A FORÇA DE UMA MARCA BEM CONSTRUÍDA
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- Bruno Freire Fortunato
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1 INDÚSTRIAS ROMI S.A. RELATÓRIO ANUAL 2008 A FORÇA DE UMA MARCA BEM CONSTRUÍDA
2 Maior fabricante de Máquinas- Ferramenta do hemisfério sul TECNOLOGIA + PRECISÃO + QUALIDADE DO CONCEITO DA MARCA À RAZÃO DE SER DA COMPANHIA A forma atual da marca Romi foi concebida como uma peça de engenharia para representar sua capacidade de construir produtos de alta tecnologia, precisão e qualidade. Este conceito de marca, somado ao profundo respeito que a Romi cultiva pelos seus clientes, conduziu a Companhia para uma sólida posição no mercado e a habilita para - a caminho de completar 80 anos - iniciar um novo ciclo de renovação e crescimento.
3 Líder de mercado no Brasil e Itália em Máquinas para Plásticos RELATÓRIO ANUAL 2008 ÍNDICE 1 Mensagem para os stakeholders: um olhar para o desenvolvimento : um ano marcante para a Companhia 06 3 Governança corporativa: um ativo de valor 08 4 Liderança nos segmentos de mercado 11 Máquinas-Ferramenta 11 Máquinas para Plásticos 12 Fundidos e Usinados 13 5 A força da marca: solidez, tradição e integridade 14 6 Nossa estratégia de crescimento 16 Base produtiva integrada: processo de internacionalização 16 Rede de distribuição: ainda mais perto do cliente 17 Melhoria contínua: Lean Six Sigma 18 7 Sustentabilidade: respeitando futuras gerações 20 8 Rumo aos 80 anos 22 9 Resultados econômicos e financeiros 23 Produtor e exportador de peças Fundidas e Usinadas de pequeno, médio e grande porte Anexos 1 Linha do tempo 25 2 Relatório da administração IFRS Indicadores de sustentabilidade 51
4 Livaldo Aguiar dos Santos, 55 Formado em Engenharia Mecânica pela Faculdade de Engenharia Mecânica da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP (SP), e pós-graduado em Gestão de Negócios pela GE Corporate University, de Crottonville (NY), EUA. Sua experiência profissional inclui 15 anos de atuação em cargos de direção em empresas de engenharia, bens de capital e logística. Atua na Romi desde 2007 como diretor-presidente, e a partir de abril/2009, acumula a responsabilidade pela unidade de negócios Fundidos e Usinados. 4
5 1 MENSAGEM PARA OS STAKEHOLDERS: UM OLHAR PARA O DESENVOLVIMENTO Nossos produtos estão presentes na vida de milhares de pessoas de maneira relevante. São Máquinas- Ferramenta, Máquinas para Plásticos e Fundidos e Usinados, utilizados para a fabricação de partes e componentes de automóveis, aviões, usinas siderúrgicas, usinas de energia elétrica, máquinas e equipamentos agrícolas, máquinas e equipamentos para a indústria alimentícia e hospitalar, bens de consumo, e uma infinidade de outros produtos que fazem nossas vidas mais seguras e confortáveis. Nos quase 80 anos de existência, nossa Companhia tem colaborado para o desenvolvimento de uma grande quantidade de empresas, entre fabricantes e prestadoras de serviço para a indústria de transformação de pequeno, médio e grande portes, estabelecidas em mais de 60 países. Não fazemos máquinas apenas. Fornecemos soluções tecnológicas capazes de agregar valor aos negócios de nossos clientes. Através da tecnologia, qualidade e serviços fornecidos ao mercado, temos transformado visões empresariais em negócios prósperos e lucrativos. Livaldo Aguiar dos Santos Diretor-Presidente INDÚSTRIAS ROMI S.A. RELATÓRIO ANUAL
6 2 2008, UM ANO MARCANTE PARA A COMPANHIA O desempenho alcançado em 2008 foi muito significativo para a nossa Companhia. Atingimos a expressiva marca de R$ 696 milhões de receita líquida, a maior de sua história, e um expressivo lucro líquido de R$ 126,6 milhões (IFRS*). * International Financial Reporting Standards Entre as principais realizações de 2008, a Companhia seguiu com a estratégia de ampliar a gama de produtos e dos segmentos de mercado atendidos por seus produtos e serviços. No início de 2008, a Companhia adquiriu a indústria de máquinas J.A.C. Indústria Metalúrgica Ltda., passando a atuar no mercado de sopradoras de plástico. Ainda em 2008, a Companhia internacionalizou a unidade de Negócio de Máquinas para Plásticos, com a aquisição de ativos e das subsidiárias da Sandretto Industrie s.r.l., com sede na região de Turim, Itália, tradicional e respeitado fabricante de máquinas injetoras de plástico, passando a atuar no seleto grupo de empresas brasileiras com operações nos principais mercados mundiais. EVOLUCÃO DA RECEITA Sergio Roberto Novo Diretor Administrativo e Financeiro EBITDA (R$ MILHÕES) e MARGEM EBITDA (%) 6
7 O cenário que se apresenta para 2009 é bastante desafiador, principalmente em razão da crise econômica mundial e da redução da produção industrial, já sentida no último trimestre de Todavia, convictos que contamos com uma carteira de clientes diversificada, uma equipe de colaboradores qualificada e comprometida e uma administração que mantém como eixo fundamental a criação de valor, de maneira sustentável, para seus acionistas, clientes, funcionários e parceiros de negócio, a Companhia manterá o foco na estratégia de crescimento e aproveitará as oportunidades que 2009 vier a nos oferecer. AQUISIÇÕES EM 2008 Máquinas para moldagem por injeção Máquinas para moldagem por sopro Sandretto Industrie s.r.l., tradicional fabricante italiano de máquinas injetoras de plástico, com sede em Turim, Itália J.A.C. Indústria Metalúrgica Ltda., tradicional fabricante de máquinas sopradoras de plástico com sede em Americana,SP, Brasil Ampliar a base de distribuição de produtos e serviços Desenvolver um centro tecnológico numa região com know how reconhecido no setor de máquinas Ampliar sua política de desenvolvimento mundial de fornecedores Diversificar segmento de negócio Acrescentar participação de mercado INDÚSTRIAS ROMI S.A. RELATÓRIO ANUAL
