Gerenciamento Fiscal do Linx POS

Transcrição

1 Gerenciamento Fiscal do Linx POS Nesta opção são realizadas as operações de caráter fiscal como a Leitura X e a Redução Z, geração do Sintegra, leitura da memória fiscal, cancelamento de cupons, dentre outras. Pré-requisitos Configuração da impressora fiscal. Procedimentos 1. No menu principal, clique no botão. Será aberta a tela de segurança do sistema para seleção do operador e senha. 2. Selecione o operador e informe a senha. 3. Clique no botão OK para confirmar ou no botão Alterar, para cadastrar uma nova senha. Será aberta a tela do gerenciamento fiscal.

2 Operações

3 Leitura X A Leitura X emite, na impressora fiscal, um relatório em que são apresentados os valores de acumuladores armazenados na memória de trabalho da impressora fiscal. Desta forma, a Leitura X é a abertura fiscal do caixa. Deve ser emitida de acordo com as situações previstas em legislação e conforme Instruções Normativas da área fiscal de cada empresa. Exemplo: Diariamente, após a abertura do caixa. Após o encerramento de uma bobina e antes do início de uma bobina de papel. Para esta operação, é necessária a senha do gerente. Procedimentos Para emitir a Leitura X: 1. Na área Operações Diárias, clique na opção Efetuar Leitura X. São impressos os dados do movimento diário, com informações de imposto e suas classificações, as formas de pagamento recebidas, o tempo de uso do ECF e outros dados. É conhecido também como Mapa de Caixa. A Leitura X pode ser emitida a qualquer momento, pois não bloqueia o uso da impressora, como a Redução Z. Caso haja uma diferença superior a 15 minutos entre o horário da impressora fiscal e o horário do sistema operacional do microcomputador, o sistema não permite a realização das vendas. Neste caso, é necessário ajustar os horários.

4 Redução Z A Redução Z emite, na impressora fiscal, um relatório em que são apresentados os valores dos acumuladores armazenados na memória de trabalho da impressora fiscal no momento de sua emissão, sendo possível sua geração ainda que não haja valores acumulados. Deve ser emitida de acordo com as situações previstas em legislação e conforme Instruções Normativas da área fiscal de cada empresa. Caso existam pré-vendas pendentes, o sistema exibirá uma mensagem de advertência permitindo que estas sejam canceladas automaticamente. No caso de se optar pelo cancelamento automático, será registrada uma venda e, em seguida, cancela o cupom fiscal respectivo. Exemplo: Diariamente, após o fechamento de caixa. Algumas impressoras estão programadas para efetuar a Redução Z automaticamente, ao serem ligadas, desde que o usuário não o tenha feito por meio desta opção do sistema. Nestes casos, o Mapa Resumo Fiscal da loja não será atualizado. Desta forma, seu movimento deve ser digitado manualmente na matriz a partir dos dados da fita da impressora. Não será permitido efetivar a redução Z com pré-vendas pendentes. Após uma Redução Z, não será mais possível registrar vendas no dia. Procedimentos Para emitir a Redução Z: 1. Na área Operações Diárias, clique na opção Efetuar Redução Z. A Redução Z será impressa.

5 Leitura da memória Fiscal Esta opção gera, em arquivo, os dados da memória fiscal do ECF, em que são apresentados os valores dos acumuladores. Alguns modelos de impressoras dispõem da opção de geração de uma leitura resumida. Para mais detalhes, consulte a documentação do hardware. Procedimentos Para efetuar a leitura da memória fiscal: 1. Na área Leitura da Memória Fiscal, selecione as opções desejadas: Entre datas Faz a leitura no período selecionado. Informe o período de/até. Entre reduções Informe o número do Contador de Redução Z (CRZ) inicial/final. Efetuar uma leitura resumida De acordo com o modelo de impressora utilizado, selecione este checkbox para fazer a leitura resumida. Salvar no arquivo Direciona os dados gravados para um diretório. 2. Clique no botão Efetuar leitura da memória fiscal. A leitura será realizada. Captura da Memória Fita Detalhe (MFD) Esta opção permite efetuar a captura da MFD por um procedimento manual, quando necessário, bastando informar um período para o ECF em uso. O período informado deverá ser obrigatoriamente de datas passadas. Ao confirmar, será realizada a captura dos dados para aquele período e ECF. Os dados serão enviados para a retaguarda na próxima atualização pelo Linx Datasync. Independentemente de qualquer captura manual, a captura automática ocorrerá para todos os ECFs após a Redução Z. Configurações de horário de verão na impressora Para evitar o bloqueio das vendas, ajuste o horário da impressora fiscal, o horário do servidor e também o horário de todos os terminais que utilizem o Linx POS. O ajuste do horário deverá ser feito no dia anterior da inclusão ou retirada do horário de verão após a redução Z.

6 Procedimentos para configurar o horário de verão no Linx POS Habilitar horário de verão: 1. No menu Caixa, Gerenciamento Fiscal, em Configurações, marque a opção Horário de Verão e clique no botão Atualizar. Aguarde a atualização do horário.

