ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

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Leila Tuschinski
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1 ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME TIPO DE CONCESSÃO: (1) MUNICIPAL CASAS LARES LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: OBJETO: Custeio Operacional Desp. c/ RH, Desp. c/ Material Consumo/Desp. c/ Serviços EXERCÍCIO: DEZEMBRO/2018 ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: CNPJ: / ENDEREÇO E CEP: Avenida José Moreira de Queiroz, 1535, Jd.S.José, Leme/SP RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: RENATA MARIA BACCARO - Presidente CPF RG 9.754,657 VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R$32.000,00 I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS VALORES R$ SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 0,00 REPASSADOS NO EXERCÍCIO 03/12/ ,00 RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO 4, ,85 186,72 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R$32.000,00(trinta e dois mil reais).

2 RECURSOS HUMANOS Holerits Ana Cristina Terossi Proni Gerente Administrativo Holerits Holerits Genilda José dos Santos Holerits Holerits Flávio Luiz da S. Ferreira Juliana F.T.dos Santos Salário Educador Holerits Isaura de Matos Brandão 1.416, , ,97 Josenilda P.de Freitas Leite 1.163, ,10 Holerits Maria José dos Santos 881,66 Holerits Maria Teresinha P.de Oliveira Salário Aux. Administrativo 1.557,88 Holerits Maria Tereza B. Ruozo Salário Psicóloga 2.718,85 Holerits Holerits Renata Ap. C. Lourenço Holerits Rosangela Schmidt Figueira Rosa Maria P. da Silva 1.443,74 Siomara S.Santoro Doria Holerits Andrea C.L.Henrique 1.236,20 Holerits Andre Luiz de Souza Salário Coord. Administrativo Holerits Holerits Cinira T. de S. Autulo Holerits Marta C. C. dos Santos Assistente Social 352, , ,06 Holerits Clélia do Nascimento Salário Estoquista 960, ,19 912, , , , ,81

3 ENCARGOS SOCIAIS 07/12/2018 PARTE GRF GRF FGTS FGTS 2478,60 07/12/2018 Parte Boleto cas Sind. Empr. Tur. Hosp. Contr. Assistencial 800, ,60

4 MATERIAL DE CONSUMO 27/11/2018 NF8793 José Parrotti & Cia Ltda Alimentação/Mat. Reposição 1127,12 27/11/2018 NF8794 José Parrotti & Cia Ltda Alimentação/Mat. Reposição 1991, ,50 TOTAL 3118,50

5 03/12/2018 SERVIÇOS DE TERCEIROS Telefonica Comunicação 162,30 01/12/2018 NFS Telefonica Comunicação 56,10 01/12/2018 NFS Telefonica Comunicação 133,35 18/12/2018 NFS Telefonica Comunicação 155,16 30/10/2018 Parte NFs 98 Maria Cristina T. Uado Serv. Terceiros 105,00 10/12/2018 NFS 8 Daniela C.Bonfogo Manutenção Veículos 80,00 10/12/2018 NFS 427 Nilza Ap. Paulino Manutenção Veículos 15,00 13/11/2018 Parte NFS 379 Paulo Leme Ind e Com Serviços de Terceiros 361,75 Total 1068,66

6 TOTAL DAS DESPESAS 32191,57 RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO 0,00 VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE 0,00 Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor. III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3) AJUSTE Nº DATA CONTRATADO / CNPJ LICITAÇÃO Nº (4) FONTE (5) VALOR GLOBAL DO AJUSTE 036/ /12/ / MUNIC ,00 036/2017 ADITIVO I 01/09/ / MUNIC ,00 Leme/SP 31 de dezembro de 2018 Renata Maria Baccaro Presidente CPF RG Membros do Conselho Fiscal: Edson Domingos de Andrade - Presidente CPF RG Vilma Teresa de Carvalho Vice-Presidente CPF RG André Vicentim - Secretário CPF RG (1) Convênio, ou, auxílio, subvenção ou contribuição. Notas Fiscais e recibos (3) Contrato; contrato de gestão, termo de parceria, termo de colaboração, termo de fomento, etc. (4) Modalidade, ou, no caso de dispensa e/ou inexigibilidade, a base legal. (5) Fonte de recursos: federal ou estadual

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