REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
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- Patrícia Ágatha Bennert Clementino
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1 REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Aldeias Infantis SOS Brasil CNPJ: / ENDEREÇO E CEP: Rua Bom Jesus, Centro - Pirassununga/SP RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Luiz Medrano e Paloma Neves VALOR TOTAL RECEBIDO: R$ ,00 ( Sessenta e cinco mil, cento e vinte e dois reais) DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO) NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE FONTE (***) VALOR 01/09/2014 NF 51 MICHELE MORAES GOMES TRANSPORTE MUNICIPAL 615,00 01/09/2014 NF 1825 ENG-MED ASSESSORIA EM SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDAEXAME MÉDICO MUNICIPAL 30,00 01/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 17,27 01/09/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 01/09/2014 TANIA CALHEIROS BANDO ALUGUEL MUNICIPAL 1.200,00 02/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 44,10 02/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 1,39 02/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 31,12 02/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 4,46 02/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 4,47 02/09/2014 NF 8820 M F BORGES SUERMERCADO EIRELI HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 97,81 02/09/2014 NF 8819 M F BORGES SUERMERCADO EIRELI UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 55,09 02/09/2014 NF 8821 M F BORGES SUERMERCADO EIRELI ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 763,54 02/09/2014 NF 229 SUCESSO NOVA PIRASSUNUNGA AUTOPOSTO LTDA COMBUSTÍVEL MUNICIPAL 728,31 02/09/2014 DENISE PASSALONGO QUINTINO ME MEDICAMENTO MUNICIPAL 45,00 02/09/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 24,00 03/09/2014 NF J. N. G. SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 248,90 03/09/2014 NF J. N. G. SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 115,87 03/09/2014 NF J. N. G. SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 26,10 03/09/2014 NF 8837 M F BORGES SUPERMERCADO EIRELI ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 98,55 03/09/2014 NF 8836 M F BORGES SUPERMERCADO EIRELI ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 77,12 03/09/2014 NF 8832 M F BORGES SUPERMERCADO EIRELI HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 108,83 03/09/2014 NF DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 256,30 03/09/2014 NF DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 460,08 03/09/2014 NF DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 231,11 03/09/2014 NF DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 32,43 03/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 93,62 03/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 577,43 03/09/2014 NF 58 CONFECÇÕES EDIREGE LTDA EPP VESTUÁRIO MUNICIPAL 82,85 03/09/2014 NF 59 CONFECÇÕES EDIREGE LTDA EPP VESTUÁRIO MUNICIPAL 29,98 03/09/2014 NF 109 LUIZ FERNANDO GARCIA VARIEDADES - ME UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 20,78 03/09/2014 NF 292 KOKITI KONATU ME FOTOS MUNICIPAL 63,00 03/09/2014 NF CHEN BAOHUA - ME UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 107,00 03/09/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 04/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 5,97 04/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA VESTUÁRIO MUNICIPAL 29,90 04/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 13,79 04/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 20,53 04/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 35,83 04/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 37,83 04/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 178,10 04/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 55,55 04/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 12,08 04/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 12,82 04/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 38,93 04/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 57,96 04/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 251,93 04/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA MATERIAL PEDAGÓGICO MUNICIPAL 6,19
2 04/09/2014 NF 156 MARIA DE LOURDES MARQUES DA SILVA GAS ME GÁS MUNICIPAL 40,00 04/09/2014 NF 8851 M F BORGES SUPERMERCADO EIRELI HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 60,03 04/09/2014 NF 8844 M F BORGES SUPERMERCADO EIRELI HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 16,59 04/09/2014 NF 8849 M F BORGES SUPERMERCADO EIRELI ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 153,34 04/09/2014 NF 8842 M F BORGES SUPERMERCADO EIRELI ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 136,15 04/09/2014 NF KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA MATERIAL ESCRITORIO MUNICIPAL 601,14 04/09/2014 NF 702 R. K. T. INOUE - ME HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 66,80 04/09/2014 NF 14 MARIA ONDINA DE MATTOS BENETEL ME UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 150,00 04/09/2014 NF 155 MARIA DE LOURDES MARQUES DA SILVA GAS ME GÁS MUNICIPAL 80,00 04/09/2014 NF 60 CONFECÇÕES EDIREGE LTDA EPP VESTUÁRIO MUNICIPAL 460,00 04/09/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 24,00 05/09/2014 NF 8860 M F BORGES SUPERMERCADO EIRELI ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 322,46 05/09/2014 NF 8859 M F BORGES SUPERMERCADO EIRELI HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 99,18 05/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 38,15 05/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 13,49 05/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 6,86 05/09/2014 NF 269 FRIIS TELECOMUNICAÇÕES LTDA INTERNET MUNICIPAL 29,00 05/09/2014 NF 313 FRIIS TELECOMUNICAÇÕES LTDA INTERNET MUNICIPAL 29,00 05/09/2014 NF 347 FRIIS TELECOMUNICAÇÕES LTDA INTERNET MUNICIPAL 89,90 05/09/2014 NF 242 FRIIS TELECOMUNICAÇÕES LTDA INTERNET MUNICIPAL 55,00 05/09/2014 NF 4 LUCIANO ZANIRATO TRANSPORTE MUNICIPAL 360,00 05/09/2014 NF 1385 R. N. MARTELLO & CIA LTDA ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 132,00 05/09/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 24,00 06/09/2014 NF 