Manual de Versão Sistema Condomínio21

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1 Manual de Versã Sistema Cndmíni21 Bel Hriznte, Grup Sftware. Tds s direits reservads.

2 Sumári 1. Nv prcess de cbrança para Banc Sicb cm crrespndente Bradesc Nva funcinalidade de baixas em Cntas Virtuais assciadas a Centrs de Cust... 9 Trataments de Cbranças Registradas Lista de FIX Evluções d Cndmíni

3 Nvidades 1. Nv prcess de cbrança para Banc Sicb cm crrespndente Bradesc Cm intuit de sanar as necessidades que a Nva Platafrma de Blets de Pagament 1 da FEBRABAN (Federaçã Brasileira de Bancs) exigirá para as cbranças na mdalidade registrada, estã send realizadas algumas melhrias n prcess de cbrança CNAB d sistema Cndmíni21. Essas melhrias serã realizadas mediante as exigências apresentadas pels bancs e seguind sempre s leiautes dispnibilizads pels mesms. Uma das melhrias implementadas nesta nva versã fi prcess de cbrança para banc Sicb cm banc Bradesc cm crrespndente. Este tip de cbrança cm crrespndente bancári é frequentemente utilizad cm sluçã para pagaments de títuls em regiões que nã pssuem agências bancárias u um banc específic. N sistema Cndmíni21, a vinculaçã d Crrespndente Bradesc smente pderá ser realizada quand a cperativa d banc Sicb fr Bancb. Dessa frma, cadastr da cnta crrente apresenta uma pçã que irá definir se a cnta será assciada a Crrespndente Bradesc u nã. Cas seja, deverã ser infrmads s dads de númer da cnta e agência d Banc Bradesc. Cm iss, tant s blets quant arquiv de remessa serã gerads de acrd cm Manual para Cedentes cm Sistema Própri e utilizaçã d Crrespndente Bradesc Impressã Lcal d banc Sicb. Etapa 1: Cnfiguraçã n cadastr d banc Cm fazer: a) Acesse menu Cadastrs > Bancs e selecine banc Sicb através d binócul de seleçã. b) Em seguida, n camp Cperativa esclha a pçã BANCOOB e depis clique em Gravar. 1 - A FEBRABAN, Federaçã Brasileira de Bancs, em cnjunt cm a rede bancária está desenvlvend uma Nva Platafrma para mdernizar sistema de blets de pagament (cbrança bancária). Para tant, alguns prcediments fram iniciads e serã cncluíds até dezembr/2016, para que, em janeir/2017 a nva platafrma esteja em plen funcinament. A primeira açã está em vigr desde , quand a rede bancária deixu de fertar prdut cbrança sem registr, u seja, s nvs cntrats de cbrança bancária smente serã feits pr mei de cbrança registrada. (Fnte: Setembr/2015.) 3

4 Etapa 2: Cnfiguraçã n cadastr da cnta crrente Cm fazer: a) Acesse menu Cadastrs > Cnta Crrente e selecine a cnta que terá Banc Bradesc cm crrespndente para geraçã ds blets e remessa. b) Clique na aba Outras Cnfigurações. c) N camp Layut selecine a pçã Remessa SICOOB Crrespndente Bradesc. Nte que serã dispnibilizads s camps Nº Cperat. e Prefix e também s camps Agência Crrespndente e Cnta Crrespndente, em tds s camps devem ser inserids s dads cnfrme rientaçã d banc. 4

5 d) Após infrmads s dads clique em Gravar. Etapa 3: Emissã ds blets Os mdels de blets dispníveis para emissã de títuls d Sicb utilizand layut Crrespndente Bradesc sã E e E Frente e Vers. Cm fazer: a) Acesse menu Baixas/Cbranças > Recibs/Blets. b) Selecine um lançament e clique em Visualizar. 5

6 c) Esclha a cnta crrente d Sicb cm Crrespndente Bradesc e depis clique n btã Selecinar. 6

