PRESTAÇÃO DE CONTA AGOSTO/2014 CENTRO REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I (SÃO JOSÉ)

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1 ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO EXCEPCIONAL RITINHA PRATES Declarada Util. Pública Mun. Lei 2048 de Federal Ed de CNPJ / Nossa Missão: Prestar serviço de qualidade na área da saúde às pessoas com deficiências neurológicas, promovendo ações preventiva e social. PRESTAÇÃO DE CONTA AGOSTO/2014 Contrato de Gestão Prefeitura Municipal de Araçatuba / Secretaria Municipal de Assistência Social Tipo de Contrato Contrato de Gestão 0001/2014 Processo 742/2014 Entidade Associação de Amparo ao Excepcional Ritinha Prates Endereço/Cep Rua Wandenkolk 2.606B Jardim Rosele CEP Araçatuba-SP Data Recebimento Recurso 04/09/2014 Demonstrativo dos Repasses Publicos Recebidos ORIGEM DOS RECURSOS (1) DOC. DE CRÉDITO Nº DATA VALORES REPASSADOS - R$ SALDO ANTERIOR ,42 MUNICIPAL /09/ ,01 MUNICIPAL /09/ ,00 MUNICIPAL /09/ ,51 MUNICIPAL /09/ ,50 MUNICIPAL /09/ ,42 MUNICIPAL /09/ ,56 MUNICIPAL /09/ ,70 MUNICIPAL /09/ ,03 MUNICIPAL /09/ ,71 MUNICIPAL /09/ ,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS TOTAL ,86 RECURSOS PRÓPRIOS PELA ENTIDADE Os signatários, na qualidade de representantes da Associação de Amparo ao Excepcional Ritinha Prates, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 04/09/2014 da Prefeitura Municipal de Araçatuba, através do Contrato de Gestão 0001/2014 assinado em 10 de abril de 2014, Destinados ao Gerenciamento, Operacionalização e Execução das Ações e Serviços de Assistência Social nos Equipamentos Sociais. Os documentos abaixo relacionados correspondem aos recursos recebidos. CENTRO REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I (SÃO JOSÉ) Natureza da despesa Valor Fontes Recurso

2 1 31/08/14 Holerite Recursos Humanos 9.399,52 Municipal /09/ /08/14 Nf 989 Cartucho 185,00 Federal Paif /09/ /08/14 Nf 128 Manutenção 350,00 Federal Paif /09/ /08/14 Recibo Diferença salário 188,50 Municipal /09/ /08/14 Nf 65 Xerox 105,56 Federal Paif /09/ /08/14 Nf Aluguel veiculo 1.220,00 Federal Paif /09/ /08/14 Nf Material limpeza 313,60 Federal Paif /09/ /08/14 Nf Material limpeza 435,62 Federal Paif /09/ /08/14 Nf 6749 Material escritório 570,99 Estadual Scfv /09/ /08/14 Nf Material de escritório 398,65 Federal Paif /09/ /08/14 Nf 591 Cinto 122,50 Federal Scfv Idoso /09/ /08/14 Nf 3134 Material costura 1.109,30 Federal Paif /09/ /08/14 Nf 3133 Tecido 1.961,50 Federal Paif /09/ /08/14 Nf Gêneros alimentícios 41,98 Federal Scfv Idoso /09/ /08/14 Nf Gêneros alimentícios 266,32 Federal Scfv Idoso /09/ /08/14 Nf 6641 Material de escritório 60,00 Federal Paif /09/ /08/14 Nf 682 Impressos 140,00 Federal Paif /09/ /08/14 Nf Descartável 18,00 Estadual /10/ /08/14 Nf 1075 Caixa térmica 90,00 Federal Scfv Idoso /08/ /08/14 Nf Descartavel 17,14 Estadual /10/ /08/14 Nf 152 Exame e mensalidade 25,50 Municipal /01/ /08/14 Nf Gêneros alimentícios 18,23 Estadual /09/ /08/14 Nf 22 Locação Equipamento 87,50 Federal Scfv Idoso /09/ /08/14 Fgts Recursos Humanos 776,03 Municipal /09/ /08/14 Inss Recursos Humanos 853,35 Municipal /09/ /08/14 Grcsu Contribuição Sindical 28,11 Municipal 25 31/08/14 Apólice Seguro de vida 15,12 Municipal a compensar 26 13/08/14 Nf 1073 Aluguel mesa 24,00 Federal Scfv /08/14 TOTAL R$ ,02 CENTRO REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS II (ETEMP) Natureza da despesa Fontes Recurso 1 31/08/14 Holerite Recursos Humanos 7.587,84 Municipal /09/ /08/14 Holerite Recursos Humanos 1.965,99 Municipal /09/ /08/14 Nf Aluguel de veiculo 1.220,00 Federal Paif /09/14 Valor

