Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida 5+ OT 5.45% Set. 2013 EUR 1 375 000 96.27 51 596.31 1 375 308.81 35.98% SPGB 2.5% 31/10/2013 EUR 2 170 000 97.10 31 719.95 2 138 746.55 55.95% Operação de Reporte Valores EUR 0 0.00-5 114.84-555 571.20-14.53% Op. Reporte Valores - Reverse EUR 0 0.00 6 733.50 484 557.60 12.68% Santander Totta EUR 0 0.00 0.00 184 231.91 4.82% BST EUR 0 0.00 83.47 200 083.47 5.23% Terceiros EUR 0 0.00 0.00-4 559.59-0.12% VALOR TOTAL DO FUNDO 3 822 797.55 RE055080 Quantidade de unidades de participação em circulação: 638318.287 Valor unitário da unidade de participação: 5.9889 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 92.10 1 038.42 461 538.42 31.62% Kommunal kredit 4/16 EUR 700 000 95.36 0.00 667 520.00 45.73% Art Five 127 TI EUR 473 379 45.00 449.32 213 469.97 14.62% Prometheus Cap 29/12 EUR 465 174 92.71 0.00 431 262.63 29.54% Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores de Estado não membro da U.E. MS VAR DEC 2016 EUR 500 000 102.85 6 222.49 520 472.49 35.65% Operação de Reporte Valores EUR 0 0.00-2 092.96-227 336.16-15.57% Op. Reporte Valores - Reverse EUR 0 0.00 2 879.28 207 199.68 14.19% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF Imosaúde EUR 33 959 11.59 0.00 393 493.12 26.95% Santander Totta EUR 0 0.00 0.00-1 204 534.30-82.51% Terceiros EUR 0 0.00 0.00-3 256.28-0.22% VALOR TOTAL DO FUNDO 1 459 829.57 REM50500 Quantidade de unidades de participação em circulação: 292958.7696 Valor unitário da unidade de participação: 4.9831
Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida 5+ BCP 9.25% 12/10/2014 EUR 1 400 000 93.50 82 312.33 1 391 312.33 9.44% SPGB 3.8% 31/01/2017 EUR 13 675 000 90.81 173 691.23 12 591 958.73 85.44% Operação de Reporte Valores EUR 0 0.00-27 372.98-2 973 237.72-20.17% Op. Reporte Valores - Reverse EUR 0 0.00 40 710.52 2 929 620.52 19.88% Santander Totta EUR 0 0.00 0.00 797 647.21 5.41% VALOR TOTAL DO FUNDO 14 737 301.07 RF060100 Quantidade de unidades de participação em circulação: 2460691.6121 Valor unitário da unidade de participação: 5.4880 Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida BCP 9.25% 12/10/2014 EUR 1 500 000 93.50 88 191.78 1 490 691.78 6.54% SPGB 3.3% 10/31/14 EUR 20 000 000 95.53 386 958.90 19 492 958.90 85.46% Santander Totta EUR 0 0.00 0.00 1 827 038.49 8.01% VALOR TOTAL DO FUNDO 22 810 689.17 RF060500 Quantidade de unidades de participação em circulação: 3753301.3891 Valor unitário da unidade de participação: 6.0775
