DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

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1 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 01/16 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 02/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 07/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 08/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 09/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 10/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 11/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 12/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 02/18 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 03/18 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/18 ACORDOS - Ref: 09/12 ACORDOS - Ref: 07/17 ACORDOS - Ref: 10/17 ACORDOS - Ref: 12/17 ACORDOS ACORDOS - Ref: 02/18 RENDIMENTO APLICAÇÃO CDC DEVOLUÇÃO DINHEIRO DE 01 MESA REVEILLON DEPOSITO NAO IDENTIFICADO BRADESCO RENDIMENTOS POUPANÇA BRADESCO PATROCINO PARA OS EVENTOS FINAL DE ANO TAXA MANUTENÇÃO ACADEMIA TAXA PARA EXPLORAÇÃO BAR REVEILLON RECEITAS TAXA EXTRA APROV ASSEMBLEIA 15/04/ Ref: 05/17 TAXA EXTRA APROV ASSEMBLEIA 15/04/ Ref: 06/17 TAXA EXTRA APROV ASSEMBLEIA 15/04/ Ref: 07/17 TAXA EXTRA APROV ASSEMBLEIA 15/04/ Ref: 08/17 TAXA EXTRA APROV ASSEMBLEIA 15/04/ Ref: 09/17 TAXA EXTRA APROV ASSEMBLEIA 15/04/ Ref: 10/17 TAXA EXTRA APROV ASSEMBLEIA 15/04/ Ref: 11/17 TAXA EXTRA APROV ASSEMBLEIA 15/04/ Ref: 12/17 TAXA EXTRA APROV ASSEMBLEIA 15/04/2017 TAXA EXTRA APROV ASSEMBLEIA 15/04/ Ref: 02/18 TAXA EXTRA APROV ASSEMBLEIA 15/04/ Ref: 03/18 TAXA EXTRA APROV ASSEMBLEIA 15/04/ Ref: 04/18 MESA REVEILLON 2017/2018 INGRESSOS INDIVIDUAL REVEILLON 2017/201 VENDA DE 12 CAÇAMBAS DE ENTULHO DEPOSITO FEITO NA CONTA INDEVIDO DEVOLUÇÃO DE DEPOSITO INDEVIDO 236,40 99,40 93,70 281,10 281,10 374, , , , , , ,96 449,76 279,90 451, , , ,81 21,51 (1.80) 2.019,30 92, ,98 358, ,50 239,30 271,44 34,00 878, , , ,66 552,00 402, (22) ,72 Despesa com Pessoal SALARIOS SALARIO FAMILIA VALE TRANSPORTE DESCONTO TX ASSISTENCIAL FGTS/FOLHA CESTA BASICA INSS/REFIS/PARCELAMENTO INSS S/FOLHA FARDAMENTO FUNCIONARIOS ALUGUEL CASA FUNCIONARIO PRAIA DO SOL DESPESAS Total de Receitas: , ,20 559, (619,01) 7.338, ,31 964, ,71 267,00 40

2 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 2/5 EMBASA CASA PRAIA DO SOL (FUNCIONARIOS) DESCONTO VALE TRANSPORTE DESCONTO INSS DESCONTO ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS SERVIÇO PRESTADONA ADMINISTRAÇÃO REPASSE TAXA SINDICATO PARCELA DE ACORDO JUDICIAL/trabalhista SEGURO MAFRE VIDA FUNCIONARIOS Despesas com Veiculos COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIESEL COMPRA DE PEÇAS PARA TRATOR PEÇA PARA TRATOR CAMARA DE AR MOTO PEÇAS PARA TRATOR TARIFAS BANCARIAS/E CHEQUES DEVOLVIDOS TARIFA COBRANÇA BRADESCO BENS PATRIMONIAIS LAVADORA/SERRA CORTE/MOTOCOMPRESSOR CONFECÇÃO DE UM PONTO DE TRANSPORTE DESPESAS COM ACADEMIA SALARIO PROFESSOR DA ACADEMIA SALARIO RECEPCIONISTA ACADEMIA VALE ALIMENTAÇÃO PROFESSOR DESCONTO INSS DESCONTO TAXA ASSISTENCIAL MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS ACADEMIA TAXA REGISTRO ACADEMIA NO CREF/BA VALE TRANSPORTE PROFESSOR SÁLARIO FAMÍLIA MATERIAL PARA AS CAMERAS CAMERAS E ACESSORIOS MANUTENÇÃO NAS CAMERAS E PORTÕES DESPESAS COM OBRAS INTERNAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONSERTO RAMPA 1º PORTÃO DA PRAIA DESPESA ESPAÇO ECUMENICO FRETE PISO DESPESA COM EVENTOS DEPESA COM FESTA CONFRA FUNCIONARIOS BOATE DE SABÃO REVEILLON 2017/2018 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO TELÃO E FOTOS DECORAÇÃO BANDA CAÇALA R RAQUEL DECORAÇÃO REVEILLON PAGAMENTO ECAD PAGAMENTO AMBULANCIA 2/2 ALUGUEL QUARTO PARA BANDA ALUGUEL DO LED 2/2 COMPRA DE FOGOS 70,97 (768,27) (5.342,44) (1) 1.874,00 663, , , ,37 451, ,00 52, , , , , , , ,90 322,00 (94,10) (10,87) 745,20 182,00 31, , , , , ,65 634,19 634, , ,82 593, , ,