3 4 27/08/14 Recibo Desconto indevido 154,07 Municipal /08/ /08/14 Nf 3136 Material de costura 2.736,77 Federal Paif /09/ /08/14 Nf Material Dedetização 50,00 Federal Paif /09/ /08/14 Nf Material limpeza 7,00 Federal Paif /09/ /08/14 Nf 2194 Material limpeza 980,55 Federal Paif /09/ /08/14 Nf 717 Armário 1.880,00 Igd Suas /09/ /08/14 Nf 2197 Material limpeza 1.415,85 Federal Paif /09/ /08/14 Nf 588 Cinto 58,80 Federal Scfv Idoso /09/ /08/14 Nf 590 Cinto 122,50 Federal Scfv /09/ /08/14 Nf 2796 Poltrona 3.300,00 Federal Paif /09/ /08/14 Nf Material elétrico 210,00 Federal Paif /09/ /08/14 Nf Cimento 612,50 Federal Paif /09/ /08/14 Nf 7861 Batedeira Arno 399,00 Igd Suas /09/ /08/14 Nf 718 Armário 4.750,00 Igd Suas /09/ /08/14 Nf 6748 Livraria 758,32 Federal Paif /09/ /07/14 Nf 4 Prestação de serviço 438,00 Federal Paif /09/ /08/14 Nf 633 Combustível 75,00 Federal Paif /09/ /08/14 Recibo Recursos Humanos 84,02 Municipal /08/ /08/14 Nf 22 Locação Equipamento 87,50 Federal Scfv Idoso /09/ /08/14 Apólice Seguro de vida 12,99 Municipal a compensar 24 13/08/14 Nf 1074 Gelo 135,00 Federal Scfv Idoso /08/ /08/14 Fgts Recursos Humanos 735,35 Municipal /09/ /08/14 Inss Recursos Humanos 845,84 Municipal /09/ /08/14 Nf 1073 Aluguel mesa 24,00 Federal Scfv /08/ /08/14 Nf 152 Exame e mensalidade 25,50 Municipal /01/ /08/14 IRRF Recursos Humanos 15,01 Municipal /09/14 TOTAL R$ ,40 CENTRO REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS III (UMUARAMA) Natureza da despesa Valor Fontes Recurso 1 31/08/14 Holerite Recursos Humanos 9.840,17 Municipal /09/ /08/14 Holerite Recursos Humanos 882,63 Municipal /09/ /08/14 Recibo Recursos Humanos 103,59 Municipal /08/ /08/14 Recibo Recursos Humanos 84,02 Municipal /09/ /08/14 Recibo Recursos Humanos 33,73 Municipal /08/14

4 6 20/08/14 Recibo Recursos Humanos 33,73 Municipal /08/ /08/14 Nf 2982 Vale transporte 130,20 Municipal /08/ /08/14 Nf 1510 Vale transporte 107,10 Municipal /08/ /08/14 Nf Aluguel de veiculo 1.220,00 Federal Paif /09/ /08/14 Nf 2786 Armário 5.975,00 Igd Suas /09/ /08/14 Nf Material de atividade 161,98 Federal Scfv 0 a /09/ /08/14 Nf Cola 16,10 Federal Scfv 0 a /09/ /09/14 Nf Filme pvc 5,50 Federal Scfv 0 a /09/ /08/14 Nf Refrigerante 125,64 Federal Scfv 0 a /09/ /08/14 Nf 33 / 187 Alarme 230,00 Federal Paif /09/ /08/14 Nf Gêneros alimentícios 421,93 Federal Paif /09/ /08/14 Nf 145 Manutenção piscina 540,00 Federal Paif /09/ /08/14 Nf 2325 Lâmpada 45,00 Federal Paif /09/ /08/14 Nf 2187 Material limpeza 15,00 Federal Scfv /09/ /08/14 Nf 51 Gêneros alimentícios 151,45 Federal Scfv /09/ /08/14 Nf 3141 Telas desenho 200,00 Federal Scfv /09/ /08/14 Nf Material pintura 55,20 Federal Scfv /09/ /08/14 Nf 71 Capa proteção 900,00 Federal Paif /09/ /08/14 Nf 264 Material piscina 470,00 Federal Paif /09/ /08/14 Nf 986 / 991 Cartucho 230,00 Federal /09/ /08/14 Fgts Recursos Humanos 815,54 Municipal /09/ /08/14 Inss Recursos Humanos 774,56 Municipal /09/ /08/14 Irrf Recursos Humanos 15,01 Municipal /09/ /08/14 Grcsu Contribuição Sindical 28,98 Municipal 27 31/08/14 Apólice Seguro de vida 17,28 Municipal a compensar 28 28/08/14 Nf 152 Exame e mensalidade 42,50 Municipal /01/15 TOTAL R$ ,84 CENTRO REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS IV (JUSSARA) Natureza da despesa Fontes Recurso 1 31/08/14 Holerite Recursos Humanos 7.336,98 Municipal /09/ /08/14 Holerite Recursos Humanos 713,20 Municipal /09/ /08/14 Nf Aluguel de veiculo 1.220,00 Federal Scfv Idoso /09/ /08/14 Nf Material de escritório 537,50 Estadual /09/ /08/14 Nf 63 Impressos 61,10 Federal Scfv /09/14 Valor

