Como Funciona Relatorio Fiscal? - FCSH13.1 Sistema: Futura Cash Caminho: Relatórios>Fiscal>Notas Fiscais Referência: FCSH13.1 Versão: 2015.9.18 Como Funciona: Por meio dos relatórios Fiscais é possível controlar as movimentações feitas e Nf-e emitidas, acessando o caminho acima o sistema irá abrir a tela abaixo: Relatório: Selecione o modelo de relatório de Nota Fiscal a ser utilizado. Tipo: Defina o modelo que o relatório será impresso:
Modelo: Defina o modelo pelo qual o sistema irá puxar as informações para o relatório; Empresa: É possível definir por qual empresa quer que o sistema filtre as informações; CFOP: Caso queira filtrar a Notas Fiscais emitidas pelo CFOP informe neste campo;
Tipo de Pedido: Caso o relatório seja filtrado por Tipo de Pedido está opção ficará habilitada; Cliente/Fornecedor: Caso o relatório seja filtrado Cliente ou Fornecedor está opção ficará habilitada; por
Período: Insira a data que quer verificar a movimentação feita no caixa; Como Enviar XML por mail/cash? - FCSH10.4 E- Sistema: Futura Cash Caminho: Cadastros>Fiscal>Envio de XML por e-mail Referência: FCSH10.4 Versão: 2015.9.18 Como Funciona: Está tela é utilizada para enviar XML s de Notas Fiscais do SAT por e-mail. Para isso, acesse o caminho indicado acima e o sistema abrirá a tela abaixo:
Empresa: Informe a empresa padrão pela qual as Nf s foram emitidas; Cliente/Fornecedor: Caso queira filtrar os XML s por um cliente ou fornecedor especifico, informe neste campo; Nota N : Caso queira filtrar os XML s por um número especifico de NFe, insira neste campo; Pedido N : Caso queira filtrar os XML s por um número especifico de pedido, insira neste campo; Modelo: Filtre os XML s pelo modelo utilizado, seja ele: SAT,Cupom Fiscal ou NFC-e. Data de Nota Fiscal: Também é possível filtrar os XML s através da data de emissão, basta informar nos campos
disponíveis. Enviar Para: Através deste campo o usuário define qual a forma de envio dos XML S: E-mail do Cliente: Escolhendo esta opção, os XML s selecionados serão enviados para o e-mail que está registrado no Cadastro do Cliente da NFe emitida; Outro: Através desta opção é possível digitar um e-mail manualmente para envio; Somente salvar XML: É possível apenas salvar os XML s em um local especifico; E-Mail do Contador: Escolhendo esta opção os XML s selecionados serão enviados para o e-mail que está registrado no Cadastro da Contabilidade; E-Mail da Transportadora: Através desta opção é possível enviar os XML s para o e-mail que está registrado no Cadastro da Transportadora indicada na NFe emitida; Outro (PDF,XML,ZIP): Esta opção enviará para o e-mail inserido, a NFe em PDF e o XML em uma pasta Zipada; Após escolher a opção desejada, clique no botão Filtrar e o sistema irá trazer todas a NFe s encontradas conforme o filtro escolhido. Selecione as que desejar e clique no botão Enviar.
Como Consultar Cupom Fiscal Eletrônico Mod 59 - FCSH10.3 Sistema: Futura Cash Caminho: Cadastros>Fiscal>Cupom Fiscal Eletrônico Mod 59 Referência: FCSH10.3 Versão: 2015.9.18 Como Funciona: Esta tela é utilizada para consulta de cupons fiscais eletrônicos emitidos através do PDV Cash via SAT. Vale lembrar que através dela não é possível fazer nenhuma alteração, apenas visualizar os cupons, conforme mostra a imagem abaixo:
Comandos do E.C.F no Futura Cash - FCSH21 Sistema: Futura Cash Referencia: FCSH21 Versão: 2015.5.4 Como funciona: Através do atalho ALT+Z é possível gerar arquivos fiscais, atualizar o horário do ECF, retornar alíquotas entre outras funcionalidades conforme mostra a imagem abaixo: Leitura X: Ao clicar neste botão o sistema irá fazer a impressão da leitura X no ECF que é um documento fiscal emitido pelo ECF (Emissor de Cupom Fiscal) que contém os valores acumulados de vendas, ICMS. Pode ser emitido em qualquer hora do dia sem que afete o uso do Emissor de Cupom
Fiscal. Redução Z: Também é um documento fiscal emitido por meio do ECF com informações semelhantes às da Leitura X, porém ao efetuar a emissão da mesma ocorre o encerramento dos lançamentos de venda para o dia, ou seja, no momento da emissão da redução Z entende-se que a jornada de vendas se encerrou não sedo mais possível a efetivação de vendas. Caso o usuário do ECF ao encerrar o dia de vendas não emita a redução Z a mesma ficará pendente sendo obrigatória a emissão no dia seguinte para abertura de novas vendas. Segundo orientação da Portaria CAT 55/98 ambas são obrigatórias. Ao clicar o sistema irá imprimir no ECF. Horário de Verão: É possível programar e desprogramar o horário de verão do ECF clicando neste botão. Sintegra: Através deste botão é possível gerar arquivos sintegra, basta selecionar os tipos, indicar um local para salvar e indicar o mês e o ano dos arquivos, clique em gerar para validar a operação:
Nota Fiscal Paulista: Este botão é utilizado para gerar arquivos da nota fiscal paulista conhecidos como NFP, para isso execute o botão, informe a data do mês que deseja gerar e em qual pasta o sistema deverá salvar os arquivos. Após este procedimento clique em Gerar.
