CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE N / RP / UEAP BANCO DO BRASIL Data do Lançamento

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1 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE N / RP / UEAP BANCO DO BRASIL Data do Lançamento Crédito Débito Saldo Favorecido Histórico N Processo - R$ ,68 Saldo Anterior - R$ 478,08 Rendimentos R$ ,76 01/07/2016 R$ ,00 R$ ,76 UEAP REPASSE GEA 01/07/2016 R$ 5.459,22 R$ ,54 NOVEMBRO/ /07/2016 R$ 5.459,22 R$ ,32 DEZEMBRO/ /07/2016 R$ 5.459,22 R$ ,10 JANEIRO/ /07/2016 R$ 5.459,22 R$ ,88 FEVEREIRO/ /07/2016 R$ 93,59 R$ ,29 FERREIRA - ME, NF 57, MÊS DE NOVEMBRO/ /07/2016 R$ 93,59 R$ ,70 01/07/2016 R$ 93,59 R$ ,11 01/07/2016 R$ 93,59 R$ ,52 05/07/2016 R$ 686,30 R$ ,22 05/07/2016 R$ 686,30 R$ ,92 05/07/2016 R$ 686,30 R$ ,62 05/07/2016 R$ 686,30 R$ ,32 05/07/2016 R$ 181,80 R$ ,52 05/07/2016 R$ 159,70 R$ ,82 05/07/2016 R$ 159,70 R$ ,12 05/07/2016 R$ 159,70 R$ ,42 06/07/2016 R$ ,94 R$ ,48 J.C.A.-SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 06/07/2016 R$ 614,62 R$ ,86 GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 06/07/2016 R$ 5.786,63 R$ ,23 06/07/2016 R$ 507,76 R$ ,47 06/07/2016 R$ 228,49 R$ ,98 06/07/2016 R$ 507,76 R$ ,22 06/07/2016 R$ 228,49 R$ ,73 06/07/2016 R$ 507,76 R$ ,97 06/07/2016 R$ 228,49 R$ ,48 06/07/2016 R$ 846,26 R$ ,22 06/07/2016 R$ 465,44 R$ ,78 07/07/2016 R$ 999,35 R$ ,43 R & R EMPREENDIMENTOS LTDA 07/07/2016 R$ 442,30 R$ ,13 R & R EMPREENDIMENTOS LTDA 07/07/2016 R$ 414,56 R$ ,57 R & R EMPREENDIMENTOS LTDA 07/07/2016 R$ 7.300,00 R$ ,57 RANS RUMENNIG LTDA -ME FERREIRA - ME, NF 63, MÊS DE DEZEMBRO/2015 FERREIRA - ME, NF 64, MÊS DE JANEIRO/2016 FERREIRA - ME, NF 65, MÊS DE FEVEREIRO/2016 RETENÇÃO DE - PJ, CREDOR FELIPE G. FERREIRA-ME, MÊS DE NOVEMBRO/2015, NF Nº 57 RETENÇÃO DE - PJ, CREDOR FELIPE G. FERREIRA-ME, MÊS DE DEZEMBRO/2015, NF Nº 63 RETENÇÃO DE - PJ, CREDOR FELIPE G. FERREIRA-ME, MÊS DE JANEIRO/2016, NF Nº 64 RETENÇÃO DE - PJ, CREDOR FELIPE G. FERREIRA-ME, MÊS DE FEVEREIRO/2016, NF Nº 65 MULTA E JUROS DA RETENÇÃO DE - PJ, NOVEMBRO/2015, NF Nº 57 MULTA E JUROS DA RETENÇÃO DE - PJ, DEZEMBRO/2015, NF Nº 64 MULTA E JURUS DA RETENÇÃO DE - PJ, JANEIRO/2016, NF Nº 64 MULTA E JURUS DA RETENÇÃO DE - PJ, FEVEREIRO/2016, NF Nº 65 REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, MÊS DE MARÇO/2016, NF 601 APROP. DE DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO IRRF AO CREDOR J.C.A. - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, REF. A MARÇO/2016, NF 601 RETENÇÃO DE - PJ DO CREDOR J.C.A. - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, MÊS DE MAIO/2016, NF 603 CREDOR, REFERENTE (20%) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, MÊS DE JUNHO/2016, DIELEN DA PAIXÃO TRINDADE, NF RETENÇÃO DE, MÊS DE JUNHO/2016, DIELEN DA PAIXÃO TRINDADE, NF CREDOR, REFERENTE (20%) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, MÊS DE JUNHO/2016, ALINE PATRICIA DA SILVA DOS SANTOS, NF RETENÇÃO DE, ALINE PATRICIA DA SILVA DOS SANTOS, NF CREDOR, REFERENTE (20%) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, MÊS DE JUNHO/2016, ALDECI PIRES MORAES, NF CONVÊNIO Nº 002/2010- CAPES/PARFOR/UEA RETENÇÃO DE, MÊS DE JUNHO/2016, ALDECI PIRES MORAES, NF CONVÊNIO Nº 002/2010-CAPES/PARFOR/UEA CREDOR, REFERENTE (20%) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, MÊS DE JUNHO/2016, MARGARIDA ROSA DE OLIVEIRA BEZERRA, NF RETENÇÃO DE, MÊS DE JUNHO/2016, MARGARIDA ROSA DE OLIVEIRA BEZERRA, NF Despesa referente à aquisição de Material de Consumo - Combustível, NF 1039 Despesa referente à aquisição de Material de Consumo - Combustível, NF 955 Despesa referente à aquisição de Material de Consumo - Combustível, NF 1152 PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL DO ALMOXARIFADO DA UEAP, MÊS DE JUNHO/2016, NF / / / /2016