5 6 19/08/14 Nf 2993 Utensílios de cozinha 135,40 Estadual /09/ /08/14 Nf 2196 Material de limpeza 417,40 Estadual /09/ /08/14 Nf Material marcenaria 84,60 Estadual /09/ /08/14 Nf Dobradiça 26,00 Estadual /09/ /08/14 Nf 349 Tabua 130,00 Estadual /09/ /08/14 Nf 4096 Formica 90,00 Estadual /09/ /08/14 Nf 598 Tecido 32,25 Estadual /09/ /08/14 Nf 1066 Produto de higiene 366,25 Estadual /09/ /08/14 Nf Material artesanato 12,00 Estadual /09/ /08/14 Nf 22 Locação Equipamento 87,50 Federal Scfv Idoso /09/ /08/14 Nf 1511 Vale transporte 107,10 Municipal /08/ /08/14 Nf 1073 Aluguel mesa 24,00 Federal Scfv /08/ /08/14 Nf 152 Exame e mensalidade 60,25 Municipal /01/ /08/14 Fgts Recursos Humanos 531,42 Municipal /09/ /08/14 Inss Recursos Humanos 528,23 Municipal /09/ /08/14 Apólice Seguro de vida 10,82 Municipal a compensar 21 13/08/14 NF 157 Fechadura 170,00 União e Estado A compensar TOTAL R$ ,00 CENTRO REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS V (CENTRAL) Natureza da despesa Valor Fontes Recurso 1 31/08/14 Holerite Recursos Humanos ,58 Municipal /09/ /08/14 Nf Aluguel de veiculo 1.220,00 Federal Idoso /09/ /08/14 Nf 62 Xerox 18,90 Federal Idoso /09/ /08/14 Nf 993 Recarga de cartucho 70,00 Federal Idoso /09/ /08/14 Nf 41 Conserto tanquinho 40,00 Estadual Paif /09/ /08/14 Nf 589 Cinto 58,80 Federal Scfv Idoso /09/ /08/14 Nf 1190 Material para curso 49,10 Estadual Paif /09/ /08/14 Nf 2204 Lixeira 69,00 Estadual Paif /09/ /08/14 Nf 2773 Armário 660,00 Igd Suas /09/ /08/14 Nf 720 Agua 18,00 Federal Scfv Idoso /09/ /08/14 Nf Gêneros alimentícios 323,73 Federal Scfv Idoso /09/ /08/14 Nf 3140 Material de costura 812,50 Estadual Paif /09/ /08/14 Nf 2977 Ferro 55,00 Igd Suas /09/ /08/14 Nf Material descartável 17,14 Federal Scfv Idoso /10/14

6 15 26/08/14 Nf Refrigerante 23,61 Federal Paif /09/ /09/14 Nf 11 Gêneros alimentícios 159,92 Federal Paif /09/ /08/14 Nf 22 Locação Equipamento 87,50 Federal Scfv Idoso /09/14 18 Material construção Federal Paif Rep /08/14 Nf , /09/14 19 Material construção Federal Scfv Idoso 12/08/14 Nf , /09/14 20 Frete Federal Scfv Idoso 12/08/14 Nf , /09/ /08/14 Nf 1073 Aluguel mesa 24,00 Federal Scfv /08/ /08/14 Nf 152 Exame e mensalidade 29,75 Municipal /01/ /08/14 Apólice Seguro de vida 15,17 Municipal a compensar 24 31/08/14 Fgts Recursos Humanos 939,76 Municipal /09/ /08/14 Inss Recursos Humanos 1.022,83 Municipal /09/ /08/14 Irrf Recursos Humanos 57,51 Municipal /09/14 TOTAL R$ ,60 AÇÃO JOVEM Natureza da despesa Fontes Recurso 1 06/08/14 Holerite Recursos Humanos 2.875,47 Municipal /09/ /08/14 Holerite Recursos Humanos 2.066,47 Municipal /09/ /08/14 Nf Aluguel de veiculo 1.220,00 Estadual /09/ /08/14 Nf 59 Impressos 21,00 Estadual /09/ /08/14 Nf 987 Cartucho 100,00 Estadual /09/ /08/14 Fgts Recursos Humanos 336,06 Municipal /09/ /08/14 Inss Recursos Humanos 378,08 Municipal /09/ /08/14 Nf 1171 Chaves 340,00 Estadual /09/ /08/14 Nf Material escritório 1.187,48 Estadual /09/ /08/14 Nf 152 Exame e mensalidade 37,75 Municipal /01/ /08/14 Apólice Seguro de vida 6,50 Municipal a compensar Valor TOTAL R$ 8.568,81 BOLSA FAMÍLIA

