Explorer - II EUR %

Designação comercial do produto: UL Premium Selection - Fundo Perfil Dinâmico ABIBB float 17/3/20 EUR 9 000 101.46 1.26 9 132.66 1.95% BMW float 18/3/19 EUR 9 000 100.31 0.17 9 028.34 1.93% Renaul Float 8/7/20 EUR 5 000 100.00 1.37 5 001.37 1.07% BNP FLOAT 20/5/19 EUR 8 000 100.85 1.95 8 069.55 1.73% GS FLOAT 29/10/19 EUR 17 000 100.92 11.93 17 168.84 3.68% DT Float 3/4/20 EUR 20 000 100.48 0.99 20 095.99 4.30% Unidades de Participação de instituições de investimento Colectivo Fundos harmonizados Lyxor ETF Stoxx 50 EUR 1 503 34.43 0.00 51 740.78 11.08% ISHARES SP500 ETF EUR 328 202.83 0.00 66 528.24 14.24% Lux Invest Plus - B EUR 298 0.00 0.00 0.03 0.00% Sant.Acções Portugal EUR 1 542 26.19 0.00 40 375.82 8.64% Fundos não harmonizados Imobiliário Explorer - II EUR 3 5 942.54 0.00 15 925.42 3.41% Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário Ibéria FEI Imobiliar EUR 22 000 0.00 0.00 2.20 0.00% FIIF Imosaúde EUR 7 277 12.72 0.00 92 572.17 19.82% Santander Totta EUR 0 0.00 0.00 132 427.68 28.35% Valores a regularizar Terceiros EUR 0 0.00 0.00-890.72-0.19% VALOR TOTAL DO FUNDO 467 178.37 IP Dinâmico Quantidade de unidades de participação em 101303.3271 Valor unitário da unidade de participação: 4.7009

Designação comercial do produto: UL Premium Selection - Fundo Perfil Prudente PGB 4.35% 16/10/17 EUR 34 400 101.24 1 057.73 35 883.26 11.28% BTPS 0.05 15/10/19 EUR 55 000 99.95 5.80 54 979.40 17.28% ABIBB float 17/3/20 EUR 13 000 101.46 1.82 13 191.62 4.15% SAP GR Float 1/4/20 EUR 13 000 100.42 0.00 13 054.73 4.10% BMW float 18/3/19 EUR 13 000 100.31 0.24 13 040.93 4.10% RENAUL FLOAT 5/12/19 EUR 15 000 100.45 2.39 15 069.14 4.74% BNP FLOAT 20/5/19 EUR 13 000 100.85 3.16 13 113.01 4.12% GS FLOAT 29/10/19 EUR 29 000 100.92 20.35 29 288.02 9.21% DT Float 3/4/20 EUR 13 000 100.48 0.64 13 062.39 4.11% Unidades de Participação de instituições de investimento Colectivo Fundos harmonizados Imobiliário Lyxor ETF Stoxx 50 EUR 842 34.43 0.00 28 985.85 9.11% Lux Invest Plus - B EUR 242 0.00 0.00 0.02 0.00% Sant.Acções Portugal EUR 666 26.19 0.00 17 451.58 5.49% Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário Ibéria FEI Imobiliar EUR 30 000 0.00 0.00 3.00 0.00% Santander Totta EUR 0 0.00 0.00 71 393.43 22.44% Valores a regularizar Terceiros EUR 0 0.00 0.00-396.40-0.12% VALOR TOTAL DO FUNDO 318 119.98 IP Prudente Quantidade de unidades de participação em 66199.7963 Valor unitário da unidade de participação: 4.8055

Designação comercial do produto: UL Premium Selection - Fundo Perfil Valorização - Acções PGB 4.75% 14/06/2019 EUR 75 000 108.99 165.92 81 906.92 14.36% Valores não cotados Outros instrumentos de dívida Outros instrumentos D Eur Stock 50 Set07 EUR -1 3 442.00 0.00 0.00 0.00% Unidades de Participação de instituições de investimento Colectivo Fundos harmonizados Lyxor ETF Stoxx 50 EUR 1 642 34.43 0.00 56 525.85 9.91% AMUNDI ETF S&P 500 EUR 2 135 37.09 0.00 79 176.48 13.88% ISHARES SP500 ETF EUR 391 202.83 0.00 79 306.53 13.90% Lux Invest Plus - B EUR 86 0.00 0.00 0.01 0.00% DB XTRACKERSES50 ETF EUR 1 741 47.45 0.00 82 610.45 14.48% Lyxor EFT S&P 500 EUR 828 21.81 0.00 18 054.54 3.16% Sant.Acções Portugal EUR 1 491 26.19 0.00 39 045.07 6.84% Fundos não harmonizados Imobiliário Explorer - II EUR 1 5 942.54 0.00 7 989.75 1.40% Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário Ibéria FEI Imobiliar EUR 7 000 0.00 0.00 0.70 0.00% FIIF Imosaúde EUR 2 911 12.72 0.00 37 031.41 6.49% Santander Totta EUR 0 0.00 0.00 90 341.79 15.83% Valores a regularizar Terceiros EUR 0 0.00 0.00-1 442.77-0.25% VALOR TOTAL DO FUNDO 570 546.73 IP Valorização Quantidade de unidades de participação em 105417.3519 Valor unitário da unidade de participação: 5.4466

