n livr fiscal. É imprtante preenchiment d camp Perm. Reprc.? cm nã para que se fr rdada a rtina de Reprcessament ds livrs s registrs nã sejam apagads. Quand s registrs vierem através da integraçã autmática cm s móduls de cmpras, faturament, etc, s registrs também pdem ser alterads quant a arredntaments e também devem ter camp Perm. Reprc.? preenchid cm nã. Os camps chaves cm númer d dcument, série, frnecedr/cliente, emissã, alíquta, nã pdem ser alterads e devem ser crrigids através da exclusã e redigitaçã das ntas fiscais. Reprcessament Basead nas ntas fiscais de entrada e saídas serã atualizads s registrs ds livrs fiscais. Os registrs que estiverem cm camp Perm. Reprc.? cm nã nã serã

4 Página 4 de 6 alterads pela rtina de reprcessament. Cas uma nta tenha sid excluída smente n livr e ainda existir ns utrs móduls, registr d livr será gerad nvamente. Deve ser utilizad quand fr realizada alguma alteraçã n cadastr de TES, cm pr exempl, alteraçã na alíquta de IPI, ICMS, cluna ds livrs, etc. Deve ser executada antes da impressã ds livrs e/u geraçã ds arquivs magnétics, quand fr necessári. Quand huver a integraçã cm Sigalja, deve-se também rdar a rtina de Reprcessament Livr ECF para escrituraçã ds cupns fiscais. Quand huver a brigatriedade da emissã d mapa resum (veja help da rtina) livr será gerad cm base na reduçã Z (SFI). Quand nã huver será gerad cm base ns cupns (SD2). Verifique parâmetr MV_MAPARES que cntrla esta peraçã. O arquiv SFI pde ser gerad autmaticamente na rtina de reduçã Z u manualmente pela rtina resum de reduçã Z, dependend da impressra fiscal utilizada. Uma vez impresss s livrs e gerads s registrs n SF3, cas uma nta seja excluída u incluída alterará este arquiv pdend gerar uma diferença entre arquiv magnétic gerad e livr impress. Tme cuidad cm esta situaçã e exija a cnferência das frmações pr parte d departament fiscal da empresa. Apurações de Impsts Apuraçã de IPI A rtina de apuraçã de IPI tem a funçã de apurar sald d IPI (Devedr u Credr), referente às perações próprias d cntribuinte. O impst é apurad mediante a seleçã de um períd, permitind a digitaçã de utrs débits e crédits, seus estrns, além d sald credr d períd anterir. A se gerar a apuraçã sistema cria um arquiv cm nme: AI IP0 (A=Apuraçã,I=Mês de apuraçã,03=an de apuraçã,01=códig empresa,01=códig filial, IP=Impsts IPI,0=Períd de apuraçã). Cnsulte help da rtina para mais infrmações. Este arquiv referente a mês anterir deve ser infrmad n parâmetr de arquiv mês anterir para trazer sald credr. Apuraçã de ICMS A rtina de apuraçã d ICMS tem a funçã de apurar sald d ICMS (Devedr u Credr) referente as perações próprias d cntribuinte, bem cm apurar sald d ICMS decrrente da Substituiçã Tributária. O impst é apurad mediante a seleçã de um períd, permitind a digitaçã de utrs débits e crédits, seus estrns, além d sald credr d períd anterir. A se gerar a apuraçã sistema cria um arquiv cm nme: AI IC0 (A=Apuraçã,I=Mês de apuraçã,03=an de apuraçã,01=códig empresa,01=códig filial, IC=Impsts ICMS,0=Períd de apuraçã). Cnsulte help da rtina para mais infrmações. Este arquiv referente a mês anterir deve ser infrmad n parâmetr de arquiv mês anterir para trazer sald credr. Apuraçã de PIS/COFINS O Módul de Livrs Fiscais verifica as ntas fiscais que pssuam s CFOs crrespndentes, predeterminads ns parâmetrs, sma s ttais das ntas e aplica sbre esta smatória as taxas crrespndentes a cada um ds reclhiments. Após cálcul, sistema gera autmaticamente, mediante parametrizaçã da apuraçã, s títuls n Cntas a Pagar, Módul Financeir, cas esteja integrad. A rtina de apuraçã de PIS e COFINS verifica s seguintes parâmetrs para a execuçã ds cálculs: MV_TXPIS: Deve ser infrmada a taxa a ser aplicada n reclhiment d PIS. MV_TXCOFIN: Deve ser infrmada a taxa a ser aplicada n reclhiment d COFINS. MV_PISNAT: Deve ser infrmad códig da natureza a ser atribuída as títuls

5 Página 5 de 6 gerads n Financeir, para reclhiment d PIS. MV_COFINS: Deve ser infrmad códig da natureza a ser atribuída as títuls gerads n Financeir, para reclhiment d PIS. N cadastr de prduts devem ser bservads s seguintes camps: B1_PPIS: Infrme as alíqutas diferenciadas de acrd cm a classificaçã d prdut na Tabela de Incidência d IPI (TIPI). B1_PCOFINS: Infrme as alíqutas diferenciadas de acrd cm a classificaçã d prdut na Tabela de Incidência d IPI (TIPI). N cadastr de Tips de Entradas e Saída devem ser bservads s seguintes camps: F4_PISCOF: Infrme qual impst deverá ser calculad F4_PISCRED: Este camp infrmará se a peraçã irá gerar Crédit Presumid de PIS e/u COFINS, que deverá ser deduzid d mntante devid a títul destes impsts. Relatóris O módul permite a geraçã ds seguinte livrs: Registr de Entradas - Mdels P 1 e P 1A; Registr de Saídas - Mdels P 2 e P 2A; Registr das Mvimentações d Estque (Kardex)- Mdel P 3; Registr de Inventári - Mdel P 7; Apuraçã d IPI/ICMS - Mdels P 8 e P 9; Registr de Ntas Fiscais de Serviçs Prestads - Mdel 51; Registr de Ntas Fiscais - Faturas de Serviçs Prestads a Terceirs Mdel 53; Registr de Emitentes - Mdel P 10; Tabela de Códigs de Mercadrias - Mdel P 11; Demnstrativ d Mviment Ecnômic e Fiscal - DMEF; Relaçã Trimestral de Vendas Interestaduais - Mdel P 12; DIPI - Demnstrativ de Impst sbre Prduts Industrializads; DIPJ - Declaraçã Ecnômica e Fiscal da Pessa Jurídica; Relaçã Trimestral; Retençã ICMS; D.I.P.A.M.; Registr de Armazéns Gerais; Relatóri de Cntribuiçã de Seguridade Scial; GI-ICMS; CIAP; DNF - Demnstrativ de Ntas Fiscais; Livrs Magnétics Através desta rtina, Módul de Livrs Fiscais permite a geraçã ds seguintes livrs, eletrnicamente: Livrs em Disquete; GIA Eletrônica; Rel. Disc ZFM/ALC; DIPJ; Instruções Nrmativas; Nva GIA - ICMS/DIPAM-B (CAT 46/00); DNF - Demnstrativ de Ntas Fiscais.

6 Página 6 de 6 Para geraçã de alguns arquivs é necessári a utilizaçã de arquivs de cnfiguraçã (.INI ) que devem ser baixads as versões atualizadas d FTP pis estes lay-uts mudam cm certa freqüência. Grups Relacinads Principal / Aceleradres de Implantaçã / Administrativ Financeir / Livrs Fiscais / Padrã / Rteir de Implantaçã Tp da Página