7 Natureza da despesa Valor Fontes Recurso 1 31/08/14 Holerite Recursos Humanos 6.656,52 Municipal /09/ /08/14 Holerite Recursos Humanos 1.505,49 Municipal /09/ /08/14 Holerite Recursos Humanos 179,18 Municipal /09/ /08/14 Holerite Recursos Humanos 978,63 Municipal /09/ /08/14 Nf 998 Cartucho 600,00 Igd M /09/ /08/14 Nf 9279 Fragmentadora 1.470,00 Igd M /09/ /08/14 Vivo Moden 3g 723,20 Igd M /09/ /08/14 Nf Material descartável 487,50 Igd M /09/ /08/14 Nf Manutenção veiculo 2.282,40 Igd M /09/ /08/14 Nf Material limpeza 1.782,72 Igd M /09/ /08/14 Nf Material de construção 15,99 Igd M /09/ /08/14 Nf Material limpeza 443,30 Igd M /09/ /08/14 Nf 1517 Vale transporte 214,20 Municipal /08/ /08/14 Nf 60 Encadernação 98,00 Igd M /09/ /08/14 Rescisão Rescisão 2.097,39 Municipal /08/ /08/14 Fgts Multa rescisória 213,15 Municipal /09/ /08/14 Rescisão Rescisão 536,01 Municipal /09/ /09/14 Recibo Recibo 147,82 Municipal /09/ /08/14 Recibo Pis 724,00 Municipal /09/ /08/14 Nf 152 Exame e mensalidade 102,25 Municipal /01/ /08/14 Fgts Recursos Humanos 715,46 Municipal /09/ /08/14 Inss Recursos Humanos 918,42 Municipal /09/ /08/14 Apólice Seguro de vida 17,32 Municipal a compensar 23 10/09/14 Nf 6473 Assessor publico 8.500,00 Igd Bf /09/14 TOTAL R$ ,95 RESTAURANTE POPULAR Natureza da despesa Valor Fontes Recurso 1 31/08/14 Holerite Recursos Humanos ,55 Municipal /09/ /08/14 Holerite Recursos Humanos 809,00 Municipal /09/ /08/14 Holerite Recursos Humanos 631,36 Municipal /09/ /08/14 Holerite Recursos Humanos 481,11 Municipal /09/14

8 5 31/08/14 Holerite Recursos Humanos 869,73 Municipal /09/ /08/14 Holerite Recursos Humanos 338,47 Municipal /09/ /08/14 Recibo Recursos Humanos 192,00 Municipal /09/ /08/14 Recibo Recursos Humanos 61,86 Municipal /08/ /08/14 Nf 1574 Vale transporte 76,50 Municipal /08/ /08/14 Nf 1515 Vale transporte 535,50 Municipal /08/ /08/14 Nf 1527 Vale transporte 107,10 Municipal /08/ /08/14 Nf Aluguel de veiculo 1.800,00 Municipal /09/ /08/14 Nf Material manutenção 22,00 Municipal /09/ /08/14 Nf 7901 Produto químico 3.133,00 Municipal /09/ /08/14 Nf 414 Manutenção balança 240,00 Municipal /10/ /08/14 Nf 152 Exame e mensalidade 217,75 Municipal /01/ /08/14 Fgts Recursos Humanos 1.163,88 Municipal /09/ /08/14 Inss Recursos Humanos 789,96 Municipal /09/ /08/14 Grcsu Contribuição Sindical 57,71 Municipal 18 31/08/14 Apólice Seguro de vida 36,72 Municipal a compensar 19 08/08/14 Recibo Recursos Humanos 242,45 Municipal /08/14 TOTAL R$ ,65 PROGRAMA LOBATO Natureza da despesa Fontes Recurso 1 31/08/14 Holerite Recursos Humanos ,63 Municipal /09/ /08/14 Rescisão Recursos Humanos 2.196,72 Municipal /10/ /09/14 Fgts Recursos Humanos 346,83 Municipal /09/ /08/14 Nf Aluguel de Veículo 1.220,00 Federal /09/ /08/14 Nf 988 Cartucho 40,00 Federal /09/ /08/14 Nf 56 Xerox 11,90 Federal /09/ /08/14 Nf 2797 Poltrona 2.640,00 Estadual /09/ /08/14 Nf 2778 Poltrona 642,00 Igd Suasl /09/ /08/14 Nf Material de escritório 319,85 Estadual /09/ /08/14 Nf 152 Exame e mensalidade 59,50 Municipal /01/ /08/14 Fgts Recursos Humanos 1.500,06 Municipal /09/ /08/14 Inss Recursos Humanos 1.786,43 Municipal /09/ /08/14 Irrf Recursos Humanos 57,51 Municipal /09/14 Valor 11 31/08/14 Grcsu Contribuição Sindical 49,36 Municipal