Designação comercial do produto: Seguro Private Elite Agressivo (até 60% Acções) PGB 4.75% 14/06/2019 EUR 13 000 108.99 28.76 14 197.20 4.87% BTPS 0.25% 15/5/18 EUR 30 000 100.51 9.58 30 161.08 10.36% BTPS 0.05 15/10/19 EUR 26 000 99.95 2.74 25 990.26 8.92% BTPS 1.2 1/4/22 EUR 20 000 101.59 59.84 20 378.24 7.00% Unidades de Participação de instituições de investimento Colectivo Fundos harmonizados Imobiliário Lyxor ETF Stoxx 50 EUR 482 34.43 0.00 16 592.85 5.70% AMUNDI ETF S&P 500 EUR 1 048 37.09 0.00 38 865.08 13.34% ISHARES SP500 ETF EUR 192 202.83 0.00 38 943.36 13.37% Lux Invest Plus - B EUR 261 0.00 0.00 0.03 0.00% Lyxor EFT S&P 500 EUR 762 21.81 0.00 16 615.41 5.71% Sant.Acções Portugal EUR 1 791 26.19 0.00 46 890.26 16.10% Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário Ibéria FEI Imobiliar EUR 20 999 0.00 0.00 2.10 0.00% Santander Totta EUR 0 0.00 0.00 42 599.03 14.63% VALOR TOTAL DO FUNDO 291 234.90 PE Agressivo Quantidade de unidades de participação em 63125.921 Valor unitário da unidade de participação: 4.6136

Designação comercial do produto: Seguro Private Elite Equilibrado PGB 4.75% 14/06/2019 EUR 51 000 108.99 112.83 55 696.71 9.70% SPGB 0.4 30/4/22 EUR 58 000 100.40 39.41 58 268.51 10.15% BTPS 0.05 15/10/19 EUR 87 000 99.95 9.18 86 967.42 15.15% BTPS 1.2 1/4/22 EUR 17 000 101.59 50.86 17 321.50 3.02% BTPS 0.35 15/6/20 EUR 58 000 100.31 8.90 58 189.28 10.14% Unidades de Participação de instituições de investimento Colectivo Fundos harmonizados Imobiliário Lyxor ETF Stoxx 50 EUR 2 181 34.43 0.00 75 080.93 13.08% AMUNDI ETF STOXX50 EUR 712 71.54 0.00 50 932.92 8.87% AMUNDI ETF S&P 500 EUR 649 37.09 0.00 24 068.17 4.19% ISHARES SP500 ETF EUR 352 202.83 0.00 71 396.16 12.44% Lux Invest Plus - B EUR 696 0.00 0.00 0.07 0.00% Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário Ibéria FEI Imobiliar EUR 79 999 0.00 0.00 8.00 0.00% Santander Totta EUR 0 0.00 0.00 76 203.56 13.27% VALOR TOTAL DO FUNDO 574 133.23 PE Equilibrado Quantidade de unidades de participação em 117161.4563 Valor unitário da unidade de participação: 4.9004

Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR PGB 4.45% 15/06/2018 EUR 30 000 104.32 58.52 31 354.22 12.21% SPGB 1.4% 31/1/20 EUR 100 000 104.19 579.18 104 769.18 40.80% BTPS 0.3 15/10/18 EUR 112 000 100.78 70.69 112 945.41 43.98% Santander Totta EUR 0 0.00 0.00 7 743.68 3.02% VALOR TOTAL DO FUNDO 256 812.49 REM50500 Quantidade de unidades de participação em 65133.9482 Valor unitário da unidade de participação: 3.9428