8 3 GOVERNANÇA CORPORATIVA: UM ATIVO DE VALOR A Companhia tem os seus negócios orientados por um conjunto de princípios e valores que observam os mais elevados padrões éticos e morais. Todos os administradores e funcionários da Companhia são responsáveis pela disseminação desses princípios e valores, devendo, assim, conduzir os negócios da Companhia. A utilização desses padrões, no exercício das suas atividades empresariais, assegura o elevado grau de credibilidade da Companhia perante os diversos públicos e agentes com os quais se relaciona, e as bases sólidas para o crescimento da Companhia. CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA EMPRESARIAL A imagem positiva e íntegra da Companhia é patrimônio de seus acionistas, colaboradores, clientes e demais partes relacionadas, sendo fruto direto do comprometimento de todos os seus colaboradores com os princípios estabelecidos no Código de Ética e Conduta Empresarial, documento formal orientador para a conduta dos negócios da Companhia. Livaldo Aguiar dos Santos Diretor-Presidente 8
9 Nossa presença e atitude transmitem segurança para os acionistas e investidores, que recebem permanente assistência da área de relações com investidores da Companhia. Luiz Cassiano Rando Rosolen Diretor de Controladoria e Relações com Investidores Desde março de 2007, a Companhia participa do Novo Mercado da Bovespa, nível mais alto de governança corporativa estabelecido pela Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Participando do novo mercado, a Companhia concedeu tag along de 100% para todos os acionistas, isto é, garantia para os acionistas minoritários das mesmas condições oferecidas aos acionistas majoritários em caso de alienação do controle. INDÚSTRIAS ROMI S.A. RELATÓRIO ANUAL
10 3 - (continuação) GOVERNANÇA CORPORATIVA: UM ATIVO DE VALOR BR GAAP E IFRS O balanço anual do exercício de 2008 da Companhia foi elaborado segundo os princípios contábeis brasileiros (BR GAAP) e internacionais (IFRS - International Financial Reporting Standards), sendo a Romi uma das primeiras Companhias abertas a publicar as Demonstrações Financeiras completas, em IFRS, para o mercado no país. A Companhia mantém uma política de comunicação com o mercado de capitais e seus acionistas através de uma Diretoria de Relações com Investidores que trabalha, permanentemente, no fornecimento de informações e esclarecimentos ao mercado de capitais, realização de webcast e conference call, reuniões públicas promovidas pela Apimec (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais) e participação em diversos eventos no Brasil e no Exterior promovidos por instituições financeiras, além de manutenção e atualização de vasta informação financeira no website da Companhia. 10
11 4 LIDERANÇA NOS SEGMENTOS DE MERCADO MÁQUINAS-FERRAMENTA Mesmo com a forte pressão da concorrência externa devido à valorização do Real ao longo do ano, conseguimos manter esta relevante participação do mercado doméstico, responsável por 63% da receita operacional decorrente das vendas de Máquinas-Ferramenta. Graças ao permanente esforço de captar as necessidades do mercado e de agir para atendê-las, a Companhia manteve, em 2008, uma participação de 38% nos segmentos de mercado de Máquinas- Ferramenta em que atua. Hermes Alberto Lago Filho Diretor de Comercialização - Máquinas-Ferramenta EXEMPLO DE MODELO FABRICADO: CENTRO DE TORNEAMENTO GL 240 INDÚSTRIAS ROMI S.A. RELATÓRIO ANUAL
12 4 - (continuação) LIDERANÇA NOS SEGMENTOS DE MERCADO MÁQUINAS PARA PLÁSTICOS Uma em cada três Máquinas Injetoras de Plástico comercializadas no país em 2008 foi da marca Romi. No segmento de Máquinas para Plásticos, a Companhia é hoje líder nacional na fabricação de máquinas injetoras, de 80 a toneladas de força de fechamento do molde, e desponta como um grande competidor para máquinas de sopro convencional e de pré-formas de PET. Essa liderança em 2008 atingiu a expressiva marca de 35% de participação de mercado no país. Fabio Seabra Diretor de Comercialização - Máquinas para Plásticos EXEMPLO DE MODELO FABRICADO: INJETORA DE PLÁSTICOS ELETRAMAX
13 4 - (continuação) LIDERANÇA NOS SEGMENTOS DE MERCADO FUNDIDOS E USINADOS Com nossa nova unidade, estamos preparados para fornecer aos mercados interno e externo, peças de grande porte - de até 35 toneladas - visando os setores de infra-estrutura, como geração de energia, óleo & gás, indústria naval, automotivo pesado e bens de capital, entre outros A unidade de Fundidos e Usinados da Companhia, que tem como principais clientes os setores de equipamentos para geração de energia, óleo & gás, mineração, máquinas industriais, agrícolas, veículos médios e pesados, já havia sido ampliada em 2006, para 40 mil toneladas por ano. Com as ampliações consolidadas no início de 2009, a Companhia acrescenta mais 10 mil toneladas por ano à sua capacidade produtiva, aumentando sua participação de mercado, principalmente de peças de grande porte. Em 2008, conquistou a certificação ISO/TS 16949:2002, que a capacita a fornecer peças diretamente para as montadoras de automóveis e caminhões, e detém ainda as certificações ISO e ISO Paulo Romi Diretor dos Negócios da Fundição FABRICAÇÃO E VENDAS DE PEÇAS DE FERRO FUNDIDO, EXCETO: PROJETO DO PRODUTO - ISO/TS 16949:2002 CLÁUSULA 7.3 FABRICAÇÃO E VENDAS DE PEÇAS USINADAS E SERVIÇOS DE USINAGEM, EXCETO: PROJETO DO PRODUTO - ISO/TS 16949:2002 CLÁUSULA Kg 870 Kg EXEMPLOS DE PEÇAS FUNDIDAS E USINADAS PELA ROMI INDÚSTRIAS ROMI S.A. RELATÓRIO ANUAL
14 5 A FORCA DA MARCA: SOLIDEZ, TRADIÇÃO E INTEGRIDADE Calcada nos atributos - solidez, tradição e integridade - que tem guiado a Companhia nesses quase 80 anos de existência, mais uma vez a força da marca Romi contribuiu para um resultado marcante e o reconhecimento do mercado em Oferecemos um composto de produtos e serviços altamente competitivo, desde o estudo das necessidades, a escolha da máquina, as condições financeiras, a entrega técnica e o atendimento pós-venda permanente, que gera valor para o cliente e a Companhia. Hermes Lago Filho Diretor de Comercialização Máquinas-Ferramenta 14
15 Trabalhamos permanentemente no desenvolvimento e fornecimento de produtos e serviços que atendam às aspirações dos usuários, seja no quesito tecnologia, qualidade e serviços, seja na acessibilidade econômica, gerando uma relação de custo benefício altamente competitiva. Fabio Seabra Diretor de Comercialização Máquinas para Plásticos Nossa capacidade de agregar valor e fornecer ao mercado fundidos de excelente qualidade - já usinados - posiciona esse negócio como estratégico para o crescimento da Companhia. Paulo Romi Diretor dos Negócios da Fundição INDÚSTRIAS ROMI S.A. RELATÓRIO ANUAL
