PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

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1 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL 1- IDENTIFICAÇÃO 01 - Razão Social ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO Endereço RUA JOÃO ANTONIO DE ARAÚJO, PAGAMENTOS EFETUADOS Número do CNPJ / Município 03 - Perlado de Execução DEZEMBRO DIADEMA 04 - Exercido UF SP O sig adido na qualidade de representante da entidade conveniada vem Indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no perlado supra mencionado. if-item 12-Documentos 13 -Forma Pagamento 9 - Nome do Favorecido 10- CNPJ/CPF 11 - Especificação das Despesas 14- Valor 'Tipo Numero Data Emissão Tipo Número Data Pagto. (R$1,00) 1 Tarifa Pacote de Serviços / TARIFA DA CONTA Extrato dez-18 05i12n018 Da Conta /12/ , a a TOTAL VATTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1,00) 16- Valor Reprogramado mês (anterior) 4 - AUTENTICAÇÃO R$5, Valor Recebido no mês (t) Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(eis) pela eludade supra-ed Diadema, 10/01/ I c gat R$ Provisão (Aplic.Financeira) no més(-) R$ Reversào Aplic.Fin.no mês(+) R$ Despesa Realizada no mês (-) fada, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprovas exata aplicação dos recursos r',idos para os fins indicados. t.., 5Prfi ros As Nb/Me de Coordenação MARI AI ob.-.. NA trio A CARMINETT.,. PTISTA Secretária G- ai R$ Saldo a devolver a PMD R$ 70 12

2 TO I IIIMANO E COMUNITÁRIO PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL 1- IDENTIFICAÇÃO 01 - Razão Social ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO Endereço RUA JOÃO ANTONIO DE ARAÚJO, PAGAMENTOS EFETUADOS 02- Número do CNPJ Município 03- Periodo de Execução DEZEMBRO DIADEMA 04- Exercício UF SP O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado. 8-Item 9 - Nome do Favorecido 10 - CNPJ/CPF 11 - Especificação das Despesas 12-Documentos 13 -Forma Pagamento 14- Valor Tipo Número Data Emissão Tipo Número Data Pagto. 1 Promobom Autopass S/A / SERVIÇOS DE TRANSPORTE Recibo /12/2018 Boleto /12/ IM 8 GA Comércio de Gás Ltda / GÁS Nota Fiscal /11/2018 Transferência /12/ Dejanira Francisca dos Santos / VALE-REFEIÇÁO Nota Fiscal /11/2018 Cheque /12/ ,49 4 Dejanira Francisca dos Santos / GÉNEROS ALIMENTiCIOS Nota Fiscal /12/2018 Cheque /12/ Limpa Forte Produtos de Limpeza Lida / MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA Nota Fiscal /12/2018 Boleto /12/ ,25 8 BRS SP Suprimentos Corporativos Lida / MATERIAL PEDAGÓGICO Nota Fiscal /12/2018 Boleto /12/ ,65 7 Telefónica Brasil S/A / TELECOMUNICAÇÕES Nota Fiscal dez-18 12/12/2018 Transferência /12/ Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP S/A / ENERGIA ELÉTRICA Nota Fiscal /12/2018 Boleto /12/ ,02 9 Dejanira Francisca dos Santos / GÉNEROS ALIMENTICIOS Nota Fiscal /12/2018 Cheque /12/ Luiza Helena Lopes Santana ADMINISTRATIVOS Recibo dez-18 28/12/2018 Transferência /12/ ,50 11 Madnisa Carminetti Baptista COORDENADOR GERAL Holerite dez-18 28/12/2018 Transferência /12/ ,88 12 Stephanie Lima Luiz de Oliveira ORIENTADOR SOCIAL Holedte dez-18 28/12/2018 Transferência /12/ Thals Rosa Soares Correia FACILITADOR DE OFICINAS Holedte dez-18 28/12/2018 Transferência /12/ ,24 14 Atendia Maria de Freitas Barbosa OPERACIONAIS Holedte dez-18 28/12/2018 Transferência /12/ ,16 15 Maria Cristina Damasio de Almeida FACILITADOR DE OFICINAS Holerite dez-18 28/12/2018 Transferência /12/ ,50 16 Dejanira Francisca dos Santos / VALE-REFEIÇÃO Nota Fiscal /12/2018 Cheque COMPENSAF 1.082, TOTAL ,18 3- SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1,00) 16- Valor Reprogramado mês (anterior) 4 - AUTENTICAÇÃO R$ , Valor Recebido no mês (+) 18-Provisão (Aplic.Financelra) no mês(-) R$ Reversão Aplic.Fin.no mês(+) 20- Despesa Realizada no mês (-) Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsavel(ds) pela entidade supra-e igrafada, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos rec Diadema, 10/01/2019. I C 14 Fte ~OS R$ ,18 éos para os fins Indicados. 4'4. til 1/1 MARINISA ARMINETTI BA76STA ecretária Geral % (R$1,00) 21- Saldo a devolver a PMD R$ 88,33