2 08/07/2016 R$ ,94 R$ ,63 J.C.A.-SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 08/07/2016 R$ ,94 R$ ,69 J.C.A.-SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 08/07/2016 R$ 614,62 R$ ,07 08/07/2016 R$ 614,62 R$ ,45 08/07/2016 R$ 5.786,63 R$ ,82 08/07/2016 R$ 5.786,63 R$ ,19 11/07/2016 R$ 475,20 R$ ,99 WILLIAN KALHY DA SILVA XAVIER 11/07/2016 R$ 635,30 R$ ,69 DILNÉIA ROCHANA TAVARES DO COUTO 13/07/2016 R$ 110,44 R$ ,25 MINISTERIO DA FAZENDA 18/07/2016 R$ 3.970,89 R$ ,36 MACAPABA-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 22/07/2016 R$ 6.523,62 R$ ,98 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ / /07/2016 R$ - R$ ,98 22/07/2016 R$ - R$ ,98 22/07/2016 R$ - R$ ,98 28/07/2016 R$ 2.000,00 R$ ,98 28/07/2016 R$ 1.500,00 R$ ,98 28/07/2016 R$ 500,00 R$ ,98 Total R$ ,62 R$ ,40 R$ ,98 REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, MÊS DE ABRIL/2016, NF 602 REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, MÊS DE MAIO/2016, NF 603 APROP. DE DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO IRRF AO CREDOR J.C.A. - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, REF. A MARÇO/2016, NF 602 APROP. DE DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO IRRF AO CREDOR J.C.A. - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, REF. A MARÇO/2016, NF 603 RETENÇÃO DE - PJ DO CREDOR J.C.A. - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, MÊS DE MAIO/2016, NF 603 RETENÇÃO DE - PJ DO CREDOR J.C.A. - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, MÊS DE MAIO/2016, NF 602 DIÁRIAS AO SERVIDOR, PARA REALIZAÇÃO DA 1 COLETA DE DADOS DO PROJETO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA PIIC-UEAP 2015/2016 E PROJETO "GUNGOS POLIPOROIDES DE FLORESTA PRIMÁRIA DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO CANTÃO, AMAPÁ, AMAZÔNIA BRASILEIRA" Diárias à professora Dilnéia Rochana Tavares do Couto, referentes à viagem ao município de Belém/PA no período de 28 a 30 Junho de 2016 APROP. DE DESPESA REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP - MÊS DE JUNHO/2016 DE DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - CREDOR MACAPABA-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, NF Nº REGULARIZAÇÃO DAS GUIAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS DOS MESES DE JUNHO E JULHO/2016 PAGAS COM RECURSOS DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO - ERRO NO DEPÓSITO PRESTADOS DE PESSOA JURÍDICA - ERRO NO DEPÓSITO PRESTADOS DE PESSOA FÍSICA - ERRO NO DEPÓSITO DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO PRESTADOS DE PESSOA JURÍDICA PRESTADOS DE PESSOA FÍSICA / / / / /2016 DATA DO MOVIMENTO (+) Saldo Anterior de Investimento (+) Redimentos (+) Créditos (-) Débitos (=) Saldo Atual 31/07/2016 R$ ,68 R$ 478,08 Marcus Vinícius Gonçalves da Silva Souza R$ ,62 c. Em Planejamento, Orçamento e Finanças - Cont. R$ ,40 CRC O R$ ,98

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