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Segura PPR OT 5.45% Set. 2013 EUR 720 000 96.27 27 017.70 720 161.70 1.85% BCP 9.25% 12/10/2014 EUR 750 000 93.50 44 095.89 745 345.89 1.92% Modelo Contin.08/12 EUR 1 300 000 99.96 9 828.00 1 309 308.00 3.37% Portucel Frn 10/12 EUR 558 000 100.03 1 149.02 559 316.42 1.44% SGLT 0 22/06/2012 EUR 1 000 000 99.94 0.00 999 400.00 2.57% NetherGov 1,75 01/13 EUR 1 700 000 101.04 11 217.21 1 728 965.21 4.44% Nether 3.75% 07/14 EUR 7 000 000 107.28 230 942.62 7 740 752.62 19.90% CGD 4.375% 13/05/13 EUR 1 200 000 97.75 2 596.15 1 175 596.15 3.02% CXGD 5.125% 19/02/14 EUR 1 300 000 97.75 18 486.61 1 289 236.61 3.31% IBSANP 5.375% 12/12 EUR 260 000 100.25 6 529.30 267 179.30 0.69% Grand 20/07/2016 EUR 767 180 76.50 1 307.66 588 200.36 1.51% Art Five 127 TI EUR 608 630 45.00 577.69 274 461.39 0.71% Eirles altis 12/2016 EUR 129 746 91.00 323.08 118 392.05 0.30% Santan Float 2017 EUR 50 000 76.00 153.03 38 153.03 0.10% Prometheus Cap 29/12 EUR 35 783 92.71 0.00 33 174.05 0.09% EOAGR 5.125% 10/12 EUR 500 000 101.44 16 989.73 524 164.73 1.35% Iber 4.875% 04/03/14 EUR 2 350 000 101.62 27 934.42 2 416 027.92 6.21% PORTEL 6% 04/30/13 EUR 2 000 000 100.00 10 520.55 2 010 520.55 5.17% Gas Nat 5.25% 07/14 EUR 500 000 101.90 23 589.04 533 074.04 1.37% EDP 3.25% 16/03/2015 EUR 1 200 000 87.75 8 227.40 1 061 227.40 2.73% Sant Float 27/10/13 EUR 1 000 000 95.97 2 113.61 961 823.61 2.47% Unicredit Float 0712 EUR 1 000 000 99.95 2 444.44 1 001 914.44 2.58% ISPIM 3.5 27/11/2013 EUR 900 000 99.06 16 094.26 907 652.26 2.33% Sant Cons Fin 09/16 EUR 1 700 000 83.00 7 366.67 1 418 366.67 3.65% BBVASM 4% 13/05/2013 EUR 1 700 000 99.53 3 362.64 1 695 423.64 4.36% Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores de Estado não membro da U.E. MS VAR DEC 2016 EUR 750 000 102.85 9 333.73 780 708.73 2.01% CitiGroup 02/14/17 EUR 1 100 000 117.79 358.42 1 296 048.42 3.33% City Vol Jul 17 EUR 1 000 000 103.51 16 609.33 1 051 709.33 2.70% Unidades de Participação de instituições de investimento Colectivo Fundos não harmonizados Explorer - II EUR 43 22 687.00 0.00 975 541.00 2.51% Explorer I EUR 9 17 969.65 0.00 160 375.53 0.41% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF Imosaúde EUR 98 817 11.59 0.00 1 145 022.22 2.94% Santander Totta EUR 0 0.00 0.00 895 443.21 2.30% BST EUR 0 0.00 34 200.00 2 534 200.00 6.51% Terceiros EUR 0 0.00 0.00-51 754.26-0.13% VALOR TOTAL DO FUNDO 38 905 132.22 RF061000 Quantidade de unidades de participação em circulação: 6949764.9132 Valor unitário da unidade de participação: 5.5981
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Investimento PPR Modelo Contin.08/12 EUR 240 000 99.96 1 814.40 241 718.40 3.78% Portucel Frn 10/12 EUR 120 000 100.03 247.10 120 283.10 1.88% RENEPL 6.375% 12/13 EUR 250 000 101.70 9 359.63 263 609.63 4.13% BKO 1% 14/12/2012 EUR 510 000 100.49 2 375.34 514 894.74 8.06% BKO 1.5% 15/03/2013 EUR 200 000 101.15 641.10 202 935.10 3.18% SPGB 4% 30/07/2015 EUR 264 000 95.18 3 934.68 255 