9 12 27/08/14 Nf 627 Combustivel 84,00 Federal /09/ /08/14 Apólice Seguro de vida 32,42 Municipal a compensar 14 31/08/14 Holerite Recursos Humanos 1.284,33 Municipal 15 26/08/12 FGTS Recursos Humanos 330,67 Municipal /12/14 TOTAL R$ ,21 CENTRO REFERÊNCIA DA MULHER (CRM) Natureza da despesa Valor Fontes Recurso 1 31/08/14 Holerite Recursos Humanos ,99 Municipal /09/ /08/14 Nf Material escritório 30,00 Municipal /09/ /08/14 Nf Material escritório 294,32 Municipal /09/ /08/14 Nf 5468 Chaveiro 20,00 Municipal /09/ /08/14 Nf 51 Encadernação 8,00 Municipal /09/ /08/14 Recibo Vale transporte 315,00 Municipal /08/ /08/14 Nf 990 Cartucho 40,00 Municipal /09/ /08/14 Nf 1520 Vale transporte 107,10 Municipal /08/ /08/14 Nf 152 Exame e mensalidade 67,50 Municipal /01/ /08/14 Apólice Seguro de vida 19,44 Municipal a compensar 11 31/08/14 Fgts Recursos Humanos 1.167,63 Municipal /09/ /08/14 Inss Recursos Humanos 1.291,13 Municipal /09/ /08/14 Irrf Recursos Humanos 40,09 Municipal /09/ /08/14 Rescisão Recursos Humanos 372,10 Municipal TOTAL R$ ,30 CASA ABRIGO FEMININA Natureza da despesa Fontes Recurso 1 31/08/14 Holerite Recursos Humanos 2.898,51 Municipal /09/ /08/14 Nf 3 Gêneros alimentícios 960,40 Estadual /10/ /08/14 Nf 35 Sistema de alarme 1.270,00 Igd Suas /09/ /08/14 Nf Aluguel veiculo 1.220,00 Federal /09/ /08/14 Nf Combustível 182,00 Federal /08/14 Valor

10 6 27/08/14 Nf 631 Combustível 56,01 Federal /09/ /08/14 Nf 152 Exame e mensalidade 8,50 Municipal /01/ /08/14 Apólice Seguro de vida 4,50 Municipal a compensar 9 31/08/14 Fgts Recursos Humanos 239,07 Municipal /09/ /08/14 Inss Recursos Humanos 260,08 Municipal /09/14 TOTAL R$ 7.099,07 CASA ABRIGO MASCULINA Natureza da despesa Valor Fontes Recurso 1 31/08/14 Holerite Recursos Humanos 5.569,20 Municipal /09/ /08/14 Nf 1509 Vale transporte 107,10 Municipal /08/ /08/14 Nf 2 Gêneros alimentícios 1.509,90 Estadual /09/ /08/14 Nf Calçados 749,81 Estadual /09/ /08/14 Nf 1377 Vestuário 1.625,55 Estadual /09/ /08/14 Apólice Seguro de vida 6,48 Municipal a compensar 7 28/08/14 Nf 152 Exame e mensalidade 17,00 Municipal /01/ /08/14 Fgts Recursos Humanos 456,68 Municipal /09/ /08/14 Inss Recursos Humanos 496,46 Municipal /09/14 TOTAL R$ ,18 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) Natureza da despesa Fontes Recurso 1 31/08/14 Holerite Recursos Humanos ,46 Municipal /09/ /08/14 Holerite Recursos Humanos 717,88 Municipal /09/ /08/14 Nf Combustível 182,00 Federal /09/ /08/14 Nf Aluguel veiculo 1.220,00 Federal /09/ /08/14 Nf 629 Combustível 64,03 Federal /09/ /08/14 Nf 2981 Vale transporte 130,20 Municipal /08/ /08/14 Nf Vale transporte 153,40 Municipal /08/ /07/14 Nf 305 Medalha 745,20 Federal /09/ /08/14 Nf 2193 Material de limpeza 1.237,05 Federal /09/14 Valor

