PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL EXERCÍCIO ª Assembléia Geral do CIUENP Realizada no dia 31 de Março de 2017

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1 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL EXERCÍCIO ª Assembléia Geral do CIUENP Realizada no dia 31 de Março de 2017

2 ARRECADAÇÃO DE RECEITAS TRANSFERÊNCIA DOS MUNICÍPIOS (11ª a 14ª Regional de Saúde) R$ ,93 TRANSFERÊNCIA DOS MUNICÍPIOS (22ª Regional de Saúde) R$ ,50 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO R$ ,15 TRANSFERÊNCIA DO ESTADO R$ ,00 RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS R$ ,48 INSCRIÇÕES EM CONCURSO PÚBLICO R$ ,80 IMPOSTO DE RENDA R$ ,65 OUTRAS RECEITAS (multas, juros, restituições, venda de editais etc.) R$ ,96 TOTAL ARRECADADO NO PERÍODO R$ ,47 MÉDIA MENSAL R$ ,21

3 ¹FOLHA DE PAGAMENTO ,29 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ,84 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ,23 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES ,53 13º SALÁRIO 928,155,91 FÉRIAS ,85 INSALUBRIDADE ,01 ADICIONAL NOTURNO ,98 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS ,02 Vencimentos, Vantagens e Auxílios R$ ,51 AUXÍLIO-TRANSPORTE ,21 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO ,93 FGTS ,50 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS ,28 Média Mensal R$ ,52 Obrigações Patronais R$ ,78 ¹Com base nas despesas liquidadas

4 ¹MATERIAL DE CONSUMO ,27 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS ,36 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL ,23 PNEUS ,00 BATERIAS ,43 MATERIAL FARMACOLÓGICO ,42 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS ,43 MATERIAL HOSPITALAR ,63 DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ,42 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS ,02 MATERIAL DE EXPEDIENTE 6.482,38 RECARGA DE TONNER, PEÇAS PARA PC 3.066,00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 950,40 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 787,11 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1.401,72 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO ,03 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 948,04 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS ,98 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 7.934,94 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES, AUDIO, VIDEO E FOTO ,60 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 8.476,00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 5.996,13 Combustível e Peças para Manutenção Frota R$ ,02 Oxigênio/ Medicamentos/ Mat. Hospitalares R$ ,48 Gêneros Alimentícios R$ ,42 Uniformes R$ ,02 Demais Materiais de Consumo R$ ,33 Média Mensal R$ ,61 ¹Com base nas despesas liquidadas

5 ¹SERVIÇOS ,25 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS ,51 SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA ,72 LOCAÇÃO DE SOFTWARES (RH, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FROTAS ETC) ,64 SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO ,04 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ,68 ENERGIA ELÉTRICA ,37 ÁGUA E ESGOTO 6.720,34 TELEFONE (FIXO E MÓVEL) ,71 INTERNET ,96 MONITORAMENTO 24 HRS, CIRCUITO INTERNO DE TELEVISÃO, RASTREAMENTO ,32 MEDICINA DO TRABALHO ,70 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (REGULAÇÃO) ,00 CONCURSO ,36 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA ,30 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.744,40 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO ,50 HOSPEDAGENS 3.065,64 SERVIÇOS BANCÁRIOS 6.239,15 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 5.129,84 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.482,50 IPVA/TAXAS/MULTAS 2.082,47 SEGURO DE VIDA ,93 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS 4.774,17 ¹Com base nas despesas liquidadas Média Mensal R$ ,52 Mão de Obra Manutenção Ambulâncias E Seguro R$ ,23 Locação de Software Administrativo e Regulação R$ ,68 Locação de Imóveis R$ ,68 Energia,Água,Telefone e Internet R$ ,38 Monitoramente/Circuito de TV R$ ,32 Medicina do Trabalho R$ ,70 Fornecimento de Alimentação (Marmitas) R$ ,00 Concurso R$ ,36 Publicidade e Propaganda R$ ,30 Demais Serviços de Terceiros R$ ,60

6 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ,00 VENTILADOR PULMONAR (2) ,00 AUTOMÓVEL (1) ,00 No-Break (20) 7.760,00 JOGO DE COZINHA PARA REGULAÇÃO 3.900,00 DEMAIS EQUIPAMENTOS (Camas, Cilindros de Oxigênio, TV e Impressora) 6.645,00 DÍVIDA JUNTO AO INSS ,58 AMORTIZAÇÃO ,36 Média Mensal R$ ,75 Média Mensal R$ ,21 JUROS SOBRE A DÍVIDA ,22 MÉDIA TOTAL MENSAL DESPESAS R$ ,62 TOTAL DESPESAS EM 2016: R$ ,39

7 COMPARATIVO ENTRE MÉDIAS MENSAIS ARRECADAÇÃO MENSAL DESPESA MENSAL R$ ,21 SALDO MENSAL NEGATIVO R$ ,41 R$ ,62

8 DÉFICIT DO EXERCÍCIO DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO: R$ ,50 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO: R$ ,54 RESULTADO FINANCEIRO: R$ ,04

9 Despesas Liquidadas no Exercício de 2016 Demais Gastos 14% 86% Folha de Pagamento

10 FINANCIAMENTO DO SAMU CONFORME PORTARIA DO MS Nº 1.010/12 Art. 40. As despesas de custeio mensal do componente SAMU 192 são de responsabilidade compartilhada, de forma tripartite, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, na seguinte proporção: I - União: 50% (cinquenta por cento) da despesa; II - Estado: no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) da despesa; e III - Município: no máximo, 25% (vinte e cinco por cento) da despesa. 2º Os valores do repasse financeiro para o custeio da Central de Regulação das Urgências (habilitadas e qualificadas) são considerados de referência e foram calculados com base em pesquisa amostral de custos de centrais de regulação das urgências existentes no território nacional no primeiro semestre do ano de 2011.

11 CENÁRIO DO FINANCIAMENTO DO SAMU NOROESTE EM 2016 Estado 19% Municípios 54% União 27% * Com base nos valores de repasses da habilitação, e o aporte extra do estado de R$ ,00

12 INADIMPLÊNCIA MUNICÍPIOS 11ª a 14ª REGIONAL DE SAÚDE TOTAL R$ ,00 5,71% R$ ,27 5,79% R$ ,86 10,15% R$ ,47 21,23% R$ ,01 25,41% R$ ,61 13% MUNICÍPIOS DA 22ª REGIONAL DE SAÚDE TOTAL R$ ,00 35,04% R$ ,00 51,69% R$ ,00 39,27%

13 CONTATO: Telefone: (44) Site:

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