BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2014

Transcrição

1 Folha : 1 1 ATIVO ,07D , , ,74D 1.1 ATIVO CIRCULANTE ,19D , , ,08D DISPONIBILIDADES ,23D , , ,02D DISPONIVEL 881,64 D 1.548,30 324, ,93D CAIXA GERAL 684, ,50D FUNDO FIXO 881,64 D 863,80 214, ,43D BANCOS CONTA MOVIMENTO ,21D , , ,87D CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC , , BANCO DO BRASIL S.A. - CC ,17 D , , ,74D BANCO SANTANDER ,90 D , ,42 50,69 D BANCO SICOOB - CC ,65 D , , ,11D BANCO SICOOB - CC , , ,72D BANCO SICOOB - CC ,81 D 15,81 D BANCO SICOOB - CC ,68 D , ,28D BANCO BRADESCO - CC , ,70 362,52D APLICACOES FINANCEIRAS 159,38 D 0,84 160,22D APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30 56,08 D 0,29 56,37 D APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO 103,30 D 0,55 103,85D CREDITOS DE ASSOCIADOS ,27D , , ,30D CREDITOS DE ASSOCIADOS ,27D , , ,30D CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS ,27D , , ,30D OUTROS CREDITOS ,96D , , ,15D CREDITOS A RECEBER ,31D 478, , ,31D CHEQUES EM COBRANCA 10 D 478,50 478,50 10D CAFE BRASILIA ENTRETENIMENTOS ,31D ,31D FINANCEIRA ALFA S.A D CREDITOS DE FUNCIONARIOS ,50D 4.813, , ,83D ADIANTAMENTOS DE SALARIOS ,99D 4.423, , ,83D ADIANTAMENTOS DE FERIAS 3.509,51 D 389, , CREDITOS DE CONVENIOS 9.760,27 D 7.944, , ,13D COMISSAO - LIGHTS ANGEL 336,70 D 326,40 336,70 326,40D COMISSAO - CLUBE ALIANCA 668,89 D 988,89 828,89 828,89D BILHETES E TICKETS - CINEMARK 6.57 D 3.904, , ,00D BILHETES E TICKETS - SEVERIANO 1.254,00 D , ,00D UTILIZACAO CONVENIO - CLINICA 368,84 D 466,84 368,84 466,84D BOLSAS TERMICAS - ASSTJ 561,84 D 1.158, CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS - 653,88 D 558,88 653,88 558,88D REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA 236,94 D 160,35 236,94 160,35D REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO 57,55 D 53,41 57,55 53,41 D REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL 52,92 D 49,60 52,92 49,60 D REEMBOLSO TARIFAS - ORGANIZACAO 46,19 D 42,87 46,19 42,87 D

2 Folha : REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA 260,28 D 252,65 260,28 252,65D DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ,73D , , ,61D DESPESAS ANTECIPADAS ,73D , , ,61D JUROS A APROPRIAR - CP ,73D , , ,61D 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE ,88D , ,66D REALIZAVEL A LONGO PRAZO ,75D , ,99D DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ,75D , ,99D JUROS A APROPRIAR - LP ,75D , ,99D INVESTIMENTOS ,65D ,65D PARTICIPACOES PERMANENTES EM ,65D ,65D CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI ,65D ,65D ATIVO IMOBILIZADO ,48D , ,02D IMOBILIZADO ,05D ,05D EDIFICACOES - CLUBE ,32D ,32D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,90D ,90D MOVEIS E UTENSILIOS ,99D ,99D COMPUTADORES E PERIFERICOS ,84D ,84D VEICULOS 27.70D SOFTWARE ,00D ,00D (-) DEPRECIACAO ACUMULADA ,57C , ,03C (-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE ,38C 4.259, ,73C (-) DEP. ACUM. MAQUINAS E ,81C 3.964, ,63C (-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS ,73C 674, ,16C (-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E ,65C 375, ,51C (-) DEP. ACUM. VEICULOS 27.70C (-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE ,00C ,00C

