Minuta - Anexo 01 - Tabelas de Escrituração Contábil - Contas-Correntes
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- Jónatas da Cunha Bento
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1 1. Disponibilidade Financeira CTB Detalhar as movimentações financeiras identificando as origens e aplicações de recursos. Descrição Descrição Detalhada Nome do Campo entidade cadastrada como órgão na tabela de entidades cadastrada <> Registro 11 (domínio do TCM-GO) Nome do CAIXA OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA <FonteRecursos> Registro 11 OUTROS CONTROLES/DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR OUTROS CONTROLES/DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS OUTROS CONTROLES/DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR OUTROS CONTROLES/DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS
2 2. DOMICÍLIO BANCÁRIO CTB Detalhar as movimentações financeiras identificando as contas bancárias existentes em estabelecimentos financeiros (bancos) Banco Agência Bancária Descrição Descrição Detalhada Nome do Campo Conta Corrente Bancária Dígito de Verificação da Conta Corrente Bancária entidade cadastrada como órgão na tabela de entidades cadastrada Identifica o código do banco ou outro agente financeiro onde se encontrem depositados os recursos financeiros. Deve ser utilizada a mesma codificação existente no FEBRABAN Identifica o código da agência bancária onde se encontrem depositados os recursos financeiros. Essa codificação deverá ser cadastrada pela entidade na Tabela Cadastral de Domicílios Bancários Identifica o número da conta bancária onde se encontrem depositados os recursos financeiros. Essa codificação deverá ser cadastrada pela entidade na Tabela Cadastral de Domicílios Bancários Identifica o dígito de verificação que complementa a identificação da conta bancária onde se encontrem depositados os recursos financeiros. Essa codificação deverá ser cadastrada pela entidade na Tabela Cadastral de Domicílios Bancários Nome do BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA POUPANÇAS FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS RECURSOS RECEBIDOS PARA PAGAMENTO <> Registro 10 <Banco>. Registro 10 <Agencia> Registro 10 <ContaCorrente> Registro 10 <DVContaCorrente> Registro 10
3 5. RECEITA A ARRECADAR REC/BALANCETE Detalhar as previsões de receitas orçamentárias por classificação econômica, fonte de recursos e, eventualmente por códigos de aplicação segundo as classificações econômicas, conforme constante das peças de planejamento, em especial a LOA- Lei orçamentária Estrutura Descrição Nome do Campo <> Registro 12 Classificação Econômica da Identifica a classificação econômica da receita de acordo com a Codificação da rubrica conforme tabela disponível no site do TCM-GO. <ClassificacaoEconomica> Registro 12 Nome do RECEITA A REALIZAR (-) FUNDEB (-) RENÚNCIA <FonteRecursos> Registro 12
4 6. PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA REC/ORÇAMENTO Detalhar as previsões de receitas orçamentárias por classificação econômica, fonte de recursos e, eventualmente nas previsões e obrigatoriamente nas arrecadações, por códigos de aplicação segundo as classificações econômicas, conforme constante das peças de planejamento, em especial a LOA- Lei orçamentária Estrutura Descrição Nome do Campo Classificação Econômica da Mês Identifica a classificação econômica da receita de acordo com a Codificação da rubrica conforme tabela disponível no site do TCM- GO. Identifica o mês de previsão, quando estiver detalhando os códigos contábeis de previsão da receita, bem como o mês de arrecadação da receita, quando estiver detalhando os códigos de arrecadação da receita orçamentária. Independente do mês de envio dos dados contábeis. Nome do PREVISAO INICIAL DA RECEITA (-) FUNDEB (-) RENÚNCIA <> Registro 11 <ClassificacaoEconomica> Registro 11 <FonteRecursos> Registro 11 <Mes> Registro 11
5 18. ARRECADAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA REC/BALANCETE Detalhar as arrecadações de receitas orçamentárias por classificação econômica, fonte de recursos e, eventualmente nas previsões e obrigatoriamente nas arrecadações, por códigos de aplicação segundo as classificações econômicas, conforme constante das peças de planejamento, em especial a LOA- Lei orçamentária Estrutura Descrição Nome do Campo Classificação Econômica da Mês Identifica a classificação econômica da receita de acordo com a Codificação da rubrica conforme tabela disponível no site do TCM- GO. Identifica o mês de previsão, quando estiver detalhando os códigos contábeis de previsão da receita, bem como o mês de arrecadação da receita, quando estiver detalhando os códigos de arrecadação da receita orçamentária. Independente do mês de envio dos dados contábeis. Nome do PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA RECEITA REALIZADA (-) FUNDEB (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR RENÚNCIA (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA <> Registro 12 <ClassificacaoEconomica> Registro 12 <FonteRecursos> Registro 12 <Mes> Registro 12
6 36. ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARE/BALANCETE Detalhar as arrecadações de receitas orçamentárias por classificação econômica, fonte de recursos e, eventualmente nas previsões e obrigatoriamente nas arrecadações, por códigos de aplicação segundo as classificações econômicas, conforme constante das peças de planejamento, em especial a LOA- Lei orçamentária Estrutura Descrição Nome do Campo Classificação Econômica da Mês Identifica a classificação econômica da receita de acordo com a Codificação da rubrica conforme tabela disponível no site do TCM- GO. Identifica o mês de previsão, quando estiver detalhando os códigos contábeis de previsão da receita, bem como o mês de arrecadação da receita, quando estiver detalhando os códigos de arrecadação da receita orçamentária. Independente do mês de envio dos dados contábeis. Nome do (-) ANULAÇÃO DA PREVISAO DA RECEITA <> Registro 12 <ClassificacaoEconomica> Registro 12 <FonteRecursos> Registro 12 <Mes> Registro 12
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