11 10 18/08/14 Nf Material de escritório 1.021,14 Federal /09/ /08/14 Nf Material de escritório 1.064,00 Federal /09/ /08/14 Nf 1180 Material de escritório 153,86 Federal /09/ /08/14 Nf 3 Boné 480,00 Federal /09/ /08/14 Nf 1120 Camiseta 253,00 Federal /09/ /08/14 Nf Material de escritório 288,80 Federal /09/ /08/14 Nf 3137 Material de escritório 466,95 Federal /09/ /08/14 Nf 52 Xerox 16,80 Federal /09/ /08/14 Nf 152 Exame e mensalidade 112,50 Municipal /01/ /08/14 Apólice Seguro de vida 30,27 Municipal a compensar 20 31/08/14 Fgts Recursos Humanos 1.753,85 Municipal /09/ /08/14 Inss Recursos Humanos 2.050,30 Municipal /09/ /08/14 Irrf Recursos Humanos 89,91 Municipal /09/ /08/14 Grcsu Contribuição Sindical 29,60 Municipal TOTAL R$ ,20 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO Natureza da despesa Valor Fontes Recurso 1 31/08/14 Holerite Recursos Humanos ,30 Municipal /08/ /08/14 Holerite Recursos Humanos 825,19 Municipal 08/08/ /08/14 Nf 1513 Vale transporte 107,10 Municipal /08/ /08/14 Nf Aluguel veiculo 1.220,00 Estadual /09/ /08/14 Nf 55 Impressos 18,30 Estadual /09/ /08/14 Nf 3139 Material artesanato 3.142,35 Estadual /09/ /08/14 Nf 93 Camiseta 648,00 Estadual /09/ /08/14 Nf 1594 Utensilios cozinha 195,10 Estadual /09/ /08/14 Nf 2195 Luva e touca 28,60 Municipal /09/ /08/14 Nf 126 Material pedagógico 1.138,80 Municipal /09/ /08/14 Nf 3146 Vaso 149,60 Municipal /09/ /08/14 Nf 3138 Material artesanato 557,88 Municipal /09/ /08/14 Nf Material artesanato 35,60 Municipal /09/ /08/14 Nf 116 Material Educacional 44,90 Municipal /09/ /08/14 Nf 152 Exame e mensalidade 140,75 Municipal /01/ /08/14 Apólice Seguro de vida 36,72 Municipal a compensar 17 31/08/14 Fgts Recursos Humanos 2.458,74 Municipal /09/14

12 17 31/08/14 Inss Recursos Humanos 2.815,79 Municipal /09/ /08/14 Irrf Recursos Humanos 139,50 Municipal /09/ /08/14 Grcsu Contribuição Sindical 28,11 Municipal TOTAL R$ ,36 CENTRO REFERÊNCIA ESPECIALIZAÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS Natureza da despesa Fontes Recurso 1 31/08/14 Holerite Recursos Humanos ,80 Municipal /09/ /08/14 Holerite Recursos Humanos 2.066,47 Municipal /09/ /08/14 Holerite Recursos Humanos 2.677,71 Municipal /09/ /08/14 Nf 1516 Vale transporte 214,20 Municipal /08/ /09/14 Boleto Curso 140,00 ESTADUAL LA /09/ /08/14 Fatura Aluguel veiculo 1.220,00 FEDERAL PSC /09/ /08/14 Nf 6683 Material pintura 471,26 Federal PAEF /09/ /08/14 Contrato Curso 618,00 Estadual LA /09/ /08/14 Nf Generos Alimenticios 163,50 Municipal /09/ /08/14 Nf Generos Alimenticios 678,00 Municipal /09/ /08/14 Nf 997 Cartucho 40,00 Federal PaEF /09/ /08/14 Nf 58 Impressos 345,80 Federal PAEF /09/ /08/14 Nf 332 Tabua 126,00 ESTADUAL LA /09/ /08/14 Nf Material marcenaria 165,60 ESTADUAL LA /09/ /08/14 Nf 2333 Material pintura 115,00 ESTADUAL LA /09/ /08/14 Nf Material limpeza 136,00 Federal Psc /09/ /08/14 Nf 146 Manutenção piscina 120,00 Federal Psc /09/ /08/14 Recibo Reembolso 14,61 Municipal a compensar 19 22/08/14 Nf 29 Puff 240,00 ESTADUAL LA /09/ /08/14 Nf 308 Nicho 132,90 ESTADUAL LA /09/ /08/14 Nf 3164 Cantoneira 134,16 ESTADUAL LA /09/ /08/14 Nf 4319 Mdf 100,00 ESTADUAL LA /09/ /08/14 Nf 891 Prestação de servço 82,00 Federal Paif /09/ /08/14 Nf 152 Exame e mensalidade 110,00 Municipal /01/ /08/14 Nf 628 Combustivel 78,01 Federal PAEF /09/ /08/14 Apólice Seguro de vida 41,04 Municipal a compensar 27 31/08/14 Fgts Recursos Humanos 2.709,79 Municipal /08/ /08/14 Inss Recursos Humanos 3.074,07 Municipal /08/14 Valor