7

8 2. Nesse instante, no ECF será impresso o horário ajustado. Término do HORÁRIO DE VERÃO: 1. No menu Caixa, Gerenciamento Fiscal, em Configurações, desmarque a opção Horário de Verão. Aguarde a atualização do horário.

9 2. Nesse instante, no ECF será impresso o horário ajustado.

10 Fechamento do Cupom Fiscal Este botão deve ser utilizado para liberar uma operação de cupom fiscal que ficou pendente na impressora fiscal. Este procedimento pode ocorrer em casos de interrupção de energia elétrica ou em caso de término da bobina durante a operação de venda. Procedimentos Para fechar o Cupom Fiscal: 1. Na área Comandos de Ajuda, clique na opção Fechar Cupom Fiscal. O sistema fecha o cupom fiscal e encaminha comando para a impressora. Fechamento do Comprovante Vinculado Este botão deve ser utilizado para liberar, na impressora fiscal, uma operação de comprovante não fiscal diretamente vinculado à venda e que tenha ficado pendente. Este procedimento é utilizado em casos de interrupção de energia elétrica ou de término da bobina durante a impressão do comprovante de pagamento com TEF. Procedimentos Para fechar o comprovante vinculado: 1. Na área Comandos de Ajuda, clique na opção Fechar comprovante vinculado. O comprovante será fechado. Fechamento do Relatório Gerencial Este botão deve ser utilizado para liberar, na impressora fiscal, uma operação de comprovante não fiscal a venda e que tenha ficado pendente. Este procedimento é utilizado em casos de interrupção de energia elétrica ou término da bobina durante a impressão de uma movimentação de caixa ou romaneio de movimentação de mercadorias. Procedimentos Para fechar o relatório gerencial: 1. Na área Comandos de Ajuda, clique na opção Fechar relatório gerencial. O relatório será fechado.

11 Contador de Ordem de Operação (C.O.O) Atual De caráter informativo, este botão apresenta na tela o último número do Contador de Operações da impressora fiscal. Procedimentos Para verificar o número do C.O.O: 1. Na área Comandos de Ajuda, clique na opção C.O.O atual. Será apresentada uma tela informando o número do último contador. 2. Clique no botão OK.

12 Definição de Formas de Pagamento Sistema Linx POS. Essa informação é habitualmente enviada para impressora por ocasião de sua instalação. Contudo, alguns modelos de impressora zeram essa informação após uma Redução Z acionada automaticamente em virtude de fatores externos à aplicação Linx POS. Procedimentos Para definir Formas de pagamento: 1. Na área Comandos de Ajuda, clique na opção Definir Formas de Pagamento. O sistema encaminha a informação para a impressora.

13 Abrir gaveta Esta opção permite a abertura da gaveta do terminal em operação. Procedimentos Para abrir a gaveta: 1. Na área Comandos de Ajuda, clique na opção Abrir Gaveta. Será apresentada uma janela informando a abertura. 2. Clique no botão OK. A gaveta será aberta. Cadastramento de nota fiscal emitida manualmente Para emitir a Nota Fiscal de venda na loja é necessário parametriazar na tela Cadastro de Natureza de Operações de Lojas a Natureza com o tipo de operação 190 Operação já registrada na E.C.F.

14 Só será possível emitir nota fiscal de venda se a natureza estiver amarrada com o tipo de operação 190. Nas versões anteriores não existia essa validação, então mesmo que fosse parametrizado outro tipo de operação, era possível emitir a NF. Os dados de notas fiscais emitidas manualmente, bem como a geração do arquivo fiscal relativo a essas notas para o Sintegra deve ser feito através do botão NF modelo 2, disponível a partir da opção Caixa / Gerenciamento Fiscal, na seção de Registros Fiscais. Ao clicar, será aberta a tela de segurança do sistema para seleção do operador e senha.

15 Ao clicá-lo,será possível pesquisar as notas já emitidas manualmente, bem como alterar, imprimir ou cancelar um registro. A funcionalidade permitirá a pesquisa e a inclusão somente de notas de modelo 02 ou 2D (CTB_ESPECIE_SERIE. NUMERO_MODELO_FISCAL), a saber: 02 - NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 2D - EMISSOR DE CUPOM FISCAL Pesquisando notas já emitidas - Pesquisar - F3 A pesquisa pode ser feita diretamente pelo número da nota ou pela intersecção do período de emissão com as notas: Impressas, não impressas ou canceladas. Incluindo uma nota emitida manualmente - Novo - F5 1. Para a inclusão de uma nova nota, clique no botão Novo - F5.

16 Será apresentada uma tela para informações da natureza e o tipo de operação para a nota fiscal.

17 2. Informe a natureza e o tipo de operação e clique no botão Avançar, para prosseguir com a inclusão dos dados da nota. Será apresentada tela para informação da série da Nota Fiscal.

18 3. Selecione a série da nota fiscal desejada e clique no botão Avançar. Será apresentada a tela para seleção do destinatário da Nota Fiscal.

