ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA PRODUÇÃO DE FICHEIROS PS2

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1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA PRODUÇÃO DE FICHEIROS PS2 1. Estrutura d ficheir PS2 O ficheir PS2, tem uma estrutura baseada em três frmats de regist de cmpriment fix de 80 bytes, cm uma rganizaçã lógica diferenciada, designads pr: Tip de regist 1 Regist iníci um únic regist pr ficheir Tip de regist 2 Regist de mviment um u mais regists pr ficheir Tip de regist 9 Regist fim(u ttalizadr) um únic regist pr ficheir O ficheir PS2 iniciar-se-á sempre cm um regist tip 1, seguid de um u mais regists tip 2, e terminará sempre cm um regist tip 9. O regist iníci identifica a cnta d Cliente a mvimentar, pr cntrapartida das cntas indicadas ns regists de mviment, em funçã d códig de peraçã indicad, numa determinada data. Este cntém também um camp Códig de meda d mviment que identifica inequivcamente a meda d ficheir, neste cas EUR. Os regists mviment infrmam quais as cntas a mvimentar pr cntrapartida da cnta indicada n regist iníci e s respectivs mntantes. O regist ttalizadr permite cntrlar a cerência ds utrs regists, infrmand númer ttal de regists tip 2, bem cm valr ttal da peraçã, resultante d smatóri ds valres infrmads em cada regist mviment. Os camps que cnstituem cada um destes regists estã descrits ns quadrs seguintes, encntrand-se a sua explicaçã n pnt 2. N pnt 3 sã apresentadas as tabelas de: i) códigs de peraçã; ii) situaçã de cnta; iii) situaçã de tratament e iv) caracteres admitids. Banc Cmercial Prtuguês Página 1 de11

2 QUADRO I REGISTO TIPO 1 - INÍCIO DO FICHEIRO Regra de preenchiment a respeitar pr Camp Designaçã d Camp Psiçã Nature za Cmpriment Entidade Banc Observações (Tip) (Int (Dec. Envi Cnteúd Devluçã Cnteúd.) ) (O/F) (O/F) 1 Referência A 3 0 O Fix = PS2 O Imutável 2 Tip de Regist N 1 0 O Fix = 1 O Imutável 3 Tip Operaçã N 2 0 O Variável O Imutável Tabela d BP (tabela 3.1) 4 Situaçã da Cnta N 2 0 O Zers O Variável Tabela d BP (tabela 3.2) 5 Situaçã d Regist N 1 O Zers O Variável Tabela d BP (tabela 3.3) 6 NIB-Códig Banc N 4 0 O 0033 O Imutável Tabela d BP 7 NIB-Códig Balcã N 4 0 O 0000 O Imutável Segund critéri ds Bancs 8 NIB-Nº. Cnta Ord N 11 0 O Variável O Imutável Segund critéri ds Bancs 9 NIB-Dígits Cntrl N 2 0 O Variável O Imutável Algritm de cálcul adptad pel Sistema Bancári 10 Códig da Meda d A 3 0 O EUR O Imutável Valres admitids: EUR Mviment 11 Data Prcessament N 8 0 O Data desejável d lançament à Cnta Ord. O Data efectiva d lançament à Cnta Ord. (Nrma ISO4217). Frmat AAAAMMDD 12 Referência d AN 20 0 F Variável R Imutável Referência a indicar pel 13 Filler AN 19 0 Zers Nã utilizável pel Legenda Natureza Envi/Devluçã A - Alfa N - Numéric AN - Alfanuméric O - Preenchiment Obrigatóri F - Preenchiment Facultativ R - Preenchiment Reservad a Página 2 de11