3 Folha : 3 2 PASSIVO ,07C , , ,44C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE ,91C , , ,28C EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS ,05C , , ,53C EMPRESTIMOS A PAGAR ,05C , , ,53C EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA 1.469,38 C 1.469, , ,89C EMPRESTIMO - SICOOB ,79 C EMPRESTIMO - SICOOB ,88C , ,64C EMPRESTIMO - BANCO BRADESCO S.A ,00C 591, , FORNECEDORES ,74C , , ,66C FORNECEDORES - MATERIAIS ,02C , , ,13C EXPRESSO SERVICE MAQUINAS E 651,00 C 651,00 702,20 702,20C GENY SILVA MOREIRA 143,40 C COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS 212,70 212,70C MOURA LAMOUNIER VALADARES ,00C , , ,00C AC COELHO MATERIAIS PARA 457,98 C 87,00 370,98C OI S.A. 223,73 C CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE 7.214,75 C 3.674, , ,83C CARTAO CORPORATIVO - SICOOB ,65C , ,05C STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE ,43C 1.222, ,41C AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA 4.195,00 C 4.195, , ,00C SARKIS & SARKIS LTDA 198,50 C 198,50C AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA 99 C 495,00 495,00C CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO 3.045,42 C 3.045, , ,78C RBS INFORMATICA LTDA 4.161,60 C 4.161,60C CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA 143,40 223, , , CASSIO DA SILVA LESSA - ME 15 15C CLARO S/A 1.414, ,36C TECHNOCOPY SERVICE LTDA 192,06 C 192,06 323,82 323,82C RF PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI ME 260,50 C 260,50 286,90 286,90C SEARA ALIMENTOS LTDA 40.80C C FORNECEDORES - CONVENIOS ,79C , , ,18C CONVENIO - CLINICA DE ESTETICA 752,90 C 1.213, ,32 759,65C CONVENIO - DROGARIA ROSARIO ,94C , , ,21C CONVENIO - FHOX VIDEO ,16C , , ,81C CONVENIO - PREVIDENCIARIOS 81 C C CONVENIO - REAL SEGUROS CONVENIO - BOTICARIO PERFUMES 140,91 C 4.127, ,18 229,31C CONVENIO - OPTICA TECNICA 586,46 C 614,76 566,08 537,78C CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA 7.575,59 C 4.543, , ,37C CONVENIO - SESC 3.519,00 C 3.519, , ,00C CONVENIO - TECNOTICA 3.152,10 C 3.166,25 283,00 268,85C CONVENIO - ASBAC 7.488,00 C 7.658, C CONVENIO - VOLVETE CAR 583,19 C 632,60 988,25 938,84C CONVENIO - CLUBE GRAVATA 137,40 C 137,40 137,40 137,40C CONVENIO - APOLO TURISMO 480, , ,38C CONVENIO - CASA THOMAS ,94C , , ,26C CONVENIO - MOURA LAMOUNIER 15.30C 15.30C 468,50 468,50

4 Folha : CONVENIO - GOOD CARD , , ,51C CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA 1.333,92 C 1.333,92 959,10 959,10C CONVENIO - JOSE CARLOS VIEIRA DE 163,50 C 163,50C CONVENIO - NAIRA CRISTINA DE ANDRADE 120,13 C 120,13C CONVENIO - EDIENE DE FATIMA SANTOS 12,00 C 12,00 C CONVENIO - CACAU SHOW 2.564,98 C 2.564, , ,61C CONVENIO - GRACIVALDA CAMPELO 182,20 C 82,20 66,00 166,00C CONVENIO - REGINA CLAUDIA COSTA 4 C 4 C CONVENIO - NAIANA B. ISIZA 472,00 C 472,00 472,00 472,00C CONVENIO - MARIZETH PIRES 81,80 C 81,80 C CONVENIO - ALINE PORCINA COSTA 32 C 32C CONVENIO - SÓ OTICA 771,67 C 771,67 771,67 771,67C CONVENIO - ORGANIZACAO DO COURO 348,00 C CONVENIO - MARIA DE FATIMA P.C.A 108,00 C 348,00 108, OBRIGACOES COM CONVENIOS 9.986,93 C 536, ,35C ADIANTAMENTO COMISSAO - FINANCEIRA 9.986,93 C 536, ,35C OBRIGACOES FISCAIS 1.163,09 C 678,43 678, ,09C OBRIGACOES FISCAIS 1.163,09 C 678,43 678, ,09C ISS A RECOLHER 63,30 C 63,30 C COFINS A RECOLHER 45,93 C 45,93 C RETENCAO A RECOLHER 1.053,86 C 678,43 678, ,86C OBRIGACOES TRABALHISTAS ,75C , , ,07C OBRIGACOES TRABALHISTAS ,01C , , ,74C SALARIOS A PAGAR ,66C , , ,86C ASSISTENCIA MEDICA A RECOLHER 1.357,67 C 1.357, , ,67C ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A 559,44 C 133,20 133,20 559,44C EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A 5.208,66 C 5.278, , ,04C CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER 173,58 C 173,58 198,73 198,73C ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER ,74C 1.208, , ,33C INSS A RECOLHER ,06C 190, , ,53C FGTS A RECOLHER 9.032,02 C 2.040, ,72C IRRF A RECOLHER 403,64 C 565,71 464,27 302,20C PIS A RECOLHER 452,23 C 452,23 255,09 255,09C CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER 676,79 C 676,79C PARCELAMENTOS A RECOLHER ,00C 2.410, , ,00C PARCELAMENTO INSS ,00C 2.410, , ,00C OUTRAS OBRIGACOES ,17C 685, ,77C PROJETOS A REPASSAR ,17C 685, ,77C REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA ,23C 685, ,83C REPASSE - CORAL STJ 731,94 C 731,94C PROVISOES ,11C 2.452, , ,16C PROVISOES ,11C 2.452, , ,16C

