DEMONSTRATIVO MENSAL DA ASCAN -MAIO/2014. ASCAN DE NONOAI Saldo Bancário em 30/04/ ,93
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1 DEMONSTRATIVO MENSAL DA ASCAN -MAIO/2014 ASCAN DE NONOAI Saldo Bancário em 30/04/ ,93 Saldo em Caixa 30/04/ ,32 DATA LANÇ. (RECEITA OU TIPO DE DESP) FORMA DE PAGAMENTO DESPESAS RECEITAS SALDO 02/05 Despesas Bancárias Ref. Boletos Bancários Conta Bancaria R$ 6,25 R$ 2.073,00 03/05 Receb. Renato Adilio Martin (Promissória) Caixa R$ 165,00 R$ 2.238,00 05/05 Recebimento Boletos Conta Bancaria R$ 155,00 R$ 2.393,00 05/05 Despesas Bancárias Ref. Boletos Bancários Conta Bancaria R$ 1,25 R$ 2.391,75 06/05 Recebimento Boletos Conta Bancaria R$ 60,00 R$ 2.451,75 06/05 Despesas Bancárias Ref. Boletos Bancários Conta Bancaria R$ 13,75 R$ 2.438,00 06/05 Repasse Prefeitura Mun. De Nonoai Conta Bancaria R$ 6.492,60 R$ 8.930,60 07/05 FGTS Caixa R$ 72,64 R$ 8.857,96 07/05 Ofen Tecnologia da Informação Caixa R$ 50,00 R$ 8.807,96 07/05 Recebimento Boletos Conta Bancaria R$ 330,00 R$ 9.137,96 07/05 Despesas Bancárias Ref. Boletos Bancários Conta Bancaria R$ 5,00 R$ 9.132,96 08/05 Ofen Tecnologia da Informação Caixa R$ 50,00 R$ 9.082,96 08/05 Recebimento Boletos Conta Bancaria R$ 108,00 R$ 9.190,96 08/05 Despesas Bancárias Ref. Boletos Bancários Conta Bancaria R$ 7,50 R$ 9.183,46 09/05 Recebimento Boletos Conta Bancaria R$ 180,00 R$ 9.363,46 09/05 Aplicação Financeira Conta Bancaria/Captação R$ 1.590,00 R$ 7.773,46 09/05 Honorários Contábeis Caixa R$ 125,00 R$ 7.648,46 09/05 Despesas Bancárias Ref. Boletos Bancários Conta Bancaria R$ 56,25 R$ 7.592,21 10/05 Dinheiro remanescente gestão 2013/Festa Summer Caixa R$ 1.362,00 R$ 8.954,21 12/05 Passagem Porto Alegre + Seguro Caixa R$ 71,88 R$ 8.882,33
2 12/05 Recebimento Boletos Conta Bancaria R$ 1.350,00 R$ ,33 12/05 Zanatta Artes Gráfica Caixa R$ 320,00 R$ 9.912,33 12/05 Zanatta Artes Gráfica Caixa R$ 91,00 R$ 9.821,33 13/05 Receb. Marciano Tissiani (Promissória) Caixa R$ 126,00 R$ 9.947,33 13/05 Despesas Bancárias Ref. Boletos Bancários Conta Bancaria R$ 12,50 R$ 9.934,83 14/05 Imagem Comunicação Visual Caixa R$ 70,00 R$ 9.864,83 14/05 Recebimento Boletos Conta Bancaria R$ 1.582,00 R$ ,83 14/05 Despesas Bancárias Ref. Boletos Bancários Conta Bancaria R$ 6,25 R$ ,58 14/05 Despesas Bancárias Ref. Boletos Bancários Conta Bancaria R$ 27,50 R$ ,08 15/05 Recebimento Boletos Conta Bancaria R$ 708,00 R$ ,08 15/08 Recebimento Boletos Conta Bancaria R$ 3.923,00 R$ ,08 15/05 Despesas Bancárias Ref. Boletos Bancários Conta Bancaria R$ 118,75 R$ ,33 15/05 Entrada Xeróx de 01/05 à 15/05 Caixa R$ 275,30 R$ ,63 16/05 Férias Secretária Caixa R$ 988,20 R$ ,43 16/05 Depósito em Dinheiro Conta Bancaria R$ 374,00 R$ ,43 16/05 Recebimento Boletos Conta Bancaria R$ 8.199,00 R$ ,43 16/05 Aplicação