3 DESENVOLVIMENTO HUMANO E COMUNITÁRIO PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL / - IDENTIFICAÇÃO 01 - Razão Social ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO Endereço RUA JOÃO ANTONIO DE ARAÚJO, PAGAMENTOS EFETUADOS 02- Número do CNPJ / Municipie 03- Penedo de Execução DEZEMBRO DIADEMA 04- Exercício UF SP O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período sup a mencionado. 8-Item 9 - Nome do Favorecido 10- CNPJ/CPF 11 - Especificação das Despesas 12-Documentos 13 -Forma Pagamento 14- Valor Tipo Número Data Emissão Too Número Data Pagto. 1 Santa Helena Assistência Médica SA / ASSISTÊNCIA MEDICA Nota Fiscal /12/2018 Transferência /12/ ,26 2 CEAE - Centro de Estudos de Adm. Eclesiástica Ltda / CONTABILIDADE Nota Fiscal /12/2018 Transferência /12/ Lulza Helena Lopes Santana PARCELA 130 SALÁRIO Holerite dez-18 20/12/2018 Transferência /12/ ,23 4 Kelly Pimenta' de Uma , PARCELA 13 SALÁRIO Holerite dez-18 20/12/2018 Transferência /12/ Marinisa Carminettl Bapfista PARCELA 13 SALÁRIO Relente dez-18 20/12/2018 Transferência /12/ ,88 6 Stephanie Lima Luiz de Oliveira PARCELA 13 SALÁRIO Rolante dez-18 20/12/2018 Transferência /12/ ,00 7 Thals Rosa Soares Correia ' PARCELA 13 SALÁRIO Holerite dez-18 20/12/2018 Transferência /12/ ,12 8 AtenIzia Maria de Freitas Barbosa ' PARCELA 13 SALÁRIO Holerite dez-18 20/12/2018 Transferência /12/ Maria Cristina Damasio de Almeida PARCELA 13 SALÁRIO Holerite dez-18 20/12/2018 Transferência /12/ ,82 10 Supdcorp Suprimentos Lida / MATERIAL PARA ESCRITÓRIO Nota Fiscal /12/2018 Boleto /12/ Guia da Previdência Social - GPS / INSS Gula dez-18 31/12/2018 Transferência /12/ ,40 12 Gula de Recolhimento do FGTS - GRF / FGTS Gula dez-18 31/12/2018 Transferência /12/ , TOTAL 5.314, SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 100) 16- Valor Reprogramado mês (anterior) 4 - AUTENTICAÇÃO RI 3.033, Valor Recebido no mês (t) 18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) 19-Reversão Aplic.Fin.no mês(t) RI 2.275, Despesa Realizada no mês (-) Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(eis) pela entidade supra-a igrafada, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebi para os fins indicados. Diadema, 10/01/2019. t i 41 C let Pte 11:ni '\ ill0 S Ce- Ji I MARINISA ARMINETTI BAPT 5: cretária Geral RI 5.314,46 A (R$1.00) 21- Saldo a devolver a PMD R$ 5,16)