Programa Pagamentos: Este botão deve ser utilizado sempre que for alterado os tipos de pagamentos no Futura Server para que estas informações sejam carregadas no PDV. Retorna Alíquotas ICMS: Ao clicar neste botão o sistema irá trazer as alíquotas cadastradas no emissor de cupom fiscal utilizado (ECF); Programa Alíquotas ICMS: Ao clicar neste botão o sistema
atualiza as alíquotas conforme o cadastro das mesmas no Futura Server; Redução Z pendente?: Este botão é utilizado para verificar se há Redução Z pendente no ECF. Caso tenha, ao clicar, a mesma será impressa. Caso não tenha o sistema vai retornar com a mensagem abaixo: Regerar Cupom: Por meio desse botão é possível regerar cupons emitidos em um determinado período. Basta indicar a data e o diretório no qual o mesmo será salvo.
Espelho de Documentos: Através desse botão é possível verificar tudo que foi gerado no ECF, tanto cupons fiscais, Leitura X e Redução Z. Por meio dele não é possível gerar novamente os cupons no ECF por exemplo, ele apenas vai gerar um arquivo contendo os dados acima e imprimir em uma impressora A4, pois é gerado um arquivo para impressão posterior. Este botão contém os seguintes filtros: COO: É um código gerado em cada cupom fiscal. Através deste código é possível filtrar e localizar um cupom em específico. Data: Filtre os documentos gerados no ECF por meio de um determinado período.
Dentro do sistema há um atalho que pode ser executado a qualquer momento no decorrer das vendas para verificação do faturamento obtido no dia, para isso execute o atalho ALT+F4 e o sistema abrira a tela abaixo:
Como Efetuar Trocas e Devoluções no Futura Cash? FCSH20 Sistema: Futura Cash Referencia: FCSH20 Versão: 2015.5.4 Como funciona: É possível fazer trocas no Futura Cash através do atalho ALT+N (Troca Simples). A troca simples é utilizada para clientes consumidores sem cadastros de empresa no sistema, conforme mostra a imagem abaixo:
Para efetuar o processo de Troca Simples clique em (F2) Incluir e o sistema abrira a tela abaixo:
Ao clicar em incluir o sistema irá lhe redirecionar para a aba Troca, nela será inserida as informações abaixo relativas à troca, sendo elas: Tabela de Preço: Indique a tabela de preço que será utilizada para essa devolução; Botão Inserir : Clique em inserir para localizar o produto que será devolvido pelo consumidor; Qtde: Insira a quantidade que se pretende devolver do item em questão; Vl Unit: Insira o valor que o item foi adquirido para a devolução.