209.88 3.99% SGLT 0% 21/06/2013 EUR 396 000 95.44 0.00 377 934.48 5.92% DPB Float 11/15 EUR 50 000 90.50 58.49 45 308.49 0.71% CXGD 5.125% 19/02/14 EUR 200 000 97.75 2 844.09 198 344.09 3.10% Iberdrola 5.125% 13 EUR 350 000 102.14 1 130.31 358 630.81 5.61% Telef 5.58% 12/06/13 EUR 350 000 102.52 18 943.03 377 752.53 5.91% Iber 4.875% 04/03/14 EUR 200 000 101.62 2 377.40 205 619.40 3.22% BNP 2.875% 13/07/15 EUR 200 000 101.86 5 104.11 208 822.11 3.27% Sant Float 27/10/13 EUR 100 000 95.97 211.36 96 182.36 1.51% SANTA 3.381% 12/2015 EUR 200 000 93.62 3 390.26 190 636.26 2.98% POPSM 3.625% 09/13 EUR 300 000 96.98 2 294.18 293 231.18 4.59% Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores de Estado não membro da U.E. CS Float 01/07/13 EUR 120 000 100.34 241.68 120 643.68 1.89% Unidades de participação de fundos de investimento fechados SPDR TRUST SERIES 1 USD 1 756 130.97 0.00 185 425.56 2.90% Valores mobiliários estrangeiros Opções Call SX5E 2400 Jun12 EUR 4 0.80 0.00 32.00 0.00% Put SX5E 2100 Jun12 EUR -4 49.10 0.00-1 964.00-0.03% Outros instrumentos S&P500 Emini Jun12 USD 4 1 303.00 0.00 0.00 0.00% Euro Stoxx 50 Jun12 EUR 7 2 110.00 0.00 0.00 0.00% Unidades de Participação de instituições de investimento Colectivo Fundos harmonizados JPM European Eq E EUR 18 045 11.17 0.00 201 564.07 3.15% DB Platinum Comm I1C EUR 3 12 895.40 0.00 43 225.38 0.68% Lux Invest Plus - B EUR 95 0.00 0.00 0.01 0.00% GS Europe Core Eq I EUR 19 545 8.12 0.00 158 708.03 2.48% DB X-TR DJ Euro Stx EUR 15 289 22.10 0.00 337 810.46 5.29% Fortis L Opportuniti EUR 14 7 782.30 0.00 110 119.55 1.72% Acções Global EUR 33 681 4.52 0.00 152 234.60 2.38% Fundos não harmonizados Tukan Fund-B - Eur EUR 1 86.23 0.00 63.36 0.00% Explorer - II EUR 1 22 687.00 0.00 22 687.00 0.36% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário Vision Escritórios EUR 30 470 4.24 0.00 129 159.28 2.02% Logística e Distrib. EUR 38 260 6.01 0.00 230 026.77 3.60% FII - Imosocial EUR 36 155 7.20 0.00 260 446.16 4.08% FIIF Imosaúde EUR 16 148 11.59 0.00 187 111.72 2.93%
Santander Totta EUR 0 0.00 0.00 318 087.23 4.98% Terceiros EUR 0 0.00 0.00-17 206.59-0.27% VALOR TOTAL DO FUNDO 6 389 286.83 RF061001 Quantidade de unidades de participação em circulação: 1318317.9498 Valor unitário da unidade de participação: 4.8465 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Garantida 2007 PPR Santander Totta EUR 0 0.00 0.00 1 172 741.16 100.16 Terceiros EUR 0 0.00 0.00-1 836.28-0.16% VALOR TOTAL DO FUNDO 1 170 904.88 RF070100 Quantidade de unidades de participação em circulação: 197825.4096 Valor unitário da unidade de participação: 5.9189 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Garantida PPR 3,5% SPGB 3.9% 10/31/12 EUR 900 000 100.50 20 522.95 924 986.95 