16 6 NOSSA ESTRATÉGIA DE CRESCIMENTO BASE PRODUTIVA INTEGRADA: PROCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO Romi Italia srl Itália A estratégia de internacionalização é o caminho para nossa expansão de bases de produção e de mercados, com o objetivo de ganhar escala e reduzir custos para aumentar, ainda mais, nossa participação de mercado em todo o mundo. Indústrias Romi S.A. Brasil 16
17 REDE DE DISTRIBUIÇÃO: AINDA MAIS PERTO DO CLIENTE A Companhia mantém uma rede própria estabelecida nos principais centros industriais do país e nas principais regiões consumidoras no exterior, rede esta que trabalha para manter um forte vínculo com o cliente, seja na fase que antecede a venda como no pós-venda. São mais de 30 pontos de assistência ao cliente, entre filiais, escritórios e representantes técnicos, distribuídos estrategicamente e cobrindo todo o território nacional. Além disto, conta com uma grande estrutura para atender os clientes no mercado externo, através de suas subsidiárias ou distribuidores locais. Os esforços empregados na integração das bases produtivas do Brasil e Itália em 2008, permitirão otimizar os programas de produção e ganho de escala. Wiliam dos Reis Diretor Industrial INDÚSTRIAS ROMI S.A. RELATÓRIO ANUAL
18 6 - (continuação) NOSSA ESTRATÉGIA DE CRESCIMENTO MELHORIA CONTÍNUA: LEAN SIX SIGMA Na busca pela excelência operacional, a Companhia iniciou em 2008 a implantação da metodologia Lean Six Sigma em toda a organização. Esse programa objetiva promover a revisão permanente dos processos através de uma metodologia disciplinar que objetiva a melhoria da produtividade de toda a organização. 18
19 Esses esforços consistiram no treinamento, ao longo de 2008, de mais de 700 colaboradores entre assessores, chefes, gerentes e diretores, resultando em mais de 370 projetos abertos com foco na melhoria de eficiência, eliminação de desperdícios e redução da variação em nossas operações, incluindo processos industriais e administrativos. Ao encerrarmos 2008, 101 projetos haviam sido finalizados e outros 109 estavam em fase de conclusão. DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS A cultura [metodologia] Lean Six Sigma, além de aprimorar o desempenho organizacional, está rapidamente fazendo parte do DNA de nossas futuras lideranças. José Carlos Romi Diretor de Tecnologia INDÚSTRIAS ROMI S.A. RELATÓRIO ANUAL
20 7 SUSTENTABILIDADE: RESPEITANDO FUTURAS GERAÇÕES As ações da Companhia são orientadas com base no respeito às futuras gerações e ao meio ambiente e alinhadas as melhores práticas de transparência e diversidade. Em 2008, 123 funcionários portadores de deficiências, representando 4,25% do quadro da Companhia, contribuíram para os resultados alcançados. 20
21 O suporte à projetos sociais, como a Fundação Romi, instituição social que tem a Companhia como mantenedora, beneficiou a população onde a Companhia tem sua maior presença, refletindo, positivamente, nos indicadores socio-econômicos da comunidade. Os indicadores de sustentabilidade adotados pela Companhia seguem o Nível B do modelo do GRI (Global Reporting Iniciative), encontram-se anexo a este relatório. INDÚSTRIAS ROMI S.A. RELATÓRIO ANUAL
22 8 RUMO AOS 80 ANOS A Companhia completará 80 anos de existência em 2010, preparada para continuar crescendo e gerando valor para os acionistas, colaboradores, clientes e demais partes relacionadas. Com base em sua história, repleta de acontecimentos marcantes, a Companhia tem a segurança de olhar para o presente e futuro com grande motivação e com o mesmo vigor que manteve em toda sua existência. A Linha do Tempo, com os eventos mais marcantes da vida da Companhia, encontra-se anexo a esse relatório. Ampliação da UF11 para abrigar a UF19, dedicada à montagem de máquinas pesadas. Vista aérea atual de parte do Distrito Industrial Romi, em Santa Bárbara d Oeste, onde pode-se observar as obras de ampliação Fundação da Romi - Garage Santa Bárbara Nova unidade fabril UF82 - Fundição 22
23 9 RESULTADOS ECONÔMICOS E FINANCEIROS Uma versão completa do Relatório da Administração relativo ao exercício findos em 31 de dezembro de 2008, em IFRS, encontra-se anexo a este relatório. INDÚSTRIAS ROMI S.A. RELATÓRIO ANUAL
24 ANEXO 1 LINHA DO TEMPO 24
25 Desde 1930, inovação e pioneirismo Lançamento do torno IMOR modelo RCN, 1 o a ser dotado da caixa Norton Produção de tornos/ano de diversos modelos Lançamento de tornos IMOR, modelos NTPN e NTCN, muitos funcionando até hoje Fundação da Romi - Garage Santa Bárbara (29 de junho) Pioneirismo na utilização da solda elétrica na fabricação de implementos agrícolas Máquinas Agrícolas Romi Ltda.: nova denominação Produção recorde de 300 tornos/ano do modelo TP-5 Mudança para novas instalações na - hoje - Avenida Pérola Byington, 56, com 8 pavilhões de m 2 Exportação do 1 o torno IMOR, sendo este, para a Argentina Inauguração da 1 a fundição da Romi Construção de prensas, marteletes e furadeiras para uso próprio Plaina de mesa construída pela Romi para a fabricação dos barramentos de tornos Início da utilização da marca IMOR nas máquinas Fabricação do o torno IMOR modelo TP-5 Aquisição de 60 máquinasferramenta, em leilão nos EUA, mais produtivas e mais precisas para novos modelos de tornos Início da fabricação de 22 modelos de implementos agrícolas Fabricação do 1 o Torno IMOR modelo TP-2 INDÚSTRIAS ROMI S.A. RELATÓRIO ANUAL
26 A evolução do nome da Companhia Lançamento do Romi-Isetta, o 1 o carro brasileiro 1930 Garage Santa Bárbara 1938 Máquinas Agrícolas Romi Ltda Máquinas Agrícolas Romi S. A Indústrias Romi S. A. Indústrias Romi S.A., nova denominação da empresa Lançamento do torno IMOR modelo MIN, início de um novo patamar de qualidade Produção acumulada de máquinas, incluindo unidades exportadas Participação da Romi na 1 a Feira da Mecânica, no Ibirapuera, na cidade de São Paulo, de 14 a 29/novembro/ Aquisição de mais 50 máquinas-ferramenta da Inglaterra, o que permitiu a fabricação de tornos mais precisos Lançamento do torno IMOR modelo MVN, novo padrão de produtividade, muitos ainda hoje em uso Produção total acumulada de máquinas, incluindo unidades exportadas Fabricação de Torno Revólver Polimac, na antiga Unidade Fabril de Santo André, SP Fabricação do Trator Toro, pioneiro no Brasil Criada a Fundação Romi pelo casal Américo Emílio e Olimpia Gelli Romi, objetivando saúde, educação e lazer Entrega do 1 o Torno Pesado IMOR modelo TP-100 Linha de montagem do Romi-Isetta, unidades/ano 26