Financeira Conta Bancaria/Captação R$ 2.310,00 R$ ,43 16/05 Salário Secretária Cheque AMJ 411 R$ 835,48 R$ ,95 16/05 Mossi Viagens e Turismo Ltda Cheque AMJ 410 R$ 6.963,00 R$ ,95 16/05 Despesas Bancárias Ref. Boletos Bancários Conta Bancaria R$ 60,00 R$ ,95 16/05 Limpeza Ascan Caixa R$ 100,00 R$ ,95 19/05 Recebimento Boletos Conta Bancaria R$ 6.895,00 R$ ,95 19/05 Guia da Previdência Social- GPS Cheque AMJ 412 R$ 316,01 R$ ,94 19/05 Oi S/A Cheque AMJ 412 R$ 102,14 R$ ,80 19/05 Oi S/A Cheque AMJ 412 R$ 132,60 R$ ,20 19/05 Despesas Bancárias Ref. Boletos Bancários Conta Bancaria R$ 48,75 R$ ,45 20/05 Recebimento Boletos Conta Bancaria R$ 5.909,00 R$ ,45
3 20/05 Despesas Bancárias Ref. Boletos Bancários Conta Bancaria R$ 18,50 R$ ,95 21/05 Recebimento Boletos Conta Bancaria R$ 2.016,00 R$ ,95 21/05 Despesas Bancárias Ref. Boletos Bancários Conta Bancaria R$ 3,75 R$ ,20 22/05 Recebimento Boletos Conta Bancaria R$ 364,00 R$ ,20 22/05 Despesas Bancárias Ref. Boletos Bancários Conta Bancaria R$ 3,75 R$ ,45 23/05 Recebimento Boletos Conta Bancaria R$ 259,00 R$ ,45 23/05 Despesas Bancárias Ref. Boletos Bancários Conta Bancaria R$ 2,50 R$ ,95 26/05 Recebimento Boletos Conta Bancaria R$ 58,00 R$ ,95 26/05 Despesas Bancárias Ref. Boletos Bancários Conta Bancaria R$ 2,50 R$ ,45 27/05 Recebimento Boletos Conta Bancaria R$ 170,00 R$ ,45 30/05 Mossi Viagens e Turismo Ltda Cheque AMJ 413 R$ 4.927,00 R$ ,45 30/05 Entrada Xeróx de 15/05 à 30/05 Caixa R$ 320,45 R$ ,90 R$ ,70 R$ ,35 Saldo Anterior 2.079,25 DESPESAS ,70 RECEITAS ,35 SALDO TOTAL ATUAL ,90
4 Gastos com Transporte de 16/05/2014 à 13/06/2014 Dias Consumo em Litros Valor Uni. Valor Total Grupo A R$ 2,47 R$ 7.261,80 Grupo B R$ 2,47 R$ 7.261,80 Grupo C R$ 2,47 R$ 7.261,80 Grupo D R$ 2,47 R$ 7.261,80 Grupo E R$ 2,47 R$ 4.927,65 Van Extra R$ 150,00 Economia de Dias R$ 2,47 R$ (4.149,60) Total R$ ,25
5 MOVIMENTAÇÃO CAIXA ASCAN MAIO/2014 Saldo em Caixa em 30/04/2014 R$ 653,32 Entradas R$ 2.248,75 Saídas R$ 1.938,20 SALDO ATUAL R$ 963,87 MOVIMENTAÇÃO CONTA BANCÁRIA MAIO/2014 Saldo Bancário em 30/04/2014 R$ 1.425,93 Entradas R$ ,60 Saídas R$ ,50 SALDO ATUAL R$ ,03 RENDIMENTOS APLICAÇÃO ASCAN MAIO/2014 Aplicação R$ 4.170,00 Rendimento Provisão de IRRF SALDO ATUAL R$ 4.170,00 SALDO TOTAL DISPONÍVEL ASCAN MAIO/2014 R$ ,90
6 Despesas Ascan 05/2014 Motivo Data Vencimento Valor Empresa Salário Secretária R$ 835,48 Limpeza Ascan R$ 100,00 Honorários Contábeis R$ 125,00 FGTS R$ 72,64 GPS R$ 316,01 Férias Secretária R$ 988,20 Imagem Comunicação Visual R$ 70,00 Despesas Mat. De Expediente R$ 26,40 Zantta Artes Gráfica R$ 411,00 Digimaq (Folhas e Toner) R$ 280,00 Passagem Porto Alegre(Passe L.) R$ 71,88 Telefone Ascan R$ 234,74 Ofen R$ 100,00 Total R$ 3.631,35
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