13 27 31/08/14 Irrf Recursos Humanos 97,60 Municipal /09/ /08/14 Grcsu Contribuição Sindical 35,01 Municipal /08/ /08/14 Recibo Recursos Humanos 61,86 Municipal /09/ /08/14 NF 1919 Material Construção 2.350,00 Estadual / /09/14-09/10/14 TOTAL R$ ,39 CENTRO POP Natureza da despesa Valor Fontes Recurso 1 31/08/14 Holerite Recursos Humanos ,15 Municipal /09/ /08/14 Holerite Recursos Humanos 589,18 Municipal /09/ /08/14 Holerite Recursos Humanos 2.067,93 Municipal /09/ /08/14 Nf Aluguel veiculo 1.220,00 Federal /09/ /08/14 Nf Aluguel veiculo 3.100,00 Federal /09/ /08/14 Rescisão Recursos Humanos 604,54 Municipal /08/ /08/14 Rescisão Recursos Humanos 630,28 Municipal /08/ /08/14 Recibo Recursos Humanos 85,00 Municipal /09/ /08/14 Recibo Recursos Humanos 136,85 Municipal /08/ /08/14 Nf 1060 Material higiêne 2.550,00 Federal /09/ /08/14 Nf 91 Camiseta 72,00 Federal /09/ /08/14 Nf Material limpeza 23,00 Federal /09/ /08/14 Nf Lavadora 347,00 Federal Igd Suas /09/ /08/14 Nf Combustível 362,00 Federal /09/ /08/14 Nf Material pintura 1.392,50 Federal /09/ /08/14 Nf 2775 Balcão 770,00 Federal /09/ /08/14 Nf 999 Cartucho 204,50 Federal /09/ /08/14 Recibo Recursos Humanos 154,04 Municipal /08/ /08/14 Recibo Recursos Humanos 433,32 Municipal /08/ /08/14 Nf 6685 Cartucho 473,70 Federal /09/ /08/14 Nf Telefone 170,00 Igd suas /09/ /08/14 Nf 716 Armário 2.043,00 Igd suas /09/ /08/14 Nf 54 Impresos 48,72 Federal /09/ /08/14 Nf 118 Material pedagógico 4.176,00 Federal /09/ /08/14 Nf 7908 Batedeira 155,00 Federal /09/ /08/14 Nf 3191 Pipoqueira e caneca 131,82 Federal /09/ /08/14 Nf 587 Panela pressão 119,00 Federal /09/14

14 28 08/08/14 Nf Material higiene 285,00 Federal /09/ /08/14 Nf 1196 Corte e costura 3.187,25 Federal /09/ /08/14 Nf 6746 Material escritório 3.183,14 Federal /09/ /08/14 Nf 7860 Liquidificador 109,00 Federal /09/ /08/14 Nf Material limpeza 1.215,38 Federal /09/ /08/14 Nf 1170 Manutenção 95,00 Federal /09/ /08/14 Nf 7862 Mini system 419,00 Federal /09/ /08/14 Nf 6642 Material escritório 3.494,59 Federal /09/ /08/14 Nf 6643 Pen drive 218,40 Federal /09/ /08/14 Nf 363 Luva 72,45 Federal /09/ /08/14 Nf Material manutenção 561,00 Federal /09/ /08/14 Nf Martelo 51,00 Federal /09/ /08/14 Nf 152 Exame e mensalidade 83,25 Municipal /01/ /08/14 Apólice Seguro de vida 21,63 Municipal a compensar 42 31/08/14 Fgts Recursos Humanos 1.573,67 Municipal /09/ /08/14 Inss Recursos Humanos 1.865,90 Municipal /09/ /08/14 Irrf Recursos Humanos 71,57 Municipal /09/ /08/14 Grcsu Contribuição Sindical 28,98 Municipal TOTAL R$ ,74 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SMAS) Natureza da despesa Fontes Recurso 1 31/08/14 Holerite Recursos Humanos ,55 Municipal /09/ /08/14 Holerite Recursos Humanos 2.066,47 Municipal /09/ /08/14 Nf Aluguel veiculo 1.750,00 Municipal /09/ /08/14 Nf Aluguel veiculo 1.220,00 Municipal /09/ /08/14 Nf 630 Combustível 72,03 Municipal /09/ /08/14 Nf 632 Combustível 115,97 Municipal /09/ /08/14 Nf 992 Cartucho 1.759,00 Municipal /09/ /08/14 Nf Material Elétrico 50,00 Municipal /09/ /08/14 Nf 5467 Chave 15,00 Municipal /09/ /08/14 Nf 3158 Sanitário 53,70 Municipal /09/ /08/14 Nf 6747 Material escritório 306,42 Municipal /09/ /08/14 Nf 152 Exame e mensalidade 87,50 Municipal /01/ /08/14 Apólice Seguro de vida 25,92 Municipal a compensar Valor