4 DESENVOLVIMENTO HUMANO 'E COMUNITÁRIO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PENDÊNCIAS 15. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária (10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros Data Histórico Valor 01/12/2018 Saldo da conciliação bancária anterior (215,78) Total (R$ 215,78) (10.3) Valores pagos indevidamente (salram da conta corrente) e não registrados nas planilhas de prestação de contas Total (10.4) Despesas bancarias (não autorizadas pelo Termo de Convênio) /12/2018 Tarifa Microfilme 7, /12/2018 Tarifa Microfilme 7,45 Total R$ 14,90 (10.5) Créditos, depósitos, efetuados na conta corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio /12/2018 Associação de Apoio a Criança em Risco - 230,68 Total R$ 230,68 (10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas /12/2018 Dejanira Francisca dos Santos 1.082,49 Total R$ 1.082,49

5 voi ~ER r o HUMANO E COMUNNA10 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA SINTÉTICA (1) Executor: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - Convênio n Parcela n 12 Período de: 01/12/2018 à 31/12/2018 (5)Fonte Recurso (6) Agente Financeiro MUNICIPAL Banco - BANCO DO (7) Agência 0717-X (8) Conta Bancária (9) Item (10) Histórico (11) Valor em 14 = (10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/12/ ,54 - (menos) (10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros (215,78) + (mais) (10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas + (mais) (10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio) 14,90, - (menos/ (10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio 230,68 - (menos) (10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas 1.082,49 = (10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas R$ 13,05 R$ 13,05 Responsável pela Elaboração \ici-ipc\ agos Responsável pela Entidade Ln e MARINISA ARMINETTI Bírs"-- 11STA ecreteria Geral

6 UkSENVOISTMENIO HUMANO E COMUNITÁRIO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA BALANCETE DA RECEITA E DESPESA PARCELA 12/2018 Executor: N do Convênio: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO /2017 RECEITA DESPESA Período 01 à 31/12/2018 Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos Despesas Realizadas conforme relação de pagamento Recursos Financeiros Pagamentos realizados.transferidos pelo Concedente (no Mês).Com Recursos do Concedente R$ ,15.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. mês Anterior) R$ ,29.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3.Recursos Próprios (10.2) (R$ 215,78).Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 R$ 14,90.Recursos Próprios Creditados (10.5) R$ 230,68 Total dos Recursos Financeiros (R$) R$ ,19 Total dos Pagamentos R$ ,05 Provisão (Aplicação Financeira) Provisão (Aplicação Financeira) - Reversão da Aplicação Financeira R$ 2.275,40 - Aplicação Financeira (10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/12J2018 R$ 1.095,54 Total = R$ ,59 Total = R$ ,59 (10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/ R$ 1.095,54. Cheques a compensar R$ 1.082,49. Valor de Recursos Proprios/Conta Convênio. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal) R$ 13,05 Responsável pela Elaboração Responsável pela Entidade 5.,05 - PM\ kerp à Á ICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS MARINISA C RMINETTI BAP A retaria Geral

7 DESENVOLVIMENTO HUMANO E COMUNITÁRIO DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS POUPANÇA 1. Entidade Convenente 2. Convênio n 3. Período de 01/12/2018 ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO /2017 a 31/12/2018 DADOS BANCÁRIOS 4. Banco - BANCO DO 5. Agência X 6. Conta Corrente n Tipo de Aplicação - POUPANÇA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (Em R$ 1,00) 8. DATA 9. APLICAÇÃO (A) 10. RESGATE (B) 11. RENDIMENTO (C) 12. SALDO (D) 13. Transporte do período anterior 31/01/ /02/ /03/ , ,88 30/04/18-8, ,47 31/05/18 718,72-8, ,50 30/06/18 718,72-10, ,63 31/07/18 718,72 741,92 10, ,80 31/08/18 718,72-12, ,99 30/09/18 718,72 14, ,28 31/10/18 718,72-16, ,69 30/11/ ,49 18, ,02 31/12/ ,40 2, TOTAIS 7.187, ,81 102, A transportar para o período seguinte pi Responsável pela Elaboração StcrwraS Respons ei pela Entidade MAR A ARMINETTI BAFrISTA cretária Ger