Designação comercial do produto: Seguro Poupança Segura PPR KBCBB 0.75 18/10/23 EUR 1 000 000 98.96 5 260.27 994 820.27 0.70% BTPS 0.05 15/10/19 EUR 1 500 000 99.95 158.22 1 499 438.22 1.05% BARY 2.375 24/5/24 EUR 400 000 104.60 989.04 419 389.04 0.29% PBBGR 1.25 4/2/19 EUR 1 500 000 101.92 7 551.37 1 536 351.37 1.08% ZFFN 2.25 26/4/19 EUR 700 000 102.88 2 847.95 722 972.95 0.51% ANNGR 0.875 10/6/22 EUR 1 400 000 100.78 704.79 1 411 666.79 0.99% ALV 5.625 17/10/42 EUR 1 300 000 120.49 51 488.01 1 617 819.01 1.13% CMZB 0.50 13/9/23 EUR 1 100 000 96.72 4 384.93 1 068 271.93 0.75% FERSM 0.375 14/9/22 EUR 500 000 98.39 1 489.73 493 414.73 0.35% MAPSM 1,625 19-05-26 EUR 1 400 000 100.23 2 680.14 1 405 942.14 0.99% BKT 1.75% 10/6/2019 EUR 1 300 000 103.08 1 308.90 1 341 335.90 0.94% BPCE Var 08/07/26 EUR 1 000 000 105.18 26 972.60 1 078 752.60 0.76% VPARK 1.25% 16/10/20 EUR 1 000 000 102.59 8 835.62 1 034 685.62 0.73% Renaul 0.625% 4/3/20 EUR 600 000 101.31 1 222.60 609 058.60 0.43% LIFP 1% 17/4/23 EUR 400 000 101.44 821.92 406 577.92 0.29% ACFP 2.375 17/9/23 EUR 1 000 000 107.47 18 674.66 1 093 394.66 0.77% BPCE 1.125% 14/12/22 EUR 1 000 000 103.39 6 133.56 1 040 043.56 0.73% PEUGOT 2.375 14/4/23 EUR 700 000 104.97 3 552.74 738 342.74 0.52% RENAUL 0.375 10/7/19 EUR 400 000 100.59 1 463.01 403 839.01 0.28% RCI 0.625 10/11/21 EUR 846 000 99.83 3 375.31 847 962.49 0.59% BPCE 1.125 18/1/23 EUR 2 100 000 101.21 10 615.07 2 136 088.07 1.50% CTEFRA 0.875 29/9/24 EUR 400 000 99.15 19.18 396 603.18 0.28% GFCFP 1.375 30/6/27 EUR 0 0.00 26.37 26.37 0.00% BRCORO 3,875% 1/4/21 EUR 500 000 112.60 4 830.48 567 830.48 0.40% BRCORO 6.875% 04/18 EUR 2 100 000 105.08 35 599.32 2 242 279.32 1.57% BRCORO 2% 22/3/23 EUR 600 000 104.26 3 320.55 628 886.55 0.44% GALP 4,125% 25/1/19 EUR 700 000 106.09 12 420.21 755 050.21 0.53% GALP 3% 14/1/21 EUR 700 000 105.52 9 665.75 748 333.75 0.52% GALP 1.375 19/9/23 EUR 1 500 000 99.31 16 104.45 1 505 739.45 1.06% RENEP 4.125% 31/1/18 EUR 2 000 000 102.26 34 130.14 2 079 410.14 1.46% LDOIM 5.75 12/12/18 EUR 500 000 107.80 15 832.19 554 832.19 0.39% BNP 5.431% 7/9/17 EUR 1 000 000 100.99 44 191.97 1 054 041.97 0.74% ACAFP 3.9 19/4/21 EUR 500 000 112.57 3 900.00 566 735.00 0.40% TRNIM 4.75% 03/21 EUR 1 500 000 116.05 21 082.19 1 761 832.19 1.24% ABNANV 6.375 27/4/21 EUR 1 000 000 121.19 11 352.74 1 223 232.74 0.86% RABOBK 4.125 14/9/22 EUR 500 000 115.80 16 386.99 595 366.99 0.42% BZUIM 6.25% 28/9/18 EUR 1 000 000 106.90 47 260.27 1 116 260.27 0.78%