7 d) Observe que blet será emitid cm s dads d banc Bradesc inserids n cadastr da cnta crrente d Sicb (apresentads na Etapa 1). Etapa 4: Arquiv Remessa Cm fazer: a) Acesse menu Baixas/Cbranças > Cbrança CNAB. b) Selecine a cnta crrente d banc Sicb e blet. c) Em seguida, clique em Remessa. 7

8 d) Os dads ds blets n arquiv remessa sã identificads pela Cperativa esclhida, nesse cas Bancb. Imprtante: As cnfigurações apresentadas neste item, bem cm tds s demais dads referentes as Crrespndentes d Bradesc, smente devem ser utilizadas cas haja um cntrat u uma autrizaçã prédefinida pela agência bancária. As etapas apresentadas acima mstraram exempls cm cntas crrentes já cadastradas n sistema, prém pdem ser realizads nvs cadastrs tant de cntas crrentes, cm também d banc Sicb, assim estes pderã ficar destinads para trabalhar cm Crrespndente Bradesc. 8

9 2.Nva funcinalidade de baixas em Cntas Virtuais assciadas a Centrs de Cust Realizada na nva versã d sistema Cndmíni21 uma timizaçã n prcess de baixas em cntas virtuais. A partir de entã pderã ser realizadas baixas em cntas virtuais definidas para as classes d centr de cust, u seja, fi criad n sistema um nv tip de assciaçã entre a classe de centr de cust e uma cnta virtual específica. Algumas administradras de cndmínis pssuem a necessidade de realizar a baixa de um lançament em mais de uma cnta virtual. Ist crre frequentemente quand se trabalha cm centr de custs, send necessári realizar uma divisã/aprpriaçã d mntante final. Esta divisã pde crrer através de transferências entre as cntas virtuais d cndmíni, mas esse prcess pde se trnar mrs, já que a divisã e as transferências tinham que ser feitas manualmente. Cm esta nva funcinalidade tda esta peraçã será timizada, pis as transferências crrerã de frma autmática após as baixas ds lançaments (receitas e despesas) dependend unicamente da assciaçã realizada entre as classes ds centrs de cust e as cntas virtuais de destin. 9

10 A seguir serã apresentads tds s passs necessáris para a utilizaçã da nva funcinalidade incluind mais algumas explanações sbre este item. Etapa 1: Cnfigurar a assciaçã de centr de cust x cnta virtual Fi criad um parâmetr para habilitar a funcinalidade descrita acima, dessa maneira funcinament habitual d sistema nã será prejudicad cas este fique desmarcad. Para que nv parâmetr seja habilitad utras duas cnfigurações já existentes n sistema Cndmíni21, precisam ser marcadas, sã elas: i. Utilizar cntas virtuais presente n menu Cadastrs > Cndmínis > Cnfigurações Avançadas aba Outrs ii. Centr de Cust existente n menu Arquiv > Cnfiguraçã d Sistema > Financeir aba Outrs. Cas uma das duas pções seja desmarcada, autmaticamente nv parâmetr será desabilitad. 10

11 Cm fazer: a) Acesse menu Cadastrs > Cndmíni > Cnfigurações avançadas aba Outrs. b) Marque a pçã Assciar centr de cust à cnta virtual e depis clique em Gravar. Etapa 2: Assciaçã d centr de cust à cnta virtual Cm a pçã Assciar centr de cust à cnta virtual marcada será exibid um btã que permitirá a realizaçã da assciaçã das classes d centr de cust às cntas virtuais. Cm fazer: a) Acesse menu Cadastrs > Cndmíni > Cnfigurações avançadas aba Cbrança. b) Clique n btã Assciaçã Centr de Cust X Cnta Virtual. 11

12 c) Será exibida a tela para que usuári pssa realizar a assciaçã de centr de cust cm a cnta virtual. Na cluna Cnta Virtual, será apresentada uma lista cm tdas as cntas deste tip cadastradas n cndmíni em questã. Esclha a cnta referente à classe e em seguida clique em Gravar. 12