1626 SPORT BOLA BRANCA LTDA EPP VESTUÁRIO MUNICIPAL 119,90 06/09/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 20,00 06/09/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 20,00 08/09/2014 EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A TV MUNICIPAL 59,90 08/09/2014 EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A TV MUNICIPAL 83,93 08/09/2014 EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A TV MUNICIPAL 59,90 08/09/2014 NF 704 R. K. T. INOUE - ME HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 60,47 08/09/2014 NF 703 R. K. T. INOUE - ME HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 60,87 08/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 18,76 08/09/2014 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS CORREIO MUNICIPAL 5,70 08/09/2015 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS CORREIO MUNICIPAL 5,70 08/09/2015 CONC SISTEMA ANHANGUERA- BANDEIRANTES S/A PEDAGIO MUNICIPAL 7,70 08/09/2015 CONC SISTEMA ANHANGUERA- BANDEIRANTES S/A PEDAGIO MUNICIPAL 6,80 08/09/2015 CONC SISTEMA ANHANGUERA- BANDEIRANTES S/A PEDAGIO MUNICIPAL 7,80 08/09/2015 CONC SISTEMA ANHANGUERA- BANDEIRANTES S/A PEDAGIO MUNICIPAL 5,20 08/09/2015 CENTROVIAS SISTEMAS RODOVIARIOS PEDAGIO MUNICIPAL 7,30 08/09/2015 CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINPEDAGIO MUNICIPAL 2,90 09/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 62,63 09/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 6,95 09/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 39,01 09/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 11,98 09/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 4,93 09/09/2014 NF 5500 AUDI-ME OCUPACIONAL S/S LTDA EXAME MÉDICO MUNICIPAL 110,00 09/09/2014 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS CORREIO MUNICIPAL 5,70 09/09/2014 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS CORREIO MUNICIPAL 5,70 09/09/2014 NF 62 CONFECÇÕES EDIREFE LTDA VESTUÁRIO MUNICIPAL 192,94 09/09/2014 CONC SISTEMA ANHANGUERA- BANDEIRANTES S/A PEDAGIO MUNICIPAL 7,80 09/09/2014 CONC SISTEMA ANHANGUERA- BANDEIRANTES S/A PEDAGIO MUNICIPAL 6,80 09/09/2014 CONC SISTEMA ANHANGUERA- BANDEIRANTES S/A PEDAGIO MUNICIPAL 7,70 09/09/2014 CONC SISTEMA ANHANGUERA- BANDEIRANTES S/A PEDAGIO MUNICIPAL 5,20 09/09/2014 CENTROVIAS SISTEMAS RODOVIARIOS PEDAGIO MUNICIPAL 7,30 09/09/2014 CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINPEDAGIO MUNICIPAL 2,90 09/09/2014 PORTAL DE POA AUTO POSTO LTDA COMBUSTÍVEL MUNICIPAL 113,84 09/09/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 09/09/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 10/09/2014 NF 1628 SPORT BOLA BRANCA LTDA EPP VESTUÁRIO MUNICIPAL 239,90 10/09/2014 NF 157 MARIA DE LOURDES MARQUES DA SILVA GA ME GÁS MUNICIPAL 52,00 10/09/2014 NF J. N. G. SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 63,06 11/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 76,37 11/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 49,38
3 11/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 40,56 11/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 1,99 11/09/2014 NF 186 EDNO APARECIDO JOSE & CIA LTDA MEDICAMENTO MUNICIPAL 93,41 11/09/2014 DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 67,03 11/09/2014 DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 34,09 11/09/2014 NF 4891 ELIVANDA LIRA DA SILVA BRITO - ME UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 227,10 12/09/2014 NF 8885 M F BORGES SUPERMERCADO EIRELI ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 331,17 12/09/2014 NF 8887 M F BORGES SUPERMERCADO EIRELI HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 41,13 12/09/2014 NF 8886 M F BORGES SUPERMERCADO EIRELI HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 189,37 12/09/2014 NF 3470 SELLER M N T MAGAZINE LTDA VESTUÁRIO MUNICIPAL 60,60 12/09/2014 NF 2671 REZEK & FINOTTI LTDA - EPP MANUTENÇÃO MUNICIPAL 32,20 12/09/2014 NF 705 R. K. T. INOUE - ME HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 21,97 12/09/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 60,00 12/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 5,07 12/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 52,03 12/09/2014 R.N. MARTELLO & CIA LTDA- ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 21,20 12/09/2014 R.N. MARTELLO & CIA LTDA- ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 12,00 12/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 4,83 12/09/2014 J. N. G. SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 6,57 12/09/2014 NF 5989 VIAÇÃO PIRASSUNUNGA TRANSPORTE MUNICIPAL 110,00 12/09/2014 NF 174 MARIA ANGELA PORTO JUNQUEIRA JOÃO PORTO FERREIRAUTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 29,97 12/09/2014 TELEFONICA BRASIL S.A TELEFONE MUNICIPAL 230,47 12/09/2014 SERVIÇO AGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA ÁGUA E ESGOTO MUNICIPAL 32,70 13/09/2014 NF 2051 LEANDRO PARDO FORIN -ME VESTUÁRIO MUNICIPAL 25,00 13/09/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 13/09/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 13/09/2014 NF 287 DROGARIA SÃO CARLOS UNIDAS LTDA EPP MEDICAMENTO MUNICIPAL 21,05 13/09/2014 NF 350 V L CASAGRANDE DO PRADO -ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 72,00 13/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 12,93 13/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 250,25 13/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 28,14 13/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 14,45 13/09/2014 NF 1 JULIANA MICHELI MAROSTERGAN - ME VESTUÁRIO MUNICIPAL 217,00 13/09/2014 NF KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA MATERIAL ESCRITORIO MUNICIPAL 52,80 14/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 39,97 15/09/2014 NF 7 CHEN BAOHUA- ME UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 33,00 15/09/2014 NF 5913 SONIA APARECIDA SOARES BEZERRA PAPELARIA- ME MATERIAL PEDAGÓGICO MUNICIPAL 23,40 15/09/2014 NF 39 NEUSA MARIA BRAGA DA SILVA- ME MATERIAL PEDAGÓGICO MUNICIPAL 90,30 15/09/2014 FARMACIA SÃO VICENTE LEME LTDA MEDICAMENTO MUNICIPAL 20,00 15/09/2014 NF 8912 M F BORGES SUPERMERCADO EIRELI ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 90,98 15/09/2014 NF 52 MICHELE MORAES GOMES TRANSPORTE