CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ BALANCETE FINANCEIRO MÊS 30/06/2015

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1 Saldo atual em 01/06/ ,56 Caixa 6.098,70 Banco Caixa Economica Federal C/C ,57 Banco do Bradesco S/A C/C ,56 Banco do Brasil S/A C/C ,75 Banco HSBC C/C ,14 Banco Itaú S/A C/C ,77 Banco Santander C/C ,12 Banco Sicoob C/C ,48 Banco Sicredi C/C ,52 Banco Bradesco S/A ,37 Banco Caixa Economica Federal ,27 Banco do Brasil S/A ,17 Banco Santander Aplic C/C ,15 Banco Santander CDB DI ,36 Banco Sicoob Conta Capital ,24 Banco Sicredi Aplic C/C ,15 Banco Sicredi Conta Capital 7.378,80 Hsbc ,98 Cheques a Cobrar ,13 Cheques Devolvidos - Cobrança ,90 Adiantamentos a Fornecedores 2.360,00 Cheques a Compensar (714,57) Deposito Recursal Trabalhista ,00 RECEITAS ORDINÁRIAS ,54 Chamada de Capital 150,00 Mensalidades Recebidas ,54 RATEIOS EXTRAS 510,00 Valor Rateado/V 13º Salario/Encarg 510,00 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS ,45 Aluguel de Outdoor Terreno Bel Marmore 1.400,00 Aluguel de Terreno Bel Marmore 1.500,00 Aluguel Lanchonete 2.000,00 Aluguel Sala de Massagem 200,00 Aluguel Sala de Pilates 600,00 Aluguel Salao Social 6.630,00 Emissao Carterinhas 5.156,00 Reembolso de Energia Eletrica 1.263,45 Taxa de Exame Medico 2.208,00 Taxa de Transferencia 2.700,00

2 RECEITAS FINANCEIRAS ,87 Multa, Juros e Corr. Monetaria 5.856,95 Rendimentos Aplic. Financeiras 5.692,92 DEPARTAMENTO ESPORTIVO 2.080,00 Departamento Tenis 2.080,00 DEPARTAMENTO SOCIAL 9.227,80 Aulas de Dança 120,00 Diversos Eventuais 532,80 Eventos 8.355,00 Taxa/Uso Churrasqueira 220,00 TOTAL ,22 DESPESAS ADMINISTRATIVAS INVESTIMENTOS E MELHORIAS ,28 Compras de Cotas ,10 Ferramentas, Maq. Equipamentos 1.440,00 Moveis e Utensilios 558,18 UTILIDADES E SERVIÇOS ,95 Copel ,74 Correios e Telegrafos 1.870,01 Sanepar 50,84 Telefone 1.964,36 DESPESAS GERAIS ,73 Associacao Acirema 852,40 Combustiveis 663,71 Condolencias 180,00 Despesas com Cartorio 26,05 Despesas com Locacoes 4.696,75 Gastos c/ Veiculos 140,00 Hon. Advocat./Custas Processuais 788,00 Honorarios Contabeis 3.800,43 Informatica 624,00 Internet 25,00 Lanches, Refeicoes, Copa e Cozinha 767,19 Material de Expediente 720,98 Material de Uso/Consumo 3.161,50 Medicamentos para o Clube 540,02 Propaganda e Publicidade 2.475,00 Seguranca e Vigilancia 4.087,39 Seguro 1.857,55 Tv por Assinatura 75,76

3 DESPESAS COM MANUTENÇÃO ,81 Conserto/Conservacao e Manutencao ,35 Conserv. e Manut. Predial 200,00 Manut. Ar Condicionado 500,00 Manutencao Caldeira ,83 Manutencao da Agua 4.506,74 Materiais de Limpeza 7.210,83 Serv. Contratados c/ Terceiros 2.121,80 Servicos de Terceiros - PJ 1.125,26 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL ,00 Acoes Trabalhistas ,00 Alimentacao do Trabalhador ,00 Bolsa / Auxilio Estagiario 1.303,36 Contribuicao Sindical 71,52 Convênios / Medicamentos Funcionários 1.043,18 Equipamentos de Protecao Individual 361,80 Ferias ,92 Rescisao Contrato 6.645,76 Salarios/Ordenados ,86 Vale Transporte 6.259,60 ENCARGOS SOCIAS ,16 Fgts ,26 Pis s/ F. Pgto 1.153,81 Previdencia Social ,09 EVENTOS 6.345,25 Despesas com Eventos 6.345,25 DIVULGAÇÃO 1.980,00 Divulgacao 1.980,00 CONTRIBUICOES IMPOSTOS E TAXAS 7.086,65 Impostos e Taxas 1.320,37 IRRF s/ Rendimentos Aplicacoes Financeiras 4.293,03 Issqn 1.473,25 DEPARTAMENTO ESPORTIVO ,61 Departamento Esportivo 1.949,80 Despesas com academia 930,00 Futebol de Campo 7.262,81 Tenis de Campo 1.761,00 DESPESAS FINANCEIRAS 4.826,64 Despesas Bancarias 936,34 Despesas c/ Cobranca 3.890,30

4 CONSTRUÇÃO SECRETARIA ,55 Mat. Aplic. - Constr Secretaria ,55 REFORMA PISCINA TERMICA ,00 Mat. Aplic. - Reforma Piscina Térmica ,00 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS 585,24 IOF e IOC 585,24 Saldo atual em 30/06/ ,35 Caixa 3.503,80 Banco Caixa Economica Federal C/C ,20 Banco do Bradesco S/A C/C ,46 Banco do Brasil S/A C/C ,16 Banco HSBC C/C ,40 Banco Itaú S/A C/C ,63 Banco Santander C/C ,00 Banco Sicoob C/C ,29 Banco Sicredi C/C ,67 Banco Bradesco S/A ,05 Banco Caixa Economica Federal ,30 Banco do Brasil S/A ,31 Banco Santander Aplic C/C ,15 Banco Santander CDB DI ,91 Banco Sicoob Conta Capital ,24 Banco Sicredi Aplic C/C ,82 Banco Sicredi Conta Capital 7.389,80 Hsbc ,05 Cheques a Cobrar ,28 Cheques Devolvidos - Cobrança ,90 Adiantamentos a Fornecedores ,00 Cheques a Compensar (20.566,07) Deposito Recursal Trabalhista ,00 TOTAL ,22 JOSE ADRIANO DA SILVA DIAS PRESIDENTE MAURI DE OLIVEIRA BRITO TESOUREIRO MAURICIO GILBERTO CANDIDO TC CRC: 18928/O-6 PR CPF:

5 PARECER DO CONSELHO FISCAL OS ABAIXO ASSINADOS, MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ, APÓS EXAMINAREM TODOS OS DOCUMENTOS CONSTANTES NESTE BALANCETE ENCERRADO EM 30/06/2015 CONSTATARAM A MAIS PERFEITA EXATIDÃO, DESTA FORMA, DÃO O PARECER FAVORÁVEL A SUA APROVAÇÃO. MARINGÁ, DIA DE MÊS DE ANO ELPIDIO ALVES DIAS MILTON MARTINS ORLANDO RUIS BARBOSA

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