38.13% BTPS 4.25% 15/10/12 EUR 645 000 100.27 3 520.18 650 261.68 26.81% Nethers Gov 07/15/12 EUR 130 000 100.53 5 718.58 136 403.68 5.62% HSBC 5.375% 12/12 EUR 200 000 101.69 4 816.94 208 196.94 8.58% ING 3.5% 28/11/2012 EUR 210 000 100.92 1 167.95 213 089.45 8.78% Operação de Reporte Valores EUR 0 0.00-3 978.54-432 146.88-17.81% Op. Reporte Valores - Reverse EUR 0 0.00 5 881.44 423 241.44 17.45% Santander Totta EUR 0 0.00 0.00 1 677.73 0.07% BST EUR 0 0.00 105.17 300 105.17 12.37% VALOR TOTAL DO FUNDO 2 425 816.16 RF070400 Quantidade de unidades de participação em circulação: 406150.67828 Valor unitário da unidade de participação: 5.9727
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Garantida PPR 4% OT-5% 15 Junho/2012 EUR 1 650 000 99.67 79 344.26 1 723 899.26 12.62% BTNS 4.50% 07/12 EUR 1 320 000 100.44 52 745.90 1 378 501.10 10.09% BTPS 4.75% 02/13 EUR 3 550 000 100.90 56 053.91 3 638 039.41 26.62% Allianz 5% 06/03/201 EUR 500 000 103.01 5 890.41 520 945.41 3.81% GAZDF 4.75% 02/13 EUR 600 000 102.75 8 020.49 624 490.49 4.57% HSBC 5.375% 12/12 EUR 1 100 000 101.69 26 493.17 1 145 083.17 8.38% GS 5.125% 04/24/13 EUR 550 000 102.35 2 934.59 565 876.09 4.14% Santander 17-12 EUR 1 750 000 74.00 57 328.08 1 352 328.08 9.90% Santander Totta EUR 0 0.00 0.00 213 964.90 1.57% BST EUR 0 0.00 1 043.33 2 501 043.33 18.30% VALOR TOTAL DO FUNDO 13 664 171.24 RF071000 Quantidade de unidades de participação em circulação: 2282459.35967 Valor unitário da unidade de participação: 5.9866 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Garantida PPR 4% 2008 DBRR 0% 07/04/13 EUR 1 100 000 99.68 0.00 1 096 426.10 64.30% SPGB 07/30/12 EUR 400 000 99.39 0.00 397 567.20 23.32% BTPS 4.25 04/13 EUR 265 000 100.56 1 446.28 267 935.58 15.71% Operação de Reporte Valores EUR 0 0.00-1 921.76-208 740.44-12.24% Op. Reporte Valores - Reverse EUR 0 0.00 2 111.22 151 928.22 8.91% VALOR TOTAL DO FUNDO 1 705 116.66 RF080500 Quantidade de unidades de participação em circulação: 284888.9801 Valor unitário da unidade de participação: 5.8575
Designação comercial do produto: PPR Reforma Garantida OT 4.375% Junho 2014 EUR 15 000 000 87.01 629 354.51 13 680 104.51 28.40% OT 5.45% Set. 2013 EUR 15 200 000 96.27 570 373.77 15 203 413.77 31.56% SPGB 4.25% 01/14 EUR 13 900 000 98.91 196 916.67 13 945 684.67 28.95% Santan Float14/06/13 EUR 4 300 000 97.70 9 521.04 4 210 406.04 8.74% Outros instrumentos Interest Rate Swaps EUR 0 0.00 0.00 296 534.36 0.62% Operação de Reporte Valores EUR 0 0.00-76 821.30-8 344 287.86-17.32% Op. Reporte Valores - Reverse EUR 0 0.00 115 525.08 8 313 445.08 17.26% Santander Totta EUR 0 0.00 0.00 865 516.76 1.80% VALOR TOTAL DO FUNDO 48 170 817.33 RF081000 Quantidade de unidades de participação em circulação: 