ASSGEN 7.75 12/2042 EUR 500 000 123.50 21 339.04 638 839.04 0.45% ASML 3.375% 19/9/23 EUR 1 300 000 115.03 34 258.56 1 529 700.56 1.07% UCG 3.625% 24/1/19 EUR 1 700 000 105.57 26 676.03 1 821 400.03 1.28% REN 4.75% 16/10/20 EUR 1 100 000 114.21 36 932.88 1 293 242.88 0.91% HEIGR 3.25 21/10/20 EUR 1 000 000 109.25 6 319.44 1 098 799.44 0.77% CABK 5% 14/11/23 EUR 1 000 000 105.69 31 369.86 1 088 279.86 0.76% EDP 4,125% 20/1/21 EUR 2 000 000 112.25 36 616.44 2 281 696.44 1.60% LDOIM 4.5 19/1/21 EUR 400 000 113.00 8 038.36 460 038.36 0.32% ASGEN 2,875% 14/1/20 EUR 600 000 106.82 7 939.73 648 865.73 0.46% INTNED 3.625 25/2/26 EUR 1 000 000 109.29 12 513.70 1 105 373.70 0.78% MS 2,375% 31/3/21 EUR 1 400 000 107.08 8 380.82 1 507 472.82 1.06% BBVA 3.5 11/4/24 EUR 1 000 000 105.05 7 767.12 1 058 267.12 0.74% RYAID 1.875% 17/6/21 EUR 1 300 000 105.48 934.93 1 372 109.93 0.96% ISP 2% 18/6/21 EUR 300 000 105.40 213.70 316 410.70 0.22% WIND 4% 15/7/20 EUR 700 000 101.13 12 911.11 720 786.11 0.51% BACR 0.875% 14/11/17 EUR 500 000 100.35 2 744.86 504 489.86 0.35% ISP 1.125% 14/1/20 EUR 1 000 000 102.26 5 178.08 1 027 788.08 0.72% INTNED 0.7% 16/4/20 EUR 1 500 000 101.73 2 186.30 1 528 151.30 1.07% ACAFP 0.875% 19/1/22 EUR 1 400 000 102.03 5 470.55 1 433 820.55 1.01% NGGLN 0.75% 11/2/22 EUR 1 700 000 100.72 4 890.41 1 717 062.41 1.20% KO 0.75% 9/3/23 EUR 1 000 000 100.71 2 342.47 1 009 392.47 0.71% RYAID 1.125% 10/3/23 EUR 800 000 100.77 2 786.30 808 914.30 0.57% SANTAN 2.5% 18/3/25 EUR 500 000 102.11 3 595.89 514 165.89 0.36% REDEX 1.875% 27/4/27 EUR 500 000 99.34 1 669.52 498 354.52 0.35% TLF 1.477% 14/9/21 EUR 1 500 000 103.95 17 602.60 1 576 837.60 1.11% SANTAN 1.5% 12/11/20 EUR 1 000 000 103.66 9 493.15 1 046 083.15 0.73% Ford 1.528% 9/11/20 EUR 1 000 000 103.54 9 795.95 1 045 215.95 0.73% FDX 1.625 11/1/27 EUR 500 000 99.46 3 806.51 501 091.51 0.35% AMSSM 1.625 17/11/21 EUR 700 000 104.40 7 043.15 737 829.15 0.52% ISS 1.125% 7/1/21 EUR 400 000 102.15 2 157.53 410 761.53 0.29% GT 3.75 15/12/23 EUR 700 000 105.00 1 166.67 736 166.67 0.52% BBV 1% 20/1/21 EUR 1 000 000 102.37 4 438.36 1 028 148.36 0.72% BACRED 1.625 19/1/21 EUR 1 000 000 103.12 7 256.85 1 038 486.85 0.73% SANTAN 0.75 3/4/19 EUR 1 200 000 101.20 2 194.52 1 216 558.52 0.85% DIASM 1% 28/4/21 EUR 1 400 000 101.70 2 454.79 1 426 226.79 1.00% BZUIM 2.125 28/4/23 EUR 700 000 104.83 2 608.22 736 383.22 0.52% ASML 0.625 7/7/22 EUR 300 000 99.84 1 844.18 301 361.18 0.21% MVCSM 2.375 23/5/22 EUR 1 400 000 105.50 3 552.74 1 480 608.74 1.04% RENEPL 01/06/23 EUR 1 500 000 101.85 2 157.53 1 529 937.53 1.07% CITI 1.5% 26/10/28 EUR 1 400 000 97.02 14 268.49 1 372 548.49 0.96% WFC 1% 2/2/27 EUR 500 000 95.27 2 041.10 478 401.10 0.34% PRE 1.25 15/9/26 EUR 500 000 95.68 4 948.63 483 323.63 0.34% NHHSM 3.75 1/10/23 EUR 400 000 105.00 3 750.00 423 750.00 0.30% TITIM 3% 30/9/25 EUR 500 000 106.09 11 260.27 541 730.27 0.38% AMSSM 0.125 6/10/20 EUR 700 000 99.53 642.47 697 380.47 0.49% TELEF 0.318 17/10/20 EUR 1 500 000 100.15 3 358.60 1 505 548.60 1.06% SRG 0% 25/10/20 EUR 1 500 000 99.01 0.00 1 485 150.00 1.04% COLSM 1.45 28/10/24 EUR 1 400 000 98.24 13 681.64 1 389 027.64 0.97%

SOCGEN 1% 1/4/22 EUR 1 000 000 101.24 2 493.15 1 014 843.15 0.71% PSABFR 0.5 17/1/20 EUR 200 000 100.49 452.05 201 440.05 0.14% BBVASM 0.625 17/1/22 EUR 1 200 000 99.96 3 390.41 1 202 958.41 0.84% ENELIM 1% 16/9/24 EUR 1 500 000 100.43 6 821.92 1 513 256.92 1.06% TELEFO 1.528 17/1/25 EUR 2 000 000 101.42 13 814.79 2 042 274.79 1.43% SANSCF 0.875 24/1/22 EUR 2 300 000 100.58 8 711.64 2 322 143.64 1.63% BACRED 0.75 17/2/20 EUR 1 500 000 100.92 5 085.62 1 518 840.62 1.07% ISPIM 1.375 18/1/24 EUR 1 400 000 100.39 8 649.32 1 414 165.32 0.99% LEGGR 1.25 23/1/24 EUR 1 000 000 100.51 5 445.21 1 010 575.21 0.71% SANTAN 1.375 9/2/22 EUR 1 500 000 102.52 8 023.97 1 545 868.97 1.08% CABK 3.5 15/2/27 EUR 800 000 104.35 10 432.88 845 232.88 0.59% ERICB 0.875 1/3/21 EUR 300 000 99.23 877.40 298 558.40 0.21% GS Float 9/9/22 EUR 2 000 000 100.13 367.89 2 002 927.89 1.41% SANTAN Float 21/3/22 EUR 1 500 000 101.23 287.92 1 518 767.92 1.07% BNP Float 22/9/22 EUR 2 000 000 101.63 260.50 2 032 920.50 1.43% SOCGEN Float 1/4/22 EUR 2 600 000 101.22 3 605.33 2 635 325.33 1.85% DIA 0.875 6/4/23 EUR 1 500 000 99.34 3 056.51 1 493 111.51 1.05% BKTSM 2.5 6/4/27 EUR 1 000 000 100.89 5 890.41 1 014 790.41 0.71% MRDGF 1.375 11/4/25 EUR 750 000 99.80 2 288.53 750 811.03 0.53% GRANES 3.25 30/4/24 EUR 250 000 102.00 1 579.86 256 579.86 0.18% ACAFP Float 20/4/22 EUR 2 500 000 101.26 2 345.00 2 533 845.00 1.78% ISP Float 19/4/22 EUR 1 750 000 101.06 2 196.59 1 770 746.59 1.24% MS Float 08/11/22 EUR 1 500 000 100.35 1 004.79 1 506 314.79 1.06% Kellogg 0.8 17/11/22 EUR 500 000 99.52 493.15 498 088.15 0.35% Hella 1% 17/5/24 EUR 600 000 99.17 739.73 595 771.73 0.42% REPSM 0.5 23/5/22 EUR 500 000 99.01 267.12 495 292.12 0.35% GS 1.375 15/5/24 EUR 1 500 000 100.82 2 655.82 1 515 015.82 1.06% CABKSM 1.125 17/5/24 EUR 1 500 000 99.69 2 080.48 1 497 370.48 1.05% SOCGEN Float 22/5/24 EUR 2 000 000 100.11 1 042.22 2 003 162.22 1.41% MRLSM 1.75% 26/5/25 EUR 2 400 000 99.46 4 142.47 2 391 278.47 1.68% NNGRNV 0.25 1/6/20 EUR 500 000 99.86 102.74 499 377.74 0.35% BNP Float 7/6/24 EUR 1 000 000 100.21 280.67 1 002 380.67 0.70% AQUA 1.413 8/6/22 EUR 1 700 000 100.08 1 513.65 1 702 856.65 1.19% T Float 4/9/23 EUR 750 000 101.12 108.54 758 486.04 0.53% REESM 1 21/4/26 EUR 700 000 97.97 1 361.64 687 158.64 0.48% BNP 1% 27/6/24 EUR 1 000 000 98.68 109.59 986 899.59 0.69% Acções MAPSM 5.921 24/7/37 EUR 450 000 100.38 24 965.53 476 653.03 0.33% Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores de Estado não membro da U.E. BAC Float 7/2/22 EUR 1 500 000 100.71 1 059.75 1 511 724.75 1.06% Valores não cotados Valores mobiliários nacionais Acções Onlygreen, S.A EUR 8 926 0.27 0.00 2 428.76 0.00% Outros instrumentos EURO-BOBL FUT set17 EUR -25 131.77 0.00 0.00 0.00%