Após informar as devoluções clique em F10-Gravar para validar a operação. É necessário efetuar uma nova venda para o consumidor que irá substituir os itens trocados pelo consumidor em questão. Para isso inicie uma nova venda, e ao clicar em F10 para finalização do pedido tecle o atalho F2 e em seguida Enter e escolha a opção Trocas e Devoluções conforme a imagem abaixo mostra:
Após indicar a opção Trocas e Devoluções o sistema irá solicitar que seja informado a devolução criada anteriormente. Basta localizá-la e teclar Enter, conforme mostra imagem abaixo:
Ao indicar a devolução o sistema irá deixar o usuário indicar a segunda forma de pagamento, caso o valor da venda atual seja maior do que a troca efetuada anteriormente, conforme mostra a imagem abaixo:
Após indicar a forma de pagamento desejada aperte Enter e o sistema vai lançar os R$ 11,00 referente à troca e devolução indicada na finalização do pedido e os R$ 5,50 lançado em dinheiro pelo usuário, conforme mostra imagem abaixo:
Após este procedimento clique em Enter novamente para validar a devolução e finalizar o pedido. Como Trabalhar com Pedidos no Futura Cash? - FCSH19 Sistema: Futura Cash Referencia: FCSH19 Versão: 2015.5.4
Como funciona: Existem no Futura Cash atalhos importantes para serem utilizados, tais como: F5, CTRL+C, ALT+E, ALT+I, F7, ALT+C, F11, F3, ALT+F3, CTRL+F3. Para cancelar a baixa de um pedido no Futura Cash, basta encontrar o pedido baixado apertando a tecla F5, abrir o mesmo na tela e apertar a tecla CTRL+C, insira uma justificativa e o pedido ficará na tela com status Aberto. Vale lembrar que esse atalho funciona apenas para os pedidos Baixados, conforme mostra a imagem abaixo: Para efetuar o Baixado, basta mesmo na tela justificativa e o cancelamento de um pedido Faturado ou encontrá-lo apertando a tecla F5, abrir o e apertar a tecla ALT+E. Inserir uma pedido ficará com o status Cancelado.
OBSERVAÇÃO: É importante lembrar que para efetuar o cancelamento de um cupom fiscal o procedimento é exatamente o mesmo descrito acima, porem somente o ÚLTIMO cupom fiscal emitido poderá ser cancelado gerando assim a via de impressão do cancelamento do mesmo. O sistema permite pedidos Baixados apertando a tecla sistema vai abrir a também que seja feita a reimpressão de e Faturados, basta encontrar o pedido F5. Abra o mesmo na, aperte ALT+I e o seguinte tela:
O sistema irá pedir a opção de impressão configurada, selecione a mesma e tecle ENTER para gerar a impressão. Para fechar o pedido aberto em tela basta apertar a tecla F7. Para cancelar um pedido em Digitação execute o atalho ALT+C e o sistema irá solicitar a justificativa do cancelamento desse pedido, digite e clique em OK.
Durante a digitação de um pedido é possível interromper o mesmo para término posterior, com o pedido aberto em tela aperte F11 e o sistema retornará com uma Confirmação, conforme mostra a imagem abaixo:
Clique em SIM e o pedido em questão será guardado. Para reabrir em tela o pedido que foi guardado basta apertar F3, encontrar o pedido desejado e apertar ENTER, conforme mostra a imagem abaixo:
O atalho F3 só pesquisa pedidos do terminal local, para encontrar pedidos em abertos de outros terminais deve-se executar o atalho ALT+F3 e o sistema irá abrir uma tela para digitar o número do pedido ou ficha desejado. Caso clique em Ok e todos os pedidos de todos os terminais vinculados ao sistema irão aparecer em tela. É possível fazer a busca também pelo atalho CTRL+F3 que abrirá diretamente a tela de consulta de Pedidos em Aberto, conforme imagem abaixo:
Para pesquisar todos os pedidos Baixados e Faturados de todos os terminais aperte a tecla F5 e o sistema irá abrir a tela de Pedidos Concluídos, conforme mostra a imagem abaixo:
Ao apertar ALT+U o sistema irá abrir em tela o último pedido baixado, conforme imagem abaixo:
Como Trabalhar com Orçamentos no Futura Cash? - FCSH 18 Sistema: Futura Cash Referencia: FCSH18 Versão: 2015.5.4 Como funciona: Através do Futura Cash é possível trabalhar com orçamento de vendas. Para isso aperte o atalho ALT+V e o sistema abrirá a tela
abaixo: 1 Novo Orçamento: O sistema permitirá que seja criado um orçamento exatamente da mesma maneira que é feito um pedido de venda, porém com o tipo Orçamento de Vendas.