27 Lançamento do 1 o Torno Extrapesado UT-48 com sistema de cópia eletrônica para cilindros de laminação Comemoração do Jubileu de Ouro. 50 anos de muita luta e desenvolvimento Inauguração da nova sede da Romi-SP, na Rua Coriolano, 710 Inaugurada a nova Fundição - UF-10, fundidos de qualidade garantem a durabilidade das máquinas Lançamento do torno CNC Romi Galaxy PPL Lançamento da 1 a fresadora universal IMOR, modelo U-30 Instalação do 1 o computador na Romi, de 32 Kb, único na região Lançamento do torno Romi modelo HBX, único com variação contínua de velocidades Produção total acumulada de máquinas, incluindo unidades exportadas Torna-se uma Sociedade Anônima de capital aberto, com ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo Exportação do 1 o Torno Extrapesado UT-50 para os EUA, para cilindros de laminação de até 80 t Lançamento do torno CN Romi modelo ECN-40 Produção total acumulada de máquinas, incluindo unidades exportadas Inaugurada a fábrica da Indústrias Romi do Nordeste S.A., em Recife, PE A partir de 1969 a marca IMOR passou a ser gradativamente substituída pela marca ROMI, nos novos modelos de máquinas Lançamento do Torno Romi tipicamente copiador S Pilote e Transpilote, 1 os no Brasil Lançado o novo logo da Romi, com o slogan A Empresa que já vive o amanhã. Inaugurada a UF-15 para aumento de produção de Injetoras Romi Confirmando o pioneirismo, entrega o Torno CN Romi modelo DCE-480 CN, 1 o no Brasil Lançamento da linha de tornos universais Romi 20/30/40, com estilo ultra-moderno criado pelo designer italiano Rodolfo Bonetto A Romi entra na Era do Plástico, com a entrega da 1 a Injetora Romi Reed modelo 300 TD 850 Inaugurada a UF-11 para fabricação de máquinas pesadas e extrapesadas INDÚSTRIAS ROMI S.A. RELATÓRIO ANUAL
28 Produção total acumulada de máquinas, incluindo unidades exportadas Inauguração da UF-16, totalmente climatizada, para fabricação de Centros de Torneamento e Centros de Usinagem Inaugurado na Fundação Romi o prédio do Instituto Técnico de Eletrônica Industrial, objetivando suprir a falta de técnicos eletrônicos no Brasil Inaugurada a UF-14 para fabricação de CNC Mach e painéis eletroeletrônicos Entrega da a máquina CNC Lançamento da linha de Centros de Usinagem Verticais Discovery Lançamento da linha de Injetoras para Termoplásticos Primax, com novo padrão de produtividade Lançamento dos Centros de Torneamento Cosmos 10/20/ Início da fabricação de CNC Mach para tornos Centur, ECN 40, Galaxy e outros modelos de máquina Entrega do Torno CNC Romi Centur 20/30/40, sucesso de vendas, mais de vendidos Lançamento da fresadora CNC Romi Interact 4, pioneira no Brasil Comemoração pela fabricação da a máquina: um torno I-30 entregue ao Liceu de Artes e Ofícios Lançamento dos Centros de Usinagem Romi modelo Polaris Lançamento e entrega do 1 o Romicron, com dezenas de patentes, inclusive nos países do 1 o Mundo Entrega da 1 a Injetora para Termoplásticos Romi com tecnologia CNC Entrega da 1 a Injetora para Termoplásticos Romi da linha TGR, com tecnologia brasileira Certificação ISO 9002 obtida pela UF-10 Lançamento de Centros de Torneamento Romi da linha Galaxy 10/20/30/50 28
29 Lançamento da linha de Injetoras para Termoplásticos Romi Velox de Alta Velocidade Lançamento da Linha Discovery M&M, para Moldes e Matrizes Unificação do Certificado ISO 9001 para todas as unidades da Romi A assinatura visual Romi é reestilizada para sua forma atual Romi 70 Anos, desenvolvendo cada vez mais a tecnologia de ponta Lançamento do Centro de Torneamento da Linha Romi E, novo conceito de produtividade Inauguração do CT-MF Centro de Tecnologia Romi de Máquinas-Ferramenta Produção total acumulada de máquinas, inclusive unidades exportadas Inauguração do CT-IP - Centro de Tecnologia de Injetoras para Termoplásticos Inauguração do Centro SENAI - Fundação Romi Formação de Formadores Início das atividades da Romi Machine Tools, Ltd em Erlanger, Kentucky, EUA, para dar apoio total aos dealers norteamericanos Lançamento da linha de Injetoras Primax DP de duas placas e alta capacidade de força de fechamento Lançamento do Centro Romi de Furação e Rosqueamento VTC 30, rápida e precisa Lançamento dos SW Power Pack e EZ Flex A Romi comemora 75 anos de fundação, com novo slogan: Tradição em Inovar Certificação ISO versão 2004, para todas as atividades da empresa em Santa Bárbara d Oeste, SP Criada a UF-05 para produção industrial do Sistema Romicron para Usinagem de Furos de Precisão Lançamento dos Tornos Verticais Multitarefas ROMI-EMAG VSC, tipo pick-up Inauguração da Romi Europa na Alemanha, para dar apoio total aos dealers na Europa e Ásia Lançamento da linha de Injetoras Elétricas Eletramax, pioneira no Brasil, com menor consumo de energia Produção total acumulada de máquinas, inclusive unidades exportadas Lançamento do Centro de Torneamento Romi E 220 com 2 cabeçotes e 2 torres, na FEIMAFE INDÚSTRIAS ROMI S.A. RELATÓRIO ANUAL