MUNICIPAL 240,00 15/09/2014 VIAÇÃO DANUBIO AZUL LTDA. TRANSPORTE MUNICIPAL 19,40 15/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 28,45 15/09/2014 LOCALIZA RENT A CAR S/A ALUGUEL MUNICIPAL 1.631,00 16/09/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 24,00 16/09/2014 VIAÇÃO DANUBIO AZUL LTDA. TRANSPORTE MUNICIPAL 24,15 16/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 151,25 16/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 41,77 16/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 12,27 16/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 11,44 16/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 77,78 16/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 28,75 16/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 20,77 16/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 7,38 16/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCDOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 10,61 16/09/2014 NF 8 CHEN BAOHUA - ME UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 13,00 16/09/2014 NF 3033 COVABRA DROGARIA LTDA VESTUÁRIO MUNICIPAL 29,90 16/09/2014 NF 5916 SONIA APARECIDA SOARES BEZERRA PAPELARIA - ME MATERIAL PEDAGÓGICO MUNICIPAL 38,95
4 16/09/2014 NF 5922 SONIA APARECIDA SOARES BEZERRA PAPELARIA - ME MATERIAL PEDAGÓGICO MUNICIPAL 55,30 16/09/2014 NF 540 MARIA APARECIDA DE SÁ MULLER ME HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 385,16 16/09/2014 NF 762 L.M. MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP MANUTENÇÃO MUNICIPAL 217,19 17/09/2014 JATO DESPACHANTE EMISSÃO DOCUMENTO MUNICIPAL 10,00 17/09/2014 JATO DESPACHANTE EMISSÃO DOCUMENTO MUNICIPAL 20,00 17/09/2014 NF 238 SUCESSO NOVA PIRASSUNUNGA AUTOPOSTO LTDA COMBUSTÍVEL MUNICIPAL 520,96 17/09/2014 NF PAGOTTI & PAGOTTI LTDA. -ME MANUTENÇÃO MUNICIPAL 465,93 17/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 21,87 17/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 16,98 17/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 179,37 17/09/2014 NF 1890 ENG - MED ASSESSORIA EM SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDEXAME MÉDICO MUNICIPAL 30,00 17/09/2014 NF 5933 SONIA APARECIDA SOARES BEZERRA PAPELARIA ME MATERIAL PEDAGÓGICO MUNICIPAL 99,60 17/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 19,59 17/09/2015 NF 710 R.K.T.INOVE-ME HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 110,86 18/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 5,81 18/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 6,91 18/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 22,15 18/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 8,26 18/09/2014 NF 552 MARIA APARECIDA DE SÁ MULLER ME HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 16,80 18/09/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 24,00 18/09/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 18/09/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 18/09/2014 NF 1400 SILVIA REGINA OLIVEIRA ROSOLEM & CIA LTDA - ME HOSPEDAGEM MUNICIPAL 60,00 19/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 345,89 19/09/2014 NF 8926 M F BORGES SUPERMERCADO EIRELI ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 71,11 19/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 126,47 19/09/2014 NF 450 DROGARIA SÃO CARLOS UNIDAS LTDA EPP MEDICAMENTO MUNICIPAL 9,64 19/09/2014 NF 471 MARIA APARECIDA DE AS MULLER ME HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 305,66 19/09/2014 ELETRICIDADE E SERVICOS S.A ENERGIA MUNICIPAL 80,18 20/09/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 20,00 20/09/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 20,00 20/09/2014 FRIIS TELECOMUNICAÇÕES LTDA INTERNET MUNICIPAL 89,90 22/09/2014 NF21631 COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 11,88 22/09/2014 NF21638 COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 76,99 22/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 109,26 22/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 49,93 22/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 8,64 22/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 8,58 23/09/2014 NF21041 COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 33,32 23/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 37,99 23/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 16,98 23/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 189,88 23/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 77,66 23/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 16,45 23/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 34,80 23/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 503,86 23/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 28,59 23/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 8,40 23/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 6,96 23/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 23,39 23/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 40,59 23/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 8,34 23/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 3,73 23/09/2014 NF 8960 M F BORGES SUPERMERCADO EIRELI ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 307,41 23/09/2014 NF 352 V L CASAGRANDE DO PRADO - ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 178,00 24/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 45,64 24/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 16,93 24/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 24,67 24/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 133,82