Após indicar os produtos do orçamento aperte F10 para finalizar o sistema abrirá a seguinte tela:
Digite uma observação para o orçamento caso seja necessário, a data de validade do mesmo e clique em Confirmar [F10]. 4 Consulta de Orçamento: Para transformar este orçamento em uma venda, basta executar novamente o comando ALT+V, selecionar a opção Consulta de Orçamento e o sistema irá trazer todos os orçamentos feitos conforme abaixo:
Selecione o orçamento desejado e o mesmo será aberto em tela. Em seguida execute o atalho ALT+V novamente e escolha a opção 3 Orçamento -> Venda
3 Orçamento Venda: Selecione a opção Orçamento -> Venda e o sistema irá transformar o orçamento em questão em uma venda. 2 -Venda Orçamento: Caso queira retornar a venda em um orçamento execute o atalho ALT+V e selecione a opção Venda -> Orçamento 5 Consulta Orçamento de Outros Terminais: Para verificar orçamentos abertos de todos os terminais execute o atalho ALT+V e o sistema ira abrir a tela abaixo com todos os orçamentos em aberto.
Como Efetuar Configurações do Terminal no Cash? - FCSH17 Sistema: Futura Cash Referencia: FCSH17 Versão: 2015.5.4 Como funciona: Através do atalho Alt+G é possível efetuar algumas configurações para se trabalhar junto ao PDV, tais como: Impressão de cupom fiscal no E.C.F, impressão de layouts na Mini Impressora, e entre outras opções. Para habilitar ativar estas configurações tecle o atalho ALT+G e o sistema abrirá a tela abaixo:
Sempre que for habilitada uma opção o sistema criará uma nova aba para inserir as configurações necessárias. É possível selecionar as seguintes opções: E.C.F: Esta opção é utilizada para habilitar a emissão do cupom fiscal na impressora fiscal. Através dessa aba é necessário informar o ECF instalado e o repositório para os arquivos NFP no caminho C:/Futura/NFP. Caso seja utilizado gaveta interligada com o ECF habilite o campo Gaveta Automática
Botão: Informações gerais da ECF Este botão é utilizado para verificar o status do ECF e suas funcionalidades. Clicando neste botão as seguintes abas vão ficar disponíveis: Aba Status: Por meio desta aba é possível saber a data e a hora cadastrados no ECF e também se há papel disponível, entre outras opções.
Aba Informações Gerais: Também é possível verificar informações do ECF, tais como, marca e modelo da impressora, a data de emissão da ultima Redução Z e data da ultima movimentação, conforme mostra a imagem abaixo:
Aba Alíquotas: Esta aba mostra todas as alíquotas que estão cadastradas no ECF.
Aba Espelho da ultima Redução Z: Clicando nesta aba o sistema irá mostrar a ultima Redução Z emitida, conforme mostra a imagem abaixo:
SAT: Esta tela é utilizada para registrar as configurações para a funcionalidade do SAT, sendo necessário preencher os campos conforme a imagem abaixo:
NFC-e: A NFC-e é um documento eletrônico que substituirá as notas fiscais de venda a consumidor, modelo 2 e o cupom fiscal emitido por ECF. Para habilitar a NFC-e, basta indicar a impressora que será utilizada para gera lá. É possível também fazer alguns ajustes ao tamanho e as margens da impressão, conforme mostra a imagem abaixo:
Mini Impressora: Ao habilitar esta opção o sistema irá imprimir o pedido de venda na mini impressora sem valor fiscal. Nesta aba é necessário indicar a mini-impressora utilizada e a quantidade de vias a serem impressas. Caso utilize gaveta habilite a opção: Utiliza Gaveta Automática, a Porta e Modelo.
Mini Impressora via DLL: Através desta opção é possível usar varias mini-impressoras instaladas no mesmo computador, para isso basta indicar em qual porta esta conectada a miniimpressora, o modelo e habilite os campos caso queira cortar o papel e utilizar a gaveta automática.
Tipo de Terminal Completo (Vendas /Caixa para pagamento): Habilitando essa
opção o Cash neste terminal irá ficar completo e liberado para fazer vendas, finalizando com pagamentos, assim como emitindo cupom fiscal; Apenas p/ vendas (Não gera pagamento): Habilitando essa opção o Cash será apenas para criar um pedido de venda, porém não será possível finalizar o pagamento e emitir cupom fiscal para o mesmo. Como Cadastrar um Cliente no Futura Cash? - FCSH16 Sistema: Futura Cash Referencia: FCSH16 Versão: 2015.5.4 Como funciona: Assim como o Futura Server é possível cadastrar clientes através do PDV pelo atalho ALT+N. Nesta tela contém informações básicas e obrigatórias a serem preenchidas, tais como: CNPJ, I.E (Inscrição estadual), Razão social, Nome Fantasia e Endereço.