3 Camp Designaçã d Camp QUADRO II REGISTO TIPO 2 - MOVIMENTO DO FICHEIRO Regra de preenchiment a respeitar pr Psiçã Natureza Cmpriment Entidade Banc (Int (Dec. Envi Cnteúd Devluçã Cnteúd.) ) (O/F) (O/F) Observações 1 Referência A 3 0 O Fix = PS2 O Imutável 2 Tip de Regist N 1 0 O Fix = 2 O Imutável 3 Tip Operaçã N 2 0 O Variável O Imutável Tabela d BP (tabela 3.1) 4 Situaçã da Cnta N 2 0 O Zers O Variável Tabela d BP (tabela 3.2) 5 Situaçã d Regist N 1 O Zers O Variável Tabela d BP (tabela 3.3) 6 NIB-Códig Banc N 4 0 O Variável C Variável, se acrdad Tabela d BP cm Entidade 7 NIB-Códig Balcã N 4 0 O Variável C Variável, se acrdad Segund critéri ds Bancs cm Entidade 8 NIB-Nº. Cnta Dest N 11 0 O Variável C Variável, se acrdad cm Entidade Segund critéri ds Bancs 9 NIB-Dígits Cntrl N 2 0 O Variável C Variável, se acrdad cm Entidade Algritm de cálcul adptad pel Sistema Bancári 10 Imprtância N 11 2 O Variável O Imutável Qualquer que seja cód. da meda 11 Referência da Empresa AN 20 0 F Variável O Imutável Se Códig Tip de Operaçã < 50 Indicar nme Beneficiári O Variável O Imutável Se Códig Tip de Operaçã 50 Indicar referência da peraçã N cas de cbranças através d SDD as primeiras 11 psições deverã ser preenchidas cm nº de ADC e restantes psições cm espaçs. 12 Referência AN 15 0 F Variável R Imutável A indicar pel Transferência 13 Filler AN 2 0 Zers Nã utilizável pel Página 3 de11

4 Legenda Natureza Envi/Devluçã A - Alfa O - Preenchiment Obrigatóri N - Numéric F - Preenchiment Facultativ AN - Alfanuméric C - Preenchiment Cndicinal R - Preenchiment Reservad a Camp Designaçã d Camp Psiçã Nature za QUADRO III REGISTO TIPO 9 - FIM DO FICHEIRO Regra de preenchiment a respeitar pr Cmpriment Entidade Banc (Int (Dec. Envi Cnteúd Devluçã Cnteúd.) ) (O/F) (O/F) Observações 1 Referência A 3 0 O Fix = PS2 O Imutável 2 Tip de Regist N 1 0 O Fix = 9 O Imutável 3 Tip Operaçã N 2 0 O Variável O Imutável Tabela d BP (tabela 3.1) 4 Filler AN 2 0 O Zers 5 Situaçã d Regist AN 1 0 O Zers O Variável Ver tip de ficheirs de Retrn* 6 Filler AN 6 0 O Zers O Imutável 7 Ttal Regists N 14 0 O Variável O Imutável Quantidade de regists de mviment 8 Imprtância Ttal N 11 2 O Variável O Imutável Qualquer que seja códig da meda 9 Filler AN 38 0 O Zers Legenda : Natureza Envi/Devluçã A Alfa O - Preenchiment brigatóri N Numéric F - Preenchiment facultativ AN - Alfanuméric *Tip de Ficheirs de Retrn: 01 Definitiv 02 Prvisóri 03 - Diári de Revgações 04 Final de Cicl Página 4 de11

5 2 - Descriçã ds camps d ficheir PS Regist de Iníci de Ficheir Referência Identifica ficheir. Cnteúd fix = "PS2". Tip de regist Identifica tip de regist. Cnteúd fix = "1". Tip de peraçã Identifica códig de peraçã que determina serviç em causa. Preenchiment brigatóri, de acrd cm tabela 3.1. Situaçã da cnta A actualizar pel Banc de acrd cm a tabela 3.2. Situaçã d Regist NIB-Códig d Banc Identifica Banc rdenante. Cnteúd fix = NIB-Códig de Balcã Identifica balcã da cnta rdenante. Preenchiment brigatóri, devend ser preenchid cm NIB-Númer de cnta rdenante Númer de cnta a mvimentar pel valr d camp nº8 d Regist tip 9. Mviment a débit se camp nº3 d regist tip 1 < 50, a crédit se >= 50. Dígits de Cntrl d NIB Cntém s dis últims algarisms d NIB, que crrespndem as dígits de cntrl d mesm. Códig de Meda d Mviment O códig de meda será indicad de acrd cm a nrma ISO 4217 (última versã). Valr admitid EUR (Preenchiment brigatóri). Data de prcessament Frmat AAAAMMDD, indica a data em que Banc deve efectuar débit, desde que a mesma nã seja uma data vencida. Referência d Referência facultativa a indicar pel Filler Cnteúd a zers Página 5 de11