30 Romi-Isetta, primeiro automóvel produzido em série no Brasil, comemora 50 anos de lançamento no mercado Aquisição da JAC Indústria Metalúrgica Ltda., fabricante de sopradoras de plástico Romi-Isetta marca presença no Salão Internacional do Automóvel 2006, em São Paulo, SP, em stand da Fundação Romi Aquisição da CNC Service Ltda., empresa especializada na fabricação, venda e reforma de máquinas-ferramenta pesadas Concluída a ampliação da UF 16, totalizando m 2 Iniciada a a ampliação das unidades fabris de máquinas-ferramenta e máquinas para plásticos, na Romi em Santa Bárbara d Oeste, SP Aquisição dos ativos da Sandretto Industrie srl, empresa italiana fabricante de injetoras de plástico Criação da Romi Italia srl Lançamento da Série Prática Lançamento do Romi PH 400, versão 2.0 As Indústrias Romi S.A. passam a integrar a carteira do Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada (IGC), da BOVESPA Lançamento de linha de tornos pesados e extrapesados CNC Centur e UT Anunciados investimentos na ampliação de plantas industriais para aumentar a produção de máquinas Iniciada a construção de nova fundição e unidade de usinagem, em Santa Bárbara d Oeste, SP Produção total acumulada de máquinas, incluindo unidades exportadas Lançamento do Torno Extrapesado UT Fundação Romi completa 50 anos 2008 Na Feira da Mecânica 2008, a Romi apresenta 13 novos modelos de máquinas Ampliação da linha de moldagem manual da Fundição da Romi Lançamento dos Centros de Furação e Rosqueamento Romi VTC Início de atividades da Estação Cultural, projeto da Fundação Romi Lançamento dos Centros de Usinagem Verticais Romi D Lançamento do Centur 30D, versão 3.0 Lançado Centro de Usinagem Horizontal Romi PH 630 Lançamento dos Centros de Torneamento Romi GL Lançamento do Torno CNC Centur 35D Lançamento das injetoras de grande porte Primax 1300 e Primax 1500 Lançamento da Série de Injetoras de Plástico Primax H 30
31 ANEXO 2 RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO IFRS INDÚSTRIAS ROMI S.A. RELATÓRIO ANUAL
32 PREZADOS SENHORES: Submetemos à apreciação dos Senhores Acionistas, Clientes, Fornecedores, Mercado de Capitais e à Sociedade em Geral o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Indústrias Romi S.A. ( Romi ou Companhia ) referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008, acompanhado do Parecer dos Auditores Independentes. Temos a satisfação de compartilhar com os senhores o desempenho alcançado em 2008, com uma receita líquida de R$ 696 milhões, a maior da história e um expressivo lucro líquido de R$ 126 milhões. Entre as principais realizações de 2008, a Companhia seguiu com a estratégia de ampliar a gama de produtos e mercados atendidos pelos produtos Romi. No início de 2008, a Companhia adquiriu, a J.A.C. Indústria Metalúrgica Ltda., passando a atuar no mercado de Sopradoras de Plástico. Ainda em 2008, a Companhia internacionalizou a Unidade de Negócio Máquinas para Plásticos, com a aquisição dos ativos e das subsidiárias da Sandretto Industrie S.r.I., com sede em Turim, Itália, passando a atuar no seleto grupo de empresas brasileiras com operações nos principais mercados mundiais. Como parte da constante busca da excelência operacional dos seus negócios, no início de 2008, a Companhia implantou a metodologia Lean Six Sigma, que foca a redução dos custos, melhoria contínua dos processos produtivos e administrativos. Com o envolvimento de todas as áreas da Companhia, mais de 300 projetos Lean Six Sigma em implementação devem trazer resultados já no exercício de
33 O cenário que se apresenta para 2009 é bastante desafiador, principalmente em razão da crise econômica mundial e da redução da produção industrial, já sentida no último trimestre de Todavia, convictos que contamos com uma carteira de clientes diversificada, uma equipe de colaboradores altamente qualificada e uma administração que mantém como eixo fundamental a criação de valor, de maneira sustentável, para seus acionistas, clientes, funcionários e parceiros de negócio, nós manteremos nosso foco na estratégia e procuraremos aproveitar todas as oportunidades que 2009 nos oferecer. 1- CONJUNTURA ECONÔMICA O cenário econômico mundial apresentou forte deterioração no quarto trimestre de 2008, com o agravamento da crise de crédito norte-americana e seus reflexos sistêmicos nos demais países. No Brasil, a escassez de crédito global, associada aos elevados riscos tomados por algumas empresas no mercado de derivativos, que resultou em substanciais perdas cambiais, precipitou uma crise de confiança que provocou uma abrupta retração no nível de atividade econômica. Entre as consequências desse recuo, está o avanço mais modesto do PIB já em As expectativas dos analistas econômicos para o ano de 2009 são as mais variadas, demonstrando a dificuldade para visualizar, com precisão, a evolução da economia local. Nos negócios da Companhia, que têm como principal driver de crescimento o desempenho do PIB industrial, já se pode notar, no último trimestre de 2008, significativa retração na entrada de pedidos, ampliando a típica ciclicidade das operações da Companhia nesse período do ano. Em um ambiente de retração do PIB e, principalmente, de incertezas no setor produtivo, a Companhia, por estar no início da cadeia industrial, costuma sentir rapidamente os impactos de uma crise econômica. Entretanto, é importante ressaltar que, até o momento, cancelamentos de pedidos estão seguindo os níveis históricos normais, INDÚSTRIAS ROMI S.A. RELATÓRIO ANUAL
34 todavia alguns clientes estão solicitando postergação nos prazos de entrega. Em relação à política cambial, pudemos observar no ano de 2008, a mudança da relação Dólar x Real, com apreciação de 12% até o início de agosto (cotação de R$ 1,56), para uma depreciação de 60% no início de dezembro (cotação de R$ 2,50), que terminou fechando com câmbio depreciado em 32% no acumulado no ano. Esta mudança é favorável às vendas da Companhia, no longo prazo, devido à melhor competitividade nas exportações e no mercado interno, uma vez que os principais concorrentes de máquinas são internacionais. 2- MERCADO As principais vantagens competitivas da Companhia no mercado interno - produtos com tecnologia de ponta, rede própria de distribuição no país, assistência técnica permanente, disponibilização de financiamento atrativo e em moeda local aos seus clientes e curto prazo de entrega dos seus produtos - são reconhecidas pelos clientes, conferindo à marca Romi uma tradicional e prestigiosa reputação. Aliados a essas vantagens competitivas, a solidez financeira da Companhia também passou a ser um fator importante para a decisão de compra do cliente, em um ambiente de negócios marcado pela instabilidade econômica mundial. O maior nível de atividade econômica do país até o mês de setembro foi capturado de maneira eficiente pela Companhia. As oportunidades apresentadas resultaram positivamente na entrada de pedidos, com crescimento de 14,7% na comparação anual de nove meses, o que reflete os esforços em buscar, sempre, a excelência e novos negócios. Todavia, em decorrência da deterioração do ambiente econômico mundial, o setor de bens de capital desacelerou no último trimestre de 2008, o mesmo tendo ocorrido com a Companhia. A diminuição da entrada de pedidos no último trimestre de 2008, em relação ao 34