15 14 31/08/14 Fgts Recursos Humanos 1.854,77 Municipal /09/ /08/14 Inss Recursos Humanos 2.035,38 Municipal /09/ /08/14 Irrf Recursos Humanos 57,51 Municipal /09/ /08/14 Grcsu Contribuição Sindical 28,11 Municipal 15 05/08/14 Nf 1514 Vale transporte 214,20 Municipal /08/ /08/14 NF Telefone 85,00 Estadual /09/14 TOTAL R$ ,53 REDE SOCIAL Natureza da despesa Valor Fontes Recurso 1 31/08/14 Holerite Recursos Humanos 2.953,78 Municipal /09/ /08/14 Holerite Recursos Humanos 544,34 Municipal /09/ /08/14 Recibo Recursos Humanos 323,06 Municipal /08/ /08/14 Rescisão Recursos Humanos 2.303,27 Municipal /08/ /08/14 Nf 1574 Vale transporte 76,50 Municipal /08/ /08/14 Nf 152 Exame e mensalidade 108,25 Municipal /01/ /08/14 Apólice Seguro de vida 6,48 Municipal a compensar 8 31/08/14 Fgts Recursos Humanos 423,34 Municipal /09/ /08/14 Inss Recursos Humanos 415,25 Municipal /09/ /08/14 Irrf Recursos Humanos 30,91 Municipal /09/14 TOTAL R$ 7.185,18 VIVA LEITE Natureza da despesa Fontes Recurso 1 31/08/14 Holerite Recursos Humanos 833,45 Municipal /09/ /08/14 Recibo Recursos Humanos 146,87 Municipal /08/ /08/14 Nf 1512 Vale transporte 107,10 Municipal /08/ /08/14 Nf 152 Exame e mensalidade 4,25 Municipal /01/ /08/14 Apólice Seguro de vida 2,17 Municipal a compensar 6 31/08/14 Fgts Recursos Humanos 72,41 Municipal /09/ /08/14 Inss Recursos Humanos 72,41 Municipal /09/14 Valor

16 TOTAL R$ 1.238,66 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMAS) Natureza da despesa Valor Fontes Recurso 1 31/08/14 Holerite Recursos Humanos 2.970,76 Municipal /09/ /08/14 Nf 152 Exame e mensalidade 8,50 Municipal /01/ /08/14 Nf Material escritório 213,28 Municipal /09/ /08/14 Nf 994 Cartucho 105,00 Municipal /09/ /08/14 Fgts Recursos Humanos 243,21 Municipal /09/ /08/14 Inss Recursos Humanos 239,56 Municipal /09/ /08/14 Apólice Seguro de vida 4,32 Municipal a compensar TOTAL R$ 3.784,63 SEDE RITINHA PRATES Natureza da despesa Valor Fontes Recurso 1 31/08/14 Holerite Recursos Humanos ,61 Municipal 2 31/08/14 Fgts Recursos Humanos 2.387,92 Municipal 2 31/08/14 Inss Recursos Humanos 2.924,49 Municipal 2 31/08/14 Irrf Recursos Humanos 403,06 Municipal 3 15/08/14 Rescisão Recursos Humanos 1.782,13 Municipal 4 26/08/14 Nf Material escritório 204,70 Municipal 5 14/08/14 Recibo Recursos Humanos 192,00 Municipal 6 08/08/14 Recibo Recursos Humanos 192,00 Municipal 7 15/08/14 Nf Aluguel veiculo 1.220,00 Municipal 8 22/08/14 Nf Combustível 182,00 Municipal 9 27/08/14 Nf 626 Combustível 251,05 Municipal 10 31/08/14 Nf 651 Combustível 193,12 Municipal 11 31/08/14 Nf 35 Auditoria 1.448,00 Municipal 12 12/08/14 Nf Assessoria imprensa 1.500,00 Municipal 13 05/08/14 Nf 151 Informática 1.450,00 Municipal 14 19/08/14 Nf 155 Informática 724,00 Municipal 15 01/08/14 Fatura Telefone 311,01 Municipal

17 15 01/08/14 Fatura Telefone 311,01 Municipal 16 15/08/14 Nf 4645 Bobina 214,08 Municipal 17 Extrato Tarifa 2.826,79 Municipal TOTAL R$ ,96 Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinada pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho, proposto pelo Órgão Concessor.

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