ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

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Sebastião Duarte
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1 ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME TIPO DE CONCESSÃO: (1) MUNICIPAL CASAS LARES LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: OBJETO: Custeio Operacional Desp. c/ RH, Desp. c/ Material Consumo/Desp. c/ Serviços EXERCÍCIO: OUTUBRO/2018 ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: CNPJ: / ENDEREÇO E CEP: Avenida José Moreira de Queiroz, 1535, Jd.S.José, Leme/SP RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: RENATA MARIA BACCARO - Presidente CPF RG 9.754,657 VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R$32.000,00 I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS VALORES R$ SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 0,00 REPASSADOS NO EXERCÍCIO 03/10/ ,00 RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO 5, ,57 493,85 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R$32.000,00(trinta e dois mil reais).

2 RECURSOS HUMANOS Holerits Iris Maria dos S. Obage Holerits Holerits Cinira T. de S. Autulo Holerits Marta C. C. dos Santos Holerits Rosangela Schmidt Figueira Holerits Holerits Andrea C.L.Henrique Holerits Assistente Social 1.556, , , ,09 Josenilda P.de Freitas Leite 1.291,07 Holerits Renata Ap. C. Lourenço Holerits Flávio Luiz da S. Ferreira Siomara S.Santoro Doria Vanilda Maria dos S. Obage Salário Educador Holerits Genilda José dos Santos Holerits Isaura de Matos Brandão 1.467,92 Holerits Holerits Juliana F.T.dos Santos 1.179, ,43 Holerits Maria José dos Santos 905,35 Holerits Maria Tereza B. Ruozo Salário Psicóloga 2.718, , ,23 Rosa Maria P. da Silva 436,97 705,16 464, , ,67 Recibo Renata Ap. C. Lourenço Férias Educadora 1.745, ,49

3 ENCARGOS SOCIAIS PARTE GRF GRF FGTS FGTS 2090,43 Parte Boleto cas Sind. Empr. Tur. Hosp. Contr. Assistencial 373,77 25/09/2018 DARF DARF Pis Pis s/ folha 118,55 20/09/2018 DARF DARF IR Fonte 37,63 20/09/2018 DARF DARF IR Fonte 14,10 20/09/2018 DARF DARF IR Fonte 104,38 24/09/2018 DARF DARF Pis Pis s/ folha 379,15 25/09/2018 DARF DARF Pis Pis s/ folha 359,93 25/09/2018 DARF DARF Pis Pis s/ folha 175,41 20/09/2018 DARF DARF IR Fonte 27,83 24/09/2018 DARF DARF Pis Pis s/ folha 104,50 18/09/2018 NF Farmácia do Chico Ltda Convênio Funcionários 131,71 15/10/2018 Fatura Acil Leme Convênio Médico 1143,88 19/10/2018 Parte GPS GPS INSS INSS 955, ,20

4 MATERIAL DE CONSUMO 05/09/2018 NF Auto Posto Cristal Ltda Combustível 110,29 14/09/2018 NF Auto Posto Cristal Ltda Combustível 86,52 27/09/2018 NF Auto Posto Cristal Ltda Combustível 120,32 317,13 29/09/2018 NF 4809 Adelina Candida Tschepat Gas/Alimentação 548,00 26/09/2018 NF 8531 José Parrotti e Cia Ltda Alimentação/Mat.Reposição 2455,40 TOTAL 3320,53

5 SERVIÇOS DE TERCEIROS 18/09/2018 nfs Telefônica Brasil S.A. Comunicação 103,13 01/10/2018 NF Telefônica Brasil S.A. Comunicação 63,07 06/09/2018 NFS 4776 Coml LT Suprimentos Serviços Manufatura 90,00 21/09/2018 NFS 226 Edson Ap. Custódio Manutenção Veículos 90,00 01/10/2018 NFS 4903 Coml Lt Suprimentos Serv. Terceiros 30,00 20/10/2018 Fatura JR Contabilidade Contador 794,00 Total 1170,20

6 TOTAL DAS DESPESAS 32499,42 RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO 0,00 VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE 0,00 Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor. III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3) AJUSTE Nº DATA CONTRATADO / CNPJ LICITAÇÃO Nº (4) FONTE (5) VALOR GLOBAL DO AJUSTE 036/ /12/ / MUNIC ,00 036/2017 ADITIVO I 01/09/ / MUNIC ,00 Leme/SP 31 de outubro de 2018 Renata Maria Baccaro Presidente CPF RG Membros do Conselho Fiscal: Edson Domingos de Andrade - Presidente CPF RG Vilma Teresa de Carvalho Vice-Presidente CPF RG André Vicentim - Secretário CPF RG (1) Convênio, ou, auxílio, subvenção ou contribuição. Notas Fiscais e recibos (3) Contrato; contrato de gestão, termo de parceria, termo de colaboração, termo de fomento, etc. (4) Modalidade, ou, no caso de dispensa e/ou inexigibilidade, a base legal. (5) Fonte de recursos: federal ou estadual

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