3 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 3/5 PAGAMENTO SOM PALCO ILUMINAÇÃO 2/2 PAGTº ELETRICISTA PAGTO FOLDERES PATROCINIO PAGAMENTO DJ MARCELO 3/3 DECORAÇÃO REVEILLON PAGTº LUIS CALDAS 4/4 GRATIFICAÇÃO FUNCIONARIOS PAGTº ARRUMAÇÃO DAS MESAS PAGTº SEGURANÇAS CONTRATADOS PAGAMENTO CAMARINS DESPESA COM CAMARIM PAGTº BANHEIRO QUIMICO DESPESA COM LANCHE SEGURANÇAS/FUNCIONARI DESPESAS COM FOGOS PALCO PAGAMENTO 3/3 GILMELANDIA PAGTº QUITAÇÃO CATRACA DESPESA COM MANUTENÇÃO MATERIAL ELETRICO MAT HIDRAULICO/PREVENTIVO/ADUBO SERVIÇO PRESTADO DE ELETRICISTA GABRIEL PARAFUSO CARRETA TRATOR MANUTENÇÃO RELOGIO DE PONTO FERRAMENTAS COMPRA DE POSTE COMPRA VENENO FORMIGA PLACAS DE SINALIZAÇÃO RETIRADA DE PODA COMPRA DE 10 CARROS COLETOR INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO MATERIAL P/ CONFECÇÃO DE PONTO DE ONIBUS PAGTO TINTA PINTURA CONDOMINIO LIMPA FOSSE BANHEIROS PÇA ALIMENTAÇÃO DESPESA ADMINISTRATIVA DESPESAS MENSAIS COM COBRNÇA JUDICIAL MATERIAL PARA ESCRITORIO DESPESA COM VIAGEM E ALMOÇO VERBA ADMINISTRATIVA MENSALIDADE GROUP SOFTWARE MATERIAL DE LIMPEZA HONORARIOS CONTADOR EMBASA COELBA OI INTERNET ESCRITORIO SINAL WIFI CONTA CELULAR TIM MANUTENÇÃO AR-CONDICIONADO DA ADM DESPESA LANCHE PARA OS PILICIAIS AGUA MINERAL ESCRITORIO AR CONDICIONADO P/ SALA REUNIÃO MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO CONE/FITA PEÇAS P/ COMPUTADOR ESCRITORIO DESPESAS COM O CALÇAMENTO OPERADOR MAQUINA DE BLOQUETE FERRAMENTAS PARA GALPÃO BLOQUETE SERVIÇO PRESTADO NO CALÇAMENTO AREIA ALUGUEL GERADOR MAQUINA BLOQUETE CASA/ALUGUEL EMPREITEIROS P/ CALÇAMENTO , , ,64 465, , ,90 665, , , , ,88 468,50 334,80 466,41 937,00 569,65 811,82 937,00 487, ,64 260,82 75,00 349,98 462, , , ,44 14, , ,

4 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 4/5 COMPRA DE BLOCO CIMENTO P/ CALÇAMENTO CESTA BASICA FUNCIONARIOS CALÇAMENTO SERV COM PATROL E RETRO CALÇAMENTO 2/3 COELBA CASA EMPREITEIRO CALÇAMENTO PAGTº ISS PRESTAÇÃO DE SERV SERV DE DRENAGEM/CAIXAS COLETORAS EMBASA E COELBA CASA EMPREITEIROS COMPRA DE NPK PARA GRAMA RETIRADA DE EXCESSO ENTULHO CALÇAMENTO MATERIAL ELETRICO , , ,19 27, , ,27 Saldo Anterior: Total de Receitas: Total de Despesas: Saldo do Mês: Saldo a ser Transferido: RESUMO Total de Despesas: , , ,70 ( ,31) (1.472,61) ,79 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL Crédito Débito APLICAÇÃO BRADESCO Crédito Débito APLICAÇÃO CDB BRADESCO Crédito Débito aplicacao investimento facil Crédito Débito ,44 21, Transferência (-) ( ,85) , ,99 CAIXA ADMINISTRAÇÃO Crédito Débito 309, ,40 (15.462,71) ,45 CONTA BANCO DO BRASIL Crédito Débito

5 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 5/5 CONTA CORRENTE BRADESCO Crédito Débito 1, ,64 ( ,60) 04 - Transferência (-) ( ,89) ,85 1,00 INVESTIMENTO PLUS BRADESCO Crédito Débito POUPANÇA BANCO BRASIL Crédito Débito POUPANÇA BRADESCO Crédito Débito ,20 92, ,35