EUR BUND set17 EUR -22 161.98 0.00 0.00 0.00% Unidades de Participação de instituições de investimento Colectivo Fundos não harmonizados Imobiliário Explorer - II EUR 29 5 942.54 0.00 171 470.29 0.12% Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF Imosaúde EUR 98 817 12.72 0.00 1 257 070.82 0.88% Santander Totta EUR 0 0.00 0.00 5 443 952.14 3.82% Valores a regularizar Credito EUR 0 0.00 0.00 13 026.41 0.01% Terceiros EUR 0 0.00 0.00-284 370.71-0.20% VALOR TOTAL DO FUNDO 142 540 000.47 RF061000 Quantidade de unidades de participação em 22457652.6806 Valor unitário da unidade de participação: 6.3525

Designação comercial do produto: Seguro Poupança Investimento PPR OT 4.8% 15/06/2020 EUR 419 000 113.19 881.62 475 147.72 6.25% PGB 4.75% 14/06/2019 EUR 277 000 108.99 612.82 302 509.58 3.98% PGB5 5.65% 15/2/24 EUR 128 000 121.88 2 694.66 158 701.06 2.09% PGB 3.85% 15/04/2021 EUR 70 000 112.04 568.53 78 998.63 1.04% SPGB 4,3% 31/10/19 EUR 201 000 110.48 5 754.11 227 814.89 3.00% SPGB 5,5% 30/4/21 EUR 70 000 120.89 653.97 85 279.07 1.12% SPGB 5.85% 31/01/22 EUR 79 000 125.70 1 911.91 101 218.07 1.33% SPGB 5.15% 31/10/44 EUR 33 000 145.25 1 131.45 49 065.27 0.65% SPGB 3,8% 30/4/24 EUR 81 000 118.75 522.84 96 711.96 1.27% SPGB 1.8% 30/11/24 EUR 75 000 112.83 787.81 85 408.81 1.12% SPGB 1% 30/11/30 EUR 100 000 102.32 583.56 102 901.56 1.35% BTPS 4.5 1/2/20 EUR 150 000 111.11 2 796.96 169 455.96 2.23% BTPS 3,75% 1/5/21 EUR 132 000 112.35 820.52 149 123.84 1.96% BTPS 2,5% 1/5/19 EUR 512 000 104.70 2 121.74 538 190.86 7.08% BTPS 1.35% 15/4/22 EUR 100 000 102.29 284.79 102 577.79 1.35% BTPS 0.05 15/10/19 EUR 439 000 99.95 46.31 438 835.59 5.77% UCGIM 0% 31/10/17 EUR 56 000 99.98 0.00 55 988.80 0.74% BPEI 3.375% 22/10/18 EUR 70 000 104.54 1 631.10 74 809.80 0.98% BRCORO 3,875% 1/4/21 EUR 100 000 112.60 966.10 113 566.10 1.49% SNAM 1.5% 21/4/23 EUR 100 000 103.49 291.78 103 776.78 1.36% Unidades de Participação de instituições de investimento Colectivo Fundos harmonizados Lyxor ETF Stoxx 50 EUR 23 678 34.43 0.00 815 115.15 10.72% Lyxor ETF CorpBond EUR 1 010 145.55 0.00 147 005.50 1.93% Ishares Euro Corpora EUR 2 502 134.56 0.00 336 675.38 4.43% Ishares Euro Corp EF EUR 1 264 116.79 0.00 147 616.24 1.94% SALAR FUND PLC E1 EUR 1 246 149.63 0.00 186 382.12 2.45% ISHARES SP500 ETF EUR 1 948 202.83 0.00 395 112.84 5.20% ISH EM LOCAL GOV BND EUR 763 57.86 0.00 44 147.18 0.58% INVESCO PAN EUR EQ EUR 8 217 22.44 0.00 184 385.44 2.42% Lux Invest Plus - B EUR 95 0.00 0.00 0.01 0.00% ROBECO EURO CONSV EQ EUR 1 014 169.35 0.00 171 642.66 2.26% Sant.Acções Portugal EUR 4 749 26.19 0.00 124 365.60 1.64%