13 Observações: Ns camps Cndmíni, Nme e Máscara d plan de cust serã exibids s dads de acrd cm cndmíni para qual estiver send realizada a cnfiguraçã. Estes camps nã pderã ser alterads, assim cm as clunas Códig, Descriçã, Cust (m2) e Grup. A cluna Cnta será exibida apenas para s centrs de custs filhs (classes) e preenchiment da cluna nã será brigatóri. Etapa 3: Lançament de Cntas a Pagar Utilizand este nv prcess, será identificada na tela de aprpriaçã de centr de cust, n lançament/baixa de cntas a pagar, a nva cluna cnta virtual. Cm fazer Sem ativaçã d Md Baixa: a) Acesse menu Editar > Lançament de Cntas a Pagar. b) Crie uma despesa e a términ deste lançament clique n btã Gravar. 13

14 c) Será mstrada a tela de Aprpriaçã de Centr de Cust. Clique em uma das linhas da grade u n btã Mdel (cas haja um mdel de aprpriaçã já definid). d) Selecine uma classe d plan de centr de cust e bserve que a cluna Cnta Virtual será preenchida autmaticamente, cm s dads de acrd cm a definiçã realizada n cadastr da assciaçã. e) Digite valr que ttalize lançament e clique em Aprpriar. f) De vlta à tela de Lançament de Cntas a Pagar clique em Gravar. 14

15 g) Nesse mment as transferências nã fram geradas, pis a baixa da despesa nã fi realizada e também seu lançament nã teve Md de Baixa habilitad. Cm iss, para que as transferências sejam realizadas primeiramente deve crrer a liquidaçã desta despesa. Na próxima etapa será mstrada a baixa de cntas a pagar. Etapa 4: Lançament de Cntas a Pagar cm Md de Baixa e Liquidaçã de Cntas a Pagar Independentemente d md utilizad para realizar a baixa de cntas a pagar, cm a utilizaçã desta nva funcinalidade, sempre será permitid realizar uma Transferência das cntas virtuais infrmadas na aprpriaçã ds centrs de custs para a cnta virtual da despesa, depend apenas da cnfirmaçã da peraçã. Cm fazer: Cnsiderand lançament de Cntas a Pagar cm Md de Baixa Habilitad a) Realize s prcediments de criaçã de uma despesa relatads na etapa anterir, prém marque a pçã Md de Baixa. b) Em seguida, marque a pçã Baixar e clique n btã Gravar. 15

16 c) Será apresentada uma tela para cnfirmaçã da peraçã, clique em OK. d) Esclha a Cnta Virtual referente à baixa da despesa e cnfirme a peraçã. Nesta etapa d prcess, valr da despesa será debitad integralmente desta cnta, efetivand a baixa. 16

17 e) Na tela de Aprpriaçã de Centr de Cust que será exibida lg em seguida, selecine uma u mais classes d centr de cust. f) Digite valr ttal d lançament n camp Valr e clique em Aprpriar. g) Após a aprpriaçã, será exibida uma mensagem de cnfirmaçã cm as pções Sim e Nã. Cnfirmand a peraçã n btã Sim as transferências d valr debitad serã geradas autmaticamente neste mment, cnfrme as assciações definidas; clicand em Nã, smente crrerá a baixa da despesa sem as transferências desse débit para as cntas virtuais assciadas as centrs de cust h) Cnfirmand a peraçã, sistema fará a transferência debitand valr nas Cntas Virtuais vinculadas às classes de centr de cust da aprpriaçã e creditand na Cnta Virtual selecinada n mment da baixa, recmpnd seu sald. i) Tdas as transferências autmáticas pderã ser verificadas acessand menu Editar > Transferências > Transferências. 17

18 j) Os dads d lançament cm valr e data de pagament estarã tds dispníveis na tela de transferência e cm eles um Históric específic para esta transaçã, além das cntas de Débit e Crédit. Regras: À transferência nã crrerá cas a cnta virtual selecinada na baixa seja igual à cnta virtual assciada a centr de cust. Em cada peraçã será gerada uma transferência diferente para as cntas virtuais de destin e se huver mais de um centr de cust assciad à mesma cnta virtual s valres serã agrupads. Os valres a serem transferids irã crrespnder as valres aprpriads em cada centr de cust, independentemente se a aprpriaçã fr realizada pr valr u pr percentual. Se a cluna cnta virtual assciada a centr de cust estiver em branc, nã crrerá a transferência d valr referente àquela aprpriaçã, u seja, valr será debitad da cnta virtual definida na baixa. Observaçã: O prcess de transferência também pderá ser cnferid ns relatóris de mvimentações de cntas crrentes. Nestes serã mstrads crretamente crédit e débit em cada cnta especifica. 18