5 24/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 92,18 24/09/2014 NF 163 MARIA DE LOURDES MARQUES DA SILVA GAS ME GÁS MUNICIPAL 111,00 24/09/2014 NF 190 EDNO APARECIDO JOSE & CIA LTDA MEDICAMENTO MUNICIPAL 26,05 24/09/2014 NF 3486 SELLER M N T MAGAZINE LTDA VESTUÁRIO MUNICIPAL 67,60 24/09/2014 NF 4942 ELIVANDA LIRA DA SILVA BRITO - ME UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 8,50 25/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 1,18 25/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 239,55 25/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 27,39 25/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 20,81 25/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 67,77 25/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 1,99 25/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 1,10 25/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 25,06 25/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 41,83 25/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 1,75 25/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 9,11 25/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 4,35 25/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 15,47 25/09/2014 NF 1183 CERAMICA ARTISTICA JN LTDA ME UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 302,70 25/09/2014 CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A PEDAGIO MUNICIPAL 176,00 26/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 63,88 26/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 31,97 26/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 52,78 26/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA MATERIAL PEDAGÓGICO MUNICIPAL 13,49 26/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 1,12 26/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 36,48 26/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 31,98 26/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 22,87 26/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 54,98 26/09/2014 NF J. N. G. SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 11,75 26/09/2014 NF J. N. G. SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 7,47 26/09/2014 VIASOL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA TRANSPORTE MUNICIPAL 10,55 26/09/2014 VIASOL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA TRANSPORTE MUNICIPAL 10,40 26/09/2014 NF 167 MARIA DE LOURDES MARQUES DA SILVA GAS ME GÁS MUNICIPAL 40,00 27/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 7,44 27/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 40,24 27/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 20,23 27/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICPAL 49,75 27/09/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 58,28 28/09/2014 NF 2506 DESPACHANTE JATO EMISSÃO DOCUMENTO MUNICIPAL 10,00 29/09/2014 NF 53 MICHELE MORAES GOMES TRANSPORTE MUNICIPAL 370,00 29/09/2014 NF COMERCIAL MASSONETO LTDA EPP MANUTENÇÃO MUNICIAPL 13,00 30/09/2014 FORMATURA MATERIAL PEDAGÓGICO MUNICIPAL 80,00 30/09/2014 NF HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 305,91 30/09/2014 FOLHA DE PAGAMETNO SALÁRIO MUNICIPAL ,00 30/09/2014 INSS REF 09/2014 ENCARGOS MUNICIPAL 3.167,56 30/09/2014 IRRF REF 09/2014 ENCARGOS MUNICIPAL 335,40 30/09/2014 PIS REF 09/2014 ENCARGOS MUNICIPAL 314,75 30/09/2014 FGTS REF 09/2014 ENCARGOS MUNICIPAL 2.644,53 30/09/2014 NF TICKET ERVIÇOS S/A VALE ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 2.079,00 30/09/2014 RPA - KELLY ILZA DA SILVA FELIPE SALÁRIO - RPA MUNICIPAL 350,00 30/09/2014 RPA - MIRIVALDO LUIZ SIMIONI SALÁRIO - RPA MUNICIPAL 400,00 30/09/2014 CENTRAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL PLANO DE SAÚDE MUNICIPAL 2.580,66 30/09/2014 DESPESAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS MUNICIPAL 42,00 TOTAL ,57 PIRASSUNUNGA, 21 de Agosto de 2015 Luiz Fernando Medrano Paloma Neves da Silva Coordenador Assistente Administrativo
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
RELAÇÃO DOS GASTOS DATA DO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE FONTE (***) VALOR
RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Aldeias Infantis SOS
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REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
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REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
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CRTR 6ª Região CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO CNPJ: 92.396.134/0001-91 Relação de Pagamentos Período: 01/ a 31/ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número
PLANILHA DE GASTOS (RECURSOS HUMANOS) Unidade: CEI Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos
PLANILHA DE GASTOS (RECURSOS HUMANOS) Unidade: CEI Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos Mês de Referência: Julho / 2009 Nº Nome Salário (base FGTS) INSS (empreg.) Vale Transporte Diretor 01 Janaina
Item 1 Anexo IV Resolução 3616/ 2008 Material de expediente
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARINGÁ APAE DE MARINGÁ CNPJ (MF) 78.191.848/0001-32 DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO SEED REF. 08/2011 VALOR RECEBIDO 62.754,00 RECURSOS PROPRIOS
Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 22/07/2016 14:19 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 2.909.161,14 1.990.326,79 1.928.793,68 2.970.694,25 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.981.446,00 1.990.002,02
/ IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR
08.492.787/00-68 CAERN-COMPAHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN 1020 02//25 08.334.385/00-35 ENDEREÇO: CEP: : 8 BAIRRO: CIDADE: ESTADO: RN NATAL 00 031 031 00.031.00.00.0000 3.3.90.39.44 INEXIGIBILIDADE (ART.
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço. Cursos de Aperfeiçoamento Profissional JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional CNPJ: 29.991.262/0001-47 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 17.583.504,00 7.477.452,14 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 15.183.504,00
/ Emissão: 25/08/2015 Filial : 4, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.03 217 Bancos C/Movimento Recurso com Restr 1.01.01.03.005 222 Banco Bradesco - 3946/192-9
7.132, , ,44 282,36 248,05 121,09 2,60 35,00 107,76 142,72 256,86 199,77 586,85 0,43 0,82 7,42 468, ,00 500,00 0,30 0,26 35,44
Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS de Arrecadações 7.132,96 11.745,05 3.510,44 282,36 248,05 121,09 2,60 35,00 107,76 142,72 256,86 23.584,89 199,77 586,85 0,43
Resumo das Contas Mês Julho de 2014. Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Julho de 2014 a 31 de Julho de 2014 Resumo
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:
03/10/2016 02165 4.2.5.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento MARINA MARIA MAGALHÃES DE MORAIS 1.000,00 (1180-3) RAMOS ALVES 03/10/2016 02166 4.1.1.03.000035 - Materiais PVC/PEAD (0833-0) HIMASA MATERIAIS
PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P - JULHO / Construção ,00 3,30%
PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P - JULHO / 2006 1 cod DESCRIÇÃO cod Valor em R$ % A APLICAÇÕES DE RECURSOS A IN INVESTIMENTOS IN 2.00 3,30% 1 Construção 1 2.00 3,30% CC CONVENIOS CC 56.522,13 93,25% 2 Andrea
Casa da Criança Batuíra Investindo na Criança
1 Açougue e Merc Thiagos Ltda, nf3297 26.478.404/0001-89 alimentação alimentos 22/09/16 406,53 2 Cia Brasileira de Distribuição, apar telef fixos 47.508.411/1243-94 manutenção equip telef abrigo 24/09/16
Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 22/07/2016 14:19 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 2.853.252,61 1.642.142,01 1.586.233,48 2.909.161,14 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.925.762,04 1.641.814,65
CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE
(Página: 1 / 15) 2 - FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL 22/01/13 33/1 2 - FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL 316,00 316,00 316,00 Total 316,00 4 - CÂMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 28/03/13 190/1 4 - CÂMARA MUNICIPAL DE
FEDERACAO DE SIND. DE TRAB. TECNICO-ADM EM INSTIT. DE ENSINO SUP. PUBL. DO BRASIL PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA JULHO DE 2015
PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA JULHO DE 2015 RENDA SOCIAL Mensalidade do Mes 242.762,07 Acordo de pagamentos 2.822,86 Mensalidade Atrasadas 13.993,92 TOTAL DA RENDA SOCIAL 259.578,85 RENDA
Quarta-feira, 13 de março de nº Ano XVI - Caderno B esta edição tem 22 páginas. BALANÇO PATRIMONIAL (em reais)
Imprensa Oficial da Estância de Atibaia esta edição tem 22 páginas BALANÇO PATRIMONIAL (em reais) ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA DE AJUDA CRISTÃ - AMAC Ativo 2012 2011 Passivo 2012 2011 Ativo Circulante Passivo
SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Demonstrativo de Resultado do Mês Março/2008
Demonstrativo de Resultado do Mês Março/2008 RECEITAS Valor - R$ Valor - R$ Acumulado DISCRIMINAÇÃO 164.227,65 511.142,77 1 Rendas Ordinárias 143.867,46 452.029,91 1.1 Contribuição Sindical 0,00 89,60
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:52 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:52 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.597.503,62 1.600.827,05 1.576.202,70 12.622.127,97 1.1
Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 31/10/2016 15:09 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 3.199.452,30 1.844.650,99 1.786.987,46 3.257.115,83 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.274.624,58 1.844.650,99
PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P - JUNHO / 2006 Página 1
PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P - JUNHO / 2006 Página 1 cod DESCRIÇÃO cod Valor em R$ % A APLICAÇÕES DE RECURSOS A IN INVESTIMENTOS IN - % 1 Permanentes(Imobilizado) 1 - % CC CONVENIOS CC 46.025,68 93,96%
Livro Diário Auxiliar - Fevereiro/ Livro: 1 Folha: 1
Livro Diário Auxiliar - Fevereiro/2015 - Livro: 1 Folha: 1 02/02/2015 9 Autenticação-0104 30,06 02/02/2015 100 Rec. de Firma c/valor-0102 728,00 02/02/2015 105 Rec. de Firma s/valor-0103 380,10 02/02/2015
/ Emissão: 26/08/2015 Filial : 3, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.01 206 Caixa 1.01.01.01.001 207 Caixa Geral 4.406,00 0,00 0,00 4.406,00 TOTAL Caixa --->
10.528, , ,50 6,47 897,72 241,23 1,20-105,95 529,34 590,23 491,46 211,75 580,80 1,18 12,22 292,16 1,04 7,77 2.
Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO EMISSÃO DO PERÍODO RECEITA DE TAXA DE ÁGUA RECEITA DE MULTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECEITA DE TAXA DE GÁS REC.DESPESAS C REPASSE CORREIO OUTRAS RECEITAS
Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)
Página 1 de 5 05/11/2012 1083 2012/824 Rec 06/10291698301-7 2012/625 1 VALOR ECONÔMICO S/A 636,90 >> Referente renovação da Assinatura do jornal Valor Econômico, pelo período de 12 meses, conforme contrato
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: JANEIRO/2016. Saldo Inicial em 01/01/2016 Conta Corrente Aplicação Financeira 35.046,32 (3.125,94) 38.172,26 RECEITAS (+) Total do repasse
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 2.024.098,05 432.765,55 1.591.332,50 DESPESA CORRENTE 1.256.703,32
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % SALDO ANTERIOR 14.172,50 0,00% Receitas Taxa de Condominio - REF. AO MÊS 02/2016. 800,00 3,31% Taxa de Condominio - REF. MÊS 04/2016 1,66% Taxa
Relação de lançamentos por rubrica
Seleção Projeto : CURSO TÉCNICO DE - SJB Período : 01/01/2013-30/06/2013 Projeto CURSO TÉCNICO DE - SJB Valor total Valor repassado Saldo anterior rubrica: Assistência Estudantil - Uniformes 0,00 0,00
CRM/MG. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: / Página:1/5
Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: 22.256.879/0001-70 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 40.485.923,89 13.291.871,93 34.047.849,65 6.438.074,24
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: Não vinculado Fonte Recurso: F P M Licitação: 09.Sem licitação, Nº: /0000
PI NOTA DE EMPENHO Nº 02397 C.N.P.J.: 01.612.575/0001-28 Código de acesso: 02397 Secretaria/Setor...: 02.02.00 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Função de Governo...: 04 -ADMINISTRACAO Sub-Função
INST. DE PREV. DOS S.P.M.PITANGUEIR RUA SANTOS DUMONT - 77 05360812/0001-61
Página 1 02/01/2013 quarta-feira 02/01/2013 00015 /001 OR NV 12 3.1.90.05.01 0 0400 600 000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS 2.891,22 SALÁRIO FAMILIA DEZEMBRO/2012 DESCONTADO NA CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
BALANCETE BANESE C/C ADOTE UM MANANCIAL 521,12D BANESE C/C PROJ TA NA MEDIDA 67,27D
0001 1 1 ATIVO 4.550.584,91D 25.270.462,18 28.009.046,39 1.812.000,70D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.307.914,86D 25.260.680,50 27.949.174,26 1.619.421,10D 3 1.1.1 DISPONIBILIDADE 4.133.051,37D 25.080.245,06
BALANCETE MENSAL Janeiro/ SALDO INICIAL ,74 1. Caixa 18,07 2. Bancos ,67 3. Aplicações Financeiras ,00
Janeiro/2013 0. SALDO INICIAL 111.827,74 2. Bancos 36.809,67 3. Aplicações Financeiras 75.000,00 1. RECEITAS 11.725,10 01. Receitas de Associados 10.475,10 01. Mensalidades de Associados 10.088,64 02.