8350232.75499 Valor unitário da unidade de participação: 5.7688 Designação comercial do produto: PPR Reforma Garantida 2009 I OT 4.375% Junho 2014 EUR 2 050 000 87.01 86 011.78 1 869 614.28 48.03% SPGB 4.75% 07/2014 EUR 1 705 000 99.23 67 932.14 1 759 871.84 45.21% BST 3.75% 12/06/2012 EUR 150 000 99.50 5 455.94 154 705.94 3.97% Operação de Reporte Valores EUR 0 0.00-6 324.25-686 937.27-17.65% Op. Reporte Valores - Reverse EUR 0 0.00 9 407.76 677 003.16 17.39% Santander Totta EUR 0 0.00 0.00 118 280.21 3.04% VALOR TOTAL DO FUNDO 3 892 538.16 RF090500 Quantidade de unidades de participação em circulação: 727618.02689 Valor unitário da unidade de participação: 5.3497
Designação comercial do produto: PPR - Plano Reforma 2009 + OT 3.6% 15/10/2014 EUR 26 700 000 83.36 600 420.82 22 856 739.82 73.38% SPGB 3.3% 10/31/14 EUR 3 550 000 95.53 68 685.21 3 460 000.21 11.11% Operação de Reporte Valores EUR 0 0.00-43 094.38-4 680 888.59-15.03% Op. Reporte Valores - Reverse EUR 0 0.00 64 908.19 4 670 939.89 15.00% Unidades de Participação de instituições de investimento Colectivo Fundos harmonizados MultiObrigações EUR 32 485 5.25 0.00 170 684.48 0.55% Santander Totta EUR 0 0.00 0.00 4 672 493.83 15.00% VALOR TOTAL DO FUNDO 31 149 969.64 RF091000 Quantidade de unidades de participação em circulação: 5833109.16645 Valor unitário da unidade de participação: 5.3402 Designação comercial do produto: PPR - Plano Reforma Capital Garantido OT 3.35% 10/15/15 EUR 9 254 000 73.69 193 649.46 7 013 107.14 28.57% SPGB 3.15% 01/16 EUR 9 289 000 91.42 97 534.50 8 589 724.08 35.00% ICO 5.125% 25/01/16 EUR 900 000 96.14 16 175.34 881 444.34 3.59% ICO 5% 05/07/2016 EUR 900 000 95.12 40 819.67 896 899.67 3.65% CABKS 3.375% 30/6/14 EUR 900 000 96.61 28 044.86 897 498.86 3.66% Operação de Reporte Valores EUR 0 0.00-14 991.75-1 628 396.30-6.63% Op. Reporte Valores - Reverse EUR 0 0.00 21 843.29 1 571 891.69 6.40% Santander Totta EUR 0 0.00 0.00 4 414 644.95 17.99% BST EUR 0 0.00 6 263.23 1 906 263.23 7.77% VALOR TOTAL DO FUNDO 24 543 077.66 RF100200 Quantidade de unidades de participação em circulação: 4641190.16021 Valor unitário da unidade de participação: 5.2881
Designação comercial do produto: PPR Triunfo OT 5.45% Set. 2013 EUR 60 160 000 96.27 2 257 479.34 60 173 511.34 77.87% SPGB 2.5% 31/10/2013 EUR 10 960 000 97.10 160 207.65 10 802 148.45 13.98% Operação de Reporte Valores EUR 0 0.00-113 101.78-12 285 053.51-15.90% Op. Reporte Valores - Reverse EUR 0 0.00 169 734.34 12 214 464.34 15.81% Santander Totta EUR 0 0.00 0.00 4 360 227.42 5.64% BST EUR 0 0.00 5 084.93 2 005 084.93 2.59% VALOR TOTAL DO FUNDO 77 270 382.97 RF101000 Quantidade de unidades de participação em circulação: 14538992.43885 Valor unitário da unidade de participação: 5.3147