19 Exempl prátic: Na situaçã abaix, fram esclhidas quatr classes de centr de cust u centr de custs filhs, e cada uma delas cm uma cnta virtual distinta, assim será verificad e mstrad em qual situaçã a transferência autmática crrerá. Dads da Baixa da Despesa Valr Cnta Virtual 2.000,00 X Cntas Virtuais infrmadas na Aprpriaçã de Centr de Cust Códig Classe Valr Cnta Virtual Irá transferir? Sergipe 100,00* X Nã Pernambuc 400,00 Y Sim Bahia 500,00 Y Sim Paraíba 1.000,00 Z Sim Cenári das Transferências Realizadas ID Débit Crédit Valr 1 Cnta virtual: Y Cnta virtual: X 900,00** 2 Cnta virtual: Z Cnta virtual: X 1.000,00 * O valr de R$ 100,00 nã fi transferid, pis a cnta virtual assciada a centr de cust é a mesma cnta da baixa da despesa. ** Os valres de R$400,00 e R$ 500,00 fram smads e agrupads, pis ambs fram aprpriads na mesma cnta virtual. Imprtante: Alteraçã de Cntas a Pagar: Em alterações de Cntas a Pagar (menu Cnsultas > Cntas a Pagar) cas alguma infrmaçã da tela de aprpriaçã de centr de cust seja mdificada, a cnfirmar a alteraçã será feita a atualizaçã das infrmações de acrd cm a alteraçã realizada. Se a cnta alterada estiver cm a situaçã baixada, as transferências realizadas anterirmente serã excluídas e serã geradas nvas transferências. 19

20 Cancelament de Cntas a Pagar: A cancelar a baixa de uma despesa que cntenha transferências autmáticas assciadas a ela, essas serã excluídas, u seja, será desfeit td prcess de aprpriaçã d lançament. Cm iss, s salds das cntas virtuais de rigem e de destin serã restabelecids. Outras pções de Baixas de Cntas a Pagar: Cm parâmetr Assciar centr de cust à cnta virtual marcad, quand crrer a baixa de uma despesa utilizand uma das pções abaix e esta pssuir a assciaçã de centr de cust cm cntas virtuais, sistema também irá gerar as transferências cnfrme s padrões definids. i. Liquidaçã cm cheque: Menu Baixas/Cbrança > Impressã de Cheques. ii. Liquidaçã pr cnciliaçã bancária: Menu Baixas/Cbrança > Cnciliaçã Bancária. Etapa 5: Lançament e Baixa de Cntas a Receber A aprpriaçã de centr de cust também pderá crrer nas receitas tant em seu lançament quant diretamente na sua liquidaçã. Atualmente n sistema Cndmíni21 é pssível ativar Md de Baixa durante s lançaments ds tips Manual e de Outras Receitas. Dessa frma, sistema também irá gerar as transferências nesta situaçã e quand a liquidaçã da receita fr realizada na tela de Baixa. Cm fazer: Ativand Md de Baixa a) Acesse menu Editar > Lançament de Cntas a Receber. b) Opte pel lançament Manual u de Outras Receitas e marque a pçã Ativar Md de Baixa. c) Insira s dads da cnta e grave a peraçã. 20

21 d) Esclha a cnta de destin da baixa e cnfirme a peraçã. e) Na mensagem de advertência apresentada, clique em OK. 21

22 f) Lg em seguida, será exibida a tela para seleçã da Cnta Virtual para baixa da receita, selecine a mesma e clique em Cnfirmar. g) A tela de aprpriaçã de centr de cust será apresentada lg em seguida e seu cmprtament será mesm d relatad na Etapa 2 deste item. h) Selecine uma classe de centr de cust, insira valr ttal d lançament (neste cas percentual de 100%) e em seguida clique em Aprpriar. i) Para cntinuar cm a transaçã de transferência clique em Sim e cas cntrári clique em Nã na mensagem de cnfirmaçã exibida. 22