6 Regist de mviment d ficheir Referência Identifica ficheir. Cnteúd fix = "PS2". Tip de regist Identifica tip de regist. Cnteúd fix = "2". Tip de peraçã Identifica códig de peraçã que determina serviç em causa. Preenchiment brigatóri, de acrd cm tabela 3.1. Situaçã da cnta Códig autmaticamente preenchid pel Sistema d Banc, cnsante prcessament d regist e de acrd cm a tabela 3.2. Situaçã d regist NIB-Códig d Banc Identifica Banc d destinatári d mviment. Preenchiment brigatóri, de acrd cm tabela Banc de Prtugal NIB-Códig de Balcã Identifica balcã da cnta d destinatári d mviment. Preenchiment brigatóri, cm códig d balcã nde está dmiciliada a cnta d destinatári. N cas d Banc Cmercial Prtuguês este camp é preenchid a zers. NIB-Númer de cnta d destinatári Númer de cnta a mvimentar pel valr d camp nº10 d Regist Tip 2. Mviment a crédit se camp nº3 d Regist tip 2 < 50, a débit se >= 50. Esta deverá ser uma cnta aberta n Banc indicad n camp nº6 d Regist Tip 2, dmiciliada n balcã indicad n camp nº7 d Regist tip 2. O preenchiment é brigatóri. NIB-Dígits de Cntrl Psiçã 29 e 30. Imprtância Valr d mviment a efectuar na cnta indicada n camp nº8 d Regist Tip 2. Camp numéric cm 2 psições decimais. Referência da Empresa Camp variável nde pde ser escrita uma referência da empresa. Obrigatóri. Se camp nº3 d Regist Tip 2 < a 50, indicar nme beneficiári; se camp 50, indicar a referência da peraçã. N cas de cbranças através d Sistema de Débits Directs as primeiras 11 psições deverã ser preenchidas cm númer de Autrizaçã de Débit em Cnta (Referência Nrmalizada) e restantes psições cm espaçs. Referência Transferência Referência variável a indicar pel, cm pr exempl (nº telefne, nº da apólice, nº de cnsumidr, etc.) Filler Página 6 de11

7 2.3.- Regist de fim de ficheir Referência Identifica ficheir. Cnteúd fix = "PS2". Tip de regist Identifica tip de regist. Cnteúd fix = "9". Tip de peraçã Identifica códig de peraçã que determina serviç em causa. Preenchiment brigatóri, de acrd cm tabela 3.1. Filler Situaçã d Regist A actualizar pel Banc de acrd cm a tabela 3.3. Filler Ttal de regists Quantidade de regists de mviment Imprtância ttal Smatóri das imprtâncias indicadas n camp nº10 ds regists de mviment. Camp numéric cm 2 psições decimais. Preenchiment brigatóri, cm valr em Eurs. Filler Página 7 de11

8 3.1. TABELA DE CÓDIGOS OPERAÇÃO/TIPO SERVIÇO O códig de peraçã é um camp de duas psições numéricas, sem sinal, cm s seguintes valres e significads: 50 - Recebiments d emissr/rdenante: a cnta indicada n regist de iníci será creditada, send debitadas as cntas indicadas n camp 10 ds regists de mviment. < 50 - Pagaments d emissr/rdenante: a cnta indicada n regist de iníci será debitada send creditadas as cntas indicadas n camp 10 ds regists de mviment. Na mesma peraçã (serviç) códig a inscrever ns regists de iníci, mviment e fim, será brigatriamente mesm. PAGAMENTOS RECEBIMENTO S DESCRIÇÂO DA OPERAÇÂO/TIPO DE SERVIÇO Água Gás Electricidade Gás/Electricidade Telefne Telex Renda de casa 08 Ordenads 58 Serviç Públic Terrestre Frnecedres 60 Segur 61 Quta Transferência 63 Serviç Públic de Cmunicaçã de Dads 64 Cbrança 65 Circuits Alugads 66 Serviçs Diverss 67 Saneament 68 Água/Electricidade 69 Água/Saneament 70 Telecmunicações/CTT 71 Reembls d IVA/Cbrança IVA 72 Licenças de Televisã 73 Serviç Públic de Chamada de Pessas - TELEBIP 74 Serviç Públic de Cmunicaçã de Dads - VIDEOTEX 75 Telefne Rede Digital 76 Númer Verde 77 Telefne-Prt 78 Númer Verde-IN 79 Númer Azul 80 Circuits Alugads - Prt 81 Cliente Primeir CLIP Página 8 de11