Além dos campos obrigatórios existem outros campos importantes a serem preenchidos como, por exemplo, o campo Física/Jurídica no qual será definido o tipo da empresa. Caso o cliente seja jurídico deverá ser preenchido o campo abaixo: Regime de Apuração de ICMS: Contendo as opções: Simples Nacional, Lucro Presumido, Lucro Real ou nenhum. Além dos campos padrões, a tela de cadastro de clientes disponibiliza abas alternativas com funcionalidades extras e que facilitam o controle para o usuário. Segue abaixo o funcionamento de cada uma dessas abas: Aba Movimentação Financeira do Cliente Movimentação Financeira do Cliente: Essa tela traz de forma mais rápida e detalhada as contas a receber do determinado cliente. Também mostra todo o histórico das movimentações financeiras feitas para o mesmo até o momento, sendo elas: Fatura, Cheque ou Convênio.
Aba Vendas Vendas: Nesta aba o sistema irá informar todas as vendas, devoluções entre outras movimentações feitas para esse determinado cliente, para pesquisar as vendas clique em Filtrar. Aba Entrega Alt+G
Endereço de Entrega Alt+G: Um endereço alternativo para entrega também pode ser adicionado em uma aba a parte. Aba Inf. Pessoais Alt+I Inf. Pessoais Alt+I: Nesta aba é possível cadastrar informações pessoais a mais do cliente em questão, geralmente utilizada para gerar carnês.
Aba Referências Alt+R Referências Alt+R: Aba utilizada para cadastrar referência deste cliente, ou seja, locais que o mesmo costuma comprar para uma analíse de credito interna. Aba Emprego Alt+M Emprego Alt+M: Esta aba é utilizada para registrar convênios que clientes jurídicos tenham com a empresa em questão, possibilitando as vendas para funcionários destes clientes jurídicos;
Aba Outras Informações Alt+O Outras Informações Alt+O: Pode-se vincular informações importantes ao cadastro do cliente. Tais como: Definir o vendedor para esse determinado cliente, definir a transportadora padrão, forma de pagamento entre outras opções.
Aba Negativação Alt+N: Negativação Alt+N: Caso queira negativar o cliente em questão abra o cadastro do mesmo sem editar, vá ate a aba Negativação e clique no botão Negativar Cliente e o cliente ficará negativado e não será mais possível efetuar vendas para o mesmo. Para desfazer essa transação é só reativa-lo no mesmo botão.
Botões: Inserir Credito, Trocar/Incluir,Excluir e Inserir dados sem Validação;
Inserir Credito: Este botão é utilizado para inserir um credito para um determinado cliente, sendo possível indica-lo no momento de uma venda, descontando o credito do valor Total da Venda. Basta cadastrar o valor desejado conforme imagem abaixo: Trocar/Incluir (Foto): Caso queira inserir uma imagem no cadastro deste determinado cliente ou até mesmo um logotipo clique neste botão, encontre a imagem desejada e indique-a. Clicando em Excluir, a imagem adicionada será excluída. Inserir Dados sem Validação: Através deste botão é possível cadastrar um cliente sem a validação do sistema, pode-se cadastrar CPF, CNPJ e IE, independente se as informações estiverem corretas ou não.
Como Fazer o Fechamento de Caixa no Futura Cash? FCSH15 Sistema: Futura Cash Referencia: FCSH15 Versão: 2015.5.4 Como funciona: O fechamento do caixa no Futura Cash é um procedimento muito importante, pois é através dele que se contabilizam todas as movimentações feitas no dia em questão. Há duas maneiras de se fazer o fechamento do caixa: clicando no botão Finalizar Sistema ou executando o atalho ALT+F. Utilizando qualquer uma das opções o sistema irá trazer a tela
abaixo para efetuar o fechamento físico do caixa: É necessário neste momento fazer a contagem do caixa fisicamente e informar manualmente nos campos disponíveis os valores respectivos a cada forma de pagamento, conforme mostra a imagem abaixo, onde foi preenchido o tipo de pagamento Dinheiro de acordo com a contagem que foi efetuada:
Após adicionar os valores clique em Confirmar, conforme mostra a imagem acima. Após confirmar clique em Resultado do Caixa e caso contenha diferenças mediante ao saldo físico e de entradas o sistema irá informar, conforme mostra a imagem abaixo:
Após a conferência execute o atalho ESC e clique em Finalizar Caixa.