Fundos não harmonizados Imobiliário Explorer - II EUR 1 5 942.54 0.00 3 970.21 0.05% Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário Vision Escritórios EUR 30 470 3.83 0.00 116 803.70 1.54% Logística e Distrib. EUR 38 260 2.98 0.00 114 164.01 1.50% FII - Imosocial EUR 36 155 7.03 0.00 254 137.11 3.34% FIIF Imosaúde EUR 16 148 12.72 0.00 205 421.94 2.70% Santander Totta EUR 0 0.00 0.00 877 433.83 11.54% Valores a regularizar Terceiros EUR 0 0.00 0.00-30 127.34-0.40% VALOR TOTAL DO FUNDO 7 604 333.72 RF061001 Quantidade de unidades de participação em 1357339.7314 Valor unitário da unidade de participação: 5.6376

Designação comercial do produto: Seguro Financeiro Ações Crescimento - ICAE PGB 2.2 17/10/22 EUR 232 000 103.93 3 593.78 244 711.38 1.38% Acções Portucel SGPS EUR 19 468 3.78 0.00 73 608.51 0.42% SPGB 1.6% 30/4/25 EUR 153 000 103.29 415.82 158 447.99 0.90% BTPS 2.5% 1/12/24 EUR 101 000 105.55 206.97 106 807.42 0.60% VIEFP 0.314 4/10/23 EUR 200 000 96.86 464.55 194 178.55 1.10% RCI 0.625 10/11/21 EUR 117 000 99.83 466.80 117 271.41 0.66% BRCORO 2% 22/3/23 EUR 400 000 104.26 2 213.70 419 257.70 2.37% GALP 3% 14/1/21 EUR 500 000 105.52 5 523.29 533 143.29 3.01% REN 4.75% 16/10/20 EUR 400 000 114.21 13 430.14 470 270.14 2.66% EDP 4,125% 20/1/21 EUR 100 000 112.25 1 830.82 114 084.82 0.64% ISPIM 3 28/1/19 EUR 200 000 104.61 2 531.51 211 751.51 1.20% ODGR 2,375% 10/2/21 EUR 106 000 106.64 972.51 114 005.61 0.64% EDP 2.625% 18/1/22 EUR 200 000 107.83 1 179.45 216 829.45 1.23% LLOYDS 1% 19/11/21 EUR 200 000 102.94 1 227.40 207 105.40 1.17% TRNIM 0.875% 2/2/22 EUR 200 000 101.45 714.38 203 610.38 1.15% COL 1.863% 5/6/19 EUR 200 000 103.28 265.41 206 831.41 1.17% FDX 1% 11/1/23 EUR 200 000 100.55 936.99 202 042.99 1.14% AMSSM 1.625 17/11/21 EUR 200 000 104.40 2 012.33 210 808.33 1.19% ENIIM 0,75 17-05-22 EUR 200 000 101.01 184.93 202 204.93 1.14% DT 0.875 30/1/24 EUR 115 000 100.09 419.04 115 517.94 0.65% Acções PROXIMUS EUR 2 373 30.63 0.00 72 684.99 0.41% Siemens AG Reg EUR 567 120.35 0.00 68 238.45 0.39% FER SM EUR 3 653 19.44 0.00 70 996.06 0.40% Societe Generale EUR 1 473 47.11 0.00 69 393.03 0.39% Royal Dutch Shell-A EUR 2 275 23.24 0.00 52 859.63 0.30% Philips Electron. NV EUR 2 314 31.10 0.00 71 953.83 0.41% Unidades de participação de fundos de investimento fechados M&G Floating Rate HY EUR 47 827 10.87 0.00 519 927.61 2.94% Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores de Estado não membro da U.E. VZ 2.375% 17/2/22 EUR 200 000 107.29 1 743.84 216 323.84 1.22% MS Float 27/1/22 EUR 500 000 100.69 334.93 503 769.93 2.85%