9 3.2. TABELA DE CÓDIGOS DA SITUAÇÃO DA CONTA CÓD DESCRITIVO DO CÓDIGO OBSERVAÇÕES 00 NORMAL; LANÇAMENTO EXECUTADO 01 NÃO EXISTE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO 02 RECUSA DE DÉBITO, PELO BANCO 03 CONTA SEM SALDO OU SALDO INSUFICIENTE 04 CONTA INEXISTENTE 05 REGISTO INVÁLIDO 06 CANCELAMENTO DAS INSTRUÇÕES, (PELO CLIENTE) 07 DADOS DO NIB DA CONTA ORDENANTE INVÁLIDOS 08 DADOS DO NIB DA CONTA DESTINATÁRIA INVÁLIDOS E NÃO FORAM CORRIGIDOS PELO BANCO 09 DADOS DO NIB DA CONTA DESTINATÁRIA INVÁLIDOS MAS FORAM CORRIGIDOS PELO BANCO Ficheir rejeitad Operaçã rejeitada 10 CONTA DESTINATÁRIA NÃO MOVIMENTÁVEL Operaçã rejeitada 11 OPERAÇÃO COM O CAMPO REFª. NA Operaçã rejeitada EMPRESA INVÁLIDO 12 RECUSA DA OPERAÇÃO PELO CLIENTE Operaçã rejeitada 13 CÓDIGO DA MOEDA INVÁLIDO Ficheir rejeitad 14 CONTA ORDENANTE NÃO MOVIMENTÁVEL Ficheir rejeitad 15 NÃO ACEITAÇÃO DAS INSTRUÇÕES, PELO BANCO 16 CANCELAMENTO DAS INSTRUÇÕES, PELO Operaçã rejeitada BANCO 17 VALOR SUPERIOR AO MONTANTE MÁXIMO Operaçã rejeitada AUTORIZADO 18 AUTORIZAÇÃO CADUCADA Operaçã rejeitada 19 ANULAÇÃO DE INSTRUÇÃO JÁ REJEITADA Operaçã rejeitada 20 SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA ADC Operaçã rejeitada Operaçã aceite e deverá tmar ba nta da crrecçã d NIB n seu S.I. Se respeitam a débit a ORDENANTE, ==> Ficheir rejeitad; Se respeitam a débit a DESTINATÁRIO, ==> Operaçã rejeitada Página 9 de11

10 3.3 CÓDIGOS DE SITUAÇÃO DE TRATAMENTO O códig de situaçã de tratament é um camp numéric de uma psiçã, cm s seguintes valres e significads: Códig Situaçã 0 Grup isent de errs e/u anmalias 1 Alguns regists Tip 2 fram rejeitads, enquant utrs fram tratads 2 Ficheir rejeitad pr errs nutrs regists que nã s Tip 2 3 Ficheir rejeitad pr errs crrids em tds s regists Tip 2 Página 10 de11

11 3.4. TABELA DE CARACTERES ADMITIDOS FORMATO FORMATO FORMATO Dec. Hex. Displa Tip Dec. Hex. Displa Tip Dec. Hex. Displa Tip y y y <space > a d a 200 C8 H a e a 201 C9 I a 75 4B f a 208 D0 } 76 4C < g a 209 D1 J a 77 4D ( h a 210 D2 K a 78 4E i a 211 D3 L a 79 4F j a 212 D4 M a & k a 213 D5 N a 90 5A! l a 214 D6 O a 91 5B $ m a 215 D7 P a 92 5C * n a 216 D8 Q a 93 5D ) a 217 D9 R a 94 5E ; p a 224 E0 \ q a 226 E2 S a _ r a 227 E3 T a / 161 A1 ~ a 228 E4 U a 106 6A l 162 A2 s a 229 E5 V a 107 6B, 163 A3 t a 230 E6 W a 108 6C % 164 A4 u a 231 E7 X a 109 6D A5 v a 232 E8 Y a 110 6E > 166 A6 w a 233 E9 Z a 111 6F? 167 A7 x a 240 F0 0 n 168 A8 y a 241 F1 1 n 122 7A : 169 A9 z a 242 F2 2 n 123 7B # 192 C0 { 243 F3 3 n C1 A a 244 F4 4 n 194 C2 B a 245 F5 5 n 126 7E = 195 C3 C a 246 F6 6 n 127 7F 196 C4 D a 247 F7 7 n a a 197 C5 E a 248 F8 8 n b a 198 C6 F a 249 F9 9 n c a 199 C7 G a Legenda: a - caracter alfabétic n - caracter numéric. Página 11 de11