ANEXO 24 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME ENTIDADE CONVENIADA: ENDEREÇO E CEP: Avenida José Moreira de Queiroz, 1535, Jd.S.José, Leme/SP 13611-000 Responsável(is) pela entidade: RENATA MARIA BACCARO - Presidente CPF 250.760.548-07 RG 9.754,657 OBJETO DO CONVÊNIO: Custeio Operacional Despesas c/ Recursos Humanos, Despesas c/ material de Consumo/Despesas com Serviços EXERCÍCIO: MAIO/2018 ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS VALORES PREVISTOS - R$ DOC. DE CRÉDITO Nº DATA VALORES REPASSADOS - R$ 1500 SALDO ANTERIOR 550.766.000.041.128 11/05/2018 8.905,37 15.00 RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 12,88 TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R$15.00 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS 23.918,25 CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA PERÍODO DE REALIZAÇÃO VALOR APLICADO - R$ RECURSOS HUMANOS ENCARGOS TRABALHISTAS MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE TERCEIROS TOTAL DAS DESPESAS RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE 14716,16 5861,60 2648,25 23226,01 692,24 692,24
RECURSOS HUMANOS 07/05/2018 Holerit RG 14.095.271-8 Salário Ger. Administrativo 1177,09 07/05/2018 Holerit RG 25.130.162-x Salário Psicóloga 2.747,29 07/05/2018 Holerit RG 40.827.371-9 Salário Educadora 1509,63 07/05/2018 Holerit RG 23.909.125-5 Salário Estoquista 1114,78 07/05/2018 Holerit RG 40.950.482-8 Salário Berçarista 316,77 07/05/2018 Holerit RG 27.694.669-8 Salário Berçarista 1563,21 sub total 8428,77 25/05/2018 Recibo CTPS 66768 Férias Psicologa 3567,91 30/05/2018 Holerit RG 22.542.749 13ºsa1ªparc Educadora 936,65 30/05/2018 Holerit RG 18.800.144 13ºsa1ªparc Cozinheira 556,85 30/05/2018 Holerit RG 27.694.616-9 13ºsa1ªparc Educadora 612,99 30/05/2018 Holerit RG 57.836.856-0 13ºsa1ªparc Educadora 612,99 sub total 2719,48 14716,16
ENCARGOS TRABALHISTAS 16/04/2018 NF 5888 Farmácia do Chico Ltda Convênio Farmácia 15,25 16/04/2018 NF 13766 Farmácia do Chico Ltda Convênio Farmácia 61,08 16/04/2018 NF 17455 Farmácia do Chico Ltda Convênio Farmácia 22,40 98,73 15/05/2018 Fatura 170717 Acil de Leme Convênio Médico 1.143,88 17/04/2018 NF 883 Diorles e Diogo Farma Convênio Farmácia 770,80 18/05/2018 DARF DARF IR IR fonte 15,29 18/05/2018 DARF DARF IR IR fonte 103,70 18/05/2018 DARF DARF IR IR fonte 145,31 18/05/2018 GPS INSS (parte) INSS 3.093,49 31/05/2018 Boleto Clube Pasi Seguro de vida em grupo 490,40 Total 5.861,60
MATERIAL DE CONSUMO 22/02/2018 Parte NF 51364 Recompeças Ltda Manutenção Veículos 207,37 03/05/2018 NF 21845 Embaleme Ltda Material Repos/Alimentação 155,10 25/04/2018 Parte NF 2080 Bulldog Ltda Material de Reposição 302,42 11/04/2018 NF 1614 Plasciti Ltda Material de Reposição 383,28 30/04/2018 NF 52761 Recompeças Ltda Manutenção Veículos 102,12 02/05/2018 NF 31795 Farmacia S. Vicente Ltda Medicamentos 40,06 23/04/2018 NF 4053 Fabiana Regina Baldin Material de Reposição 345,00 24/04/2018 Parte NF 719 Guara Equipamentos Material de Reposição 263,33 17/05/2018 Parte NF 733 Guara Equipamentos Manutenção Equipamentos 50 05/03/2018 Parte NF 51563 Recompeças Ltda Manutenção Veículos 249,07 29/05/2018 NF 1316 Posto de Serv.Premium Ltda Combustível 100,50 Total 2.648,25
SERVIÇOS DE TERCEIROS