35 terceiro trimestre, foi de 74,7%. Na comparação 12M07 x 12M08 a redução foi de 5,3%. A entrada de pedidos no 4T08 apresentou queda em todas as unidades de negócio, refletindo as incertezas sobre a economia nacional e global, neste final de ENTRADA DE PEDIDOS (R$ MIL) VAR. % Máquinas-Ferramenta (1,3) Máquinas para Plásticos (9,3) Fundidos e Usinados (15,6) TOTAL (5,3) O bom desempenho da economia doméstica até o 3T08, notadamente nos setores industriais e de serviços, que havia resultado em aumento de 14,7% na entrada de pedidos, foi anulado com o fraco desempenho das vendas no último trimestre de 2008, principalmente na unidade de Fundidos e Usinados, onde, alguns clientes que tinham como política antecipar a colocação dos pedidos, passaram a colocá-los pontualmente. ENTRADA DE PEDIDOS (R$ MIL) 3T08 4T08 VAR. % Máquinas-Ferramenta (70,1) Máquinas para Plásticos (73,0) Fundidos e Usinados (91,2) TOTAL (74,7) Historicamente, há uma sazonalidade no mercado em que a Companhia está inserida, ocasionando uma redução dos pedidos colocados no quarto trimestre, em relação ao trimestre imediatamente anterior. Aliada aos fatores acima descritos, a redução foi maior que a média histórica. Observação: Os valores da entrada de pedidos, com impostos, não incluem peças, serviços e revendas. CARTEIRA DE PEDIDOS (R$ MIL) 4T07 4T08 VAR. % Máquinas-Ferramenta ,0 Máquinas para Plásticos (24,0) Fundidos e Usinados (52,1) TOTAL (6,9) INDÚSTRIAS ROMI S.A. RELATÓRIO ANUAL
36 Na comparação 4T08 x 4T07, observamos que a sazonalidade normal para o último trimestre se mantém, mesmo com a desaceleração observada em Os valores representam uma carteira de aproximadamente 60 dias de vendas médias, o que a Companhia entende como normal. CARTEIRA DE PEDIDOS (R$ MIL) 3T08 4T08 VAR. % Máquinas-Ferramenta (29,4) Máquinas para Plásticos (37,4) Fundidos e Usinados (59,2) TOTAL (36,5) Na comparação com o trimestre imediatamente anterior, notamos uma redução mais acentuada, reflexo da retração da atividade industrial. Conforme comentado anteriormente, observamos, até o momento, que os cancelamentos de pedidos estão seguindo os níveis históricos, todavia, alguns clientes estão solicitando postergação nos prazos de entrega. Observação: Os valores da carteira de pedidos, com impostos, não incluem peças, serviços e revendas. 3- RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA A Receita Operacional Líquida Consolidada registrada pela Companhia no 4T08 atingiu R$ 166,2 milhões, sendo inferior em 12% à obtida no quarto trimestre de 2007 (R$ 188,8 milhões). Esta redução é reflexo da retração da atividade industrial no Brasil. No acumulado de 12 meses de 2008, a Receita Operacional Líquida Consolidada apresentou um crescimento de 10,1% em comparação a 2007, atingindo R$ 696,1 milhões. Este crescimento deve-se, basicamente, ao bom desempenho geral de suas operações e pelo cenário positivo da atividade industrial no Brasil, nos nove primeiros meses de No 4T08, a receita no mercado externo alcançou R$ 37,7 milhões, com aumento de 68% em relação ao 4T07 (R$ 22,4 milhões). Em dólares, as vendas no 4T08 36
37 atingiram US$ 16,5 milhões, representando crescimento de 30% em relação aos US$ 12,7 milhões do 4T07. No 4T08, a receita no mercado externo da Companhia representou 23% da Receita Operacional Líquida, em comparação aos 12% do 4T07. Os EUA tem participação de 49,0% sobre o total das receitas externas (49,6% no 4T07), seguido da Europa com 40,8% (26,7% no 4T07) e América Latina com 10,1% (22,1% no 4T07). Apesar das dificuldades impostas pela instabilidade cambial, a permanente atenção da Companhia aos mercados externos, permitiu gerar receita de US$ 57,8 milhões em 2008 contra US$ 42,8 milhões em 2007, um incremento de 35%. Em moeda nacional o crescimento foi de 32% e a participação do mercado externo na Receita Operacional Líquida representou 16% em 2008, contra 13% em No acumulado, os Estados Unidos representaram 41,9% da receita de exportação (50,9% em 2007), seguidos pela Europa com 43,3% (28,1% em 2007), América Latina com 13,7% (15,2% em 2007) e África, Ásia e Oceania com 1,1% (5,8% em 2007). A maior participação da Europa é decorrente da consolidação da Romi Italia, que iniciou as operações em julho de INDÚSTRIAS ROMI S.A. RELATÓRIO ANUAL
38 MÁQUINAS-FERRAMENTA As vendas físicas da Unidade de Negócio Máquina- Ferramenta no 4T08 totalizaram 465 unidades, uma redução de 38,2%, em relação ao mesmo período de 2007 (753 unidades). No acumulado do ano de 2008, as vendas somaram unidades, representando uma queda de 3,8% quando comparado com as unidades do mesmo período do ano anterior. A receita operacional líquida desta unidade apresentou uma diminuição de 19,4% no comparativo dos trimestres (4T08 x 4T07), atingindo R$ 102,6 milhões. No acumulado do ano de 2008, a receita cresceu 5,6%, em relação ao ano anterior e passa a representar 63,2% da receita total da Companhia, participação esta que foi de 65,9%, no ano de A principal razão para a redução do volume de máquinas vendidas na unidade de negócio foi a retração da produção industrial do país ocorrida no último trimestre do ano de