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00004 00001 10000000000 ATIVO 1.305.485,56 319.545,48 335.972,52 1.289.058,52 00011 10100000000 CIRCULANTE 637.308,60 315.296,84 330.007,47 622.597,97 00111 10101000000 DISPONIVEL 338.344,67 254.982,34
Código Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 17 1 ATIVO , , , ,08
Folha: 1 17 1 ATIVO 863.573,71 547.285,08 533.724,71 877.134,08 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 603.762,30 512.060,74 533.724,71 582.098,33 30 1.1.1 DISPONIBILIDADE 472.036,78 255.694,79 264.887,26 462.844,31
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
32 06/02/2012 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 120010927200142151339039000 1005 42,30 Objeto: Despesa relativo ao envio de Correspondências no mês de Janeiro de 2012, conforme Contrato 9912287221.
CRM/MG. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: / Página:1/5
Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: 22.256.879/0001-70 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 30.345.00 5.193.686,26 13.591.852,81 16.753.147,19
Balancete de Verificação De 01/12/2014 até 31/12/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 Caixa 285,18D 5.519,24 5.694,36 110,06 D Total do Grupo 285,18D 5.519,24 5.694,36 110,06 D BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.005 CEF - AG. 0542 C/C 00775859-8 2.629,29D 87.096,59
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S/A - CEASAMINAS CONTA GRÁFICA - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COMUNS - RDC
Saldo a Debitar/Creditar do mês Anterior 742.659,75 770.396,75 479.731,88 (28.592,51) Saldo a Debitar/Creditar do mês anterior Atualização do Saldo Anterior (se negativo) pela Taxa Selic 0,00 0,00 0,00
Balancete de Verificação De 01/11/2015 até 30/11/2015
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 CAIXA 6.072,71D 10.059,00 14.789,68 1.342,03 D Total do Grupo 6.072,71D 10.059,00 14.789,68 1.342,03 D BANCO CTA MOVIMENTO 1.1.1.02.002 BANCO BRASIL AG 1622-5 CC 11849-4
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: MARÇO/2016. Saldo Inicial em 01/03/2016 Conta Corrente Aplicação Financeira 2.865.981,64 2.845.077,06 20.904,58 RECEITAS (+) Total do
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.560.150,90 D 496.239,44 443.966,22 1.612.424,12 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 867.646,03 D 496.239,44 438.028,42 925.857,05 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 216.324,97 D
CRF/BA. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: / Página:1/6
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: 13.529.565/0001-02 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.292.70 9.375.483,91 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 10.038.70
RELAÇÃO DE EMPRESAS CONVENIADAS COM A FAI PARA A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADO E COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL.
RELAÇÃO DE EMPRESAS CONVENIADAS COM A FAI PARA A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADO E COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL. EMPRESA TIPO DE ESTÁGIO PERÍODO DE VIGÊNCIA A Renovar Utilidades para o Lar Ltda. Supervisionado
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:
02/07/2012 01493 4.1.1.03.000022 - Publicações Oficiais (0714-2) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ 244,66 02/07/2012 01494 4.2.2.03.000022 - Publicações Oficiais (0331-1) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
CNPJ : / Balancete por Centro de Custo de 01/02/2015 até 28/02/2015. Folha: 1 MP INFORMATICA LTDA CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual Centro de custo - (00101) DIRETORIA SEDE / RESTAURANTE [409]RECEITAS [410]RECEITA BRUTA [421]RECEITA DE VENDAS [422]RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE
CLINICA MÉDICA CARVALHO BRITO LTDA
Inexigibilidade 001/14 - Contrato nº 1010314/2014 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITITÁ. Contratado: J.V.S MENDES - ME, CNPJ Nº. 14.723.801/0001. Objeto: prestação de serviços na produção de show
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS (EXERCÍCIO)
2015NE000030 08680639000177 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PREGAO SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS 179.036,20 179.036,20 2015NE000032 03977181000107 PLATINA MINERAL LTDA
Dotações DESPESA EMPENHADA DESPESA LIQUIDADA
01.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 687.427,03 107.759,34 107.759,34 579.667,69 104.377,34 104.377,34 01.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL DE
ACID D E S C A L V A D O ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL
ESPECIFICAÇÃO DO (NOTA JANEIRO DE 2016 -- -- Salários Funcionárias (PAE e PAT) Municipal 2.821,37 05/02/2016 017980-9 FGTS Municipal 458,41 -- -- PIS Municipal 57,38 -- 2100 GPS Municipal 1.432,59 -- --
9.878, , ,59 889,25 297,44 1,30 36,76 452,87 734,36 298,68 284,90 669,30 2,12 5,29 8, , , ,00 0,91 8,30 77,44
Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO EMISSÃO DO PERÍODO RECEITA DE TAXA DE ÁGUA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECEITA DE TAXA DE GÁS REC.DESPESAS C REPASSE CORREIO OUTRAS RECEITAS OBRAS/MELHORIAS
CNPJ: /
Página : 370 2 SISTEMA FINANCEIRO 380.179,66D 17.857.894,36 15.034.177,89 3.203.896,13D 2.1 ATIVO FINANCEIRO 1.641.581,88D 16.784.777,64 12.749.015,09 5.677.344,43D 2.1.1 DISPONÍVEL 1.275.376,83D 16.419.393,67
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6ª REGIÃO
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6ª REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2013 A 31/01/2013 1- ENTRADAS 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 69.688,98 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO
CNPJ : / Balancete por Centro de Custo de 01/01/2015 até 31/01/2015. Folha: 1 MP INFORMATICA LTDA CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual Centro de custo - (00101) DIRETORIA SEDE / RESTAURANTE [409]RECEITAS [410]RECEITA BRUTA [421]RECEITA DE VENDAS [422]RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/03/2010 até 31/03/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/03/2010 até 31/03/2010 Folha :1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]CAIXA GERAL [35]CAIXA =CAIXA GERAL 4.314,22D 4.314,22D [42]BANCOS C/ MOVIMENTO [49]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-1430-5
BAHIA. SEXTA-FEIRA, 08 de Abril de 2011 ANO IV N 044. Relação de Receita Extra JANEIRO/2011
BAHIA. SEXTA-FEIRA, 08 de Abril de 2011 ANO IV N 044 Demonstrativos Relação de Receita Extra Conta 2131010101 - INSS A Recolher s/folha 6.842,20 2131020101 - IRRF a Recolher s/folha 6.848,63 2131030101
OAB GUARAPUAVA RUA CORONEL SALDANHA, 1903 CEP: Guarapuava/PR Telefone: (42)
Prestação de Contas Bancária - (OAB GUARAPUAVA) Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Mês: Junho Subseção: OAB GUARAPUAVA Ano: 2016 Período: De 01-06-2016 até 30-06-2016 Prestação aprovada
CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE
(Página: 1 / 5) Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01/03 121 6 23 - FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 9.100,03 1,000 PAGTO REM FÉRIAS CLAUDIO FERREIRA 9.100,03 9.100,03 04/03
CRTR/SP. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de São Paulo CNPJ: /
Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de São Paulo CNPJ: 59.575.555/0001-04 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 9.177.00 415.503,03 4.358.996,61 4.818.003,39 6.2.2.1.1.31
Comparativo da Despesa Liquidada JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA
Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Regiao - Minas Gerais CNPJ: 08.641.589/0001-19 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 2.652.166,40 344.677,08 2.278.040,23 374.126,17 CRÉDITO DISPONÍVEL
SICREDI. DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 30/04/2016 SALDO ANTERIOR ,34
SICREDI - 748 AGÊNCIA: 0810 - CONTA MENSALIDADE CONTA: 16522-6 01/05/2016 SICREDI DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 30/04/2016 SALDO ANTERIOR 40.210,34 02/05/2016 Ch 001515 02/05/2016 Ch 001516 03/05/2016
CRF/BA. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: / Página:1/6
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: 13.529.565/0001-02 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.692.70 517.916,89 9.309.452,52 1.383.247,48 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS
Relação de lançamentos por rubrica
Seleção Projeto : JOVEM APRENDIZ - SCHLUMBERGER V - MACAÉ Período : 01/07/2012-31/12/2012 Projeto JOVEM APRENDIZ - SCHLUMBERGER V - MACAÉ Valor total Valor repassado Saldo anterior rubrica: CUSTOS OPERACIONAIS
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS (EXERCÍCIO)
2015NE000030 08680639000177 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PREGAO SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS 80.00 176.338,97 176.338,97 2015NE000032 03977181000107 PLATINA MINERAL
Folha: 0001 Número livro: SOC. DE EST. MULT., ECO. E DE ARTES / Balanço encerrado em: 31/12/2010 BALANÇO PATRIMONIAL
Folha: 0001 1 1 ATIVO 4.550.584,91D 5.497.874,02D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.307.914,86D 5.263.617,35D 3 1.1.1 DISPONIBILIDADE 4.133.051,37D 5.201.371,37D 4 1.1.1.01 CAIXAS 5.949,26D 6.007,31D 5 1.1.1.01.001
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA
MUNICIPAL DE PIRACAIA ACADEMIA PESCADORES LTDA. - ME 07264616000119 21/06/2013 852/ 5 64/2012 01.220 1.900,00 12.361.0031.2.311-3.3.90.39.00 CONVITE REFERENTE SERVIÇOS DE AULAS DE CAPOEIRA PARA O PROGRAMA
BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2015
Folha : 1 1 ATIVO 1.559.166,32D 608.927,78 609.853,27 1.558.240,83D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 473.227,55D 600.977,78 603.426,69 470.778,64D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 9.111,49 D 557.369,15 545.598,73 20.881,91D
Prefeitura Municipal de Santo Inácio - PR LIQUIDAÇÃO
: 76.970.375/0001-46 Página: 1 / 13 Empenho Nº 000909 000911 Tomada de preços 4/2010 5/2011 VALE SUL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 84.915.867/0001-67 AV BRASIL, 4312 87013934 4354-1 001451 07 DEPARTAMENTO
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/2014 30/4/2014 2:53 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/2014 30/4/2014 2:53 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 5.942.395,03 657.809,46 620.924,68 5.979.279,81 1.1 2158 ATIVO
PRESTAÇÃO DE CONTA SETEMBRO/2014 CENTRO REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I (SÃO JOSÉ)
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO EXCEPCIONAL RITINHA PRATES Declarada Util. Pública Mun. Lei 2048 de 07-03-78 Federal Ed de 27-02-92 CNPJ 49.572.688/0002-54. Nossa Missão: Prestar serviço de qualidade na área da
Evolução Entradas 2011 a 2012
ENTRADAS jan-dez jan - dez 2011 2012 Anuidades do Departamento 87.707,16 92.470,10 180.177,26 Juros sobre Anuidades do Departamento 560,88 770,98 1.331,86 Área de Eventos 33.370,74 32.204,14 65.574,88
DESPESAS COM SEDE SOCIAL AGUA 192,62 LUZ 274,57 LIMPEZA DA PISCINA-MANUTENÇÃO 130,00 TOTAL 597,19
1 ADUFCG PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2015 PRESTAÇÃO DE : JANEIRO/2014 DESPESAS VALOR PESSOAL FUNCIONARIOS SEDE ADMINSTRATIVA 7572,75 FUNCIONARIOS SEDE SOCIAL 1.010,55 FUNCIONARIOS DE POMBAL 555,91 INSS 2.820,14
DATA CONTA DEVEDORA CONTA CREDORA HISTÓRICO VALOR
DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: JANEIRO/2011 Folha: 00002 02/01 51304 DESPESAS BANCARIAS 11034 CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 8,10 03/01 11034 CAIXA ECONOMICA (501825) 66117 CONTRIBUIÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO Secretaria Administrativa Subsecretaria de Suprimentos. Contratos vigentes em fevereiro de 2016
Contratos vigentes em fevereiro de 2016 Contrato nº 04/2015 Aditamento 01 Contratada: Diságua Distribuidora Ltda. CNPJ: 44.975.647/0001-04 Processo de Compra: 163/2014 Objeto: Aquisição de água mineral
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/2016 3/5/ :22 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/2016 3/5/2016 12:22 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 282.983,76 48.219,58 74.883,08 256.320,26 1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE
Balancete de Verificação De 01/01/2013 até 31/01/2013
10/09/2013 14:32:56 Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 185,80D 1.105,98 998,78 293,00 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 86,83D 284,96 133,95 237,84 D Total do Grupo 272,63D 1.390,94 1.132,73
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.106.769,67 D 245.898,04 215.335,97 1.137.331,74 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 392.022,31 D 245.898,04 209.507,10 428.413,25 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 42.883,44 D 183.143,16
Câmara Municipal de Coaraci
1 Câmara Municipal de Coaraci www.diariooficialdosmunicipios.org/camara/coaraci Suplemento Especial Diário Oficial dos Municípios N o 18.848 Empenhos e despesas do 2 Bimestre e 1 Quadrimestre de 2005 JANEIRO/2005
ASTRA ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2009 A 31/01/2009
ASTRA ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2009 A 31/01/2009 1- ENTRADAS 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 70.844,33 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO
CREA/SP. Comparativo da Despesa Empenhada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: /
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 249.008.00 9.919.577,05 228.498.789,85
BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2011 A 31/12/2011
Folha : 1 Débito no Período Crédito no Período Saldo Atual 1 ATIVO 1.849.297,83 D 5.865.302,61 6.110.387,23 1.604.213,21 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 364.468,71 D 5.843.535,39 5.938.558,70 269.445,40 D 1.1.1
SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO FINANCEIRA
SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO FINANCEIRA CNPJ: 46.634.234/0001-91 UF: SP Data da consulta: 27/12/2016 16:30:42 Nome: PREF MUN DE ANGATUBA Município: ANGATUBA Data Crédito Débito Documento Histórico
Folha de Pagamento. Pág.: 1 de 5. Fortes Pessoal
Pág.: de 5 Empresa: NOVA DISTRIB DE MEDICAM LTDA - CNPJ: 63.4.543/ - Mês/Ano: /6 Emissão: 5//6 Estabelecimento: NOVA DISTRIBUIDORA FILIAL - 63.4.543/-5 Lotação: NOVA DISTRIB - FL 64 ADRIANO DE BRITO ANSELMO
1 01/out Resgate BB CDB DI 10,77 Danfes e B2C express serviços. Aquisição de 20 licenças de antivirus 519,80
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL - SINAL CGC 61.053.070/0004-45 MOVIMENTO BANCÁRIO OUTUBRO/2014 Nº Data Histórico Cheque DÉBITO CREDITO SALDO ANTERIOR 226,64 1 01/out Resgate BB CDB
TERMO DE CONVÊNIO: 024/2013. CONCEDENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ - FUNSAUDE - CNPJ: /
TERMO DE CONVÊNIO: 024/2013. CONCEDENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ - FUNSAUDE - CNPJ: 08.597.121/0001-74. TOMADOR: HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - CNPJ: 76.562.198/0005-92. DATA DA CELEBRAÇÃO:
CÂMARA MUNICIPAL DE GLORIA
Período de 01/0 Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credo Nota Licitaçã Valor R$ 02/05/2013 42 010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0 THALYS ANDSON DA GRAÇA ALCANTARA Normal 350,00 DESPESA
PREFEITURA DE PALMAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
PUBLICADO NO DOMP Nº 1.049 DE: 15/07/2014 PÁG: 01 a 03 DECRETO Nº 802, DE 9 DE JULHO DE 2014. Altera o Decreto 785, de 4 de junho de 2014, na forma que especifica. O PREFEITO DE PALMAS, no uso das atribuições
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO - PRT24 DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 28/02/2013 2013NE000056
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO - PRT24 DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 28/02/2013 2293 01/02/2013 2013NE000055 08154.000008/2013 NOTA FISCAL REC. ALUGUEL
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 06/01/16 17:19 Balancete. Folha: 1 Período: 01/11/15 a 30/11/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 11.759,38 72.038,70 80.142,96 3.655,12 ** total de DISPONIVEL 11.759,38 72.038,70 80.142,96 3.655,12 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
CREA/SP. Comparativo da Despesa Liquidada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: /
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Liquidada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 249.008.00 8.004.499,19 109.840.697,60
Contrato Cedeplar/ABDI Curso Política Industrial Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor
Contrato Cedeplar/ABDI Curso Política Industrial Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 85953,5 Total de Despesas 85953,5 Resultado 0 23/02/2012 RECEITA DE CONTRATANTE Receita
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS (EXERCÍCIO)
2015NE000030 08680639000177 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PREGAO SERV.MEDICO- HOSPITAL.,ODONTOL.E 124.620,78 311.071,73 311.071,73 2015NE000032 03977181000107 PLATINA MINERAL LTDA -
Carta Acordo Medicina/OPAS/Edison José/BR-LOA Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor
Carta Acordo Medicina/OPAS/Edison José/BR-LOA-1300077.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 121857,91 Total de Despesas 121858,69 Resultado -0,78 Tarifa fornec cheque