23 k) A transferência autmática da baixa d lançament de cntas a receber também pderá ser identificada acessand menu Editar > Transferências > Transferências. l) A liquidaçã realizada da frma habitual através d acess a menu Baixas/ Cbrança > Baixas de Cntas a Receber, também irá gerar a transferência autmática quand esta se fizer necessária, assim tds s passs serã s mesms ds citads acima. 23

24 Observaçã: As regras citadas na Etapa 3 d Cntas a Pagar prcedem da mesma maneira para Cntas a Receber, assim as transferências autmáticas serã realizadas smente se elas frem seguidas. Imprtante: Alteraçã u Cancelament de Cntas a Receber: O cmprtament tant para a alteraçã quant para cancelament de cntas a receber que pssuírem transferências assciadas a lançament, será mesm d relatad para Cntas a Pagar, assim cas alguma infrmaçã da tela de aprpriaçã de centr de cust seja mdificada haverá uma atualizaçã cm tdas as nvas infrmações. Cas crra cancelament d lançament as transferências serã excluídas. Outras pções de Baixas de Cntas a Receber: Quand crrer lançament de uma receita cm a assciaçã de centr de cust cm a cnta virtual e esta cnta fr baixada através das pções abaix, sistema também irá gerar as transferências cnfrme s padrões definids. iii. Liquidaçã pr arquiv de retrn: Menu Baixas/Cbrança> Cbrança CNAB (pçã de Retrn). iv. Liquidaçã pr cnciliaçã bancária: Menu Baixas/Cbrança> Cnciliaçã Bancária. 24

25 Trataments de Cbranças Registradas Banc de Brasília - BRB 1- Fram realizads alguns ajustes ns blets d banc BRB de acrd cm as infrmações cntidas em seu leiaute Padrã de Cbrança. As alterações fram smente para blets ns Frmats C e I, sã elas: i. Em tds s camps ds blets a descriçã Cedente passará a ser identificada cm Beneficiári. ii. Em tds s camps ds blets a palavra Sacad passará a ser identificada cm Pagadr. iii. A descriçã presente a lad direit d blet Mra/Multa fi alterada para Jurs/Multa, além de retirar s camps Outras Deduções e Outrs Acréscims. 2- Realizad tratament para adequar envi das infrmações de jurs, multas e descnts n arquiv de remessa d banc BRB, seguind as psições determinadas em seu leiaute Padrã de Cbrança. 25

26 Lista de FIX Tratament realizad na tela de Impressã de Cheques para que sejam apresentadas as pções de cnsulta quand usuári pssuir smente esta permissã atribuída para ele n cntrle de acess. Tratament de advertência apresentada, em cass islads, a visualizar s blets. Acert realizad n parcelament de cntas a receber, para que quand huver a divisã de duas u mais parcelas, ttalizadr apresentad esteja de acrd cm s dads inserids. Ajuste realizad na imprtaçã de lançaments d Grup Cmpras quand a pçã de Agrupar Itens pr classes de cntas esteja marcada. Tratament realizad para que arquiv de retrn d Banc Bradesc seja lid crretamente quand a pçã para emissã ds blets esteja marcada cm respnsabilidade d Banc. Acert realizad na tela de Integraçã Online para que s parâmetrs sejam e permaneçam gravads da frma que estiverem sid cnfigurads. Ajuste realizad na permissã de acess de usuáris para que a cnsultar títuls pel Nss númer autmátic na tela de Cntas a Receber, smente sejam exibids aqueles d cndmíni que este pssua permissã. Realizad ajuste nas mensagens exibidas n resgate de despesas regulares, quand parâmetr Nã gerar cnta a pagar de despesa regular duplicada esteja marcad. 26