39 No mercado interno, os principais clientes desta Unidade de Negócio foram do segmento de prestação de serviços de usinagem, automobilístico, da indústria de máquinas e equipamentos e do setor de ferramentaria. MÁQUINAS PARA PLÁSTICOS No 4T08, as vendas físicas da Unidade de Negócio Máquinas para Plásticos totalizaram 70 unidades, com redução de 39,1%, em relação ao mesmo período de 2007 (115 unidades). No acumulado, as vendas somaram 362 unidades contra 381 unidades no mesmo período do ano anterior, uma queda de 5,0%. A receita líquida desta unidade atingiu R$ 34,0 milhões no 4T08, contra R$ 32,2 milhões no 4T07, representando um crescimento de 5,5%. Desconsiderando o efeito da consolidação da Romi Italia S.r.l., esse desempenho significa uma redução de 28,3% na receita totalizando R$ 23,1 milhões no 4T08. Assim como nas outras unidades, a retração na unidade de negócio também é devida à redução da produção industrial, no último trimestre de No acumulado do ano, a receita líquida atingiu R$ 128,1 milhões, um crescimento de 22,9%, em relação ao acumulado de 2007, apresentando a maior variação percentual de faturamento no ano de 2008, dentre as unidades de negócio da Companhia. Este desempenho deveu-se, principalmente, a três fatores: à consolidação da linha Prática no mercado, à inclusão da linha de máquinas sopradoras e à consolidação da Romi Italia no montante de R$ 16,6 milhões. A participação desta unidade na receita total da Companhia, em 2008, foi de 18,4% (16,5% em 2007). Os setores que apresentaram maior demanda pelos produtos desta unidade de negócio foram: automotivo, de embalagens, de prestação de serviços, de utilidades domésticas, de construção civil, de móveis e de eletroeletrônicos. INDÚSTRIAS ROMI S.A. RELATÓRIO ANUAL
40 FUNDIDOS E USINADOS No 4T08, as vendas desta unidade somaram toneladas, com queda de 18,7% sobre o mesmo período de No acumulado do ano, as vendas atingiram toneladas, 3,1% acima do registrado em A participação desta unidade na receita total da Companhia, em 2008, foi de 18,4% (17,4% em 2007). Assim como as demais unidades de negócio, a principal razão para a redução da receita dessa Unidade de Negócio foi a retração da produção industrial do país, no último trimestre de Os setores compradores que mais se destacaram em 2008 foram os de caminhões, automóveis, equipamentos para geração de energia, máquinas agrícolas e bens de capital. 4- CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS A margem bruta obtida no 4T08 apresentou uma redução de 4,9 pp em relação ao 4T07. O principal motivo para a redução na margem bruta foi a retração do volume de vendas no período. A margem bruta obtida no ano de 2008 apresentou uma redução de 2,9 pp em relação ao ano de Além do fator acima mencionado, os seguintes fatores, já comentados durante o ano de 2008, também contribuíram para essa pressão de margens: - conjuntura cambial; ao longo dos primeiros 9 meses do ano o Real apresentou-se valorizado em relação ao Dólar, fazendo com que a Companhia sustentasse uma política de descontos visando defender a sua participação no mercado interno; - maior volume de exportações, estas com menores margens, em decorrência da conjuntura cambial; - aumento expressivo no custo de algumas matérias-primas metálicas, na divisão de Fundidos e Usinados. 40
41 ROMI - CONSOLIDADO TRIMESTRAL ACUMULADO MARGEM BRUTA (%) 4T07 4T Máquinas-Ferramenta 45,7% 41,3% 46,1% 44,6% Máquinas para Plásticos 36,3% 40,1% 39,9% 38,1% Fundidos e Usinados 30,8% 18,1% 34,4% 26,9% TOTAL 41,8% 36,9% 43,1% 40,2% ROMI - CONSOLIDADO TRIMESTRAL ACUMULADO MARGEM OPERACIONAL (EBIT) (%) 4T07 4T Máquinas-Ferramenta 19,3% 11,1% 20,3% 18,9% Máquinas para Plásticos (*) 11,6% - 4,2% 14,9% 10,5% Fundidos e Usinados 14,7% 2,6% 20,0% 12,4% TOTAL 17,3% 6,5% 19,4% 18,2% (*) Exclui-se o ganho com a aquisição das subsidiárias da Sandretto. MÁQUINAS-FERRAMENTA A margem bruta desta Unidade de Negócio atingiu 41,3% no 4T08, indicando uma redução de 4,4 pp, em relação aos 45,7% obtidos no 4T07. A margem operacional deste trimestre apresentou redução de 8,2 pp. O principal motivo para essa redução de margens é a retração da produção industrial no país. MÁQUINAS PARA PLÁSTICOS A margem operacional no 4T08 apresentou uma redução de 15,8 pp sobre o 4T07 sendo que a margem operacional seria de 8,6% ou uma redução de 3,0 pp, se isolarmos a consolidação da Romi Italia no trimestre. Quando comparado 2008 x 2007, também isolando o efeito da consolidação da Romi Italia S.r.l. a redução seria de 4,4 pp. Ambas as reduções (trimestre e ano) são decorrentes, principalmente, do desempenho de vendas do quarto trimestre de 2008, já comentado acima. INDÚSTRIAS ROMI S.A. RELATÓRIO ANUAL
42 FUNDIDOS E USINADOS A margem bruta da unidade de Fundidos e Usinados no 4T08 apresentou redução de 12,7 pp, quando comparada com o 4T07. A margem operacional dessa unidade evidenciou uma redução de 12,1 pp (4T08 x 4T07). O principal motivo da redução dessas margens foi o fraco volume de vendas do 4º trimestre decorrente do cenário econômico industrial. EBITDA E MARGEM EBITDA No 4T08, a geração operacional de caixa medida pelo EBITDA (Lucro Antes dos Resultados Financeiros, Impostos, Depreciação e Amortização) alcançou R$ 15,2 milhões, representando uma retração de 37,7% sobre o mesmo período de A margem EBITDA de 19,0% do 4T07 recuou para 9,1% no 4T08. Os principais motivos foram os fracos volumes de vendas do 4º trimestre de 2008 e o efeito da consolidação da Romi Italia S.r.l. RECONCILIAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO COM O IBITDA TRIMESTRAL ACUMULADO VALORES EM R$ MIL 4T07 4T08 VAR. % VAR. % LUCRO LÍQUIDO (46,4) ,5 Resultado Financeiro Líquido Imposto de Renda e Contribuição Sindical Depreciação e Amortização (8.521) (10.177) 19,4 (27.922) (35.303) 26, (61,1) , , ,0 EBITDA (57,7) ,5 Ganho na aquisição das subsidiárias da Sandretto (19.316) - EBITDA AJUSTADO (57,7) (8,9) MARGEM EBITDA 19,0% 9,1% - 21,2% 17,6% - 42