Acções Enagas EUR 2 739 24.55 0.00 67 242.45 0.38% Valores não cotados Outros instrumentos EURO-BOBL FUT set17 EUR -6 131.77 0.00 0.00 0.00% Unidades de Participação de instituições de investimento Colectivo Fundos harmonizados Lyxor ETF Stoxx 50 EUR 14 417 34.43 0.00 496 305.23 2.80% Lyxor ETF MSCI Europ EUR 6 958 129.08 0.00 898 138.64 5.08% Ishares Euro Corpora EUR 3 531 134.56 0.00 475 140.19 2.69% SALAR FUND PLC E1 EUR 4 327 149.63 0.00 647 390.65 3.66% ish S&P500 Min Vol EUR 23 206 40.11 0.00 930 792.66 5.26% AXA Alpha Trust EUR 32 292 16.24 0.00 524 429.78 2.96% BGF EURO SHORT DUR EUR 29 558 15.98 0.00 472 330.29 2.67% HENDERSON G PAN EUR EUR 89 212 10.70 0.00 954 523.68 5.39% CANDR BONDS EUR 176 2 189.25 0.00 385 947.26 2.18% ALLIANZ EURP Equity EUR 327 2 885.08 0.00 942 471.97 5.33% AXA US HY Bonds EUR 2 360 214.00 0.00 505 040.00 2.85% DBX MSCI EU SMALL EUR 28 801 40.65 0.00 1 170 760.65 6.62% NN EUROPE HY EUR 1 112 402.07 0.00 447 156.12 2.53% JPM US SELECT EQUITY EUR 3 758 202.64 0.00 761 453.03 4.30% Jupiter Dynamic Bond EUR 32 528 11.22 0.00 364 965.51 2.06% MAN GLG FLEXIBLE BON EUR 3 770 110.43 0.00 416 324.12 2.35% Santander Totta EUR 0 0.00 0.00 1 298 499.91 7.34% Valores a regularizar Terceiros EUR 0 0.00 0.00 991.76 0.01% Terceiros EUR 0 0.00 0.00-22 315.10-0.13% Terceiros EUR 0 0.00 0.00-10 501.24-0.06% VALOR TOTAL DO FUNDO 17 695 724.09 Seg Rede Crescimento Quantidade de unidades de participação em 16768709.1605 Valor unitário da unidade de participação: 1.0553

Designação comercial do produto: Seguro Financeiro Equilibrado - ICAE PGB 2.2 17/10/22 EUR 1 889 000 103.93 29 261.39 1 992 499.09 2.25% Acções Portucel SGPS EUR 61 539 3.78 0.00 232 678.96 0.26% SPGB 1.6% 30/4/25 EUR 1 227 000 103.29 3 334.75 1 270 690.78 1.43% BTPS 2.5% 1/12/24 EUR 781 000 105.55 1 600.41 825 906.86 0.93% VIEFP 0.314 4/10/23 EUR 1 800 000 96.86 4 180.93 1 747 606.93 1.97% Acções RCI 0.625 10/11/21 EUR 1 141 000 99.83 4 552.28 1 143 646.81 1.29% BRCORO 2% 22/3/23 EUR 2 600 000 104.26 14 389.04 2 725 175.04 3.07% GALP 3% 14/1/21 EUR 2 300 000 105.52 33 139.73 2 460 191.73 2.77% REN 4.75% 16/10/20 EUR 2 210 000 114.21 67 486.44 2 591 527.44 2.92% EDP 4,125% 20/1/21 EUR 770 000 112.25 8 604.86 872 960.66 0.98% ISPIM 3 28/1/19 EUR 1 200 000 104.61 13 923.29 1 269 243.29 1.43% UCG 3.25 14/1/21 EUR 1 327 000 110.00 16 858.68 1 476 545.41 1.66% ODGR 2,375% 10/2/21 EUR 1 267 000 106.64 11 624.29 1 362 689.74 1.54% EDP 2.625% 18/1/22 EUR 700 000 107.83 8 256.16 763 031.16 0.86% CITI 1.375% 27/10/21 EUR 1 156 000 103.63 10 756.34 1 208 672.90 1.36% LLOYDS 1% 19/11/21 EUR 1 302 000 102.94 6 762.96 1 347 028.74 1.52% TRNIM 0.875% 2/2/22 EUR 1 200 000 101.45 4 286.30 1 221 662.30 1.38% COL 1.863% 5/6/19 EUR 800 000 103.28 1 061.65 827 325.65 0.93% FDX 1% 11/1/23 EUR 1 691 000 100.55 7 922.22 1 708 273.45 1.93% AMSSM 1.625 17/11/21 EUR 1 800 000 104.40 16 098.63 1 895 262.63 2.14% ENIIM 0,75 17-05-22 EUR 880 000 101.01 813.70 889 701.70 1.00% DT 0.875 30/1/24 EUR 1 017 000 100.09 3 705.78 1 021 580.40 1.15% DIA 0.875 6/4/23 EUR 900 000 99.34 1 833.90 895 866.90 1.01% PROXIMUS EUR 7 445 30.63 0.00 228 040.35 0.26% Siemens AG Reg EUR 1 786 120.35 0.00 214 945.10 0.24% FER SM EUR 11 576 19.44 0.00 224 979.56 0.25% Societe Generale EUR 4 658 47.11 0.00 219 438.38 0.25% Royal Dutch Shell-A EUR 7 604 23.24 0.00 176 678.94 0.20% Philips Electron. NV EUR 7 260 31.10 0.00 225 749.70 0.25%

