GERAÇÃO DO ARQUIVO SPED Contábil

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1 GERAÇÃO DO ARQUIVO SPED Contábil Importante: Caso tenha ocorrido uma extração depois de realizado o preenchimento dos cadastros manuais, é necessário cadastrar novamente os seguintes cadastros: Pessoa, Endereço, Estabelecimento (Extensão). Acessar: Tarefas -> Interpretador de Layout (LF0200). A faixa de datas informada na Data de Geração do arquivo deve compreender o período completo do mês informado, quando a situação do arquivo enviado para a Receita for normal, ou seja, não é nenhuma cisão, fusão, incorporação, ou encerramento da empresa. Informar as mesmas datas informadas para cada livro cadastrado, dentro do exercício. O tamanho do arquivo, máximo 1 GB, também é condição para geração dos arquivos por período. Quando ocorre incorporação da empresa, é necessário separar as informações, em função do aumento do volume de informações contábeis da empresa. Observar que alguns processos do EMS são anuais ou mensais, neste caso para correta geração das informações são necessários alguns processos manuais para adaptar os dados à necessidade de geração. Se precisar de orientações sobre procedimentos para atender necessidades de cisão, fusão, incorporação, consultar a Consultoria Telefônica paga: (opção: 2-3 Consultoria Técnica-4 Datasul-2 Controladoria Finanças- 2) A ECD passou a ter controle por versões, detalhes das versões existentes e controles de versão consultar o link: Opções disponíveis layout 1.00, 2.00 e 3.00: 1

2 Selecionar a opção de ECD SPED Contábil, considerando o ano-base de geração e clicar no botão Executar para disponibilizar programa Gerador do Arquivo Sped Contábil LF0201. Parâmetro para informar a versão do layout (1.00 ou 2.00) em que o arquivo deverá ser gerado. Exemplo: ano-calendário 2012 versão 1.00 ano-calendário 2013 versão 2.00 (esta versão habilita *** novos campos). *** NOVOS Campos - quando versão layout 2.00 As opções escolhidas na tela serão geradas no arquivo no registro 0000: Indicador do início do período (IND_SIT_INI_PER) 0 normal (início no primeiro dia do ano) 1 abertura 2 Resultante de cisão/fusão ou remanescente de cisão, ou realizou incorporação 3 Início de obrigatoriedade da entrega da ECD no curso do ano calendário Indicador de finalidade da escrituração (IND_FIN_ESC) 0 Original 1 Substituta da escrituração com NIRE 2 Substituta da escrituração sem NIRE 3 Substituta da escrituação com troca de NIRE Hash da escrituração substituída (COD_HASH_SUB) NIRE da escrituração que está sendo Substituída (NIRE_SUBS) Data encerramento do exercício social (DT_EX_SOCIAL) não obrigatório, se informado constará no registro I030. 2

3 Detalhes da parametrização implementada no layout 3.00 acessar o boletim técnico: 3

4 Primeiro Gerar Diários Auxiliares,(gerar cada livro auxiliar e validar) por último gerar o Diário Geral Se enviar somente o Diário Geral informar G Se enviar Diários Auxiliares e o Geral deve informar R Livro Diário Geral Resumido. Para habilitar esse campo, deverá nformar o código 8 para o campo módulo. Se gerar "R - Livro Diário Geral Resumido", então deverão ser cadastrados todos os livros Diários Auxiliares (MAP, ACR, APB, APP etc) e já com o Identificador da Transmissão (HASH) gravado, que é disponibilizado após validação dos Diários Auxiliares. Conforme informado Cad Livro No botão Registros têm todos os blocos gerados pelo SPED Contábil Campos: Situação Especial (registro 0000): 0 Abertura (não deve ser utilizada no layout 2.00) 1 Cisão 2 Fusão 3 Incorporação 4 Encerramento (informar no período em que ocorreram) 5 Transformação (pode ser utilizada nos layouts 1.00 e 2.00, por exemplo quando a empresa passar de limitada para sociedade anônima). 9 Normal (informar nos períodos em que não há nenhuma das situações anteriores). Na geração do arquivo, quando for layout 2.00 e o campo situação especial for informado na tela de geração (lf0200) 0(abertura), o arquivo será gerado com, pois o layout 2.00 não é mais permitida esta opção. Isto já ocorre também para a opção 9(normal). Escrituração Contábil: Se gerar o arquivo com a opção de diário geral detalhado, não é necessário gerar os diários auxiliares. 4

5 G Livro Diário Geral Detalhado R Livro Diário Geral Resumido A Livro Diário Auxiliar Módulo: 1 Contas a Pagar 2 Contas a Receber 3 Aplicações e Empréstimos 4 Caixa e Bancos 5 Patrimônio / Ativo Fixo 6 Faturamento 7 Estoque 8 Outro Módulo Externo 9 Contabilidade Módulo Externo: Para habilitar esse campo, deverá informar o código 8 para o campo módulo. Geração do Arquivo: Sempre será 0 centralizado Empresa: Informar a empresa para geração do arquivo. Estabelecimento: Esse campo ficará desabilitado, é preenchido o estabelecimento principal da empresa selecionada. Se estiver em branco, deverá informar manualmente no Cadastro de Estabelecimento, no programa LF0203. A informação de estabelecimento centralizador também está relacionada a atribuição automática deste campo. Avaliar todos os cadastros conforme orienta a FAQ LF Cadastros do MLF disponível no link (Além do Estabelecimento, Estabelecimento Extensão, existem outros cadastros onde o estabelecimento centralizador precisa estar corretamente informado). Número da Ordem: Informar o mesmo número de Ordem que foi informado no cadastro dos Livros Auxiliares do Diário, para o período em que estão gerando o arquivo, programa: LF0203. Tela disponibilizada pressionando o Botão Registros: As informações são visualizadas conforme bloco selecionado. Alguns blocos estão habilitados porque não são obrigatórios, poderão desmarcar para que não sejam gerados no arquivo. 5

6 Incluída a opção de listar o bloco J800. Lembrando que esse bloco somente será gerado para o período que possui apuração de lucros e perdas padrão do sistema. Para gerar o J800, deverá informar diretório onde encontram-se os arquivos.rtf, para cada arquivo será gerada uma linha no J800. Importante: O bloco J800 somente será gerado no arquivo se para o período que estão fazendo a geração possui movimento de lucros e perdas gerado pelo sistema. Se foi feito o zeramento manual das contas, o programa não reconhece como sendo lançamento de lucros e perdas. 6

7 Folder Impressão: ON-LINE: Poderá informar um diretório diferente do diretório informado no programa LF0101. Se deixar em branco irá assumir o diretório do programa: LF0101. BATCH: Deverá informar o diretório no servidor de execução para que os arquivos sejam criados. Se não informar vai processar a geração e ao final aparecerá mensagem informando que não encontrou o arquivo. Executar esse programa para que o arquivo do SPED seja criado e possa ser posteriormente validado. IMPORTANTE 1): Se possuir 2 matrizes de DE-PARA no EMS5, deverá fazer a extração e depois gerar o arquivo do SPED para uma matriz depois gerar para outra. Exemplo: Matriz DE-PARA com data de validade de 01/01/2000 até 31/05/2008, e outra matriz com data inicial de: 01/06/2008 até 31/12/2008. Primeiro extrair e gerar o arquivo até 31/05/2008 e depois a partir de 01/06/2008. IMPORTANTE 2): Erro no RELATÓRIO DE GERAÇÃO DE ARQUIVOS, referente a geração do Sped Contábil. Deve atualizar o layout conforme orienta a FAQ LF Importação Layout SPED Contábil disponível no link 7