Localização BR. Documentação do Patch 003 ao 004. Sage Enterprise Management Versão

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1 ENTERPRISE MANAGEMENT Localização BR Documentação do Patch 003 ao 004 Sage Enterprise Management Versão

2 Conteúdo 1. Informações 3 2. Novas Funcionalidades Integração de valores de FCP-ST com o Sage Gestão Contábil Faturamento automático de encomendas de vendas diretas 5 3. Bugs e alterações 8 2

3 1. Informações Este documento tem como objetivo explanar as adições de novas funcionalidades, alterações e correções desenvolvidas pelo time desenvolvimento Sage Enterprise Management no último ciclo de entregas. Audiência Destinado a consultores, key-users e profissionais de implantação envolvidos no ciclo de entregas do Sage Enterprise Management. A todos os interessados em entender as novidades disponibilizadas na última Sprint de desenvolvimento. 3

4 2. Novas Funcionalidades 2.1. Integração de valores de FCP-ST com o Sage Gestão Contábil Ajustada a função de integração fiscal do Sage Enterprise Management com o Sage Gestão Contábil de modo a contemplar a integração dos valores de FCP-ST existente nos documentos de entradas e saídas. Foram ajustados os arquivos de NOTAENT e NOTASAI para que quando existirem valores nos documentos estes sejam enviados no arquivo de importação de notas fiscais de entradas e saídas nas seguintes posições: NOTASAI nas posições 713 a 724: NOTAENT nas posições 686 a 697: 4

5 2.2. Faturamento automático de encomendas de vendas diretas A partir desta versão a função de faturamento automático de vendas (FUNAUTINVO) será suportada pela legislação Brasileira. Será possível a criação de fatura de vendas automaticamente a partir de encomenda de vendas direta cujo modo de faturação do cliente não seja igual a Fact. Manual As encomendas de vendas direta cujo modo de faturação do cliente seja manual não serão filtradas para processamento nesta função bem se a opção for 1 fac/gr que se refere a expedições. Para a legislação Brasileira foi implementado mais um filtro por categoria de CFOP, somente serão filtradas nessa função encomenda de vendas direta cuja categoria de CFOP da operação fiscal seja igual a Venda (Nacional) e Venda (Exportação) 5

6 As encomendas a faturar serão agrupadas conforme alguns critérios standard, para maiores informações consultar o Help on-line do Sage Enterprise Management clicando no botão Ajuda sobre a função na lista direita da função. Além dos requisitos standard de agrupamento de encomendas foi criado para a legislação Brasileira mais um critério: Operação fiscal. Para isto foi criado um novo combobox no cabeçalho da função FUNAUTINVO para que seja possível definir se as encomendas a faturar devem ser agrupadas por operação fiscal. 6

7 Se a opção for igual a Sim então as encomendas a faturar serão agrupadas, além dos critérios standard, por operação fiscal e a fatura será criada segundo a operação fiscal de cada encomenda. Por exemplo: Existe três encomendas de vendas a faturar para o cliente BR001 que obedecem a todos os critérios standard para serem agrupadas em uma mesma fatura porem, cada uma delas possui uma operação fiscal diferente, nesta hipótese se a opção escolhida for igual a Sim então serão criadas três faturas diferentes, cada uma com a respectiva operação fiscal da encomenda. Nesta mesma hipótese se a opção for igual a Não será criado uma única fatura de vendas agrupando as três encomendas filtradas e a operação fiscal desta fatura será a da última encomenda de venda a faturar encontrada e selecionada. As informações fiscais da linha da fatura serão preenchidas com os mesmos valores constantes na encomenda de venda origem. Lembrando que os valores dos elementos de faturação serão transferidos conforme as parametrizações especificas de transferência de cada um. 7

8 3. Bugs e alterações X : Corrigido erro no preenchimento das informações fiscais da linha na criação de recepção por picking de encomenda de subcontratação. X X : Corrigida informação do número de lote dos itens, quando existem na linha do documento, no arquivo XML na versão 4.0 do layout. Os números de lote serão informados corretamente na tag rastro do arquivo XML. X : Corrigido cabeçalho da função de geração de remessa bancaria, função CONSXQR, para quando após ter selecionado banco e carteira para criação de remessa, antes do processamento da remessa o banco for alterado pelo usuário, a informações da carteira informada antes zerada para que o usuário informe uma nova carteira que seja compatível com o novo banco informado. X : Corrigido a apresentação dos dados de DI única na criação de recepção referente importação fracionada. X : Corrigido controle de quantidades faturas na criação de recepção referente a importação fracionada. A partir desta versão não será permitido recepcionar quantidades maiores que as faturadas. X : Corrigida validação de informações fiscais obrigatórias na importação de faturas de vendas através do modelo de importação XQACTCL. X : Corrigido erro na identificação de endereço de do terceiro quando este possui caracteres especiais. X : Corrigido erro na impressão de DANFE para as funções: Recepção, fatura de compras, devolução de compras, expedição, fatura de vendas, complementar de vendas, devolução cliente, devolução de empréstimo e devolução de subcontratação. X : Correção da seleção da RTAX de IPI nas operações de importação. A partir desta versão a prioridade definida na VTAX para cálculo de IPI deverá ser respeitada independentemente de haver mais RTAX com prioridades menores. X : Corrigido o processo de impressão de boletos quando há algum erro de formula em algum dos campos do boleto que está sendo impresso. X : Corrigido a validação através da aba Controlo na fatura de compra dos valores dos elementos de faturação de importação. A partir desta versão os valores serão preenchidos de forma automática. X : Corrigida a criação de recepção de importação fracionada. Não será permitido a criação de recepção com quantidades maiores que as faturadas. 8

9 X : Corrigido cálculo de imposto de importação nas operações de importação. X : Corrigida integração com o SGC dos valores de créditos de PIS/COFINS calculados na nota de credito de vendas. X : Corrigido rateio de valores dos elementos de faturação na importação quando uma vez preenchidos é incluído novas linhas ou excluído alguma. Neste caso os valores totais dos elementos não devem ser alterados e o rateios nas linhas deve ser reprocessado. X : Corrigida criação do XML de notas de saídas quando há cálculo de FCP (Fundo de combate a pobreza). X : Corrigido o cálculo de PIS/COFINS retido na encomenda de compra e na fatura de compra respeitando o valor mínimo definido para o estabelecimento. X : Corrigidos rateios nas linhas dos valores de despesas acessórias na criação de nota de crédito direta. X : Corrigida a criação de devolução de compras. Nas operações cuja operação fiscal esteja parametrizada para não transmitir NFe, então o botão SEFAZ na função de devolução de compras ficara desabilitado e será possível fazer a validação do documento normalmente. X : Corrigido a criação de faturas de exportação de serviços para o Município de São Francisco do Sul. X : Corrigida função de cadastro de prospect incluindo o campo de número no endereço do terceiro. X : Corrigida informação de observações fiscal oriundas do cadastro de CFOP para as operações de recepção, fatura de compras e devolução de compras quando a operação fiscal utilizada for de transmissão. X : Corrigido calculo dos impostos nas operações do modulo de vendas para que as parametrizações de incidência de base sejam respeitadas no cálculo das bases de cálculos. X : Corrigido rateio em linhas dos elementos de faturação nas devoluções de compras. X : Corrigido cálculo de créditos de PIS/COFINS para as aquisições de serviços. X : Corrigido processamento de valores de mora, multa e juros no retorno bancário do banco Itau. 9

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