19 4. Selecione o destinatário e informe o código, que pode ser seqüencial, CNPJ ou CPF. 5. Clique no botão Finalizar. Os dados da nota serão apresentados na tela. Gerando o arquivo para o Sintegra A geração do arquivo deve ser feita ao clicar o botão Sintegra, em Caixa / Gerenciamento Fiscal. Sintegra O Sintegra - Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços tem como finalidade: reduzir e simplificar as obrigações tributárias acessórias dos contribuintes na prestação de informações sobre operações com mercadorias e serviços; consolidar o uso de sistemas informatizados para aprimoramento dos controles do Fisco sobre as operações com mercadorias e serviços realizadas pelos contribuintes. Esta opção permite gerar arquivos magnéticos para envio à Secretaria da Fazenda, conforme legislação, dos seguintes arquivos: Arquivo Sintegra Gera o arquivo de dados no padrão Sintegra do período armazenado na loja.

20 Arquivo Tabela de Mercadoria e Serviços Gera o arquivo contendo os seguintes dados: código e descrição da mercadoria ou serviço, valor unitário com base na tabela de preços padrão para loja, unidade de medida e situação tributária. Para mais detalhes sobre o Sintegra, consulte o site: Procedimentos Para gerar os arquivos magnéticos: Sintegra 1. Na área Registros Fiscais, clique no botão Sintegra. Será apresentada a tela de Wizard. 2. Escolha a opção Sintegra e clique em Avançar.

21 Será apresentada a tela de informações complementares. 3. Na área Superior, configure o período dos dados a serem apurados. 4. Na área Central, complemente os dados da empresa. 5. Na área Inferior, configure os códigos do Sintegra. 6. Clique no botão Avançar. Será apresentada a tela de conclusão de dados.

22 7. Clique no botão Gerar. O sistema solicita o local de armazenamento (pasta) do arquivo em TXT. 8. Selecione e confirme. Os dados serão gerados e será apresentada uma tela informando o local de armazenamento dos dados, de acordo com o diretório informado. Tabela de Mercadoria e Serviços 1. Na área Registros Fiscais, clique no botão Sintegra. Será apresentada a tela de Wizard.

23 2. Clique no botão Avançar. Será apresentada a tela de informações complementares.

24 3. Na área Superior, complemente os dados da empresa. 4. Na área Inferior, configure os códigos do Sintegra. 5. Clique no botão Avançar. Será apresentada a tela de conclusão de dados.

25 6. Clique no botão Gerar. O sistema solicita o local de armazenamento (pasta) do arquivo em TXT. 7. Selecione e confirme. Os dados serão gerados e será apresentada uma tela informando seu local de armazenamento, de acordo com o diretório informado.

26 RFD - Registro de Fita-Detalhe - SP O RFD (Registro de Fita-Detalhe) é um arquivo pertinente à automação, que entrou em vigor a partir de 01 de julho de 2007 no estado de São Paulo. Surgiu por meio da Portaria CAT-52 de 06 de junho de 2007 e corresponde a um arquivo digital, armazenado no disco rígido do computador que contém dados de todos os documentos emitidos pelo ECF, a identificação do equipamento e de seu usuário. O arquivo RFD é gerado automaticamente toda vez que uma Redução Z é emitida. Procedimentos Para gerar o RFD: 1. Na área Registros Fiscais, clique no botão RFD (São Paulo). Será apresentada a tela para seleção do período a ser gerado. 2. Informe o período e clique no botão Gerar. É apresentada uma janela informando o número de arquivos gerados. Comprovantes não fiscais No Linx POS, é possível associar os totalizadores não fiscais cadastrados no sistema aos totalizadores cadastrados no ECF. Esse procedimento de associação deverá ser realizado na tela, conforme as seguintes instruções: 1. No Linx POS, acesse o menu Configurações. 2. Acesse a opção Impressão. 3. Em Comprovantes Não Fiscais, clique no botão Configuração dos comprovantes.

27 4. Será aberta a seguinte tela:

28 As opções disponíveis no Linx POS são cadastradas previamente no Linx ERP por meio da tela Tipos de Movimentação do Caixa na Loja e são repassadas às lojas por meio do Dat async.

29 5. Imprima uma Leitura X para verificar os totalizadores cadastrados no ECF da loja. Em cada opção cadastrada, informe o código correspondente na coluna Ordem no ECF.

30 Clique em Ok para finalizar. É importante ressaltar que a ordem do cadastramento das Opções no ECF pode variar de empresa para empresa, de loja para loja. Esse cadastramento é realizado pelo fiscal, antes do ECF ser lacrado.

31 Envio da movimentação A partir dessa versão, no Linx POS, ao selecionar a opção "Enviar a movimentação após a emissão da redução Z", o sistema enviará automaticamente a movimentação da loja para a retaguarda, após a emissão de uma redução Z ou do fechamento de caixa. Para configurar esta opção, verifique os seguintes procedimentos: 1. No Linx POS Manager, no módulo Configurações 2. Acesse a opção Rede. 3. Selecione a opção Envio de movimentação. 4. Selecione o Tipo de Transferência e preencha as demais informações conforme solicitado.

32