5 Folha : PROVISAO - 13o SALARIO 1.927, ,87C PROVISAO - FERIAS ,91C 2.570, ,40C PROVISAO - INSS 13o SALARIO 510,88 510,88C PROVISAO - INSS FERIAS 9.689,17 C 1.883,61 681, ,74C PROVISAO - FGTS 13o SALARIO 154,23 154,23C PROVISAO - FGTS FERIAS 2.765,03 C 568,64 205, ,04C 2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE ,36C ,36C EXIGIVEL A LONGO PRAZO ,36C ,36C EMPRESTIMOS A PAGAR ,36C ,36C EMPRESTIMO - SICOOB ,36C ,36C 2.3 PASSIVO A DESCOBERTO ,20D ,20D SUPERAVITS E DEFICITS ,20D ,20D SUPERAVITS ACUMULADOS ,80C ,80C SUPERAVITS ACUMULADOS ,51C ,51C SUPERAVIT DO EXERCICIO DE ,29 C 5.945,29C (-) DEFICITS ACUMULADOS ,00D ,00D (-) DEFICITS ACUMULADOS ,92D ,92D (-) DEFICIT DO EXERCICIO DE ,27D ,27D (-) DEFICIT DO EXERCICIO DE ,81D ,81D

6 Folha : 6 3 RECEITAS 130, , ,86C 3.1 RECEITA OPERACIONAL 130, , ,86C RECEITA BRUTA 130, , ,86C RECEITAS DE ASSOCIADOS , ,76C RECEITAS DE ASSOCIADOS , ,76C RECEITAS DE SERVICOS 130, , ,10C RECEITAS - XEROX 3.340, ,15C RECEITAS - CONVENIOS 0, , ,86C RECEITAS - SEDE SOCIAL , ,00C RECEITAS - SOUVENIR 1.174, ,16C RECEITAS - DESPESAS JUDICIAIS 2.414, ,93C

7 Folha : 7 4 DESPESAS , , ,56D 4.1 DESPESAS OPERACIONAIS ,90 335, ,56D DESPESAS GERAIS ,92 334, ,42D DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,86 87, ,86D ENERGIA ELETRICA 4.072, ,65D AGUA E ESGOTO 4.657, ,88D TELEFONE 2.896, ,76D MATERIAL DE EXPEDIENTE 503,90 503,90D MATERIAL DE LIMPEZA 222,70 222,70D HONORARIOS CONTABEIS 3.258, ,00D DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA , ,58D SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 319,90 319,90D MANUTENCAO DE VEICULOS 80 80D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 8 8 D AUXILIO NATALIDADE 2.712, ,00D DESPESAS COM CONVENIOS 141,00 141,00D MANUTENCAO E CONSERVACAO 5.039,00 87, ,00D CORREIOS E TELEGRAFOS 144,21 144,21D DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ 89,90 89,90 D DEPRECIACAO E AMORTIZACAO 9.274, ,46D DESPESAS COM SEGUROS 6,40 6,40 D INTERNET / SKY 278,50 278,50D DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO 1.026, ,02D DESPESAS COM EXAMES MEDICOS D DESPESAS COM PESSOAL ,51 247, ,01D SALARIOS E ORDENADOS ,86 127, ,36D o SALARIO 1.927, ,87D FERIAS 9.678, ,44D INSS 6.068, ,17D FGTS 1.831, ,94D AUXILIO ALIMENTACAO D AUXILIO TRANSPORTE 2.986, ,80D SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS 95,00 95,00 D ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA 739,34 739,34D PIS FOLHA 255,09 255,09D GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS D IMPOSTOS E TAXAS 1.720, ,55D IMPOSTOS E TAXAS 1.720, ,55D RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO ,98 0, ,14D DESPESAS FINANCEIRAS , ,98D DESPESAS BANCARIAS 2.678, ,53D JUROS PASSIVOS , ,60D IOF 87,85 87,85 D RECEITAS FINANCEIRAS 0,84 0,84 C RENDIMENTOS DE APLICACOES 0,84 0,84 C

8 Folha : RESULTADO NAO OPERACIONAL C OPERACOES COM IMOBILIZADO C GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO C GANHOS DE CAPITAL ALIENACAO C , ,80