CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Anexo V da Instrução Normativa AGE n. 20/201 j

Tamanho: px

Começar a partir da página:

Download "CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Anexo V da Instrução Normativa AGE n. 20/201 j"

Giovanna da Mota Marinho
5 Há anos
Visualizações:

1 CONVENENTE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Anexo V da Instrução Normativa AGE n. 20/201 j CONVÉNIO N." Inst. Desenv. Estudos Ações e Implementações Sociais - IDEAIS 003/2017 PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS CURUMIM - 01/12/2017 A 31/12/2017 O Parcial ^ Final EXTRATO BANCÁRIO BANCO AGÊNCIA CONTA CORRENTE (A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 01/02/2018 (B ) (- )CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NAO PAGOS: (C ) (+) DEPÓSITOS NAO ACUSADOS PELO BANCO: (*) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA: DÉBITOS A CONFIRMAR ( B ) (CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÂO PAGOS) QUADRO DE AJUSTES CRÉDITOS A RECEBER ( C ) (DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO) DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO VALOR (Em ) DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO VALOR (Em ) TOTAL ( B ) TOTAL(C ) LOCAL E DATA: Valença, 01/02/2018, RESPONSÁVEL PELO ORGAO OU ENTIDADE CONVENENTE - NOME, C E ASSINATURA Maria Augusta da áiiva Tavares - C

2 CONVENENTE InstPesenv.Est. Ações e lnr>pl. Sociais RECEITA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA Anexo II da Instrução Normativa AGE n " 20/2013 CONVÉNIO N.» 003/2017 PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS CURUMIM - 01/12/2017 À 31/12/2017 VALORES (Em ) ( TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESA Parcial Final VALORES (Em ) Saldo Anterior - da conta-corrente - da conta aplicação Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do convenente Pagamentos Realizados - com Recursos do concedente - com Recursos da contrapartida da convenente(tarifas Bane) - com Recursos da aplicação financeira 15,000,00 Total dos Pagamentos ,00 Rendimentos de Aplicação Financeira no Período Contrapartida de Bens ou de Serviços Contrapartida de Bens ou de Serviços Depósitos Restituição de tarifas bancarias Recolhimento Saldo conta corrente TOTAL ,00 TOTAL LOCAL E DATA: Valença, 01/02/2018 RESPONSÁVEL PELO ORGAO OU ENTIDADE CONVENENTE - NOME, C E ASSINATURA Maria Augusta da Silva Tavares - C

3 ( í' CONVENENTE Inst.Desenv.Est.Ações e Impl.Socials - IDEAIS ITEM CREDOR - CNPJ/C Caroline de Carvalho B Lopes Barbara de Souza Silva Maria do Carmo de Paula Martins , Betânia Pires Mangelli Flavia Soares de Oliveira Faria Larissa dos Santos Oliveira , Neusa Aparecida Domingos Luiza Cnstina de Souza Faria Aparecida Kelly da Silva Sebastião Lameira Faria Clairy do Couto Oliveira Encargos Sociais - INSS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Anexo III da Instrução Normativa AGE n. 20/2013 CONVÉNIO N.» PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS TIPO DA Parcial 003/2017 CURUMIM - 01/12/2017 à 31/12/2017 PRESTAÇÃO Final NATUREZA DE CH/OB COMPROVANTE DE DESPESA DESPESA N' Data de Pagamento Tipo N" Data da Emissão Valor (Em ) PJ LOCAL E DATA: Valença, 01/02/2018 RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE - NOME, C E ASSINATURA GPS 1 112, ,25 556, ,00 Valor Total ,00 Maria Augusta da Silva'Tavares - C

( ( EXIGÍVEL APENAS PARA AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE SUBVENÇÃO E AUXÍLIOS íquadro D - Demonstrativo da Receita e da Despesa relativas à Subvençilo Cónceditfa órgão Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE

4 ( ( EXIGÍVEL APENAS PARA AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE SUBVENÇÃO E AUXÍLIOS íquadro D - Demonstrativo da Receita e da Despesa relativas à Subvençilo Cónceditfa órgão Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA Entidade Beneficiada: INST DESENV EST AÇÕES E IMPL SOCIAIS - IDEAIS / CNPJ: 05, /0001-»6 Exercício 2017 Data Concessão da Subvenção (parcela 04) Receita Despesa de Dezembro 2017 Valor () Especificação do Documento (Nota Fiscal ou Recibo) Data do Documento Natureza da Despesa (resumidamente) CNPJ / C do prestador de serviços ou fornecedor Valor Total () 18/01/ ,00 Neusa Aparecida Domingos 972, ,112,50 Caroline de Cangalho B. Lopes ,50 Betânia Pires Mangelli ,50 Barbara de Souza Silva ,112,50 Aparecida Kelly da Silva 124,994, ,50 Flavia Soares de Oliveira Faria ,112,50 Larissa dos Santos Oliveira ,112,50 Clairy do Couto Oliveira ,25 Sebastião Lameira Faria 153,755, Luiza Cristina de Souza Faria 007, ,112,50 Maria do Carmo de Paula Martins 081,885, ,50 GPS Encargos Socialus - INSS 3, Total 15000,00 ToUl ,00 Resumo Saldo anterioi em conta corrente Receitas Desges: as Saldo em conta corrente 0, ,00 15,000,00 0,00 Valor () Assinatura do Responsável pelo Órgão Concedente: Nome: MaíTS Augusta da Silva Tavares C: 654, /02/2018

5 24/01/2018 CAIXA Extrato por período lnt_emet...banl<i-ng::: C Al XA Cliente; IDEAIS INST DE DESENV EST ACOES Conta: 0945 / 003 / Data: 24/01/ :09 Mês: Janeiro/2018 Período: 1-24 Extrato Data Mov. Nr. Doe. Histórico Valor Saldo SALDO ANTERIOR.16/01/ DEP CH 24H 17/01/ EST DEP CH 18/01/ DEP CH 24H PAG GPS 22/0Í/ ENVIO TEV ENVIO TEV ENVIO TEV ENVIO TEV ENVIO TEV ENVIO TEV ENVIO TEV ENVIO TEV ENVIO TEV ENVIO TEV S36952 ENVIO TEV 0,00 0, ,00 C ,00 C ,00 D 0,00 c ,00 C ,00 C 3.875,00 D U.125,00 C ,50 C D 8.900,00 C D 7.787,50 C D 6.675,00 C ,50 C D 4.450,00 C D 3.337,50 C 556,25 D 2.781,25 C 556,25 D 2.225,00 C 0 C D 0,00 C SAC CAIXA: Pessoas cotr» deficiência auditiva: Ouvidoria: Help Desl< CAIXA: Termo de Fomenta-PMV NHÍ3/2Ô17 ht^://ínternetbanldng.caixa.govjjr/s(ibc/imprima_ext_pariodo.processa?hdndatalnido=01/01/2018&hdndatafínal=24/01/2018

Documentos relacionados

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Anexo V da Instrução Normativa AGE n. 20/2013

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Anexo V da Instrução Normativa AGE n. 20/2013 CONVÉNIO N." Inst. Desenv. Estudos Ações e Implementações Sociais - IDEAIS 003/2017 PRESTAÇÃO DE CONTAS CURUMIM - 01/10/2017 A 31/10/2017