43 LUCRO LÍQUIDO O lucro líquido foi de R$ 17,8 milhões no 4T08, 46,4% abaixo do apresentado no 4T07. Os principais motivos são a consolidação da Romi Italia e a retração das vendas do período. No acumulado do ano, isolando o efeito do reconhecimento no IFRS do ganho com a aquisição das subsidiárias da Sandretto, o Lucro Líquido foi de R$ 113,8 milhões, inferior em 8,8%, quando comparado com DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS Conforme deliberação do Conselho de Administração, em reunião realizada em 09 de dezembro de 2008, foi efetuado, em 20 de janeiro de 2009, o pagamento de Juros sobre Capital Próprio, imputável ao dividendo mínimo obrigatório de 2008, no montante de R$ 10,6 milhões, representando o valor bruto de R$ 0,1393 por ação. O montante geral de Juros sobre o Capital Próprio distribuído ao longo de 2008, líquidos de IRRF e imputáveis a dividendos, foi de R$ 35,5 milhões e corresponde a 31,4% do Lucro Líquido do Exercício. 6- INVESTIMENTOS E PERSPECTIVAS Os investimentos em tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, em 2008, foram de R$ 28,8 milhões, um incremento de 9,5% sobre os gastos do exercício anterior, evidenciando a preocupação constante da Companhia com a inovação e o desenvolvimento de novos produtos. A receita operacional líquida decorrente de novos produtos no ano de 2008 foi de R$ 270 milhões, o que representou, em média, 38,8% da receita operacional líquida consolidada. Os investimentos em imobilizados, no ano de 2008, foram de R$ 123,3 milhões, o que representa um aumento de 345% sobre os valores investidos em 2007 (R$ 27,7 milhões). Os recursos destinados à unidade de Máquinas-Ferramenta objetivaram o andamento do projeto Paradiso, bem como a modernização e atualização do INDÚSTRIAS ROMI S.A. RELATÓRIO ANUAL
44 parque industrial. Na unidade de Fundidos e Usinados os investimentos foram destinados à construção da nova fundição (projeto Vulcano) e os investimentos corporativos destinaram-se, basicamente, a ampliar a abrangência do seu sistema de gestão empresarial integrado (TI). A Companhia contratou um pacote de soluções da Oracle para tornar ainda mais robusto seu ERP. Os recursos aplicados pela Romi em TI destinam-se a atender suas várias necessidades: a elaboração do projeto de seus produtos (Máquinas-Ferramenta, Máquinas para Plásticos e Fundidos e Usinados), a linha de produção, a gestão comercial e administrativa e as vendas no Brasil e em mais de 40 países. No total, a Romi adquiriu 119 módulos da Oracle, que darão suporte para a melhoria contínua de seus processos e de seu crescimento. O contrato prevê a atualização, para a versão mais recente, dos 35 módulos da Oracle já existentes na Companhia, implementados desde 1997, além da aquisição de licenças para outros 84 módulos. Em decorrência do momento de incerteza no âmbito mundial e da retração da atividade econômica nacional, a Companhia efetuou uma revisão em seus projetos de investimentos denominados Paradiso e Vulcano, ajustandoos à nova realidade. Para o ano de 2009, basicamente serão concluídas as etapas de infraestrutura que estavam em andamento, a ampliação da unidade de máquinas pesadas e a construção da primeira etapa da nova fundição, com investimentos orçados em R$ 75 milhões e que terão apoio financeiro do BNDES. EFEITO DA AQUISIÇÃO - ROMI ITÁLIA Em 24 de julho de 2008, através do Contrato de Cessão de Participações Sociais e de Complexo Empresarial, a Companhia, adquiriu pelo montante de ,00 (equivalente a R$ mil na data do contrato), um conjunto de bens e direitos denominado Complexo Empresarial da Sandretto Industrie S.l.r, em Administração Extraordinária, cuja sede se localiza em 44
45 Grugliasco, na cidade de Turim, Itália. A nova controlada tem como objeto principal a atividade de engenharia, fabricação e comercialização de Máquinas Injetoras de Plástico. Para fins de IFRS, a aquisição das participações sociais da Sandretto Itália gerou um ganho de mil (equivalente a R$ mil traduzido pela taxa de câmbio na data da aquisição), registrado na rubrica de Outras Receitas Operacionais como resultado do valor pago ser inferior à estimativa preliminar do valor justo dos ativos adquiridos e dos passivos assumidos das subsidiárias. Devido à aquisição ter sido completada durante o terceiro trimestre, a Companhia ainda não finalizou a avaliação do valor justo de todos os ativos e passivos e, conforme permitido pelo IFRS 3, a Companhia tem até um ano da data da aquisição para registrar os ajustes finais para definição do valor justo, portanto, os valores apresentados acima podem ser diferentes do valor justo final. Como resultado da aquisição, as informações financeiras da Romi Italia em 31 de dezembro de 2008, estão apresentadas no quadro a seguir, referente ao resultado do período da data de aquisição até referida data base: VALORES EM R$ MIL Receita Operacional Líquida ROMI CONSOL. SEM ITÁLIA ROMI ITÁLIA 2008 GANHO SUBSIDIÁRIAS (*) ROMI CONSOLIDADO Lucro Operacional (5.172) Lucro Líquido (5.034) (*) O Lucro Operacional e o Lucro Líquido foram impactados por R$ mil e R$ mil respectivamente, em decorrência do reconhecimento do ganho como resultado do valor pago ser inferior à estimativa preliminar do valor justo dos ativos adquiridos e dos passivos assumidos das subsidiárias, efeito não recorrente e contabilizado somente para fins de IFRS. INDÚSTRIAS ROMI S.A. RELATÓRIO ANUAL
46 Para fins de apresentação desse release de resultados, os efeitos da aquisição foram contabilizados na unidade de negócio de Máquinas para Plásticos. Ressaltamos, ainda, que para uma melhor apresentação dos números, o ganho não recorrente acima descrito foi intencionalmente ajustado. O efeito da Romi Italia S.r.l. na entrada e carteira de pedidos, em 30 de dezembro de 2008, para a unidade de negócio Máquinas para Plásticos é de R$ mil e R$ mil, respectivamente. INSTRUMENTOS FINANCEIROS As aplicações financeiras, inclusive as lastreadas por debêntures, são realizadas com Instituições Financeiras de primeira linha e possuem rentabilidade substancialmente atrelada ao Certificado de Depósito Interbancário ( CDI ). A posição consolidada de disponibilidades em 31 de dezembro de 2008 era de R$ 188,9 milhões. Os empréstimos da Companhia são basicamente para investimentos em ampliação do parque fabril, modernização e financiamentos de exportação e importação. Em 31 de dezembro de 2008, o montante dos financiamentos em moeda nacional era de R$ 82,0 milhões e em moeda estrangeira de R$ 17,4 milhões, totalizando R$ 99,4 milhões. Em 31 de dezembro de 2008 a Companhia não possuía transações com derivativos. 7- MERCADO DE CAPITAIS Os mercados de capitais continuaram a sofrer os efeitos da crise no quarto trimestre de Nesse contexto, as ações ordinárias da Companhia (ROMI3) apresentaram variação negativa de 13,7% no quarto trimestre e fecharam 2008 cotadas a R$ 7,60. O Índice Bovespa, no mesmo período, teve uma variação negativa de 24,2%. O valor de mercado da Companhia atingiu R$ 597 milhões, 46
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