Unidades de participação de fundos de investimento fechados M&G Floating Rate HY EUR 234 768 10.87 0.00 2 552 184.57 2.88% Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores de Estado não membro da U.E. VZ 2.375% 17/2/22 EUR 1 245 000 107.29 10 855.38 1 346 615.88 1.52% MS Float 27/1/22 EUR 2 138 000 100.69 1 432.16 2 154 120.22 2.43% Acções Enagas EUR 8 511 24.55 0.00 208 945.05 0.24% Valores não cotados Outros instrumentos EURO-BOBL FUT set17 EUR -51 131.77 0.00 0.00 0.00% Unidades de Participação de instituições de investimento Colectivo Fundos harmonizados Lyxor ETF Stoxx 50 EUR 54 541 34.43 0.00 1 877 573.93 2.12% Lyxor ETF MSCI Europ EUR 22 431 129.08 0.00 2 895 393.48 3.26% Ishares Euro Corpora EUR 23 945 134.56 0.00 3 222 099.06 3.63% SALAR FUND PLC E1 EUR 16 958 149.63 0.00 2 537 471.93 2.86% ish S&P500 Min Vol EUR 69 500 40.11 0.00 2 787 645.00 3.14% AXA Alpha Trust EUR 61 199 16.24 0.00 993 873.32 1.12% BGF EURO SHORT DUR EUR 206 841 15.98 0.00 3 305 311.99 3.73% HENDERSON G PAN EUR EUR 177 149 10.70 0.00 1 895 402.30 2.14% CANDR BONDS EUR 2 513 2 189.25 0.00 5 502 222.32 6.20% ALLIANZ EURP Equity EUR 987 2 885.08 0.00 2 848 667.41 3.21% AXA US HY Bonds EUR 12 488 214.00 0.00 2 672 432.00 3.01% DBX MSCI EU SMALL EUR 74 853 40.65 0.00 3 042 774.45 3.43% NN EUROPE HY EUR 5 533 402.07 0.00 2 224 766.29 2.51% JPM US SELECT EQUITY EUR 10 043 202.64 0.00 2 035 017.47 2.29% Jupiter Dynamic Bond EUR 188 015 11.22 0.00 2 109 526.17 2.38% MAN GLG FLEXIBLE BON EUR 24 270 110.43 0.00 2 680 155.52 3.02% Santander Totta EUR 0 0.00 0.00 6 878 918.02 7.76% Valores a regularizar Terceiros EUR 0 0.00 0.00 4 558.65 0.01% Terceiros EUR 0 0.00 0.00-75 560.79-0.09% Terceiros EUR 0 0.00 0.00-50 373.85-0.06% VALOR TOTAL DO FUNDO 88 689 340.99 Seg Rede Equilibrado Quantidade de unidades de participação em 85413774.9152 Valor unitário da unidade de participação: 1.0384

Designação comercial do produto: Seguro Multibond PGB 4.75% 14/06/2019 EUR 50 000 108.99 110.62 54 604.62 5.23% PGB 4.45% 15/06/2018 EUR 100 000 104.32 195.07 104 514.07 10.01% CCTS FLOAT 15/10/17 EUR 450 000 100.25 537.08 451 644.08 43.25% GAS 4.125% 26/1/18 EUR 50 000 102.39 875.86 52 068.86 4.99% ISP FLOAT 17/4/19 EUR 100 000 101.45 147.59 101 599.59 9.73% UCG Float 19/2/20 EUR 100 000 101.10 79.91 101 179.91 9.69% CARREF float19/10/19 EUR 100 000 101.47 114.06 101 582.06 9.73% Santander Totta EUR 0 0.00 0.00 76 969.48 7.37% VALOR TOTAL DO FUNDO 1 044 162.67 ULM50500 Quantidade de unidades de participação em 259892.8367 Valor unitário da unidade de participação: 4.0177

Designação comercial do produto: Seguro Obrigações PGB 4.75% 14/06/2019 EUR 100 000 108.99 221.23 109 209.23 4.50% PGB 4.45% 15/06/2018 EUR 250 000 104.32 487.67 261 285.17 10.76% SPGB 4% 30/4/20 EUR 150 000 111.70 1 019.18 168 566.18 6.94% CCTS FLOAT 15/10/17 EUR 800 000 100.25 954.80 802 922.80 33.08% CCTS FLOAT 1/11/18 EUR 200 000 102.40 525.96 205 325.96 8.46% Solbb float 1/12/17 EUR 100 000 100.27 40.92 100 310.92 4.13% ISP FLOAT 17/4/19 EUR 100 000 101.45 147.59 101 599.59 4.19% UCG Float 19/2/20 EUR 200 000 101.10 159.82 202 359.82 8.34% SANTAN 0.75 3/4/19 EUR 200 000 101.20 365.75 202 759.75 8.35% BBVA Float 12/4/22 EUR 100 000 100.88 59.56 100 939.56 4.16% Santander Totta EUR 0 0.00 0.00 172 153.10 7.09% VALOR TOTAL DO FUNDO 2 427 432.08 ULO50500 Quantidade de unidades de participação em 572997.6553 Valor unitário da unidade de participação: 4.2364