27 Evluções d Cndmíni 21 Versã Funcinalidades 36.03/ Nva funcinalidade de envi de blets pr em PDF cm senha Nv prcess de envi de cartas de cbranças pr Atualizaçã da nmenclatura de arquivs remessa d Banc Sicredi Atualizaçã da nmenclatura ds camps da ficha de cmpensaçã ds blets da Caixa Ecnômica Federal ns frmats A e C 35.88/ Criaçã de nv camp de mesclagem para as mensagens de cbrança Nv parâmetr de dispnibilizaçã de blets de 2ª via para Cmunidades21 Online Manutençã d nss númer em blets baixads parcialmente Inclusã de nvs filtrs para melhria na identificaçã da inadimplência em Blets, Balancetes e na Publicaçã em lte Parâmetrs Cntas Originais e Cntas Atuais Nv prcess de autrizaçã de pagaments de despesas pr alçada 35.75/ Ajustes n prcess de Hmlgaçã Carteira 112 Banc Itaú Melhria na alteraçã de Lançament Rápid Nv cmb Cnta Crrente Melhria n prcess de emissã de Balancete - nv parâmetr cnsiderar situaçã ds acrds na épca Alteraçã n prcess de arrecadaçã de Impsts - CSLL, PIS e COFINS 35.74/ Nv Filtr data de liquidaçã e data de pagament n Relatóri Sintétic de Cnta Crrente 35.71/ Alteraçã da nmenclatura n camp pagadr/avalista d blet laser para banc SICCOB. Nv mdel de Relatóri de Acrd. Nv mdel de Relatóri de Inadimplência / Alterações em leiautes de telas da Segunda via de Blets Autmátic Inclusã de nva pçã para cadastrar Cntrats de pessas relacinadas ás unidades Nvas pções de exclusã para Cidade e Estad Nv Mdel de Relatóri de Cntas a Receber pr Unidade 35.46/ Melhria n prcess de emissã de blets, cartas de cbranças e cmunicads Grup Print. Ajuste n prcess de emissã de cartas de cbranças definidas cm sub judice. Plan de Cntas Glbal / Melhria n prcess de emissã de balancete - nv parâmetr Cnsiderar situaçã das cntas na épca. Melhria n prcess de geraçã d arquiv Remessa Envi de Multas Caixa Ecnômica Federal / Melhria n prcess de emissã de blets, cartas de cbranças e cmunicads Grup Print. Ajuste n prcess de emissã de cartas de cbranças definidas cm sub judice Plan de Cntas Glbal. 27

28 35.25/ Melhria n prcess de emissã de balancete - nv parâmetr Cnsiderar situaçã das cntas na épca. Melhria n prcess de geraçã d arquiv Remessa Envi de Multas Caixa Ecnômica Federal / Melhria n prcess de exprtaçã de lançaments a Grup Cntábil Nv parâmetr Descnsiderar cntas zerads u negativas n Menu Arquiv > Integrações. Melhria prcess de Cbrança de Cntas a Receber - nv parâmetr Blquear lançament para pessas nã vinculadas à unidade / Nã huve Nvidades na Versã 35.08/ d Sistema Cndmíni / Melhria n tratament de definiçã de faixa numérica ds blets n prcess de cbrança. Melhrias Segunda via de blet autmática nvs parâmetrs Publicar 2ª via de blets de acrd e Praz para slicitaçã da 2ª via d blet cm crreçã / Relatóri de Baixa de Receitas Nv parâmetr Exibir nme prprietári/lcatári/cliente. Melhria n cadastr de Cnta Crrente - nv filtr Cbrança cm Códig d Cedente. Melhria na alteraçã de Lançament de Cntas a Receber Nv btã Alterar em Lte / DIRF 2015 nv parâmetr Identificadr d Layut e adequaçã a nv layut para geraçã da DIRF / Nv parâmetr em relatóri de acrds Mstrar data de pagament para acrd de acrd. Relatóri de Benchmarking* nv filtr códig pr grup e melhrias para rdenaçã de itens. Banc SICOOB - tratament camp Tip Distribuiçã n arquiv de Remessa / Nv filtr na tela de emissã de balancete Nã exibir resum financeir Imprtaçã de Unidades e Pessas Nva frma de realizar lançaments de Impsts 28